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决策分析：不理会债市巨浪！中国股市意外反弹提振人气日元人民币备受关注

也处于干预观察名单中，并因日本央行行长植田和男与日本首相岸田文雄的会晤而获得小幅提振。欧元兑美元目前交投在1.09附近，周一小幅上涨，而澳元兑美元则从九个月低点反弹，因港股上涨。纽元兑美元上涨0.5%，至0.5957美元。大宗商品方面，油价一直在从8月份的峰值回落，布伦特原油期货目前交投在84.40美元附近。由于澳大利亚液化天然气工厂面临罢工，欧洲天然气价格一直在上涨。基准荷兰天然气价格8月份上涨了近50%。中国基准的大连铁矿石价格上涨4.1%，至两年高点。日内焦点与风向标： 14:00 瑞士7月贸易帐 16:00 欧元区6月季调后经常帐 18:00 英国8月CBI工业订单差值 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易次日02:30 美联储古尔斯比就青年就业发表讲话次日03:30 美联储古尔斯比和鲍曼参加炉边谈话

云涌2023-08-22

杰克逊霍尔年会召开前日本央行行长与首相讨论金融市场情况

背景下，日本首相岸田文雄和日本央行行长植田和男周二开会讨论了金融市场情况。 “首相岸田文雄问了有关经济和金融市场的各种问题，”植田和男在会后向记者表示，并称没有重点讨论汇率波动问题。日元兑美元汇率将近达到146，日本10年期国债收益率自2014年以来首次触及0.66%。收益率创出九年高位，市场愈发认为日本央行可能通过非常规购债操作减缓收益率涨势。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周五在杰克逊霍尔发表主题演讲。他对政策前景的讲话将被市场参与主体密切关注，如与之前表述有所不同，可能会影响日元和日本国债收益率。

金融界2023-08-22

收益率又暴涨！国有银行入场撑人民币，中国股市举步维艰

大的竞争对手组建政府。在日本央行行长植田和男与日本首相岸田文雄会晤后，日元受到干预风险的小幅提振。植田和男说，他希望不要详述讨论的内容，并表示不包括外汇波动，目前日元汇率略低于去年引发官方干预的水平。

云涌2023-08-22

FXTM富拓：美日会再破32年新高吗? 美联储对再加息反应正面

年日本央行行长已从鸽派的黑田东彦更换成植田和男，但似乎植田和男对负利率和超宽松政策立场与黑田被未有太大改变，植田和男在上月的最新发言仍旧表示对于日本持续稳定实现2%的通胀目标仍有一段距离，要继续耐心地实施收益率曲线控制(YCC)下的超宽松货币政策。也就是说，即使日本央行出手干预，力度预计也跟去年类似，也比较难以逆转美元/日元在美日利差明显下的套息上涨大趋势，也就是说短期美元/日元再次挑战甚至突破去年高点151.97水平便大机会存在了。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2023-08-17

FXTM 富拓2023-08-17

日本“黑天鹅”随时可能飞出！美联储纪要“放鹰”日元大跌、失守触发日本去年干预的水平

元/日元走高的主要动力。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上月在政策会议后的新闻发布会上表示，汇率波动是日本央行决定调整货币政策的一个因素，令许多投资者感到意外。这一政策调整实际上将日本10年期国债收益率上限从0.5%提高到1%。尽管有关干预的争论愈演愈烈，但期权市场显示，交易员认为日本干预的可能性很小，或者他们认为日本干预市场不会造成太大破坏。美元/日元一周隐含波动率周四小幅上升，但仍接近年内低点。 (图片来源：彭博社) 即使日本财务省决定干预市场，即指示日本央行买入和卖出货币，也不能保证日元止跌。去年9月日本政府干预汇市后，日元一度反弹，但随后进一步走弱，一度跌至1美元兑151.95日元，这促使政府在去年10月份又进行两次干预，之后趋势才开始改变。这三次干预行动耗资约9万亿日元，按当前汇率计算约合620亿美元。德意志银行(Deutsche Bank AG)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“上个月美元兑所有货币都在升值，这也意味着日元不再被单独列为弱势货币，这也是日本央行不急于干预的另一个原因。”

风枫2023-08-17

警惕日本“黑天鹅”突袭！日元正逼近去年9月当局干预汇市时的水平

)以来，日元已贬值约3%。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，外汇市场的波动是做出这一决定的一个因素。日本央行7月28日表示，将灵活控制10年期收益率，允许10年期国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，以区间上下限为参考。日本央行当时称，将更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。尽管日本央行采取行动，但自那以来，日本与其他主要经济体之间的收益率差进一步扩大，这给日元带来更大的贬值压力。美国基准10年期国债收益率较同期限日本国债收益率高出约3.58个百分点，较7月28日的3.38个百分点左右有所扩大。外界对于美联储继续加息的预期升温，导致美国长期利率上升。汇丰(HSBC Holdings Plc)亚洲外汇研究主管Joey Chew在一份报告中写道，该行认为日本财务省将在145-148区间内着手推升日元汇率。汇丰报告补充道：“但如果财务省不这样做，日元空头头寸可能会进一步重建。”之前，日元空头头寸曾在日本央行7月会议前被削减三成以上。在日本，财务省负责命令货币市场干预，然后由日本央行执行。外汇交易员Helen Given说：“如果我们在未来一两周内看到日本央行传出一些消息，我不会感到太惊讶。特别是如果日元开始向147移动，他们将开始采取一些措施来提振日元。” 新加坡华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，若日元走势更加单方面且波动性过大，而不是简单地突破145，那么干预的可能性就更大。日本共同社报道称，鉴于去年9月日本政府和央行曾在日元跌破145时出手干预汇市，一名外汇中间商表示，“财务相等政府相关人士的发言有无变化备受关注”。

tqttier2023-08-15

日央行调整收益率曲线控制动摇利率前景市场加码押注负利率终结渐近

打得措手不及后，投资者并没有听信新行长植田和男及其政策委员会的话。市场对负利率终结的押注时间已从明年7月提前到3月。隔夜指数掉期显示，短期政策利率到2024年9月底可能升至0.1%上方。虽然央行称给予10年期收益率更大上行空间至1%的意外举动，是为了让收益率曲线控制更加灵活，但管理这个过程可能会迫使央行进行购债，从而削弱流动性并扭曲市场。这个矛盾点削弱了央行说辞在一些投资者眼中的说服力，他们认为随着日本通胀开始稳固，决策者面临加息压力。负利率政策的终结可能会对低迷不振的日元构成支撑，而且也会减轻商业银行的金融负担。这也将对日本长期国债收益率走升起到补充作用，增加日本大型机构投资者出售美债等资产并将更多资金回流的动力。 “随着10年期收益率的控制放松，市场参与者正在逐渐将重点转向做空利率，”星展银行驻新加坡固定收益策略师Eugene Leow表示。“一旦收益率曲线控制政策取消，对空头利率的关注是一个自然过程，这可能发生在2024年。” 植田和男之前曾表示，7月28日的调整并非结束收益率曲线控制，副行长内田真一表示该行距离上调目前为负的利率还很遥远。不过，Leow表示市场持怀疑态度，显然认为政策在朝着这个方向发展。 10年期日债收益率上周攀升至0.655%，创2014年以来最高水平，日本央行被迫两次进行计划外购买债券来干预市场，以抑制收益率上升速度。日本寿险公司通常持有的30年期国债利率上周达到近七个月高位1.63%。投资者继续对冲10年期收益率的进一步上涨，10年期隔夜指数互换在0.76%附近。这较基准10年期收益率高约15个基点，但仍低于央行新的实际收益率上限1%。

金融界2023-08-10

植田和男罕见警告仍无阻日元贬值汇率料继续对日本央行决策构成挑战

虽然日本央行行长植田和男罕见承认在决策时考虑了汇率问题，但日元在该央行意外调整收益率曲线控制政策后走弱，这一现象不容央行官员忽视。植田和男在上月货币政策会议结束后的记者会上表示，汇率波动是促使日本央行允许10年期国债收益率升破0.5%的一个因素。这番表态令许多央行观察人士感到惊讶。分析师们表示，这一立场似乎与日本央行过去传达的信息相矛盾，之前央行试图强调汇率政策完全属于财政部的职权范围。日本央行通常表示，它只关心日元走势可能对经济和通胀产生的影响。日元走弱 “植田和男暗示央行关切汇率走势，这是又往前迈出了一步，”Mizuho Research & Technologies高级经济学家Hiroshi Miyazaki表示，“植田和男似乎试图更明确地阐明这一信息，以便向市场参与者发出警告。” 现在的问题是，汇率走势是否会对日本央行的决策产生更大的影响。虽然植田和男的警告仍萦绕耳畔，但上周日元兑美元一度跌至143.89。惠誉下调美国信用评级，推动美债收益率上升，进而给日元带来压力。 “我认为很多人把植田和男的评论视为对日元疲软的警告，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示，“不过，植田和男承认日元是决策考量的一个因素，这可能反而会加大市场做空日元的风险，市场可能会测试日本央行可以容忍的日元贬值幅度。”

金融界2023-08-08

FX168早自习：美联储决策者称或将进一步加息黄金携贵金属集体跳水

YCC)计划后，日元走弱。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)不寻常地承认，在制定政策决策时考虑了汇率问题，这一事实不会被央行官员忽视。植田和男罕见就汇率发表警告！日元却继续下跌日本财务省恐将出手干预？ 4.华盛顿邮报周一(8月7日)刊文称，在中美官员都在努力为两国恶化的关系提供一个底线之际，美国企业正在加快努力减少对中国供应商的依赖。根据人口普查局的数据，今年前五个月，美国从中国的进口比去年同期下降了24%。惠普(HP)、史丹利百得(Stanley Black & Decker)和乐高(Lego)等公司一直在重新定位面向美国消费者的供应线，要么是为了避免被超级大国竞争对手挤压的风险，要么是为了实现更贴近消费者生产商品的长期战略的一部分。 20多年来最严峻挑战！美国从中国进口暴跌24% 中企正“曲线救国”？ 5.在欧洲市场，美元兑加元在1.3400附近触及两个月来的新高。由于投资者希望美联储能够继续进一步加息，加元资产延续了连续四天的上涨势头。美联储加息前景延续加元上升势头，美元兑加元触及近两个月新高市场热点追踪：周一(8月7日)，两位美联储官员发表讲话，其中美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯认为货币政策已具有限制性，美联储最早可能在明年再次开始降息；与此同时，美联储理事鲍曼则持鹰派立场，支持在9月份的会议上再次加息。美市盘中，美元指数小幅上涨，美股三大股指也呈上升趋势，其中道指上涨超1%。明年这时降息！美联储三把手意外高“鸽”一曲美元美股罕见齐涨汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0805，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0823，进一步阻力位于1.0878，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0737，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.0651。英镑：英镑/美元收高，收报1.2438，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2467，进一步阻力位于1.2531，关键阻力位于1.2569；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.2327，更关键支撑位于1.2263。日元：美元/日元收低，收报137.915，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.709，关键阻力位于140.672；汇价下行的初步支撑位于137.744，进一步支撑位于136.781，更关键支撑位于136.28。股市美国股市周一(8月7日)收高，收复上周部分失地，投资者在周四备受期待的美国通胀报告出炉前增加仓位。主要股指上周收低，这是因为投资者在对经济数据、企业财报好坏不一以及美国国债收益率上升感到担忧后，在股市连续数月上涨后回吐获利。美国股市在2023年大幅上涨，基准标准普尔500指数今年迄今累计上涨17%，主要受围绕人工智能(AI)的乐观情绪和全球最大经济体实现软着陆的希望推动。数据显示，标准普尔500指数上涨40.41点，收于4518.44点，涨幅0.90%；纳斯达克综合指数上涨85.16点，收于13994.40点，涨幅0.61%；道琼斯工业股票平均价格指数上涨407.51点，至35473.13点，涨幅1.16%。周一(8月7日)，欧洲市场小幅下跌。欧洲股市在经历了上周的暴跌后企稳，投资者的注意力转向定于周四公布的关键的美国通胀数据，医疗保健股和银行股涨幅居前。德国DAX30指数8月7日收盘下跌3.81点，跌幅0.02%，报15948.05点；英国富时100指数8月7日收盘下跌10.33点，跌幅0.14%，报7554.04点；法国CAC40指数8月7日收盘上涨4.69点，涨幅0.06%，报7319.76点；欧洲斯托克50指数8月7日收盘上涨4.14点，涨幅0.10%，报4337.05点；西班牙IBEX35指数8月7日收盘下跌12.82点，跌幅0.14%，报9355.58点；意大利富时MIB指数8月7日收盘下跌39.37点，跌幅0.14%，报28547.00点。商品市场现货黄金收报1936.54美元/盎司，下跌6.00美元或0.31%，日内最高触及1946.71美元/盎司，最低触及1931.42美元/盎司。上周，现货黄金下跌16.62美元或0.85%。COMEX 9月黄金期货收跌0.32%，报1940.70美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌0.31%，报1950.50美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌2.05%，报23.232美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌2.03%，报23.352美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他现货贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌2.08%，收报23.131美元/盎司；现货铂金收跌0.01%，报923.64美元/盎司；现货钯金收跌1.11%，至1242.80美元/盎司。交易商对黑海大宗商品航运面临的风险不以为然，直到供应中断成为现实，造成国际油价下跌。周一(8月7日)国际油价小幅下跌，美油继续维持在82美元/桶以上，布油保持85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.14美元，跌幅0.17%，现报82.12美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.24美元，跌幅0.28%，现报85.62美元/桶。周二(8月8日)关注重点： 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-08

植田和男罕见就汇率发表警告！日元却继续下跌日本财务省恐将出手干预？

YCC)计划后，日元走弱。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)不寻常地承认，在制定政策决策时考虑了汇率问题，这一事实不会被央行官员忽视。上个月，植田和男在政策会议后的新闻发布会上说，汇率波动是促使日本央行让10年期债券收益率升至0.5%以上的一个因素，这让许多日本央行观察人士感到意外。#日本央行新行长# 分析人士说，这一立场似乎与央行过去的沟通相矛盾，后者试图强调汇率政策完全属于财务省的职权范围。日本央行通常说，它只关心日元走势对经济和通胀可能产生的影响。瑞穗研究技术(Mizuho Research & Technologies)高级经济学家Hiroshi Miyazaki表示:“植田进一步表明了日本央行对汇率走势的担忧。”“为了向市场参与者发出警告，植田似乎试图更清楚地传达信息。” 现在的问题是，日本央行的政策决定是否会更多地受到汇率波动的影响。尽管植田和男发出了警告，但日元兑美元上周仍跌至143.89低点，原因是惠誉评级(Fitch Ratings)下调美国信用评级后，美国国债收益率上升。（图源：彭博社）瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示:“我认为很多人将他的言论视为对弱势日元的警告。”“但是，将汇率列为一个因素，植田可能会增加市场向日元贬值发起攻势的可能性。市场可能会检验日本央行能容忍日元走弱到什么程度。” 日本央行上个月表示，它将以“更大的灵活性”控制10年期国债收益率，允许其在0.5%的范围内波动，并提供每个工作日以1%的价格购买政府债券，这实际上创造了一个更高的上限。在会后的新闻发布会上，植田和男表示，YCC的副作用会刺激汇率波动，这是修改该计划的原因之一。在重申了日本央行不以汇率为目标的标准保证后，植田和男补充说，“考虑到YCC的副作用，以及我们平息金融市场波动的需要，今天的举措考虑了汇率波动。” 植田和男的得力助手内田新一(Shinichi Uchida)在上周的新闻发布会上也强调了这一点，称汇市波动是导致该政策决定的"重要因素"。虽然这些言论可能是对市场参与者的一种警告，但它们也可能引发市场猜测，如果日元继续走弱，日本将进一步改变政策。野村证券(Nomura Securities Co.)首席策略师Naka Matsuzawa说，由于植田和男注重前瞻性和风险管理，他的整体政策思路与其他央行设定的标准类似。不过，他补充说，他提到汇率波动是YCC调整背后的一个因素，这很不寻常。 “现在无可否认的是，对政策改变的预期与日元走软的联系更为紧密，”Matsuzawa表示。“在日元进一步走弱引发加息预期之前，日本央行扑灭这种潜在的大火将是明智的。” 日本央行外汇部门前负责人竹内惇(Atsushi Takeuchi)表示，虽然外汇市场仍在消化日本央行这一有些复杂的政策的含义，但日元的走势取决于日本央行如何操作债券市场，以及收益率将在哪里稳定下来。 “日本央行一直密切关注外汇市场，”Ricoh Institute of Sustainability and Business首席研究员Takeuchi表示。“它只是表明了长期以来的立场，即不希望任何一方突然采取行动，因为这会对企业和家庭造成拖累，并成为一个政治问题。” 到目前为止，日本央行上周已两次干预市场，以限制收益率的上升。瑞穗研究的Karakama说，日本央行只能允许10年期国债收益率升至0.7%左右，以缩小利差。政界人士和政府官员不会容忍任何高于这一水平的变动，因为这将大大增加财政支出的成本。在日本，财务省负责外汇汇率，任何货币干预都由财务大臣决定。日本央行代表经济产业省执行这一行动。在去年秋季备受关注的支撑日元的干预措施之后，日元大幅走软可能会引发更多有关当局采取更多行动的猜测。 Karakama说:“我认为这不太可能发生，但如果即使收益率在0.7%左右，日元仍不停止下跌，那么就该轮到财务省介入了。”

忆芳2023-08-08

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