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“黑天鹅”事件将上演？美元/日元逼近150关口！日本央行释出重要“转向”信号……

成功实现2%通胀目标挂钩。日本央行行长植田和男表示，并不担心逐步取消刺激措施的成本，市场普遍猜测他将废除前任黑田东彦的激进刺激计划。日本央行9月会议意见摘要指出，一位成员表示，尽管还有一些距离，但日本接近实现物价目标，因此本财年的后半段将是决定明年物价前景的关键阶段。日本央行短观调查，日本大型制造商预计2023/24财年美元/日元平均汇率为133.91。大型非制造业指数连续第6个季度改善，达到自1991年11月以来的最高水平。日本大型制造商信心指数连续两个季度改善，达到自2022年6月以来的最高水平。一位成员表示，明年的工资增长幅度有可能超过今年的上涨幅度。一位成员表示，考虑到最近外汇和油价的波动，通胀可能不会减缓太多，并可能超过预期；一位成员表示，只要长期利率保持相对稳定，无需对收益率曲线控制进行额外调整。一位成员表示，结束收益率曲线控制(YCC)政策和负利率，必须与实现2%通胀目标的成功相挂钩；一位成员表示，为了可持续实现价格目标，工资增长必须持续并导致由服务价格推动的通胀。日本企业预计一年内通胀率将达到2.5%，预计三年后通胀率将达到2.2%，预计未来5年通胀率将达到2.1%。植田和男在周六的学术研讨会上表示，日本央行加息时的利润将受到挤压，因为这样做会增加其向金融机构存放在央行的准备金支付的利率。但他表示，随着其当前持有的政府债券被收益更高的债券取代，它也可能获得更高的利息收入，并补充说很难准确预测未来的退出会对日本央行的财务产生多大影响。 “央行货币政策的目标是实现物价稳定，这是法律规定的央行使命，对央行财务等的考虑并不妨碍其实施必要的政策，”植田和男在日本货币经济学会年会上发表讲话时表示。他表示：“只要央行实施适当的货币政策，其实施货币政策的能力就不会因其利润和资本的暂时减少而受到损害。” 根据收益率曲线控制政策，日本央行将短期利率指导为-0.1%，并将10年期政府债券收益率限制在0%左右，以通货再膨胀，并持续推高通胀在2%目标附近，它还维持着2013年部署的大规模资产购买计划。一些学者警告说，日本央行庞大的资产负债表将使其面临巨额损失，从而使其信誉受到威胁，从而使其难以退出超宽松政策。尽管通胀率超过2%已经一年多了，但上田表示，日本央行必须保持超宽松的货币政策，直到最近的成本驱动型通胀转变为由强劲的内需和工资上涨推动的物价上涨。但他也表示，当日本央行持续、稳定地实现其价格目标时，将考虑退出。短线上，货币政策分歧仍然坚定地偏向美元。日本疲软的消费者信心数据支持日本央行超宽松的货币政策立场，然而，美国工资增长放缓和服务业活动显着疲软将在更长时间内考验美联储的走高理论。上周，美联储11月加息的可能性从27.5%下降至18.3%。然而，12月仍存在不确定性。根据CME的Fed Watch工具数据，美联储12月加息的可能性为31.4%，低于一周的36.7%。本周对美联储货币政策的情绪可能会发生重大变化，周三的ISM非制造业PMI数据和周五的美国非农就业报告(NFP)将带来影响。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍高于50日和200日均线，表明价格看涨信号。如果该货币对避免跌至148.405支撑位，多头可能会测试150.293阻力位。令人失望的短观数据和鹰派的美联储主席将为美元/日元带来利好。然而，跌破149将支持美元/日元升至148.405支撑位。14天RSI为66.39，表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。然而，美元/日元跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。14-4小时RSI为62.33，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到150。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市2023-10-02

日本央行行长：退出宽松政策还有一段路要走

日本央行行长植田和男在一次学术会议上表示，央行在改变当前货币政策之前还有很长的路要走。日本还没有实现可持续且稳定的2%的物价目标。暂时的损失并不妨碍央行执行货币政策的能力。而且从长远来看，央行的结构通常会产生利润，并提供自己的支付和结算手段。但这并不意味着央行可以承受无限的损失和负资产。如果央行的金融风险成为问题，并对其政策造成不必要的混乱，则可能导致信誉受损。基于这种想法，日本央行认为，在关注金融稳健的同时，继续执行适当的政策是合适的。

金融界2023-09-30

三菱日联：日元虽短暂走强，但下行趋势可能会保持

在极低水平。他认为，考虑到日本央行行长植田和男正在谈论明年全球经济的不确定性，即使他存在取消负利率的可能性，日本央行不太可能大幅提高短期利率。

金融界2023-09-29

全球主权债遭抛售 20年期日债收益率触及2014年以来最高水平

长时间内维持高利率。虽然日本央行行长植田和男在9月22日的讲话中淡化了近期围绕加息的猜测，但市场对日本央行最早将在3月结束负利率政策的押注持续。全球投资者都在密切关注日本国债收益率的上升，担心这可能导致从寿险公司到养老基金等机构减持大量海外债券，比如美国国债以及澳大利亚、欧洲等地债券。据日本财务省周四发布的投资组合流向初步数据显示，日本投资者上周减持5,444亿日元海外债券和62亿日元海外股票。此外，数据还显示，海外投资者上周卖出2.03万亿日元日本债券，创1月以来最大规模；海外投资者上周卖出的日本股票规模创纪录，达到3.03万亿日元。

金融界2023-09-28

CWG Markets：耐用品订单数据好于预期，美元再度刷新逾十个月高点

CWG Markets2023-09-28

CPT Markets：美日货币政策上演一场鹰鸽拉扯局面！欧元区经济指标不断恶化提升滞胀预期

导致短期内利率处于负值。日本央行行长植田和男表示，需要工资增长和需求驱动的通胀来支持摆脱负利率。尽管日元仍面临压力，但提振日元的干预可能会在150点实现，干预的威胁可能会限制美国时段之前的上行空间。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布8月耐用品订单月率比预期上升至0.2%，反映出市场对不易耗损的物品订购需求提升。此外，日本内阁府公布7月领先指标读数比前期改善至-0.6，显示出该国正小幅呈复苏阶段。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 149.50，149.90；从下行方向看，下方支撑149.10。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8655附近，由于经济指标不断恶化的情况，使得欧元走势难以企稳。银行停止放款和储户持币观望，8 月货币供应量创下有史以来的最大缩水幅度，基本面因素持续拖累欧元走势。央行方面，欧洲央行官员仍持鹰派态度，但除通胀外，经济数据也使得市场开始讨论可能出现的滞胀局面。接下来的欧洲时段，欧央行将发布最新的经济公报。市场将了解到欧洲央行在最新会议上讨论的更多细节，即便欧洲央行上次会议上采取了明显的鸽派基调后，经济公报对市场的影响可能有限。周今日将公布 9 月欧盟消费者信心指数，市场预测该指标将与上月公布的-17.8 持平，因欧洲消费者继续担心欧盟内部的衰退状况将日益加剧。昨日财经事件数据方面，德国市场研究机构GFK公布10月消费者信心指数比预期下跌至-26.5，而同样法国国家统计局公布9月消费者综合信心指数也低于预期至83，反映出欧元区国家市场对消费支出意愿下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-09-28

日本20年期收益率达到2014年的最高水平日本央行面临债务抛售考验

债券也受到抛售的影响。虽然日本央行行长植田和男在讲话中遏制了市场对近期加息的猜测，但人们仍然押注日本央行最早将于明年3月结束负利率政策。投资者将密切关注2年期国债的拍卖，以寻找更多迹象表明购买债券的意愿是否正在消退，上月的债券拍卖显示出自2010年以来最弱的需求，拍卖结果将于当地时间下午12:35公布。

金融界2023-09-28

小心日本央行突然“出手”？美元/日元逼近150外汇干预关口！美日走向脱钩分歧……

能导致短期内利率处于负值。日本央行行长植田和男表示，需要工资增长和需求驱动的通胀来支持摆脱负利率。尽管日元仍面临压力，但提振日元的干预可能会在150点实现，干预的威胁可能会限制美国时段之前的上行空间。周四晚些时候，美国第二季国内生产总值(GDP)和初请失业金人数将引起投资者的兴趣。市场对美联储的关注不太可能消失，初请失业金人数意外下降将加大对美联储进一步加息的押注，并消除2024年降息的希望。投资者可能会接受初请失业金人数的小幅增长，低于22万仍然反映出劳动力市场状况紧张。除非初步数据出现大幅修正，否则美国第二季GDP数据不太可能影响对美元的兴趣。劳动力市场的紧张状况支持工资增长和可支配收入的增加，可支配收入的增加将刺激消费和需求驱动的通胀压力。然而，较高的利率将影响工资增长并迫使消费者抑制支出。支出缩减将缓解需求驱动的通胀压力。美联储FOMC成员的评论也需要考虑，偏离长期较高利率路径将抑制对美元的需求。宏观经济和货币政策分歧支撑美元/日元进一步上涨，然而，回到150可能会让投资者对干预持谨慎态度。周五，美国初请失业金人数激增和美国通胀数据疲软可能会支撑美元/日元回落至148以下。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破周三高点149.707，将使多头在150.293阻力位上运行，美国初请失业金人数意外下降将支撑另一个突破性交易日。然而，初请失业金人数激增将支持美元/日元重返149以下。跌至149以下将使148.405支撑位发挥作用。 14日RSI为66.38，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。美元/日元重返150，将支撑其升至150.293阻力位。然而，跌至149以下将使148.405支撑位和50日均线发挥作用，买压可能会加剧至148.409。 50日均线与148.405支撑位汇合，跌破148.405支撑位和50日均线可能会让空头关注148以下的水平。 14-4小时RSI的70.49显示，美元/日元处于超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-28

邦达亚洲: 日本央行行长发表鸽派言论日元刷新11个月低位

邦达亚洲2023-09-27

“鸽派”大获全胜？日本央行货币纪要无意外！美元/日元技术展望：超买前冲向150关口……

稳定且永续地实现价格目标，再一次为行长植田和男的鸽派阵营增加支持。技术分析称，美元/日元进入超买区域前，将有望冲向150关口。日本央行9月会议纪要显示，日本央行董事会成员就货币政策前景和收益率曲线控制(YCC)交流了看法。纪要内容阐明：“成员们一致认为，检查明年及以后是否会继续加薪非常重要。明年企业继续加薪的可能性很高。企业工资、价格制定行为很有可能持续。” “必须检查薪资上涨是否会扩大范围，因为日本60%的中小型企业经营亏损，利润状况不佳。随着企业行为变化的扩大，通膨可能超出预期。同意日本央行必须维持目前的货币宽松政策，稳定且持续地实现物价目标。” 纪要也补充道：“日本稳定且持续地实现物价目标，同时实现薪资成长的目标还很遥远距离，调整负利率政策还有很大距离。” 近期的经济指标支持鸽派立场，美元/日元继续朝着150走势前进。周三晚些时候，美国核心耐用品订单将引起投资者的兴趣。经济学家预测8月份核心耐用品订单将增长0.1%，而7月份则增长0.5%。尽管产量数据引起了投资者的兴趣，但美联储可能不会将这些数据纳入其政策意图。制造业对国内生产总值(GDP)的贡献率为20%，与服务业相比，通胀效应显着降低。除了经济数据之外，联邦公开市场委员会(FOMC)成员的讲话也需要考虑。有关经济和货币政策的鸽派言论会让投资者感到意外，并抑制对美元的需求。短期上，经济和货币政策分歧仍然向美元倾斜。然而，如果经济指标开始出现更多裂缝，美元将面临急剧逆转的风险。尽管如此，美元/日元150仍然是目标。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元重返周二高点149.186将支撑其向150.293阻力位移动。好于预期的核心耐用品订单和鹰派的美联储评论将支持突破。然而，疲弱的美国数据或日本政府威胁干预将支持跌破148.405支撑位。如果跌破148.405支撑位，空头将跌破147.500点。 14日RSI显示为65.41，支撑美元/日元在进入超买区域之前升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元仍高于50日和200日均线，重申看涨价格信号。美元/日元突破149.186将支撑其在150.293阻力位运行。然而，跌破148.405支撑位将让50日均线发挥作用。跌破50日均线将使空头考虑跌破147.500点。 14-4小时RSI为69.42，使美元/日元处于超买区域边界。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-27

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