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金融界2023-10-09

金融界2023-10-05

今年以来国内棉花价格出现较快上涨，近期随着国家储备棉持续投放，进口明显增加，新棉即将大量上市，市场供应总体充足，棉价或将高位回落。中国棉花协会调查预计，今年全国棉花产量约627.9万吨，处于历史较高水平，尽管后期仍可能受天气影响，总体看今年将是丰产年。同时，棉花进口明显增加，海关总署数据显示，8月我国棉花进口18万吨，同比增加62.3%。预计今后几个月进口将持续恢复，对国内市场形成有效供应。

金融界2023-09-28

芝加哥小麦期货跌约1.6%，受累于美国农产品需求疲软和美元走强

E阿拉比卡咖啡期货跌1.33%。ICE棉花期货涨0.02%。

金融界2023-09-28

诺安基金一周观察：美联储释放利率更高更久的鹰派信号

中黄金价格持平、白银上涨；小麦、大豆、棉花等多数农产品价格下跌。债券市场方面，美国十年期国债收益率上周最高上行至4.5064%，创2007年10月以来新高，最新收于4.434%，较上周上行13.1bp。欧洲包括法国、德国、意大利等多数国家十年期国债收益率亦上行，但上行幅度主要在2~5bp范围；另外英国国债收益率走势自9月开始与美国、欧洲多数国家持续分化，上周下行14bp至4.24%。汇率方面，美元指数持续走高至105.6098。数据方面，上周公布的PMI数据显示欧美制造业疲弱、欧洲通胀仍处于高位。美国9月制造业PMI初值为48.9，仍处于荣枯线以下，但好于预期48.2和前值47.9；服务业PMI初值为50.2，低于预期50.7和前值50.5。欧洲方面，欧元区9月制造业PMI初值为43.3，略低于预期44和前值43.5，服务业PMI初值为48.4，高于预期47.6和前值47.9；英国制造业PMI初值44.2，好于预期和前值，服务业PMI初值为47.2，低于预期和前值。另外欧洲通胀仍处于高位，欧元区8月CPI同比为5.2%，低于预期和前值5.3%，英国8月CPI同比为6.7%，低于预期和前值。上周美联储在9月FOMC会议上按兵不动，维持目标利率5.25~5.50%、每月950亿美元缩表计划不变。货币政策声明与7月相比有轻微调整，对经济表述由温和（moderate）扩张修改为稳步（solid）扩张，主要因为近期经济数据较为强劲；对就业的表述由增长强劲（robust）修改为增长有所放缓但依然强劲（slowed…but remain strong），主要由于8月美国劳务供需缺口从332万人下调至247万人，就业市场紧俏程度小幅缓解但整体仍偏紧张。点阵图较6月相比整体上移，2023年底利率预期维持在5.5~5.75%不变，但2024年底从4.5~4.75%上调至5.0~5.25%，2025年底从3.25~3.5%上调至3.75~4.0%；另外支持年内加息至5.5~5.75%官员的比例增加；点阵图显示出年内或仍有一次加息，下调明年降息次数、利率更高更久（high for longer）的信号。经济展望方面，2023年经济增长预期由6月的1.0%上调至2.1%，2024年经济增长预期由1.1%上调至1.5%；将2023年PCE同比预期由6月的3.2%上调至3.3%，2024年PCE同比预期保持2.5%不变，并预计PCE同比至少到2026年才能达到2%的目标水平；将2023年失业率预期由6月的4.1%下调至3.8%，2024年失业率预期由4.5%下调至4.1%。会议后，美债收益率冲高、美股下跌，年内加息预期小幅升温，目前市场预期11月美联储加息25bp概率为21%，较一周前的10%概率上行。此外，英国央行由于通胀回落超预期，将基准利率维持在5.25%，结束加息周期的可能性上升；日央行维持政策负利率和收益率曲线政策不变。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际原油价格窄幅盘整，布伦特原油期货价格在93~94美元/桶间波动，最新为93.27美元/桶，周度表现为-0.70%；WTI原油期货收于90.03美元/桶，较上周下跌0.82%。标普能源指数下跌2.33%，主要受美股大盘影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月15日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天，与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少213.6万桶至4.18亿桶，减幅超预期；库欣原油库存减少206.4万桶至2290.1万桶；战略原油库存增加60万桶至3.5123亿桶，已进入战略库存补库阶段；商业原油库存低于过去五年均值水平，库存原油库存和战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少83.1万桶至2.19亿桶；馏分燃油库存减少286.7万桶至1.20亿桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯表示由于国内成品油供需紧张，从9月21日开始暂停柴油和汽油的出口。国际能源署预测2023年全球成品油需求量为97.09亿桶，而俄罗斯8月成品油出口约为214万桶/天，柴油和汽油占比约为40%和2%。如果俄罗斯成品油出口持续受限，对成品油价格影响较大、并最终传导至原油价格。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端，中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格先扬后抑，周初最高至1934美元/盎司，最低至1920美元/盎司，最新报1925.23美元/盎司，周度表现为+0.07%。此外，VIX指数大幅上扬，美国十年期国债收益创2007年10月以来新高，实际利率小幅维持上行态势，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力或也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率发生实际变化前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，建议关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑或从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌4.36%，表现落后于发达市场股票指数。美国市场跌幅较大，而且占比较高，因此为指数主要拖累。行业方面，各行业均为负收益，办公室板块大幅调整，其次是工业和住宅板块。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-09-26

国家发改委组织启动2023年“消费帮扶金秋行动”，鼓励赴脱贫地区开展旅游消费

作事项之一，将在夏粮早稻顺利入库、秋粮棉花即将丰收、各类经济作物和“菜篮子”产品供应充足的金秋季节，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴。通知要求，各地区、各部门要围绕三大重点任务，动员机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工参与帮销助销活动。一是加大“三区三州”等特色产品消费采购力度。发挥东西部协作和中央单位定点帮扶工作机制作用，加大对新疆、西藏、四省涉藏州县以及四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等优质粮油、瓜果蔬菜、中草药材、手工艺品等特色农副产品购买消费力度，优先采购“三区三州”等地生产的各类产品作为慰问品、职工福利，帮助脱贫地区实现既丰产又丰收。二是鼓励各类线上线下销售平台举办特色专场消费帮扶活动。鼓励重点电商企业自主推出一批促销帮销活动，打造脱贫地区产品专区、专栏，进一步扩大网上销售规模，充分发挥消费帮扶重点企业联盟等引领作用，集中力量促进脱贫地区特别是“三区三州”等生产的农副产品上行外销。三是鼓励赴脱贫地区开展旅游消费。鼓励各地区、各系统、各行业加大对脱贫地区文旅资源宣传推介，优先安排到脱贫地区开展工会活动，引导干部职工和广大市民自发消费脱贫地区产品和旅游服务，促进欠发达地区文化旅游服务“出圈成名”。鼓励具备条件的脱贫地区特别是“三区三州”搞活乡村旅游，更好满足各地群众节庆旅游、文化休闲、娱乐消费需求。

金融界2023-09-26

国家发改委组织启动2023年“消费帮扶金秋行动”：动员机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工参与帮销助销活动

作事项之一，将在夏粮早稻顺利入库、秋粮棉花即将丰收、各类经济作物和“菜篮子”产品供应充足的金秋季节，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴。通知要求，各地区、各部门要围绕三大重点任务，动员机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工参与帮销助销活动。一是加大“三区三州”等特色产品消费采购力度。发挥东西部协作和中央单位定点帮扶工作机制作用，加大对新疆、西藏、四省涉藏州县以及四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等优质粮油、瓜果蔬菜、中草药材、手工艺品等特色农副产品购买消费力度，优先采购“三区三州”等地生产的各类产品作为慰问品、职工福利，帮助脱贫地区实现既丰产又丰收。二是鼓励各类线上线下销售平台举办特色专场消费帮扶活动。鼓励重点电商企业自主推出一批促销帮销活动，打造脱贫地区产品专区、专栏，进一步扩大网上销售规模，充分发挥消费帮扶重点企业联盟等引领作用，集中力量促进脱贫地区特别是“三区三州”等生产的农副产品上行外销。三是鼓励赴脱贫地区开展旅游消费。鼓励各地区、各系统、各行业加大对脱贫地区文旅资源宣传推介，优先安排到脱贫地区开展工会活动，引导干部职工和广大市民自发消费脱贫地区产品和旅游服务，促进欠发达地区文化旅游服务“出圈成名”。鼓励具备条件的脱贫地区特别是“三区三州”搞活乡村旅游，更好满足各地群众节庆旅游、文化休闲、娱乐消费需求。下一步，国家发展改革委将会同有关部门指导各地抓好产销衔接，做好脱贫地区特色农产品货源组织和运力调配，打通田间地头到百姓餐桌的绿色通道，加大脱贫地区旅游精品路线推介力度，进一步营造“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的消费帮扶浓厚氛围。

金融界2023-09-26

国内期货夜盘收盘几乎全线下跌焦煤跌超3%

料油（LU）、铁矿跌超2%。涨幅方面，棉花涨0.09%。

金融界2023-09-25

大商所、郑商所夜盘收盘普跌，焦煤跌超3%

粕等跌超1%，白糖、塑料等小幅下跌；仅棉花、粳米等极少数品种小幅上涨。

金融界2023-09-25

北向资金流出80.39亿元，15位基金经理发生任职变动

上来看，今日表现较好的有减肥药、肝素、棉花板块，而苹果期货、券商、房产经纪等板块下跌，北向资金实际净卖出80.39亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.25-9.25）共有451只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.25）有59只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有10位基金经理是由于工作变动而从管理的36只基金产品中离职，有3位基金经理是由于个人原因而从管理的23只基金产品中离职。　　易方达基金范冰现任基金资产总规模为447.17亿元，管理过的基金多为QDII型，任职期间回报最高的产品是易标普信息科技人民币A（161128），为QDII型基金，在任职的6年又183天时间内获得206.20%的回报。　　新基金经理上任方面，南方基金王博现任基金资产总规模为100.44亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是南方科技创新混合A（007340），为偏股-混合基金，在任职的3年又319天时间内获得31.03%的回报，新上任南方数字经济混合A、南方数字经济混合C这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（8月25日-9月25日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研222家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金、景顺长城基金，分别调研178家、128家、128家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有821次，其次是通用设备行业，基金公司调研了730次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（8月25日-9月25日）最受公募基金关注的是晶晨股份，属于半导体行业，主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售，公司研发、生产和销售大型智能成套装备产品,并向客户提供产品服务，共有116家基金管理公司参与调研，其次是立讯精密、中际旭创，分别接受106家、98家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（9月18日-9月25日）来看，基金调研数量第一的公司是台华新材，属于纺织行业, 公司主要从事高档功能性面料的研发与生产，共被30家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是小商品城、儒竞科技和伊之密，分别接受30家、26家和23家基金机构的调研。

金融界2023-09-25

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