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黄金周评：太刺激！“惊魂一跳”后黄金上演大反攻非农来袭下周行情更劲爆？

指数上涨9.0%，高于预期的8.9%；核心PCE上涨4.7%，高于预期的4.4%。市场分析认为，由于核心PCE和个人消费数据高于预期，修正后的GDP数据可能暗示美联储可能需要继续收紧货币政策。与此同时，初请失业金人数持续下降，录得19.3万人，远低于市场预期，续请失业金人数为134.7万人。这支持了美联储的观点，即劳动力市场仍然相当强劲，货币政策方面还有更多工作要做。美国初请失业金人数自5月以来首次降至20万人以下，这对美联储来说并不是个好兆头，因为美联储在努力控制通胀之际，迫切希望看到火热的就业市场降温。薪资似乎是最令人担忧的领域之一，尽管大宗商品、二手车甚至房屋的价格都开始下跌。美联储方面，几位官员重申，美联储承诺大幅提高利率，以对抗不断飙升的通货膨胀。美联储布拉德表示，美联储不得不迅速加息以应对通胀。随着美联储采取措施降低通货膨胀，美国有可能陷入经济衰退，但这不是美国的基本情况。美联储戴利表示，预料中的美联储加息行动是有必要的，需要更高的利率来推动经济走向可持续发展。美联储梅斯特称，美联储对“通胀的持续性和严重性做出了错误认识”。强于预期的初请失业金报告无助于提振市场人气，因市场认为美联储将继续大幅升息以对抗通胀，而无需担心此举会伤害就业市场。美联储在下次政策会议上加息50个基点几率从当天早些时候的51.3%降至41.2%，加息75个基点的预期则有所升温。尽管如此，美市盘中，美元指数未涨反跌并刷新日低至111.97，尾盘收报111.99，下跌0.63%；现货黄金一度跌至1644.39美元，随后反弹至1660美元一线交投。美元下跌，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那么昂贵，而美国国债收益率上升令黄金承压。美欧通胀火热异常黄金陷入拉锯战尽管欧美通胀率继续上升，但由于美元在本周稍早触及的20年高位下方交投，黄金价格周五和本周均收涨。不过，在美联储积极收紧货币政策的推动下，美元整体走强，推动以美元计价的金价本月和本季度均走低。美联储继续努力抑制通胀。美市尾盘，现货黄金收报1660.79美元/盎司，微幅上涨0.38美元或0.02%，日内最高触及1675.26美元/盎司，最低触及1659.05美元/盎司。本周，现货黄金上涨17.73美元或1.08%。本月，现货黄金下跌50.27美元或2.94%。欧元区又公布了一批令人担忧的通胀数据。数据显示，欧元区消费者价格指数(CPI)正以二战以来最快的速度上涨，而就在一天前，德国公布的通胀报告也显示出类似情况。欧盟统计局公布的数据显示，欧元区9月CPI同比上涨10%，高于市场预期的9.7%，为有纪录以来首次站上10%大关。德国联邦统计局周四公布的数据显示，受能源价格飙升的影响，德国9月CPI同比增速从上月的8.8%跃升至10.9%，其中能源价格和去年同期相比暴涨43.9%。通胀率跳升逾10%，也成为德国自1951年秋季以来的最高月通胀率。与此同时，美国的数据显示，衡量美国通胀水平的关键指标——PCE指数8月份小幅上升0.3%，涨幅为40年来最快；8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。剔除食品和能源的PCE物价指数在7月份持平后，8月份上升0.6%。这一数字高于道琼斯预测的0.5%，也是通胀正在扩大的另一个迹象。核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。最近，黄金和白银价格的走势主要是由美元的相对价值和不断上升的美国国债收益率决定的。第三季度，基于最活跃合约的黄金期货下跌了近8%，而洲际交易所(ICE)美元指数上涨了逾7%。美元指数本周三触及20年新高114.78。下周前瞻 Kitco News黄金调查显示，华尔街分析师和普通散户投资者近期都看好黄金，因金价在本周结束时处于重要的长期支撑/阻力位，此前金价从两年新低反弹。据分析人士称，在全球金融市场大幅波动之后，黄金的避险光环已经重新焕发出一些光彩。本周早些时候，英国央行被迫干预全球债券市场，购买长期英国国债。政府宣布将花费近3000亿英镑来支持其陷入困境的经济，这引发了英国债券的暴跌。赤字支出计划还导致英镑/美元汇率跌至历史低点。分析人士指出，英国央行出手干预市场不到一周前，日本央行因美元涨势飙升，被迫自1998年以来首次出手支撑日元。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，尽管以美元计价的金价下跌，但以日元、英镑和欧元计价的黄金仍在纪录高位附近徘徊。 “当市场出现混乱时，黄金就会成为一种非常有吸引力的全球货币，这应该有助于以美元计价的黄金的表现。”“我们看到黄金出现了具有吸引力的可交易性反弹，我们必须等待，看它是否会变成其他情况。” 本周，共有16位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(63%)下周看涨金价，看跌和看平的分析师各有3位，各占19%。散户投资者方面，731名受访者参加了在线调查。其中389人(53%)预计金价下周将上涨，另有225人(31%)预测金价将下跌，剩下的117人(16%)预计黄金将横盘整理。（图源：Kitco） Darin Newsom分析公司总裁Darin Newsom表示，金价走势已形成技术上的多头关键逆转。“这将证实中期趋势已经好转，”他表示。他补充说，也有迹象表明，美元近期已见顶。 “中国一直在发出抛售美元的声音，该指数可能正在接近其月度图表上的长期顶部。如果是这样，这可能会让资金从现金转向包括黄金在内的其他市场。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，金价不仅创造了一些短期技术面看涨动能，黄金和白银还正进入一个强劲的季节性时期。他还说，他建议买入2月黄金看涨期权，以限制这种新势头消退时的风险。他说:“从季节性来看，黄金在过去13年中有12年在未来三周录得上涨。” 不过，并非所有分析师都看好近期金价的表现。Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示，图表仍显示金价处于看跌下行趋势，这可能会继续打压人气。下周重要经济数据和事件周一(10月3日) 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数央行动态：堪萨斯联储主席乔治发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论澳洲联储公布利率决议欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议，经合组织秘书长科尔曼将出席亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场科技大会上致开幕词里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话假日预告：中国、中国香港因国庆节假期休市周二(10月4日) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国8月耐用品订单修正值(月率) 德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 财经事件：第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市中国香港因国庆节而北向交易关闭周三(10月5日) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 财经事件：欧盟领导人举行非正式峰会，至10月7日央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周四(10月6日) 中国9月底外汇储备(十亿美元) 欧元区8月零售销售(月率) 央行动态：美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话澳洲联储公布金融稳定报告欧洲央行公布9月货币政策会议纪要加拿大央行行长麦克勒姆在哈利法克斯商会发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周五(10月7日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率中国9月财新综合采购经理人指数中国9月财新服务业采购经理人指数央行动态：英国央行副行长拉姆斯登发表讲话纽约联储主席威廉姆斯参与一项活动的问答环节

夏洛特2022-10-02

周评：当鹰派遇上通胀再升温铸就疯狂9月非农来袭恐事与愿违

胀再传坏消息、美联储二把手又放“鹰” 核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。包括天然气和能源在内，8月份整体PCE物价指数增长了0.3%，而7月份下降了0.1%；不过，8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。数据公布之后，美国基金期货显示，交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%，高于美国PCE数据公布前的61%。财经网站Forexlive点评称，PCE再显通胀火热现象。尽管如此，火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪，因此8月的高物价并令人大吃一惊。美联储副主席布雷纳德周五强调了解决通胀问题的必要性，以及在任务完成之前不要退缩的重要性。布雷纳德在为纽约演讲准备的讲话中表示:“货币政策需要在一段时间内保持限制性，才能让人们相信通胀正在回到目标水平。”“基于这些原因，我们致力于避免过早退出。” 上周三，美联储宣布今年第五次加息，将基准基金利率推高至3%-3.25%的区间。9月份的加息标志着美联储连续第三次将利率上调0.75个百分点，该利率将传导至大多数可调利率消费者债务。尽管美联储官员和许多经济学家预计通胀可能已经见顶，但布雷纳德警告不要自满。她说:“美国和其他国家的通货膨胀非常高，不能排除出现更多通货膨胀冲击的风险。” 自从美联储加息以来，美国国债收益率飙升，美元相对全球其他货币迅速升值。布雷纳德指出了美元升值的后果。她说，这给全球带来了通货膨胀压力。 “总的来说，美元升值往往会降低美国的进口价格，”她说。“但在其他一些司法管辖区，相应的货币贬值可能会加剧通胀压力，需要进一步收紧政策来抵消。” 美联储并不是唯一一个收紧政策的国家，世界各地的央行都在提高利率以应对各自的通胀问题。不过，美联储的行动比多数同行更为激进，布雷纳德指出，其可能会产生溢出效应。英国央行紧急出手干预防止英国金融稳定出现“重大风险” 英国央行周三表示，即日起到10月14日，其将根据需要购买尽可能多的长期政府债券，以稳定金融市场。英国央行在一份声明中表示，“如果市场功能失调持续或恶化，将对英国的金融稳定性构成重大风险”。而英国央行的举措立即引起市场上的反应，数据显示，英国债券流动性在央行干预后略有改善。但投资者和分析师们表示，现在判断损失有多深、有多广，以及央行的行动是否足以稳定局势，还为时过早。据《华尔街日报》报道，英国和其他市场的债券价格上涨，压低了借贷成本。30年期英国国债收益率从政策宣布前的逾5%骤降至4.09%，这种降幅通常需要数周或数月才能达到。分析师难以确定周四英镑反弹的确切催化剂，但指出英国央行的干预、美元下跌以及本季度末投资组合的重新平衡。许多人警告称，交易火热，英镑前景依然黯淡。 “英国央行的干预表明，它愿意在受到市场压力时采取行动。这有助于稳定英镑，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“然而，整个政治局势仍然高度动荡，情绪可能会迅速改变。” 英国央行首席经济学家Huw Pill在访问北爱尔兰时表示，英国目前面临的经济困境部分源于英国首相将其归咎于俄罗斯。 FXStreet分析师Haresh Menghani撰文指出，溢出效应引发美国国债收益率大幅下降，迫使美元回吐稍早涨幅。事实证明，这是促使以美元计价的黄金在盘中出现大规模空头回补的一个关键因素。然而投资者似乎相信，美联储将继续以更快的速度加息，以对抗居高不下的通胀。这可能对美国债券收益率起到推动作用，有利于美元多头。普京签署顿涅茨克等四地入俄条约乌克兰和美国迅速做出强势回应周五在克里姆林宫举行的盛大仪式上，俄罗斯总统普京宣布俄罗斯吞并乌克兰大片领土，并承诺莫斯科将在针对基辅的“特别军事行动”中取得胜利，尽管他的一些部队可能面临失败。普京宣布乌克兰15%的领土被纳入俄罗斯的统治，这是二战以来欧洲最大的吞并事件，此举遭到西方国家的坚决反对，美国和英国宣布对乌克兰实施新的制裁。与此同时，在被吞并的四个地区之一的俄罗斯军队正面临乌克兰军队的包围，此前普京下令大规模动员，将数十万俄罗斯士兵调往前线。另一方面，乌克兰总统泽连斯基周五召开最高统帅部会议。据泽连斯基在会后通过社交媒体透露，会议讨论了乌军未来一个阶段的行动计划，分析了俄军接下来有可能采取的行动，磋商了如何更有效地向“热点地区”的乌军提供军事装备。据当地媒体报道，泽连斯基周五主持召开了乌国家安全委员会紧急会议，讨论了加强和扩大支持乌克兰的国际联盟，增加对乌克兰军事和技术援助，落实在国际舞台上获得安全保障等。当地时间周五，泽连斯基、乌议长斯特凡丘克和乌总理什米加尔签署了乌克兰加入北约的申请。此外，拜登政府周五宣布对数百名俄罗斯官员和实体实施新的经济制裁，以回应克里姆林宫非法吞并乌克兰四个地区的行为。美国总统拜登在一份声明中抨击俄罗斯总统普京重建苏联式俄罗斯帝国的目标，他说：“毫无疑问，这些行动没有合法性。” “我敦促国际社会所有成员拒绝俄罗斯非法吞并乌克兰的企图，只要需要，就和乌克兰人民站在一起，”他说道，并誓言美国及其盟友将追究克里姆林宫的责任。新的制裁针对俄罗斯境外的几家幌子公司，这些公司是今年成立的，目的是帮助俄罗斯主要军事供应商逃避已经面临的制裁。新的制裁还扩大了对克里姆林宫高级官员的制裁，将他们的妻子和成年子女也包括在内。下周市场展望： 9月非农就业数据无疑是下周的重头戏，投资者可借此机会了解，美联储的激进加息是否已开始抑制经济增长。另一方面，10月将迎来三季度财报季，在美元走强和供应链混乱的背景下，投资者需要衡量企业利润受到了多大程度的影响。此外，在全球央行普遍激进加息的背景下，将于下周公布利率决议的澳洲联储和新西兰联储也值得关注。下周重要经济数据和事件：周一(10月3日) 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数央行动态：堪萨斯联储主席乔治发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论澳洲联储公布利率决议欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议，经合组织秘书长科尔曼将出席亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场科技大会上致开幕词里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话假日预告：中国、中国香港因国庆节假期休市周二(10月4日) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国8月耐用品订单修正值(月率) 德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 财经事件：第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市中国香港因国庆节而北向交易关闭周三(10月5日) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 财经事件：欧盟领导人举行非正式峰会，至10月7日央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周四(10月6日) 中国9月底外汇储备(十亿美元) 欧元区8月零售销售(月率) 央行动态：美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话澳洲联储公布金融稳定报告欧洲央行公布9月货币政策会议纪要加拿大央行行长麦克勒姆在哈利法克斯商会发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周四(10月7日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率中国9月财新综合采购经理人指数中国9月财新服务业采购经理人指数央行动态：英国央行副行长拉姆斯登发表讲话纽约联储主席威廉姆斯参与一项活动的问答环节

陈尉2022-10-01

冷风说币：持续震荡 18500能否形成底部？2022.09.30

性衰退。不过美联储青睐的通胀指标——核心PCE指数二季度增速高于预期。这些数据出炉，为美联储保持激进加息铺平道路，这不，数据刚刚公布，就有美联储官员急不可耐地跳了出来，重申要为遏制高通胀保持加息。对美联储加息的焦虑，对乌东四州入俄公投的无奈，对北溪输气管道所引发后果的担忧……零零总总的利空消息，导致市场情绪不堪重负，濒临崩溃。今日凌晨，美股收盘，标普500指数创年内最低，收盘点位创2020年以来的盘中新低；纳指下跌2.84%，至10737.51点，纳指本月已下跌9.1%了。好消息是，近期加密货币市场似乎不那么热衷追随美股了，面对美股持续下跌，大饼一直都在19500美元上下小幅波动。当然，大饼要实现反转，我们就得要看到通胀得到控制的证据，从而让美联储变得不那么强硬才行。英国央行紧急救市行动对市场的提振作用渐渐消失，避险情绪重新回归。投资者仍关注美联储的激进政策立场，并担忧其可能使美国经济迅速衰退。行情分析 BTC短线支撑18500-18800美元，短线压力19800-20200美元。美三大股指再次全线下跌，不利于币市反弹。大饼略强于美股，又是十字星收盘。近期的大饼的走势闭着眼就可以知道18500-19500美元区间横荒之力再现，内卷十分严重。个人的观点昨天已经说的很清楚了，10月份为加息空档期，大饼反弹的概率偏大，但如果要反弹首先要站稳19500美元，并穿越19800-20200美元的压力密集区。短线激进的先关注19000附近支撑，大盘支撑始终在18500-18000区间。这个点位不破我们依旧要保持震荡的观点。上方20000附近压力，不突破前高20300也不可能出现趋势性行情。 ETH短线支撑1280-1300美元，短线压力1350-1370美元。走势与大饼相似，但反弹的力度会大于大饼，维持1250-1400的区间震荡，震荡区间没有破位之前，跟随大饼节奏依照支撑压力高抛低吸即可。短线压力1340-1350，区间上沿压力1380-1400；短线支撑1315-1395，区间下沿支撑1250-1270。压力密集区在1370-1420美元，等它穿越并站稳了，趋势性行情才能产生，现在还是在1250-1370区间高抛低吸为主。山寨币三个原则，大饼稳，板块热，龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点，一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币成为行情的主角，现在是大饼搭台山寨唱戏，但往往大饼搭的是泥台子，确切的说应该是大饼不拆台山寨就唱戏。昨天大饼就是个泥台子，山寨币分化严重，冷风昨天操作的ethw昨天晚上大涨，xrp夜里爆发，但有个币被打止损。今天请大家关注的是algo,trx,xrp等。来源：金色财经

金色财经2022-10-01

中国概念股收盘：团车大涨近17%，库克音乐跌22%、每日优鲜跌逾10%

　　金融界10月1日消息，美国8月核心PCE同比增长4.9％显示通胀压力仍在加速上行，引发投资者对于美联储继续大幅加息导致经济陷入低迷的担忧，美股全线收跌，道指跌近500点，三大股指均创今年最低收盘价。科技股普跌，嘉年华收跌23％，创2020年4月份以来最大单日跌幅，耐克跌12.8％，美光科技涨0.2％；中概股涨跌互现，每日优鲜跌10.53％，新东方跌4.7％，名创优品涨超10.2％，团车涨16.61％，亘喜生物涨23.8％领跑。　　截止收盘，道琼斯指数下跌495.49点，跌幅1.70％报28730.12点；标普500指数下跌51.77点，跌幅1.42％报3588.70点；纳斯达克综合指数下跌161.89点，跌幅1.51％报10575.62点；道琼斯指数和标准普尔 500指数跌至2020年11月以来的最低点，而纳斯达克指数则创下2020年7月29日以来最低收盘价。　　本周道指下跌2.92％，纳指下跌2.69％，标普500指数下跌2.91％。在刚刚过去的9月份，道指下跌8.84％，纳指下跌10.5％，标普500指数下跌9.34％，创2020年3月以来最大单月跌幅；本季度，道琼斯指数下跌 6.7％，标准普尔 500 指数下跌 5.3％，纳斯达克指数下跌 4.1％。　　周五热门中概股涨跌参半，凹凸科技涨超30％，库克音乐跌超22％。　　凹凸科技涨超30％，亘喜生物涨超23％，贝壳涨超7％，第九城市、趣活涨超6％，秦淮数据涨超4％，逸仙电商、欢聚集团涨超3％，拼多多、高途、富途控股、36氪、达达集团、微博涨超2％，雾芯科技、360数科、涂鸦智能、迅雷、腾讯音乐、唯品会、金山云涨超1％。　　库克音乐跌超22％，大健云仓、猎豹移动跌超11％，每日优鲜跌超10％，趣头条跌超9％，开心汽车、尚乘数科跌超8％，盈喜集团跌超5％，新东方、网易有道、房多多跌超4％。　　虎牙、洋葱集团跌超3％，新氧、荔枝、蘑菇街、叮咚买菜、爱奇艺跌超2％，京东、乐居、BOSS直聘、汽车之家、怪兽充电、搜狐跌超1％。　　新能源汽车涨跌不一，蔚来涨1.22％，理想汽车跌1.54％，小鹏汽车跌1.32％。

金融界2022-10-01

【黄金收盘】美欧通胀火热异常！黄金陷入拉锯战下周多头或将大爆发？

5%，也是通胀正在扩大的另一个迹象。核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。最近，黄金和白银价格的走势主要是由美元的相对价值和不断上升的美国国债收益率决定的。 Gold Bullion Strategy Fund联合投资组合经理Jason Teed说，黄金在这个月和这个季度的下跌确实与美元走强有关。他还说，如果你看看上个季度的美元指数，就会发现黄金和美元一直呈相反走势。第三季度，基于最活跃合约的黄金期货下跌了近8%，而洲际交易所(ICE)美元指数上涨了逾7%。美元指数本周三触及20年新高114.78。 “美元走高是因为通货膨胀率更高，而美联储在试图抑制通货膨胀的过程中可以比其他发达国家提高更高的利率，这使得我们的货币更具吸引力，”Teed称。他说，黄金价格的前景难以预测，但只要利率没有触顶，金价就有进一步下跌的“额外空间”。 Teed强调，他认为，在通胀数据下降到美联储可以“松开刹车”、利率要么“停止”上升、要么下降的水平之前，金价不会开始回升——但这需要好几个月的时间。他说，一旦通胀出现明显好转，金价就不会有太大阻力，这可能是买入黄金的好时机。后市前瞻 1.最新的Kitco News黄金调查显示，华尔街分析师和普通散户投资者近期都看好黄金，因金价在本周结束时处于重要的长期支撑/阻力位，此前金价从两年新低反弹。本周，共有16位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(63%)下周看涨金价，看跌和看平的分析师各有3位，各占19%。散户投资者方面，731名受访者参加了在线调查。其中389人(53%)预计金价下周将上涨，另有225人(31%)预测金价将下跌，剩下的117人(16%)预计黄金将横盘整理。 2.FXTM分析师Lukman Otunuga表示，“随着本周慢慢接近尾声，金价正从美元走软和国债收益率下滑中汲取力量。” “然而，鉴于严重影响黄金的关键基本面因素仍未改变，目前的涨幅可能有限。与此同时，金价预计将在短期内测试1680美元的水平。” 3.一旦美联储收紧政策的力度变得明确，“金价可能触底并开始反弹，”Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 4.孟买Kedia Commodities董事Ajay Kedia表示，“当我们接近10月或11月时，来自印度和中国的实物需求将提供支撑。” 下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要 16:00 欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议，经合组织秘书长科尔曼将出席 16:00 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 22:00 美国8月营建支出 22:00 美国9月ISM制造业采购经理人指数英国财政大臣夸滕在保守党年度会议上发表讲话美国金融稳定监督委员会就数字资产报告进行投票中国和韩国假期休市

夏洛特2022-10-01

【美股盘中】美国股市周五震荡下行各大公司对需求前景不乐观 8月消费者支出显示增长

算，PCE价格指数上涨6.2%。所谓的核心PCE价格指数，不包括该指标中波动的食品和能源成分，从7月份的4.7%的涨幅，在8月份同比上涨4.9%。与此同时，美国商务部周五报告称，继7月份下滑0.2%后，上个月消费者支出增长了0.4%。在本周早些时候英格兰银行突然改变政策以重启债券购买之后，美国的投资者美联储可能效仿并放宽其激进货币立场步伐的希望转瞬即逝。周四，美联储在11月会议上温和加息50个基点的可能性升至50%以上，随后回落至40%左右，因交易员评估了鹰派的美联储讲话和五个月来最低的初请失业金人数。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特断言，她和她的同行将维持限制性政策，直到通胀消退，并将英国的市场动荡与美国的情况区分开来。“市场运作非常重要，因为如果市场不运作，你将无法实现任何货币政策目标，这与担心市场波动不同。到目前为止，美国市场还没有出现功能障碍。周五，美联储副主席莱尔布雷纳德暗示，面对持续的高通胀，央行将维持高利率。“货币政策需要在一段时间内采取限制性措施，以确保通胀正在回到目标水平。出于这些原因，我们将致力于避免过早撤出政策。”

楼喆2022-10-01

远未见顶？通胀再传坏消息、美联储二把手又放“鹰” 金融市场短线坐上“过山车”

份美联储密切关注的通胀报告显示，8月份核心PCE物价指数同比增长4.9%，为2022年4月以来的最大增幅。美联储副主席布雷纳德日内强调了压低通胀的必要性，称美联储“致力于避免过早撤回”限制性货币政策。数据公布后，美联储在11月会议上加息75个基点的预期升温，美元指数短线一度小幅上涨，但随后自高位回落；现货黄金一度触及1675.26美元高点，随后回落至1670美元下方交投；美股三大股指则震荡下跌。美国商务部周五公布的数据显示，美联储首选的通胀指标--核心PCE物价指数继续走高。剔除食品和能源的PCE物价指数在7月份持平后，8月份上升0.6%。这一数字高于道琼斯预测的0.5%，也是通胀正在扩大的另一个迹象。核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。（图源：FX168）包括天然气和能源在内，8月份整体PCE物价指数增长了0.3%，而7月份下降了0.1%；不过，8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。数据公布之后，美国基金期货显示，交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%，高于美国PCE数据公布前的61%。财经网站Forexlive点评称，PCE再显通胀火热现象。尽管如此，火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪，因此8月的高物价并令人大吃一惊。美联储副主席布雷纳德周五强调了解决通胀问题的必要性，以及在任务完成之前不要退缩的重要性。布雷纳德在为纽约演讲准备的讲话中表示:“货币政策需要在一段时间内保持限制性，才能让人们相信通胀正在回到目标水平。”“基于这些原因，我们致力于避免过早退出。” 上周三，美联储宣布今年第五次加息，将基准基金利率推高至3%-3.25%的区间。9月份的加息标志着美联储连续第三次将利率上调0.75个百分点，该利率将传导至大多数可调利率消费者债务。尽管美联储官员和许多经济学家预计通胀可能已经见顶，但布雷纳德警告不要自满。她说:“美国和其他国家的通货膨胀非常高，不能排除出现更多通货膨胀冲击的风险。” 自从美联储加息以来，美国国债收益率飙升，美元相对全球其他货币迅速升值。布雷纳德指出了美元升值的后果。她说，这给全球带来了通货膨胀压力。 “总的来说，美元升值往往会降低美国的进口价格，”她说。“但在其他一些司法管辖区，相应的货币贬值可能会加剧通胀压力，需要进一步收紧政策来抵消。” 美联储并不是唯一一个收紧政策的国家，世界各地的央行都在提高利率以应对各自的通胀问题。不过，美联储的行动比多数同行更为激进，布雷纳德指出，其可能会产生溢出效应。周五股市震荡下跌，本周股市表现不佳，标普500指数一度跌至2022年的新低。标普500指数现下跌近0.2%，稍早一度上涨超0.5%；道琼斯指数下跌逾150点或0.5%；纳斯达克综合指数现上涨0.1%，稍早一度上涨1.02%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美股周四大跌使得主要股指本周大幅下跌。标准普尔500指数本周迄今累计下跌1%，道琼斯指数下跌1.1%，纳斯达克指数下跌0.2%。哈里斯金融集团(Harris Financial Group)执行合伙人Jamie Cox表示:“市场糟糕透了。”“但这基本上就是美联储想要的:收紧金融环境，他们相信这将有助于将通货膨胀率降至他们可以接受的水平。他们正在利用市场的传导机制来实现这一点。” 周五也是9月份和第三季度的最后一天。截至周四收盘，标普500指数和道指9月份的跌幅均超过7%。这将是道指自2020年3月以来的最差月度表现，也是标普500指数自6月以来的最大单月跌幅。纳斯达克指数势创4月份以来的最大单月跌幅，下跌9.1%。本季度，标普500指数和纳斯达克指数料均将录得2009年以来首次连续三个季度下跌，分别下跌4%和2.7%。道指今年第三季度迄今下跌5.4%，有望自2015年以来首次连续第三个季度下跌。汇市方面，美元周五上涨，此前欧洲通胀触及纪录高位，且美国消费者支出增幅快于预期。然而，尽管美元有望创下自2015年以来的最大季度涨幅，但却势将录得三周来的首次单周下跌。数据出炉后，美元兑一篮子主要货币一度拉升30点，但随后自回落至112.33一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元本季度迄今的涨幅为7.3%，有望创下2015年第一季度以来的最大季度涨幅。但按周计算，该指数将出现三周来的首次下跌，本周迄今下跌0.73%。美联储在2022年提高美国借贷成本的速度比上世纪80年代以来的任何时候都要快，日内的通胀数据使其又少了一个放缓的理由。 “今天的通胀数据再次出乎意料地走高。这将令利率和美元保持上行压力，”多伦多外汇分析公司Forexlive的首席外汇分析师Adam Button说。但Button指出，在投资者努力平衡头寸或获利了结之际，“基本面因素往往退居其次”。近期，由于投资者对通胀以及全球大幅收紧货币政策对经济增长的影响感到担忧，外汇波动大幅上升。同样让人紧张的还有英国的迷你预算影响，以及对俄乌战争升级的担忧。周五，衍生品市场对美元的需求飙升至2020年新冠肺炎疫情以来的最高水平，显示出投资者对美元安全性的追逐。今年迄今，美元指数已飙升约17%。本月，该指数有望上涨3.4%，为4月份以来的最大涨幅。 LMAX市场策略师Joel Kruger表示:“我们看到，在本周后半段，美元出现了一些抛售，但感觉不过是在再次冲顶前的一些获利了结，而不是任何美元实际上正在触顶的迹象。” 贵金属方面，随着美元自本周稍早触及的20年高点回落，黄金价格震荡攀升，未受欧美通胀上升的影响。不过，本月和第三季度金价料都将出现下跌。美市盘中，现货黄金延续涨势并扩大涨幅至约0.9%，日内最高触及1675.26美元，现回落至1670美元下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）尽管欧元区又公布了一批令人担忧的通胀数据，显示消费者价格指数(CPI)正以二战以来最快的速度上涨，但金价仍继续在一周高点附近交易。而就在一天前，德国公布的通胀报告也显示出类似情况。最近，黄金和白银价格的走势主要是由美元的相对价值和不断上升的美国国债收益率决定的。 Gold Bullion Strategy Fund联合投资组合经理Jason Teed说，黄金在这个月和这个季度的下跌确实与美元走强有关。他还说，如果你看看上个季度的美元指数，就会发现黄金和美元一直呈相反走势。第三季度，基于最活跃合约交易的黄金期货价格下跌了约8%，而洲际交易所美元指数上涨了7%。 FXTM分析师Lukman Otunuga表示，“随着本周慢慢接近尾声，金价正从美元走软和国债收益率下滑中汲取力量。” “然而，鉴于严重影响黄金的关键基本面因素仍未改变，目前的涨幅可能有限。与此同时，金价预计将在短期内测试1680美元的水平。”

夏洛特2022-10-01

决策分析：情绪突变？！黄金突破1675 美股低开高走 PCE传来“坏消息” 但市场定价已充分消化？

涨。美国商务部发布的数据显示，美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%，高于预期的4.7%，为2022年4月以来最大增幅。美国8月核心PCE物价指数月率录得0.6%，美国8月个人支出月率录得0.4%。美联储副主席莱尔布雷纳德周五强调了降低通胀的必要性，称央行“致力于避免过早退出”限制性货币政策。在公司报告销售额增加后，耐克股价在自2001年以来最糟糕的一天大幅下跌，但供应链和库存问题阻碍了其第一财季的利润。周四股市遭到抛售，道琼斯指数下跌超过1%，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均下跌超过2%，原因是投资者权衡了对美联储未来加息决定及其对市场影响的担忧。这些损失使主要平均指数每周大幅下跌。标准普尔500指数本周下跌1.5%。道琼斯指数下跌1.5%，纳斯达克指数下跌1%。哈里斯金融集团的执行合伙人杰米考克斯说：“市场很臭，但这基本上是美联储想要的。收紧金融条件，他们认为这将有助于将通胀率降低到他们认为可以接受的水平。他们正在利用市场的传导机制来实现这一目标。” 星期五也是本月的最后一天和第三季度。截至周四收盘，9月份标准普尔500指数和道琼斯指数均下跌超过7%。这将是道琼斯指数自 2020年3月以来最差的月度表现，也是标准普尔500指数自6月以来的最大单月跌幅。纳斯达克指数将创下4月以来的最大单月跌幅，下跌9.1%。迄今为止，标准普尔500指数和纳斯达克指数自2009年以来首次连续三个季度下跌，分别下跌4%和2.7%。道琼斯指数第三季度下跌5.4%，自2015年以来首次连续第三个季度下跌。现货黄金在北美早盘时段回落盘中涨幅的主要部分后又再拉升近，一度站上1675，目前现报1674.10美元/盎司。尽管对经济衰退的担忧和地缘政治风险日益增加，投资者似乎相信美国央行将坚持其激进的加息周期，周五公布的美国个人消费支出(PCE)数据再次证实了这些押注，该数据继续对黄金构成不利影响。除此之外，复苏的美元成为对以美元计价的商品施加额外下行压力的另一个因素。普遍的避险环境为黄金提供了一些支撑，并应有助于限制下行空间，至少目前如此。尽管如此，贵金属仍有望连续第六个月下跌，并创下自2021年初以来的最大季度跌幅。

Dan19772022-09-30

多空反复“拉扯”！黄金站上1670 警惕美国经济数据“坏消息”让美联储“加大油门”

。美国商务部发布的数据显示，美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%，高于预期的4.7%，为2022年4月以来最大增幅。美国8月核心PCE物价指数月率录得0.6%，美国8月个人支出月率录得0.4%。今年到目前为止，政策制定者已将基准政策利率提高了3个百分点，至3%-3.25%的范围内，并表示他们预计将在明年初再提高1.5个百分点，然后将利率维持在该水平直到2023年削弱40年来从未有过的如此高的价格压力。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“我们需要看到的是通胀连续下降，但我们还没有看到。” 除此之外，复苏的美元成为对以美元计价的商品施加额外下行压力的另一个因素。事实上，美元指数从每周低点开始稳步复苏，目前看来，本周从两年高点大幅回落的势头似乎已经停滞。但是英格兰银行安抚市场举措的溢出效应拖累基准10年期美国国债进一步远离周三创下的12年高点。这反过来又阻碍了美元多头进行激进的押注。除此之外，普遍的避险环境为黄金提供了一些支撑，并应有助于限制下行空间，至少目前如此。尽管如此，贵金属仍有望连续第六个月下跌，并创下自2021年初以来的最大季度跌幅。

Dan19772022-09-30

9月30日晚间重要财经消息速览：央行下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，第二套利率政策保持不变

41亿元。　　【环球资讯】　　美国核心PCE物价指数公布略高于预期　　美国8月核心PCE物价指数同比上升4.9％，预期4.70％，前值4.60％。美国8月核心PCE物价指数环比上升0.6％，预期0.50％，前值0.10％。　　欧盟批准欧委会推出的紧急干预市场措施包括强制减少用电量等　　欧盟轮值主席国捷克当地时间9月30日通过社交媒体宣布，当天举行的欧盟成员国能源部长会议已批准欧盟委员会上周提出的紧急干预市场以控制能源价格的一系列措施。该措施包括强制减少用电量、设置能源企业电价收入上限和向化石能源生产商征收超额利润等。　　欧元区9月消费价格初值同比上涨10.0％超出市场预期　　欧元区9月消费价格初值同比上涨10.0％，预估为9.7％，前值为9.1％。欧元区9月扣除食品和能源的消费者物价调和指数初值较上年同期上升6.1％，预估为上升5.6％。　　【公司要闻】　　大北农：终止收购正邦科技旗下部分控股子公司股权　　大北农公告，公司此前公告，拟收购正邦科技旗下8家控股子公司的全部或部分股权，交易价格暂定合计约20-25亿元。鉴于股权转让协议约定的相关先决条件一直未能满足，公司决定根据股权转让协议约定解除股权转让协议；并于9月29日向北京市第一中级法院提交了民事起诉状，起诉要求交易对方偿还公司支付的5亿元预付款及利息，并承担相应违约责任。　　佳兆业声明：总裁麦帆离职的信息不实　　佳兆业集团（深圳）有限公司发布声明称，近日，有人多次在社交平台恶意散播“佳兆业总裁麦帆离职”，该信息不实。目前，公司整体风险化解工作正有序推进。　　赛为智能：实控人、董事长周勇因涉嫌行贿被调查并留置　　赛为智能（300044）9月30日晚间公告，公司近日收到公司实际控制人、董事长周勇家属的通知，根据安徽省滁州市全椒县监察委员会的《留置通知书》，周勇因涉嫌行贿被调查并采取留置措施。另外，公司第三季度新签合同金额累计2.05亿元。　　宁德时代：国宏集团拟对公司全资子公司四川时代增资　　宁德时代（300750）9月30日晚间公告，洛阳国宏投资控股集团有限公司拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100％的股权，对公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司进行增资。交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68％的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。公司无意谋求洛阳钼业的控股权。　　沃森生物：新冠病毒mRNA疫苗获印尼紧急使用授权　　沃森生物（300142）9月30日晚间公告，公司及其子公司玉溪沃森生物研发生产的新型冠状病毒mRNA疫苗（SARS-CoV-2 mRNA Vaccine，商品名：沃艾可欣/AWcorna）获得印度尼西亚国家食品药品监管局批准的紧急使用授权。该产品是我国自主研发的首个获批海外上市的新冠mRNA疫苗，也是目前全球唯一通过清真认证的新冠mRNA疫苗。　　东方电热：前三季度净利同比预增183％-195％　　东方电热（300217）9月30日晚间发布业绩预告，预计2022年前三季度净利2.3亿元-2.4亿元，同比增长182.98％-195.25％。报告期内，多晶硅行业继续处于高景气投资周期；新能源汽车产销继续保持高速增长。受此影响，报告期内，公司新能源装备业务、新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入均同比实现快速增长。　　深高速：拟投资机荷高速改扩建项目　　深高速（600548）9月30日晚间公告，公司拟投资沈阳至海口高速公路荷坳至深圳机场段改扩建项目，项目总投资约432.9亿元，公司在本项目的投资金额约为129.87亿元。　　天风证券：拟18亿元转让恒泰证券9.58％股份　　天风证券（601162）9月30日晚间公告，公司拟向北京华融综合投资有限公司转让持有的恒泰证券股份有限公司内资股股份中的2.49亿股，占恒泰证券总股份的9.5754％，交易总价18亿元，转让价格约7.22元/股。

金融界2022-09-30

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