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决策分析：通胀真要见顶了？！市场似乎开始庆祝，美联储加息极易受CPI影响美元脱离高点

四个交易日上涨。但分析师警告称，美国核心通胀率可能继续上升，近期利率影响尚不清楚。 “现在庆祝通胀结束还为时过早，而一些市场参与者似乎已经在这么做了，”荷兰国际集团经济学家Rob Carnell说。美国原油价格徘徊在每桶90美元以下，自6月中旬以来下跌了近30%，大致相当于俄罗斯入侵乌克兰前的价格水平。利率期货显示，美联储在下周的政策会议上将基准利率上调75个基点的可能性为90%，这一立场可能最容易受到CPI意外下滑的影响。 “通胀若进一步降温，将支持在下周的FOMC会议上将政策收紧的步伐放缓至50个基点的理由，”CBA的高级经济学家Kristina Clifton说。“然而，如果通胀意外上升，将很容易巩固市场再次大幅加息75个基点的预期。” 美国通胀数据将于北京时间周二晚20:30公布，市场普遍认为上月核心通胀率环比上升0.3%，与7月持平。周二公布的亚洲经济数据显示，该地区的经济形势并不明朗。日本批发价格同比上涨9%，这表明企业利润面临压力，但8月份增长放缓带来了一些缓解的希望。在新西兰，一年前开始的加息开始产生影响，导致房价自去年8月以来下跌了6%。投资银行界也对股市的热情提出了相应的看法。一位知情人士对路透表示，高盛正在考虑裁员。在外汇市场上，美元已脱离近期的高点。美元指数兑主要对手货币持平，交投在108关口略上方，前一交易日下跌0.7%，为去年8月以来最大单日跌幅。上周欧洲加息的利好推动欧元延续反弹，突破了平价水平。就连遭受重创的日元也在142.5附近得到喘息——略高于上周触及的24年低点144.99。随着官方干预风险增加，一些投资者结清了对日元进一步下跌的押注。美国国债收益率隔夜上涨，此前几次标售表现平平。长期债券的抛售最为严重，30年期国债收益率上升了约6个基点，至3.5%左右。周二东京市场上，基准10年期国债收益率稳定在3.3425%，低于3.5489%的两年期国债收益率。其他方面，金价稳定在1720美元附近，等待今日的美国CPI带来进一步线索。日内焦点与风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国8月CPI月率终值 14:00 英国8月失业率 17:00 欧元区、德国ZEW经济景气指数 18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国8月未季调CPI年率、美国8月季调后CPI月率 20:30 美国8月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存

厉害啦2022-09-13

黄金周评：太刺激！黄金坐上惊险“过山车” 通胀携“恐怖数据”来袭、下周行情更劲爆？

这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。（图源：Kitco）在看空情绪上周升至多年高点后，普通大众投资者的乐观情绪大幅改善。短期信心恢复之际，黄金价格本周相对持平，结束了连续三周的下跌。 DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio表示，尽管金价面临着严峻的环境，但多头仍有信心相信金价已在1700美元左右建立起坚实的支撑。他表示:“金价要跌破1680美元，还需要一些实质性的东西。”“但我仍认为黄金走势没有趋势，夹在实际收益率和通胀的拉扯之间。” 许多分析师说，他们看好黄金，因为美元本周似乎将以疲软走势收尾，无法守住在20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”

夏洛特2022-09-11

金市展望：拭目以待！下周通胀携“恐怖数据”来袭这一幕或引爆黄金大涨行情

1%。与此同时，不包括能源和食品价格的核心通胀率预计将上升0.2%。凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth在周五的一份报告中表示:“如果我们的预测是对的，核心CPI环比仅增长0.2%，那么后期转向上调50个基点的可能性仍然存在。” 然而，并非所有人都相信令人失望的通胀数据会对加息产生影响。道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，在过去一周的卡托研究所年度货币政策会议上，美联储主席鲍威尔强调了美联储的双重使命，即物价稳定和就业最大化。他说:“紧张的劳动力市场可能会让利率在更长一段时间内保持在高位。”“目前的工资增长水平处于1980年以来的最高水平，这可能导致通胀预期脱缰，而这正是美联储所担心的。” Ghali表示，尽管金价下周可能上涨，但他预计目前的下跌趋势将保持不变。他表示:“疲弱的CPI数据可能造成轧空，但我们认为这是不可持续的。” 他还说，虽然金价可能已经消化了美联储的激进加息举措，但还没有消化利率上升的持续时间。 “尽管黄金价格现在可能准确反映了预期的利率水平，但它们并没有反映出一段持续的限制性政策的影响。在这种背景下，基金经理继续减持，而黄金ETF持仓仍处于持续下降趋势。” 下周需要重点关注的数据下周二：美国消费者价格指数（CPI）下周三：美国PPI 下周四：美国零售销售、纽约联储调查、费城联储调查、初请失业金人数下周五：密歇根大学消费者信心指数

夏洛特2022-09-10

Kitco黄金调查：一波逼空大戏即将上演？黄金下周或有望大涨逾30美元

这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。（图源：Kitco）在看空情绪上周升至多年高点后，普通大众投资者的乐观情绪大幅改善。短期信心恢复之际，黄金价格本周相对持平，结束了连续三周的下跌。COMEX 12月黄金期货周五收涨0.5%，报1728.60美元/盎司。 DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio表示，尽管金价面临着严峻的环境，但多头仍有信心相信金价已在1700美元左右建立起坚实的支撑。他表示:“金价要跌破1680美元，还需要一些实质性的东西。”“但我仍认为黄金走势没有趋势，夹在实际收益率和通胀的拉扯之间。” 许多分析师说，他们看好黄金，因为美元本周似乎将以疲软走势收尾，无法守住在20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”

夏洛特2022-09-10

【黄金收盘】多头大爆发！鹰声频传美元却掉头向下贵金属市场集体狂欢

这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 下一交易日重点关注中国、中国香港、韩国假期休市 14:00 英国7月工业产出、7月商品贸易帐 14:00 德国8月消费者物价指数终值 15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 20:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 20:15 加拿大8月新屋开工

夏洛特2022-09-10

两大利空重创黄金！1700大关惨遭击穿跌破1680金价恐将“飞流直下”

价格指数(CPI)。市场将密切关注8月核心通胀率，以寻找美联储将加息75个基点而非50个基点的迹象。从联邦基金期货价格来看，美联储在9月20日至21日的政策会议上加息75个基点的可能性为73%。与此同时，美国基准国债收益率升至6月份以来的最高水平，原因是市场预期美联储将继续加息，考虑到持有这种非孽息贵金属的机会成本，这对金价构成了压力。然而，道明证券(TD Securities)的分析师辩称，“尽管利率定价现在似乎更接近公平，但黄金市场未能对持续一段时期的限制性利率的影响作出定价。” “历史数据表明，市场对联邦基金实际利率的预期高于自然利率预期的时期，伴随着金价持续表现不佳。反过来，尽管金价现在可能准确地反映了利率的预期水平，但它们并没有反映出持续一段时间的限制性政策的影响，”分析师解释道。分析师还称，“我们认为黄金价格每下跌一点，发生重大投降事件的几率就会增加，这可能与金价跌破数十年上涨趋势切入位1675美元/盎司附近同时发生。黄金市场的特点仍然是，少数家族理财室和自营交易机构持有的头寸极其集中和膨胀，随着价格接近大流行时期的入门水平，这些机构面临的风险越来越大。” 黄金技术分析技术上，日线图显示，黄金价格的反弹势头已经在1720-1730美元阻力区域见顶，接下来价格延续自8月高点的跌势，1700美元整数关口的支撑可能较为脆弱，跌破该水平后重点要关注的支撑水平为2021年初以来多次扭转跌势的1680美元，所该水平将成价格扭转跌势的最后希望。考虑到金价面临的基本面比以往几次触及1680美元时严峻得多，所以后续跌破该关键支持的风险不小，而一旦有效跌破迎来的将是更加广阔的下跌空间。

夏洛特2022-09-07

冰火两重天！美联储再闻佳音美元霸气凸显全球市场“跌”声一片

早期预测是整体通胀率将环比下降。”“但核心通胀率将更具粘性。” 英镑和欧元兑美元试图从周一触及的多年低点反弹。美元/日元上破143关口，续创1998年以来新高，日内上涨逾1.7%。今年以来，美元/日元累计升值24%。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）基准10年期美国国债收益率跃升14.1个基点，至3.332%。相比之下，由于日本央行的收益率曲线控制政策，10年期日本国债的收益率为0.24%。近期，多家主要投行都在下调对日元预期，预计日元今年有可能跌至145，这意味着其有可能刷新年度最大跌幅记录。汇丰银行策略师周二认为，未来几个月日元兑美元汇率可能会跌至145日元以上，继续创下24年来低点。汇丰外汇策略师Paul Mackel等人在报告中写到：“我们现在预计未来几个月美元/日元将维持在140上方，可能会超过145，然后在2023年下半年预计略微加速下跌，最终在明年结束时跌至130。” 高盛和瑞穗证券也发表了类似观点。高盛分析师Kamakshya Trivedi等人在本月的报告中下调了日元预估，预计美元/日元在三个月内将触及145，而此前他们对这一货币对的预期为125。瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto也在周一下调了日元兑美元汇率预期，预计到今年年底，日元兑美元将跌至144，而此前预期为138。瑞穗也强调，日本央行在未来一段时间内没有收紧货币政策的迹象。随着美元持续攀升，现货黄金持续走低并刷新日低至1700.21美元，较日高回落26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RBC Capital分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价，而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过，“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示，“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点，以及加息对美元和利率本身的影响，是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图，我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” “如果实际利率和美元双双继续上升，对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱，”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。美国股市周二开盘震荡下跌，因投资者权衡强劲的经济数据和升息对美联储积极收紧政策意味着什么。本周因假期而缩短。道琼斯指数下跌250点或0.8%，标普500指数下跌0.68%，纳斯达克综合指数下跌0.98%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，债券收益率飙升，加剧了股市的暴跌。美国10年期国债收益率一度上涨0.162个百分点，至3.353%，随后因投资者抛售国债而回落，上涨约0.13个百分点，至3.342%。收益率与价格走势相反。上周五，三大股指连续第三周收跌。纳斯达克综合指数自2019年以来首次连续6天下跌，收盘下跌1.3%，而道琼斯指数上周五抹去了370点的涨幅，收盘下跌约1.1%。标普500指数下跌1.1%，至7月份以来最低收盘点位。摩根士丹利E*Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“期待股市反弹的多头会在劳工节当周缩短的时候这样做，历史上9月劳工节当周的表现一直不佳：过去30年里，股市下跌的频率略低，但波动性却更高。” 摩根士丹利首席美国股票策略师、华尔街“大空头”Mike Wilson对美国企业的盈利前景感到更加悲观。即使没有经济衰退，美国企业在2023年的收入也会下降3%。这位分析师还表示，随着投资者对美国企业第二季度业绩优于预期的乐观情绪消退，美国股市将跌至新低。本轮熊市的低点可能会在今年第四季度到来。预计标普500指数至少会跌至3400点，比当前水平低约13%；如果出现经济衰退，则会跌至3000点。此外，由于能源危机恶化和欧洲央行立场强硬，欧洲地区企业利润率也将承压。但若通胀见顶，将在今年剩余时间帮助支撑股市。在因假期而缩短的本周，投资者期待着美联储官员的讲话，以及欧洲央行将于本周晚些时候公布的新的加息决定。

夏洛特2022-09-07

韩元加速贬值致经济承压

　韩国金融通货委员会在报告中指出，韩国核心通胀率(不包括食品和能源)继续处于3%至3.5%之间，预期通胀率处于4%至5%之间。虽然今后消费者物价的上涨可能会受到国际油价下降的影响，但是随着核心通胀率的上涨趋势持续，预计在相当长的一段时间内会保持在5%至6%的高水平。　　为最大程度地限制物价，保持韩元与美元合理利差，韩国央行在8月份决定再次加息0.25个百分点，利率升至2.5%。继4月、5月、7月之后，韩国央行在今年内已连续4次加息，这在韩国央行史上还是首次。然而在此次加息后，韩元利率也仅仅是与美元利率持平，并不足以阻止美元外流和韩元贬值。　　如果美联储如外界预期在9月份再次大幅加息，美元利率将高于韩元0.75个百分点，这必将给韩元汇率带来更大冲击。韩国央行总裁李昌镛表示，在这种情况下，韩国有必要继续维持利率上调基调，并暗示在今年余下两次(10月、11月)金融通货委员会会议上连续上调基准利率的可能性。　　然而，央行的持续加息将给韩国整体经济带来巨大压力，特别是在韩元大幅贬值、出口增速放缓、物价高涨的情况下。韩国央行已在近期将韩国今年的经济增长预期从2.7%下调至2.6%，将明年经济增长预期从2.4%修改为2.1%。　　部分专家悲观认为，由于今年全球经济出现萎缩，韩国出口形势在下半年反转的可能性不大，如果主要经济体经济形势持续恶化，韩元兑美元汇率甚至可能跌破1400∶1。　　李昌镛则相对乐观。他认为韩元贬值是在美元强势的背景下与他国货币联动的结果，韩国不存在流动性问题和信用风险，外汇储备相对充足，不必担心出现1997年外汇危机和2008年国际金融危机时的情况，韩元贬值带来的物价上涨则是目前更需要应对的问题。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-06

亚洲需做好准备！一旦美国经济衰退这两个国家恐首先遭殃

ua表示：“泰国的总体通胀率非常高，但核心通胀率没有那么高，因为相关性也没有那么高。当然，经济增长已经疲软了很多，所以他们不觉得有任何紧迫性来采取积极的紧缩措施。” Chua指出，由于印尼和菲律宾的“国内导向经济”，它们受到美国经济衰退的影响可能较小。马来亚银行报告称：“印度尼西亚和菲律宾更不受外部需求放缓和美国衰退的影响，即使在2008/09年全球金融危机期间，两国经济仍在继续扩张。” 根据世界银行的数据，在2008年至2009年的全球金融危机期间，印尼和菲律宾的GDP增速高于新加坡和泰国。

tqttier2022-09-06

韩元加速贬值致经济承压

　韩国金融通货委员会在报告中指出，韩国核心通胀率(不包括食品和能源)继续处于3%至3.5%之间，预期通胀率处于4%至5%之间。虽然今后消费者物价的上涨可能会受到国际油价下降的影响，但是随着核心通胀率的上涨趋势持续，预计在相当长的一段时间内会保持在5%至6%的高水平。　　为最大程度地限制物价，保持韩元与美元合理利差，韩国央行在8月份决定再次加息0.25个百分点，利率升至2.5%。继4月、5月、7月之后，韩国央行在今年内已连续4次加息，这在韩国央行史上还是首次。然而在此次加息后，韩元利率也仅仅是与美元利率持平，并不足以阻止美元外流和韩元贬值。　　如果美联储如外界预期在9月份再次大幅加息，美元利率将高于韩元0.75个百分点，这必将给韩元汇率带来更大冲击。韩国央行总裁李昌镛表示，在这种情况下，韩国有必要继续维持利率上调基调，并暗示在今年余下两次(10月、11月)金融通货委员会会议上连续上调基准利率的可能性。　　然而，央行的持续加息将给韩国整体经济带来巨大压力，特别是在韩元大幅贬值、出口增速放缓、物价高涨的情况下。韩国央行已在近期将韩国今年的经济增长预期从2.7%下调至2.6%，将明年经济增长预期从2.4%修改为2.1%。　　部分专家悲观认为，由于今年全球经济出现萎缩，韩国出口形势在下半年反转的可能性不大，如果主要经济体经济形势持续恶化，韩元兑美元汇率甚至可能跌破1400∶1。　　李昌镛则相对乐观。他认为韩元贬值是在美元强势的背景下与他国货币联动的结果，韩国不存在流动性问题和信用风险，外汇储备相对充足，不必担心出现1997年外汇危机和2008年国际金融危机时的情况，韩元贬值带来的物价上涨则是目前更需要应对的问题。

黄金小不懂112022-09-02

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