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昨夜今晨 | 美股集体收高！英伟达市值超万亿美元，特斯拉13连涨
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亿美元，特斯拉13连涨美股周二收高，标普500指数与纳指均创13个月新高。美联储将在周三公布货币政策会议结果，5月CPI数据强化了该机构周三不会加息的预期。截至收盘，纳斯达克指数涨0.83%，道琼斯指数涨0.43%，标普500指数涨0.69%。大型科技股普涨，英伟达涨近4%，股价创收盘新高，当前市值站上1万亿美元大关，特斯拉涨超3%，连续13个交易日上涨，英特尔涨超2%。有色金属、汽车制造板块涨幅居前，Rivian、菲斯克涨超8%，世纪铝业涨超6%，美国钢铁涨超5%，丰田汽车涨超4%。贵金属板块走低，哈莫尼黄金跌超3%，金田、美国黄金公司跌超2%。 2、热门中概股普涨百度涨超6% 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.20%。爱奇艺涨超7%，百度涨超6%，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超4%，京东、哔哩哔哩涨超3%，微博、网易涨超2%，阿里巴巴、拼多多、理想汽车涨超1%。唯品会小幅下跌。 3、欧股主要指数收盘普涨德国DAX30指数涨0.83% 欧股主要指数普遍收涨，德国DAX30指数涨0.83%，英国富时100指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.56%，欧洲斯托克50指数涨0.72%。 4、美国WTI原油期货周二收高3.42% 欧洲天然气涨近19% OPEC月报支持国际油价涨超3%。WTI 7月原油期货收涨2.30美元，涨幅3.42%，报69.42美元/桶。布伦特8月期货收涨2.45美元，涨幅3.41%，报74.29美元/桶。美油WTI最高涨2.69美元或涨4%，重返69美元并上逼70美元整数位，布伦特最高涨超3美元或涨4.2%，重返74美元并尝试上逼75美元，均收复昨日大部分跌幅且止步三日连跌。 ICE英国天然气期货一度涨超22%，尾盘涨近20%并升破90便士/千卡。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨近19%并徘徊日高，重返30欧元/兆瓦时关口上方。这主要由于供应担忧加剧，挪威三大天然气处理厂和气田的停产进一步延长至7月中旬，关键天然气设施停电问题恶化。美国7月天然气期货也应声涨超4%。 5、纽约黄金期货价格周二收跌0.6% 连续第三日下跌纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌11.10美元，跌幅0.6%，收于每盎司1958.60美元。周二公布的数据显示美国通胀已经放缓，5月份消费者价格上涨0.1%。 Edward Moya称，这份通胀报告“符合预期，但一些美联储成员可能担心核心价格压力看起来仍然很棘手。美联储将继续以数据为导向，但有关紧缩政策即将结束的乐观情绪仍然很高。” 宏观新闻 1、超预期放缓！美国5月CPI迎来“十一连降” 美东时间周二，美国劳工统计局公布的数据显示，美国5月未季调CPI年率录得4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，低于市场预期的4.1%。 5月CPI环比CPI环比上涨0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.4%。美国5月核心CPI同比 5.3%，预期 5.2%，前值 5.5%。美国CPI数据公布后，交易员加强了对美联储本周暂停加息的押注。据CME“美联储观察”，利率期货市场预计美联储6月暂停加息的可能性几乎为100%，7月份加息的可能性从一天前的约60%上升至66.5%。 2、美媒：特朗普在迈阿密的联邦法院出庭期间被逮捕据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间6月13日14时，美国前总统特朗普已经抵达迈阿密的联邦法院，他在出庭期间被逮捕。特朗普的前助手和共同被告沃尔特·诺塔也将被拘留，被采集指纹并接受处理。当地时间6月13日15时48分，美国前总统特朗普在迈阿密一家联邦法院出席的听证会结束。特朗普出庭全程沉默，没有回答检方的任何问题，在听证会结束后离开法庭。据悉，特朗普在传讯过程中表示自己“无罪”。 3、美众议长麦卡锡与共和党强硬派的债务协议可能导致政府停摆美国众议院议长麦卡锡本周应共和党内超级强硬派议员要求，同意在众议院推动比大约两周前达成的支出上限再增加1200亿美元的开支削减计划，此举可能导致美国政府在10月再度面临停摆，并加剧经济衰退风险。民主党人对麦卡锡摒弃原协议的举动表示不满。众议院拨款委员会的最高民主党议员Rosa DeLauro说：“如果我们无视国家的法律，我们几乎可以肯定政府会关门。”而经济学家Anna Wong估计，在2024财年再削减1200亿美元的支出将使美国2023年的经济增长减少0.1%，2024年的增长减少0.25%。 4、美国证交会将考虑为经纪商制定新的人工智能规则华尔街的主要监督管理机构正采取行动，针对使用人工智能与客户互动的经纪商引入新规则。美国证交会(SEC）周二表示，一项酝酿已久的计划可能最早于10月出台，以控制与人工智能技术相关的利益冲突。该提案还将适用于预测数据分析和机器学习。俄乌局势 1、俄称空袭乌军预备队乌称打击俄军指挥所俄罗斯国防部当地时间13日发布战报称，俄空军使用高精度武器打击了乌军预备队所在位置，并打击了一座军火库，里面存有西方国家向乌军输送的武器弹药。同时，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、阿尔乔莫夫斯科（乌称巴赫穆特）、赫尔松等方向击退了乌军多次进攻，还拦截了乌军“风暴之影”巡航导弹、“海马斯”火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，乌军当天在红利曼、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡、马林卡等地与俄军展开激战，并对俄军阵地发动了多次空袭。乌军火箭和炮兵部队对俄军指挥所、军火库、防空系统、电子战系统等目标进行了打击。 2、普京与战地记者召开座谈会就多项事宜进行表态当地时间6月13日，俄罗斯总统普京与俄罗斯战地记者进行座谈。普京表示，特别军事行动的目标和任务正在根据当前形势发生变化，但总的来说，特别军事行动的基本内容没有变化。普京说，乌军在前线任何一个区域发动反攻的过程中都未能取得成功，蒙受重大损失。在谈到卡霍夫卡水电站遭袭事件时，普京表示，该事件破坏了乌军在这个方向的反攻。他还表示，“卡霍夫卡水电站悲剧责任完全在乌克兰方面”，目前水电站大坝受损导致的洪水已经逐步退去，当地生活逐渐恢复正常。普京还表示，没有必要在俄罗斯实行战时状态，不过需要在某些问题上做得更认真。俄罗斯不会拒绝解决乌克兰问题的谈判。 3、普京：俄罗斯正在考虑退出黑海谷物倡议俄罗斯总统普京当地时间6月13日表示，俄罗斯正在考虑退出黑海谷物倡议。普京表示，目前，乌克兰方面利用黑海粮食外运走廊施放海上无人舰艇。此外，俄方同意黑海粮食出口倡议并非为了乌克兰，而是为了非洲和拉丁美洲的友好国家。但在倡议框架内，俄罗斯再次被欺骗，因为俄粮食出口多元化事宜没有取得任何进展。在此情况下，俄方在考虑退出倡议。公司新闻 1、AMD宣布新款GPU专用的MI300X AI加速卡 AMD宣布新款GPU专用的MI300X AI加速卡；MI300A芯片正在小批量出货，将用于美国的"El Capitan"超级计算机；GPU加速器拥有行业领先的存储能力；新款芯片意味着，生成式AI模型不再需要数目那么众多的GPU。 2、苹果Vision Pro将于7月开放开发者套件申请记者在苹果官网注意到，苹果Vision Pro的开发者套件申请将于7月开放。苹果还明确，除了开发者套件支持，还会对应用程序和游戏进行兼容性评估，向开发者提供显示和运行情况的报告，并在全球六个地方设立开发者实验室，让开发者能够亲身体验他们的应用程序在Vision Pro上的效果。 3、美东地区亚马逊云服务(AWS)多个服务出现故障亚马逊云服务(AWS)表示，美国东部1号地区多个AWS服务的错误率和延迟持续增加，该地区来电者可能无法连接，聊天可能无法启动。AWS表示还观察到从AWS安全令牌服务获取临时凭据的错误增加，并且正在并行工作以解决错误。AWS状态页面显示，AWS CloudFormation、AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon Connect受持续问题影响。 4、埃森哲计划在三年内针对数据和AI业务投资30亿美元埃森哲表示，计划在三年内投资30亿美元，专攻数据和人工智能（AI）业务。这家总部位于爱尔兰都柏林的专业服务公司表示，其数据和AI业务将通过招聘、收购和培训相结合的方式，将其AI人才增加一倍达到8万人。该公司还表示，正在推出一个名为AI Navigator for Enterprise的新平台，该平台将帮助客户找出如何在他们的业务中使用AI。
老虎证券2023-06-14
决策分析：通胀数据帮助美联储“跳过”6月加息恐慌指数稳固处于低位分析师：鲍威尔会发出鹰派信号
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感，上涨了9个基点，达到4.67%。标普500指数连续第四天上涨，这是自4月初以来的最长连涨纪录，并接近4400点关口。华尔街的“恐慌指标”——芝加哥期权交易所波动率指数VIX回落至15以下。与过去一年的平均水平23相比，这个读数相对较低。 BMO Capital Markets分析师Ian Lyngen表示他将密切关注鲍威尔对最近美国股票基准指数突破关键位置的任何评论。该指数达到了自2022年4月以来的最高水平。去年12月，美联储主席强调了金融市场的环境将继续反映出扼制通胀政策限制的重要性。“我们预计风险资产的表现将是美联储讨论的一个问题，VIX指数已经开始稳固。” 黄金和白银价格在周二午盘交易中走低，失去了在美国通胀报告后出现的最初涨幅。较低的美元指数和较高的原油价格确实限制了黄金和白银的下行空间。8月黄金最后下跌10.70美元至1,959.00美元，7月白银下跌0.20美元至23.85美元。外汇市场中，英镑作为主要货币中最强的一天收盘，而日元则是失控的最弱货币。尽管收益率走高，但美元仍然走软。除了美联储对利率的决策外，投资者还将关注美联储所谓的“点阵图”，即每季度的经济预测。瑞银财富管理部门补充说：“如果将2023年和2024年的点阵图集中区域上调，将意味着有意将利率维持较长时间的较高水平，并给委员会中的鸽派成员另外几周的时间来证明通胀压力正在减弱。” 周二通胀报告显示，美国5月份消费者价格指数同比增长4%，创下2021年3月以来的最低年增长率，低于预期的4.1%。排除波动较大的食品和能源并更好地捕捉长期趋势的核心CPI则更难控制。这个指标连续第三个月上涨0.4%。尽管如此，这仍将年增长率从5.5%降至5.3%，为2021年11月以来的最低水平。 FOREX.com和City Index分析师Matthew Weller表示：“今天公布的美国消费者价格指数结果可能会对美联储的决策产生影响。由于通胀没有出现超出预期的上行情况，所以很可能鲍威尔和他的团队会按照最近的评论，选择明天保持利率不变，并暂停利率加息周期。然而，他们也会在下个月保持利率加息的可能性，如果数据显示需要的话。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国5月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0609) 11:00美国联邦基金基准利率 18:30澳大利亚5月季调后失业率 19:00中国5月社会消费品零售总额(年率) 中国5月规模以上工业增加值(年率) 23:45法国5月消费者物价指数(月率)终值 18:30中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 19:00中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 01:00法国IEA公布月度原油市场报告 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0792，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0827，进一步阻力位于1.0860，关键阻力位于1.0898；汇价下行的初步支撑位于1.0756，进一步支撑位于1.0719，更关键支撑位于1.0685。英镑：英镑/美元收高，收报1.2611，跌幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2658，进一步阻力位于1.2705，关键阻力位于1.2786；汇价下行的初步支撑位于1.2530，进一步支撑位于1.2449，更关键支撑位于1.2402。日元：美元/日元收高，收报140.207，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.666，进一步阻力位141.132.，关键阻力位于141.959；汇价下行的初步支撑位于139.373，进一步支撑位于138.546，更关键支撑位于138.08。
一禾2023-06-14
大多头西格尔罕见唱空：股市反弹将很快结束，经济将陷入温和衰退，美联储不会再加息
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入温和衰退，美联储不会进一步加息。虽然标普500指数进入技术性牛市，但西格尔警告说，在互联网和房地产市场崩盘期间，股市都反弹了20％以上，然后迅速抹去了所有涨幅。他说："我仍持谨慎态度，我不认为我们已经开始重大的上涨行情。”。尽管市场普遍预期美联储将在下个月加息，但西格尔暗示，美联储可能不会继续收紧货币政策，就业市场走弱的迹象可能会导致美联储结束对抗通胀的措施，以避免数百万人失去工作。
金融界2023-06-14
美股收盘：标普纳指创13个月新高科技股多走高特斯拉十三连涨
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收涨，道指收涨约145点或0.43％，标普500指数收涨0.69％，纳指收涨0.83％携手标普500指数均创13个月新高；科技股及中概股普涨，贵金属板块走低，英伟达涨近4％股价创收盘新高，特斯拉涨超3％连续13个交易日上涨，菲斯克涨超8％，世纪铝业涨超6％，爱奇艺涨超7％，百度涨超6％，蔚来涨超5％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨145.92点，涨幅0.43％报34212.25点；标普500指数上涨30.27点，涨幅0.70％报4369.20点；纳斯达克综合指数上涨111.40点，涨幅0.83％报13573.32点。　　纽约商品交易所8月份交割的黄金价格下跌11.10美元，收于每盎司1,958.60美元跌幅0.6％。7月交割的白银期货下跌24美分，至每盎司23.82美元跌幅1％。9月交割的钯金价格上涨17.50美元，涨幅1.3％至每盎司1385.60美元，而7月交割的铂金价格下跌13.40美元，跌幅近1.4％至每盎司981.90美元。7月份交割的铜期货上涨8美分，至每磅3.83美元涨幅2.1％。美国WTI原油期货周二上涨超过3％，从前一交易日的大幅下跌中恢复过来，此前中国央行10个月来首次下调短期贷款利率。纽约商品交易所7月交割的原油期货价格上涨2.30美元，涨幅为3.4％，收于每桶69.42美元。　　周二热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.2％。金融壹帐通涨超62％，亘喜生物涨超28％，禾赛科技涨超21％，金山云涨超19％，乐居涨超18％，亿航涨超17％，昱辉阳光涨超14％，寺库涨超12％，中国医药控股有限公司涨超11％，理臣中国，声网涨超10％，丽翔教育，金太阳教育涨超9％，万国数据，迅雷涨超8％。悦商集团，爱奇艺，宏力型钢，趣活，达达集团涨超7％，一起教育，知乎，宁圣国际，网易有道，波奇宠物，百度涨超6％，蔚来涨超5％，小鹏汽车涨超4％，京东、哔哩哔哩涨超3％，满帮、微博、网易涨超2％，阿里巴巴、拼多多、腾讯音乐、富途控股、理想汽车涨超1％。　　中进医疗跌超30％，恒异电子跌超24％，达内科技跌超19％，拍名芯诚跌超10％，每日优鲜，泰和诚医疗跌超9％，逸仙电商，讯鸟软件，盛丰物流，普益财富跌超7％。凯信远达医药跌超6％，医美国际，康乃德生物医药，优品车跌超5％，普普文化跌超4％，亚太电线电缆，微美全息，凤凰新媒体，优客工场，诺华家具，奥瑞金种业，荔枝等跌超3％。　　美国5月份通胀放缓为美联储暂停加息留出政策空间　　美国5月份通胀放缓，可能支持美联储官员本周暂停加息并评估经济状况的愿望。　　消费者价格指数（CPI）和剔除食品及能源的核心CPI同比增速均有所放缓，突显出通胀自去年见顶以来有所回落。美国劳工统计局周二公布的数据显示，5月份CPI同比增长4％，处于两年来最低水平。　　尽管如此，美联储密切关注的一个关键价格指标继续以令人担忧的速度上涨。5月核心CPI连续第三个月上涨0.4％，符合预期。然而，得益于汽油价格下降，整体CPI仅环比上涨0.1％。　　CPI报告拨开债市不确定性 6月份美联储不升息几成共识　　鉴于美国最新公布的CPI数据符合预期，债券市场对美联储本周维持利率不变的预测升高。　　互换利率交易员周三将美联储本周升息的预期概率下调至10％左右。虽然他们也降低了7月加息25个基点的预期，但由于通胀率仍然居高不下，交易员认为加息可能性仍然较大。　　“他们本周可能选择‘跳过’加息，”前高盛集团高级投资策略师Abby Joseph Cohen表示。“他们已经做了很多。我预期他们会选择观望。” 　　通胀数据值得细究 6月美联储按下的可能不只是暂停键　　美国通胀继续降温，为美联储本周暂停升息留出了空间。而细节信息预示此后可能也会不会再提高利率。　　5月份消费者价格指数（CPI）同比增长4％，创2021年3月以来最小增幅。不含住房的核心服务业价格升幅回落至15个月来最低点。　　对于美联储而言，周二的数据可以让他们开会时松一口气。虽然承认通胀率仍远高于2％的目标水平，但美联储周三有望跳过加息，而且这个暂停期可能持续相当长一段时间。　　美财长耶伦：在扩大国库券发行规模的同时财政部将极力避免市场扰动　　美国财政部部长珍妮特·耶伦表示，她的部门正竭尽所能地在扩大国库券发行规模以补充资金的同时，避免干扰固定收益市场的平稳运行。　　她周二说：“我们有义务将财政部账户余额提升至一个安全、适当的水平，但我们已广泛咨询市场参与者来了解最佳方式，以最大限度地降低联邦政府的成本并避免市场扰动。”她掌管的部门将“仔细观察是否会产生影响或扰动市场。” 　　美国政府在债务上限暂停之后通过发行国库券来补充手头资金。财政部今日表示将连续第二周扩大最短期限国库券的招标规模。　　坐拥多少资产才能跻身富人行列？美国人说需要220万美元　　在美国，要被视作富人，你需要至少220万美元。这是嘉信理财周二发布的2023年现代财富调查结果。该调查选取了一个具有全国代表性的美国人样本，来估计跻身富人阶层所需的平均资产净值。　　这个数字听起来很高。不过，48％的受访者表示他们如今已经感到富有，尽管其平均净资产仅为56万美元。与年轻人往往资金窘迫这一论调相悖的是，千禧一代和Z世代中感到富有的人占比更高。在这两个群体中，分别有57％和46％的受访者称感到富有，而在X世代和婴儿潮一代该比例分别仅为41％和40％。　　两年期英债收益率创2008年来新高市场料英国央行峰值利率或达6％　　英国国债跌至全球金融危机以来的最低位，交易员押注，英国央行的加息行动将不得不持续到明年，以令通胀降温。　　货币市场押注，有50％的可能英国央行会加息到6％。与央行会期对应的互换合约显示到明年2月还会进一步紧缩138个基点。目前的基准利率为4.5％。　　此前数据显示薪资飙升、失业率意外下滑。英国国家统计局的数据显示，截至4月的三个月失业率跌至3.8％，预期为上升至4％。剔除奖金的平均薪资增幅升至除疫情时期外的史上最高水平。
金融界2023-06-14
中国概念股收盘：金山云飙涨逾19%、爱奇艺涨近8%，每日优鲜跌超9%
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收涨，道指收涨约145点或0.43％，标普500指数收涨0.69％，纳指收涨0.83％携手标普500指数均创13个月新高；科技股及中概股普涨，贵金属板块走低，英伟达涨近4％股价创收盘新高，特斯拉涨超3％连续13个交易日上涨，菲斯克涨超8％，世纪铝业涨超6％，爱奇艺涨超7％，百度涨超6％，蔚来涨超5％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨145.92点，涨幅0.43％报34212.25点；标普500指数上涨30.27点，涨幅0.70％报4369.20点；纳斯达克综合指数上涨111.40点，涨幅0.83％报13573.32点。　　周二热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.2％。　　金融壹帐通涨超62％，亘喜生物涨超28％，禾赛科技涨超21％，金山云涨超19％，乐居涨超18％，亿航涨超17％，昱辉阳光涨超14％，寺库涨超12％，中国医药控股有限公司涨超11％，理臣中国，声网涨超10％，丽翔教育，金太阳教育涨超9％，万国数据，迅雷涨超8％。　　悦商集团，爱奇艺，宏力型钢，趣活，达达集团涨超7％，一起教育，知乎，宁圣国际，网易有道，波奇宠物，百度涨超6％，蔚来涨超5％，小鹏汽车涨超4％，京东、哔哩哔哩涨超3％，满帮、微博、网易涨超2％，阿里巴巴、拼多多、腾讯音乐、富途控股、理想汽车涨超1％。　　中进医疗跌超30％，恒异电子跌超24％，达内科技跌超19％，拍名芯诚跌超10％，每日优鲜，泰和诚医疗跌超9％，逸仙电商，讯鸟软件，盛丰物流，普益财富跌超7％。　　凯信远达医药跌超6％，医美国际，康乃德生物医药，优品车跌超5％，普普文化跌超4％，亚太电线电缆，微美全息，凤凰新媒体，优客工场，诺华家具，奥瑞金种业，荔枝等跌超3％。
金融界2023-06-14
太劲爆！美CPI果真点燃市场大行情中国央行两连击人民币跌至6个月低点
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下2022年4月以来的最高收盘价。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） CPI报告公布后，交易员加大了对美联储将在周三维持利率不变的押注，此前美联储已连续10次加息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具，最新的赔率显示，美联储将利率维持在当前目标利率5% - 5.25%的可能性为99%。 “(美联储)将通过发出信号，暗示在2023年底之前至少再加息一次，与市场预期保持一致，为自己获得最大限度的选择性，并将引导‘跳过’加息，而不是长时间暂停，坐下来观察加息周期开始以来加息5%的影响，”安硕投资策略美洲主管Gargi Chaudhuri表示。科技股领涨，通胀和利率放缓提振了市场对科技股的乐观情绪。甲骨文公司第四财季业绩超过华尔街预期，股价上涨1.3%。Netflix和Meta的股价分别上涨了2%和0.2%。 “CPI数据清楚地表明，美联储现在需要放松一下货币政策……简而言之，随着通胀开始降温，美联储的任务似乎减少了，”Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示。过去三个月，标准普尔500指数上涨了12.5%。一些市场宠儿的价格涨幅甚至更大。特斯拉公司是标普500指数市值第六大成分股公司，其股价在过去三个月上涨了43%，今年迄今已累计上涨103%，周一创下连续第12天上涨的纪录。这种乐观情绪可能滋生了不明智的冷静。衡量标准普尔500指数预期波动率的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe VIX)目前在15左右，远低于20的长期平均水平。该指数通常在市场承压时上升。 The Bahnsen Group首席投资官David Bahnsen表示:“今年大部分市场的强势都是在广度如此薄弱的情况下出现的，尽管过去几周行业实力有了相当程度的扩大，但要等到7月中旬开始的强劲财报季才能从根本上证实最近的股市反弹能否持续下去。” 美元低位徘徊美元周二下跌，此前公布的数据显示，美国通胀年率增幅降至逾两年最低，强化了美联储将在周三结束为期两天的议息会议时宣布暂停升息的预期。 CPI数据公布后，美元指数短线下跌25点至103.06低点，随后自低位震荡反弹。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下跌，主要非美货币纷纷上扬：欧元/美元一度上涨至1.0824高点。美元/日元一度下挫至139.01低点，随后大幅反弹至140.13高点。数据显示，随着汽油价格下跌，5月份CPI环比小幅上涨0.1%。在截至5月份的12个月中，CPI上涨了4.0%。这是自2021年3月以来的最小同比增幅，而4月份的增幅为4.9%。所谓的核心CPI在5月份上升了0.4%，连续第三个月以同样的幅度上升。伦敦Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示:“这些数据可能足以让美联储在本月维持利率不变，正如他们所暗示的那样。” “但与此相反的是，核心月度通胀率保持在0.4%不变，这个数字太高，与2%的通胀目标不相符，而且年度核心通胀率的温和下降非常突出。就其本身而言，你可以很容易地看到联邦公开市场委员会能够利用这一数字来证明再次加息25个基点的合理性。” 与美联储政策利率挂钩的期货交易员目前认为，美联储周三决定放弃连续第11次加息、将基准利率维持在5.00% - 5.25%的可能性约为95%。在该报告发布之前，交易员认为6月份加息的可能性约为四分之一。利率期货市场也减少了对美联储7月加息的押注，而在报告发布前，市场普遍预期美联储将加息。黄金暴拉超20美元后下跌近30美元在数据显示美国5月CPI升幅放缓后，交易商加强了对美联储将维持利率不变的押注，美国国债收益率反弹，金价承压下滑。 CPI数据公布之后，现货黄金短线迅速拉升超20美元至1970.98美元高点，但随后自高位大幅回落至1942.00美元低点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）标准普尔500指数和纳斯达克指数升至一年新高，10年期美国国债收益率小幅走高。纽约独立金属交易员Tai Wong表示:“人们越来越担心，顽固的潜在通胀可能会在明天产生一个鹰派的美联储点阵图，表明2024年的降息幅度低于预期，因此金价无法守住CPI公布后的涨幅。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但为抑制价格压力而上调的利率通常会削弱这种无收益资产的吸引力。美元下跌0.5%，接近三周以来的最低水平，为以美元计价的黄金提供了支撑。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“市场参与者承认，无论如何，我们都可能接近最终利率。”他补充称，“市场已经做好了在暂停时对上行做出不对称反应的准备。” 中国央行意外下调一系列政策利率人民币跌至六个月低点人民币汇率周二跌至六个月低点，此前中国央行意外下调了一系列政策利率，以帮助提振市场信心，支撑疫情后不稳定的经济复苏，这表明政策制定者对经济的担忧日益加剧。根据道琼斯市场数据，在接连下调逆回购利率和常备借贷便利利率后，周二离岸人民币兑美元跌至7.1780，为去年12月以来的最低水平，即将突破备受关注的7.2美元水平。中国基准的10年期国债收益率也跌至7.5个月低点。（美元/离岸人民币30分钟走势图，来源：FX168）当地时间周二上午，中国人民银行通过2.8亿美元的短期债券工具，将7天期逆回购利率从2.00%下调10个基点至1.90%。这是中国央行自2022年8月以来首次下调该利率。中国人民银行周二晚些时候还表示，自6月13日起，将其常备贷款便利(SLF)利率下调10个基点，隔夜、7天和1个月SLF利率分别下调至2.75%、2.90%和3.25%。SLF是中国人民银行向商业银行提供的另一种贷款，用于满足其临时现金需求。市场分析人士认为，短期政策利率的意外下调，以及上周国有商业银行存款利率的下调，发出了一个强烈的信号，即中国人民银行正在为未来更多的货币宽松铺平道路，其中包括周四下调中期贷款便利利率(MLF)和下周二下调贷款优惠利率(LPR)。华侨银行利率策略师Frances Cheung表示:“公开市场操作(OMO)逆回购利率下调10个基点，可被视为本周四MLF降息的前兆。” “利率可能会继续走软，但鉴于对经济的悲观情绪和降息已经反映在价格中，我们认为利率的下行空间有限。” 此外，市场预计，用于设定消费者贷款和抵押贷款利率的基准贷款优惠利率可能在下周二的月度定盘会上下调相同幅度。一些投行预计，今年中国央行将把存款准备金率下调25个基点。存款准备金率是指银行必须拨备的现金数量。高盛经济学家在一份报告中表示:“在这些政策性降息之后，降低存款准备金率的紧迫性可能会降低……我们现在认为，我们之前预测的6月份降准25个基点可能会在第三季实现。” “第四季可能会再次下调存款准备金率或政策利率，这取决于未来几个月的经济结果。” 凯投宏观中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示:“就其本身而言，(对7天期逆回购利率)下调10个基点不会对货币状况产生太大影响，但中国央行倾向于将政策利率的变化作为信号工具，而调整存款准备金率和银行贷款额度等其他工具则起到了很大作用。”“今天的降息表明，这些工具也将被部署。” 不过，Evans-Pritchard表示，关键的未知因素是，增加可用信贷供应是否会提振贷款，还是像去年那样，主要制约因素将是疲弱的信贷需求。他说:“与面临动态清零防疫政策的不确定性时相比，企业似乎更愿意投资，但以历史标准衡量，市场情绪仍然疲弱。” Evans-Pritchard说，这就是为什么在缺乏更有力的刺激措施的情况下，短期前景将主要取决于“劳动力市场持续收紧对消费者信心和支出的第二轮影响程度”。 4月份，中国城镇调查失业率从3月份的5.3%降至5.2%。国家统计局的数据显示，包括16岁至24岁工人在内的青年失业率创下新高，几乎是全国水平的四倍。有迹象表明，随着今年夏天数百万应届毕业生进入劳动力市场，未来几个月的失业率可能会进一步上升。中国人民银行做出这一出人意料的举动之际，全球各大央行尽管政治体制和经济状况不同，但也将在本周宣布利率决定。预计美联储周三将在过去15个月里首次停止加息，将主要政策利率目标维持在5%至5.25%的区间。周二，联邦基金期货交易员认为，在美国最新的消费者价格通胀数据显示5月份价格压力降至两年来的最低水平之后，暂停加息“几乎确定无疑”。欧洲央行将于周四宣布其最新的货币政策决定，这将影响整个欧元区贸易集团的借贷成本。市场普遍预期借贷成本将上升25个基点。瑞穗银行(Mizuho bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示:“对市场来说，央行的降息决定并不完全出人意料。” “商业银行已经降低了存款利率，央行行长易纲最近也提到了加强逆周期调节。” Cheung表示，中国央行可能希望在美联储本周召开政策会议之前减轻未来任何宽松政策对人民币的影响，美联储本周的政策会议受到金融市场的密切关注。
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夏洛特 1评论2023-06-14
警惕假“牛市”！小摩称美股的这一幕像极了2008年金融危机前夕
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　　标普500指数已较前期低点涨超20％，退出熊市区间。但在部分资深市场人士看来，在一系列银行倒闭和快速加息之后，股市的复苏只意味着一件事：投资者需要小心了。　　摩根大通首席投资官鲍勃·米歇尔（Bob Michele）表示，2008年金融危机期间，摩根大通规模庞大的资产管理部门经历了一段欺骗性的平静期。米歇尔说：“当前时期确实让我想起了2008年3月到6月的那段时间。” 　　当时和现在一样，投资者担心美国银行的稳定性。在这两段时期中，摩根大通都通过收购陷入困境的银行。几个月前，摩根大通收购了破产的地区银行First Republic；而在2008年3月，摩根大通收购了投资银行贝尔斯登。　　米歇尔说：“市场认为，出现了一场危机，有了政策回应，危机就解决了。”“然后股市出现了三个月的稳定反弹。” 　　全球近15年的廉价资金和低利率结束，令投资者和市场观察人士都感到烦恼。一年多来，包括摩根大通CEO杰米·戴蒙在内的华尔街高管们一直在对经济发出警告。戴蒙等人表示，利率上升、美联储债券购买计划的逆转以及地缘因素，构成了一个潜在的危险组合。　　但美国经济出人意料地保持了弹性，5月份就业数据的飙升超过了预期，股市的上涨让一些人认为新一轮牛市已经开始。这种对立的潮流将投资界大致分为两大阵营：一派认为世界最大经济体将实现软着陆，另一派则认为情况要糟糕得多。　　对于摩根大通的米歇尔来说，“假牛市”迹象很明显：接下来的几个月只是暴风雨前的平静。米歇尔为摩根大通管理着逾7000亿美元的资产，同时也是该银行资产管理部门固定收益业务的全球主管。　　他说，在1980年以来的前几次加息周期中，衰退平均在美联储最后一次加息后13个月才开始，而美联储最近的一次行动发生在5月份。根据对信贷员的调查，其他预示经济放缓的迹象还包括信贷收紧、失业率上升、供应商交货时间缩短、收益率曲线倒挂以及大宗商品价格下跌。　　米歇尔表示，经济的三个领域可能遭受的痛苦最大：地区银行、商业房地产和垃圾级企业借款人。米歇尔说，他相信借贷双方都可能面临清算。他指出，地区性银行仍面临压力，因为利率上升导致投资损失，而且它们依赖政府帮助应对存款外流。　　他说，许多城市市中心的办公空间“几乎是一片荒地”，到处都是无人居住的建筑。面对以高利率为债务进行再融资的业主，可能会干脆放弃贷款，这些违约将打击地区银行的投资组合和房地产投资信托基金。　　米歇尔指出：“很多事情都让人想起了2008年，包括估值过高的房地产。然而，在危机发生之前，它在很大程度上被忽视了。” 　　最后，米歇尔表示，借贷成本相对较低的投资级以下公司，如今面临着截然不同的融资环境，那些需要为浮动利率贷款再融资的银行可能会碰壁。“有很多公司坐拥低成本资金，当他们进行再融资时，贷款将增加一倍、三倍，否则他们将无法再融资，他们将不得不经历某种重组或违约。”
金融界2023-06-13
大摩警告：美股牛市并未开始美联储暂停加息将唤醒熊市
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中，威尔逊重申了他看空股市的观点，尽管标普500指数于上周进入技术性牛市，在去年10月的低点反弹了20％，表明随着通胀缓解以及市场对美联储加息的预期降低，投资者对股市的热情越来越高。　　但威尔逊警告称，经济压力仍在增加，强势美元和高借贷成本继续拖累企业利润。他预测，市场流动性下降可能会“破坏”企业盈利，从而开启始于2020年的繁荣-萧条盈利周期的下半场。　　这一转折点可能出现，因为美联储预计将在周三的政策会议上暂停加息，尽管一些评论人士认为这将利好股市。　　威尔逊认为，尽管美联储暂停加息可能推动股市走高，但这一上涨将是暂时的，他称美联储可能的暂停是熊市反弹的“完美终结”。　　他写道：“随着标普500指数上涨超过20％的门槛，越来越多的人宣布熊市正式结束。但由于我们对2023年的盈利预测，我们表示不同意。具有讽刺意味的是，美联储暂停加息可能会在流动性逆风加剧之际，从战术上唤醒熊市。” 　　摩根士丹利的策略师在上周的一份报告中预测，今年美企利润将下降16％，预计标普500指数将再下跌约9％。
金融界2023-06-13
美股开盘：纳指涨逾百点中概股多数走高百度涨逾5%、蔚来涨超4%
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三大期指，美股集体高开，道指涨40点，标普500指数涨0.41％，纳指涨0.77％，中概股及科技股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.57％，百度涨超5％，蔚来汽车涨4％，甲骨文涨5.6％。　　截止发稿，道琼斯指数6月13日（周二）开盘上涨71.39点，涨幅0.21％，报34137.72点；纳斯达克综合指数6月13日（周二）开盘上涨102.67点，涨幅0.76％，报13564.59点；标普500指数6月13日（周二）开盘上涨15.49点，涨幅0.36％，报4354.42点。　　德国DAX指数涨0.1％，英国富时100指数跌0.1％，法国CAC40指数跌0.02％，欧洲斯托克50指数涨0.1％。WTI原油涨1.95％，报68.43美元/桶。布伦特原油涨2.19％，报73.41美元/桶。　　5月CPI创2021年3月以来新低　　美国5月CPI同比上升4％，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1％，前值为4.9％；5月CPI环比上升0.1％，预估为0.1％，前值为0.4％。美国5月核心CPI较前月上涨0.4％，较上年同期上涨5.3％，均符合预期。　　美股科技股涨势未止！韦德布什豪言下半年还能涨10％　　美国知名投行韦德布什分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，科技股正在为长期上涨做准备，今年下半年可能会上涨10％至12％。其表示，相信“1995年时刻”即将到来，因为人工智能是自互联网开始形成以来最具变革性的技术，预计未来10年AI的潜在商机高达8000亿美元，AI真正货币化时间将比预期的要早得多。　　美银：做多大型科技股为最拥挤交易，但股票配置水平降至5个月来新低　　美国银行对全球基金经理的最新调查显示，在围绕人工智能的热潮中，投资者只做多科技股。55％的受访者表示，做多大型科技股是最拥挤的交易。不过，美国银行策略师Michael Hartnett在一份报告中指出，基金经理仍然普遍减持股票，因为以现金水平、经济增长预期和资产配置衡量的市场人气仍然低迷，投资者的股票配置水平降至5个月以来的低点。　　新美联储通讯社：鲍威尔进退两难，官员们对本周是否加息存在分歧　　被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文认为，鲍威尔发现自己处在一个任何央行行长都不想去的处境：一方面必须努力避免信贷紧缩，这需要更宽松的货币政策；同时又要对抗高通胀，这需要收紧货币政策。如今，鲍威尔面临的困境日益复杂。　　达里奥：AI“美妙又危险” 唯一风险在于使用它的人　　桥水基金创始人、亿万富翁投资者达里奥（Ray Dalio）日前在一次采访中谈到了AI的优点和风险。其表示，AI是一项令人难以置信的技术，它将创造巨大的力量；但唯一的问题是人，如何使用这项技术才是风险所在。我们现在所处的环境是，它可以产生巨大的生产力，提高我们的生活水平，真正让事情变得更好，也可以被用在战争中，让人们以各种方式来互相伤害。　　1.4万亿美元“火药”在手，全球药企掀并购狂潮！　　根据安永的分析，今年年初，全球最大的制药公司们拥有超过1.4万亿美元可供进行并购交易的资金。有投行预计，按照今年前五个月的速度，今年全年的医药行业并购交易规模有望达到2150亿美元，远远高于去年的1270亿美元和2021年的1490亿美元。　　特斯拉充电桩马太效应显现，又有四家同行接受NACS标准　　特斯拉的充电系统（NACS标准）一直以其简单、易用和高效而广受赞誉，近段时间以来也受到了越来越多的汽车制造商和充电设备提供商的支持，有取代当前行业标准CCS的势头。　　就在周一短短的一天内，就有四家西方公司宣布接受NACS标准，分别为：在美国经营EV充电站的Blink Charging、自称经营北美和欧洲最大EV充电站网络的ChargePoint、澳大利亚的EV充电器硬软件生产商TRITIUM DCFC LIMITED，以及西班牙的智能EV充电及能源管理服务供应商Wallbox。Piper Sandler预计，到2032年，特斯拉充电网络的收入将达到约96.5亿美元。　　对标谷歌MusicLM！Meta发布开源音乐模型MusicGen 　　Meta Platforms近日推出了名为MusicGen的开源AI模型，这是一种深度学习语言模型，可以根据文本提示生成音乐。Meta已经在Github上以开源的形式发布了MusicGen的代码和模型，并允许商业使用。　　特斯拉有望实现十三连涨！错失英伟达的“木头姐”套现近1亿美元，会不会又卖飞？　　方舟投资掌门人Cathie Wood旗下基金（包括方舟创新ETF、方舟自主技术与机器人ETF以及方舟下一代互联网ETF）周一出售了超39.3万股特斯拉股票，以周一的收盘价来算，价值超9800万美元。此前，其大胆预测，到2027年特斯拉会因其自动驾驶技术涨至2000美元。　　AMD新品发布前夕，投行大幅上调目标价　　美国超微公司将于北京时间6月14日周三凌晨01:00举办“AMD数据中心和AI技术首映”，该现场直播活动将展示其公司的发展战略和不断壮大的数据中心和AI产品组合和能力。周一，多家投行上调AMD目标价，Wedbush将目标价从每股95美元大幅上调至145美元，Keybanc则将目标价从110美元上调至150美元，两家投行还重申了“超配”（Overweight）评级。另外，投行Rosenblatt给出了“买入”评级，并把目标价设定在每股200美元，是所有投行给出的最高的目标价。　　甲骨文Q4业绩、Q1营收指引均超预期　　甲骨文公司第四财季调整后营收138亿美元，超预期的137.2亿美元；云服务和许可支持营收93.7亿美元，同比增长23％，远超预期的8％。CEO卡兹预计，第一财季EPS在每股1.12美元到1.16美元之间；云计算业务（除甲骨文健康）增速将达到29％；预计营收增速8％到10％，其中值超预期的8％。　　嘉年华邮轮开盘有望再刷阶段高价，机构看好行业需求　　嘉年华邮轮开盘有望再刷阶段高价。消息上，在美国银行分析师Andrew Didora和摩根大通分析师Matthew Boss均将嘉年华邮轮股票评级上调至“买入”评级。据了解，在新冠疫情之后，邮轮运营商的兴趣正在反弹。上述两位分析师都强调，由于市场对未来可能出现衰退的担忧加剧，消费者注意到他们的可自由支配支出，但尽管如此，市场对邮轮预订需求仍将持续上升。　　人工智能爆点来了？全球CRM龙头推出AI云服务，年内股价已涨超六成　　全球最大的客户关系管理软件供应商赛富时宣布推出了人工智能云服务，并将其生成式人工智能的风险投资基金增加一倍至5亿美元。年初以来，Salesforce股价已经反弹超60％。　　AI取代人工先拿教育行业开刀？美版“作业帮”启动裁员　　当地时间周一，美国版“作业帮”Chegg（在SEC文件中表示，将裁掉大约4％的员工，人数约为80人，以更好地执行其人工智能战略。成为首家因AI影响而裁员的教育公司。5月份，Chegg公司首席执行官Dan Rosensweig在财报电话会上表示，ChatGPT影响了公司业绩增长，很快引发了连锁反应，股价一天内暴跌48％，今年，该公司股价已经累跌了57％。　　卡塔尔财团已完成对曼联收购　　据卡塔尔当地媒体AI-Watan报道，卡塔尔财团已经完成了对曼联的收购，预计很快就会官宣。随后《邮报》报道称卡塔尔财团的报价约为50亿英镑，他希望完全控制曼联，而拉特克利夫财团的报价希望获得大约60％的股权。　　瑞银上调携程网目标价至54美元　　瑞信发表报告指，携程首季业绩远胜预期，预期第二季业务增长将由强劲的国内旅游趋势所主导。瑞信指出携程当前估值水平不高，基于首季业绩表现，将2023至2025年各年收入预测上调22％、18％及18％，经调整每股盈利预测调升31％、17％及16％，美股目标价由47美元上调至54美元，并维持“跑赢大市”评级。　　万国数据H股今日大幅上涨逾8％，机构唱好　　港股万国数据今日大幅上涨逾8％，中信证券日前指，行业层面，中短期来看行业复苏仍需时间，后续随着国内经济的逐渐复苏以及云厂商、AI等新业务的拓展，IDC板块有望逐步复苏。供给端，行业整体正处在加速出清阶段，同时一线城市等核心地区的资源依旧具备稀缺性，对于万国数据为代表的头部公司，有望受益竞争格局带来的改善优化。短期经过外部事件的冲击后，公司整体估值处在低位，后续有望在行业需求复苏之后得到修复。
金融界2023-06-13
CPI数据“王炸”！11连降，年率录得4% 金价暴拉20美元，站上1970 美联储暂停加息“没有悬念”
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指期货短线上扬，纳指期货现涨0.7%，标普500指数期货现涨0.3%，道指期货现涨0.15%。机构点评：财经网站Forexlive评美国CPI数据：这保证了美联储明天不会加息，加息概率降至5%。核心数据顽固地高企，但最重要的是盈利下降和上个月盈利数据的下调。财经网站Fxstreet：CPI数据再次加强了美联储6月暂停加息的可能今天的CPI数据降幅超出市场预期，但它们本可以更低，因为目前的数据仍然高于平均水平。对美联储来说，这意味着加息的可能性继续缩小，而这才是市场所关心的。这个CPI报告是否会影响美联储的点阵图还不好判断，一些鹰派成员可能会觉得他们继续加息的呼吁是正确的，他们可能会推动他们对利率上升的预测。然而，重要的是要注意，到7月做出决定还有时间，到12月甚至还有更长的时间，点阵图表示年底的利率。目前市场可能需要保持冷静，等待点阵图和美联储主席鲍威尔的到来。
Dan19772023-06-13

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