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美债向下美股向上，特朗普胜选乐观情绪横扫利率担忧？【美股周报】

黑。美三大股指均上涨并刷新历史记录，标普500指数涨4.66%，道琼指数涨4.61%，那斯达克指数涨5.74%。道指标指创一年来最佳单周表现，道指历史上首次突破4400点，标指盘中一度站上6000点，创年内第50个新高。科技「七巨头」纷纷上涨，英伟达当周升9%，总市值超越苹果成为美股市值第一；「特朗普交易」最大赢家特斯拉大涨29%，苹果涨1.93%，微软涨2.97%，谷歌涨4.18%，亚马逊涨5.18%，Meta涨3.91%。台积电美股涨超4%。特朗普媒体科技集团剧烈波动，胜选后先跌23%后涨15%。因与特朗普交易逻辑相反，光伏股普遍走弱，Sunrun跌三成，阿斯特太阳能跌两成。日经指数上周涨3.80%，全周先涨后跌，未能攻破4万点。特朗普2.0料使日币走软并提振日本出口商股，但有分析师警告特朗普交易可能已经告一段落，且日本政治不确定性依然存在。港股恒生指数上周止跌，全周升1.1%。但需注意，有分析师认为上周五人大常委会宣布的化债新政未有惊喜，没有看到预期中的重磅财政刺激计划，港股后市可能会回落。本周将有腾讯、阿里巴巴、京东、联想等科网股财报放榜。台股加权指数上周涨3.40%或773点，周K线翻红。在美联储降息和美国科技股带动下，台股买气不减。美国施压台积电停止向中国客户供应晶片，公司回应影响有限。欧洲Stoxx 600指数上周跌0.84%，为半年来首次三周连跌；Stoxx 50指数跌1.54%，连跌四周，为去年10月底以来最长周连跌。德国DAX 30指数跌0.21%，法国CAC 40指数跌0.95%，英国富时100指数跌1.28%。市场担忧特朗普关税计划将拖累欧洲经济。特朗普胜选，三大指数创新高上周，美国2024年总统大选落下帷幕，共和党人唐纳德.特朗普击败对手哈里斯，时隔四年重返白宫。因特朗普将推动减税计划，叠加美联储如市场预期进行年内第二次降息，美股三大指数齐创历史新高。上周五（8日），标普500指数盘中一度冲上6000点，为历史上首次，收涨0.38%，报5995.54。 CalBay Investments首席市场策略师Clark Geranen表示，标普指数短暂突破6000点大关，这是一个「心里上的重要里程碑」，未来可能会引起更多投资人对股票的兴趣，因为仍有大量资金在货币市场基金和债券中观望。反观债市，由于特朗普的关税、限制移民等政策将带来更高的通胀风险，美债利率一路走高，美债抛售席卷市场，美元指数六周连涨。 10年期美国国债在10月份的损失已经抹去今年大部分涨幅。美国银行数据显示，在特朗普宣布获胜的当天（6日），有高达200亿美元的资金流入美国股票基金，为五个月以来规模最大。被认为受惠于特朗普保护主义立场的小盘股吸引了3月以来最大的资金流入。数据显示，彭博社编制的一项风险指标，即追踪小盘股、高收益债券和金融股票的ETF创下了2016年以来的最大单周流入量，而当时正是特朗普首次胜选美国总统的那年。有报道指出，股市上涨的背后是几乎纯粹的乐观情绪，即特朗普的减税、放松管制等刺激增长的承诺，这将为依然具有弹性的美国经济带来新一轮的动力，就像美联储的宽松货币政策一样。通胀卷土重来和利率的上升风险仍然是投资人担心的问题。一方面，股市更高的估值可能会使得特朗普难以通过减税来重新刺激股市，赤字通胀将推升借贷成本，这或抑制其亲企业政策的正面影响。另外，巴克莱银行、多伦多道明银行等机构一直在降低对美联储2025年降息规模的预期。美联储最新的11月决议声明中也删除了「对通胀率持续向2%迈进的信心增强」的说法。而T Rowe Price首席投资长Sebastien Page仍表示，「如果你看看制造业PMI、利率曲线和失业率的变化，你仍可以看到挤压看跌的叙述，但看多的叙述还是要强烈得多。」 Page认为，失业率仍然很低，美联储正在实施宽松政策，美国财政政策全力以赴，「我们还有很多好东西。」 Catalyst Funds的Miller表示，未来可能会看到通胀、利率和股市走高，「如果人们愿意让通胀升温，你就可以让股市跟着涨。」特朗普2.0最大赢家：特斯拉因在竞选期间对特朗普的大力支持，特斯拉和执行长马斯克成为特朗普获胜后的大赢家。上周，特斯拉股价连续四个交易日上涨，周五（8日）大涨8.2%至321.22美元，为2022年4月以来新高。特斯拉市值也因此站上1兆美元，马斯克身价三年来首次突破3000亿美元。数据显示，周五特斯拉的看涨期权成交量飙升至单周最高记录，交易合约数量达到470万份。而据S3 Partners，在选举日至周五收盘期间，拥有特斯拉空头仓位的对冲基金的账面损失至少为52亿美元。马斯克在特朗普竞选道路上慷慨撒钱，向美国政治行动委员会投入了至少1.18亿美元，也不惜为支持者推出百万奖金礼包。特朗普也公开表态将支持有利于马斯克业务的措施，如重新考虑放慢向电动车转型的计划、支持SpaceX的登陆火星计划、计划让其担任政府效率委员会主席等。在亚特兰大的一次集会上，特朗普公开直言，「我支持电动车，我必须这么做，因为马斯克非常强烈地支持我。」但有分析师示警，现在特斯拉的股票更像是一场赌博，未来要看特朗普能在多大程度上帮助马斯克。对冲基金Clean Energy Transition的执行长Per Lekander表示，特朗普的胜利对特斯拉作为一家汽车公司来说非常不利；预计在12至18个月内，特朗普政府将取消特斯拉真正赢得的大量补贴。特朗普大势下还可以看哪些股尽管「特朗普交易」大幅提振美股情绪，但投资人仍然对特朗普的政策倾向保持怀疑态度，他们正在寻找哪些产业能够获得持久提振。以小盘股为例，一方面特朗普的保护主义将损害大型跨国公司、而有利于国内小型股的业务发展，因为这些公司的大部分收入源于美国国内；但另一方面，移民打击将导致劳动力成本上升，可能会挤压小型企业的利润增长。上周，小盘股罗素指数大涨8.6%，跑赢其他股指，创2020年4月以来最佳单周表现。鉴于特朗普承诺对拜登领导下实施严格银行规则的监管机构进行改革，金融股也被视为特朗普第二任政府的受惠股。特朗普胜选后，花旗、高盛、摩根大通等股价大涨。富国银行分析师表示，一个放松管制的新时代可能会提高华尔街的盈利能力。巴克莱银行指出，「股市希望通过小型股来反映特朗普的国内增长政策，并希望通过押注金融和大型科技股来实现更宽松的监管。」本周财经前瞻：美联储、CPI、中概股财报本周，除了继续关注特朗普胜选后的政策消息，美国通胀数据、11月会议后多名美联储官员讲话、多个中概股财报将成为市场焦点。美联储上周如期降息25个基点，但也透露了对未来通胀和降息节凑的担忧。本周，Fed主席鲍尔、里奇蒙德主席巴尔金、Fed理事沃勒、费城主席哈克、圣路易斯主席穆萨莱姆、纽约主席威廉姆斯等将发表讲话。本周三将公布美国10月CPI数据，周四公布10月PPI数据。财报方面，家得宝、Shopify、Shopee母公司Sea、Spotify、巴菲特爱股西方石油、思科、迪士尼等公司将公布上一季业绩。腾讯、京东、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等中概股也在本周放榜。市场观点 2024年美国大选尘埃落地，特朗普重返白宫将成为接下来四年的市场重点。市场已经将特朗普交易推至风口浪尖，但特朗普政策能否如承诺落地，以及政策可持续性依然有待观察。美国企业有望在特朗普领导下放开手脚，但宏观挑战不断，美联储降息步伐放缓和其独立性的争夺还在争论中。原文链接

投资慧眼11-11 17:50

CWG Markets：市场对美联储继续降息预期回落，美元上周五显着上涨，黄金现货承压走低

CWG Markets11-11 17:03

美股暴涨美债大跌！摩根大通：债券收益率将重回5%

源：TradingView；2024年标普500指数走势】为何特朗普上台会让美股不断上涨？首先，特朗普最重要的一项政策就是减税。特朗普将给美国国内的企业税从21%降到15%，这对于美国公司的盈利提升是立竿见影的。根据不同的第三方机构预计，特朗普的这次减税能够带来4%到6%的EPS提升。其次，特朗普承诺对金融放松监管。金融系统作为经济的血液循环，它的松绑，不仅能够促进银行业本身的发展，更是能盘活整个美国经济。企业盈利以及美国经济的增长是美股上涨的核心，因此即使美股现在的估值很高，但市场却暂时忽视了这一点。 10年期美债收益率将重回5%？特朗普赢得大选后，美国债券价格大跌，美债收益率飙升（注：债券价格和收益率成反比）。为什么特朗普交易会推升美债利率？影响美债利率的因素可以简单拆解为美联储政策（降息/加息）、经济增长预期、通胀预期和期限溢价这四个因素。特朗普的政策（减税并征收高关税）会提升市场对于未来经济增长的预期，也会提高通胀预期，而因为通胀预期提高了，也会提升美联储的利率水平。这几个都是影响美债利率的几大因素，所以美债利率就升高了。摩根大通资产管理首席投资官Bob Michele警告称，特朗普上任后10年期美债收益率可能最终回升至5%。【图源：TradingView；2024年10年期美债收益率走势】贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder也警告投资者，不应该指望债券价格会从现在开始上涨，美债市场还有进一步下跌的空间。原文链接

投资慧眼11-11 15:10

特朗普开了个好头！但何时结束有待观察，小心反弹戛然而止

升，但他的政策可能会让反弹戛然而止。标普500指数上周大涨4.66%，道琼斯工业平均指数上涨4.61%，纳斯达克综合指数上涨5.74%。如果这已经很令人印象深刻，那看看这个：小盘股罗素2000指数飙升8.57%。市场得感谢特朗普。巴克莱策略师Venu Krishna在致客户的报告中表示：“股市热切期待特朗普的国内增长政策。” 这一点在罗素2000指数相较其他指数的突出上涨中表现得尤为明显。小公司往往更依赖国内经济，而特朗普的承诺主要集中于此。小公司也有更多的浮动利率债务。由于美联储周四降息25个基点，小盘股的债务负担将减轻，从而带来更高的利润。不过，前方的道路可能不会一帆风顺。在本财报季报告的标普公司中，84%超出预期的盈利表现。但它们的收入“更为平淡，超出销售预期的公司比例依然疲软，”摩根大通策略师Mislav Matejka在周五的报告中写道。而推动股市的根本是盈利。经济也可能会遇到一些阻碍。巴克莱表示，特朗普提议的政策，如更高的关税和更严格的移民政策，可能会降低增长并增加通胀，或者至少放缓通缩的速度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也担心通胀会持续。在周日的一次采访中，卡什卡利表示，如果关税变成“针锋相对”，这将会“更令人担忧”。美联储可能会因此延缓其降息的步伐。尽管特朗普的上涨行情已经开了个好头，但它何时以及如何结束，还有待观察。

风起11-11 13:44

【直击亚市】中国为贸易战留出空间！比特币首次突破8.1万，本周中美欧都有大事

也出现下跌。美国股指期货小幅上涨，此前标普500指数周五上涨0.4%。#亚市直击# 这种普遍疲软反映市场对全球第二大经济体前景的持续担忧。北京宣布一项价值10万亿元人民币（1.4万亿美元）的计划，以化解地方政府的债务风险，但未推出新的财政刺激措施。除了疲弱的通胀外，随着外国直接投资持续下滑，市场对中国的信心也在减弱。在特朗普胜选带来新一轮关税不确定性后，投资者本希望从上周的中国重要立法会议中看到更有力的刺激措施。许多经济学家认为，北京此举意在为可能的贸易战留出应对空间，以便在特朗普明年上任时能够更好地应对。 “我确实觉得刺激措施背后还有更多内容，而市场目前只是产生非常负面的短期反应，”华兴证券的股票主管Andy Maynard在彭博电视上表示，“我仍然认为，从波动性的角度来看，我们还有很长的路要走。” 在特朗普胜选后，瑞银下调对中国2025年的增长预测，预计2025年的经济增速为“约4%”，而2026年将“显著放缓”。美元基本稳定。日元兑美元下跌0.5%，在周一晚些时候日本议会投票前，预计首相石破茂将继续担任首相，尽管他在全国大选中遭遇挫折。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在周末表示，鉴于美国经济强劲，美联储可能比预期更少降息。不过，卡什卡利强调，现在判断特朗普政策的影响还为时过早。 “市场的下一步走向将取决于特朗普是优先削减税收还是提高关税，两者的影响截然不同，”悉尼IG市场的分析师Tony Sycamore在一份报告中写道，“这一明确答案可能还需数月时间，值得记住的是，2016年特朗普的首要措施是减税，推动股市飙升，随后对中国的关税导致了市场逆风。” 此外，受新任总统支持数字资产以及支持加密货币的议员当选的推动，比特币首次突破81,000美元。大宗商品方面，由于对中国这一最大进口国的疲弱展望继续影响市场，油价连续第二天下跌，而铁矿石价格则接近每吨100美元。本周，交易员将解读一系列数据，包括澳大利亚的就业数据、中国的零售销售和工业生产数据、美国和欧元区的通胀数据，以及英国和日本的增长数据。另外，多位美联储官员将发表讲话，可能会提供有关选举结果后美联储想法的更多线索。

云涌11-11 12:18

人民币后市恐跌至7.4！中国连续四周资金外流，关税风险非常真实

势之后，他们应以相对乐观的心态应对。标普500指数上周首次突破6000点，延续了自周二特朗普在美国总统选举中获胜以及美联储周四降息以来的强劲反弹。这为标普500指数本周带来了近5%的涨幅，是自2023年9月以来的最佳周表现。这也帮助MSCI全球股票指数在周五创下新高。回顾上周对全球市场的重要性——美国大选和美联储降息大大提振风险偏好和美元，同时投资者还应对英国的降息和德国政府的解散。对于投资者而言，中国的新闻可能同样重要，不过对当地或风险资产的前景并非完全乐观。中国宣布一项10万亿元人民币（1.4万亿美元）的债务计划，以缓解地方政府的融资压力并稳定经济增长。但这可能令投资者失望，因为他们原本期待一些特别措施，以预防中美紧张局势和贸易壁垒的进一步加剧。而在周六，官方数据显示中国的通胀依然疲软，表明经济复苏和通胀回升之路将会漫长而缓慢。中国10月生产者价格同比下降2.9%，比9月的2.8%降幅更深，低于预期的2.5%下降幅度，创下11个月以来的最大跌幅。消费者通胀年率从0.4%降至0.3%，为四个月来最低。尽管全球投资者情绪看似强劲，但随着北京9月一波刺激措施的推出而引发的中国乐观情绪正在消退。根据高盛的数据，中国大陆连续第四周出现净资金外流。法国兴业银行分析师建议对中国保持谨慎，指出美国对中国和亚洲其他地区加征更高关税的风险非常真实，这意味着亚洲增长将放缓，亚洲货币兑美元将走弱。他们目前预计美元/人民币汇率将在明年第二季度达到7.40，认为中国的刺激措施可能无法完全抵消关税风险的上升。美元无疑在持续走强。上周美元对一篮子主要货币连续第六周上涨，这种情况自2023年8月至9月以来尚未出现。

风起11-11 11:49

纳指、标普500指数再创历史新高，特斯拉涨超8%，总市值重返1万亿美元；纳指100ETF(513390)今年涨超26%

，道指涨0.59%，周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，周累涨4.66%；纳指涨0.09%，周累涨5.74%；均再创历史新高。其中，道指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创2个月以来最大单周涨幅。特斯拉涨超8%，周累涨超29%，创2023年1月以来最大单周涨幅，总市值重返1万亿美元；谷歌跌超1%，英特尔、英伟达、苹果、微软、奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌。 2024年11月11日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.47%，成交额超800万元，交投活跃，年初至今涨幅近26%。标普500ETF(513500)涨0.78%，成交额超9500万元，今年来涨幅近30%。消息面上，11月8日公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为73，预期71，前值70.5。美国11月一年期通胀率预期初值2.6%，预期2.7%，前值2.7% 据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为35.1%，累计降息25个基点的概率为64.9%。到明年1月维持当前利率不变的概率为22.4%，累计降息25个基点的概率为54.1%，累计降息50个基点的概率为23.6%。嘉信理财在市场展望中写道，市场将美国大选结果解读为企业盈利的福音。近期，诸如企业盈利扩张、季节性看涨等利好因素密集，债券收益率的显著上升趋势并没有阻止资金流动。鉴于标普指数的远期市盈率达到历史最高水平22，企业将需要实现更强劲的盈利增长，到目前为止，牛市似乎仍在掌握局势。该机构认为，从短期的角度来看，历史新高是看涨的信号，还没有看到任何证据表明选举后的反弹已经耗尽。未来一周依然有一些重要的第三季度收益报告，还将收到10月份消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）通胀报告。如果历史可以作为参考，那么技术指标可能意味着短期获利“回补”的行动，但时机很难预测，接下来反弹可能需要其他动能刺激。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-11 10:12

11月11日财经早餐：比特币突破8万美元！日本突传大消息

。市场行情美股：道指涨0.59%，标普500指数涨0.38%，纳斯达克涨0.09%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.65%。德国DAX 30指数跌0.76%，法国CAC 40指数跌1.17%。英国富时100指数跌0.84%。债市：美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点，报4.2985%。两年期美债收益率涨4.83个基点，报4.2477%。商品：黄金跌0.84%，报2683.77美元/盎司。WTI原油跌2.32%，报70.23美元/桶；布伦特原油跌2.08%，报73.84美元/桶。外汇：美元指数涨0.57%，报104.95。美元/日元跌0.24%，欧元/美元跌0.79%。加密货币：比特币24小时内上涨5.02%，目前报80695.01美元。以太币24小时内上涨2.23%，目前报3193.24美元。港股：恒指夜市期指收报20265点，跌323点，较昨日恒指收市20728点，低水463点，成交31383张。国指夜市期指收报7297点，较昨日国指收市低水164点。全球公司要闻特朗普胜选“带飞”特斯拉，市值升至万亿美元周五特斯拉（TSLA）涨8.19%，自11月5日特朗普赢得大选以来，特斯拉股价上涨了近30%，市值增加了2000多亿美元，最新市值超万亿美元。坚持做空特斯拉的对冲基金已经损失了数十亿美元。 AppLovin成华尔街最火AI股，股价两日暴涨超60% AppLovin（APP）上周四飙涨46%，周五再涨18%。年初至今，AppLovin累计涨幅636%，远超英伟达同期涨幅，成为华尔街AI新宠。这家靠着广告起家的公司在AI热潮中发家致富，公司三季度业绩大超预期。史上首家，英伟达市值超3.6万亿美元英伟达最新市值为3.62万亿美元，超过了苹果公司在今年10月21日创下的3.57万亿美元的收盘市值纪录。当前华尔街分析人士认为，特朗普赢得美国大选，或将意味着整个硅谷科技圈的胜利，美国科技行业有望迎来更宽松的政策环境和更多的政府支持。苹果Vision Pro2有望在2025年秋季至2026年春季之间上市彭博社古尔曼指出，苹果的第二代Apple Vision Pro有望于2025年秋季至2026年春季期间上市。这一时间基本符合先前的市场预测。周五苹果（AAPL）跌0.12%，报226.96美元。媒体爆料：OpenAI新一代大模型“没有那么大飞跃” 据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。今日要闻前瞻日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。美债市场因退伍军人节休市。原文链接

投资慧眼11-11 09:40

easyMarkets易信：特朗普新政下的美元走势与黄金前景

8.99点，盘中首次突破44000点；标普500指数涨0.38%，报5995.54点，日内首次站上6000点；纳斯达克指数微涨0.09%，报19286.78点。欧股主要股指集体走低，德国DAX30指数跌0.76%，英国富时100指数跌0.84%，欧洲斯托克50指数跌1.01%。港股早盘高开低走，恒指收跌1.07%，报20728.19点；恒生科技指数跌0.2%，报4668.26点。财经热点及其他值得关注的信息：特朗普时代到来，黄金能否狂飙？特朗普当选美国新一任总统后，黄金价格出现大幅下跌，部分原因是市场预期其经济政策可能引发通胀，导致美联储减缓降息速度，对黄金价格产生负面影响。同时，特朗普当选推动了美元汇率上升，以美元计价的黄金价值受到压制。然而，特朗普的政策计划可能导致预算赤字扩大和财政纪律松弛，这可能对黄金构成利好消息。资产管理公司Navellier & Associates的首席投资官Louis Navellier表示，美债收益率上升和美元走强导致黄金价格下跌。Sprott的管理合伙人Ryan McIntyre预测，特朗普的政策可能导致通胀上升、债务增加和赤字扩大，从而长期利好黄金。马里兰大学史密斯商学院的经济学家Peter Morici认为，特朗普的税收和支出计划可能导致美国债务增加7.75万亿美元，引发通胀，使黄金成为避险资产。但他同时表示，特朗普的许多政策可能不会完全实现，因此黄金价格不会飙升。总体而言，特朗普当选后黄金的短暂疲软可能为投资者提供了买入机会。市场分析师认为，持有黄金是应对主权风险上升的有效手段之一，建议投资组合中持有10%的黄金仓位。尽管特朗普政策的不确定性可能增加市场波动，但黄金作为避险资产的价值依然被市场看好。市场反应与后市展望此次降息在市场预期内，降息声明公布后，美股小幅上涨，中概股指数涨幅扩大至4%，黄金收复昨天大部分失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息，尤其是特朗普总统的经济政策若加剧通胀压力，可能促使美联储放缓降息步伐。特朗普2.0时代美联储或放缓降息步伐美国大选后，华尔街对美联储明年降息前景的担忧加剧。美联储在本周四如期降息0.25个百分点，但市场对2025年进一步降息的预期减弱。特朗普胜选可能令美联储放缓降息步伐，因其政策如提高移民限制和进口关税可能刺激通胀，改变货币政策走向。巴克莱和道明银行等投行放弃此前对美联储明年大幅降息的预期，预计美联储将评估特朗普政策对通胀和经济增长的影响后，再决定是否降息。高盛集团认为美联储可能采取更谨慎的行动，以确保找到正确的降息终点。摩根大通和野村证券也更新预测，认为美联储将从每次会议都降息，改为每季度降息一次，甚至可能明年仅降息一次。美国政府债券市场对进一步降息的预期受挫，因为特朗普预计推出的财政扩张政策可能抑制美联储降息幅度。市场预计，特朗普的关键政策将导致经济增长加快和消费者价格上涨，这可能让美联储担心明年大幅降息会引发通胀反弹。投资者预计利率将在明年年底前降至约3.7%，比9月份的预期高出约100个基点。美国银行全球研究的策略师也将美国国债收益率的短期目标调整至4.25%-4.75%。美联储主席鲍威尔表示，选举结果短期内不会对政策决定产生影响，但下一届政府的政策可能会对经济产生影响。综上所述，特朗普当选后的政策不确定性和可能的通胀压力，导致市场对美联储未来降息预期减弱，同时美国国债收益率上升可能对股市和金融市场产生影响。美联储“喉舌”Nick观点 Nick在华尔街日报的文章中达了美联储在新一届政府即将上任之际，重点转向经济“软着陆”的尝试，以下是他的观点和可能对市场的影响：经济软着陆的可能性：美联储通过降息来预防经济衰退，确保经济稳定，希望在失业率保持历史低位和通胀回归2%目标的情况下，经济能够持续增长。特朗普经济前景：如果美联储能够成功实现软着陆，特朗普将接手一个稳定且具有潜力的经济。但如果经济因之前的加息而陷入衰退，特朗普将面临类似乔治·W·布什2001年上任时的经济下行。通胀和利率政策：核心通胀率已从5.6%降至2.7%，美联储可能会根据经济增长和通胀情况调整降息步伐。如果经济增长稳健，美联储可能会暂停降息。消费者支出和经济基本面：消费者支出的持续增长和家庭收入数据的修正表明，美国消费者状况比两个月前预期的要好，这为经济提供了强劲基本面。劳动力市场和经济放缓：尽管存在对劳动力市场放缓的担忧，但一些经济学家认为这些担忧可能被过度夸大。移民增加和失业率的温和上升可能与传统模式不符。市场影响：Nick的观点可能对市场产生影响，因为市场参与者将密切关注美联储的政策动向和经济数据，以预测未来的利率路径和经济前景。综上所述，Nick 认为美联储正在努力实现经济软着陆，这将对特朗普接手的经济状况产生重要影响。同时，市场将密切关注美联储的政策调整和经济数据，以评估经济前景和投资决策。加密货币方面新闻 2024年11月11日，比特币（BTC）和以太坊价格持续上涨，BTC盘中一度突破8.1万美元大关，创下历史新高81500美元；ETH以太坊（ETH）价格也表现强劲，突破3200美元关口，最高达到近期高点3248美元。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件：重要数据：大选后，CPI、“恐怖数据”将接连炸场！周二15:00，德国10月CPI终值、英国9月三个月ILO失业率、英国10月失业率、10月失业金申请人数周二18:00，德国、欧元区11月ZEW经济景气指数周二19:00，美国10月NFIB小型企业信心指数周三14:30，法国第三季度ILO失业率周三15:00，英国10月CPI数据、10月零售物价指数月率周三18:00，欧元区9月工业产出月率周三21:30，美国10月CPI数据周四08:30，澳大利亚10月季调后失业率周四15:00，英国第三季度GDP年率修正值、9月三个月GDP月率、9月制造业产出月率、9月工业产出月率、9月季调后商品贸易帐周四18:00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率周四21:30，美国至11月9日当周初请失业金人数、美国10月PPI数据周五0点，美国至11月8日当周EIA原油库存周五10:00，中国10月社会消费品零售总额同比、规模以上工业增加值同比周五15:45，法国10月CPI终值周五21:30，加拿大9月批发销售月率、美国10月零售销售月率、10月纽约联储制造业指数、10月进口物价指数月率周五22:15，美国10月工业产出月率周五23:00，美国9月商业库存月率重大事件：周二23:00，美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话周二23:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话周三03:00，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加雅虎题为“新挑战、新机遇”的金融投资会议周三06:00，费城联储主席哈克就金融科技和人工智能发表讲话周三06:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话周三22:35，达拉斯联储主席洛根在一场有关能源与经济的会议上做开场讲话周四01:30，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话周四02:30，2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话周四20:00，美联储理事库格勒发表讲话周四22:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话周五04:00，美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会周五05:15，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2718.80$ 后市看法：如果价格收在2718.80$以下，下一个目标位在2675.00$和2647.70$。备选方案：如果价格收在2718.80$以上，则下一个目标位看至2718.80$和2735.00$。支撑位和阻力位： • 阻力位：2718.00$，2735.00$ • 支撑位：2670.00$，2647.70$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0806$ 后市看法：如果价格收在1.0806$以下，下一个目标位在1.0680$和1.0600$。备选方案：如果价格收在1.0806$以上，则下一个目标位看至1.0850$和1.0883$。支撑位和阻力位： • 阻力位：1.0850$，1.0883$ • 支撑位：1.0695$，1.0680$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：153.65 后市看法：如果价格收在153.65以下，下一个目标位在152.10和151.09。备选方案：如果价格收在153.65以上，则下一个目标位看至155.00和156.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：155.00，156.00 • 支撑位：153.70，151.90 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 后市看法：如果价格收在70.58$以下，下一个目标位在68.64$和67.00$。备选方案：如果价格收在70.58$以上，则下一个目标位看至72.15$和73.71$。支撑位和阻力位： • 阻力位：72.15$，73.71$ • 支撑位：70.20$，68.64$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：78650.00$ 后市看法：如果价格收在78650.00$以上，下一个目标位在80000.00$和81000.00$。备选方案：如果价格收在78650.00$以下，则下一个目标位看至78000.00$和77000.00$。支撑位和阻力位： • 阻力位：80000.00$，81000.00$ • 支撑位：78650.00$，78000.00$ 结论特朗普的经济政策存在不确定性，市场预期其可能推高通胀，从而影响美联储的降息节奏；尽管黄金价格受美元走强压制，但在长期财政不稳定下，黄金作为避险资产的价值或将上升，市场主流机构建议投资组合中配置黄金。美联储的政策调整和经济数据将成为评估经济前景和投资决策的关键。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-11-11

易信easyMarkets11-11 09:19

早报 (11.11）| 以色列首次承认！特朗普、普京通电话；证监会连开两场座谈会；消息称台积电断供AI芯片

。美股方面，道指上周累涨4.61%，标普500指数累涨4.66%，纳指累涨5.74%。道指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创2个月以来最大单周涨幅。特斯拉上周累涨超29%，创2023年1月以来最大单周涨幅，总市值重返1万亿美元。英伟达上周累计涨超9%，谷歌累计涨超4%，Meta累计涨近4%，微软累计涨近3%，苹果累计涨超1%。纳斯达克中国金龙指数上周累计下跌0.55%，小鹏汽车累计涨超25%，阿里巴巴累计跌超3%，拼多多、网易累计跌超2%，京东、理想汽车累计跌超5%。本周，重点关注：网易、京东集团、腾讯控股、哔哩哔哩、阿里巴巴等公司将披露财报、中国10月金融及经济数据，美国10月CPI、PPI，鲍威尔讲话，欧州央行10月货币政策会议纪要。 1. 内塔尼亚胡证实：以方制造黎巴嫩寻呼机爆炸事件当地时间11月10日，以色列总理内塔尼亚胡表示，尽管有安全机构的高级官员和负责他们的政治阶层反对针对黎巴嫩真主党的寻呼机爆炸行动和暗杀真主党时任领导人纳斯鲁拉，但他还是坚持行动。以色列媒体称，这可以被视为内塔尼亚胡对寻呼机事件负责。 2. 证监会连开两场座谈会吴清提要求证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流。吴清强调，证券基金机构是资本市场重要的中介机构、专业服务机构，在进一步全面深化资本市场改革、促进资源优化配置、推动企业发展壮大、服务中国式现代化进程发挥着重要作用。要深刻把握党的二十届三中全会对资本市场作出的重要部署和要求，进一步坚定信心，坚持办好自己的事，更好发挥连接资本市场各参与方的关键纽带作用；加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥；提高内控和治理水平，履行好合规把关责任，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行；处理好功能性和盈利性的关系，健全投资者保护工作机制，加强投资者服务；对标对表“五要五不”的要求，合力塑造良好行业文化；要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本市场改革，主动建言献策，抓好制度落地执行，共同保障改革取得预期成效。 3. 消息称美国要求台积电11日起停止向中国大陆客户供应AI先进芯片一位熟悉内情的消息人士透露，美国要求台积电11月11日起停止向中国大陆客户发货通常用于AI应用的先进芯片。消息称，美国商务部已致函台积电，对某些运往中国大陆的7nm或更先进设计的尖端晶片实施出口限制。这些晶片用于AI加速器和图形处理器(GPU)。台积电已通知受影响的客户，明日起暂停晶片发货。 4. 顺丰控股股份有限公司通过港交所上市聆讯。 5. 人形机器人“天工”亮相亦庄半马 2024北京亦庄半程马拉松于11月10日鸣枪开跑。此次“亦庄半马”深度融入科技元素，不仅有北京亦庄人形机器人“天工”化身马拉松“加油官”，还有自动驾驶车辆、跑者个性化AI短视频等为所有选手带来更加科技、便捷、有趣的技术服务与亮点呈现。 6. 马斯克：特斯拉正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前预言，Optimus机器人将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。他还透露Optimus的预估价格区间在2万-3万美元。 7. 黄仁勋：未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍英伟达CEO黄仁勋本周表示，未来10年，计算性能每年将翻一番或三倍，而能源需求每年将减少2-3倍，我称之为“超摩尔定律曲线”。黄仁勋还提到，现在可以将AI软件扩展到多个数据中心，“我们已经做好准备，能够将计算扩展到前所未有的水平，而我们正处于这一领域的起步阶段”。 8. 国内首款！全国产自主可控高性能车规级MCU芯片发布湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30 ，填补国内空白。DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发，全流程国内闭环，功能安全等级达到ASIL-D的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试。DF30芯片适配国产自主AutoSAR汽车软件操作系统，可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域。 9. 长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权长飞光纤公告，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l.控股股权，交易对价总额约为4.49亿元。标的公司主要从事高功率激光加工设备的研发、生产与销售，其产品广泛用于切割、焊接、新能源汽车等领域。交易完成后，奔腾激光及Cutlite将成为本公司子公司，纳入合并财务报表范围内。 10. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮股票复牌海联讯公告，以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮，即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的杭汽轮股票，换股比例为1:1。完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司股票将于11月11日开市起复牌。 11. 丰田计划提高在华汽车产量三名知情人士表示，丰田汽车计划提高在中国的产量，目标是到2030年前在中国年产至少250万辆汽车。丰田已向部分供应商通报了增产计划。 12. 媒体爆料：发现新一代大模型”没有那么大飞跃“，OpenAI已经改变策略据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。OpenAI 的一名员工称，Orion在语言任务上表现更好，但在编码等任务上可能不会优于以前的模型。另一位知情人士表示，与最近发布的其他模型相比，OpenAI在其数据中心运行 Orion 的成本可能更高。或许未来，OpenAI和其他AI公司都需要继续在训练数据和计算资源之间寻求平衡。 1. 中国10月CPI同比0.3% PPI同比-2.9% 中国10月CPI同比0.3%，预期0.4%，前值0.4%。环比下降0.3%，环比降幅较前值稍有扩大，预期-0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.8%转为下降1.2%，低于近十年同期平均水平，是影响CPI环比下降的主要因素。中国10月PPI同比-2.9%，预期-2.5%，前值-2.8%。环比下降0.1%，较前值-0.6%明显收窄。 2. 中国公布黄岩岛领海基线的意义据玉渊谭天，中国政府就黄岩岛领海基线发表声明，宣布中华人民共和国黄岩岛的领海基线，这是中方对黄岩岛主权的明确宣示。如何理解这道线的意义？可以从三点入手：1. 黄岩岛的领海基线不是最近才划出来的，之所以一直不发，是我国在处理周边海洋问题上，一贯采取的是理性、克制、负责任的做法。2. 前几天，菲律宾总统马科斯签署了所谓的菲律宾“海洋区域法”“群岛海道法”，将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域，非法纳入菲方海洋区域。面对菲律宾的“满纸荒唐言”，中国直接用一条线作为回应。3. 此次公布黄岩岛领海基线只是第一步，后续，随着科学研究、海洋空间规划等项目的推进，相关区域的领海基线划定和公布也会有序开展。 3. 华尔街最新共识：特朗普2.0时代美联储或放缓降息步伐展望美联储明年的政策路径，几家此前预计美联储明年将继续大幅降息的华尔街投行，目前已经放弃了这一观点。巴克莱银行、道明银行报告称，特朗普政府上台后，将大幅提高移民限制收紧和进口关税提高的可能性，而这些政策可能会刺激通胀，改变美联储的货币政策路线。道明认为，美联储将在明年1月至7月期间维持利率不变，让FOMC官员们有时间评估特朗普新政策的影响。如果出现经济放缓的情况，才会恢复降息。巴克莱则上调了对明年美国通胀的预测，并降低了对GDP的预期。他们预测，美联储在2025年的降息次数将从之前预测的3次降为2次。 4. 普京有意愿与特朗普接触据媒体报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京有意愿与美国当选总统特朗普就结束俄乌冲突进行接触。佩斯科夫强调，普京一再表示，他愿同能够为结束俄乌冲突作出贡献的相关方进行对话，但这一表态并不意味着俄方会改变和谈的条件，另外俄特别军事行动的目标保持不变。另据俄罗斯国防部公布的消息，当地时间11月10日，莫斯科郊区遭无人机袭击事件共造成5人受伤，4栋房屋起火。 1. 浙江省卫健委回应“鼓励有条件家庭生四孩”：不采纳不符合当前政策近日，浙江省卫健委对外公布了《关于支持积极生育的若干措施（征求意见稿）》公众反馈意见采纳情况。对于“建议在‘六、构建生育友好环境’这一节中，增加‘取消计划生育，全面放开生育，鼓励有条件有意愿的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女’”的意见，浙江省卫健委表示，不采纳，调整生育政策的权限在中央，上述建议不符合当前实施的三孩生育政策。 2. 全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

格隆汇11-11 07:52

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