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王炸！美联储降息50个基点！黄金直拉近30美元、上破2595
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三大股指短线走高，道指现涨0.79%，标普500指数涨0.86%，纳指涨0.98%。非美货币普涨，英镑/美元短线走高80点，欧元/美元短线走高50点，美元/日元短线一度下挫超100点。 “美联储传声筒”：首次降息50个基点标志着降息周期的大胆开局 “美联储传声筒”Nick Timiraos：美联储投票决定将利率下调50个基点，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25个基点。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动（将借贷成本推升至二十年来的高点）进一步削弱美国劳动力市场。
Dan197709-19 02:09
美联储利率决策在即，亚洲股市普遍上涨：市场对加息预期分歧仍在
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对经济形势恶化的担忧。全球市场走势标普500指数和纳斯达克100指数几乎没有变化。黄金龙指数收于近一个月来的最高水平。日本日经指数上涨0.8%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数则小幅下跌。货币市场方面，日元兑美元上涨0.4%，而美元指数几乎没有变化。原油和黄金市场动态原油价格连续两天上涨，因中东局势紧张推动了市场避险情绪。黄金价格也小幅上涨，因市场对全球需求前景的不确定性依然存在。编辑总结：亚洲股市在美联储利率决策前保持稳健，但市场对加息幅度的预期存在分歧。这种不确定性可能会增加市场波动性，尤其是在美联储是否会采取更激进的政策方面。未来几天内，全球市场将密切关注美联储主席鲍威尔的言论和美国经济前景。名词解释美联储美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策和监督金融体系。黄金龙指数衡量在美国上市的中国公司股票表现的一个指数。基点利率变化的计量单位，1个基点等于0.01个百分点。今年相关大事件 2024年9月，美联储召开货币政策会议，讨论是否加息25或50个基点。这次加息决定将对全球市场产生重大影响，尤其是在全球经济增长放缓和通胀压力减轻的背景下。来源：今日美股网
今日美股网09-19 00:10
认清现实，无论美联储做什么，美股未来的回报都会很温和
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经享受了太长时间的高回报。过去十年，标普500指数平均每年回报率接近13%。从现在开始，预期回报将不到一半。摩根大通最近预测为5.7%。短期内也不要指望人工智能的红利。美国银行证券指出，人工智能相关的（ETF）股票的盈利增长预期已从去年的18%高点，降至最近的5%，甚至低于标普500的预期收益增长。周三下午2点，美联储将宣布是否调整目前5.25%至5.50%的联邦基金利率目标区间。期货价格显示降息半个百分点的概率为三分之二，这将是自2020年3月以来的首次降息。联邦基金利率直接影响储户的短期利率和企业的支付利率，并对抵押贷款、信用卡利率和长期债券收益率产生间接影响。自1954年以来的平均有效联邦基金利率为4.6%。自2008年全球金融危机以来，美联储将利率保持在接近零的水平近十年，然后在新冠疫情期间将利率从2%以上再度降至接近零。当刺激资金、消费需求反弹和供应链问题导致通胀达到两位数时，美联储迅速将利率提高到当前水平。理论上，这本应削弱股市，因为利率上升提高了债券的吸引力。但事实并非如此。自美联储2022年3月开始加息以来，标普500指数上涨了近35%，其中英伟达股价飙升375%，受到对人工智能芯片的巨大需求推动。标普500指数中的另一家人工智能公司Super Micro Computer，自那时以来股价上涨了937%，尽管最近有所回落，但今年才被纳入指数。支持现在降息半个百分点的观点是，通胀在截至8月的一年中已降至2.5%，而就业增长也在放缓。美联储的两大职责是促进价格稳定和实现最大就业。眼下，就业比通胀更需要关注。理论上，降息应有利于股市，但这次可能未必。一方面，在降息周期中的首次降息对股市的影响，很大程度上取决于经济是软着陆还是硬着陆。根据美国银行的统计，在过去的硬着陆案例中，股市在首次降息后的三个月内平均下跌6%。目前，硬着陆的迹象并不多，但信用卡和汽车贷款违约率上升，私人部门招聘看起来疲软。对股东来说，降息的更大障碍在于股票目前的估值过高。标普500最近的市盈率为23.7倍，而过去35年的平均值为19倍。短期内，股票市场的估值对价格波动的预测能力较弱，但长期来看，估值是最可靠的收益指标之一。摩根大通的预测模型认为，标普500未来十年的平均回报率为5.7%，而自二战以来，这一回报率为11%。那该怎么办？有两个建议：什么都不做，或者做点什么。将投资组合精简到基本要素——追踪优质股票和债券的廉价指数基金就足够了，并尽可能长时间保持不动。抄底时机不可预测，但熬过低谷却是可行的。值得注意的是，摩根大通对更长期的回报预测——即未来20年平均每年8.1%，意味着最终会迎来更光明的日子。对于更注重策略的投资者，美国银行建议增持防御性和高股息板块，如公用事业和房地产投资信托，以及拥有高自由现金流的股票，如Pacer美国现金牛100交易所交易基金。对于债券，美国银行喜欢长期国债以及一种更复杂的工具——AAA级的抵押贷款债券（可在Janus Henderson AAA CLO ETF中找到）。美国银行还建议超配一个对股市“失去的十年”有一定了解的市场：日本。这里存在一些不确定因素。美国企业利润率在过去30年几乎翻了一番。全球化为公司提供了廉价劳动力市场。为了吸引或保留就业机会，各国纷纷降低税率。美国企业的有效税率，已从20世纪80年代中期的约35%降至15%以下。行业集中度普遍存在。从历史上看，当企业的权力大幅增强时，往往会引发政治反弹，激起公众愤怒。想想当年反垄断的罗斯福总统，他的任期恰逢厄普顿·辛克莱的《屠场》一书的出版，披露了芝加哥肉类加工厂的不卫生细节。现在的背景有所不同。摩根大通的策略师写道，“消费者似乎不介意依赖1-2个智能手机品牌、应用商店、搜索引擎、在线商家、云管理商、在线视频音乐流媒体、ETF生产商、被动型共同基金经理和银行的服务和产品。” 如果情况发生变化，企业利润率回归历史平均水平，那么对未来十年的适度回报预期也可能过高。（巴伦）来源：加美财经
加美财经09-19 00:00
【今日美股】半导体股涨跌不一，英伟达微涨！
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。截至发稿，道琼指数期货涨0.16%，标普500指数期货涨0.16%，那斯达克100指数期货涨0.15%。半导体股涨跌不一，英特尔、美光科技微跌，英伟达微涨，台积电涨0.68%，阿斯麦跌0.66%。Intuitive Machines暴涨超43%！公司宣布获NASA价值48.2亿美元合同法拉第未来盘前涨超4%，公司将于明日举行其第二品牌策略和全球汽车行业板块桥接活动。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼09-18 20:39
重磅前瞻！降息幅度之争终将结束，交易员锁定美联储降息25个基点押注？
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7 个基点。股市表现则不那么稳定，同期标普 500 指数有一半时间上涨。（图源：彭博社）在物价压力缓解和劳动力市场疲软迹象的背景下，降息呼声愈演愈烈，对政策敏感的两年期国债收益率已从 4 月底的近 5% 跌至本周的 3.5% 附近，创下 2022 年 9 月以来的最低水平。较长期美国国债收益率大多低于 4%。除了本周美联储的讯息以及11月的美国大选之外，经济疲软最终将证明当前利率上涨的合理性。 BNY Wealth 首席投资官Sinead Colton Grant表示：“美联储依赖数据，我们认为软着陆是可能的。如果公布几份疲软的就业报告，通胀进一步放缓，10 年期国债收益率可能降至 3% 或 3.25%。”
Dan197709-18 20:23
看好Energy Transfer的原因
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的总回报率达到了60%，远远超过了同期标普500指数41%的涨幅。而现在，有外国分析师认为，它仍然是一个吸引人的高收入选择！作者：Gen Alpha 将新资金投入工作 Energy Transfer是一家拥有庞大中游资产网络的有限责任合伙企业，这些资产遍布美国。这包括运输NGL、原油和精炼产品的天然气和液体管道。除了管道，Energy Transfer的资产还包括储存设施、出口码头和加工设施，涉及德克萨斯州的二叠纪盆地、宾夕法尼亚州的马塞勒斯和北达科他州的巴肯地区的油气层。 Energy Transfer调整后的EBITDA大部分（90%）是基于费用的，只有5-10%的大宗商品价格敞口。这帮助Energy Transfer和它的中游同行更好地度过了最近的油价下跌。如下图所示，在过去的12个月里，Energy Transfer的股价上涨了19%，与SPDR Energy Select Sector ETF （XLE）的低迷相比，其自9月初以来的表现相对平稳。来源：Seeking Alpha 在过去的两年中，Energy Transfer通过一系列重要的收购大幅增加了其资产基础，如下图所示，包括Crestwood Equity Partners和WTG Midstream，交易总价值为102亿美元，大大增强了Energy Transfer的天然气储存、NGL和原油服务业务。来源：Energy Transfer 与此同时，Energy Transfer继续表现出强劲的增长，2024年第二季度调整后EBITDA同比增长21%，达到37.6亿美元。受收购资产和成本管理的推动，可分配现金流同比增长25%，达到20亿美元。值得注意的是，除去收购WTG Midstream相关的8000万美元交易费用，调整后的EBITDA将超过38亿美元。 Energy Transfer还面临着强劲的需求，原油运输和出口量在第二季度分别同比增长了23%（创公司记录）和11%。此外，NGL分馏、运输和出口量分别增长了11%、4%和3%。令人鼓舞的是，管理层将全年调整后EBITDA指引上调了2.5亿美元，达到154亿美元，预计这将来自有机增长和外部项目的预期贡献，这些项目预计将满足Energy Transfer网络中数据中心对电网需求的增长。这包括Energy Transfer的Lone Star Express扩建项目，预计到2026年将把NGL运输能力提高到每天100万桶，以及Energy Transfer在Mont Belvieu的第九个分馏设施，预计到2026年第四季度将把分馏能力提高到每天超过130万桶。 Energy Transfer也非常适合从日益增长的LPG出口到全球市场的需求中获益。如下所示，美国LPG出口在过去6年中稳步增长，今年达到了2020万吨的记录。来源：S&P Global Commodity Insights Energy Transfer向40个国家出口LPG，其中中国、韩国和埃及是前三位，如下所示。来源：Energy Transfer 重要的是，Energy Transfer拥有强劲的资产负债表，标普的信用评级为BBB，穆迪和惠誉的评级也相当。虽然其净债务对TTM的EBITDA为4.2倍，高于Enterprise Products Partners和MPLX LP LP的低3倍范围，它仍然处于4.5倍以下的合理范围内，被认为是安全的。目前，Energy Transfer的收益率为7.9%，并且自2022年第一季度以来每个季度都在提高其分红，目前0.32美元的季度分红比去年同期高出3.2%。Energy Transfer的分红也得到了170%的DCF分红覆盖比率的很好保障。以目前16.17美元的价格，Energy Transfer的市价现金流比率为5.7倍，这如下图所示，与其同行Enterprise Products Partners的8.3倍和MPLX LP的8.0倍相比，有显著的折扣。来源：Seeking Alpha 凭借接近8%的收益率，对内部增长和收购协同效应驱动的每股DCF增长的合理预期，以及接近中游同行的估值潜力，Energy Transfer有可能从现在开始提供超过市场的总回报。对该论点的风险包括商品价格波动的可能性，这可能对依赖Energy Transfer中游服务的生产者产生负面影响。此外，全球经济放缓，尤其是全球最大液化石油气进口国的经济放缓构成了另一个风险。此外，Energy Transfer的杠杆率高于其MLP同行Enterprise Products Partners和MPLX LP，因此使其面临更多的利率风险。最后，政府和环境法规可能会给未来项目带来不确定性。总结 Energy Transfer凭借其庞大的中游网络、强劲的运营业绩和强劲的增长前景，仍然是一项引人注目的高收入投资。该公司通过战略收购成功地扩大了资产基础，并继续受益于对其原油和天然气服务的高需求。凭借7.9%的良好覆盖收益率、分红增长和与同行相比的贴现估值，Energy Transfer为投资者提供了吸引人的总回报潜力，使该股票成为投入新资本的良好选择。 $Energy Transfer LP(ET)$
老虎证券09-18 19:59
以史为鉴！美联储降息后，市场通常会……
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60%。这一过程中，股市表现相对平稳，标普500指数周二下午在短暂突破7月16日的历史高点后变化不大，而道琼斯工业平均指数则在创纪录收盘后次日保持平稳。美联储期待已久的降息可能会在9月到来。一些投资者担心这可能预示着即将到来的经济衰退。但是否真的有理由感到忧虑？市场将查看经济数据，评估这些降息是否暗示未来的经济麻烦。 Goepfert称，投资者可能还记得，在一轮升息周期后，前三次降息都是在毁灭性的熊市之前。Goepfert表示，在此之前，并没有明显的规律可循。他还指出，标普500指数首次降息时距离多年高点的远近，对后续收益也没有显著影响。投资者和分析师都强调，市场表现与利率下调密切相关的背景很重要。如果降息被视为缓解或预防经济衰退的措施，那么降息周期可以为股票和其他被视为风险较大的资产提供积极的背景。但当央行因落后于经济形势，导致经济已经滑向或正在滑入低谷而降息时，投资者可能会感到不安。 Goepfert表示，他不会尝试预测未来的经济走向，并写道，该研究公司“不会参与预测本次降息是否会预示着经济衰退，这可能对未来的收益产生巨大影响”。从历史角度看，他指出，对股票的影响是混杂的。值得注意的是，Goepfert观察到，在不同时间框架内，最大的风险与回报呈现出非常二元化的结果——接下来的一年内，股票要么实现“低风险的可观收益”，要么出现“高风险的有限收益”，而没有中间状态。他指出，观察降息后的两周是一条不错的经验法则，“如果风险超过回报，那么强烈暗示未来一年将充满挑战。”
风起09-18 19:15
【今日市场前瞻】 Fed利率决议今夜来袭，黄金蓄势待发！
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至发稿，纳斯达克指数期货涨0.04%，标普500指数期货涨0.07%，道琼斯指数期货涨0.07%。特斯拉、谷歌、微软小幅走高，市场等待今晚的美联储决议。Intuitive Machines暴涨超43%！公司宣布获NASA价值48.2亿美元合同。法拉第未来盘前涨超4%，公司将于明日举行其第二品牌策略和全球汽车行业板块桥接活动。 2. 日央行不降息，日元汇率升破140见顶？日本央行将于本周五（20日）进行议息会议。市场预期本次会议将基准利率维持在0.25%，但多数预计12月将会再次升息。 Fujitomi Securities首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi认为，鉴于美国和日本货币政策存在分歧，日圆继续升值、美元继续贬值的可能性很大。此外，Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler预计，如果汇率跌破140日圆，将继续试探137至138日圆左右。截至发稿，美元/日元跌0.44%，报141.77。 3. 市场押注美联储暴力降息50个基点欧元汇率能否重拾涨势？昨晚公布的美国8月零售销售超预期显示美国经济韧性。机构分析师评美国零售销售数据称，不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。今晚美联储将公布9月份利率决议，市场普遍预计将会大幅降息50个基点。欧元兑美元继昨日冲高回落后，今日早盘止跌反弹，但短线走势仍然偏弱，如果美联储降息幅度不及预期，欧元可能会受压。截至发稿，欧元兑美元涨0.12%，报1.1126。 4. 华尔街料Fed降息25个基点，金价上涨有望吗？今晚，美联储将宣布利率决议。因美国8月零售销售数据好于预期，乐观情绪削弱了对黄金避险金属的需求。当前，高盛、巴莱克及野村证券预期美联储将降息25个基点。美联储激进程度将决定今晚黄金的走势。决定越是鸽派，即削减50个基点，并预期会推出更多降息，将越利好黄金；相反，美联储释放鹰派信号，则利空金价。截至发稿，黄金涨0.04%，报2569.96美元。 5. 降息后，叠加总统大选，比特币将创下新高？今晚，美联储将宣布最新利率决议，随后将迎来美国总统大选。目前，共和党候选人特朗普已坚定支持加密货币的立场，而民主党候选人哈里斯对加密货币的立场尚不明确。对冲基金经理Anthony Scaramucci预计，在11月总统大选之后，降息和美国加密货币监管明朗化将共同推动比特币价格创下新高。截至发稿，比特币涨0.08%，报60140.50美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼09-18 17:49
决策分析：市场转折点要来了？美联储恐冲击全球，美元黄金双双承压
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，华尔街股市几乎持平，未能维持早期推升标普500指数和道琼斯指数创下盘中历史新高的势头。标普500指数期货周三小幅上涨0.06%。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“美国的价格走势反映了市场所面临的显著转折点。如果美联储在本次会议上完美应对，牛市可能会继续。如果不成功，这可能意味着本轮周期的高点。” 周二出乎意料的强劲美国零售销售数据削弱市场对美联储激进降息的预期，美元兑日元大幅回落，回吐周二约一半的涨幅。不过，美国短期国债收益率略有上升。根据LSEG数据，亚洲交易时段，市场对美联储启动降息周期时进行50个基点超大幅降息的几率波动不定，从周二同期的67%下降至63%，随后稳定在约65%。美元兑日元下跌0.67%至141.365，尽管此前隔夜曾上涨1.26%。欧元上涨0.05%至1.1119美元。英镑持稳在1.3158美元。与此同时，两年期美国国债收益率略有上升，至3.5962%，延续周二的涨势。澳大利亚联邦银行分析师Kristina Clifton预计美联储将降息25个基点，“因为历史表明，联邦公开市场委员会（FOMC）需要一个充分的理由，才能在开始降息周期时超过25个基点。” 但她表示，在更激进的宽松政策下，美元的反应可能会有显著不同。她说：“如果50个基点的降息令市场对美国经济前景感到担忧，美元可能会因其作为避险货币而上涨。然而，50个基点的降息如果缓解了市场对美国经济前景的担忧，可能会削弱美元。” 与此同时，黄金周三难以找到支撑，微跌0.1%至2567美元，此前一天从历史高位回落。原油价格也在周三上涨约1美元后回落，因中东紧张局势升级。美国原油期货下跌49美分至70.70美元，布伦特原油期货下跌47美分至73.23美元。武装组织真主党誓言报复以色列，周二黎巴嫩发生爆炸，造成至少8人死亡，近3000人受伤。与此同时，联合国利比亚特派团表示，利比亚各派未能在旨在解决央行危机的谈判中达成最终协议，此次危机已大幅削减了石油产量和出口。
云涌09-18 16:51
沃尔玛、Clorox领衔华尔街超买名单，回调在即？
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随着标普500指数接近7月中旬创下的历史新高，一些股票可能已被严重超买，可能面临回调。大盘指数预计将连续五个交易日上涨，本周已上涨近4%。以科技股为主的纳斯达克指数本周上涨了5.8%，而道指上涨了2.5%。这一上涨致使一些股票的涨幅过大。考虑到这一点，CNBC Pro使用其股票筛选工具，根据每只股票的14天相对强弱指数（RSI）找到最超买和最超卖的公司。14天RSI得分高于70的股票通常被认为是超买的，表明可能即将出现回调，而14天RSI低于30的股票则表示超卖，可能会反弹。零售巨头沃尔玛（WMT）是本周最超买的股票之一，其14天RSI为81.7。虽然分析师对这家总部位于阿肯色州的连锁店保持看涨，但根据LSEG的数据，其一致目标价仅比当前股价高出1%，表明可能即将回调。沃尔玛在周五创下了历史新高，今年迄今的涨幅达到了跑赢市场的53%。 Clorox（CLX）是名单上的另一家公司。这家漂白剂和Glad垃圾袋制造商的RSI为78.8，过去三个月上涨了近25%。现在，分析师对Clorox的看法不那么确定，追踪该公司的分析师中有五分之三评级为持有。这家总部位于加州奥克兰的公司的平均目标价比当前股价低近10%，表明可能即将回调。今年以来，Clorox上涨了超过16%。消费医疗保健公司Kenvue（KVUE）于2023年8月从强生分拆，该股本周也处于超买状态，RSI为78.6。追踪这家邦迪制造商的分析师中，有一半给予持有评级，平均目标价暗示该股在未来一年将下跌约5%。过去三个月，该股上涨了29%。让我们再来看看本周一些最超卖的股票：尽管大盘从8月和9月的抛售中反弹，多家石油公司仍然是下跌的。能源板块是标普500指数11个板块中本周唯一下跌的板块，周二油价收于近三年来的最低点。石油和石油服务股票Halliburton（HAL）和APA（APA）的14天RSI分别为22.5和23.9。Occidental Petroleum（OXY）的RSI为24.4。根据一致目标价预测，这些股票在未来一年内可能会上涨。分析师预计，Halliburton和APA可能分别反弹近60%，而Occidental的目标价比当前水平高出38%。截至本周，Halliburton下跌了3%，APA下跌了5.6%，Occidental Petroleum下跌了1.9%。制药公司Moderna（MRNA）是另一只可能会很快反弹的不受欢迎股票，因摩根大通下调其评级至减持，理由是其收入预期发生变化，这家疫苗制造商周五继续下跌超过3%。 Moderna的平均目标价暗示其股价有近76%的上涨潜力，尽管大多数分析师对该股票评级为持有。本周，Moderna下跌了7.4%，其2024年的跌幅已达到32%。
金融界09-18 15:40

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