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【美股收市】市场焦点重回“基本面” 企业盈利报告超华尔街平均预期三大股指全面飙升
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盘中交易均走高。本周财报季即将到来，标普500指数中有11%的公司将公布业绩，其中一些著名的企业包括强生、美国银行、Netflix和特斯拉。嘉信理财 (Charles Schwab) 第三季度每股收益超出华尔街预期，周一股价上涨4.7%。摩根大通、富国银行和联合健康集团上周五公布最新季度业绩后股价上涨。由于收益率和油价上涨、通胀高企以及中东冲突，华尔街的一些人士正准备迎接今年年底出现的更多波动。一些分析师认为，全面的地区冲突可能导致油价飙升至每桶 100 美元以上，从而带来全球经济衰退的风险。但合众银行财富管理高级副总裁Lisa Erickson表示，对盈利的关注可以在短期内给投资者带来乐观情绪。周末，以色列军方继续敦促居民撤离加沙北部，因为人们普遍预计会发生地面入侵。国务卿安东尼·布林肯周一在与以色列总统艾萨克·赫尔佐格的会晤中承诺美国方面的支持。 10年期美国国债收益率周一上涨约8个基点至4.712%，而随着投资者解析战争的最新消息，WTI原油期货和布伦特原油期货在上周五上涨近6%后，周一分别在每桶87美元和91美元附近窄幅波动。 Moneta Group首席投资官Aoifinn Devitt表示：“上周显然是对地缘政治意外的震惊反应。我们正在使动荡正常化并将其考虑在内，然后市场就会回归基本面。” 根据美国银行研究部股票策略团队的数据，在32家标准普尔500指数公司公布收益后，该指数中的公司每股收益平均超出华尔街预期9%。总体而言，经过两个季度的下滑后，标准普尔500指数公司的每股收益与去年同期相比增长了1%，预示着美国企业盈利衰退可能结束的早期迹象。在周一的一份研究报告中，加拿大皇家银行资本美国股票策略主管Lori Calvasina表示，尽管存在“宏观阻力”，但财报季的表现“稳健”。个股方面，体育休闲品牌Lululemon股票上涨了10%，达到了自2021年12月以来的最高水平，因为公司计划下周将加入标普500指数。辉瑞以需求下降为由下调了其 COVID-19 疫苗的销售预期，周一股价上涨 3%。然而，华尔街分析师认为成本削减和新药品推出仍可能推动增长，从而推动了该股的上涨。这一消息对那些与疫苗生产有更大关联的制药公司产生了相反的影响。辉瑞公司的COVID疫苗合作伙伴Moderna和BioNTech的股价都下跌了6%以上。在一份泄露的Snap内部备忘录显示该公司对2024年设定了宏伟目标后，Snap的股价上涨了12%。根据The Verge的报道，Snap预计明年的日活跃用户（DAU）将超过4.75亿，高于华尔街的预期。广告收入预期也提高了20%。比特币上涨了5%，交易接近28000美元，因为投资者正在等待美国证券交易委员会就有史以来首个现货比特币ETF的决定。
楼喆2023-10-17
大摩：标普500指数年底目标为3900点债息上升为股票估值构成压力
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以来的下行将持续，因利淡催化剂已涌现，标普500指数年底目标为3900点。股市近期下跌受美债期限溢价再定价推动，债息上升为股票估值构成压力，即使没有衰退，企业盈利亦不足以支持指数在4200至4300点水平。 Wilson亦指，最新美国通胀数据符合美联储把利率维持更高水平更长时间的论述，财政政策仍为股市最大风险之一，因两党不能对开支有共识，对明年经济增长构成实际拖累。巴以冲突可能导致油价急升亦为变量。但他亦指，若美联储明年减息，商品、原材料及能源板块应该反弹，中小型股会有另一轮牛市。科技或增长股一般亦会在上升周期表现良好，但认为下次上升会为更特殊性。
金融界2023-10-17
美股进入财报季，三大指数均收红盘
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。道指收涨0.93%，纳指涨1.2%，标普500指数涨1.06%。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，本周财报季即将到来，市场期待企业盈利报告。
金融界2023-10-17
美国大类资产ETF涨跌互现
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62%，美国房地产ETF涨1.19%，标普500价值指数涨1.15%，纳指100 ETF涨1.13%，标普500 ETF涨1.05%。道指ETF涨0.95%，新兴市场ETF涨0.74%；而恐慌指数做多大跌9.52%，美国国债20+年ETF跌1.61%，美国布伦特油价基金跌0.95%，美国投资级公司债ETF跌0.69%，美国国债7-20年ETF跌0.59%，黄金ETF-SPDR跌0.49%，做多美元指数跌0.43%。
金融界2023-10-17
决策分析：金价“死守”1920，美股大涨地缘政治危机在资本市场只是“短期地震”？
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盘中交易均走高。本周财报季即将到来，标普500指数中有11%的公司将公布业绩。本周出现的一些知名品牌包括强生公司,美国银行, Netflix和特斯拉。随着收益率和油价上涨、通胀依然居高不下以及中东冲突接踵而至，华尔街的一些人士正准备在年底前迎接更多波动。但巴克莱分析师阿贾伊·拉贾德亚克沙 (Ajay Rajadhyaksha) 表示，关注盈利以及美联储将如何处理利率可以在短期内给投资者带来乐观情绪。周末，以色列军方继续敦促居民撤离加沙北部，因为人们普遍预计会发生地面入侵。与此同时，美国参议院多数党领袖、纽约州民主党人查克·舒默周日表示，参议院将努力迅速推动一项军事援助计划，以协助以色列对抗哈马斯。 10年期美国国债收益率周一上涨近9个基点至4.698%，而随着投资者解析战争的最新消息，油价下跌。周一股市上涨之前，股市经历了好坏参半的一周。标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数连续第二周上涨0.5%和上涨0.8%。纳斯达克综合指数上周下跌约0.2%。 Moneta Group首席投资官Aoifinn Devitt表示：“上周显然是对地缘政治意外的震惊反应。” “我们正在使动荡正常化，并将其考虑在内，然后我们就会回归基本面。” 由于中东冲突升级让投资者紧张不安，黄金体现避险属性，欧亚时段大幅下跌后，金价现报1920.61美元/盎司，日内跌幅-0.62%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“我们只是看到近期涨幅出现了一些健康的盘整，只是短期期货交易商进行了一些正常的获利了结。”“中东地缘政治局势十分严峻，我认为未来几周金价将横盘走高，2000美元也并非不可能。” 黄金在政治和金融不确定时期被用作安全投资，自10月6日跌至七个月低点以来，由于以色列与哈马斯冲突进入第十天，避险资金流入，黄金已上涨逾100美元。美国官员警告说，以色列与激进组织哈马斯之间的战争可能升级，因为在以色列北部边境与黎巴嫩的冲突日益加剧之际，美国军舰驶向该地区。在投资者等待以色列与哈马斯战争的进一步消息的同时，美联储主席鲍威尔本周晚些时候的讲话也将受到密切关注，以进一步明确美国利率路径。接下来，黄金交易员将关注美国9月份零售销售数据，预计该数据将增长0.2%。周三，中国将公布第三季度国内生产总值(GDP)、零售销售和工业生产数据。交易者将从这些事件中获取线索，并围绕金价寻找交易机会。
Dan19772023-10-17
华尔街顶级策略师：衰退仍在路上标普500指数年底前或下跌16%
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人数将会增加。 Kantrowitz将标普500指数2023年年底目标区间设在3600至3800点。该指数目前约为4320点，如果跌至3600点，跌幅将达到16%。回顾以往的经济衰退，股市的平均跌幅都大于16%。加拿大皇家银行的数据显示，在过去13次经济衰退中，标普500指数的平均跌幅为32%。但每次下跌的差异很大，回调幅度在15%到57%之间。经济衰退时，股市下跌是因为失业率上升和消费者支出下降，损害了企业盈利。随着美国经济不断显示出走强的迹象——最近的一个迹象是9月份新增了33.6万个就业岗位，华尔街的一些人已经开始放弃衰退的论调。例如，今年早些时候，美国银行(26.905,0.14,0.54%)和摩根大通策略师都撤回了对2023年经济衰退的预测。但正如坎特罗维茨警告的那样，未来几个月对数据的修正可能会开始讲述一个不同的故事——尤其是在美联储打算维持高利率以减缓消费者需求的情况下。
金融界2023-10-17
霍华德·马克斯：世界将发生翻天覆地的变化！最好投资这类资产
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出，垃圾债和杠杆贷款的收益率目前相当于标普500指数近100年来约10%的平均年回报率，私人贷款的收益率甚至更高。 “由于过去一年半的变化，投资者今天可以从信贷投资中获得类似股票的回报，”他写道。为了说明为什么他更喜欢信贷而不是股票，他回忆了去年12月在一个非营利投资委员会的一次会议，那次会议的目标是获得约6%的年化回报率。 “抛售大盘股、小盘股、价值型股、成长型股、美国股和外国股，”他在会议上写道。“将私募股权、上市股权、房地产、对冲基金和风险资本一起出售。卖掉所有资产，换成9%的高收益债券。” 虽然马克斯承认这不是一个“严肃”的建议，但他表示，这些言论意在强调信贷市场目前提供的收益率超过了许多投资者的回报率要求。马克斯表示，借贷成本可能会永久高于前几年，部分原因是美联储可能已经意识到，维持“超低”利率太久是错误的，这种政策会“扭曲”市场参与者的行为。 “未来几年，持有资产还会像2009-2021年那样有利可图吗？”马克斯写道。“如果利率不随着时间的推移而下降，或者如果借贷成本不低于所购买资产的预期回报率，杠杆会对回报产生同样大的影响吗？” “无论持有资产和杠杆投资的内在优点是什么，人们都会认为，未来几年这些好处将会减少，”他表示。
金融界2023-10-17
“利润机器”强撑美股大盘盈利高处不胜寒？
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疲软，这些行业仍深陷盈利下滑的泥潭。标普500指数的五大公司——苹果、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达，他们占据了该指数大约四分之一的市值，根据分析师预测，这五大公司的盈利预计将较去年同期平均增长34%。然而，整个标普500指数的盈利前景却不太乐观。指数的盈利预计将大致持平，如果剔除这五家公司，盈利预期预计将面临5%的下滑。 Hodges Capital Management投资组合经理Gary Bradshaw表示，对于大型科技股来说，交付业绩非常重要，并且可以广泛增强信心。市场预计整体盈利将表现良好，超大型科技股在年底季度具备领导市场的能力。美股领头羊本月，飙升的利率让市场陷入动荡，10年期国债收益率达到10年来的最高水平。一份超出预期的通胀报告让投资者准备好美联储将继续保持紧缩政策，并有可能再次加息。这种背景下重新点燃了对潜在衰退的担忧，而巴以冲突进一步加剧了这种担忧。面对这些逆风，科技股过去两个月表现疲软，以科技股为重心的纳指100也已经连续两个月下跌。但它们仍旧跑赢大市。五大科技股巨头贡献了标普500指数今年13%涨幅的大部分。奈飞和特斯拉预计将在本周三盘后公布财报，Alphabet、微软、亚马逊和Meta Platforms的财报也将紧随其后。苹果和英伟达将在11月2日和11月21日陆续公布财报。FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示， “在经历了强劲的二季度盈利表现后，我们需要看到三季度录得更为强劲的表现，鉴于科技股的重要性，在科技巨头公布财报后，其他市场参与者将跟随领头羊的步伐。” 他预计三季度科技股的盈利出现重大问题的概率“相对比较低”。投资者有充分理由保持乐观。彭博统计数据显示，在过去一个世纪，标普500指数在财报季中大约三分之二的时间上涨。估值过高潜藏危险一个可能阻碍盈利驱动的市场上涨因素是，很多预期的好消息被提前定价。谷歌母公司Alphabet和亚马逊今年已经涨幅超过50%，苹果和微软的涨幅也已经接近40%。除了盈利预期上涨，股票还受益于对科技巨头在人工智能领域占据最佳位置的押注。而英伟达是唯一一家从这一趋势中获得实质性财务增长的公司，其股价今年已经翻两番。投资者的其中一个担忧是，即便近期股价有所下滑，科技股估值仍旧被高估。苹果和微软的市盈率分别约为27和29倍，高于过去十年的均值水平。而整个标普500指数的市盈率约为18倍。 Bokeh Capital Partners首席投资官Kim Forrest认为，昂贵的股价让这些公司在交付业绩的同时倍感压力。 “他们必须不断交付强劲的业绩，否则将失去投资者的关注，必须有人继续买入，这些高估值需要得到证明。”
金融界2023-10-17
又一家机构警告：今天的美股令人想起1987年
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会阻碍企业盈利复苏。进入10月份以来，标普500指数从夏季高点回落了近8%。该机构表示：“以上情景总结了2023年。它也描述了1987年。” 考虑到1987年10月19日发生的“黑色星期一”崩盘事件，这些相似之处可能会被投资者视为可怕的事情，当时道琼斯工业平均指数在一天内暴跌了22.6%。但NDR预计这次不会出现“瀑布式”的下跌，因为尽管今天的股市与1987年有很多相似之处，但也有很多不同之处。该机构表示，首先，1987年10月股市崩盘后引入了熔断机制，导致股市“几乎不可能”下跌20%。当标普500指数下跌7%、13%和20%时，熔断机制会暂停交易。虽然今天的股市走势与1987年相同，但今年的峰值涨幅与1987年相比低了近20个百分点，如下图所示。今天与1987年之间的差异也蔓延到了更广泛的经济领域。 NDR表示：“在所有指标类型中，1987年和2023年之间最大的差异可能是宏观经济数据。整个1987年，经济和通胀都在加速。尽管2023年的经济数据超出了预期，但经济活动的加速速度要慢得多。” 该机构指出，其他宏观经济差异包括收益率曲线、美元和就业增长趋势。 NDR认为，所有这一切都表示，历史不会重演。虽然现在的情况与1987年有很多相似之处，但这并不意味着1987年那样的股市崩盘即将到来。该机构总结道：“虽然有几个高度的相似之处，但还不足以得出类似崩盘事件的结论。”
金融界2023-10-17
买它！因纳入标普 500 指数，一个名字和亚洲有关的股票股价创近两年新高
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过 10%，达到近两年来的高点。根据标普道琼斯指数周五晚间发布的声明，在微软完成价值690亿美元收购动视暴雪的重磅交易后，Lululemon将取代动视暴雪进入标普500指数，并于10 月18日开盘前生效。将一家公司纳入标准普尔 500 指数通常会导致对其股票的需求猛增，因为共同基金经理和其他追踪该指数的机构投资者开始将该股票添加到其投资组合中。 Lululemon 股价周一上涨至416.01美元，为2021年12月以来的最高水平.该股今年迄今已上涨近 30%，使该公司市值超过 520 亿美元。（图片来源：finance.yahoo ） 9 月，Lululemon 同意与 Peloton Interactive 达成协议，成为这家美国健身自行车制造商的主要运动服装制造商。作为回报，Peloton 将成为这家服装制造商的独家数字健身内容提供商，从 2024 年初开始为 Lululemon Studio 开发所有内容。 Lululemon 在 8 月份第二次上调了第三季度的年度利润和收入预期，理由是其北美业务有所改善。根据 LSEG 数据，该公司股价当前市盈率约为未来 12 个月市盈率的 28 倍，而五年历史平均市盈率约为 40 倍。 LSEG 数据显示，在研究 Lululemon 股票的 32 名分析师中，目标价中位数为 450 美元，他们目前的建议是“买入”。 Tips：加拿大知名企业家、Lululemon创始人Chip Wilson最近加入了TikTok，并一直在分享他在温哥华的生活。 Wilson还透露了他当初是如何想出Lululemon这个名字的。据Wilson说，他有一个雪板和滑板品牌，在日本市场很受欢迎。但他注意到市场正在发生变化，他想退出，并告诉他的经销商，他将以一个他认为“绝对荒谬”的价格将其出售给他们，日本经销商毫不犹豫的买下了它。“那是我这辈子赚的最容易的钱。”Wilson说。“Lululemon，没意义的字，单纯是想要让它很难念。” Wilson当初纯粹是因为他认为这个字会让日本人念不出来，所以才决定这个名字的。 Wilson并说，由于在日本发音中并不存在L这个音，因此在品牌中加入L字母，将能让日本人直觉认为这个品牌是100%来自北美的。
佳华1682023-10-17

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