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什么信号？蔡崇信家族办公室几乎清仓美股疯狂抛售微软、谷歌等科技股
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加了1.44亿美元，涨幅达近50%，而标准普尔500指数同一季度的涨幅为12%。监管文件显示，自去年开始以来，蓝池资本已经清仓了30多家美国上市公司股票，大多数是科技公司，包括微软、谷歌母公司Alphabet、推特等。截至今年6月底，蓝池资本唯一持有的美股是资产管理公司Blue Owl Capital，但持股比例已从去年12月的14%降至9.8%。与此同时，蓝池资本自2021年初以来已经在全球投资了10多家未上市的创业公司，涵盖体育、区块链以及医疗保健。（来源：美国证监会文件）与此同时，自2021年初以来，蓝池资本在全球范围内投资了10多家还未上市的初创公司，其中包括体育、区块链和医疗保健等领域。随着基准利率上升、经济增长放缓和高通胀率等因素打压美国科技股，蓝池资本正在改变其对蔡崇信财富的配置方式，这些科技股曾是该家族理财室公开市场投资组合的主要组成部分。据了解，许多富有的投资者纷纷开始转向私有性质的资产，这些资产的流动性普遍不高，但估值通常不太容易受到市场波动带来的影响。（来源：蓝池资本声明|Crunchbase）管理着超过1亿美元美国股票的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F表格，列出他们在美国交易所交易的股票。这里是为数不多的几个可以深入了解对冲基金和一些大型家族理财室如何投资股票的地方之一。例如，索罗斯(George Soros)的索罗斯基金管理公司本周透露，该公司斥资2.8亿美元入股QuantumScape Corp.，后者正试图率先开发用于电动汽车的固态锂金属电池。德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)的Duquesne家族办公室说，它清算了在阿里巴巴和奈飞的持股，邦德曼(David Bonderman)的Wildcat Capital Management披露，它向Skillz Inc.投资了4.29亿美元。根据彭博亿万富翁指数，蔡崇信目前是阿里巴巴的执行副主席，身家139亿美元。他出生于台湾，是加拿大公民，曾就读于耶鲁大学法学院，并辞去了在一家投资公司年薪70万美元的工作，加入阿里巴巴，月薪仅为50美元。他很快开始向世界各地的投资者融资，帮助这家电子商务公司成为现在的巨头。 2004年，蔡崇信与Alexander West 共同创立了家族办公室蓝池资本。该公司投资于公开市场和私募市场、对冲基金以及房地产市场，由Citadel 前高管Oliver Weisberg执掌，他还负责该公司在美国的其他体育投资，如WNBA球队纽约自由人和洛杉矶足球俱乐部。蓝池资本最近从摩根大通获得了大约7150万美元的抵押贷款，最终以1.88亿美元的价格买下了亿万富豪丹奥赫(Dan Och)此前拥有的一套曼哈顿顶层公寓。在中国，蓝池投资了中国投资公司Hina Group成立的一只私募股权基金，该基金入股了包括牙科企业 Arrail Group Ltd.在内的一些中国企业。蓝池资本在2018年初首次披露其持有的美国股票总量。截至2017年底，该公司持有34家公司的股票，价值2.115亿美元。到2021年3月底时，该公司仍持有30多家公司的股份。不久之后，随着投资巨头猫头鹰岩资本集团(Owl Rock Capital)和Dyal Capital Partners合并，使得资产管理公司Blue Owl成为该家族办公室在美国的最大上市资产。
夏洛特2022-09-09
【美股盘中】美国股市周四盘中小幅上涨鲍威尔政策会议前最后一次发表讲话初请人数降至5月以来新低
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美国股市在来回交易中走高。截至发稿，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数上涨0.3%。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.1%。周四的“跷跷板”交易是在标准普尔500指数周三飙升1.8%、道琼斯工业平均指数上涨约1.4%和纳斯达克综合指数上涨2.1%之后发生的，这结束了连续七天的下跌，并创下四周来的最大涨幅。周四上午，美联储主席鲍威尔在华盛顿特区举行的卡托研究所第40届年度货币会议上发表讲话时，所有人的目光都集中在美联储主席鲍威尔身上。这位美联储主席重申了美联储对抗通胀的承诺，但仍然希望在没有“非常高的社会货币紧缩的成本”。此次露面标志着鲍威尔在9月21日美联储下一次政策公告前的最后一次公开讲话。经济数据方面，初请失业金人数降至5月以来的最低水平。劳工部周四表示，截至9月3日当周，首次申请失业保险的人数为222,000人。在大西洋彼岸，欧洲央行史无前例地加息75个基点，并在欧元区通胀创下历史新高后发出进一步加息的信号。就在美联储准备连续第三次将美国利率提高0.75%之前的两周。一些市场参与者曾希望政策制定者在今年秋季放慢加息步伐，但劳动力和制造业方面的强劲经济数据削弱了这些预期。芝商所的Fedwatch工具反映了从一周前的69%上升到约76%的75个基点的加息预期。根据以Jan Hatzius为首的经济学家的一份报告称，高盛也将9月份的利率预期从之前的0.50% 的预期上调至75个基点。在周三晚些时候宣布与加密平台FTX建立合作伙伴关系后，GameStop的股价上涨了5%。这家视频游戏零售商还报告了第二季度的收益，显示亏损扩大至1.087亿美元，而销售额同比下降4%至11.4亿美元。 American Eagle Outfitters股价下跌 11%，此前该公司未能实现盈利，暂停季度股息，并警告本季度“需求趋势仍然艰难”。在大宗商品市场，油价在创下7个月新低后小幅走高。周三，西德克萨斯中质原油下跌5.7%，收于每桶82.32美元，为1月13日以来的最低水平，布伦特原油期货下跌5.4%，收于每桶87.62美元。
楼喆2022-09-09
决策分析：鲍威尔“鹰语”再掀波澜！黄金跌破1710 美股在涨跌间“大幅波动” 9月加息75个基点不断被印证？
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稿，道琼斯工业平均指数下跌0.49%，标准普尔500指数下跌0.40%，纳斯达克综合指数下跌0.58%。鲍威尔在卡托研究所的问答环节中股市下跌，他重申央行将尽一切努力对抗通胀。他还暗示，不会很快暂停加息或转向降息。他说：“历史强烈警告不要过早放松政策，我可以向你保证，我和我的同事们都坚定地致力于这个项目，我们将一直坚持到工作完成。” 上午早些时候，欧洲央行为了抑制通胀，将利率上调75个基点，为1999年来首次大幅加息75个基点。由于投资者希望继续强劲反弹，股市扭转了早些时候的跌势。周三，主要股指创下自8月10日以来的最佳单日表现，纳斯达克指数结束了连续7天的跌势。尽管如此，由于对经济放缓和美联储进一步加息的担忧正在推动一些投资者远离市场风险较高的部分，股市总体仍处于下跌趋势中。纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师劳伦古德温在给客户的一份报告中表示：“经济衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更具防御性的措施。然而，高通胀意味着现金和政府债券等传统的‘避险’策略会拖累总回报，我们完全投资于我们的投资组合，在整体中性风险头寸内进行选择性押注，以建立抵御波动和通胀的能力。” 鲍威尔强调，眼下很重要的是消费者的通胀预期仍处于锚定的状态，但要继续保持这种情况，留下的时间已经不多了。至于经济承压，鲍威尔承认接下来可能会出现“一段时间低于趋势的增长”，但现在劳动力市场仍然非常、非常强健，而工资仍处于上升的状态。美联储认为，现在的政策足以压低增长趋势并拉动劳动力市场回归平衡。眼下保持价格稳定和充分就业并不冲突，从中期来看美联储能够同时实现这两个目标。鲍威尔讲话后，美元指数出现了强势拉涨。截止发稿，现货黄金持续走低并刷新日低至1706.58美元，较日高回落逾20美元。 StoneX分析师Rona O'Connell表示：“于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。” 鲍威尔发表开始发表讲话后，隔夜指数掉期显示，美联储9月加息75基点的可能性接近80％。近期多位美联储官员发表类似的鹰派言论，持续强化美联储将在9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点。
Dan19772022-09-09
绝对的大日子！全球两大风暴来袭：鲍威尔与欧银决议市场屏息以待
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跌。美国股指期货几乎没有变化，周三，标准普尔500指数和纳斯达克100指数上涨近2%。在亚洲，衡量该地区股市的指标从2020年以来的最低水平反弹。油价跌至每桶90美元下方、对日本汇市干预的臆测升温，以及预期英国稍后将出台能源价格计划，意味着在欧洲央行利率决定之前，交易商有很多事要做。不过，债券和外汇市场几乎没有显示出明确的方向。欧元兑美元汇率在今年暴跌15%之后又跌回平价以下，而政府债券市场收益率在最初走低后又转涨。各国央行正在走钢丝，一方面迅速采取行动应对价格压力，另一方面又担心在此过程中引发破坏性的经济收缩。欧洲央行稍后将成为焦点，彭博社预计欧洲央行将加息75个基点，以提前收紧货币政策，尽管该地区正在努力应对能源危机。法国巴黎银行Markets 360首席欧洲经济学家Paul Hollingsworth表示，在欧洲央行一些高层政策制定者近期发出信号后，市场基本上预计欧洲央行将加息75个基点。 “欧洲还没有达到通胀峰值，这一点很重要，”Hollingsworth说。“如果他们真的实现75个基点的加息，我们很可能会看到更多加息被定价，我们可能会看到欧元小幅上涨，但预计这种涨势会消退，”他说，并补充称，“这是因为经济衰退和冬季能源危机。” “我们在欧洲看到的情况非常令人担忧，那里正在发生的是自70年代石油禁运以来最严重的能源危机。”Securrency董事会的资本顾问Ryan Lemand说，“欧洲将面临衰退，而且是最严重的衰退之一，我认为风险资产没有正确地反映出这一点。” 周三，英镑兑美元汇率跌至1985年以来的最低水平。英国债券交易商准备听取首相特拉斯(Liz Truss)经济援助计划的细节，外界普遍猜测英国将进一步发债为该计划融资，这可能推高收益率。额外支出引发了对英国债务的担忧，尽管能源价格上限至少可以将英国通胀峰值从法国巴黎银行(BNP Paribas)的Hollingsworth估计的15%降至10%。美元指数上涨，交易员对美联储官员承诺抗击通胀的言论进行了评估。日元连续第四天下跌，此前日本高级官员讨论日元贬值的会议未能改变交易员的情绪。日本内阁官房副长官Seiji Kihara周四表示，日本已准备好采取行动应对日圆的迅速波动。在日元徘徊在24年低点之际，他重申了政府的口头警告。 “我们担心汇市的快速和单边走势，”Kihara在新闻发布会上表示。“如果这种走势持续下去，我们将采取必要行动，”他表示，这加剧了汇市可能会进行干预的猜测。美国国债在大涨后企稳，因澳洲联储主席暗示可能结束规模过大的加息举措。在其他方面，由于货币紧缩和中国新冠疫情带来的需求风险——超大城市成都延长了对大部分市中心地区为期一周的封锁，本周油价大幅下跌。金价出现波动，目前试图站上1720美元上方，而比特币保持在1.9万美元以上。美联储官员重申了他们控制通胀的决心。美联储副主席莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)表示，利率将需要升至限制性水平，同时警告称，未来风险将变得更加双向。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四晚些时候发表讲话，投资者将从中寻找美联储缓解通胀压力的迹象。 “我认为鲍威尔将发出信号，表明9月份的决定尚未做出，但美联储仍将依赖数据，”NatWest Markets分析师Jan Nevruzi在一份报告中写道。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具目前显示，对美联储将连续第三次加息75个基点的预期约为76%，高于一周前的69%。 “短期内，市场可能会采取观望态度，”Ng说，“加息50个基点还是75个基点很重要，但最重要的是通胀是否会见顶，以及美联储未来的加息路径是什么？” “我们清楚的是，美联储继续强调，在看到通胀回到2%的目标之前，他们不会停止加息，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell在彭博电台表示。高盛集团经济学家上调了对美联储加息步伐的预期，预计美联储本月加息75个基点，11月加息50个基点，高于此前分别预测的50个基点和25个基点。他们预计12月将加息25个基点。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。
厉害啦2022-09-08
超级周四来了！鲍威尔携手欧银决议驾到市场谨慎反弹，美元依旧坚挺
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%，日本和澳大利亚股市涨幅居前。周三，标准普尔500指数和纳斯达克100指数上涨近2%，美欧股指期货目前小幅上涨。澳洲联储主席洛威表示，随着借贷成本攀升，放慢货币紧缩步伐的可能性加大，澳洲股市受此提振。澳大利亚债券收益率和本国货币下跌。美国国债价格走高，10年期美国国债收益率降至3.23%，洛威的评论凸显了全球货币紧缩政策最终转向力度较小的可能性。与此同时，投资者面临着利率大幅上升的严峻现实。周四晚些时候，欧洲央行成为焦点，彭博经济预计欧洲央行将上调75个基点，以提前收紧货币政策，尽管该地区正在努力应对能源危机。美元坚挺，而日元、欧元和英镑疲软。美元走强加剧了人们对亚洲资本外流的担忧。各国央行正在走钢丝，一方面大幅加息以应对通胀，另一方面又担心在此过程中引发破坏性的经济收缩。这种不确定性令市场震荡，令股市和债市今年大幅下挫。美联储官员重申了他们控制通胀的决心。美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)表示，利率将需要升至限制性水平，同时警告称，未来风险将变得更加双向。美联储主席鲍威尔将于周四发表讲话。 “我们清楚的是，美联储继续强调，在看到通胀回到2%的目标之前，他们不会停止加息，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell在彭博电台表示。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。在其他方面，本周油价大幅下跌，这是由货币紧缩和中国新冠阵痛(特大城市成都延长了在大多数市中心地区为期一周的封锁)引发的需求风险引发的。
厉害啦2022-09-08
FX168早自习：最后通牒！普京威胁“切断所有石油与天然气” 英镑暴跌至1985年以来最低点
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者等待美联储货币政策收紧计划更加明确。标准普尔500指数上涨71.68点，或1.83%，收于3979.88点，而纳斯达克综合指数上涨248.08点，或2.07%，至12259.40点。道琼斯工业平均指数上涨435.98点，或1.40%，至31581.29。以科技股为主的纳斯达克在主要股指中领涨，并结束了连续七个交易日的跌势。亚马逊、特斯拉和微软的股价飙升。标普11个主要板块中有10个板块走高，其中公用事业板块上涨，反映出投资者因经济不确定性而采取防御性立场。周三(9月7日)，由于投资者继续关注欧洲地区的衰退前景以及通胀压力继续增加，欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收盘下跌2.37点，跌幅0.57%，报412.01点；德国DAX30指数收盘上涨42.09点，涨幅0.33%，报12913.53点；英国富时100指数收盘下跌61.54点，跌幅0.84%，报7238.90点；法国CAC40指数收盘上涨1.31点，涨幅0.02%，报6105.92点；欧洲斯托克50指数收盘上涨1.51点，涨幅0.04%，报3501.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨16.30点，涨幅0.21%，报7858.50点；意大利富时MIB指数收盘上涨14.39点，涨幅0.07%，报21495.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气下跌2.9%。公用事业股是当日表现最好的，收盘上涨2.1%。商品市场现货黄金收报1718.28美元/盎司，上涨16.48美元或0.97%，日内最高触及1719.26美元/盎司，最低触及1691.26美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1727.80美元/盎司。一项衡量美元的指标创下历史新高，中国的原油需求担忧引发了一波抛售潮，油价随着突破技术预警水平，抛售潮变得愈发疯狂，国际油价基准跌至6个多月来的最低水平。周三(9月7日)国际油价大幅下跌，跌幅超过5%，布油跌至90美元/桶以下，美油和布油分别达到1月和2月以来的最低水平。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行4.72美元，跌幅5.43%，现报82.16美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行4.82美元，跌幅5.19%，现报88.01美元/桶。周四(9月8日)关注重点： 11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至9月3日当周初请失业金人数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:10 美联储主席鲍威尔参加会议 23:00 美国至9月2日当周EIA原油库存 23:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 24:00 美联储埃文斯参加活动问答更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-09-08
决策分析：美国股市周三全面收高油价暴跌黄金白银走高美国国债收益率停止飙升
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能危及央行对抗通胀的价格压力的担忧。标准普尔500指数中约有95%的公司走高，除能源以外的所有公司都以绿色收盘。纳斯达克100指数成份股中只有四只个股下跌，因为重科技股的指数上涨超过2%。苹果公司在推出一系列新设备后上涨，除了一个主要设备之外几乎没有什么惊喜，值得注意的是苹果没有在几十年来通胀最糟糕的年份之一提高其美国发售价格。黄金和白银价格在周三美国午盘交易中走高并接近每日高点，原因是期货市场出现空头回补，以及在近期下跌后现货市场出现逢低吸纳。美元指数和美国国债收益率从今天的高位回落，这也刺激了金属市场的一些买盘兴趣。然而，今天原油价格大幅下跌至八个月低点确实限制了贵金属的上涨空间。 10月黄金最后上涨11.50美元至1714.90美元，12月白银上涨0.352美元至18.26美元。外汇市场中，日元继续震荡，触及144.98，随后回落至143.77。由于市场参与者对某种干预越来越不安，当天仍上涨了100点。这是一个单向的举措，日本财政部官员也说了这么多，但需要真金白银或改变货币政策才能引发持久的转变。日元的反弹与当天后半段美国更广泛的卖盘一致。欧洲央行的决定也迫在眉睫，这可能导致拥挤的美元多头空间出现一些平仓。欧元/美元再次跌破0.9900，但未能突破昨天的低点，随后稳定的买盘回升至平价。英镑在测试大流行低点1.1404，这是自1985年以来的最低点，人们越来越意识到政府将承担英国能源危机造成的损失，虽然这将造成债务问题，但这并不意味着短期内广泛的消费者和企业破产。加拿大央行的决定是当天的基本亮点，但并没有给人留下持久的印象。75个基点的加息主要被计入了价格，加行对指引含糊不清，只表示利率将不得不进一步上调。总体而言，这是鹰派，但加元仅与澳元和新西兰元同步上涨。由于价格突破技术警告水平，来自中国的需求担忧引发了一波抛售潮，油价基准受到打击。西德克萨斯中质原油收于每桶82美元以下，而布伦特原油收于88美元。在9月20日至21日政策会议前最后一周，美联储副主席莱尔布雷纳德表示，美国将不得不将利率提高至限制性水平，同时警告风险将变得更加双面。未来，她还看到了降低零售利润率以缓解价格压力的空间。另外，克利夫兰联储行长洛雷塔·梅斯特警告称，不要宣布通胀早日取得胜利，而波士顿联储行长苏珊·柯林斯则表示，在本月的会议上具体说明政策制定者应该做什么还为时过早。美联储监管副主席迈克尔巴尔表示，通胀“太高了”，央行官员致力于恢复物价稳定。美联储在褐皮书中表示，高物价和紧张的劳动力市场对明年美国经济前景构成压力，尽管通胀显示出减速迹象。自8月中旬以来，受限制性央行、欧洲能源危机和中国经济放缓等一系列风险的影响，股市暴跌。标准普尔500指数最近的下跌削弱了从6月低点的反弹。由彼得·奥本海默领导的高盛集团团队将其描述为“熊市反弹”，策略师预计在决定性的低谷建立之前，市场将进一步疲软和颠簸。市场置评： Oanda高级市场分析师Edward Moya写道：“随着全球债券市场抛售的休息，股市正在反弹。美国经济的经济势头依然存在，只有通胀继续走软，这种情况才会有所改善。投资者似乎准备在9月13日通胀报告之前进入持有模式。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0903) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0902) 18:30中国8月工业生产者出厂价格指数(年率) 18:30中国8月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0005，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0052，进一步阻力位于1.0099，关键阻力位于1.0188；汇价下行的初步支撑位于0.9916，进一步支撑位于0.9827，更关键支撑位于0.9781。英镑：英镑/美元小幅上涨，收报1.1539，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1581，进一步阻力位于1.1628，关键阻力位于1.1716；汇价下行的初步支撑位于1.1446，进一步支撑位于1.1357，更关键支撑位于1.1311。日元：美元/日元收涨，收报143.755，涨幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.93，进一步阻力位146.13，关键阻力位于147.278；汇价下行的初步支撑位于142.582，进一步支撑位于141.434，更关键支撑位于140.234。
楼喆2022-09-08
【美股收盘】美国股市周三反弹美联储会议前可能都处于“拔河”状态数据显示美国经济强劲
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等待美联储货币政策收紧计划更加明确。标准普尔500指数上涨71.68点，或1.83%，收于3979.88点，而纳斯达克综合指数上涨248.08点，或2.07%，至12259.40点。道琼斯工业平均指数上涨435.98点，或1.40%，至31581.29。以科技股为主的纳斯达克在主要股指中领涨，并结束了连续七个交易日的跌势。亚马逊、特斯拉和微软的股价飙升。标普11个主要板块中有10个板块走高，其中公用事业板块上涨，反映出投资者因经济不确定性而采取防御性立场。自8月中旬以来，美国股市大幅下挫，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鹰派言论，加上欧洲和中国经济放缓的迹象，以及主要央行采取积极措施抑制通胀。数据显示美国经济强劲，促使交易员押注美联储本月晚些时候将加息75个基点。联邦基金期货暗示投资者预计这种举动的可能性超过76%。 10年期美国国债收益率从盘中稍早触及的三个月高位回落，提振了特斯拉和微软等利率敏感股的股价。尽管如此，投资者仍在寻找更多外在迹象，以表明美联储将如何加息以遏制飙升的通胀。 Northwestern Mutual Wealth Management Company首席投资官Brent Schutte表示：“今天债券市场表现好一点，这让股市感觉好一点，但最大的担忧仍然是美联储将在9月21日做的事情。所以我们看到了来回每天都在拔河。” 股市表现也忽略了美联储周三早些时候的鹰派言论。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特表示，美国租房的高成本尚未完全反映在通胀指标上，这表明通胀可能仍会进一步上升。与此同时，里士满联邦储备银行总裁托马斯巴金表示，美联储必须将利率提高到能够抑制经济活动的水平，并将其维持在该水平，直到决策者“确信”通胀正在下降，而美联储副主席莱尔布雷纳德补充说，货币政策将需要限制“一段时间”。主要焦点将集中在鲍威尔周四的讲话和下周的美国消费者价格数据上，以寻找货币政策路径的线索。美联储的“褐皮书”是美国经济健康状况的定期快照，表明价格压力预计至少会持续到今年年底。由于与迫在眉睫的衰退风险相关的需求担忧，油价下跌约5%，能源指数下跌。布伦特原油跌破每桶90美元。在蔚来公布第二季度调整后净亏损增加但收入超出预期后，这家中国电动汽车制造商扭转了早些时候的跌势并收高。
楼喆2022-09-08
【美股盘中】美国股市周三抛售中反弹普京威胁切断能源油价暴跌美联储副主席雷纳德支持加息
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抛售中反弹，美国股市上涨。截至发稿，标准普尔500指数上涨1.76%。而道琼斯工业平均指数上涨455.95点，或大约 1.47%；以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1.91%。在大宗商品方面，俄罗斯总统弗拉基米尔普京威胁说，如果西方对俄罗斯的石油和天然气出口实施价格限制，将切断能源供应，油价暴跌。西德克萨斯中质原油下跌近4%，至每桶82.93美元，为1月24日以来的最低水平。布伦特原油期货下跌3.5%，至每桶89.59美元。美联储副主席莱尔布雷纳德周三在纽约发表讲话时表示，即使有迹象表明通胀正在放缓，美联储仍需要进一步加息，只要需要恢复物价稳定。“虽然月度通胀放缓是好事，但有必要看到几个月的低月度通胀数据才能确信通胀正在回落至2%。” 周三的市场走势是在华尔街日报的Nick Timiraos的最新报告显示美联储可能在本月晚些时候再次加息75个基点之后出现的。他写道：“鲍威尔公开承诺降低通胀，即使这会增加失业率，这似乎使央行走上了本月加息0.75个百分点而不是0.50个百分点的道路。” 根据LPL Financial的数据，自1950年以来，标准普尔500指数在9月份的平均跌幅为0.54%，是一年中所有12个月以来最差的历史表现。此外，9月是过去十年中基准指数平均下跌的唯一一个月。 LPL策略师在最近的一份报告中表示：“股市艰难的2022年可能不会变得容易得多，因为我们现在等待通胀方面的更好消息，我们必须应对9月份季节性疲软的月份。” 货币方面，美元指数在当天早些时候触及20年高点后飙升至110.24美元。在加密货币市场，比特币跌破19000美元，创下年内新低。在联合航空控股公司上调第三季度的销售前景后，航空股周三上涨，UAL本身上涨了近3%。在特拉华州法院驳回特斯拉首席执行官埃隆·马斯克关于推迟与社交媒体巨头就其440亿美元交易进行审判的请求后，Twitter股价上涨5.5%。在周二收盘后该公司下调了全年预测后，Sharpie、Elmer的胶水和洋基蜡烛制造商Newell Brands的股价下跌了近5%。首席执行官Ravi Saligram表示，由于通胀给消费者支出带来压力，Newell的零售订单出现了“大大超过预期的回调”。 GameStop周三成为焦点，最受欢迎的meme股票将在收盘后公布第二季度收益。股价下跌约4%。 FactSet Research的数据显示，在7月和8月期间，分析师将第三季度每股收益预期下调幅度高于平均水平。从6月30日到8月31日，第三季度自下而上的每股收益估计值，标准普尔500指数中所有公司第三季度每股收益估计值中值的汇总下降了5.4%。通常，分析师会在一个季度的前两个月降低收益预期。在过去的二十年里，自下而上的每股收益估计在一个季度的前两个月平均下降了2.9%。摩根士丹利的分析师Michael J. Wilson是华尔街最悲观的策略师之一，他在周二的一份报告中下调了对今年每股收益增长的预期，理由是经济放缓带来的威胁越来越大，这超过通胀或货币紧缩政策。威尔逊预计，即使美国经济没有陷入衰退，收益也将下降3%。
楼喆2022-09-08
决策分析：鲍威尔才是“魔咒”？现货黄金在1700关口徘徊美股试图摆脱跌势美联储加息75个基点“没有悬念”
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稿，道琼斯工业平均指数上涨0.36%。标准普尔500指数上涨0.32%，纳斯达克综合指数上涨0.26%，试图打破连续7天的跌势。在华尔街日报的一篇文章暗示美联储主席杰罗姆鲍威尔承诺降低通胀可能意味着央行在9月加息75个几点后后，早盘股票期货暴跌，这将是美联储该规模大幅连续第三次加息。市场一直希望美联储将从9月开始小幅加息，但现在预计加息75个基点的可能性为86%。周三，加拿大央行加息75个基点至3.25%，符合市场预期，利率水平为2008年3月以来最高。周二股市连续三周下滑。道琼斯指数下跌约173点或0.5%，标准普尔500指数下跌0.4%。纳斯达克综合指数下跌0.7%，自 2016年以来首次连续7天下跌。此举正值债券收益率飙升之际，美国10年期国债收益率跃升至6月以来的最高水平。30年期美国国债利率收于2014年以来的最高水平。债券收益率与价格成反比。周三利率小幅下跌，10年期交易价格为3.321%。2年期和30年期收益率分别为3.47% 和3.472%。投资者对如何进入9月劳动节后的第一周市场存在分歧，这是众所周知的股市残酷月份。所有人的目光都集中在标准普尔 500指数的3,900点水平上。一些人认为该指数或跌至更低的低点，而另一些人则对年底反弹持乐观态度。巴克莱银行的Emmanuel Cau在周三的一份报告中写道：“随着股市回到6月的低点并且利率路径重新走高，更多的通胀缓解以及欧盟政府为解决能源危机而采取的果断干预措施可能会引发另一轮空头挤压。我们认为，鉴于增长政策权衡不佳，股市仍处于困境中。” 周三，美联储将给出关于当前经济状况的总结，也称为褐皮书。周三，现货黄金延续弱势，一度逼近上周创下的7月21日以来低点1688.71美元，因美国经济数据向好，强化了美联储激进加息立场维持预期。美元相对其他主要货币优势明显。截止发稿，现货黄金短线走高5美元，现报1700.41美元/盎司。美联储巴尔金周二在接受英国《金融时报》采访时表示，美联储必须将利率提高到能够抑制经济活动的水平，并将利率维持在该水平，直到决策者“确信”猖獗的通胀正在消退。巴尔金表示：“利率必须达到确保通胀预期下降的水平，才能对经济有足够的限制，实现降低通胀。目标是实际利率处于正值区域，我的意图是将它们维持在该水平，直到我们真正确信我们已经降服通胀。” 巴尔金表示，至于美联储应该以多快的速度达到这样的门槛，他说：“我一般倾向于更快而不是更慢行动，只要你在此过程中不会无意中破坏某些东西。” 道明证券的经济学家指出，历史数据表明，市场对联邦基金实际利率预期高于自然利率预期时，伴随着金价持续表现不佳。反过来，尽管黄金价格现在可能准确反映了预期利率水平，但它们没有反映出限制性政策长期持续带来的影响，金价仍将表现脆弱。
Dan19772022-09-07

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