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开门黑！中美欧制造业均释放不祥之兆美元原油双双下挫、美股坐上“过山车”
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最好的一个月。7月份道指上涨6.7%，标准普尔500指数上涨9.1%。纳斯达克综合指数上涨12.4%，投资者纷纷涌入在本轮熊市中跌幅最大的科技股。就各大股指而言，7月份的表现都是自2020年以来最好的。奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus在一份简报中写道：“市场可能会测试上周出现的大幅反弹，因为他们考虑到美联储迄今为止在遏制通胀方面取得的进展。” 本周，投资者有更多经济数据和公司财报需要消化。美国劳工统计局公布的7月份非农就业报告将为就业市场提供更多信息。今年以来，就业的强劲增长促使经济学家们表示，尽管美国国内生产总值(GDP)连续两个季度出现负增长，但美国目前并未陷入衰退。新加坡大华银行表示，美国第二季度GDP意外下行，这是自疫情爆发以来GDP首次连续下降，因此符合技术衰退的标准；但这还远远不能被认为是全面衰退，因为美国经济的某些部分仍在上升。该行预计美国2022年全年GDP将再下降0.2%至1.8%，并在2023年进一步放缓至1.5%。这是对通胀加剧和美联储激进加息对经济增长造成负面影响的评估恶化的反映。也就是说，随着美联储激进的紧缩周期开始，美国2023年经济衰退的风险已经上升。
夏洛特2022-08-02
8月开门红！全球市场松了一口气：美元急跌、黄金站上1770 警惕佩洛西亚洲之行
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此外，苹果和亚马逊周五的乐观预测推动标准普尔500指数和纳斯达克指数创下2020年以来的最大月度百分比涨幅。在周一晚些时候预计将显示美国7月份制造业放缓的数据公布之前，美元兑10国集团所有货币均出现下跌。投机者曾大量做空日元兑美元，结果发现被突然的转变挤出了市场。美元兑日元下跌失守132关口，此前触及六周低点。美国7月ISM制造业指数将于北京时间周一晚22:00公布，路透调查预估为扩张指数52。交易员们猜测，在数据显示美国经济第二季度出现萎缩后，美联储将降低其反通胀行动的力度，选择更为温和的加息。但市场反弹会缓解金融状况，可能危及抑制需求以控制生活成本的目标，给央行增加压力。 “低油价导致通胀预期放缓，经济活动和就业增长出现降温迹象，通胀不再是FOMC唯一关注的焦点，”Generali Investments驻米兰高级经济学家Paolo Zanghieri说。 “我们认为美国还没有陷入典型的衰退，但几乎可以肯定，在几个季度内就会陷入衰退，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师在一份报告中表示，“相对于几周前的价格，这种延迟对市场是一种支持，但很难说前景是积极的。” 但在刚刚过去的周末，一些美联储官员试图强化加息以遏制通胀的信息，并淡化衰退风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说，央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段路”，央行还需要进一步提高利率以控制通货膨胀。美国国债收益率稳定在2.65%，远低于6月份接近3.50%的峰值。意大利国债价格上涨，10年期国债收益率自5月份以来首次跌破3%，原因是投资者押注意大利新政府将坚持释放欧盟资金所需的承诺。比特币在上周六达到6月中旬以来的最高水平后下跌，人们乐观地认为，市场可能已经从最糟糕的水平恢复过来。投资者也在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾地区停留。访问台湾可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
厉害啦2022-08-01
美股7月创2020年来最佳月度表现，脱离困境了吗？投行观点不一
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7月29日的一份报告中写道，截至目前，标准普尔500指数成份股中有56%的公司公布了收益，其中超过半数的公司超过分析师的预期，高于47%的长期平均水平。他们表示，这再加上美联储(fed)发出的“鸽派信号”，提振了股市。 Kostin说，尽管如此，52%的盈利超过率仍落后于过去五个季度62%的平均速度，这表明股市在经历了2020年11月以来最强劲的月度反弹后，尚未脱离困境。尽管投资者一直乐观地认为，事实证明，企业利润能够抵御灼热的通货膨胀和低迷消费者情绪的影响，但对于今年下半年的获利走势及其对股市的影响，策略师意见不一，尤其是在经济衰退迫近的背景下。摩根士丹利的Michael J. Wilson周一在一份报告中表示，股市的反弹很可能是短暂的，因为在美联储继续收紧政策的情况下，预期被进一步下调，经济陷入收缩。他表示：“我们认为，今年第四季最有可能是企业决定调整预估的时候，以保持对2023年形势好转的希望。” 他们的同行摩根大通则持相反的观点。以Mislav Matejka为代表的策略师在一份报告中写道，尽管他们一致认为获利预期“最终”可能在下半年恶化，但营收仍料大幅上升，“任何收益疲软都不太可能是实质性的。” 与此同时，高盛团队预计，股市的波动性仍将远低于今年上半年的高点。他们说，即使在美国经济衰退的情况下，近期的历史波动也有可能进一步下降。
厉害啦2022-08-01
决策分析：中国数据令人失望！市场恐误读了美联储，日元迅速反弹黄金持稳1760
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数几乎持平，显示出投资者的谨慎态度。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双下跌0.4%。欧股基本平开，德国DAX30指数涨0.01%，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数跌0.07%，欧洲斯托克50指数涨0.07%。尽管美国企业的收益大多超过了此前下调的预期，但美国银行的分析师警告称，只有60%的非必需消费品行业公布了业绩，考虑到消费者对通胀的担忧，该行业面临的压力最大。 “我们的牛市指标也表明，现在就说市场触底还为时过早：以史为鉴，市场触底过程中伴随着有超过80%的指标被触发，而目前只有30%，”美国银行在报告中说。 “此外，熊市总是在美联储降息之后结束，美联储降息可能至少还有6个月时间——美国银行的分析师认为，美联储将在23年第三季度首次降息，”报告称。债券市场也在强劲反弹，美国10年期国债收益率上月下跌35个基点，为疫情爆发以来最大跌幅。收益率最新报2.670%，远低于6月份3.498%的高点。收益率曲线仍大幅倒挂，表明债券投资者对经济的看法比股市投资者更为悲观。收益率的逆转降低了美元的热度，上周美元连续第二周下跌，按一篮子货币计算，美指跌至105.650，低于近期高点109.290。美元对日元的汇率跌幅最大，此前投机者大量做空日元，并发现自己被突然的逆转挤出了市场。美元兑日圆跌0.5%，报132.52，上周曾大幅下跌2.1%。美元兑欧元的表现略好，上周几乎没有任何进展。欧元需要应对欧洲能源危机。欧元兑美元最新报1.0221美元，在1.0278美元附近面临强劲阻力。凯投宏观高级市场分析师Jonas Goltermann对市场对上周美联储加息75个基点的鸽派解读感到困惑。 “我们的感觉是，对美联储的冒险反应在很大程度上是一厢情愿的想法和过度仓位的结合，”他说。 “在我们看来，鲍威尔主席的讲话中几乎没有暗示决策者将放弃激进的升息，而通胀仍远高于目标，”他补充称，“如果我们认为市场误读了美联储的意图是正确的，那么美元很可能很快就会恢复升势。” 目前，美元和收益率的下跌让金价松了一口气，金价在上周反弹2.2%后，目前交投在1,760美元。油价回落，因为市场在观望本周的OPEC+会议是否会增加供应，即使只是小幅增加。日内焦点及风向标： 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出加拿大适逢假期休市
厉害啦2022-08-01
谨慎开局！全球市场涨势乏力：日元反弹石油、黄金和比特币均下跌
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员提醒其关键目标是抗击高通胀的影响。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货承压，而中国内地和香港股市的下跌抑制了MSCI亚太指数的上涨。全球股市刚刚录得自2020年以来表现最好的一个月，但今年仍下跌15%。最近的数据和事态发展凸显了中国面临的经济和监管挑战，包括工厂活动意外收缩，这表明中国倾向于限制行动以应对新冠肺炎的代价。中国电子商务巨头阿里巴巴因未能向美国官员提供审计服务而被列入美国退市名单，该公司股价随之下滑。这削弱了香港上市的中国科技公司表现。与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说，央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储还需要进一步提高借贷成本。美国国债价格下跌，10年期国债收益率降至2.66%，远低于6月份接近3.50%的峰值。由于美元走弱，日元连续第四个交易日上涨。石油、黄金和比特币均下跌。经济放缓令市场对美联储抑制高通胀所需加息规模的预期降温，促使股市和债市在7月份双双反弹。但官员们可能担心市场反弹会放松金融状况，从而危及抑制需求以对抗价格压力的目标。 “市场希望交易‘利率见顶’的说法，这给了风险资产一些喘息空间，”渣打银行首席策略师Eric Robertsen说。他预计8月将出现一些“减持风险敞口的空头回补”，但他警告称，在9月美联储下次会议之前，投资者必须消化包括通胀数据在内的大量数据。在中国，房地产行业的困境仍然是另一个障碍。大型开发商的销售额大幅下滑，中国恒大集团也没有像承诺的那样在7月底前提交初步重组计划。在其他方面，投资者正在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾停留。访问台湾地区可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
厉害啦2022-08-01
FX168早自习：拜登再次确诊！佩洛西专机抵达新加坡美国股市周五再收高
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指数上涨0.97%至32845.14，标准普尔500指数上涨1.42%至4115.48，纳斯达克综合指数上涨1.81%，至12947.98。大多数标准普尔 500 指数板块收高。能源公司涨幅最大，雪佛龙公司和埃克森美孚股价在两家公司公布创纪录的季度收入后上涨。周五(7月29日)，由于投资者消化了来自欧元区的大量企业盈利和关键经济数据，欧洲市场周五收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨5.52点，涨幅1.28%，报438.29点；德国DAX30指数收盘上涨200.82点，涨幅1.51%，报13482.93点；英国富时100指数收盘上涨80.05点，涨幅1.09%，报7425.30点；法国CAC40指数收盘上涨109.29点，涨幅1.72%，报6448.50点；欧洲斯托克50指数收盘上涨56.05点，涨幅1.53%，报3708.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨66.11点，涨幅0.82%，报8151.01点；意大利富时MIB指数收盘上涨459.94点，涨幅2.10%，报22392.00点。商品市场现货黄金收报1765.93美元/盎司，上涨10.15美元或0.58%，日内最高触及1767.82美元/盎司，最低触及1751.93美元/盎司。本周，现货黄金大幅上涨39.01美元或2.26%。 COMEX 8月黄金期货收涨0.7%，报1762.90美元/盎司。原油需求前景恶化抵消了对现货供应紧张的担忧，周五(7月29日)原油市场价格迎来上涨，国际原油期货结算价上涨超过2%，接近100美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.18美元，涨幅2.26%，现报98.60美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.12美元，涨幅2.08%，现报103.95美元/桶。周一(8月1日)关注重点： 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出加拿大适逢假期休市更多重要事件请点击此处校对：
Cherry2022-08-01
【比特日报】破高迟迟不来！洪都拉斯建立比特币中心美国国务院触手伸向朝鲜黑客
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股指与科技股占主导地位的纳斯达克指数和标准普尔500指数分别上涨1.8%和1.4%。这两个指数在7月份均上涨，后者当月涨幅超过9%，为2020年11月以来的最大涨幅，因为投资者仍然对令人失望的收益和一些全球最大品牌增长放缓的警告感到无所畏惧。加密新闻包括现在几乎每天都来自TerraUSD (UST)稳定币崩盘和三箭资本破产的余震。The Block发布的一份报告引用重组提案，称总部位于香港的加密货币贷方Babel Finance在与客户资金的自营交易中损失2.8亿美元。Babel Finance以市场波动为由暂停提款和赎回，并聘请美国投资银行公司Houlihan Lokey帮助制定重组计划。然而，正如Arcane Research在其最近的周五时事通讯中指出的那样，虽然加密货币借贷领域处于混乱状态，但其他行业的发展更为有利，包括西班牙银行业巨头桑坦德银行宣布其巴西部门将开始提供加密货币交易，并通过几个项目，包括Web3数字身份服务提供商Unstoppable Domains的6500万美元A轮融资和Layer 1区块链Aptos Labs的1.5亿美元融资，后者由加密交易所FTX的风险投资部门FTX Ventures和Jump Crypto领导。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-01
非农前黄金承压！金价1760苦苦挣扎技术分析：超买引发短期空头需破1770说服买家
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着过去两周黄金的复苏。在这些交易中，标准普尔500指数期货小幅下跌，但美国国债收益率巩固近期下跌约2.66%，上涨两个基点。继续前进，美国7月份ISM制造业PMI预计为52，而之前为53，这可能会在该月美国ISM服务业PMI之前直接影响黄金价格。同样重要的是，美联储讲话和围绕中国的头条新闻。然而，在中性利率和经济放缓的呼声中，周五的美国非农就业人数(NFP)将受到主要关注。技术分析上，FXStreet提到在上周多次未能突破200 SMA之后，超买的RSI(14)似乎引发金价回调。然而，从6月12日开始成功突破下行趋势线，截至发稿时约为1746美元，这让黄金买家充满希望。即使金属价格跌破1746美元，50均线和一周支撑线，约在1727美元附近的汇合对于短期空头来说，将是一个难以攻克的难题。或者说，金价需要从7月1日低点1785美元附近的200 SMA水平，突破1770美元才能说服买家。 (来源:FXStreet) 之后，6至7月低迷的61.8%斐波那契回撤位接近1805美元，可能会挑战黄金多头。总体而言，黄金可能会出现回调，但空头需要保持谨慎，直到见证持续突破1727美元支撑位。
小萧2022-08-01
中国90多个城市陷房地产危机！中资银行面临巨额亏损 “难遏制市场动荡加深”
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银行系统造成多大打击。在最坏的情况下，标准普尔全球评级估计有2.4万亿元人民币，约合3560亿美元，或6.4%的抵押贷款面临风险。 (来源:彭博社) 德意志银行警告称，至少7%的住房贷款面临风险。迄今为止，上市银行仅报告受抵制直接影响的21亿元人民币拖欠抵押贷款。 “银行被夹在中间，”香港大学商学院金融学教授Zhiwu Chen说。“如果他们不帮助开发商完成项目，他们最终会损失更多。如果他们这样做，那当然会让政府高兴，但他们会增加他们对延迟房地产项目的风险敞口。” 北京已经受到经济增长放缓、新冠疫情干扰和创纪录的青年失业率的不利影响，将金融和社会稳定放在首位。迄今为止已经考虑的努力包括抵押贷款的宽限期，还有中央银行支持的基金向开发商提供财政支持。无论哪种方式，银行都有望在协调一致的国家救助中发挥积极作用。中资银行在房地产领域的风险敞口高于其他任何行业，根据中国人民银行的数据，截至3月底，还有39万亿元的未偿还房贷和13万亿元的开发商贷款。 Teneo Holdings董事总经理Gabriel Wildau本月在一份报告中表示，房地产市场是中国金融稳定的“终极基础”。随着当局采取措施控制风险，风险敞口高的贷方可能会受到更严格的审查。截至2021年底，抵押贷款约占中国邮政储蓄银行和中国建设银行总贷款的34%，高于最大银行32.5%的监管上限。德意志银行分析师Lucia Kwong表示，如果违约蔓延，大约7%的未偿抵押贷款可能会受到影响。她说，鉴于对未完成项目的信息获取有限，这一估计可能仍然是保守的。彭博资讯分析师Francis Chan和Kristy Hung的报告显示，为限制后果，中国可以利用其10家最大银行的超额资本和剩余贷款准备金，总计4.8万亿元人民币。地方银行、城市和农村商业贷款机构，可以比国有银行承担更多的责任，这基于早期的救助计划以及它们与地方政府更紧密的联系，尽管它们的资本缓冲远远落后于行业平均水平。马来西亚The Edge Market也报道称，上半年，中资银行通过发行债券筹集了创纪录的资金，为不良贷款可能激增做准备。截至 3 月底，贷方的不良贷款总额为2.9万亿元人民币，有望创下新纪录，并进一步加剧自新冠疫情爆发以来以最慢速度扩张的经济。尽管预计今年中国的总债务与GDP之比将攀升至新纪录，但消费者一直不愿承担更多杠杆。这引发了一场关于中国陷入“资产负债表衰退”风险的争论，家庭和企业削减支出和投资。可支配收入增长正在放缓，进一步损害了购房者偿还债务的能力。6月份，中国房价疲软已蔓延至70个主要城市中的48个，高于1月份的20个。标普全球预测，由于抵制抵押贷款，今年的房屋销售可能下降多达33%，进一步挤压陷入困境的开发商的流动性并导致更多违约。据Teneo称，在过去一年，销售额排名前100的开发商中，约有28家要么违约，要么与债权人协商延长债务。推动占国内生产总值约20%的商品和服务需求的房地产投资，在6月份暴跌9.4%。银行收益岌岌可危，在去年录得近十年来最快的利润增长之后，中国的贷方在2022年面临挑战，因为政府迫使他们以盈利为代价来支持经济。以Judy Zhang为首的花旗集团分析师在7月19日的报告中估计，房地产投资增长放缓10个百分点意味着，整体不良贷款增加28个基点，这代表他们2022年的收益下降17%。#高通胀/经济衰退#
小萧2022-08-01
还有很长路要走！美国最新通胀数据“非常令人担忧” 美联储未放弃实现2%通胀目标
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势，这一次得益于科技和石油公司的报告，标准普尔500指数当天走高，收盘自2020年11月以来表现最好的一个月。自周三联邦公开市场委员会会议以来，市场似乎押注美联储已经完成其大部分任务是通胀，并将接受放缓的活动数据，这得益于周四第二季度GDP疲软。在欧洲数据流方面，欧元区GDP好于预期，环比增长0.7%，而预期环比增长0.2%。反弹与重新开放目前在能源危机中赢得胜利，大部分力量来自旅游业较多的南部，尽管在预读中几乎没有细节可用。 CPI数据也略高于预期，同比增长8.9%，高于预期的8.6%和8.7%。能源和食品价格仍然是欧元区通胀的重要贡献者，分别同比增长39.7%和9.8%，但它们远非唯一核心，不包括食品和能源，通胀达到4%，这是一个新的这个系列的高。核心读数从3.9推高至4.0%，市场仍预计欧洲央行在即将于9月召开的会议上，加息50个基点的可能性很高，但超出该点的额外加息幅度仅为50个基点左右。在其他数据流中，上周末中国官方PMI数据弱于预期。制造业采购经理人指数从51.2回落至49.0的收缩区域，远低于预期的51.4。更专注于出口的财新版今天即将推出。服务业采购经理人指数从54.7降至53.8。上周晚些时候有消息称，中国几乎承认该国将无法实现今年的年度增长目标，因为它坚持严格的新冠政策，放弃对5.5%目标的提及，转而寻求在“一个合理的范围”。#高通胀/经济衰退#
小萧2022-08-01

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