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大摩：特斯拉目标股价锁定310美元、仍有近40%上涨空间

7%，远远超过纳斯达克 100 指数和标准普尔 500 指数大致持平的表现。乔纳斯对特斯拉股票的乐观看法，部分归功于该公司过去几个月为应对电动汽车销售放缓而实施的大幅削减成本措施，并削减了员工人数。乔纳斯表示：“特斯拉本季度确认的超过 6 亿美元的重组费用，加上其他举措，已帮助将盈亏平衡点降低到特斯拉仍能在企业层面产生正现金流的水平，即使上季度电动汽车产能利用率达到 69%。” 虽然特斯拉的成本削减措施应该有助于保护股价免受潜在下跌的影响，但其对零排放汽车市场的“垄断”将有助于推动股价进一步上涨。 ZEV 市场是指针对未按政府要求生产足够电动汽车的公司购买和出售监管合规积分。摩根士丹利指出，由于特斯拉只生产电动汽车，他们有足够的积分可以卖给其他汽车制造商。 “特斯拉本季度确认的零排放汽车积分收入相当于每辆约 2000 美元，是近期运行率的两倍多。我们相信，随着更多传统 OEM 放弃其电动汽车计划，再加上 EPA 标准越来越严格，特斯拉可能会在未来利润丰厚的零排放汽车积分市场上占据更加主导的地位，”乔纳斯说。该报告称，福特汽车在最近的季度收益报告中表示，它已达成协议，将在北美和欧洲购买价值 38 亿美元的监管合规信贷，通用汽车和 Stellantis 也可能会效仿。 “我们预计，通用汽车和 STLA 等其他汽车公司可能会在未来几个季度以买家的身份更深入地涉足 ZEV 市场。我们估计特斯拉可能占该市场信贷销售的一半，为特斯拉提供 100% 的利润业务，而投资界目前可能还没有预料到这一点，”乔纳斯说。最后，乔纳斯强调，特斯拉的能源业务是一个亮点，随着人工智能数据中心导致整体能源需求增加，以及严重风暴导致电网可靠性降低，该业务可能实现显著增长。 “最近气候变化的迹象让人们更加关注特斯拉在能源存储领域的主导地位。严重的风暴和异常的全球天气现象（包括热浪）可能会让投资者的注意力集中在那些可能有能力解决气候和能源相关问题的公司上，”乔纳斯说。乔纳斯表示：“我们认为特斯拉能源业务的价值潜力比汽车业务更大。”

Peng07-30 20:14

美股财报周登场！对冲基金持仓证明：做多4家科技公司、逢低买入“这家鞋类巨头”

FX168财经报社(亚太)讯本周，标准普尔指数公司将有34%的公司发布业绩，由于美联储FOMC决议预期维持利率不变，因此至少在8月第二周前，一切都将与公司收益强挂钩。进入最繁忙的财报周，对冲基金持仓显示，正在做多微软、Meta公司、亚马逊、苹果和Crocs公司，并微幅撤出星巴克做空。 (来源:BofA) 经过几个季度，美国科技七巨头(Magnificent Seven)以外的493家标准普尔公司每股收益几乎没有增长。 (来源:BofA) 尽管“其他493家公司”的每股收益同比增长至少7%，意味着除7家最大公司之外所有公司持续的盈利衰退将结束。所有盈利修正的上行仍然仅受到5家大型科技股的推动。知名金融博客ZeroHedge评论称：“这就是为什么所有人的目光再次集中在七巨头身上也就不足为奇了，尤其是在上周特斯拉(TSLA)和谷歌(GOOGL)的业绩引发新一轮的七巨头/科技股抛售之后，七巨头财报季开局不顺。” 因此，在这种对收益反应过度的环境下，下意识交易不仅受到基本面因素的驱动，也受到定位、技术面的驱动。高盛已发布其本周收益的最新微观定位记分卡，这是关键数据、日期、设置、隐含走势和情绪的参考。然而，在所有包含的数据点中，最重要的是定位分数，正如高盛交易部门所解释的那样，这是交易部门在发布时确定的投资者定位的主观排名。 10 =最大多头，1=最大空头。微软(MSFT)：周二/7.5分(满分10分) 投资者寻求Azure的3倍增长、2025财年早期资本支出观点、2025财年初始指南的房地产投资信托基金。 Meta公司(META)：周三/7.5分(满分10分) 投资者期待第二季度收入超过预期、更新GenAI产品/收入与成本框架。亚马逊(AMZN)：周四/8分(满分10分) AWS加速故事，至少不包括闰日、国际/北美业务的EBIT上升和广告势头苹果(AAPL)：周四/8分(满分10分) 影响较小的季度和指南，全是叙述和下半年早期的iPhone评论。星巴克(SBUX)：周二/4分(满分10分) 4分高于上一季3分，预计本季度的业绩仅略低于预期。高盛认为投资者仍怀疑该公司能否改善流量，但在上一季度下调业绩预期和激进投资者的介入后，他们已小幅撤出做空。挪威邮轮(NCLH)：周三/3分(满分10分) 高盛指出，该领域被做空的名称，尽管还没有收到他们本季度会达不到目标的反馈，即使是来自空头的反馈。 Crocs 公司(CROX)：周三/8分(满分10分) 该股已回落并吸引了大量入市投资者，但高盛确实认为，在鞋类股价上涨周期中，它仍然是首选的鞋类品牌之一。

圈内人07-30 14:46

FX168日报:中东大消息频传、黄金和原油现巨震行情！“美联储传声筒”发声

财报周，并期待美联储发布重要政策声明，标准普尔500指数和，纳指小幅走高，道指收盘下跌。标普500指数上涨0.08%，收于5463.54点；道琼斯工业平均指数收盘下跌49.41点，跌幅0.12%，报40539.93点；纳斯达克综合指数上涨0.07%，收于17370.20 点。周一，欧洲股市收低。斯托克600 指数收盘下跌0.2%，收报511.79点。该地区大多数板块和主要交易所均下跌。汽车股下跌1.35%，领跌，而医疗保健股上涨0.66%。富时100指数收报8292.35，收涨0.08%；德国DAX指数收报18320.67收低0.53%；法国 CAC 40 指数收报7443.84，收低0.98%；意大利富时MIB指数收报33640.83，收低0.51%；IBEX 35 指数收报1117.8，收低0.43%。商品市场周一，黄金开盘走高，因市场对中东紧张局势升级作出反应。然而，在突破2400美元/盎司后，黄金价格大幅回落。当地时间7月27日，以色列控制的戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯一足球场遭火箭弹袭击，炸死了正在踢足球的12名儿童和青少年，炸伤44人。当地时间7月28日夜间，以色列总理办公室发表声明称，以政府安全内阁会议在28日深夜结束，会议授权以总理内塔尼亚胡和以国防部长加兰特，决定以色列对黎巴嫩真主党采取军事行动的时间和具体方式。受上述消息影响，周一开盘后金价大幅攀升，最高触及2402.49美元/盎司。英国路透社报道称，五名知情人士透露，美国正在领导一场外交行动，以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主要民用基础设施。受该消息影响，周一纽约时段金价自高点大幅回落，最低跌至2369.51美元/盎司。现货黄金周一收盘下跌0.15%，报2383.42美元/盎司。此外，美元走强也令金价回吐日内涨幅。美元兑其他货币上涨约0.3%，达到2周多高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 Marex分析师Edward Meir指出，美元走强之际，中国数据又显示当地黄金消费量下降，因此是很大的负面冲击。中国是全球最大的黄金消费国，由于黄金首饰需求下降，今年上半年中国黄金消费量下降5.6%，但金条和金币的购买量却激增。投资者聚焦本周美联储决议，市场押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，如果美联储持鸽派立场，市场可能会升级至预期年底前降息3次。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.23%，报27.845美元/盎司。原油方面，因有消息透露称美国牵头压制以色列的报复行动，原油在高开后回吐全部涨幅并转跌。WTI原油在周一纽约时段时段大幅下挫，并一度跌破75美元/桶。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.35美元，跌幅1.75%，收报75.81美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.23美元或1.5%，收报79.05美元/桶。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich发布报告指出，中东地缘政治紧张局势加剧，但石油迄今却未能在这利多消息背景下受益。分析师指出，美国石油供应数据将于周三公布，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)周四召开会议，其会议结果可能激发油价下一步动向。周二(7月30日)关注重点（北京时间）： 13:30 法国第二季度GDP年率初值 15:00 瑞士7月KOF经济领先指标 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值 17:00 欧元区7月工业景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 21:00 美国5月FHFA房价指数月率 21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数次日04:30 美国至7月26日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier07-30 09:56

会员

【美股收评】超级“业绩+央行”周拉开序幕，美股波动冲高后回落

财报周，并期待美联储发布重要政策声明，标准普尔500指数和，纳指小幅走高，道指收盘下跌。标普500指数上涨0.08%，收于5463.54点；道琼斯工业平均指数收盘下跌49.41点，跌幅0.12%，报40539.93点；纳斯达克综合指数上涨0.07%，收于17370.20 点。（来源：FX168）（来源：FX168）超级业绩周几家华尔街大牌公司将公布自己的业绩：微软将于周二公布业绩，Meta Platforms将于周三公布业绩，苹果和亚马逊将于周四公布业绩。由于它们的总市值位居市场最大公司之列，因此它们的股价走势对华尔街来说具有额外影响力。微软财报需关注云计算部门的增长以及AI方面的进展。苹果则需要关注iPhone在华销售情况和AI方面的进展。此外，本周预计有40%的标普成分公司公布财报。AMD、高通、Arm、英特尔等多家科技巨头也将公布新季度财报。值得注意的是，上周，特斯拉和Alphabet财报后引发了人们的担忧，被称为“科技7巨头”的其它股票也可能无法给人留下深刻印象。以Savita Subramanian为首的美国银行策略师表示：“人工智能的炒作时代已经结束。现在是展现货币化的时候了。” 超级央行周本周的另一大重要事件是美联储会议，美联储将于周三发布新的政策声明。美联储本周预计不会将基准利率从目前的5.25%下调至5.50%。几乎没有人预计美联储届时会采取行动，但市场普遍预期美联储将在9月份的下次会议上开始放松政策。除此之外，未来几天，日本和英国的货币政策决定也将成为焦点。日本央行的决议或影响日元走势并波及全球市场，英国央行或进行四年来首次降息，将影响近期强势的英镑。通胀数据周五将发布的7月份非农就业报告，预计将显示就业市场出现裂痕，该报告将对2024年降息时间和幅度的事后计算产生影响。债券市场美国国债收益率小幅走低，10年期美国国债收益率从上周五尾盘的4.19%下滑至 4.16%。 4月份该收益率最高曾达到4.70%。焦点个股安森美半导体领涨市场，上涨11.54%，此前这家汽车和其它行业供应商报告称春季利润高于分析师预期。麦当劳股价上涨3,74%，该公司报告的最新季度利润和收入低于预期，但其股价仍上涨。分析师表示，麦当劳在美国餐厅的表现并不像一些投资者担心的那样糟糕。埃克森美孚和雪佛龙均下跌约1%，因为油价回落至两个月前的水平，人们担心中国经济衰退将消耗多少原油。电动汽车巨头特斯拉股价上涨5.6%，此前摩根士丹利的Adam Jonas将该公司股票评为“首选”。

Sissi07-30 05:15

巴菲特两周内狂抛23亿美元股票向华尔街发出巨大警告

估值工具表明股票价格昂贵，但没有哪个比标准普尔500指数（S&P 500，代码：^GSPC）的席勒市盈率（Shiller P/E）做得更好。席勒市盈率也被称为周期调整市盈率（CAPE）。标准普尔500席勒CAPE比率图表给出的暗示（图片来源： The Motley Fool）传统的市盈率（P/E），即将公司股价除以其过去12个月的每股收益（EPS），是华尔街最知名的估值指标。相比之下，席勒市盈率基于过去10年的平均通胀调整后收益。查看10年的收益历史的优势在于，它平滑了单一事件的不利影响。截至7月25日收盘，席勒市盈率接近35，这比其自1871年以来的平均值17.14高出两倍多。更令人担忧的是，当席勒市盈率超过30时，股票会发生什么。包括目前在内，市场只在153年的牛市中见证过六次标准普尔500指数席勒市盈率超过30的情况。之前的五次情况都最终（关键字！）伴随着标准普尔500指数和/或道琼斯工业平均指数20%至89%的回调。虽然席勒市盈率无法帮助确定股票何时或在哪里达到顶峰，但它清晰地显示出，长期的估值高企最终会导致华尔街主要股票指数的大幅回调。沃伦·巴菲特及其团队继续出售美国银行股票，进一步证明了他们认为当前市场价格在历史上最昂贵。虽然长期投资者可能不必太担心，但股票市场即将迎来较大的下行压力的理由仍然存在。

丰雪鑫9907-30 00:15

“疯狂32小时”！三大央行会议登场，美股、日元、英镑将迎大波动......

率过高，将会出现 “政策失误”。衡量标准普尔500指数未来一周隐含价格波动的指标比两周后的预期波动率高出近一个点，这表明当前的不确定性高于未来的不确定性。英国央行（BOE）市场对英国央行是否会在周四实施自疫情以来的首次降息意见不一。尽管通胀率已从一年前的两位数降至央行2%的目标，但失业率上升、服务业价格增长仍居高不下、经济已从小幅衰退中反弹、4月份最低工资上涨10%、新工党政府计划提高最低工资等，这些都对物价构成上行风险。自7月大选以来，货币政策委员会的三位鹰派人士都提出了反对宽松的理由。两位鸽派人士中只有一位持相反观点。无论结果如何，该决定都可能对债券和英镑产生影响。周一，掉期定价显示本周降息25个基点的可能性约为50%，今年两次降息几乎是肯定的。大多数经济学家认为英国央行将转变立场。美国银行、德意志银行和野村控股认为，英国央行本周将降息。降息将提振英国政府债券，在工党以压倒性优势赢得大选后，货币宽松的前景和政治稳定的希望已经提振了英国政府债券。两年期英国政府债券收益率处于一年多以来的最低水平。对于英镑来说，降息并没有那么有利，因为这会降低其作为套利交易一部分的吸引力。英镑是今年十国集团中表现最好的货币，摩根大通和Amundi等大型银行和投资者预计英镑将进一步上涨至1.35美元，较当前水平上涨近5%。看涨押注达到历史最高水平。原文链接

投资慧眼07-29 21:28

【日股收评】终于止血反弹！日经225暴拉超2% 本周两件大事来袭

到关注。对于华尔街来说，本周约40%的标准普尔500指数成分股将公布财报，包括科技巨头微软、苹果、亚马逊和Facebook母公司Meta平台。

云涌07-29 16:28

中东再传致命袭击！三大央行风暴逼近，警惕中国政治局会议

措施。对于华尔街来说，本周约40%的标准普尔500指数成分股将公布财报，包括科技巨头微软、苹果、亚马逊和Facebook母公司Meta平台。市场对此预期很高，因此任何失望的迹象都将考验这些大型科技股的高估值。期权暗示微软的股价在周二晚间公布业绩后可能会有近5%的涨跌幅。关于美国政治的一点消息：PredictIT现在显示特朗普价格为53美分，哈里斯为50美分。几周前，特朗普为64美分，哈里斯为27美分。

风起07-29 14:54

美国经济软着陆和降息仍是市场共识，标普500ETF(513500)涨超2.0%，近16个交易日连续获资金净流入

月非农数据。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 14:47

科技股、小盘股“大轮动”，本周TA可能决定命运？

落到现实，甚至进入了修正区。这导致包括标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在内的指数随之下跌，因为这些指数对科技股有很大的敞口。与此同时，截至7月26日收盘，追踪小盘股的罗素2000指数在过去12个交易日内上涨10.2%。道琼斯市场数据的数据显示，该指数的表现比标准普尔500指数高出13.3%，这是该指数有史以来最佳的12天表现。与此同时，它的表现比纳斯达克综合指数高出17.1%，12天对纳斯达克的超越幅度为历史上第二大。上周五，罗素2000指数录得3.5%的周涨幅，远超三大股指的表现。 “当我思考市场并且它的估值达到如此高的时候，我认为过去一两周的修正实际上非常健康，”晨星公司首席美国市场策略师Dave Sekera告诉MarketWatch，“这也表明了在我们看到AI股、大盘成长股和科技股大幅轮动到价值股和小盘股时，表面下的轮动。” 尽管大幅下跌的日子可能令人恐惧，但投资者越来越难以证明对大盘股的高估值是合理的。投资者在Alphabet宣布其盈利超预期时就体验到了这一点，但股价仍下跌5%。 “我认为挑战在于，收益并不差，但它们必须非常惊人才能证明我们看到的价格上涨是合理的，”John Hancock投资管理公司联席首席投资策略师Emily Roland告诉MarketWatch。然而，这一趋势的势头可能取决于新一周的重要事件——7月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议。美联储会议中的关注点联邦公开市场委员会定于7月30日和31日召开会议。尽管预计美联储官员不会在此次会议上降息，但投资者将关注以更好地了解何时可能开始降息。利率的上调和下调对于经济来说是一个钝器，它们以不同的方式影响经济的各个部门。这对于小盘股和大盘股尤其如此，因为小公司往往更依赖商业贷款来维持运营和增长。 “人们通常认为，当你获得降息时，这对小盘股有几个方面的好处，”GLOBALT投资公司的高级投资组合经理Thomas Martin告诉MarketWatch，“小盘公司对浮动利率、短期利率更敏感。” Martin说，降息意味着小公司的贷款可以变得更便宜，因此它们的运营成本应下降，这可以提高盈利能力。这也可能有利于刺激经济，这意味着消费者有更多的能力花钱。投资者在本轮周期的首次降息前就开始从大盘股转向小盘股，这意味着小盘股在美联储开始降息时可能会获得更大的动力。Martin认为“大轮动”可能会继续，至少在一定程度上是如此。 “这是一次重新校准，使市场的各个部分之间的关系更加合理。可能还有一些调整空间，”Martin告诉MarketWatch，“我不认为它会进一步发展到你只想分散投资并且有很多不同地方的敞口。我不认为这意味着你会从全成长型转向全价值型。” 这可能与降息这把双刃剑有关。较低的利率可能会刺激经济，但降息本身可能表明经济需要刺激。美联储是因为赢得对抗通胀的战斗而降息，还是因为高利率将经济推向错误的方向？投资者将密切关注美联储主席鲍威尔如何回答这个问题。 “我怀疑我们将听到的评论是，他们对通胀真正处于下降路径越来越有信心，以便他们能够在合适的时机开始降低联邦基金利率，”Sekera告诉MarketWatch，“我还会非常密切关注鲍威尔主席关于经济实力及其经济前景的任何评论。” 如果美联储表示经济放缓一点，这对于对抗通胀来说是好事。但如果放缓过快，则增加了衰退的风险。小公司对经济放缓更为敏感，因为它们不像大公司那样能抵御经济下行。 “我们在劳动力市场和经济中看到一些小裂缝，足以——我认为——促使美联储开始降息，”John Hancock的Roland告诉MarketWatch，“美联储试图实现软着陆，但问题是这真的很棘手。” 投资者还不确定这些经济中的小裂缝是否会扩大成更可怕的东西。如果是这样，那可能会打击小盘股。美联储和小盘股一直在走向软着陆的钢丝。如果他们能够成功，那将是最好的结果，但这是一个很大的“如果”。华尔街肯定会关注FOMC会议期间美联储对经济的评估，试图评估软着陆的可能性。道琼斯工业平均指数上周五收盘走高，上涨1.6%，全周上涨约0.8%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数周五也有所上涨，但未能避免全周下跌。标准普尔500指数全周下跌0.8%，纳斯达克下跌2.1%。标准普尔500指数和纳斯达克连续两周下跌，而道指则连续四周上涨。除了周三FOMC会议的结束，交易员还将关注周二公布的职位空缺数量、周三的ADP就业数据以及周五的美国失业率，以了解劳动力市场和整体经济的健康状况。

风起 1评论07-29 13:21

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