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真的怕会输！奥巴马奔波站台拜登躲家里解决油价警告将“征收石油企业暴利税”

” 在拜登计划征收暴利税的消息传出后，标准普尔500能源指数周一下跌，随后收盘上涨0.6%，该指数当天早些时候上涨2.1%。ConocoPhillips、Pioneer Natural Resources Co.都是以国内为重点的石油生产商，以及炼油商Valero Energy Corp.的表现最差。拜登呼吁企业在今年大部分时间里加大对新鲜生产的投资，但根据彭博汇编的数据，埃克森美孚公司、雪佛龙公司、壳牌公司和TotalEnergies SE有望每年向股东提供近1000亿美元的回购和股息，同时今年仅将800亿美元再投资于其核心业务。西方最大的五家石油公司第二季度的收入超过600亿美元，比2008年创下的纪录高出近50%。周五，埃克森美孚宣布在短短三个月内赚取190亿美元，甚至超过创纪录的第二季度业绩。石油公司高管表示，他们在短期内缓解油价的能力是有限度的。大型项目需要多年的规划和开发，需要在一致的能源政策的支持下提供有吸引力的长期回报。雪佛龙首席执行官Mike Wirth警告说，征收暴利税或出口禁令将是短视的，因为它会阻碍对能源的投资。“通常情况下，如果你想要更少的东西，你就会对它征税，”他上周在接受彭博电视采访时说。居高不下的能源成本，以及其对通胀的连锁反应正在削弱民主党进入11月8日中期的前景，投票将决定该党是否维持其目前在众议院和参议院的多数席位，美国人继续将经济和通货膨胀列为他们在民意调查中的首要任务。除了攻击能源行业外，拜登政府还试图通过利用战略石油储备来增加燃料供应，并且降低油价。白宫官员已经权衡了鼓励炼油厂在美国国内保留更多汽油和柴油而不是出口的措施，因为国内库存在冬季前会减少，可以在行政上对包括柴油在内的燃料出口实施新的限制。但近几个月来，暴利税的想法得到了支持。俄勒冈州民主党参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)和拜登盟友、负责起草税收的财政委员会提出一项提案，该提案将对利润率超过10%的石油公司征收新的联邦附加税。加州州长Gavin Newsom提议对石油公司的利润征税，收入用于提供回扣并抵消消费者更高的能源成本。根据国会研究服务中心的数据，美国于1980年对美国石油行业征收暴利税，最终在接下来的八年中产生约800亿美元的总收入。但这种额外收入可能是以牺牲国内石油开发为代价的，CRS分析师表示，美国原油产量在同一时期下降8%，尽管美国变得更加依赖外国进口。代表石油生产商的美国勘探与生产委员会负责人安妮·布拉德伯里说：“暴利税的历史很清楚，国内产量减少，对外国供应商的依赖增加。” 目前，主要石油公司继续报告巨额收益，其中许多公司详细说明了增加股息支付和股票回购。埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹上周将该公司的股息视为满足拜登将利润返还给美国消费者的要求。“美国一直在讨论我们的行业将我们的部分利润直接返还给美国人民，”伍兹说。“这正是我们以季度股息的形式正在做的事情。” 拜登在推文中回应称：“不敢相信我不得不这么说，但给股东带来利润与为美国家庭压低价格是不一样的。” 奥巴马替民主党奔波站台随着11月8日的中期选举即将来临，拜登在他特拉华州的家中度过周末，并于周六在威尔明顿提前投票。民主党人呼吁拜登留在家中，尽可能远离竞选活动，而奥巴马正在奔赴各地站台，试图挽救拜登政府惨淡的民调。共和党战略家表示，民主党人希望拜登总统待在家里，远离竞选活动，因为距离关键的中期选举只有一周多的时间。拜登在特拉华州期间，第一夫人吉尔·拜登、前总统巴拉克·奥巴马、副总统卡马拉·哈里斯和其他政府官员都在参加全国民主党人的竞选活动。 (来源:NBC News) “我认为这正是民主党人希望他成为的人，”Targeted Victory副总裁马特·戈尔曼在谈到拜登周末前往特拉华州的旅行时告诉福斯新闻。“他们不希望他在任何竞争性比赛的100英里范围内。” 作为一名共和党人，戈尔曼表示拜登“绝对应该”在全国范围内为民主党人竞选，但如果他是民主党人，戈尔曼指他不想在竞选活动中看到拜登。当被问及提前投票后的中期选举时，拜登说他“感觉很好”。美国前总统特朗普的前顾问凯莉安·康威告诉福克斯新闻数字，拜登去他特拉华州的家中旅行是“合适的”。康威说：“拜登回到特拉华州的地下室，而他的民主党正在努力保持对众议院和参议院的控制权。这是合适的，因为拜登的灾难性政策和无视民意在民意调查中表现出来的习惯导致了他自己的反对率，以及对民主党多数席位的生存威胁。” 最新民调：经济和通胀是首要议题美国即将于11月8日举行中期选举，美国广播公司(ABC)的最新民调显示，总共有50%选民认为经济和通胀是最为关注的议题。据调查，28%受访选民认为经济是最重要议题，另有22%受访选民指通胀是最重要议题。在支持共和党的选民中，有压倒性的73%认为经济和通胀是最为关注的议题。而民主党支持者认为堕胎权是最重要议题，占29%。其次为经济和通胀问题，占28%。分析指出，民调结果较有利于共和党，因为该党指通胀问题是拜登政府造成。

小萧2022-11-01

大行情箭在弦上！美联储利率决议重磅来袭这一幕恐引爆10%大涨行情

带来两位数的单日回报率。”此种情形下，标准普尔500指数上涨10%至12%；加息50个基点和一场鹰派的新闻发布会：这一结果可能源于美联储在平衡增长和通胀的过程中越来越关注金融稳定。此种情形下，标普500指数料将上涨4%至5%；加息75个基点和一场鸽派的新闻发布会：这被认为是第二高的可能性。“如果你看到美联储对12月的会议给出了明确的指导，那么这可能被视为鸽派的结果。”此种情形下，标普500指数有望上涨2.5%至3%；加息75个基点和一场鹰派的新闻发布会：“这是鲍威尔保留12月和2023年会议的选择权，同时强调当前通胀走高的风险，这是最有可能的结果。”该团队还认为，这是债券市场最期待的结果，因此，收益率可能不会出现重大变化，从而避免股市暴跌。此种情形下，标普500指数料将下跌1%至上涨0.5%；加息100个基点和一场鸽派的新闻发布会：尽管外界认为加息50个基点的可能性不大，但这可能意味着美联储既希望提高最终利率，又希望在今年完成紧缩周期。“另外，市场可能会消化这一举措，因为美联储事先知道下周的CPI数据。”此种情形下，标普500指数料将下跌4%至5%；加息100个基点和一场鹰派的新闻发布会：对于等待本轮反弹消退的股市空头来说，这被认为是最好的结果。“在这种情况下，这似乎是美联储在重新评估自己的通胀预测，一些投资者认为美联储的预测过于乐观。”此种情形下，标普500指数恐将下跌6% - 8%，可能重测今年以来的低点。

夏洛特2022-11-01

决策分析：美国股市周一收跌债券收益率攀升欧元区通胀再创新高经济衰退担忧加剧

2月放缓加息步伐的线索。大型科技股对标准普尔500指数构成沉重压力，而能源股则因有消息称美国总统乔·拜登将呼吁国会考虑对获得创纪录利润的生产商进行税收处罚。股市也可能面临压力，因为在10月份美国基准指数上涨8%的情况下，每月重新平衡的养老基金可能抛售股票。周一美国午盘黄金价格小幅走低，白银交易接近稳定。本周开始的美元指数大幅走高和原油价格走低对金属市场来说是利空的外部市场力量。12月黄金最后下跌3.80美元至1,641.20美元，12月白银上涨0.018美元至19.165美元。外汇市场中，押注美元走强的英镑举步维艰，因为有关加税的报道开始传出，市场更多地担心经济增长而不是财政可持续性。澳洲联储的市场定价25个基点的可能性定为75%，其余为50个基点。澳元收盘基本持平，横盘整理，略低于0.6400。整个收益率曲线的债券抛售使两年期美国收益率达到4.5%左右。在美联储四年来最激进的紧缩政策之际，掉期市场预计本周将加息75个基点。尽管在1929 年、1987年和2008年股市崩盘之后，10月可能会引起华尔街的恐惧，但它不辜负其作为美国中期选举年最佳月份的声誉。在经历了股市动荡的一年之后，交易员们现在寄希望于今年10月将遵循成为“熊市杀手”的历史模式。根据CFRA投资研究显示，在选举方面，中期选举年第四季度和接下来的第一季度历来是16季度总统周期中表现最强劲的两个季度，标准普尔500指数的平均涨幅分别为6.4%和6.9%。 Bespoke Investment Group表示，11月历来是美国股市一年中表现最强劲的月份之一。根据可追溯到1983年的数据，标准普尔500指数的平均涨幅为0.82%，其中69%的时间为正回报。在过去10年中，该指数的平均涨幅为1.26%，10次中有9次上涨. 周一的全球经济报告对市场情绪没有帮助。欧元区通胀飙升至历史新高，而欧元区经济失去动力，这加剧了人们对衰退现在几乎不可避免的担忧。中国的工厂和服务业活动在10月份收缩，有迹象表明未来几个月情况可能会恶化。在俄罗斯暂停一项保证乌克兰出口安全通行的协议后，小麦价格飙升，莫斯科警告称，即使装载农作物的新船从乌克兰启航，如果没有俄罗斯的参与，小麦的运输风险将“更大”。市场置评：摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，他们认为激进的徒步旅行即将结束。美国可能会在12月加息50个基点，并在第一季度再加息25个基点后暂停。摩根士丹利分析师迈克尔威尔逊写道，诸如10年期和3个月期美国国债收益率曲线倒挂等指标“都支持美联储迟早做出调整”。 Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示：“本周将充满可怕的事情，从美联储会议和新闻发布会到周五的就业数据，市场预期美联储将开始发出信号，表明其非常激进的加息周期将开始放缓。” 瑞银全球财富管理分析师Jason Draho表示：“虽然最近股市的上涨看起来并不可持续，但这并不意味着市场在未来几周不能继续走高，前提是美联储、劳动力和通胀数据不要令人失望。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国9月营建支出(月率) 07:00美国10月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报0.9877，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9940，进一步阻力位于0.9998，关键阻力位于1.0032；汇价下行的初步支撑位于0.9847，进一步支撑位于0.9813，更关键支撑位于0.9754。英镑：英镑/美元收第，收报1.1459，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1565，进一步阻力位于1.1665，关键阻力位于1.1718；汇价下行的初步支撑位于1.1411，进一步支撑位于1.1359，更关键支撑位于1.1258。日元：美元/日元收高，收报148.687，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.22，进一步阻力位149.7，关键阻力位于150.558；汇价下行的初步支撑位于147.882，进一步支撑位于147.024，更关键支撑位于146.544。

楼喆2022-11-01

【美股收盘】美国股市周一收低道指创1976年来最佳单月表现能源板块逆势上涨

或0.39%，收于32,732.95。标准普尔500指数下跌0.75%收于3,871.98，而纳斯达克综合指数下跌1.03%至10,988.15。市场普遍预计美联储将在周三结束为期两天的政策会议时将利率提高75个基点，但投资者将关注美联储可能考虑在未来放缓加息的任何信号。对美联储可能退出激进加息政策的希望在最近几周提振了股市，标准普尔500指数在过去两周上涨了近9%。道琼斯指数录得自1976年1月以来的最大月度百分比涨幅和至少自1900年以来的最大10月百分比涨幅。美联储官员在政策决定后的评论以及本周晚些时候的劳动力市场数据将有助于塑造市场对从12月会议开始的未来加息的预期。本月，道琼斯指数上涨13.95%，标准普尔指数上涨7.99%，纳斯达克指数上涨3.9%。苹果公司下跌1.54%，此前路透社报道称，由于中国收紧COVID-19限制措施，其iPhone的产量下个月可能下滑多达30%。亚马逊和谷歌母公司Alphabet等在利率上升的环境下承压的大型成长股也走低，分别下跌0.94%和1.85%。标准普尔500指数的11个板块几乎全部下跌，其中科技和通信服务表现最差，跌幅超过1%。在美国总统乔拜登周一晚些时候就石油公司发表评论之前，能源是唯一的涨幅。雪佛龙和埃克森美孚等能源公司受益于能源价格飙升，轻松超过了本季度的利润预期，而大型科技公司则在很大程度上令投资者失望。 Refintiv 数据显示，迄今为止，标准普尔500指数成分股公司中约有一半已公布季度业绩，第三季度盈利增长预期为4%，略低于上周的4.1%。 Global Payments Inc下跌 8.82%，此前该公司预测全年收入低于预期。美国各证交所共成交115.3亿股，过去20个交易日全日成交量为115.2亿股。纽约证交所下跌股数与上涨股数之比为1.29:1；在纳斯达克为1.22:1。

楼喆2022-11-01

宽松货币政策已成过去但这不是股市陷入熊市的主因

的储蓄存款和货币市场共同基金。）　　标准普尔500指数自此遭受重创。在10月中旬的低点，美国股市基准指数较1月初的高点下跌了逾25％。　　尽管这种说法在解释今年的熊市时很有说服力，但在过去的许多情况下，货币供应量的收缩并没有导致华尔街的熊市。事实上，股票市场和货币供应量变化之间的关系几乎没有一致性。有时收缩会带来股市的好年景，有时则不然。货币供应量的扩大也是如此。　　我怀疑，这种不稳定关系的一个来源是，这种关系取决于投资者对通胀的态度。例如，当他们高度警惕即将到来的通货膨胀迹象时，M2货币供应量的增加就被视为不祥之兆。相反，当投资者更担心通货紧缩时，他们就会庆祝货币供应的增加。　　美联储资产负债表收缩　　坚定的信念很难改变，我收到的对这一分析的反驳是，M2不是我们应该关注的正确流动性指标。一些人提出的一个更好的衡量标准是美联储（Federal Reserve）资产负债表的规模。　　就像货币供应的情况一样，有强有力的间接证据支持这一建议。在2020年春天新冠肺炎大流行之后，美联储的资产负债表从不足4万亿美元迅速增长到逾7万亿美元，在随后的12个月里，标准普尔500指数几乎翻了一番。相比之下，在2022年的过去6个月里，由于美联储开始实施量化紧缩政策，美联储的资产负债表收缩了2.2％。在过去20年的6个月增长率中，只有不到10％的增长率低于这一水平。　　在对历史数据进行更系统的分析之后，很明显，股市和美联储资产负债表之间的关系就像它和M2货币供应量之间的关系一样不稳定。有时，在美联储资产负债表迅速扩张后，股市表现惊人。缩水的资产负债表也是如此。这些结果总结在下面的图表中。　　这里更广泛的教训是让我们的信念接受统计审查的重要性——不管这些信念在直觉上是否可信。流动性的变化会导致股票市场的相应变化，这是完全有道理的。只是，它在任何投资者可以用来击败市场的直接或机械的方式上都不成立。

金融界2022-11-01

【美股盘中】美国股市周一表现不佳美联储，收益，数据齐聚本周拜登将于东部时间下午4点30分发表演讲

标志的忙碌一周的悲观开局中表现不佳。标准普尔500指数最后下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.9%。道琼斯工业平均指数下跌90点，跌幅约为0.3%。市场在10月大幅回升。道琼斯指数引导了这些涨幅，并在本月上涨了14.1%。由于投资者押注银行等更传统的公司将引领下一轮牛市，该30股指数有望创下自1976年以来的最佳单月表现。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数10月份也分别上涨了8%和4%以上。美联储周三的下一个政策公告和定于周五发布的10月月度就业报告将决定是否会在2022年剩余时间内继续推动股市上涨。美联储官员准备将美联储的基准政策利率再上调0.75%，但一些策略师认为，这可能是官员缩减紧缩计划之前的最后一次超额加息。 Pantheon Economics首席经济学家Ian Shepherdson表示，由于第三季度核心CPI和就业人数平均增长372,000人仍然居高不下，投资者对政策制定者将在明年继续加息的预期是有道理的。周一其他地方，美国总统拜登定于东部时间下午4点30分发表演讲。白宫在一份声明中说，最近几天有报道称大型石油公司创造了创纪录的利润，尽管它们拒绝帮助美国人民降低油价。预计劳工部的就业报告将显示月度就业人数降至200,000以下，与大流行复苏期间的平均400,000相比大幅下降，但仍接近大流行前的月平均水平。根据彭博社的一致估计，经济学家预计上个月新增或创造了190,000个工作岗位。在收益方面，公司仍在发布第三季度业绩。迄今为止报告的标准普尔500指数公司中，该指数的净利润率为12%，低于上一季度的净利润率和去年同期的净利润率，但高于五年平均净利润率11.3%。美国银行分析师在一份报告中表示，到目前为止，整体收益继续“无视经济衰退的呼声”，许多企业指标仍高于预期。

楼喆2022-11-01

决策分析：超级周或上演“大行情”！黄金多头“瑟瑟发抖”，跌破1640 美股走低市场“静待”利率决议落地！

有望结束连续两个月的跌势。截止发稿，标准普尔500指数下跌 0.70%，纳斯达克综合指数下跌 1.03%。道琼斯工业平均指数下跌 0.51%。市场在10月份大幅回升。道琼斯指数引导了这些涨幅，并在本月上涨了14%。由于投资者押注银行等更传统的公司将引领下一轮牛市，该30股指数有望创下1976年以来的最佳单月表现。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数10月份也分别上涨了约8%和4%。 Carson Group首席市场策略师瑞安·德特里克(Ryan Detrick)表示：“在上周大涨之后，股市正在喘口气。然后，考虑到周三总是重要的美联储会议和利率决定，暂停更有意义。” 尽管第三季度财报季节喜忧参半，但10月份的收益已经到来，这表明增长放缓以及Meta Platforms和亚马逊等大型科技公司的一些财报大幅不及预期。由于投资者纷纷撤出成长股，这些名字领跌了周一的科技股。交易员本周正在为周二开始的最新美联储会议做准备。预计央行周三将加息75个基点。华尔街的许多人正在寻找来自联邦公开市场委员会的声明或主席杰罗姆鲍威尔的新闻发布会的信号，即美联储可能会在不久的将来暂停加息或缩减规模。 Wolfe Research的Chris Senyek周一在给客户的一份报告中表示，周三即将加息和本周晚些时候公布的经济数据，例如周五的 10月非农就业数据，可能会威胁到近期的市场反弹。 LPL Financial的Quincy Krosby表示：“周三的信息对于未来的市场预期至关重要，对于记者的问答环节，鲍威尔主席将不得不巧妙地回答他的问题，就好像他在走货币钢丝一样。” 市场对美联储12月放缓加息部分的预期小幅降温，让金价短线面临进一步下行风险。周一，现货黄金震荡微跌，目前交投于1640美元/盎司下方。目前市场普遍预计美联储本周将加息75个基点，投资者将重点放在了美联储之后的政策走向上面，观望其是否会释放暂停加息的信号。在美联储决议前夕，有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos逆转了此前鸽派观点，他在周日发文称，为了使通胀降温，美联储的利率终值可能会超过预期，并且高利率将持续更长时间。高盛集团的经济学家表示，美联储可能会在2023年3月之前将利率提高至5%，比此前的预测高出25个基点。高盛的经济学家预测的加息路径包括本周会议加息75个基点，12月加息50个基点。

Dan19772022-11-01

FX168早自习：巴西总统大选结果出炉！卢拉险胜马斯克或对推特裁员50%

工业平均指数上涨828点，或2.6%。标准普尔500指数上涨2.5%。纳斯达克指数在最初低开后上涨2.9%。这是道琼斯指数连续第四周上涨，也是自2021年11月结束连续五周以来的首次上涨。30股指数本周上涨超过5%，创下5月以来的最高水平。它也有望实现自1976年1月以来的最佳月份。标准普尔500指数和纳斯达克指数本周分别上涨 3.8% 和 2.1%。周五(10月28日)，随着投资者继续消化欧洲央行将利率上调75个基点的决定以及大量企业财报，欧洲市场收复了早些时候的跌幅。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.57点，涨幅0.14%，报410.76点；德国DAX30指数收盘上涨33.44点，涨幅0.25%，报13244.67点；英国富时100指数收盘下跌21.99点，跌幅0.31%，报7051.70点；法国CAC40指数收盘上涨29.02点，涨幅0.46%，报6273.05点；欧洲斯托克50指数收盘上涨9.14点，涨幅0.25%，报3613.65点；西班牙IBEX35指数收盘下跌2.59点，跌幅0.03%，报7918.51点；意大利富时MIB指数收盘下跌60.41点，跌幅0.27%，报22530.00点。泛欧斯托克600指数中，板块涨跌互现，基础资源股和零售股下跌2%，但电信股上涨1.8%，医疗保健股上涨1.4%。商品市场现货黄金收报1643.90美元/盎司，下跌19.36美元或1.16%，日内最高触及1666.92美元/盎司，最低触及1637.90美元/盎司。本周，现货黄金下跌13.35美元或0.81%。 COMEX 12月黄金期货收跌近1.3%，报1644.80美元/盎司。由于中国和全球经济前景黯淡，投资者纷纷远离风险资产，油价连续三天的涨势戛然停止。周五(10月28日)国际油价下跌接近1%，美油仍在88美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.98美元，跌幅1.10%，现报88.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.07美元，跌幅1.13%，现报93.97美元/桶。周一(10月31日)关注重点： 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-31

股市年底何去何从，就看下周三美联储！

12月初。美国本周市场回顾本周五标准普尔500指数以3901.06收盘，较上周上涨3.95%。道琼斯工业平均指数以32861.8收盘，较上周上涨5.72%。纳斯达克综合指数以11102.45收盘，较上周上涨2.24%。基准 10 年期美债收益率为4.01%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为25.75。 GDP 美国经济在今年第三季度首次实现正增长，至少暂时缓解了对高利率造成的经济衰退的担忧。据初步估计，第三季度GDP年化增长率为2.6%，高于2.3%的预期。这一增长在很大程度上是由于贸易逆差的缩小，经济学家预计这是一次性现象，未来几个季度再次出现的机率非常小。我们所看到的是经济从两个季度的负 GDP 中迅速恢复，这可能引发了关于今年前两个季度经济是否处于衰退的辩论。GDP增长还来自消费者支出、非居民固定投资和政府支出的增加。该报告反映出，商品支出正在转向服务业支出。服务业支出增长2.8%，而商品支出下降1.2%。个人消费支出价格指数（PCE）经济分析局周五报告称，美联储密切关注的一项经济指标显示，9 月份通胀保持强劲，但大多在预期之内。报告显示，除去食品和能源以外的核心个人消费支出价格指数较上月上涨 0.5%，较去年同期加速上涨 5.1%。月度涨幅与道琼斯估计的一致，而年度涨幅略低于 5.2% 的预测。包括食品和能源在内，PCE 当月上涨 0.3%，同比上涨 6.2%，与 8 月持平。通胀可能已经到顶，虽然在高点，但是呈减弱趋势。分析与展望本周市场本周一和周二，美国三大股指收高，延续了上周的涨幅。通胀数据和利率为市场奠定了基调，但投资者目前仍在紧盯企业业绩和前瞻指引。周三至周五，美股呈两级走势。一方面，高科技或者增长型股票面临着很大的压力，另一方面，其他行业的强劲势头，特别是消费必需品、能源、金融、工业和公用事业。高科技巨头公司亚马逊，谷歌、Meta（Facebook）、微软、苹果和Netflix由于营业额或效益不及预期，都大幅下降。这更说明高科技公司的寒冬仍将继续。纳指和标普500指数承压，但道指连涨6日，因为此前公布的第三季度GDP增长快于预期，并暗示通货膨胀正在减弱，经济衰退可能还要推迟，鼓励投资者加仓与经济健康状况相关的板块，例如工业、奢侈品以及金融板块。美联储加息投资者也在迫切等待下周三（11月2日）的美联储会议，预计将再次加息 0.75 个百分点。一些官员已经开始表示，他们希望尽快放慢加息步伐，并在明年初停止加息，今年的快速加息可能会拖累经济。其他官员则表示，由于通胀上升，现在讨论这些还为时过早。根据 CME 的 FedWatch ，虽然在 11 月 1-2 日政策会议结束时美联储加息 75 个基点几乎已成定局，但12 月加息 50 个基点的可能性已上升至 55%。美元美元升值正在引发全球问题，既损害了在海外销售商品和服务的美国国际化大公司的收益，也加剧其他国家的通货膨胀，因为进口价格因美元升值而越来越贵。如果美联储变得鸽派，在11月初加息75个基点后释放放缓加息的信号，那么这可能会缓解美元的强势。美元走软使其他货币持有者更容易买得起石油等以美元计价的商品，也会减轻其他国家通胀的压力。企业财报标准普尔 500 指数成份股公司中有 227 家已发布财报。其中，74% 超出了普遍预期。分析师现在预计标准普尔总收益增长 2.5%，低于 10 月初的 4.5%。虽然我们看到企业收益高于预期，但其实这些预期在整个季度都被降低了。市场趋势在高通胀和更高利率的预期下，标准普尔 500 指数今年下跌了 18% 以上。但汉邦认为转机可能即将到来，因为政策不确定性高，投资者情绪低迷，还有高通胀呈下降趋势，这可能会增加联储将放松货币紧缩政策的可能性。道琼斯指数在 10 月份上涨了 14.4%，并有望创下自 1976 年 1 月以来表现最好的一个月，当时蓝筹基准指数飙升 14.41%。其他指数都没有达到这些涨幅：罗素 2000 指数上涨 11%，标准普尔 500 指数上涨 8.8%，纳斯达克综合指数仅上涨 5%。道琼斯指数对纳斯达克的这种表现并不经常发生。道琼斯指数本月跑赢纳斯达克指数超过 9 个百分点，为 2002 年 2 月以来最高。历史表明，纳斯达克的表现不佳可能会持续下去。预计下周三11月2日联储将加息75个基点，但我们要密切关注美联储的语气和态度，来观察美联储是否会预示12月份或明年1月份放缓加息步伐，从而显得比较鸽派。如果美联储有任何暗示会在12月份或明年1月份放缓加息步伐，前两周三大股指开始回涨的势头会继续，标准普尔500指数升高至200天移动平均线4115点，甚至在1月底前反弹至4200-4300的高位。如果美联储继续保持鹰派，那么经济会在明年提前出现硬着陆，打击投资者的市场情绪，股市会掉头回落，近期重新探3500点，但再次反弹的时间可能会推迟到12月初。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19471.19收盘，较上周上涨3.24%。本周五，伦敦布伦特1月原油期货为94.06美元/桶。本周五1加元兑0.735美元；1加元兑5.3309人民币。分析与展望加息加拿大央行意外放缓了加息步伐，周三宣布将利率上调了50个基点，使政策利率自2008年初以来首次升至3.75%。此前市场和多数经济学家预期加息75个基点。这次略显鸽派的加息步伐表明央行在平衡控制高通胀的努力与加息过快带来的潜在经济衰退的负面影响。央行更担心将来可能发生的经济硬着陆。12月份央行只加息25个基点的可能性也增加了。到年底最终基准利率可能为4%，而非预测的4.25%。周三加拿大股市较大幅度上涨远超美国股市也说明了市场欢迎此决定。加拿大两年期国债周三经历了6月份以来的最大跌幅。美国10年期国债收益率一度跌破4%，引发了美联储也将变得鸽派的猜测。如果下周三11月2日美联储在加息75基点后态度变得鸽派，透露12月份只加息50个基点。美基准利率到4.50%。届时美国股市可能有个持续反弹，继续上涨到明年初至4200甚至到4300点（7%-9%增长）。最低贷款利率鉴于央行提高利率50个基点，加拿大六大银行宣布将从 10 月 27 日起将最优惠利率从 5.45% 提高 50 个基点至 5.95%。图为10月27日后全国提供最低贷款利率的金融机构保险费率适用于首付低于 20% 的购房者，或将现有保险抵押贷款转给新贷方的人。无保险费率（uninsured）适用于超过 100 万加元的再融资和购买，并且可能包括适用的贷方费率溢价。对于费率因省而异的提供商，将显示其最高费率。通胀和经济增长预期加拿大央行下调了对未来两年加拿大通胀和经济增长预期。央行目前预计，2023年加拿大消费者价格指数(CPI)平均将达到4.1%，低于此前预测的4.6%。预计2024年通货膨胀率将继续下降至2.2%，略低于央行此前在7月货币政策报告中预测的2.3%。尽管加拿大央行没有预测加拿大明年会出现衰退，但预计加拿大明年的GDP增长率将从2022年的3.3%降至0.9%。此前，加拿大央行预计，2023年加拿大经济将增长1.8%，低于今年的3.5%。预计到2024年，经济增长将回升至2%。加拿大央行将国内经济增长放缓归因于供应链中断对劳动生产率的影响、金融环境收紧以及外需疲弱导致出口减少。石油当欧盟对俄罗斯进口的石油禁令于 12 月 5 日生效时，预计全球石油供应将中断。同时欧盟还计划在明年 2 月阻止进口俄罗斯石油产品。欧盟和美国对俄罗斯进口的禁令和不久前OPEC对石油的减产，造成石油供给下降，预计中国经济活动的增加对石油的需求会进一步推动布伦特石油到年底达到100美元一桶，2023年会保持在100-110美元一桶。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以2915.93收盘，较上周下跌4.05%。沪深300指数以3541.33收盘，较上周下跌5.39%。恒生指数以14863.06收盘，较上周下跌8.32%。本周五1美元兑7.2525人民币，今年迄今为止上涨14.2%（人民币贬值）。经济数据中国第三季度GDP同比增长 3.9%，高于路透社对分析师的调查预测的 3.4%，并且高于上一季度的 0.4%。这表明中国经济在第三季度以快于预期的速度反弹。分析与展望虽然第三季度GDP高于预期，但严格的疫情限制措施和全球经济衰退风险正在挑战中国为促进明年强劲复苏所做的努力。很多海外投资者对当前股市缺乏信心，特别是当美联储下周开会时，市场因美联储可能加息 75 个基点而变得更为谨慎。随着人民币贬值，全球基金本周通过沪港通计划净卖出了价值人民币 127 亿元（合 18 亿美元）的中国在岸股票。本周港股再度重挫，13年来首次跌破15,000点大关，为 2009 年以来的最低收盘价。鉴于外资流出，市场短期内仍将保持震荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27105.2收盘，较上周上涨0.8%。本周五，德国DAX 30指数以13243.33收盘，较上周上涨4.03%。本周五，英国FTSE 100指数以7047.67收盘，较上周上涨1.12%。本周美元继续强势，周五1美元兑1.0046欧元，1美元兑0.8611英镑。分析与展望欧洲央行周四加息0.75个百分点。央行还表示，预计将进一步提高利率，以抑制通胀。日本央行周五维持利率不变，与正在大幅加息的其他鹰派央行形成对比。日本央行还表示，将以固定利率购买必要数量的日本政府债券，以将 10 年期日本国债收益率保持在0%。官员们一直对日本进行第二次干预以捍卫其货币的报道守口如瓶。分析师表示，单边行动可能会受到限制，日元兑美元可能会继续进一步走弱，甚至在明年达到1美元兑170日元。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-10-29

决策分析：美国股市本周震荡收高数据显示美联储政策正在生效日本央行坚定低利率

美国股市在动荡的一周结束时大幅上涨。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数创下自8月以来最长的单周涨幅。包括微软公司和谷歌母公司Alphabet在内的大型科技公司的收益帮助这两个指数在周五结束了两天的下跌。周五美国早盘黄金和白银价格温和下跌，再次成为美元指数走高和美国国债收益率上升的牺牲品，以结束交易周。12月黄金最后下跌10.90美元至1,654.60美元，12月白银下跌0.199美元至19.29美元。外汇市场中，英镑是主要货币中最强劲的，英镑兑美元接近日内高点1.1612。今天最疲软的主要货币是日元。在日本央行维持利率不变且日本央行黑田东彦表示如果需要，他将增加更多刺激措施后，该指数下跌。美元兑日元收盘价略高于其100小时移动平均线147.32，交易价为147.46。周五，美国国债转弱，在美联储调整政策的希望破灭后打破了连续三天的涨势。美元连续第二个交易日上涨。由于投资者试图弄清相互矛盾的收益报告和经济数据，股票、债券和美元本周大幅波动。大型科技公司的季度报告强调了美联储收紧政策的影响，从而导致美元飙升。但总体而言，收益仍大大超出预期，卡特彼勒公司被认为是领头羊，突显出强劲的买家需求。与此同时，衡量美国通胀的一项核心指标在9月加速，支持美联储下周再次大幅加息的理由。但制造业和服务业的收缩，以及低于预期的美国房屋销售，表明美联储的行动已经对经济产生了影响。周四公布的国内生产总值数据暂时缓解了对经济衰退迫在眉睫的担忧。经济学家仍预计美联储将在下周连续第四次加息75个基点。预计12月利率将再上涨50个基点，然后在接下来的两次会议上加息25个基点。美国投资者还密切关注其他央行的行动，以寻找有关美联储未来道路的可能暗示。尽管欧洲央行周四连续第二次加息75个基点，但它放弃了之前对“几次会议”继续加息的提及，这一结果被认为是鸽派的。周三，加拿大央行宣布加息幅度小于预期，这短暂引发了对美联储可能效仿的猜测。与此同时，日本央行在周五为期两天的政策会议结束时坚持超低利率。市场置评： PineBridge Investments全球股票主管Anik Sen在电话中表示：“这个结果季结果证明是一个相当强劲的结果季，就像第二季度一样。正如你所看到的，这次反弹的基础非常广泛。它不一定是特定于股票的。推动市场的基本上是估值。估值正在偏离对美联储将走向何方的预期。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“现在指望美联储发出更加鸽派的信号还为时过早。我们仍然认为经济增长将在2023年年中触底，美联储将在2023年第一季度停止加息。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00欧元区10月消费者物价指数初值 03:00欧元区第三季度GDP初值 20:30 澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元基本持平，收报0.9966，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0052，进一步阻力位于1.0140，关键阻力位于1.0188；汇价下行的初步支撑位于0.9915，进一步支撑位于0.9868，更关键支撑位于0.9779。英镑：英镑/美元收高，收报1.1613，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1619，进一步阻力位于1.1680，关键阻力位于1.1716；汇价下行的初步支撑位于1.1523，进一步支撑位于1.1487，更关键支撑位于1.1426。日元：美元/日元收高，收报147.442，涨幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.085，进一步阻力位147.924，关键阻力位于148.919；汇价下行的初步支撑位于145.251，进一步支撑位于144.256，更关键支撑位于143.417。

楼喆2022-10-29

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