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风险资产仍将充满挑战！最新投资者调查：滞胀将是2023年最大风险
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股明年如何走？超过一半的受访者预计，标准普尔500指数2023年将在10%的上下区间内收盘。 (图片来源：彭博社) 这与华尔街的预期相符，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和美国银行(Bank of America Corp.)的策略师都认为标准普尔500指数在未来12个月将相对保持不变。这些华尔街大行都预计企业收益恶化将拖累股价表现。投资公司Van Lanschot Kempen驻阿姆斯特丹的董事总经理Anneka Treon对2023年之后的股市持保守看法。 Treon表示：“分析师需要向下调整他们的盈利预期。我们预计欧洲将出现经济收缩，美国可能只能出现温和增长。” 调查受访者说，美国通货膨胀率更有可能在2023年降到3%以下，而不是超过10%，这意味着在明年年底会有一些缓解。这对美联储官员来说将是好消息，他们已经暗示，他们倾向于在12月将加息幅度调整至50个基点，以降低过度紧缩的风险。投资机会就投资机会而言，MLIV调查参与者认为，长期债券和科技股等具备买入的机会。由于利率大幅上升，这两个资产类别今年都遭受打击。 2023年的其他潜在风险是英国和加拿大的房地产市场发展，受访者认为这些国家房市崩盘的可能性为20%，高于其他国家高。借贷成本的飙升正迫使一些潜在买家退出市场，并引发了房价下跌的预期。尽管今年俄乌战争爆发，但大多数受访者认为，明年地缘政治冲突升级的可能性不大。瑞讯银行(Swissquote)高级分析师Ipek Ozkardeskay表示：“2023年上半年将被利率上升的故事所主导。然而，在明年第三和第四季度左右，我们预计市场言论将转向‘低增长和衰退’。”
tqttier2022-11-29
黄金1740跌破关键！美联储鹰派大举压境瑞穗：量化紧缩是一个彻头彻尾的错误
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在这些交易中，尽管华尔街收盘悲观，但标准普尔500指数期货仍温和上涨，而美国10年期国债收益率最迟仍受压在3.69%左右。尽管布拉德和威廉姆斯的评论使美国货币政策更加清晰，但鉴于利率可能会在更高的水平见顶，他们也削弱了未来几个月美联储加息步伐放缓的乐观情绪。这描绘了黄金等非收益资产的悲观景象，随着美国利率开始上升，黄金今年大幅下跌。本周黄金几乎没有避险需求，另一方面，铜价本周开局波动较大，一度下跌2%，随后大幅回升并走高。周二早盘，铜期货稳定在每磅3.6018美元左右。在供应方面，有报道称智利大型Escondida铜矿的工人不会罢工，从而降低了未来几个月供应紧张的可能性。鸽派声音没人听里士满联储主席托马斯·巴尔金周一表示，他支持在央行降低过高通胀的斗争中采取更小的加息幅度。巴尔金在接受彭博电视采访时表示：“我非常支持更慢、可能更长、可能更高的路径，”不过他拒绝透露他认为利率需要升到多高，还有美联储会这样做，需要采取哪些措施以缓解价格压力。 “你显然不想造成不必要的损害，但重点是通货膨胀和控制通货膨胀。” 美联储今年提高借贷成本的速度比1980年代初以来的任何时候都快，在过去四次会议中每次都上调75个基点，将政策利率提高到目前的3.75%-4%区间。政策制定者表示，他们可能会在下个月的会议上放慢行动速度，尽管包括美联储主席鲍威尔在内的一些人表示，利率可能最终需要高于美联储政策制定者在9月份认为足以降低利率的4.6%中值通货膨胀。巴尔金表示，他认为美联储需要确保不要过早停止加息，并且在确定通胀得到控制之前，应该避免谈论可能放松政策。他说：“当你处于限制性区域时，稍微谨慎一点是有帮助的，因为你知道，你正在做的事情会影响未来的某个地方。这与不动不同；我只是认为在收集数据时放慢速度是一种更好的风险管理方法。” 当被问及他是否可以设想美联储在2024年之前保持高利率时，巴尔金说他可以。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德当天早些时候提出这种可能性。“这在很大程度上取决于我们在通胀方面看到的情况，”他说。瑞穗(Mizuho)称美联储通过量化紧缩缩减资产负债表，实际上是“一个彻头彻尾的错误”。瑞穗美国首席经济学家表示：“在2万亿美元的目标实现之前，市场流动性很可能会受到不利影响。” 展望未来，美国联邦委员会11月份的月度消费者信心指数将与美联储政策制定者的多场讲话一起为黄金交易员带来欢乐。不过，应该主要关注央行行长和冠状病毒的更新。黄金技术分析在看跌的MACD信号下，黄金价格在发稿时接近1740美元的三周上升支撑线。因此，在金价跌破1726美元附近的100日指数移动平均线(EMA)之前，金价下行突破接近1740美元的支撑线。然而值得注意的是，该报价在1726美元上方的疲软将毫不犹豫地瞄准10月下旬摆动高点1676美元附近。也就是说，1700美元的门槛可能会在预期的下跌期间试探空头。 (来源:FXStreet) 或者，复苏行动最初可能瞄准1765美元的关口，然后挑战7月初以来的向下倾斜阻力线，最晚接近1780美元。如果金属价格反弹超过1780美元，则黄金多头可以轻松瞄准1800美元的整数位。#美联储政策转向#
小萧2022-11-29
FX168早自习：美联储官员“放鹰”！金价一度跌破1740美元中美传来重要消息
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1.45%，收于33,849.46点。标准普尔500指数下跌1.54%，收于3,963.94点。纳斯达克综合指数收盘下跌1.58%，收于11,049.50点。标准普尔500指数的11个板块全部下跌，其中房地产领跌，下跌2.81%，能源板块下跌2.74%。商品市场周一，现货黄金收报1741.47美元/盎司，下跌13.10美元或0.75%，日内最高触及1763.61美元/盎司，最低触及1739.46美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1740.30美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收跌2.43%，收报20.921美元/盎司；现货铂金收涨0.82%，报989.18美元/盎司；现货钯金收跌0.52%，至1842.78美元/盎司。中国的动荡打击了风险资产，给能源需求前景蒙上了阴影，加剧了本已动荡的原油市场的压力，油价开盘跌至近一年来的最低水平。预计欧佩克及其盟国将在本周末开会时考虑进一步减产，油价在盘中攀升至高位。周一国际油价上涨近1%，美油站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.85美元，涨幅1.11%，现报77.13美元/桶。布伦特原油交易价格上行0.07美元，涨幅0.08%，现报83.78美元/桶。周二(11月29日)关注重点： 17:30 英国10月央行抵押贷款许可 18:00 欧元区11月工业及经济景气指数 18:00 欧元区11月消费者信心指数终值 21:00 德国11月CPI月率初值 21:30 加拿大9月GDP月率 22:00 美国9月FHFA房价指数月率 22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述次日05:30 美国至11月25日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2022-11-29
神秘对冲基金跑赢99%同行！年化收益近22% 逆势押注Facebook母公司Meta
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Tom Morris在今年早些时候在标准普尔500指数和纳斯达克指数以及一些美国科技股中持有“相对较大”的空头头寸，并在必需品和医疗保健等领域持有多头头寸，然后将投资组合从4月开始转回中性。最近，其管理层已转向“谨慎乐观的立场”。大幅降级让一些大公司“基本上陷入困境”，市盈率跌至10到11倍，这是过去五年或十年未见的水平。Meta就是这种情况，Liontrust GF Tortoise Fund上个月持有。Meta多头头寸。数据显示，在价格大幅暴跌（今年迄今下跌近70%）之后，Meta的2023年市盈率约为11倍，是一年前市盈率水平的一半。 Meta 及其科技同行未能真正从最近央行可能放慢加息步伐的迹象中受益，但Tom Morris表示，该公司的高净现金头寸、不断增长的用户数量和削减成本的可能性使其成为长期买入的好选择。在中国的抗议活动削弱了风险偏好后，该公司股价周一与大多数其他大型科技股一起下跌了1%。根据10月底提交的文件，他的其他长期科技股持仓包括IBM公司、芯片制造商美光科技公司和英特尔公司。该基金最近还关闭了另外两家半导体公司Nvidia Corp.和Advanced Micro Devices Inc.以及加密货币交易所Coinbase Global Inc.的空头头寸，Tom Morris称这些交易“表现良好”。低杠杆该基金今年的出色表现与大部分多空股票对冲基金形成鲜明对比，其中许多基金亏损并面临客户外流。 Tom Morris将他的成功归功于一个相对简单的策略。该基金总共持有约60个头寸，与许多对冲基金同行不同，它没有高杠杆，避免了非流动性头寸。 “我们有一本我们认为太便宜的公司的长簿和一本我们认为太贵的公司的短簿，我们偶尔会做一些外汇对冲，仅此而已，没有什么特别花哨的事情发生，例如高频或衍生品。” 尽管MSCI All-Country World指数最近收复了一些失地，本季度上涨了约13%，但Tom Morris看到了增加多头头寸的机会。该基金保留了能源领域的头寸，这是今年表现最佳的另一个旗舰价值行业。控股公司包括 TotalEnergies SE和Shell Plc。此外，Liontrust GF Tortoise Fund还持有欧洲银行股，Tom Morris对该行业“非常热情”，理由是利率上升和财务状况改善导致盈利能力提高。 “与10或12年前相比，现在的银行是根本不同的野兽。”
楼喆2022-11-29
决策分析：三大美联储官员再次强调加息中国Covid限制动荡引发市场不安短期熊市获利回吐风险很高
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及其对全球经济影响的不确定性的打击。标准普尔500指数缩减月度涨幅，因圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德表示市场可能低估了加息的可能性，而他的纽约联储主席约翰威廉姆斯指出政策制定者还有更多工作要做以抑制通胀。美联储副主席莱尔布雷纳德表示，一系列供应冲击使通胀风险居高不下。投资者现在正在等待美联储主席鲍威尔周三的讲话，许多经济学家预计他将巩固美联储将在下个月放慢加息步伐的押注，同时提醒美国人其与通胀的斗争将持续到2023年。 Evercore ISI副主席 Krishna Guha写道：“我们预计鲍威尔将更小范围地推翻市场对提前降息的押注，这种押注再次悄悄进入2023年，强调劳动力市场长期走强表明利率需要在更长时间内保持较高水平。” 周一美国午盘交易中，黄金和白银价格走低并接近每日低点。随着美元指数在隔夜大幅走低后反弹，金属面临抛售压力。全球金属需求也令人担忧，因为世界第二大经济体中国的动荡可能会进一步抑制该国的经济增长。2月黄金最后下跌11.10美元至1,757.90美元，3月白银下跌0.474美元至21.135美元。由于交易员寻求避险，美元跟随日元上涨。投资者的焦虑情绪也打击了比特币，加密市场消化了 BlockFi Inc.的破产申请。在美国上市的中国股票从抛售中反弹。苹果公司股价下跌，因报道称，中国的动荡可能导致今年iPhone Pro的产量缺口接近600万部。中国的困境使其重新开放之路的预期复杂化，当局在北京和上海部署了大量警力，以阻止周末示威活动的重演。高盛分析师警告说，Covid零政策出现混乱的可能性越来越大。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“这将使该国及其他地区的经济活动保持低迷，目前的形式给那里的经济形势增加了另一层不确定性。这肯定会损害整个金融市场的投资者情绪。” 就在标准普尔500指数试图突破11月中旬的高点时，情绪转为负面，威胁到市场近期的势头。由于该指数接近2022年下降趋势和200天移动平均线形状的关键技术区域，因此时机在这里最为不便。如果近期的看涨情绪消失，短期战术熊市交易可能会引发一轮获利回吐。高盛和德意志银行的策略师表示，明年股市将出现疯狂行情，因为它们尚未反映出美国经济衰退的风险。在过去两个月股市因押注通胀见顶将导致央行鹰派政策软化而大幅上涨后，他们的呼吁是一个警告。贝莱德首席投资官Rick Rieder认为利率波动性有可能降低，并为风险资产市场的稳定提供必要但“可能不充分”的条件。投资者表示，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险，他们表示，在今年的残酷抛售之后，市场反弹的希望为时过早。在最新调查的受访者中，近一半表示，增长继续放缓而通胀仍然居高不下的情景将在明年成为全球主导。在其他方面，石油输出国组织+在市场步履蹒跚的情况下考虑进一步减产，油价攀升。下一个交易日焦点、风向标： 00:00瑞士第三季度国内生产总值 05:30加拿大9月GDP(月率) 05:30加拿大第三季度GDP(年化季率) 07:00美国11月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 17:30中国11月官方制造业采购经理人指数 23:45法国11月消费者物价指数(月率)初值 23:45法国第三季度GDP终值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0340，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0446，进一步阻力位于1.0555，关键阻力位于1.0614；汇价下行的初步支撑位于1.0279，进一步支撑位于1.0220，更关键支撑位于1.0112。英镑：英镑/美元收低，收报1.1959，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2068，进一步阻力位于1.2181，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.189，进一步支撑位于1.1825，更关键支撑位于1.1711。日元：美元/日元收低，收报138.927，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.714，进一步阻力位140.536，关键阻力位于141.651；汇价下行的初步支撑位于137.777，进一步支撑位于136.662，更关键支撑位于135.84。
楼喆2022-11-29
【11月29日Choice早班车】全球禽流感持续蔓延国内白羽鸡引种短缺加剧
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元将进一步走软。超过一半的受访者预计，标准普尔500指数2023年将在10%的上下区间内盘整。　　新华社：据统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。驻纽约的日资金融机构人士指出：“银行总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。” 　　南方财经网：法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。美国8月通过的《通胀削减法案》对欧洲相关企业构成歧视，可能对欧洲的工业造成致命打击，要求美国尽快拿出切实可行的解决措施。　　央视新闻：瑞典消费者权益保护局近日公布的数据显示，今年以来，瑞典的食品价格上涨了20%，电费上涨了一倍多。瑞典能源署的一位专家26日警告称，明年冬天，瑞典的能源短缺形势或将更加严峻，预计能源价格将会更高。　　财联社：在FTX暴雷之后，新加坡是全球受到影响第二大的国家，仅次于韩国。数据显示，新加坡用户在FTX全球流量中占比5%，月平均独立用户为24.16万人，全国可能有超4.2%的人口受到了FTX暴雷的影响。本周，新加坡总理李显龙和副总理黄循财将面临大量来自议会的质询，问题涉及FTX暴雷给散户投资者造成的损失，以及新加坡财政部负责监管的淡马锡控股的尽职调查问题。　　韩国国民银行：11月韩国房价同比下跌0.32%，为2013年以来的最大跌幅，首尔房价同比下跌0.12%。野村证券研究员预测，韩国全国房价将从峰值到谷底骤降约10%，衡量整体住房市场状况的价格基准—首尔公寓价格将暴跌18%。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-11-29
中国电动汽车的“蜜月”即将结束小鹏股票被降级
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汽车的美国存托凭证今年下跌了86％，而标准普尔500指数跌幅约为16％。蔚来汽车和理想汽车的ADR同期分别下降了67％和47％。
金融界2022-11-29
东方财富财经早餐 11月29日周二
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元将进一步走软。超过一半的受访者预计，标准普尔500指数2023年将在10%的上下区间内盘整。　　新华社：据统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。驻纽约的日资金融机构人士指出：“银行总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。” 　　南方财经网：法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。美国8月通过的《通胀削减法案》对欧洲相关企业构成歧视，可能对欧洲的工业造成致命打击，要求美国尽快拿出切实可行的解决措施。　　央视新闻：瑞典消费者权益保护局近日公布的数据显示，今年以来，瑞典的食品价格上涨了20%，电费上涨了一倍多。瑞典能源署的一位专家26日警告称，明年冬天，瑞典的能源短缺形势或将更加严峻，预计能源价格将会更高。　　财联社：在FTX暴雷之后，新加坡是全球受到影响第二大的国家，仅次于韩国。数据显示，新加坡用户在FTX全球流量中占比5%，月平均独立用户为24.16万人，全国可能有超4.2%的人口受到了FTX暴雷的影响。本周，新加坡总理李显龙和副总理黄循财将面临大量来自议会的质询，问题涉及FTX暴雷给散户投资者造成的损失，以及新加坡财政部负责监管的淡马锡控股的尽职调查问题。　　财联社：农发行将于11月30日招标发行不超过180亿元三期金融债，分别为新发6个月期贴现债、新发1年期固息债、增发10年期固息债，发行规模分别为不超过20亿元、不超过70亿元、不超过90亿元，招标日均为11月30日，缴款日12月5日，上市日12月7日，采用荷兰式招标，招标时间为14:00-15:00。　　财联社：央行11月28日进行550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因11月28日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放520亿元。　　国债期货：11月28日，10年国债期货主力合约收盘报99.530，跌0.28%；5年期国债期货主力合约报100.710，跌0.16%；2年期国债期货主力合约收盘报100.725，跌0.05%。　　活跃债券：11月28日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8650%，上行2.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9925%，上行2.50BP。　　Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.0330%，上涨1.2个基点；7天shibor报1.8810%，上涨13.7个基点；3个月shibor报2.1850%，下跌0.3个基点。
东方财富网2022-11-29
【美股收盘】美国股市周一狂跌中国疫情冲击国际市场苹果下落2.6%带崩标普500
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1.45%，收于33,849.46点。标准普尔500指数下跌1.54%，收于3,963.94点。纳斯达克综合指数收盘下跌1.58%，收于11,049.50点。标准普尔500指数的11个板块全部下跌，其中房地产领跌，下跌2.81%，能源板块下跌2.74%。位于加州库比蒂诺的科技巨头苹果公司股价下跌2.6%，给基准标准普尔500指数带来沉重压力，因为全球最大的iPhone工厂在中国的工人骚乱加剧了人们对本已受限的高端手机生产造成更深打击的担忧。周末，中国主要城市罕见地抗议该国严格的零COVID遏制措施，加剧了人们对世界第二大经济体增长的担忧。明尼阿波利斯美国银行财富管理公司的国家投资策略师Tom Hainlin表示：“中国会继续努力真正限制COVID的传播吗？或者他们会采用我们在美国和其他国家/地区看到的更多‘与COVID共存’的方法吗？我们认为COVID本身和中国的政策是2023年影响股价和投资者的关键变量之一。” 个股方面，拼多多美国股价飙升12.6%，此前这家中国电子商务平台第三季度收入超过预期，这得益于中国与COVID相关的封锁措施迫使消费者在线购物。其他中国科技公司的港股也上涨，百度和腾讯控股涨幅均超过2%。亚马逊公司股价上涨 0.6%，此前一份行业报告估计美国最大的在线购物日“网络星期一”期间的支出将增至116亿美元。其他重量级成长型股票涨跌互见，包括微软公司、Meta、英伟达和特斯拉。 Biogen Inc在其实验性阿尔茨海默氏症药物的临床研究期间收到死亡报告后股价下跌。加密货币和区块链相关公司Coinbase Global Inc、Riot Blockchain Inc和Marathon Digital Holdings Inc的股价在贷方BlockFi申请破产保护后分别下跌约4%。本周，投资者将密切关注将于周二公布的美国11月消费者信心数据；政府对第三季度国内生产总值的第二次估计将于周三公布；11月非农就业报告将于周五公布。标准普尔500指数中下跌股与上涨股的比例为12.2比1。美国交易所成交量相对清淡，成交量为93亿股，而前20个交易日的平均成交量为113亿股。
楼喆2022-11-29
经济学家警告称明年美国将陷入类似于1969-1970年的衰退
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　　为明年的经济衰退做好准备。这是标准普尔全球评级经济学家Beth Ann Bovino在周一感恩节后的周末报告中发出的警告。　　与华尔街内外的许多预测者一样，标准普尔认为美国避免衰退的可能性“变暗”，因为美联储继续推行其试图通过提高利率来抑制不断上升的通胀压力的战略。　　美国中央银行的目标很简单：遏制通货膨胀，消费者价格指数等指标今年连续几个月保持在8％左右。美联储认为健康经济的通胀率为2％，高于该水平的读数表明经济运行火爆。　　通过提高商品和服务的价格，提高利率是美联储为经济降温的主要方式之一。这种策略正在给消费者和投资者带来痛苦——并有经济衰退的风险——他们享受了十多年的廉价资金来购买房屋、汽车和其他资产，如股票和比特币. 　　标准普尔全球评级经济学家写道：“虽然今年经济势头保护了美国经济，但 2023 年即将到来的转折是更大的担忧。” 　　酝酿中的全球紧张局势也起到了一定作用。　　“随着俄乌冲突持续以及经济放缓加剧供应链和定价压力，美国经济似乎正在走向衰退，”报告继续说道。　　在经济疲软的背景下，市场出现了一些丑陋的预测，包括道琼斯工业平均指数，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数，德意志银行最近预测主要股指将从当前水平进一步下跌25％。　　德意志银行也是最早预测美国经济衰退的主要银行之一。但衰退预测的队伍一直在稳步增长。　　幸运的是，也许可以从对1969-1970年式衰退的预测中提取积极因素。值得注意的是，那次衰退相对温和。根据美国国家经济研究局的数据，它也是由通货膨胀危机引发的，始于69年12月，持续了11个月，该局被认为是美国做出衰退预测的仲裁者。
金融界2022-11-29

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