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“鲍威尔”更难了？！零售销售意外上涨、助推美股走高经济矛盾信号使降息幅度变得复杂？
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开始前公布的零售销售数据好于预期，推动标准普尔 500 指数连续第七天上涨。截至发稿，标准普尔 500 指数涨幅0.53%，纳斯达克 100 指数上涨 0.73%，道琼斯工业平均指数上涨 0.6%。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168） Principal Asset Management 的 Seema Shah 表示：“经济活动稳健但劳动力市场疲软的矛盾信号使得这一决定变得复杂。市场预期很少在联邦公开市场委员会会议召开前如此摇摆不定。” 虽然降息 50 个基点并非不可能，但这位首席全球策略师认为，美联储应该采取更谨慎的降息方式，将利率下调 25 个基点。她预计 11 月和 12 月还将再降息 25 个基点。
Dan197709-17 22:24
会员
摩根士丹利：美联储应该降息50个基点，美股两大领域值得买入
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分原因是人们对经济增长的担忧加剧。尽管标准普尔 500 指数显示，人们坚信美联储将在 2025 年实现软着陆，每股收益增长 15%，但市场内部情况却并非如此：投资者因担心经济增长放缓而纷纷买入防御性股票。威尔逊指出，在这种背景下，周期性股票的防御性表现是自上次经济衰退以来最强劲的。防御性股票包括公用事业和消费必需品等行业，这些行业不太依赖宏观经济状况来表现良好。摩根士丹利表示：“无论是降息前还是降息后，防御性股票的表现都往往持续优于周期性股票。无论是美联储首次降息前还是降息后，大型股的表现也往往优于小型股。由于美联储降息通常发生在较晚的周期环境中，因此最后两个因素动态支持了我们的防御性和大型股偏好。”
Dan197709-17 19:40
花旗：特朗普和哈里斯的政纲均对股市不利
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税，或对中国商品征收60%的进口关税，标准普尔500指数可能会受到9%至12%的冲击，具体影响取决于各国央行的政策调整。由于当时华盛顿特区正处于非工作时间，双方竞选团队均未立即回应彭博社的置评请求。花旗表示，整体来看，投资者当前更关注软着陆的预期、美联储的行动以及人工智能的推动因素对股市的影响，而非即将到来的11月5日大选。Chronert补充道：“选举结果及其影响预计将是渐进性的。”
Sissi09-17 02:31
苹果大跌超3%、引发跌科技股“抛售”！分析师警告：iPhone 16需求疲软
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力，纳斯达克综合指数下跌 0.8%，而标准普尔 500 指数则几乎持平，而道琼斯工业平均指数则小幅上涨。周一下午，多家顶级半导体公司股价暴跌。美光科技和博通分别下跌 4.5% 和 3%，而超微电脑公司 (Super Micro Computer, Inc) 股价在美东时间中午左右下跌约 1%。苹果股价在连续四个月上涨后出现下跌，原因是市场预计 iPhone 的销量将因新的 AI 功能而增加。今年以来，苹果股价已上涨约 12%，略低于纳斯达克 15% 的涨幅。
Peng09-17 00:40
股市反弹非科技股主导：房地产与公用事业等板块迎来机会
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技巨头主导，而是其他行业开始发挥作用。标准普尔500指数（S&P 500）在本轮反弹中表现突出，但这次是由房地产、公用事业和消费品等非科技板块引领的。板块轮动近年来，科技巨头如英伟达（Nvidia Corp.）和微软（Microsoft Corp.）主导了市场的上涨，投资者被其快速增长的利润和人工智能（AI）暴露度所吸引。然而，目前的市场轮动显示，投资者正在将资金转移至房地产、公用事业和消费品等领域。这些板块在对经济增长放缓的担忧和美联储准备降息的背景下表现更为强劲。经济前景与政策影响经济前景的不确定性和美联储可能的货币政策调整，成为市场关注的焦点。交易者对美联储是否会采取25个基点还是50个基点的降息态度分歧。经济是否进入衰退将直接影响股市表现，特别是周期性股票在经济增长和降息环境下可能表现突出。技术股前景尽管技术巨头的盈利仍然强劲，但增长速度已经放缓。过去几个季度，这些公司虽然实现了36%的盈利增长，但较之前50%的增速有所减缓。此外，技术股的估值仍然较高，例如微软的市盈率为32倍，尽管较7月份的35倍有所下降，但仍高于过去十年的平均水平。技术股的减速与其在人工智能计算设备上的重度投资有关，这些支出引发了对利润率的担忧。然而，技术股的长期前景依然强劲，尤其是在人工智能相关股票如英伟达的推动下。编辑总结股市的最新反弹揭示了技术股之外其他板块的市场机会。虽然科技股仍然在利润和市场地位上占据重要位置，但市场的轮动显示出房地产、公用事业和消费品等板块在经济增长放缓和政策调整预期下的强劲表现。这种转变可能是投资者在应对经济不确定性时的一种策略调整。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）：一个包含500家大公司股票的股票市场指数，用于衡量美国股市的整体表现。市盈率（P/E Ratio）：公司股价与每股盈利的比率，用于评估公司股票的相对价值。人工智能（AI）：指模拟人类智能的计算机系统，包括机器学习、深度学习等技术。 2024年相关大事件 2024年9月：标准普尔500指数反弹，主要由房地产、公用事业和消费品板块推动，科技股的领导作用有所减弱。 2024年8月：美联储预计将于9月开始降息，市场对降息幅度存在分歧。来源：今日美股网
今日美股网09-17 00:10
美媒：美国股市有可能让华尔街大多头“彻夜难眠”
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FX168财经报社(北美)讯标准普尔 500 指数目前比历史高点低不到 1%，华尔街有很多值得看好的地方。通胀回落至美联储的长期目标，降息似乎迫在眉睫，企业盈利、消费者和整体经济都表现出韧性。#2024年下半年市场展望# 但也存在很多风险，一些经济学家担心劳动力市场降温以及潜在的经济衰退。然而，这些经济学家对可能导致股市和经济下滑的因素的判断基本上是错误的。《商业内幕》采访了几位在过去几年中预测正确的人，其中包括三位看涨策略师，以评估在股市创下新高之际，他们对股市的担忧是什么。以下是他们的看法： BMO 的 Brian Belski 对于 BMO 首席投资策略师 Brian Belski 来说，他最大的担忧是，他押注市场上的看跌者越来越少，因为几个月前压倒性的看跌情绪现在已经转变为看涨情绪。 “在 5 月/6 月，当有很多看跌者或那些迟迟没有加入牛市行列的人突然改变预测并追逐市场上涨时，这非常非常典型，”Belski 告诉《商业内幕》。他补充道：“我只是认为太多人又开始看涨了。” 虽然这听起来违反直觉，但贝尔斯基担心股市从现在开始大幅上涨，而不是下跌，因为这将为未来的大幅回调奠定良好的基础。 “我现在不想看到超级飙升。我认为现在市场上涨得越快，我就越担心，”贝尔斯基说。由于许多投资者对股票持乐观态度，如果出现严重低于预期的宏观意外，市场更容易受到抛售的影响。 “从情绪角度来看，我们距离回调只有一个糟糕的宏观数据点，”Belski 说。至于宏观数据可能是什么，Belski 想到的可能是通胀意外飙升、就业报告非常糟糕或 Nvidia 业绩大幅下滑。 Yardeni Research 的 Eric Wallerstein Yardeni Research 首席市场策略师 Eric Wallerstein 告诉《商业内幕》，有两个尾部风险可能会阻碍股市上涨，投资者应该密切关注这些风险。第一个是地缘政治紧张局势加剧。 “假设中东爆发冲突，俄乌之间的冲突，整个地缘局势就会变得更加紧张，”Wallerstein 说。 “这只会导致世界失去活力，增长放缓，”Wallerstein 说。第二个风险与 Belski 的担忧类似，即股市出现 1990 年代那样的崩盘。 “这种想法是，估值膨胀，你会受到打击，因为市场变得过于狂热，然后这就为熊市创造了条件，”Wallerstein 说。 Wallerstein 表示，如果美联储大幅降息，可能会火上浇油。 “如果他们真的降息那么多，这是一种极端的政策路径，我认为打击的可能性越来越大，这绝对是我们担心的事情，”Wallerstein 说。虽然泡沫在上升过程中并不是坏事，但泡沫高峰之后往往会出现急剧而迅速的下滑，这可能导致投资者在一段时间内表现不佳。 Carson Group 的 Sonu Varghese 卡森集团（Carson Group）全球宏观策略师 Varghese 告诉《商业内幕》，他“几个月来一直在考虑不断上升的风险”。 “我们仍然看好股票，没有改变我们的增持比例，但我们增加了对长期国债和低波动性股票等多元化资产的投资，”Varghese 表示。 Varghese 的投资组合更具防御性，这主要取决于美联储的政策失误可能造成的影响。随着通胀之战基本结束，劳动力市场趋势普遍减弱，“政策过于紧缩”，Varghese 表示。 “风险在于，美联储没有采取足够积极的行动来阻止劳动力市场的下行趋势，而是采取了渐进式降息方式，这让他们进一步落后于曲线。这也意味着他们以后必须进行更大幅度的追赶性降息（重演 2022 年发生的事情，但从相反的角度来说，”Varghese 解释道。虽然他认为没有即将出现衰退的风险，但他表示，如果美联储远远落后于曲线，未来 6 到 12 个月内衰退的风险将上升。 “这可能会影响股市——糟糕的经济数据可能会被投资者视为坏消息，”Varghese 警告说。需要明确的是，这三位策略师都坚持持有股票，并且仍然对市场的未来持乐观态度。但即使是他们也担心无穷无尽的潜在风险。
Dan197709-16 22:48
华尔街分析师：要抵制AI的诱惑，押注安全的防御性股票
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格 (Brad Conger) 表示，标准普尔 500 指数中的一些比较“无趣”的公司正是防御主题的核心。康格向《商业内幕》表示：“我们的定位是，很多具有巨大增长潜力的企业因为科技和人工智能的热潮而被低估。”他举了废物管理公司等企业的例子。他补充道，如果美国经济出现转变，这类防御性股票的表现将大幅上升。 “这就是我们在过去八周看到的情况——随着经济衰退的前景或可能性从 10% 上升到 30%，这些事情就开始顺风顺水了。” 与摩根士丹利的威尔逊一样，康格认为人工智能已经不堪重负，他警告说，如果这项技术不能开始显示真正的投资回报，像英伟达这样的硬件公司将面临悬崖。从贝莱德到先锋集团，各大公司都认为时间表需要调整。摩根大通在最近的一份报告中指出，如果该技术希望避免“元宇宙结果”，则采用趋势需要进一步提高。元宇宙指的是几年前获得巨额投资但最终却没有产生多少回报的虚拟现实世界。可以肯定的是，华尔街的大多数人仍然相信人工智能的潜力。财富联盟的埃里克·迪顿告诉 BI，英伟达最近的下跌是获利回吐的一个例子，而不是持续疲软的迹象 “我们无法想象 10 年后会是什么样子，但人工智能将成为每个人日常生活的主流，”该公司总裁说。“我对此毫不怀疑。” 但与其他人的观点一致，迪顿也认为公用事业股是目前值得投资的股票。尽管他对人工智能持乐观态度，但他警告称，市场已经高度集中于科技领头羊，投资者需要分散投资。 “你需要接触人工智能和科技吗？当然需要。但你想像标准普尔 500 指数那样做吗？”他说。“不，你不想。你不想用 20% 的净资产投资三只股票。” 鉴于美联储预计将在本周的会议上降息，迪顿还建议投资者购买高股息股票和长期债券。他还表示，他更青睐小型股，因为借贷成本下降时，小型股的表现会更好。
Dan197709-16 20:01
决策分析：美联储大规模降息成谜！中国经济令人失望，日元击穿140
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581点，因近期日元升值令出口商承压。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均小幅走强。上周末发布的中国经济数据令人失望，8月份工业增加值增速降至5个月低点，同时零售销售和新房价格进一步走弱。 CBA矿业和能源分析师Vivek Dhar表示：“如果中国希望在2024年实现5%左右的增长目标，这些数据支持了在年底前实施额外经济刺激措施的理由。” Dhar说：“我们认为，如果中国的房地产和基础设施行业在9月份再次下滑，政策制定者将寻求增加中央政府在基础设施项目上的支出。” 期货暗示，美联储周三降息50个基点的可能性为52%，在媒体报道重新引发更激进宽松政策的可能性后，这一可能性大幅调整。摩根大通分析师Michael Feroli表示：“我们同意这可能是一个险阻，但我们也相信美联储将采取‘正确’举措，加息50个基点。” 如果美联储真的降息050个基点，Feroli预计决策者还将预计今年降息100个基点，2025年降息150个基点。市场已经消化了到圣诞节将有114个基点的宽松，明年还有142个基点的宽松。澳新银行(ANZ)的分析师指出，在过去30年里，已经出现了三次以降息超过25个基点开始的宽松周期，但每次都有人担心市场崩盘会导致经济衰退，而现在的情况并非如此。仅仅是激进举措的可能性就推动债券普遍上涨，两年期美国国债收益率跌至3.593%，创下2022年9月以来的最低收盘水平。市场普遍预计英国央行将在周四的会议上维持利率在5.00%不变，不过市场已经预计再次降息的可能性为31%。日本央行(Bank of Japan)将于周五召开会议，外界普遍预计该行将维持利率不变，不过这可能为10月份进一步收紧货币政策奠定基础。南非央行本周也料将放松货币政策，而挪威料将维持不变。日元暴力拉升美国国债收益率的下跌提振了日元兑美元汇率，美元兑日元一度跌破140关口，上周下跌0.9%，至近九个月低点。欧元兑美元持稳于1.1086美元，欧洲央行进一步降息的前景令欧元在1.1200美元受限。加元兑美元持稳于1.3580，此前加拿大央行行长麦克莱姆在接受英国《金融时报》采访时为加快降息打开了大门。较低的债券收益率支撑金价，目前现货黄金交投在2580美元附近，接近2,585.99美元的历史高点。由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态，油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分，至每桶71.78美元，美国原油上涨28美分，至每桶68.93美元。
云涌09-16 17:06
突然逼近60%了！美联储降息50基点押注激增瑞银：美国“恐怖数据”有望加剧鸽派
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消息，这表明美联储不想落后于形势。” 标准普尔500指数在五个交易日内上涨4%，创下自11月以来的最佳单周表现，目前距离7月创下的历史高点不到50点。垃圾债券也出现上涨，追踪该资产的一家主要交易所交易基金结束了两周的跌势。尽管如此，上周金价创下历史新高，而10年期美国国债收益率触及15个月低点，这两种市场走势都可以理解为经济恶化的信号。消费者物价指数(CPI)好于预期，劳动力市场相对健康，这说明未来货币政策应谨慎行事。然而，前纽约联储主席威廉·杜德利(William Dudley)和摩根大通的迈克尔·费罗利(Michael Feroli)等经济学家认为，美联储应该进一步降息，以免落后于形势。延伸阅读：美联储9月降息50个基点！摩根大通：鲍威尔将采取“正确”行动非农刺激加倍押注费罗利在上周五的报告中写道：“我们认为美联储下周应该做的事情很明确，将政策利率下调50个基点，以适应不断变化的风险平衡。” Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin 表示，美联储正在走一条微妙的路线。 “美联储为应对经济疲软而降息50个基点，可能会扰乱市场，在年底前可能引发波动，”他说。“另一方面，如果降息50个基点是为了应对有利的通胀数据，并且央行官员也做出令人放心的表态，这可能会提振风险资产。” 无论政策制定者如何行事，Leuthold Group首席投资官道格·拉姆齐(Doug Ramsey)都对股市多头准备的庆祝活动能否持续很长时间表示怀疑。他表示，当前风险资产上涨的特殊特征可能注定其寿命较短，其中包括估值从未因经济全面回落而重置。 Leuthold数据显示，在过去的12次牛市中，只有4次是在经济衰退之外开始的，而且平均持续时间只有其他牛市的一半。他在报告中写道：“缺乏传统衰退‘父亲形象’的牛市往往比基因优越的牛市寿命更短，标准普尔500指数的涨幅只有前者的1/3。若当前牛市的表现与之前四个最具周期性的牛市的平均表现相匹配，它将持续到2025年5月，标准普尔500指数的最高点将达到5852点，比9月6日的收盘价高出约8%，不太好。” 对冲基金也表现出谨慎态度，据摩根士丹利的经纪团队称，对冲基金已将其净股票敞口降至去年年底以来的最低水平。美国银行编制的EPFR Global数据显示，总体而言，市场定位变得更加谨慎，美国股票基金遭遇了自4月以来最大的单周资金流出。怀疑论者还指出，联邦基金期货反映的利率变化速度，未来12个月内超过200个基点，在经济衰退期之外很少见。资产规模53亿美元的Ocean Park Asset Management首席投资官James St. Aubin表示：“在标普指数接近历史高点且信用利差较小的情况下，超大规模降息以启动降息周期似乎只有在美联储知道其他人不知道的事情的情况下才会发生。我认为，就市场情绪而言，降息50个基点可能弊大于利。如果有必要，未来还有很大的降息空间，我们只是还没有到那一步。”
圈内人09-16 10:12
英伟达占股市主导地位推动标准普尔500指数大幅波动
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芯片被视为人工智能应用的黄金标准，约占标准普尔500指数17%涨幅的四分之一。英伟达周三显示了其对华尔街的强大控制，当时该股8.2%的反弹帮助推动标准普尔500指数达到近两年来最大的盘中涨幅。该指数扭转了1.6%的跌幅，收盘上涨1.1%。野村证券（Nomura）的数据显示，在首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）表示对该公司芯片的强劲需求后，英伟达股价上涨，市值增加了2000多亿美元，占当天标准普尔500指数涨幅的44%。Susquehanna Financial Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，英伟达的反弹“推动了整个市场”。一项分析显示，标普500指数今年在英伟达股价下跌的日子里一直难以取得进展，当这家芯片制造商的股价收盘走低时，该指数仅上涨了13%。今年，该指数在英伟达股价下跌的任何一天都没有上涨超过1%。2020年，此类事件有13起。对于许多投资者来说，最近的举措重新引发了对少数股票决定市场方向的担忧。微软、苹果和英伟达在标准普尔500指数中的总权重接近20%，尽管前两家公司今年的股价涨幅远低于英伟达。分析师表示，尽管非科技行业最近的强势激起了反弹扩大的希望，但任何科技巨头的持续抛售仍可能严重损害更广泛的市场。Susquehanna的Murphy表示：“如果英伟达因产品需求下降而疲软，那么整个市场都将受到重创。”。期权提升交易员们正密切关注英伟达的期权，这些期权在推动近期走势方面发挥了重要作用。Trade Alert数据显示，英伟达最近占每日个人股票期权交易总量的22%左右，高于年初的5%左右，使其成为期权市场大多数日子里交易最活跃的股票。当交易员争相买入看涨期权时，英伟达的涨幅被放大了。当这些期权的购买激增时，出售这些合约的做市商将不得不以商定的价格购买和交付更多的Nvidia股票，用期权的话说，这让他们成为“空头伽玛”。为弥补风险而进行的额外购买使股票价格进一步上涨。在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“你确实看到市场在运作时热衷于买入看涨期权。”，“当它炙手可热的时候，这些流量绝对会产生影响。” 英伟达并不是第一只对其他市场有如此强大影响力的股票。野村证券策略师Charlie McElligott表示，特斯拉(230.29,0.48,0.21%)是非专业交易员的另一个最爱，几年前，当期权市场放大了这家电动汽车制造商的股票波动时，特斯拉也表现出了类似的特征。但人工智能似乎比电动汽车更能激发投资者的想象力。他说：“人工智能在整个企业格局中代表的实际范式转变的狂热，只是使其成为一个更大的主题。”，“特斯拉从未接近过这一点。”
金融界09-16 10:04

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