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【汇市日报】关键数据公布前，美元窄幅盘整，加元借势回暖，加元/人民币连续第四日上涨
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度国内生产总值（GDP）预估以及4月份标准普尔PMI，所有这些都可能影响对美联储下一步决策的预期。 UniCredit的一份经济预览报告说，“4月份服务业采购经理人指数（PMI）初值可能降至52.5。24年第一季度的回升可能与实际收入的改善有关，但由于劳动力市场现在明显疲软，可能会被证明是短暂的。” 美元/加元失去向上动力，跌于1.37下方，截至发稿，现报1.36922，跌幅0.43%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大周一公布了严格的经济数据，原材料价格指数上涨。与此同时，工业品价格符合预期，小幅上涨，但低于前值。加拿大新房价格指数3月份持平，低于预期，但较去年同期略有回落。加拿大3月份工业产品价格预期为0.8%，较上月的1.1%（上修为0.7%）略有回落。加拿大新房价格指数3月份持平，上涨0.0%，而预期稳定在0.1%。由于房价在经历了多年的加速增长后出现波动，NHPI同比回落-0.4%。加拿大3月份原材料价格指数上涨3.7%，远高于预期的2.9%，而2月份为2.1%。加拿大2月份零售销售将于周中公布，预计周三将反弹至0.1%，而1月份的零售额下降了-0.3%。在大宗商品领域，随着中东紧张局势缓和，石油和天然气期货均下跌。大宗商品价格对加元走势也造成了影响。 WTI原油期货继续维持在81美元/桶上方，加元依然坚挺。上周五中东事件表明伊朗正在淡化以色列有限的报复性袭击，随着地缘政治风险缓解，油价吸引力减弱。油价下跌通常会削弱对加元的需求，因为加拿大是美国的主要石油出口国。同时，当前的避险情绪逐渐消退，给美元/加元带来压力。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“加元在股市普遍走高的情况下走强并不奇怪。”“进入今年，加元市场的一大担忧是房地产市场的硬着陆，” “现在很明显，房价在最坏的情况下已经稳定下来，并且可能会再次上涨。” 随着加元近期回暖，加元/人民币连续第四个交易日上升，截至发稿，现报5.2898，涨幅0.48%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语04-23 03:07
财报在即，为何美银将苹果列为2024年最佳选择？
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尽管苹果仍然是基准股指的主导股票，占标准普尔500指数的5.7%，但华尔街对此持相当怀疑的态度。彭博社追踪的分析师中，只有55%建议购买该股票，而对于微软、英伟达、Alphabet、亚马逊和 Meta Platforms，看涨的比例接近或高于85%。然而，一些策略师认为，在今年迄今的下跌之后，苹果具有吸引力。Cantor Fitzgerald最近写道，估值“现已收缩至更加合理的水平”。 Cantor Fitzgerald跨资产和股票衍生品主管Eric Johnston补充道，“随着通胀加剧和收益率走高，我们相信这种环境将吸引资本流向对利率不太敏感的股票，考虑到苹果表现不佳，我们相信它将成为这种轮换的主要受益者。”
Sissi04-23 02:53
重磅数据周来袭！美股止血回涨、财报成“救命稻草” PCE数据能否“撑腰”鹰派美联储助美元持续坚挺？
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数也将在本周五出炉。股市约180家标准普尔500指数公司（占该指数市值的40%以上）将于本周公布业绩。但最大的期望是“七巨头”中的股票，据彭博资讯称，其利润预计将比一年前增长38% 。由于有信号表明美联储不急于降息，债券收益率飙升，导致股市涨势脱轨。 Miller Tabak + Co的马特·马利 (Matt Maley)表示：“盈利现在已成为最重要的因素。如果股市继续走好，那么指引必须足够好，才能实质性地提高2024年和2025年的共识预期，以显著的方式反弹。” 华尔街顶级银行的股票策略师对于企业能否实现强劲的盈利预测存在分歧。摩根士丹利(Morgan Stanley)的迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)表示，他预计利润增长将随着经济走强而改善，而摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)的同行米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka )则认为，通胀高企、美元走强和地缘政治紧张局势正在给前景蒙上阴影。在彭博社最新的Markets Live Pulse调查中，409名受访者中近三分之二表示，他们预计盈利将提振美国股市基准指数。这是自2022年10月民意调查开始提出该问题以来对企业利润的最高信任票。#VIP会员尊享# （图源：彭博）标准普尔500指数在经历一年多来最糟糕的一周后上涨至5000点上方。在本周一系列债券拍卖之前，美国国债出现波动，这将在收益率触及今年最高点后考验投资者的胃口。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168） “对利率上升、顽固的通货膨胀和地缘政治风险的担忧不会消失——但本周。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示。“科技行业可能正在发号施令。” 高盛集团交易部门表示，对冲基金正在重新开始购买全球股票，摆脱大盘波动的影响，以两个月来最快的速度买入科技股。交易员在一份报告中写道，上周新增多头头寸超过了空头头寸，而个股出现了“一年多来最大的名义买盘”，这标志着对冲基金在过去三周的抛售之后情绪出现看涨转变。花旗集团策略师表示，美国股市受到公司基本面的支撑，但隐性增长预期和情绪的上升现在成为阻力。 Scott Chronert领导的团队表示，他们的分析预测第一季度利润超过自下而上共识的可能性为76%。然而，2024年剩余时间内盈利上涨的可能性降至49%，这表明企业可能不愿提高指引。（图源：彭博）瑞银集团首席美国股票策略师表示，大型科技公司正在失去动力，因为该行业曾经享有的盈利势头面临降温。在本周的财报公布之前，瑞银将其对“六大”科技股——Alphabet Inc.、苹果公司、亚马逊公司、Meta Platforms Inc.、微软公司和英伟达公司——的行业推荐从“增持”下调至“中性”。瑞银的乔纳森·戈卢布（Jonathan Golub）表示：“随着利润增长激增，盈利势头明显转为负值。” Coastal Wealth的杰里米·斯特劳布 (Jeremy Straub)表示，本周对市场来说意义重大，大型科技公司财报和周五的关键通胀数据有可能重新定义市场的近期轨迹。 “如果大型科技公司的盈利和周五的通胀数据令人失望，这可能会延长当前股市调整的持续时间和深度，”他指出。 “虽然股市可能还有进一步下跌的空间，但我们对 2024 年股市仍持建设性看法。” 外汇上周，美国劳动市场的紧张状态强化了市场对经济稳健增长的观点，目前市场普遍预期降息时点可能从9月才能开始，这也导致了上周美元指数继续攀升至去年11月以来最高点。美元指数现报106.17。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）非美货币方面，不少亚洲货币承压，周一日元/美元汇率跌至1990年6月以来的最低水平，市场对日本当局为支撑日元而进行干预的任何迹象保持警惕。日本财务大臣铃木俊一上周五再次公开表态，在日元继续贬值下可能采取适当行动。同时4月10日至17日的一次经济学家日元调查中，尚无人预测下次加息会在6月底前进行，尽管有略超三分之一预计三季度的借贷成本将升至0.20％或0.25％，同时几乎全部人预期若日元继续贬值央行将出手干预。
Dan197704-23 01:22
会员
华尔街大多头：这5点可以证明、持续数周的股市抛售已接近尾声
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去杠杆化进程已接近尾声。 Lee强调，标准普尔500指数连续五天的负变化率为3.6%。自2022年10月以来，标准普尔500指数已经历过七次这样的下跌速度，其中7次中有5次是直接可交易低点。 4.看跌期权比率提高看跌期权与看涨期权比率衡量看跌看跌期权和看涨看涨期权的期权购买活动，其最新读数显示看跌活动数量增加，投资者绝大多数倾向于购买看跌期权而不是看涨期权。看跌期权指标的最新读数为1.13，代表了过去可交易低点的较高水平。自2022年10月以来，看跌期权与看涨期权比率七次触及1.13，其中七次中有六次代表股市触底。 5. 技术低点 Lee提到了Fundstrat技术策略师Mark Newton最近的评论，他认为股市可能会在下周初触底。 Newton的看涨理由包括以下事实：科技股的疲软并未违反相对于标准普尔500指数的上升趋势，消费必需品和房地产投资信托基金等防御性行业一直缺乏实力，整体市场广度保持良好。
Peng04-22 23:15
比特币减半深度解析：对投资者影响的全面评估
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道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数、标准普尔500指数以及标准普尔500债券指数的表现。可以看出，比特币在2023年10月经历了一段剧烈的增长期，其累计回报率在短时间内迅速攀升，远超其他资产。这种急剧的增长强调了比特币作为一种投资工具的潜力和波动性，而传统资产如股票和债券指数的增长则相对平稳。此外，黄金作为传统的避险资产，其增长和波动均较为温和，与股票和债券指数的表现保持一致。在分析这些不同资产的回报时，比特币的独特性和高波动性为寻求非传统增长机会的投资者提供了一条不同的路径。如图所示，比特币价格与其30天滚动波动性之间存在显著的关联。在大部分时间段内，我们可以看到比特币价格的上升伴随着波动性的增加。尤其是在图中标注的2024年初，比特币的价格达到了一个峰值，与此同时，波动性也显著增加，这表明价格的大幅波动和投资者的不确定性增加了市场的波动性。然而，在2024年3月，比特币价格出现了急剧的下跌，这也反映在波动性的急剧上升上，说明在价格快速变动时，波动性指标是一个反应市场不确定性和投资者情绪变化的重要指标。在加密货币市场中，波动性作为风险的一个度量，是与价格紧密相连的，在进行资产配置时应当考虑到这一点。比特币的市场接受度与增长潜力近年来，比特币的市场接受度显著提高，越来越多的金融机构和科技公司开始支持比特币交易或接受比特币作为支付方式。早年，国际支付巨头如PayPal和Square的加入，使得比特币更加主流化，为普通投资者提供了便捷的投资和使用途径。此外，随着区块链技术的发展和数字货币法规环境的逐步完善，比特币的长期增长潜力被广泛看好。作为一种无国界的货币，比特币在全球经济中的潜在角色正在逐步扩大，其增长潜力得到了许多投资者的认可。截至2024年4月6日，多家知名的ETF和上市公司持有大量的比特币，反映了市场对比特币的接受度和看好其增长潜力。Grayscale、BlackRock和Fidelity等大型资管机构的比特币现货ETF持仓量达到了数十万个单位，管理的资产总值超过500亿美元。这一数据不仅显示了机构投资者对比特币投资的积极态度，也暗示了比特币作为一种新兴资产类别，正在得到越来越多传统金融市场参与者的认可。同时，在上市公司中，MicroStrategy、Galaxy Digital Holdings、Marathon Digital Holdings等公司亦持有相当规模的比特币，总计超过25万个，价值超过170亿美元。Tesla等跨国科技公司的参与，更是表明了主流商业领域对比特币未来价值的肯定和预期。总的来看，无论是资产管理行业还是各大上市公司，大规模的比特币持有情况都凸显了市场对其深厚的信心，以及比特币在全球资产配置中作为一种投资工具和价值储存手段的潜在重要性。这种趋势预示着加密货币市场的成熟度提升以及未来更广泛的市场接受度。五、未来展望与投资机会比特币投资与传统投资组合的多样化效应将比特币纳入传统投资组合可以提供显著的多样化效益。由于比特币与传统金融资产之间的相关性较低，它为投资组合提供了一种风险分散的手段。在全球经济不稳定或通货膨胀环境下，比特币甚至显示出避险资产的特性。通过分析比特币在不同市场条件下的表现，投资者可以更好地理解如何利用这种数字资产来优化其投资组合的风险与回报比。此图揭示了比特币与传统资产间的低相关性特点，除了与以太坊保持较高相关性外，BTC与道琼斯、标准普尔500、纳斯达克以及恒生指数等主流资产的相关性普遍不高。这种低相关性展示了BTC作为资产组合中的多元化工具的优势，有助于分散投资组合的系统性风险。尤其在传统市场动荡或面临下行压力时，BTC的这一特性可能为投资者提供一定程度的保护，从而降低整体投资组合的波动。因此，BTC的加入，可以被视作一种策略性分配，旨在提高投资组合的风险调整回报率。此图展示了过去十年间，传统的60/40投资组合（股票60%，债券40%）与不同比例比特币配置的投资组合的标准化累计回报率对比，以及比特币价格的变化趋势。60/35/5、55/35/10和50/35/15代表的是股票、债券和比特币在投资组合中的比例。随着比特币占比的增加，组合的回报率波动也随之加大。可以观察到，在比特币价格上涨期间，含有比特币配置的组合回报率显著高于传统的60/40组合。尤其是在2020年之后，随着比特币价格的显著上涨，包含比特币的组合表现出了更强的增长动力。然而，这也伴随着更高的波动性，特别是在比特币价格高峰和回落期间。这表明，虽然将比特币纳入投资组合有可能增加回报，但同时也会增加组合的风险暴露度。此图描绘了比特币与多种资产的滚动12个月夏普比率(Sharpe Ratio)。夏普比率是衡量单位风险所带来的超额回报，一个较高的夏普比率意味着较高的风险调整回报。从图中可见，比特币在某些时期的夏普比率远高于其他资产，表明在承担每单位风险时，其带来的超额回报是最大的。尤其在2017年及2021年期间，比特币的夏普比率出现了尖峰，这反映了其在这些时间段内投资回报与风险之间的优异比例。然而，也可观察到，比特币的夏普比率呈现出极大的波动性，与其价格的剧烈波动相对应。与此相反，传统股票指数如标准普尔500和纳斯达克的夏普比率虽然较低，但波动性较小，反映出更稳定的风险调整回报性能。免责声明：本文所提供的信息仅供参考之用，不构成任何投资或财务建议。本文内容基于当前信息编制，未来可能会有变动，不保证内容的准确性或完整性。在做出任何投资决策之前，请咨询您的财务顾问，以确保符合您个人的财务状况和风险承受能力。来源：金色财经
金色财经04-22 22:50
华尔街策略师对美国企业利润前景存在分歧
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在一份报告中写道：“投资者预计第四季度标准普尔500指数每股收益将比第一季度的预期水平增长近20%。” “我们认为这个门槛率太高了。”#2024投资策略# 人们对盈利的关注出现在美国股市涨势因债券收益率飙升而脱轨之际。在第一季度创下数个历史新高后，标准普尔500指数在4月份下跌超过5%，此前有信号表明美联储准备在更长时间内维持较高利率。（图源：彭博社）威尔逊和马特卡都表示，推动进一步上涨的压力将来自于收益，而不是利率。不过，马特卡表示，市场仍表现出一些“自满情绪”，因为它不再考虑“明年经济低迷的重大风险”。该策略师今年仍然是对美国股市较为悲观的声音之一。尽管标准普尔500指数上涨了24%，威尔逊仍是2023年最大的空头之一，他对股市采取了更为平衡的基调。他表示，在新订单的支持下，商业活动调查有所回升，“证实了未来盈利将持续扩张。” “考虑到这一点，我们认为谨慎乐观仍然是有必要的，”威尔逊说。尽管如此，他预计大部分盈利增长将在今年晚些时候实现。该策略师表示，短期内，如果债券收益率保持在当前水平，标准普尔500指数将面临最多5%的下跌。与此同时，彭博社最新的市场实时脉搏调查显示，参与者预计乐观的美国盈利将使标准普尔500指数摆脱最新的困境。随着大型科技巨头公布财报季本周进入高潮，409名受访者中近三分之二表示，他们预计盈利将提振美国股市基准指数。彭博资讯策略师在一份报告中写道，第一季度的早期结果显示，盈利“迄今为止为股市提供了坚实的支撑”。他们表示，尽管利润增长可能四年来首次低于季前预测，标准普尔500指数的盈利将比上年同期增长5%，超出预期。利润率“是一个亮点”，迄今为止，近78%的公司超出了预期，这是自2021年以来的最高比例。
Dan197704-22 22:02
重磅！金价“高台跳水”近50美元、失守2340 创一年来最大跌幅
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ce的数据，未来一周将充斥着企业财报，标准普尔500指数成分股中的158家公司和斯托克600指数成分股中的173家公司本周将公布第一季度业绩。其中包括几家欧洲大型银行，以及美国科技巨头微软和谷歌母公司Alphabet，其中后者尤其受到关注。此前芯片制造商英伟达周五股价下跌10%，为四年来最大跌幅。重要的美国个人消费支出通胀数据（PCE美联储首选指标）将于周五公布。在本月早些时候公布CPI数据后，市场目前认为美联储首次降息最有可能在9月份进行，但不排除7月份的可能性。贝莱德 iShares EMEA 首席投资策略师卡里姆·切迪德 (Karim Chedid) 表示：“总体情况是，市场已经能够消化利率预期的回落。” 技术分析：金价仍局限于熟悉的交易区间，下行潜力似乎有限#黄金技术分析# FXStreet撰文称，从技术角度来看，过去一周左右的价格区间波动在短期图表上形成了一个矩形。在近期井喷式反弹的背景下，这可能仍属于看涨盘整阶段。此外，日线图上的振荡指标已从超买区域回落，表明金价阻力最小的路径是上行。也就是说，多头可能会等待2,400美元大关（代表交易区间的上限）持续走强并被接受，然后再准备进一步上涨。另一方面，上述区间的下限，即2,364-2,363美元区域附近，可能会保护当前的下行趋势，并成为关键的关键点。令人信服的跌破可能会引发一些技术性抛售，并将金价拖至2,325-2,322美元区域，直至2,300美元整数关口。
Dan197704-22 21:01
风暴继续！本周迎“财报季大考” 美债市场将打响“关键战役”
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睐价值型股票，而非成长型股票。上周，标准普尔500指数下挫3%，然而，与去年的银行业危机相比，这次股市暴跌的首当其冲的却是超微电脑、特斯拉(Tesla)和英伟达(Nvidia)等科技巨头，这暗示着从成长型股票到价值型股票的轮动。随着交易员重新调整，注意力将转向即将发布的美国大型科技公司和欧洲银行的收益。上周抛售潮使得科技股的表现落后于标准普尔500指数，差距已达到2009年以来的最大差距。（来源：彭博社）金融股在本周最后三个交易日上涨，使其相对大盘的相对强势达到自#银行业危机#以来的最高水平。（来源：彭博社）轮换的早期迹象有利于欧洲金融公司的比重增加，以及对科技公司的依赖减少：这种成分上的差异，体现在动量读数中。标准普尔500指数已连续六天下跌，使得相对强弱指数接近超卖区域。相比之下，泛欧斯托克600指数在过去六天中，有四天是上涨的，而且势头正在转向走高。（来源：彭博社）除特斯拉外，#科技#“七巨头”报告盈利的增长预期很高。（来源：彭博社）与此同时，欧洲银行也将发布财报。其中巴克莱银行(Barclays Plc)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和法国巴黎银行(BNP Paribas SA)成为众人瞩目的焦点。与美国同行相比，该行业的市净率长期以来一直被低估。（来源：彭博社）另一方面，随着美国国债很可能在本月创下今年以来最差的表现，大量的标售活动也正迫在眉睫，这将是对收益率在达到2024年最高水平后是否已经见顶的重大考验。即便抛开#中东局势#紧张这一不确定因素，摆在债市投资者面前的也将是无比棘手的一周。美国债市本周将迎来总计1830亿美元的2年期、5年期和7年期债券美债标售。其中前两个期限的标售规模将达到创纪录的水平。随后，美联储最青睐的通胀指标，即3月份PCE物价指数也将于周五出炉，或进一步影响业内对美联储利率路径的判断。随着本月有迹象表明美国经济仍在持续复苏，美债收益率已随之一路飙升，这也导致越来越多的市场交易员对年内美联储是否能降息产生了怀疑。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周发出美联储不急于放宽政策的信号后，最近一轮国债大跌在上周已一度将两年期国债收益率推高至5%以上。#美联储政策转向#
IreneLim 1评论04-22 20:16
松了一口气！本周科技股财报或成美股“救命稻草”、日本央行即将出手？美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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布的大量公司财报，美国股指期货上涨。标准普尔500 指数期货上升约0.5%，此前该指数创下了2023年3月以来最糟糕的一周；纳斯达克100指数合约上升0.7%。个股方面，人工智能(AI)领头羊英伟达(Nvidia)周五下跌10%。今年迄今为止，这家芯片巨头的股价已涨逾50%以上，但目前已较上个月的峰值下挫22%，跌至2月份以来的最低水平。另一方面，日本央行本周晚些时候召开会议，美元/日元汇率继续走高，较上周高点仅略低于155美元。欧洲央行明确表示，最早将于6月份削减关键政策利率的计划，欧元/美元仍走高。根据CFTC最新数据，截至4月16日当周，美元投机性多头头寸进一步增加，达到285.1亿美元，为2019年6月以来的最大头寸。周一走势最强劲的是英镑。上周英国央行副行长戴维·拉姆斯登(David Ramsden)发表出人意料的鸽派讲话，暗示英国央行预计本季度通胀率将降至2%，并在接下来的几个季度保持在这一水平，随后英镑跌至5个月低点。 10年期美国国债收益率上升了3个基点。石油和黄金双双下跌。随着美国股指期货走高，亚太市场从周五的抛售中反弹。香港股市上升超过1.5%。尽管内地股市下跌，但投资者对中国证监会周五做出的提升香港全球金融中心地位的决定感到安慰。中国证监会表示，中国将便利中国领先企业于港上市，并扩大沪港通跨境投资计划。周一，中国央行维持基准贷款利率不变，符合市场预期。 Capital.com驻墨尔本的高级市场分析师Kyle Rodda表示：“随着地缘政治风险消退，我们今天早上看到了缓解性反弹。” “此举基本上平息了现在的局面，让市场重新关注宏观经济和企业基本面。” 强劲的盈利彭博社最新的市场实时脉搏调查显示，尽管人们越来越担心债券收益率大幅上涨，但美国企业的强劲盈利将使标准普尔500指数摆脱最新的困境。 409名受访者中近三分之二表示，他们预计盈利将提振美国股市基准指数。这是自2022年10月民意调查开始提出该问题以来，对企业利润的最高信任票。据彭博社报道，标准普尔500指数中最大的七家成长型公司，即苹果 (Apple)、微软(Microsoft)、谷歌母公司Alphabet、亚马逊(Amazon)、英伟达、Meta和特斯拉，基准指数第一季度的利润预计将飙升38%。若排除“七巨头”，利润预计将萎缩3.9%。在强劲的美国数据迫使美联储重新调整首次降息时间后，交易员也在重新调整头寸。本周晚些时候发布的数据，或将有助于巧妙地进行政策押注，因为美国经济增长和美联储首选的PCE通胀指标即将公布。#美联储政策转向# 美联储在周五发布的“褐皮书”中表示，持续通胀背景下，高于预期的利率被市场参与者和观察人士视为对金融稳定的最大威胁。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数数徘徊其枢轴点105.93上方，表明106.54附近可能存在阻力。而进一步阻力位为107.10和107.61，表明存在潜在的上行障碍。相反，支撑位位于105.54，其次是105.22美元和104.90美元。在105.93上方仍属看涨，但跌破或将会引发大幅抛售。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元目前位于其枢轴点1.0664美元下方，表明市场谨慎。阻力位为1.0704美元、1.0735和1.0793，支撑位为1.0603。随后是更强的底部1.0548和1.0496。 50天均线为1.0682美元，200天均线为1.0772美元，均高于当前价格，凸显看跌趋势。突破1.0664美元可能会转向更加看涨的前景，表明市场动态潜在转变的关键时刻。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑曾走低至1.23580，目前低于其枢轴点1.2396美元，预示着看跌压力。面临直接阻力位1.2487、1.2579和1.2705。下行方面，支撑位为1.2308，进一步支撑位为1.2225和1.2149。 50天和200天均线分别位于1.2472美元和1.2585美元，均高于当前价格，强化了看跌情绪。突破1.2396可能会使市场的倾向转向看涨，表明当前趋势可能发生逆转。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行04-22 19:13
全球市场疯狂“大逆转”：黄金跌的最惨！本周财报季高潮来临，别忘了TA
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产的Pyzchiva牛皮癣药物。美国标准普尔500指数录得自2023年3月以来最糟糕的一周后，该指数期货上涨约0.4%。在美国盘前交易中，特斯拉公司宣布其电动汽车降价后下跌约1.8%。软件制造商Salesforce公司股价上涨3%，此前彭博社报道称，与Informatica公司的收购谈判已经降温。避险需求有所缓解，上周由于中东紧张局势以及美联储官员表示不愿在短期内降息的鹰派言论，美国国债和美元走势震荡。美元指数保持稳定，10年期美国国债收益率上升两个基点。石油和黄金双双下跌。其中国际黄金价格跌势惨烈，接连失守2380、2370以及2360三大关口，最低触及2351附近，日内跌幅超过30美元。 “随着地缘政治风险的消退，我们看到今天上午出现释然性反弹，”墨尔本Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“这一举动现在基本上是平复了情绪，让市场可以重新关注宏观经济和企业基本面。” 科技巨头财报来袭未来一周将充斥着企业财报，根据LSEG workspace的数据，本周标准普尔500指数成份股中有158家公司、斯托克600指数成份股中有173家公司将公布第一季度业绩。其中包括几家欧洲大银行，以及美国科技巨头微软和Alphabet，其中Alphabet尤其受到关注，因为芯片制造商英伟达上周五开盘下跌10%，创下四年来最大百分比跌幅。彭博最新的Markets Live Pulse调查显示，尽管市场对债券收益率大幅上升的担忧日益加剧，但美国企业强劲的盈利将把标准普尔500指数从最近的困境中拉出来。随着本周财报季进入高潮，微软、Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.等大型科技巨头纷纷发布财报，409名受访者中有近三分之二表示，他们预计财报将提振美国股指。这是自2022年10月开始调查以来对企业利润的最高信心投票。根据彭博行业研究的数据，标准普尔500指数中七家最大的成长型公司——苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉——第一季度的利润将激增38%。如果不包括这些公司，基准指数的其他成分股利润预计将缩水3.9%。在一系列稳健的美国经济数据迫使美联储重新设定首次降息时间后，交易员们也在重新调整自己的头寸。本周晚些时候公布的数据可能有助于调整政策押注，因为美国经济增长和美联储偏爱的通胀指标都将公布。中东局势缓解最近几周，投资者在周五谨慎建仓，担心中东冲突会在周末升级，因为周末市场休市，投资者无法进行交易。 “以色列和伊朗似乎都不希望中东危机升级……由于双方随后的报复似乎都不会到来，投资者的担忧有所缓解，”野村证券策略师Kazuo Kamitani表示。不过，Kamitani表示，对美联储稍后降息的预期，以及对芯片行业业绩的担忧，将继续让投资者保持警惕。上周，德黑兰淡化了以色列对伊朗的报复性无人机袭击，此举似乎旨在避免地区局势升级。路透社在其报道中指出，伊朗的反应似乎意味着它也试图避免引发一场地区性大战。路透社进一步指出，以色列对伊朗的“有限”袭击和伊朗的“低调”应对，反映了国际社会外交努力的成功。自从伊朗上周六以报复其驻叙利亚大使馆被袭为由，对以色列发动史无前例的无人机和导弹袭击以来，外交官们日夜马不停蹄地奔走忙碌，目的就是要避免中东地区爆发一场全面战争。债券收益率(在价格下跌时上升)回升至几个月来的高点。大量公债标售将是对收益率是否已见顶的重大考验。 10年期美国国债收益率上涨3个基点，至4.64%，重返上周触及的五个月高点4.696%，因市场认为，在强劲的经济数据和顽固的通胀背景下，美联储不会急于放松政策。美联储在上周五发布的半年度《金融稳定报告》中说，市场参与者和观察人士认为，在持续通胀的情况下，高于预期的利率是对金融稳定的最大威胁。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.05%，至106.05。上周，美元兑美元汇率也达到5个月高点106.51。 “只要降息周期存在不确定性，尤其是在美国，投资者就有兴趣做多美元，因为美元既是高收益货币，也是防御性货币，”瑞银外汇策略师Yvan Berthoux表示。美国重要的个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五出炉，为本周画上句号。在本月早些时候公布CPI数据后，市场目前预计美联储将在9月份首次降息。
厉害啦04-22 18:50

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