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市场不能忽视石油危机！荷兰国际集团：油价高涨引发汇市动荡美元将保持买盘
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非常危险，股市面临风险。今年每日外汇与标准普尔500指数的相关性显示，欧元/日元和澳元/日元等交叉汇率的相关性最高。 ING展望称：“我们认为，欧元/日元目前的涨势将在163/165区域停滞，如果中东局势升级，可能会跌破155。同样，受美国能源独立和美元流动性的提振，美元将继续保持买盘。” 周三，值得关注的数据不多，但将公布9月FOMC会议纪要，美联储9月降息50个基点。过去几周，市场已经从2024年美联储宽松周期中缩减了约30个基点，但同样，ING怀疑投资者目前是否有心情重新定价美联储激进的宽松周期。此外，9月核心消费者物价指数(CPI)月率公布0.3%的风险也可能对美元产生温和利好。 “简而言之，短期内没有足够的因素导致美元走低，美元指数可能继续逼近102.60，并有跌至103.35的风险。” 欧元：依然脆弱欧元/美元没有显示出回升至1.10上方的趋势。ING称：“通常我们认为，鉴于欧元区出口占GDP的比重相对较大，中国新一轮财政刺激的前景将利好欧元。然而，中东局势和油价上涨的威胁对欧元来说是一大利空，并将在本月抑制欧元的走势。” “我们对欧元/美元今年秋季涨势停滞在1.12感到失望，相反，1.08似乎比重新测试1.12更有可能。在11月美国总统大选结果公布之前，我们将继续将欧元/美元的多个季度预测维持在1.10。” “周三欧元区日程安排很少，尽管受中国消息推动，欧元/美元可能升至1.10，但我们怀疑会出现卖家。” 英镑：尚未出现独立走弱的真正迹象英国媒体开始疯狂猜测财政大臣雷切尔·里夫斯将在10月30日提交她的首份预算案。批评者认为，预算案应该早点提交，这样可以防止其他新闻填补这一政策空白。投资者仍在关注英国政府债券市场再次对潜在支出计划感到紧张的任何迹象。的确，10年期英国政府债券与德国国债利差在过去一个月扩大25-30个基点，尽管这可能主要是由于欧元区数据不佳。同样，5年期英国主权CDS几乎没有从非常紧张的21个基点上移动——这表明英国资产市场没有风险溢价。 “尽管如此，美元在11月美国大选前仍将保持略强势，这一点越来越明显。这意味着英镑/美元尚未触及低点。未来几周，英镑/美元可能会回调至1.29区域。”#VIP会员尊享#
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小萧10-09 16:59
10月9日证券之星早间消息汇总：一揽子增量政策有望落实
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42080.37点，涨幅为0.30%；标准普尔500种股票指数上涨55.19点，收于5751.13点，涨幅为0.97%；纳斯达克综合指数上涨259.02点，收于18182.92点，涨幅为1.45%。美股科技巨头集体走强，其中苹果涨1.84%、微软涨1.26%、亚马逊涨1.06%、META涨1.39%、谷歌-A涨0.86%、特斯拉涨1.52%、英伟达涨4.05%、英特尔涨4.2%。热门中概股方面，阿里巴巴跌6.67%、腾讯ADR跌8.04%、百度跌7.39%、拼多多跌5.38%、京东跌7.52%、网易跌5.14%、蔚来跌8.10%、理想汽车跌8.10%、小鹏汽车跌7.26%、晶科能源跌20.69%、富途控股跌13.07%、哔哩哔哩跌12.93%。 2.周二微软Azure披露，公司已经拿到了搭载英伟达GB200套件的服务器，成为全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。 3.当地时间周二，美国知名做空机构兴登堡研究公司发布报告称，有着元宇宙第一股之称的Roblox夸大了用户数量和参与度等关键财务指标，因此已经做空该公司股票。Roblox则完全拒绝兴登堡报告中的指控，并表示这些财务指控具有误导性。受此事件影响，Roblox周二盘中一度跌超9%，最终跌幅收窄至2.13%。
证券之星10-09 08:55
飓风季损失愈演愈烈，美国财险股遭遇重创
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近同一个月袭击佛罗里达州的飓风海伦。标准普尔保险精选行业指数周一收盘下跌3.1%。损失愈演愈烈严重而频繁的自然灾害加剧了该行业从高风险地区撤离的趋势，尤其是佛罗里达州。该州的再保险成本也急剧上升，使得保险公司的运营成本更高。 Running Point Capital Advisors合伙人兼首席投资官Michael Ashley Schulman表示，“投资者不仅考虑短期内对公司盈利带来的冲击，还在考虑天气变化和季节性损失上升对业务的长期影响。” Schulman说，“公司信用评级在短期内基本上没有受到影响。然而，如果极端天气迫使人们离开，这些公司的长期收入模式可能会受到影响。” 周一，佛罗里达州正准备进行2017年以来最大规模的疏散，主要是飓风“米尔顿”紧随毁灭性飓风“海伦”的步伐，在墨西哥湾向西海岸移动的途中增强，并有可能进一步影响已经被“海伦”破坏的地区。在该州的业务规模较大的Heritage Insurance(HRTG.US)股价周一下跌了23.38%。万全保险(UVE.US)和HCI集团(HCI.US)也分别下跌了19.52%和17.26%。行业领头羊旅行者财产险集团(TRV.US)下跌4%，好事达(ALL.US)和安信龙保险(AIZ.US)分别下跌5%和5.5%。与此同时，由于飓风或将导致电力中断事件，投资者押注电力中断期间旗下发电机产品可为家庭供电的Generac(GNRC.US)需求将增加，该股股价周一飙升逾8%。保险经纪商怡安保险在周日晚间的一份报告中表示，从周二晚间或周三早间开始，佛罗里达半岛西海岸部分地区遭遇危及生命的风暴潮和破坏性大风的风险越来越大。美国飓风季预计将于11月30日结束。预报指出，由于热带大西洋异常温暖的海面温度，加上拉尼娜天气模式，今年的飓风活动高于正常水平。 Gallagher Re在7月的一份报告中称，“保险业必须为下半年可能面临的挑战做好准备。这些条件加上气候变化的影响在2024年助长了更多不可预测和极端的事件。”
金融界10-09 08:54
24小时环球政经要闻全览 | 10月9日
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标普列入负面信用观察名单国际评级机构标准普尔当地时间10月8日表示，已将波音公司评级列入负面信用观察名单，因为这家公司仍有约33000名工人正在罢工。这意味着波音信用评级可能被降至垃圾级。标普估计，波音公司2024年将出现约100亿美元的现金流出，并且可能需要增量资金。现代汽车计划下周在印度进行创纪录的IPO 筹集33亿美元据彭博，知情人士透露，现代汽车公司正在寻求通过其印度子公司的首次公开募股筹集多达33亿美元的资金，从而拉开了该国有史以来最大的上市的序幕。据悉，现代汽车印度有限公司将收购价定在每股1865卢比(约合22美元)至1.960卢比之间。
格隆汇10-09 08:24
美股牛市已接近两年，历史数据显示大概率可能会继续下去
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例子是2009年3月开始的牛市。那次，标准普尔下调了美国的信用评级，加上与欧洲主权债务危机相关的全球恐慌，导致股市下跌。 Ned Davis团队认为，只要三件事顺利，当前的牛市有望延续到第三年。首先，2022年底开始的通缩趋势必须继续。自美联储上个月进行了大规模降息以来，市场对通胀可能回升的担忧再次升温。如果投资者看到通胀重新加速的明确迹象，可能会引发市场的剧烈波动。其次，美联储必须成功实现美国经济的“软着陆”。这意味着央行必须在保持略微放缓但仍然正向的经济增长的同时，将通胀率控制在2%的目标。如果经济衰退开始，可能会导致股市下跌。但Ned Davis的经济团队认为，目前没有太多理由对此担忧。第三，美国最大的公司必须继续实现盈利增长。华尔街预计，七大科技巨头有望从AI的兴起中获得巨大收益，但是盈利增长将从今年晚些时候开始放缓。标普500指数中的其他公司需要填补这一空白，分析师的预测显示这有可能发生。但预测可能会发生变化，最终的结果将取决于未来一年内经济的表现。（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-09 00:00
高盛认为这 12 只高毛利率股票可以支持对标普 500 指数的乐观情绪，脱颖而出的居然是美光
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相对于长期平均值的水平。为了进行比较，标准普尔 500 指数的相同数据位于表格底部。在这张表格的最后一行，你可以看到标准普尔500指数整体在最近几年基于预期市盈率（P/E）的角度变得更加昂贵。根据FactSet的数据，12只股票中的7只目前的交易价格高于它们的五年期预期市盈率平均值。8只股票的交易价格高于它们的10年期平均水平，而9只股票的估值高于它们的15年期平均估值。美光科技是一个有趣的例外，它的市盈率是表中所有公司中最低的，而且远低于长期的平均水平。尽管今年该公司股价上涨，但整体市场似乎仍未完全信任美光及其周期性业务。我们最后来总结一下由FactSet调查的券商分析师的意见。来源：加美财经
加美财经10-09 00:00
地缘局势紧张加剧押注这一领域回报可观华尔街预测更大涨幅空间
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到了国防和航空航天领域的进一步上升。标准普尔500航空航天和国防工业指数今年已经上涨了20%，并徘徊在接近历史新高。如果一直持有到2024年年底，这将是自2019年以来最大的增长。今年表现最好的包括Howmet Aerospace Inc.、General Electric Co.（GECL.SN）和Axon Enterprise Inc.（AXON）对于这一领域来说，与战争相关的军事物资在收入中所占比例相对较小，尽管它们受益于国防支出。本月，63亿美元现金也涌入了iShares美国航空航天和国防ETF。该基金已经展望了自4月以来的最大流入量，并从历史高点交易中大幅。这些股票通常被吹捧为避风港资产，由两个主要子集团组成——国防和航空航天——为投资者提供了相对多样化的概况。 RBC Capital Markets分析师Ken Herbert表示：“在过去四个宽松时期，国防平均优于标准普尔500指数23%。” Herbert上周在给客户的一份说明中写道，在美联储放松前六个月，商业航空航天股的表现通常以低到中位数的单位数优于更广泛的市场，尽管第一年结束后的相对表现往往随之而来。但是，这一次，他预计航空航天公司将受到波音（BA）和空中客车（AIR.PA）等主要飞机制造商的商用飞机订单活动的缓冲。这两家公司都在经历比平时更高的积压工作。航空公司运营商因疫情期间对航空旅行需求不足而动摇，最近才恢复了通常的扩张计划。 Herbert指出，即使经济放缓导致航空公司的飞机订单减少，目前的积压意味着对生产的任何影响都可能可以忽略不计。价值的升涨有可能破坏一些乐观情绪。标准普尔500指数的平均航空航天股票交易的12个月远期收益是28倍，而更广泛的基准是22倍，技术繁重的纳斯达克100指数为27倍。 Truist Advisory Services的联合首席投资官Keith Lerner说：“对集团来说，估值很丰富，所以这可能会限制上行。”“如果经济放缓超过预期，或者我们看到中东的短期缓和，这也可能对集团造成压力。” 如果伊朗计划对以色列发动弹道导弹攻击的航空航天股飙升有任何迹象，那么投资者在很大程度上并没有对中东的全面升级进行定价。另一次爆发可能会刺激更多的股票收益。以色列国防军表示，伊朗支持的哈马斯向特拉维夫发射的火箭弹大部分都被拦截。 Longboard Asset Management的投资组合经理Cole Wilcox说：“不幸的是，我们正处于全球冲突的激烈和日益严重的循环中。”“这正在推动对国防支出的需求增加，这些需求可能会持续很长时间。”
佳华16810-08 21:54
美国投资者风向突变！美联储降息推动企业债券比股票更具优势
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限的资产往往会表现出色。今年迄今为止，标准普尔 500 指数的总回报率约为 22%，而高等级债券的总回报率约为 4.4%。 Loop Capital Asset Management 首席投资官 Scott Kimball 表示，“较低的基准收益率会提高现有高息债券的价值，而以较低利率进行再融资的能力有利于资产负债表，因此可能导致信用利差稳定（如果不是略微收紧的话）。” 与此同时，61% 的调查参与者表示现在不是购买商业房地产的好时机，强调了他们不愿为了获得回报而承担太大的风险。信贷投资者 Strategic Value Partners LLC 创始人维克多·科斯拉 (Victor Khosla) 表示，美国写字楼房地产“问题多多”，问题严重到难以承保。“几乎有一场海啸要来，”他上周接受彭博电视采访时表示。 MLIV Pulse 参与者担心“基本面受损”，正如一位受访者所说。另一位受访者表示：“即使所有人都回到办公室，人工智能辅助劳动力的数量也会减少。” 受访者也不认为亚洲的私人信贷具有吸引力。约 65% 的受访者表示，他们并不认为这是一个增长机会的来源。私人信贷是亚太地区一个以银行为主的利基市场，尽管基数较低，但过去四年增长迅速。借款人此前曾因信用或声誉问题被银行拒之门外，转而求助于私人信贷基金。然而，包括阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management Inc.)、黑石公司 (Blackstone Inc.)、HPS Investment Partners 和 Muzinich & Co. 在内的全球基金正在慢慢介入，填补中小型企业的资金缺口，尤其是在传统银行因资本要求提高和风险偏好降低而撤资的情况下。货币市场另一方面，蓝筹债券被认为更加安全，可能会从货币市场的变动中受益，目前货币市场的资金规模达到创纪录的 6.46 万亿美元。债券专家预计，随着基准利率继续下降，投资者将倾向于将现金转移到收益更高的资产中。 CreditSights Inc. 全球信贷策略主管 Winifred Cisar 表示：“投资者正在寻找更高质量的细分市场作为现金代理。从历史上看，美国投资级市场，尤其是前端基金，一直充当这些现金代理之一。” 她补充说，随着美联储开始降息周期，这种动态可能会支持投资者购买更多信用评级较高的债券。已经有迹象表明，这种轮换已经开始，自美联储 9 月降息以来，企业债务的大量资金流入就是明证。根据 LSEG Lipper 的数据，在最新的每周报告期内，投资者向短期和中期投资级债券投入了 38 亿美元，而 66 亿美元则从国债基金中撤出。可以肯定的是，根据早前的 Pulse 调查，预计今年剩余时间内美国股市的表现仍将优于美国政府和公司债券。 Voya Investment Management 美国投资级企业主管 Travis King 表示：“目前投资级债券处于良好状态，资金将继续流入。信贷基本面良好，如果经济状况恶化，美联储将进一步降息，这可能会导致利率下降和总回报率为正。” MLIV Pulse 调查于 9 月 30 日至 10 月 4 日针对全球选择参与调查的彭博新闻终端和在线读者进行，其中包括投资组合经理、经济学家和散户投资者。
Linlin10-08 03:25
经济学家警告：美国大选后加拿大经济将遭遇“特朗普衰退”
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于能源价格下跌和国内经济增长受到拖累，标准普尔/多伦多证券交易所综合指数的表现可能会逊于美国股票，并随着时间的推移陷入困境。他们表示，这种拖累可能会促使加拿大央行更快地放松政策，并导致更深层次的降息周期，而美联储可能需要放缓降息步伐。经济学家们写道，加拿大不太可能对美国的新关税置之不理。正如特朗普上任总统期间一样，加拿大预计将对对美国经济影响最大的商品征收对等关税，例如制造业投入品。但他们警告说，尽管这可能会损害美国，但对加拿大的损害可能同样巨大。他们表示：“虽然经济衰退可能勉强避免，但也不能完全排除这种可能性。企业和政策制定者最好抱最好的希望，做最坏的打算。”
Linlin10-08 00:20
美国就业数据强劲刺激市场重评利率预期：美元反弹与国债收益率回升的双重影响
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期权转向追逐股票市场的进一步上涨，推动标准普尔500指数的进一步上涨。随着投资者追逐上涨，标准普尔500指数可能迎来约4%的增幅，达到6000点及以上。这一趋势在周五已经显现出迹象，标普500指数上涨了0.9%。告别债券替代品由于收益率的变化，投资者可能需要重新考虑一些因收益下降而受到青睐的股票板块。这些板块通常是高股息支付的“债券替代品”，如公用事业板块，年初至今已上涨28%。分析师指出，经济可能没有人们预想的那么糟糕，未来可能不需要进行大幅降息，这将影响高收益板块的吸引力。编辑总结强劲的就业数据显著影响了市场对未来利率的预期，促使投资者重新审视以降息为基础的交易策略。美元的反弹、国债收益率的回升以及对股票市场的追逐，都表明市场信心回暖。虽然短期内可能面临收益率过快上升的风险，但整体经济增长预期改善对风险资产将起到积极的促进作用。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。利率交易：指以利率变动为基础的各种金融交易。国债收益率：指国债投资的回报率，与债券价格呈反向关系。高股息股票：指提供相对较高股息的股票，通常被视为稳健投资选择。相关大事件 2023年9月：美国就业市场报告显示新增就业岗位超过预期，导致市场利率预期发生变化。 2023年8月：美联储进行50个基点的降息，市场对进一步降息的预期加剧。来源：今日美股网
今日美股网10-08 00:10

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