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美股开盘：道指涨近70点新能源车股多走高法拉第未来逆势重挫29%

可能不是坏事？历史经验或为美股撑腰！杰富瑞分析师表示，一些投资者担心美联储打算在更长时间内维持较高的政策利率，这将使风险资产的前景黯淡。但分析师指出，历史上有13个时期美联储的关键利率高于5%并维持至少三个月，而标普500在这13个时期中有10次出现上涨。与此同时，美国大盘股指数在13个时期中的平均月回报率约为1.2%。华尔街最乐观预期来了！小摩：美联储料很快降息，美股明年将创新高摩根大通财富管理公司全球投资策略师AJ Oden表示，随着美联储可能结束加息、并转向降息，标普500指数明年将创下新纪录高点。他的团队预计标普500指数将在2024年年中触及新高。这意味着，从目前的水平至少要上涨12%。 “抄底”机会来了？高盛等乐观派高喊：美股离反弹不远了高盛分析师在其月末展望报告中表示，从1985年到去年，标普500指数第四季度获得收益率的概率超过65%。其中，10月和11月的平均月回报率往往最高。根据该行统计数据，自1985年以来，标普500指数在第四季度的回报率中值为6.1%，正回报率超过80%。上个月，高盛认为，如果经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加风险敞口的空间；并预计标普500指数今年将收于4700点。美国人钱包撑不住了！大摩：下一季度消费类股面临巨大风险摩根士丹利首席投资官Mike Wilson日前表示，随着美国人受到高油价、学生贷款支付和昂贵住房开支的打击，下一季度消费类股将面临重大下行风险。低收入家庭可能已经“完全耗尽”了疫情期间积累的超额现金，而中高收入消费者在非必需品消费方面越来越吝啬。美股引擎彻底“哑火”？“七巨头”市值悄然蒸发逾1万亿美元今年以来，美股科技行业“七巨头”主导了标普500指数的升势，这些公司分别是曾被并称为FAANG的苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta Platforms以及之后进入这一组合的英伟达和特斯拉。然而眼下，这一年内推升美股走势的主要引擎，却无疑正在哑火。美股近期已从7月创造的峰值一路跌至近4个月低点，市值累计蒸发了逾1万亿美元。英伟达9月迄今跌超15%，多头们高呼逢低买入良机已至英伟达9月迄今跌超15%，但以Joseph Moore为首的大摩分析师认为，错过了英伟达在今年早些时候的强劲涨势的投资者在本月迎来了一个颇具吸引力的买入点，对英伟达人工智能芯片需求可持续性的担忧很快就会被管理层的评论或财务业绩所平息。数据显示，英伟达未来12个月的预期市盈率(股价与收益的比值)为28倍，仅为今年5月份的一半，也低于该股过去10年32倍的平均水平。与OpenAI已貌合神离？微软据称正在自研成本更低的人工智能随着先进AI模型的运行成本不断上升，微软的研究人员和产品团队正在研发所谓的“精炼”模型。这种模型的规模较OpenAI的GPT-4更小、运行成本更低，不过质量却相当、此举展现出微软希望逐步摆脱对OpenAI的依赖。特斯拉已经采用一体化压铸技术实现快速铸型，成本降40% 据报道，特斯拉超级工厂生产的特斯拉Model Y车型的后底板总成系统，已经成功采用一体化压铸技术实现快速铸型。相比传统方式，车身系统节省重量超10%。另外，成本也有非常明显的优势，得益于优化的结构设计以及材料回收利用成果，车的后底板总成系统采用一体压铸方式后，成本降低了40%。就在今夜！Meta将发新一代VR头显 Meta Connect 2023大会将于当地时间9月27日至28日在美国举办，Meta Platforms届时将发布新一代VR头显Meta Quest 3。综合一系列科技外媒报道，Quest 3是第一款具备高分辨率的彩色混合现实头显，它更轻薄（比Quest 2薄40%）、更舒适、具备更高的分辨率、性能，是Meta迄今为止最强大的MR头显。美国加大对瑞信和瑞银的调查据知情人士透露，美国司法部加大了对瑞士信贷和瑞银的调查力度，原因是这两家公司涉嫌违规，导致俄罗斯客户逃避制裁。软件并购潮来袭？分析师：思科收购Splunk有望提振行业交易投行分析师表示，思科以280亿美元收购Splunk的交易可能会促使其他科技巨头大举收购订阅收入可预期的软件供应商。这让那些专注于订阅收入的同行被市场关注，如Datadog、CrowdStrike和Dynatrace，都是微软、Adobe 和甲骨文等科技企业集团的潜在收购目标，这些公司正在努力应对寻求削减开支的企业客户。

金融界2023-09-27

机构：美元的长期涨势面临突然停止的风险

杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中表示，美元兑一篮子货币已连续第11周上涨，这是自2014年以来从未出现过的，这使得美元面临着在某个时候突然下跌的风险。他表示，在2014年，由于当时对美国债务上限的担忧，美元指数DXY“几乎在一年中的同一时间，甚至在一周内”上涨，这持续了12周，之后出现了两周的“大调整”。每年的这个时候都“容易出现这种美元跑赢大盘的情况，而这种情况通常会以戏剧性的方式结束”。目前Bechtel维持看涨美元的立场，但也保持着灵活性。

金融界2023-09-27

杰富瑞：下调耐克目标价至100美元批发渠道可能继续承压

杰富瑞将耐克的评级从“买入”下调至“持有”，目标价从140美元下调至100美元。该行称，耐克的批发渠道可能继续承压。消费者调查显示，美国消费者可能会减少支出，服装和鞋类最有可能出现回调。该行将2024财年第一季度每股收益预期下调至0.72美元，而市场预期为0.75美元。

金融界2023-09-27

伦敦写字楼租赁“从云端坠地” 金丝雀码头风光不再这一大型银行也出逃！

FX168财经报社(香港)讯杰富瑞 (Jefferies) 分析师表示，伦敦陷入困境的写字楼市场正陷入“租金衰退”，英国首都西区、城市和金丝雀码头商业中心的空置工作空间创下 30 年来的新高，给几家顶级房东的股价带来压力。长期驻扎在金丝雀码头的汇丰银行最近宣布将搬迁至该市一个规模小得多的办事处。（来源：路透社）在一份下调 Land Securities (LAND.L)、British Land (BLND.L)、Derwent London (DLN.L) 和 Great Portland Estates (GPEG.L) 评级的报告中，杰富瑞 (Jefferies) 估计伦敦办公室使用量将因邮政服务而减少 20%。分析师表示：“零售业是科技的第一个受害者，我们认为办公室是下一个受害者。利用率已经下降，随着租户出售剩余空间，房东正在失去定价权。” 四家开发商的股价周三（9月27日）早盘下跌，其中 Great Portland Estates 下跌 3%，Land Securities、British Land 和 Derwent London 下跌 1-2%。英国富时 350 指数整体持平。两家公司没有立即回应置评请求。全球房地产公司正面临办公室入住率下滑，以及利率上升导致融资成本急剧上升的双重打击。包括瑞典和德国在内的几个欧洲国家的房地产公司面临压力。而英国主要房东的股价今年已跌至接近去年秋天该国动荡的“迷你预算”后的低点。（来源：路透社） Jefferies 估计伦敦西区的空置率为 7%，伦敦金融城和金丝雀码头的空置率分别为 10% 和 20% 以上，租金衰退的临界点（当租金开始下降时）历史上约为 8%。 Jefferies 表示，Park Royal 物流园仓库业主 Segro 的租金为每平方英尺超过 30 英镑（约合 36 美元），目前可能高于金丝雀码头的市场价格，金丝雀码头是巴克莱等主要金融租户的所在地。长期驻扎在金丝雀码头的汇丰银行最近宣布将搬迁至该市一个规模小得多的办事处。周三（9月27日）为投资者举办资本市场活动的 Land Securities 表示，对其伦敦市中心办公楼投资组合的需求仍然“强劲”，本财年前 5 个月的入住率高达 96.9%。该公司最近出售了价值 22 亿英镑的主要是出租给单一租户的成熟办公室，首席执行官马克·艾伦 (Mark Allan) 称这批处置“非常及时”。艾伦表示：“过去一年，我们果断地将业务定位于更高、更长期的利率环境。” 根据 Calastone 最新的资金流量指数，投资者对更广泛的英国房地产行业逐渐失去信心，8 月份房地产基金的资金流出明显加速。 Calastone 数据显示，今年以来，投资者已从持有的房地产基金中撤资 4.28 亿英镑。杰弗里斯表示：“由于租金不确定性和挤压开发商利润，投资市场流动性正在减少。” “伦敦 REIT（房地产投资信托）看起来很便宜，但可能价值不高。”

IreneLim2023-09-27

美联储可能在更长时间内维持较高利率但这对股市来说可能不是坏事

率高位，将使风险资产的前景变得黯淡，但杰富瑞分析师表示，根据历史数据这样的时期对股市未必不利。分析师指出，历史上有13个时期，美联储的关键利率在5%以上且稳定至少三个月，其中标准普尔500指数有10个时期收涨。与此同时，这一美国大盘股指数在这13个时期的平均月回报率约为1.2%。分析师们表示，特别是目前这一轮利率稳定上升的周期，在美联储加息的幅度和速度方面与1995年的周期类似。分析师指出，在1995年至1998年期间，有三个时期的利率稳定在5%至6%左右，而标准普尔500指数在每个时期的回报率都至少达到25%。与此同时，在2016年至2017年的另一个周期中，当利率保持高位且稳定时，股市在前10个月反弹，回报率达到20%，在最后两个月放弃了一些涨幅，并以16%的涨幅结束了这个周期。分析师指出，自今年6月底美联储上次加息以来，标准普尔500指数仅上涨了约4%，这意味着在美联储上调或下调基准利率之前，股市可能还有更大的上涨空间。就行业而言，在1995年至1998年的周期中，成长型股票的表现明显优于价值型股票。成长型股票在2016年至2017年周期以及今年6月以来的表现也更好，但相对于价值型股票的优势要小得多。

金融界2023-09-27

美股大空头再“预警”！随着行业风险不断增加，消费类股即将“坠落”

后标准普尔500指数7个百分点。此外，杰富瑞金融集团分析师下调了零售商Foot Locker Inc.、Urban Outfitters Inc. 和 Nike Inc. 的评级，因为预计美国消费者将抑制支出。这位摩根士丹利策略师今年对股市的看跌前景尚未成为现实。他表示，投资者应避免转向周期早期的赢家，如周期性消费、住房相关以及利率敏感板块和小盘股。相反，他的团队建议平衡大盘防御性增长与能源和工业等“周期后期”赢家。与此同时，摩根大通策略师Mislav Matejka表示，防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘，并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。

Dan19772023-09-26

【美股盘中】美国政府停摆进入倒计时两大工会罢工继续搅乱市场三大股指小幅攀升

希望澄清目前没有可报告的融资活动。” 杰富瑞将耐克公司评级从买入下调至持有，并将目标价从140.00美元下调至 100.00 美元，理由是批发持续面临压力、中国宏观经济挑战以及消费者调查结果表明美国支出减少，股价下跌 0.5%。耐克定于周四发布季度收益。苹果股价上涨超过1%。英伟达股价上涨超过1%。

阿泰尔2023-09-26

随着瑞典央行开始外汇对冲，瑞典克朗大幅升值

克朗兑欧元汇率升至六周以来的最高水平。杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中表示：“随着瑞典央行启动外汇对冲计划，瑞典克朗正在反弹。”根据该计划，从2023年9月25日开始，瑞典央行将出售80亿美元和20亿欧元的瑞典克朗，并在四到六个月内完成。Bechtel表示，此举“可能标志着瑞典克朗跌势的结束，至少目前是这样”。

金融界2023-09-25

美国再闹“关门”危机数据真空或使美联储“暂停加息”？

500 指数 7 个百分点。此外，杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）分析师下调了零售商 Foot Locker Inc.、Urban Outfitters Inc. 和 Nike Inc. 的评级，因为预计美国消费者将抑制支出。这位摩根士丹利策略师今年对股市的看跌前景尚未成为现实，他表示，投资者应避免转向周期早期的赢家，如周期性消费、住房相关以及利率敏感板块和小盘股。相反，他的团队建议平衡大盘防御性增长与能源和工业等“周期后期”周期性赢家。与此同时，摩根大通策略师米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）表示，防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘，并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。

IreneLim2023-09-25

异动 | 热门中概股盘前多数走低！Valneva盘前大涨逾10%

苗订单。阿斯利康盘前涨超2%，公司获杰富瑞集团上调至“买入”。 AMC院线涨超3%，有报告称美国院线应用下载量创历史新高。

老虎证券2023-09-25

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