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恒生科技指数开盘强势上涨，恒生科技ETF基金(513260)上涨2.37%

PT正式发布，北京相关部门印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。短期均衡配置中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工，以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-03

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.22%，多只中报业绩预增股股价大涨

关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。

金融界2023-07-03

基金早班车|期待“七翻身”！底部信号明显，部分处于建仓期新基金动作尤为明显

超300%。自从5月19日特斯拉人形机器人optimus的闪亮登场，引发了全市场对于机器人板块的关注，叠加AI行情催化共振，人工智能最强落地点之一的机器人板块开启“暴走”模式。近日在AI板块回调时机器人板块也展示其抗跌属性，6月以来远远领跑于AI其他细分赛道。中证机器人指数（H30590.CSI）近半月涨5.3%，工业机器人及工控系统（中信）（CI005466.WI）近半月涨超14%，市场上目前少见的关注机器人方向的主动基金永赢先进制造智选A（018124），近半月涨幅高达14.8%。四、基金预警市场震荡之下，“李鬼”基金公司频频现身。多家基金公司公告称，近期有不法分子冒用公司名义，通过QQ群、抖音等途径开展各种形式的非法投资、直播荐股活动。基金公司提醒投资者提高警惕，注意辨别真伪。其中今年以来包括兴业基金、九泰基金、富国基金、中信建投基金、长城基金、融通基金、信达澳亚基金等。五、宏观产业&重要公司第三届中非经贸博览会闭幕。博览会上的经贸合作成效明显，共签约项目120个、金额103亿美元，发布99个对接合作项目、金额87亿美元，其中11个非洲国家发布74个对接项目，数量为历届之最。继商业银行接连调降人民币存款利率后，中国银行等境内主要银行近期下调了美元存款利率。据悉，这是银行综合考虑自身经营策略、市场供求变化等因素后作出的主动调整，有利于缓解境内美元存贷款利率“倒挂”等问题。特斯拉公布数据显示，其在第二季度汽车产量47.97万辆，预估45.66万辆。第二季度交付量46.61万辆，预估44.84万辆。第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆，预估44.47万辆。第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆，预估43.74万辆。第二季度MODEL S和MODEL X产量1.95万辆，预估1.59万辆。第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆，预估1.46万辆。国内单体最大的年产12万吨碳酸锂一期项目，在新疆若羌县工业园投产。该项目总投资46亿元，分两期建设。二期项目建成后，将达到年产12万吨以上的产量，能实现销售收入300个亿以上。据猫眼专业版数据，7月1日，国内电影票房突破4亿元，为2月4日以来单日大盘票房再破4亿。与此同时，电影《消失的她》上映10天，总票房突破20亿元，成为中国影史第30部票房破20亿电影。

金融界2023-07-03

投资比特币：万法归一、万佛归宗

同时，由于实际市场中，存在着各种套利机器人，所以你的实际爆仓概率是大于理论概率,也就是说，你爆仓的时间，可能比你的预想中还要早。我觉得终将遭遇这两个定律的双杀，不如回头是岸,否则苦海茫茫。不过，这是不够的，微博上经常有人呼吁不要做期货、不要多频交易，但一直没有人讲底层逻辑，今天我觉得算是讲透了，其实我平时也经常和小伙伴讲这个，他们就问我，那怎么样逃离这两大定律，从而赚到钱呢？万剑归一其实投资市场也是这样的，明明那儿就可以选容易的模式，但是大不部分人还是喜欢选困难模式，为什么？因为容易的模式看起来太无聊、太没有挑战性，更重要的是十分怀疑这样是否真的能让自己赚钱。甚至会产生一种幻觉：我不每天盯盘、每天操作就是不够努力，不够努力就赚不到钱。投资比特币最高境界，最牛的方法其不过大道至简、大智若愚、返璞归真，那就是在合适的位置买入并放进钱包囤着。就像小时候我武林电视剧总认为武功的最高境界是那些“降龙十八掌”、“黯然销魂掌”、“乾坤大挪移”… 长大后才知道，原来武功的最高境界就是“无招胜有招”，形无形，意无意，无意之中是真意。“无”来源于道家的世界观。道家的发展观是“从无到有”，又“从有到无”。无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四相生八卦。这个过程叫做“道生一，一生二，二生三，三生万物”。万物最终还是归于无。“无”是最高境界。就拿比特币来说吧，长期来看只要好好拿着比特币，拿个几年就能获得不错的收益，基本上除非你很不巧买在了几年时间里的最高点，比如13年的1100刀和17年的19000刀。其他绝大部分时间里你买比特币是盈利的。没有乱操作、开合约、存币锁仓写着套路和热点，把时间稍微拉长点，大概率是不会亏钱的。其实我们都有这样的经验，毕竟都是从散户过来的。因为散户有一个很大的缺点，就是【没钱】。因为没多少钱，所以对投资的几万几十万会变得小心翼翼，瑟瑟发抖，斤斤计较。因为你盯盘，因为你着急，所以你的韭菜心理全部暴露出来了，所以庄家不割你割谁？万佛归宗作为一个散户，在分析、研究、资讯、资金上都不是庄家的对手，但庄家最怕穿有铁布衫，一样有不为人知的死穴，庄家最怕什么呢？我说出来的答案一定会让你感到可笑———庄家最怕你不看他！因为庄家深知你的贪婪与恐惧，庄家的阴谋通过操盘手传递给你，他让盘口别有洞天风起云涌，他让k线图青面獠牙天花乱坠，只要你睁开眼睛看，你就会患得患失，你就会神魂颠倒，你就会惶惶不可终日……庄家就这样征服了你，因为他把这个交易市场当作戏院，将自己看成是卖座的大明星，而你心甘情愿做个忠实的观众，他就没天没日地尽情表演。当你不看他的时候，当他没有观众的时候，当他对牛弹琴的时候，他真的好怕，因为他的钱是贷款，他要付操盘手的工资，面对一个不看不闻不问不急的人，面对一个无知无欲无畏无惧的人，他的一切表演都是徒劳的，这就是庄家的死穴，这样的股民就是庄家永远不可战胜的散户。操盘手其实就是散户们眼中的“庄家”。他们的确能够操纵短线价格，而且他们的工作就是做这个的。但是他们做不到操纵长线价格，没有人能操纵长期价格，当然，这里说的是长期的涨，因为长期下跌是不需要操纵的，只要一心割韭就行，很多币都是永远下跌直到归零的。所以答案显而易见：做短线、加杠杆、炒山寨，这都是币圈投资的困难模式。买入比特币，并且持有不折腾，就是币圈投资的容易模式。就像巴菲特说的：在投资方面，我们之所以做的非常成功，是因为我们全神贯注于寻找我们可以轻松跨越的一英尺高的栏杆，而避开那些我们没有能力跨越的7英尺高的栏杆。《孙子兵法》里一句著名的话：举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。”既：举起一片秋天的枯叶，根本不费力气；看见日月，不需要太好的视力；听见打雷的声音，也不需要很好的听力。善于打胜仗的人，要挑容易打赢的仗去打，就像举起秋毫、看见日月、听见雷霆那样容易。马荣成武侠小说《风云》：万剑归宗乃是剑术最高境界，一经使出万剑归宗如仆见主。如朝拜到尊神一般，剑招一出，凌厉无匹的剑劲由体而生，身形可化着一股青烟，劲气四散弥漫。无数利剑狂风暴雨般的飞卷。漫天飞舞，剑势如网，凌厉无匹，蔚为奇观。对于比特币我一直倾向于提供防御性建议，而非进攻型建议。这么做的原因是基于比特币本身特性的：比特币是一个总量固定在2100万的有限货币，这意味着你要增加自己手里的比特币，不管是场外用法币购买还是通过场内交易赚取，都会有相应的人持仓量减少。因此，对于把btc当作本位的玩家来说，这本质是一个存量博弈的游戏。如果按照参与人数的网络效应上看，这又是一个人数不断增加的“增量游戏”。而不断增加的新玩家又急剧增加了场内存量博弈的难度。存量博弈是符合黑暗森林法则的。在三体中，黑暗森林是基于物质总量守恒假设的。对于比特币而言，就是总量2100万总量守恒。按照这个设定，比特币世界中每个玩家相互都是敌人，想赚币只有战胜其他玩家。对于大玩家（交易所）而言，要想赚币就要战胜所有对手盘的交易者，不存在共赢。庆幸的是，在这场博弈中，你可以有一个稳赢的策略：就是存好自己的币，只用不断贬值的法币购买来增加自己的持币量，不参与到场内设的局中———你持币数量的增加意味着必然有人是输家。由于比特币每年都有大量的人在丢失，即使你的持币量不变，实际对总量的占比也是在提高的。存量博弈一向是残酷的，而面对无限法币对你劳动价值的蚕食，这又是我们不能放弃的一个存量博弈游戏。投资比特币这个游戏本身很简单，大家别给自己加难度，买了币之后好好享受枯燥无味的生活就好了，强制暴富。我们都是随机漫步的傻瓜…… 来源：金色财经

金色财经2023-07-03

A股避雷针：歌尔股份上半年净利润同比预减76%-84%，多家公司撇清机器人概念

丰立智能：精密减速器产品未应用于人型机器人领域暂无签署合作协议深科达：公司滚珠丝杠产品尚未在人形机器人领域布局无人形机器人客户咸亨国际：无人机相关产品及服务在公司整体营收占比非常小昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域中马传动：公司产品没有应用于机器人交大昂立：因未披露年报被实施退市风险警示

金融界2023-07-03

中信建投：建议把握高赔率和业绩安全性线索进行布局

关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。

金融界2023-07-03

瑞凌股份：集团下属公司有焊接机器人的研发、生产、销售业务

股份在互动平台表示，集团下属公司有焊接机器人的研发、生产、销售业务，同时也与大型品牌机器人厂商开展合作。

金融界2023-07-03

中信建投陈果：中特估有望开启新一轮行情

新能源、通信、半导体等。主题推荐：人形机器人与“厄尔尼诺”下的电力机会。

金融界2023-07-03

酝酿重要变化？7月首先进入业绩和政策的验证期，低渗透率赛道再迎有利交易环境！十大券商策略来了...

盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电、机器人等。3）国防安全领域，从业绩增长的持续性角度推荐军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。华安证券：双向波动期兼顾短轮动与长主线 6月市场震荡小幅收涨，月内演绎出了较长时间的TMT主线行情，甚至TMT扩散催化了自动化设备行情，但到月末行业重新回到了快速轮动的特征。展望7月，市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。配置上，（1）短期维度，站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。（2）立足中长期，继续把握科技、中特估与复苏的三条主线。中金公司：关注中报业绩及政策预期内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动，但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。配置上，短期成长为主线，中期看消费。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。中泰证券：海内外风险持续释放国内政策或酝酿重要变化近期中美关系出现缓和预期，当前国家对于稳经济的诉求实际上是强于市场预期的，或者说，与1-2个月前相比，政策基调已出现一定的转变迹象。就中美关系本身而言，至少目前来看，布林肯访华后的中美阶段性缓和的大基调出现变化的概率不高，后续还要密切关注。中期而言，这一风险的释放结合近期已经出现的政策基调变化的迹象，或将催化下半年政策出现重大变化并加速A股开启跨年度行情，若投资者希望基于这一中期思路在调整中布局，可逢低逐步布局：中特估、非银、消费等和经济预期相关品种。中银证券：静待新催化重启科技上行短期汇率的波动对于市场风险偏好产生了一定冲击，本周市场情绪依旧延续低位震荡。虽然各项指标均显示当前A股下行风险有限，但似乎短期上行动力也有所欠缺。临近7月，市场对于宏观政策关注度提升，延续此前观点，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。短期均衡配置中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工，以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。兴证证券：积极做多当前，在经历5月以来的调整后，当前上证综指股权风险溢价已逼近三年滚动平均+1倍标准差的相对较高水平，指向权益资产已具备较高性价比。随着经济的悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。配置上，关注军工、半导体，数字经济（游戏、数字媒体、出版、国资云、智能电网、半导体设备、IDC等）。此外，中特估”轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。民生证券：经济仍然具有一定韧性短期周期性底部已现在高达两位数地产竣工增速的支持下传统部门的投资下降不会太快，而过去剔除价格因素后地产投资韧性强于名义值。过去导致价格下跌的力量短期真正来源可能是库存周期的波动，实体经济与二级市场一样，共同误判了复苏的进程，去库行为又加速了价格的下跌。当下中观需求缓慢恢复，主动去库阶段临近尾声，价格下行压力正在缓解，经济的周期性底部或已出现。短期景气的修复将有助于缓解二级市场对于长期问题的担忧，以日本资产负债表衰退进行类比过于片面。中国相关资产的季度级别的反弹更将期待。第一，大宗商品：油、铜、黄金，煤炭，铝；第二，看好占据主导地位的国企：“三桶油”、四大行、运营商、电力、公路；第三，中国优势产业的力量将重回舞台：机械设备（新能源设备、通用机械）、新能源（锂电、光伏）、船舶制造，同时建筑也将受益于新兴制造国家的崛起。第四，消费“新势力”同样不可忽视，关注更多人群的“升级”和“沉默的大多数”人群的消费变化：休闲零食、啤酒等低客单价品种，国牌青睐上升带来的需求改善：美妆护肤、黄金珠宝、家电和服装，新消费群体的社交需求：茶饮店等。中信建投：低渗透率赛道再迎有利交易环境低渗透率赛道正迎来颇为有利的交易环境，主因1）宏观层面流动性充裕，成长风格具备相对盈利优势；2）行业层面新能源、顺周期β企稳，利于α赛道演绎；3）政策环境极为友好，催化远期需求；4）资金面科技及价值风格资金均更容易接受此类交叉细分，且当前估值低位；5）技术层面成本下行，AI赋能，利于渗透率提升。今年以来基本面明显催化，渗透率明显提升或据提升预期的部分低渗透率赛道包括L3+智能驾驶、TOPCon电池、储能、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩、工业机器人等配套基础设施。海通证券：中国消费并非在降级宏微观迹象引发投资者对消费降级的讨论，但更多是消费景气度阶段性调整时的悲观表述，而非长期趋势。借鉴海外，人均GDP迈过1万美元后消费升级加速，我国正迈向中等发达国家，中等收入群体扩张与乡村消费水平提升驱动消费升级。二级市场上消费估值已经不高，性价比逐步凸显，一级市场上消费新业态不断涌现，投融资活动依然活跃。随着政策效力显现，A股各消费行业的盈利有望改善，其中医药和基本消费部分子行业的盈利有望实现较快增长，结合海通行业分析师和Wind一致预测，预计23年医药板块中中药归母净利增速为20%、医疗服务为50%、创新药为30.0%，基本消费中食品加工为30%。叠加消费估值已经不高，消费的投资性价比已经凸显。广发证券：新一轮投资范式拥抱确定性 A股维持23年修复市判断，当前处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加追逐“确定性溢价”。人民币汇率大幅波动下，投资者不仅要做好表征应对，更需要关注其透露出的内核信息：“新投资范式”已经开启。行业配置方面，新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高自由现金流筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）港股天亮了，配置“确定性溢价+成长类期权”：AI+（互联网巨头/AI服务器/通信设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）、精选必需消费（啤酒）；广义流动性敏感成长（创新药/器械/黄金）。

金融界2023-07-03

拓邦股份：公司具备智能控制器、空心杯电机技术及产品储备

制器、空心杯电机技术及产品储备，在人形机器人中有应用机会。

金融界2023-07-02

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