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ETF盘后资讯 |商业航天、低空经济再爆发，国防军工ETF（512810）盘中摸高3.15%！主力大手笔加仓，融资客早有行动！

TOP10 商业航天消息，素有中国版“星链”之称的“千帆星座”计划（别称：G60星链计划），其首批组网卫星已于昨日在太原发射。此次发射以“一箭18星”的配置升空入轨。低空经济消息，日前深圳市低空经济高质量发展大会召开，会上，深圳市发改委发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》，从基础设施、保障能力、空域管理等多个细分方向给出具体发展目标。【资金面火热！主力、杠杆资金齐加仓】资金面上，伴随行情升温，主力火速回归，今天全天净买入国防军工行业逾6.6亿元，在31个申万一级行业中高居第二。个股方面，涨停股洪都航空、航天彩虹主力净流入额分别高达2.45亿元、2.1亿元，包揽前二。值得关注的是，近期热门题材轮番上阵，国防军工板块关注度持续提升，融资客已经提前埋伏！上周（7月29日-8月2日），国防军工板块融资买入额相较前一周提升显著，且已超过2024年初高点，或反映当下杠杆类资金对国防军工板块偏好程度明显提升。需要注意的是，临近半年报披露期，杠杆资金介入或有一定可能加大指数波动幅度。【适时关注三条投资主线】配置策略上，中信建投证券建议围绕三条投资主线：一是传统军工装备产业方面，或可重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，我们建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；三是新质生产力方面，我们建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

金融界08-06 20:48

仰望星空，商业航天新纪元即将开启？

60低轨通信卫星计划首次布局，中国版“星链”即将闪耀太空。G60计划一期完成发射1296颗卫星，未来长期将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网；星链建设的加速推进，标志着我国卫星互联网进入高质量快速发展阶段。行业逻辑 1、国家战略需求推动，国防航天产业链迎来新机遇频轨资源稀缺+太空战略竞争白热化突显加码卫星通信的紧迫性。根据国际电信联盟（ITU）发布的《无线电规则》，按照“先占先得”的原则规范全球范围内空间资源的有序使用。Bongers 和Torres 估算指出近地卫星轨道的总容量为 7.2 万颗，可以预见在轨道资源日益紧张的背景下，会有更多国家参与到这场太空的“圈地运动”中来。随着“千帆星座”首批卫星的发射，中国版“星链”的建设将正式开启，这不仅是商业航天领域的一次重要突破，更是国防航天领域的重要进展。在此背景下，国防航天产业链上的企业将迎来新的加速发展机遇。 2、政策支持与市场需求双重驱动，促进国防航天产业快速发展近年我国高度重视卫星通信技术发展。发展卫星通信行业被写入中央“十四五”发展规划，《规划》专门提出要“加快布局卫星通信”。我国积极布局，国有企业将牵头发射约2.6 万颗卫星，卫星通信+多领域应用，有望创造新的产业增长点。同时，随着低轨卫星网络的逐步完善，其在国防通信、侦察监视、定位导航等方面的应用需求也将日益增长，为国防航天产业的发展提供了广阔的市场空间。 3、卫星通信+多领域应用，新质生产力，新产业增长点低轨卫星通信技术不仅在特种领域有应用，在其他多个领域的应用或能带来新的产业增长。卫星通信+“一带一路”：新基建服务国家重大战略，海外市场有望成为企业新增长点。卫星通信+手机创新：技术融合赋能产品高端化。卫星通信+防灾减灾：高科技守护人民生命财产安全。卫星通信+自动驾驶：高精度天地一体化加速前沿技术成落地。卫星通信+物联网：提升行业数字化、智能化水平。相关基金国防ETF（512670）中高风险 R4 跟踪指数：中证国防指数（399973.SZ）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 09:46

大盘缩量回调，高股息叒出手，标普红利ETF、银行ETF逆市收涨！喜迎八一，国防军工ETF(512810)豪取五连阳

就指出，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。2024年或将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。低空经济产业上，近期，中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减。7月30日，最高决策层集体学习“边海空防”，再次点题“低空经济”——“做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展”。那么，如何便捷、高效地把握商业航天、低空经济等军工热门题材机会？不妨考虑指数投资工具，比如国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性，商业航天、低空经济产业链的发展有望为国防军工行业的发展打开天花板。从板块整体投资价值来看，随着2027年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，我国国防和军队现代化建设或将进一步提速，进而大幅提振行业景气。值得关注的是，7月以来，国防军工板块反复活跃，截至今日收盘，国防军工ETF（512810）豪取五连阳，呈现明显的向上趋势。而板块估值仍处于历史低位，中证军工指数最新PE估值54.81倍，位于近10年18.2%分位点，配置性价比较高，后市估值修复空间较大。图片来源：Wind 三、半导体热度爆表！超5亿主力资金加仓，士兰微触板！电子ETF（515260）溢价高企，或有资金进场埋伏！或由于隔夜美股芯片股大涨，今日半导体板块逆市活跃，电子50指数涨幅前10大成份股中，半导体行业个股占据7席，其中，士兰微盘中一度涨停封板，尾盘虽受大盘影响开板，但仍大涨近8%。此外，拓荆科技涨超4%，龙芯中科、沪硅产业、长电科技等个股跟涨。图片来源：Wind 热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘震荡走弱，但午后发力上攻，场内价格盘中直线拉升至0.84%，后随盘震荡，最终平盘报收，全天成交额2902.32万元，环比放量124%。值得注意的是，电子ETF（515260）场内全天频现溢价区间，收盘溢价率0.13%，伴随成交大幅放量，或有资金进场布局！事实上，上交所数据显示，电子ETF（515260）近3日连续获得资金流入，合计流入资金209万元，显示资金看好电子板块后市潜力。图片来源：Wind 资金面上，半导体板块全天获主力资金净流入21.65亿元，高居全部申万二级行业首位，其中士兰微获主力资金加仓超5亿元，跻身A股吸金榜TOP3！北方华创亦获主力资金加仓逾1亿元。图片来源：Wind 消息面上，国际芯片巨头AMD、三星电子业绩亮眼，摩根士丹利发布研报唱多英伟达。市场分析人士表示，AI投资周期仍将强劲，看好芯片领域的增长潜力。数据显示，2024年5月，全球半导体行业销售额为491亿美元，同比增长19.3%，不仅实现了连续7个月的同比正增长，还实现了2022年4月以来的最大同比增幅，反映半导体行业复苏趋势略有加速。基本面上，截至7月31日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50家成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，半导体行业个股的业绩尤为亮眼，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，北方华创预计实现归母净利润超25亿元，暂居第二位，仅次于果链龙头立讯精密。万联证券指出，根据电子板块中报业绩预告披露情况，行业整体盈利能力有所提升，主要是下游终端复苏及AI产业链加速建设，提振半导体行业需求，公司盈利能力提升，约八成公司利润端转好，半导体行业周期有望见底回升，建议重点关注净利润同比增长及扭亏为盈的标的公司。值得一提的是，苹果公司将在当地时间8月1日盘后发布财报。德邦证券认为，苹果AI手机有望持续刺激用户换机需求，iPhone销量在未来2-3年有望维持高位，SoC/存储/散热/电池/快充/结构件等硬件环节有望持续受益于苹果AI创新，建议持续关注苹果产业链投资机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.1。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%；标普A股红利全收益指数（将成份股分红计入收益）近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，21.53%；2020年，6.12%；2021年，23.12%；2022年，-3.59%；2023年，14.21%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF、电子ETF、标普红利ETF、银行ETF、价值ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 20:28

午评：创业板指半日跌1.33% 汽车板块、低空经济及商业航天概念股活跃

度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。创新药板块走强创新药板块盘初走强，香雪制药20cm涨停，维康药业涨超8%，新开源、昭衍新药、百花医药等上扬。点评：消息面上，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案。新型城镇化概念股拉升新型城镇化概念股拉升，浙江建投直线涨停，此前盈建科20CM涨停，文科股份、大千生态、山水比德、杭州园林、建科院等跟涨。点评：消息面上，国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出要经过5年努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，常住人口城镇化率提升至接近70%。轨交概念股走高轨交概念股走高，交大思诺20CM涨停，神州高铁涨停，朗进科技、威奥股份、铁大科技涨超5%，中国中车、鼎汉技术、雷尔伟、中国通号、晋西车轴等跟涨。点评：华泰证券研报指出，2024年轨交设备行业复苏且景气度持续向好，轨交设备景气度及需求的持续性逐渐受到更多关注。机构观点华西证券：2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年华西证券研报指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。光大证券：市场有望开启一轮反弹行情周三重磅会议释放利好，并强调“提振投资者信心”，刺激场外观望资金进场；同时，有“牛市旗手”之称的券商板块带头大涨，亦提升了市场炒作的情绪，共同推动市场放量普涨。从结构上看，高低切换仍在继续，高位的红利股补跌，有利于低位超跌板块的反弹。放量大涨明显修复了市场情绪和信心，接下来，政策面仍有继续出台利好的预期，市场有望开启一轮反弹行情。中原证券：电气设备需求预计整体向好建议关注电气设备板块龙头中原证券表示，6月PMI仍处于收缩区间，传统制造业进入季节性淡季，企业生产意愿下降，导致被动累库，产销不畅；PPI同比降幅有所收窄，下降趋势有所缓和，显示出一定的积极变化。需求方面，未来外部环境存在不稳定性，但是全球范围内新能源及电网升级改造需求带动电气设备进入需求上行周期，出口保持乐观，国内电网建设尤其是特高压建设迎来加速期，电气设备需求预计整体向好。成本端，大宗商品价格下行，对电气设备价格形成一定压力，同时也降低了电气设备生产成本，企业利润后续或有所修复。电力设备板块估值偏低局面或得到修复。建议关注电气设备板块龙头企业。

金融界08-01 11:40

ETF盘中资讯｜ “八一”！国防军工ETF（512810）直线拉升涨超1.5%！商业航天持续发酵，航天发展开盘3分钟涨停！

度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年或将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。就国防军工板块整体，国泰君安证券认为，随着2027年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，预计我国国防和军队现代化建设或将进一步提速。为确保2027年实现建军百年目标，“十四五”后两年国防军工领域或将加速发展，进而带动行业高景气。一键把握国防军工热门题材机会，配置工具关注国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26,2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-01 10:20

开盘：三大股指小幅高开，免疫治疗及航天概念股多数走高

度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。

金融界08-01 09:30

ETF甄选 | 会议强调房产发展新政策落实，多地密集出招稳楼市，房地产ETF领涨市场

网服务是目前最成熟的商业航天商业应用，星链的成功也证明了这一点。通过复盘星链的发展历程，我们认为通过发射更多卫星组网从而以较低成本提供更好的网络服务是未来卫星互联网运营商的主要发展方向。中国银河证券表示，当前军工板块基本面、情绪面、资金面皆处于底部区域，高库存背景叠加“十四五”末期装备需求的强拉动效应，第三季度订单有望迎拐点并驱动板块第四季度业绩环比和同比改善。2024下半年边际变化重于业绩兑现，“重订单，轻业绩”成为主线。相关ETF：军工ETF(512660)、高端装备ETF(159638)、军工ETF易方达(512560)、国防ETF(512670)、国防军工ETF(512810) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-30 16:21

催化不断！国防军工ETF（512810）摸高1.65%！超50亿元收购案发酵，中国重工爆天量新高！商业航天概念再爆发

度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。国泰君安证券最新研判，商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。当前商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。

金融界07-29 20:26

两大概念强势爆发！国防军工ETF(512810)放量劲涨3.32%，标的指数周线三连阳！券商、地产连续反弹

ird 5G卫星。行业层面，中国版“星链”即将闪耀星空。千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。资金面上，主力资金大举抢筹。国防军工行业今日主力净流入28.42亿元，在31个申万一级行业中高居首位！航空航天板块获重点加仓，包括中航西飞、上海瀚讯、航发动力、光启技术、中航机载等多股主力净流入额超1亿元。图片来源：Wind 政策端持续加码。昨日《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，相关的重点任务包括：支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造；加快推动G60科创走廊科创产业融合发展，加快建设G60卫星互联网产业集群等。此前于7月16日，武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》，旨在抢抓商业航天发展重要机遇，推进武汉国家航天产业基地建设，打造商业航天千亿产业集群。7月12日，北京经济技术开发区表示，“北京火箭大街”项目在亦庄新城空天街区正式启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地。就国防军工板块现阶段投资机会，信达证券表示，“守得云开见月明”，2024年有望演绎“前低后高，困境反转”。展望下半年，我们预计随着新型号陆续放量，航空、航天等核心赛道有望迎来订单好转、业绩提速，龙头白马有望率先迎来估值修复。新域新质亮点层出不穷，今年或是C919国产大飞机上量、卫星互联网加快布局、商业火箭密集发射、3D打印产业化发展、电子对抗、水下攻防加速发展的关键一年。把握国防军工板块“困境反转”机遇，配置工具国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。二、“旗手”雄起！锦龙股份5天4板，47股涨逾1%，券商ETF（512000）续涨近2%，低点以来跑赢大盘近8%！ “牛市旗手”终于站起来了！今日券商板块继续活跃，板块囊括的50只券商股全线收红，47股涨逾1%。近期的领涨龙头股锦龙股份开盘后迅速封板，这已经是本周5个交易日锦龙股份收到的第4个涨停板。此外，浙商证券涨超5%，华创云信涨逾4%，方正证券、东方财富、海通证券等25股涨逾2%。图片来源：Wind A股顶流券商ETF（512000）高开高走，场内价格一度涨逾2.5%，收涨1.72%，一举收复5日、10日线，全天成交额4.26亿元，环比放量。图片来源：Wind 近期券商板块异动频发，锦龙股份本周喜提5天4板吸引广泛关注，分析人士认为，上半年的亮眼业绩或为直接催化剂。上周五（7.19）盘后，锦龙股份公布了中山证券和东莞证券2024年上半年未经审核的财务数据。其中，中山证券一扫前几年的颓势，实现扭亏为盈，上半年净利润达1.69亿元。这一数据相较去年同期0.27亿元的亏损，无疑是巨大的飞跃。浙商证券今日亦涨势汹涌，消息面上，其入住的国都证券近日又有挂牌出售，京东司法拍卖网站显示，国都证券的1929.10万股将于8月25日被拍卖，起拍价为2527.13万元。此前浙商证券公告称，证监会已依法受理国都证券变更主要股东、实际控制人申请。浙商证券将成为国都证券第一大股东，持股34.25%。业内人士认为，在浙商证券入主国都证券，此前盘根错节的老股东纷纷选择退场，这对于浙商证券来说或许是件好事。从板块整体表现看，自7月9日券商ETF（512000）场内价格下探至超5年（2019年1月7日）新低（0.713）以来，触底回升态势持续演绎，板块景气度有所回升，截至今日的14个交易日，券商ETF（512000）收获10根阳线，其标的指数中证全指证券公司指数累计上涨6.84%，分别跑赢同期上证指数（-1.08%）和沪深300指数（0.22%）7.92和7.06个百分点。图片来源：Wind 多家机构指出，券商板块已经超跌，超低配+超低估值，使板块当前的投资赔率较高，左侧布局机会值得关注。平安证券认为，监管持续关注资本市场高质量发展，强调资本市场功能健全和增强内在稳定性，有助于稳定资本市场和证券板块预期，在加速建设一流投资银行的导向下，券商行业供给侧将持续优化。当前板块估值和基金重仓比例均至历史低点，具备较高性价比和安全边际。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、龙头地产普涨，地产ETF（159707）收涨1.32%日线二连阳！机构：板块反弹不缺催化剂今日龙头地产延续反弹趋势，早盘冲高明显，中证800地产指数收涨逾1%，成份股大面积飘红。截至收盘，万科A、新城控股、大悦城等均涨超2%，海南机场、保利发展、新湖中宝涨逾1%，张江高科、滨江集团、上海临港、陆家嘴、华发股份等纷纷跟涨。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）全天高位运行，早盘场内价格一度冲高上涨超2%，收盘仍上涨1.32%，日线二连阳。全天换手率超9%，成交额超2200万元，交投维持活跃。图片来源：雪球复盘龙头地产本周走势来看，板块整体围绕低位区间窄幅震荡，表现为先调整后反弹。机构指出，政策面空间持续打开，近期基本面迎显著改善，叠加板块处于低估值、低持仓的核心事实没有改变，地产板块反弹不缺催化剂。政策面上，LPR利率再度下调。7月22日，央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点。从LPR走势来看，今年一季度呈现“破4”态势，当前年内第二次降息，叠加多地取消房贷利率下限，房贷进入历史宽松阶段，即已开始进入到“破3”阶段，房贷利率或迎“2字头”时期。楼市方面，北京楼市新政后网签提升明显。在新政发布的首个周末，北京新房网签量激增至720套，相较于前一个周末的300套，增幅高达140%。新政实施满月，这种趋势得以延续，6月27日—7月24日，新房网签量为4233套，相较5月27日—6月24日的网签量3047套，增幅近40%。板块持仓方面，2024Q2地产板块持仓仍处低配状态。中信建投分析称，二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.个百分点，已连续18个季度低配。从增持方向看，公募基金更青睐优质央国企和经营服务类企业。估值方面，龙头地产仍处历史极限低位区间。以中证800地产指数为例，截至7月26日，该指数最新PB为0.61倍，处近10年仅1.76%分位点，向上修复空间或较大。图片来源：Wind 方正证券指出，年内LPR再下调，与“去库存”政策合力助推房地产市场情绪进一步修复。政策空间持续打开，板块反弹不缺催化剂，板块近期基本面迎显著改善，政策持续出台且空间仍存，板块修复具备基础与逻辑。在配置上，财信证券建议关注三类房企：①目前房地产支持政策正在持续发力，后续仍有进一步加码的空间，建议重点关注深耕布局一二线核心城市的龙头房企；②随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，可关注基本面较稳固的大型国有房企；③在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。布局央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.26。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15，2019-2023年年度历史收益分别为：44.50%、16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF、消费龙头ETF、券商ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-26 20:27

ETF盘后资讯|起猛了！航空航天全线爆发，国防军工ETF（512810）放量劲涨3.32%，周线豪取三连阳！年内最强“黑马”？

ird 5G卫星。行业层面，中国版“星链”即将闪耀星空。千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。资金面上，主力资金大举抢筹。国防军工行业今日主力净流入28.42亿元，在31个申万一级行业中高居首位！航空航天板块获重点加仓，包括中航西飞、上海瀚讯、航发动力、光启技术、中航机载等多股主力净流入额超1亿元。政策端持续加码。昨日《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，相关的重点任务包括：支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造；加快推动G60科创走廊科创产业融合发展，加快建设G60卫星互联网产业集群等。此前于7月16日，武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》，旨在抢抓商业航天发展重要机遇，推进武汉国家航天产业基地建设，打造商业航天千亿产业集群。7月12日，北京经济技术开发区表示，“北京火箭大街”项目在亦庄新城空天街区正式启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地。就国防军工板块现阶段投资机会，信达证券表示，“守得云开见月明”，2024年有望演绎“前低后高，困境反转”。展望下半年，我们预计随着新型号陆续放量，航空、航天等核心赛道有望迎来订单好转、业绩提速，龙头白马有望率先迎来估值修复。新域新质亮点层出不穷，今年或是C919国产大飞机上量、卫星互联网加快布局、商业火箭密集发射、3D打印产业化发展、电子对抗、水下攻防加速发展的关键一年。

金融界07-26 20:27

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