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股神蠢蠢欲动！彭博社：巴菲特重返日元债券市场瞄准日本“两大领域”股票
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年早些时候，他对五大贸易公司的支持推动日经225指数创下历史新高。如果伯克希尔·哈撒韦的选择范围扩大到其他行业，那么这将成为支撑日本股市的因素。近几个月来，由于日本国内政治不确定性和汇率波动，日本股市出现了剧烈波动。继8月份大盘大幅下跌后，日本银行和保险公司的估值也出现下跌。东证保险和银行指数的预计市盈率分别为9和10.1，而7月初该指数创下历史新高时分别为12.1和12.4。野村证券公司高级策略师Takashi Ito也表示，巴菲特购买金融股的可能性很大。 “日本金融业的基本面强劲，这符合巴菲特的标准，”他说。野村证券(Nomura)策略师Tomochika Kitaoka等进行的股票筛选发现，三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)、三井住友信托集团(Sumitomo Mitsui Trust Group Inc.)和损保控股(Sompo Holdings Inc.)等金融公司符合伯克希尔·哈撒韦投资组合的特征。伊藤表示，日本央行政策转向加息将提高该行业的利润率。尽管如此，鉴于伯克希尔最近出售了美国银行的股份，一些巴菲特观察家预计他的重点仍将放在贸易公司上。 Bito Financial Service Co.总裁兼首席执行官Mineo Bito经常参加伯克希尔在内布拉斯加州奥马哈举行的股东大会，他表示：“当他抛售他非常了解的美国银行股时，我无法想象他会购买日本银行股。”
颜辞10-03 17:00
上任三把火！日本新首相承诺结束通缩，政府呼吁央行谨慎加息
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场经历了一波剧烈的“过山车”。今日，日经225指数收跌2.2%，至37,808.76点，而上周五该指数收跌5%，周一反弹1.93%；日本东证指数收跌1.4%，至2651.96点，上周五收跌近4%，周一反弹1.69%。日元升值趋势有所缓解，美元兑日元今日一度突破144关口，最新报143.842. 承诺结束通缩昨日，日本新任首相石破茂正式就任，岸田内阁在临时阁僚会议上集体辞职。随后，石破茂成立了一个由20名部长组成的内阁，其中只有2名女性，不到上一届政府的一半，仅有7人曾担任过内阁职务，13人为首次入阁。加藤胜信担任财务大臣，他之前曾担任政府首席发言人。新任外务大臣是岩屋毅，他是石破的密友，曾担任防卫大臣。林芳正则继续担任内阁官房长官。加藤是前首相安倍晋三“安倍经济学”扩张性财政和货币政策的支持者，他的任命似乎是为了缓解人们对下一届内阁经济战略的担忧。在首次新闻发布会上，石破茂承诺将继续努力，坚决结束通缩，并呼吁日本央行保持宽松政策，以支持提振物价和促进增长的努力。石破茂表示：“日本经济即将战胜通货紧缩。我们将实施经济和财政管理，并将实现这一目标作为重中之重。” 他直言： “我不会对利率发表评论，但我期待日本央行保持目前的立场，帮助我们战胜通缩。” 石破茂还表示，他将继续前任岸田文雄的广泛经济政策，推动日本的工资增长和物价稳步上涨。呼吁央行谨慎加息最新，日本经济大臣赤泽亮正也表示，日本新任首相石破茂并不积极支持日本央行加息，这凸显了政府反对过早提高借贷成本的立场。他表示：“说石破首相支持加息并不一定准确，加息需要满足各种条件，当务之急是克服通缩。” 赤泽还指出：“我希望日本央行谨慎判断，我们绝对不能采取任何措施暂时给经济降温。我认为战胜通缩应该是当务之急。” 赤泽亮正以与石破茂关系密切而闻名，他的言论表明，政府正在向日本央行行长植田和男发出信号，反对过早再次提高借贷成本。而且，赤泽可以参加日本央行的政策会议，他对央行的评论具有特别重要的意义。目前，日本的主要通胀指标已经达到或超过2%的价格目标两年多，但政府仍未宣布通缩结束，原因是日本仍有可能再次陷入价格下跌的状态。赤泽表示，彻底摆脱通货紧缩的必要性没有改变，并称实际工资在过去几个月才刚刚开始上涨。种种迹象表明，新政府需要一段时间才能确信已经克服了通缩的威胁。与此同时，央行加息周期已经开启。日本央行于今年3月结束了大规模的货币宽松计划，并于7月将政策利率上调至0.25%。在石破茂意外获胜之前，大多数经济学家预计央行将在明年1月进一步加息。而日本央行此前一再强调，如果经济和物价表现符合预期，将继续加息。
格隆汇10-02 14:45
隔夜美股全复盘(10.2)| 三大股指收跌，中概股指逆势收涨，富途涨逾12%
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为此前巴菲特购买日本贸易公司股份，助推日经225指数创下历史新高。巴菲特在2月份的致股东信中表示，伯克希尔对日本公司的大部分投资都是通过发行日元债券筹集的。 3、阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛：中国电商价值重估空间巨大 10.1 高盛在最新研报中指出，随着政府推出强劲的促增长政策及电商市场环境的逐步正常化，主要电商平台的市场份额趋于稳定，电商行业将成为中国互联网领域估值重估最重要的领域之一。高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。 4、特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求 10.2特斯拉料将录得今年首个季度销量增长，此前中国这一全球最大电动汽车市场的消费者趁着政府提高补贴加紧行动。根据接受彭博调查的分析师预估，特斯拉第三季度全球交付量约为463,900辆，较去年同期增长约7%。中国政府近来将补贴金额提高至两倍，以鼓励车主置换旧车为电动汽车，这帮助提振了过去几个月的需求。巴克莱分析师Dan Levy预计，特斯拉第三季度全球交付47万辆的，他表示：“中国的强劲需求对特斯拉而言正是时候，这有助于抵消美国和欧洲的持续疲软。” 5、大罢工迫在眉睫美国港口雇主做出让步提议为码头工人加薪50% 10.1 美国海事联盟表示已提议为码头工人加薪近50%，希望恢复与国际码头工人协会的谈判并避免东海岸和墨西哥湾的港口陷入大罢工。代表港口运营商和航运企业的的美国海事联盟在一份声明中表示，过去24小时内与工会就薪资进行了讨价还价。“美国海事联盟提高了我们的报价并要求延长当前的主合同，” 声明称。工会的一位发言人则表示他不了解有这样的提议。美国东岸和墨西哥湾港口47年来首次关闭负责处理全美一半贸易量 10.1 美国东岸和墨西哥湾所有主要港口的码头工人展开罢工，可能冲击全球最大经济体，并在总统大选前几周引发政治动荡。受到影响的港口合计有能力处理美国高达一半的贸易量，此次罢工将导致集装箱和汽车运输暂停。能源供应以及散装货物不受影响。军用物资的船运和遊轮的移动也属于例外。从休斯敦到迈阿密以及纽约-新泽西州每个主要集装箱港口都将停摆，严重程度取决于罢工持续的时间。摩根大通表示，美国东部标准时间周二凌晨12:01开始的罢工，每天造成的经济损失将达38亿至45亿美元。纽约州州长Kathy Hochul在午夜过后发表的声明指出，不久之前，从缅因州到德克萨斯州的港口，东岸码头工人47年来首次大规模罢工开始了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国9月ADP就业人数（2）21:00 美联储哈玛克发表讲话（3）23:00 美联储理事鲍曼发表讲话（4）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话
格隆汇10-02 08:16
【直击亚市】中国暴涨后进入国庆长假！日本新首相确认，小心以色列定向地面突袭
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淡，而日元走弱推动日本股市指数上涨。日经225指数上涨最多1.9%，而前一天基准指数在执政党的领导竞选后几乎大跌5%。在早盘上涨后，亚洲股市指数几乎没有变化。台湾地区股市上涨，而澳大利亚股市下跌。中国和香港因假期休市。美国股指期货在涨跌之间波动。 #亚市直击# 在美国，标普500指数连续第四个季度上涨——这是自2021年以来最长的连涨。以科技股为主的纳斯达克100指数也取得了类似的表现。 “牛市已经度过了历史上最弱的第三季度，而且可能会至少保持到年底，因为盈利依然强劲，利率正在下降，消费者仍在支出，”Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示。 “我们预计第四季度将与第三季度相似——波动性依然较高，但会有一个强劲的收尾，”她补充道。周二，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美联储将“随着时间推移”降低利率，并重申整体经济保持稳健后，日元兑美元略有走弱。石破茂预计将在周二确认为日本新首相，这令投资者措手不及，他们此前押注石破茂的对手将推出更多货币刺激措施。 Invesco资产管理的策略师David Chao表示：“我仍然认为，全球风险资产将在年底表现良好，因为宏观经济背景和增长比之前预期的更具韧性。因此，近期市场的叙事已从对美国经济放缓的质疑转向对美联储剩余时间内降息幅度和速度的关注。” 市场也在为以色列开始在黎巴嫩的“定向地面突袭”消息可能带来的影响做准备。投资者评估中东冲突扩大的风险时，油价持稳。在澳大利亚，8月零售销售额增长超预期，税收减免和较暖的天气促使家庭支出增加。受该数据提振，澳元表现优于其他主要货币。澳大利亚铁矿石矿商的股票下跌，因为铁矿石价格在周一升至7月初以来的最高点后略有回落。在日本，交易公司股票继续上涨，原因是伯克希尔·哈撒韦公司聘请银行进行潜在的日元债券发行。中国市场在周一创下16年来最大涨幅后，进入为期一周的假期。根据彭博汇编的数据，9月MSCI中国指数的表现超过剔除中国股票的新兴市场指数，差距近22个百分点，这是自1999年6月以来最大的表现差距。
云涌10-01 13:18
日本股市暴跌近5%，石破茂当选首相引发经济政策不确定性
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日本股市暴跌，新首相政策引发市场忧虑日经225指数大跌石破茂当选首相的市场反应日元升值对日本出口企业的影响石破茂经济政策分析编辑总结名词解释 2024年重大事件日经225指数大跌本周一，日本基准日经225指数在早盘交易中暴跌近5%，原因是日本自民党选择了前防卫大臣石破茂作为下一任首相。这一选举结果引发了市场的剧烈波动，日经225指数一度下跌4.4%，报38,062.06点。石破茂当选首相的市场反应石破茂将在周二接替现任首相岸田文雄，后者因支持率下降而辞职。虽然石破茂在获胜后表示将延续岸田的经济复苏政策，但市场更青睐其竞争对手——经济安全大臣高市早苗，后者被认为对投资者更为友好。石破茂对日本央行提高利率的支持，导致市场对未来经济政策走向产生不确定性，推动了股市下跌。日元升值对日本出口企业的影响石破茂支持日本央行提高利率，这推动了日元对美元的升值。日元升值对于依赖海外销售的日本出口企业非常不利。由于日元走强，丰田汽车的股价下跌6.2%，本田汽车下跌6.8%，日产汽车则下跌5.8%。对于日本的出口企业来说，较强的日元会削弱其竞争力，降低海外市场的利润。石破茂经济政策分析石破茂支持提高最低工资，并允许企业税和金融资产税上调，这引起了市场的担忧。其前任岸田文雄推行了所谓的“新资本主义”政策，旨在更公平地分配国家财富，然而，由于日元贬值导致物价飞涨，这一政策的进展受阻。石破茂的政策方向与岸田相似，但市场担心其可能的加税和利率提升措施将给经济复苏带来新的不确定性。编辑总结石破茂的当选加剧了市场对日本经济政策走向的担忧。虽然他延续了岸田文雄的政策路线，但其对加息和税收调整的立场引发了股市的剧烈反应。日元升值给依赖出口的企业带来了巨大压力，而石破茂未来的政策将对日本经济复苏产生深远影响。名词解释日经225指数：日本最具代表性的股市指数，由225家日本大公司组成。新资本主义：岸田文雄提出的一项经济政策，旨在通过再分配措施，实现经济的可持续增长和财富分配的公平性。日元升值：日元相对于其他货币的升值，通常对出口导向型经济体如日本不利。 2024年重大事件 2024年1月：日本央行可能继续推行利率政策调整，进一步影响日元汇率。 2024年3月：石破茂政府可能推出新的税收政策，引发市场的进一步波动。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
日本新领导层鹰派政策预期导致股市下跌与全球市场波动，反映出地缘政治紧张对经济复苏的影响
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派”，这使得市场对日元的预期开始动摇。日经225指数和东证指数在开盘时均出现下跌，投资者对未来的货币政策感到不安。铁矿石价格上涨与此同时，铁矿石价格在新一轮政策调整中显著上升，特别是在中国主要城市放松购房限制后，市场需求得到了提振。上海、广州和深圳等城市的政策调整旨在刺激房地产市场，进一步支持疲软的经济复苏。新政策的实施使得铁矿石期货在新加坡交易所飙升。全球市场动态全球市场在即将进入最后一个季度时，经济前景有所改善，尤其是在中国推出了一系列刺激措施之后。与此同时，印尼、欧洲和美国等地的中央银行开始减息以支持经济增长。根据最新的彭博市场实时脉搏调查，预计美国股市将优于国债，而新兴市场也将受到青睐。中东局势影响全球市场情绪可能受到中东局势紧张升级的影响。以色列在贝鲁特杀死了真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉后，市场密切关注伊朗的反应。伊朗驻贝鲁特大使馆表示，以色列的袭击是一种危险的升级，将引发适当的惩罚，但总统马苏德·佩泽什基安并未明确承诺对以色列进行直接和立即的报复。未来市场展望本周，交易员将密切关注中国的官方和财新制造业及服务业PMI数据，这些数据将在市场因黄金周关闭前发布。此外，欧元区的通胀和制造业活动数据将在美国周五的就业报告之前发布，后者将帮助评估美联储年底前的减息前景。编辑观点近期市场动荡的原因在于新领导层的鹰派政策预期以及中东局势的紧张局势。全球经济的复苏面临多重挑战，投资者需要密切关注各国央行的政策走向和地缘政治的变化，这些因素将直接影响市场的波动性和投资决策。名词解释 1. 日元：日本的法定货币，是国际金融市场中重要的交易货币之一。 2. 铁矿石：用于生产钢铁的重要原料，其价格受到全球经济及政策变化的影响。 3. PMI：采购经理人指数，是反映经济活动水平的重要指标，通常用于判断制造业和服务业的健康状况。相关大事件 2024年9月29日，全球市场因中东局势紧张和日本新领导层政策预期而波动，投资者对即将发布的中国制造业和服务业PMI数据保持关注，这将对市场情绪产生重要影响。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
中国实施经济刺激措施推动亚洲股市反弹，日本政策不确定性加剧市场波动，反映全球经济复苏的复杂局面
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区市场则表现较为坚挺。日本市场动态日经225指数早盘大幅下跌4.0%，投资者对新首相石破茂的政策走向感到焦虑。石破茂曾对日本央行的宽松政策持批评态度，但在周末的讲话中，他表示考虑到经济现状，货币政策“必须保持宽松”。这使得日元对美元反弹0.5%，从上周五的146.49高点回落至142.85。中国经济刺激措施中国央行宣布将指示银行在10月底前降低现有住房贷款利率，预计平均下调50个基点。这是继上周中国推出自疫情以来最大规模的刺激计划后的又一举措，显示出政府对抗通缩风险的决心。巴克莱经济研究负责人克里斯蒂安·凯勒表示，“通缩风险现在被更加严肃地对待”，而中央政府显然达成了共识，财政刺激和中央政府的杠杆作用对于扭转经济下行是必要的。美联储政策预期本周将发布一系列重要的美国经济数据，包括可能决定美联储是否在11月再次大幅降息的就业报告。市场预计美联储在11月7日降息50个基点的可能性约为53%。此外，市场还将密切关注美联储主席鲍威尔的讲话以及关于就业和私人雇佣的数据显示。大宗商品市场动向由于担心可能增加的供应，油价波动不定。布伦特原油小幅下跌至71.86美元每桶，而美国原油小幅上涨至68.21美元每桶。与此同时，金价因美元疲软和债券收益率下降而上涨，达到了2685美元每盎司的历史新高。编辑观点亚洲股市的分化表现反映了对各国政策走向的不同预期。日本新首相的鹰派立场可能会导致市场的不稳定，而中国的刺激措施则显示出政府对经济复苏的重视。投资者需关注未来几周的政策变化及其对全球市场的影响。名词解释 1. 日经225指数：日本主要股指之一，反映了日本证券市场的整体表现。 2. 通缩：指物价普遍下降的经济现象，可能导致经济增长乏力。 3. 美联储：美国的中央银行，负责实施国家的货币政策。相关大事件 2024年9月29日，中国宣布进一步的经济刺激措施，以应对潜在的通缩风险，市场反应积极，尽管日本股市因政策不确定性而大幅下跌。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
日本新首相石破茂当选导致股市剧烈震荡，投资者情绪不稳引发市场不确定性
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在新首相石破茂意外当选后出现大幅下跌，日经225指数在早盘交易中一度下滑4.7%。投资者此前预期石破茂的对手高市早苗会当选并推动日本央行保持低利率，从而为市场带来更大的刺激。日元对美元下跌0.3%，报142.68，而10年期国债期货也下跌了0.70点至144.52。新首相政策影响石破茂在当选后呼吁更加清晰的央行政策正常化方案，并强调通过政府支出来促进地方经济的发展，以应对农村地区的人口减少。尽管如此，他仍然表示支持日本央行逐步走出超低利率政策的方向，这与高市早苗的“进一步加息现在是愚蠢的”观点形成鲜明对比。根据报导，内阁将任命加藤胜信为新任财务大臣，这被认为可以缓解市场对石破茂可能大幅削减前首相安倍晋三经济刺激政策的担忧。市场情绪变化分析师表示，在石破茂的政策更加明确之前，市场可能会面临短期波动。随着周一市场的剧烈波动，出口企业受到的打击最大，因为日元升值削弱了企业的利润预期。反之，因市场对高市当选的预期而下跌的银行股在周一反弹。投资者关注焦点投资者将密切关注石破茂的政策走向，尤其是与企业税收和治理改革相关的领域。摩根士丹利MUFG证券建议投资者关注国内需求导向的股票，直至关于不断增长的企业税负的担忧得到解决。高盛集团则警告，短期内波动性可能持续，直到石破茂明确其对投资者关切的立场。编辑观点日本股市因新首相选举结果而出现的波动反映出市场对政策变化的敏感性。投资者的情绪和市场表现受限于对新政府经济政策的预期和解读，未来几周将是观察石破茂政策方向的关键时刻。总体而言，市场在短期内可能会面临较高的不确定性。名词解释 1. 日经225指数：是日本主要的股指之一，反映日本股票市场的整体表现。 2. 央行：中央银行，是负责实施货币政策的金融机构，通常影响国家的利率和货币供应。 3. Abenomics：安倍经济学，是指前首相安倍晋三推行的一系列经济政策，旨在通过货币宽松、财政刺激和结构改革来推动日本经济复苏。相关大事件 2024年10月1日，日本国会预计将确认67岁的石破茂担任首相，投资者的关注焦点将转向其政策方向及即将举行的提前选举。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
超级“金九”火爆收官！A股、港股史诗级暴涨，疯牛真的来了？
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数累涨3.74%。日韩股市陷入低迷，日经225指数累跌1.88%，韩国综合指数累跌3.01%。海外市场中，由于美联储降息，美股表现良好。纳斯达克100指数累涨2.22%。欧洲股市走势分化。其中，德国DAX指数累涨3%，法国CAC40指数累涨2.11%，英国富时100指数累跌0.67%。 A股见证历史！ 9月最后一天，A股暴涨收官。不仅上证指数成功站稳3300点，深证成指、创业板指也均创出本世纪以来最大盘中涨幅纪录。值得注意的是，今日沪深两市成交总额近2.6万亿元，还刷新了历史成交额纪录。截至最后一个交易日，上证指数本月累涨17.39%，深圳成指本月累涨26.13%，创业板指本月累涨37.62%。从走势来看，9月A股市场呈现前低后高的总体走势。月初至中秋节前，三大指数持续震荡走低。但中秋节后（9月18日）开启小幅反弹，自9月24日央行、金融监管总局、证监会宣布一系列金融政策起，行情迎来大涨。 24日至今，上证指数累涨21.37%，深证成指累涨30.26%，创业板指累涨42.12%。行业方面，非银金融、房地产、计算机等板块表现尤为强势；主题概念里，国企改革、华为产业链等板块涨势活跃。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：银之杰285.09%、双城药业213.41%，汉嘉设计179.73%、华信永道149.94%、汇金科技149.13%。 9月累计跌幅居前五的分别为：大众交通-17.49%、创兴资源-15.7%、西部建设-10.48%、领益智造-10.38%、佳力奇-8.65%。港股大反弹！ 9月，港股市场同样收获颇丰。截至最后一个交易日，恒生指数累涨17.48%，恒生科技指数累涨33.45%，国企指数累涨18.62%。从走势来看，与A股不同，港股的反弹行情开始于中秋节前。而随着一系列政策组合拳发布，港股自9月24日起强势拉升。 24日至今，恒生指数累涨15.82%，恒生科技指数累涨28.49%，国企指数累涨17.54%。行业方面，中资券商股、内房股、餐饮股等板块表现强势。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：融创中国156.86%、国泰君安国际113.46%、红星美凯龙91.89%、万科企业81.27%、合生创展集团80.22%。 9月累计跌幅居前五的分别为：美中嘉和-35.93%、第四范式-34.02%、贵州银行-12.42%、BRILLIANCE CHI-7.38%、电能实业-7.21%。月内大事记国内方面，9月底一系列重磅政策出台，为市场注入了信心。 9月24日，中国人民银行释放重磅信号，提出三大举措：降低存款准备金率和政策利率；降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例；创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。 9月26日，中央政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 9月27日，中国人民银行宣布，自当日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。 9月29日，中国人民银行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策；同时，市场利率定价自律机制发布倡议，明确存量房贷利率10月31日前批量下调。数据表现上，国家统计局30日公布，9月中国制造业采购经理人指数（PMI）较上月回升0.7个百分点至49.8%，为6个月来首次回升。尽管仍低于荣枯线，但表现好于预期。国外方面，9月全球掀起一轮“降息潮”。 9月18日，美联储宣布四年来首次降息，降息幅度为50个基点。此外，欧洲央行、科威特央行、阿联酋央行等纷纷在本月内宣布降息。 9月27日，日本自民党前干事长石破茂成功当选自民党新任总裁，他将在10月1日的国会指名选举中接替现任首相岸田文雄，就任日本第102任首相。后市行情如何？在A股与港股屡创新高之际，大量外资纷纷表示，看好中国股市。高盛将MSCI中国指数的目标从60上调至70，沪深300指数未来12个月的目标从3900点上调至4100点。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。她还认为，A股将跑赢整个新兴市场。此外，摩根大通、瑞银、美银等外资投行也纷纷发声，唱多中国资产。展望后市，华西证券认为，目前仅处于行情启动的1.0阶段，A股积极可为。股票市场往往领先基本面反映，本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。股市被称为经济的晴雨表，股票市场走势也往往领先于宏观经济，历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见的提前至9月召开，显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心，A股盈利底有望更加明晰。国泰君安指出，先拉升后轮动，先蓝筹后成长，决断在年末。行情高涨也需要“冷思考”，在大国博弈与国内转型要求下，经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同，而更聚集“长效机制”。因此判断股市行情先拉升后轮动，先蓝筹后成长，行情决断在年末，看实际政策落地能否推动预期上修。港股方面，光大证券表示，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力的影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前值得积极配置，且相比于A股可能会具有更大的弹性。
格隆汇09-30 21:45
【日股收评】凶跌近5%！日本选举飞出“黑天鹅” 盯紧这一心理关口
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市周一(9月30日)暴跌。截止收盘，日经225指数当日下跌4.8%，报37,919.55点，而更广泛的东证指数则下跌了3.5%。#日本市场# 在日经225指数的225只成分股中，212只下跌，13只上涨。汽车制造商周一大幅下跌，丰田汽车下跌7.6%，本田汽车下跌7%。半导体板块股价下跌，芯片设备制造巨头东京电子下跌近8%。出口商是东证指数的最大拖累，主要因为市场担心日元走强。银行业是东京证券交易所33个行业组别中唯一上涨的板块，上涨1.85%。银行业一直是受益于货币政策正常化预期的最大赢家。然而，野村证券的策略师Kazuo Kamitani表示，大部分抛售可能已经接近尾声。 “说实话，我原以为今天日经指数的跌幅会更大，但38000点的心理关口正逐渐成为一种支撑，”Kamitani表示，“我的印象是，这里有很强的支撑。” 日本国债收益率飙升，10年期基准债券收益率上涨4.5个基点至0.85%，两年期国债收益率则攀升7个基点至0.385%。石破的当选迫使投资者削减此前因高市可能成为日本新首相而建立的头寸，市场原本预期他会鼓励日本央行维持低利率。石破茂曾批评日本央行在过去十年实施的非常规刺激政策，他在上周五战胜货币政策鸽派的高市早苗，赢得一场势均力敌的选举，该选举在股票和债券市场关闭后才尘埃落定。石破将于周二正式成为首相。然而，石破的现行立场不甚明朗。上周末他在接受日本全国广播公司NHK采访时表示：“鉴于当前的经济状况，货币政策作为趋势必须保持宽松。” 早在8月初，石破曾表示日本央行自3月退出负利率政策并在7月进一步加息后，“走在正确的政策轨道上”。此外，石破选定的财政大臣人选加藤胜信(Katsunobu Kato)也进一步使局面复杂化。据报道，加藤曾在5月呼吁继续推动货币政策正常化。加藤一直是“安倍经济学”的支持者。 “这次领导层的更替为日元带来了新的不确定性，”盛宝外汇策略主管Charu Chanana表示，“石破的鹰派言论很有可能影响日本央行的政策思维。” 她说：“我们仍预计在进一步加息方面将保持谨慎……但工资-价格螺旋上升表明日本央行有进一步正常化政策的空间。” “考虑到市场在过去几次交易中因对高市胜选的希望而大幅上涨，今天的下跌并不令人意外，”三菱UFJ摩根士丹利证券公司的高级投资策略师Kohei Onishi表示，“这将是暂时的，投资者买入日本股票是基于对通胀、工资增长和市场改革的希望，而不是基于央行的宽松政策。市场将重新回归对基本面的关注。” 预计日本议会将在10月1日投票确认67岁的石破茂为首相。投资者的关注点可能会转向大选的时间，石破计划于10月27日举行大选。分析师表示，石破在自民党胜选后，市场重新押注日本央行加息的可能性增加。摩根士丹利MUFG证券公司建议投资者关注以国内需求为主的股票，直到对企业税负增加的担忧得到解决。高盛集团警告称，在石破明确表态“关于投资者关注的公司治理改革和金融资产所得税率”等领域之前，市场波动可能会在短期内持续。上周五日元大幅上涨约1.9%，周一进一步上涨0.3%，目前交投在141.78。日元走强会压缩日本许多重量级出口企业的收入，同时也使得日本股票对海外投资者而言更加昂贵。石破支持提高企业税和投资所得税，这给股市带来了另一个阻力。不过，石破作为新任首相在领导自民党进入10月27日的临时大选时，不太可能一开始就引发太多争议。 “金融税问题确实让投资者担忧，但我认为目前石破内阁的重点是赢得临时大选，”瑞穗证券的日本首席策略师Shoki Omori表示，“我不认为他们现在会采取强硬立场，因为自民党的支持率非常低。”
云涌09-30 16:54

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