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板块轮动加速，坚持多样化投资

。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以41190.68收盘，较上周上涨4.06%。本周五，德国DAX 30指数以18748.18收盘，较上周上涨1.48%。本周五，英国FTSE 100指数以8252.91收盘，较上周上涨0.6%。分析和展望：本周初，市场主要关注法国和英国历史性大选，但随后，市场注意力已转移到一系列通胀数据上。欧洲STOXX 600 指数周五收盘上涨 0.97%，连续第三个交易日上涨，创下自 6 月 12 日以来的最高水平。

汉邦金融07-14 22:03

0712收盘：美股指数和个股全面上涨，但财报季大银行出师不利

涨。然而，受软银股价下跌的影响，日本日经225指数下跌2.5%。比特币上涨 0.2% 至 57,641.16 美元，以太币几乎没有变化，为 3,118.81 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.4% 至每桶 82.25 美元。现货金下跌0.2%至每盎司2,411.64美元。来源：加美财经

加美财经07-14 00:01

0711收盘：市场变脸，特斯拉带头惨跌华丽七雄变七难，但成分股普涨，中小盘股扬眉吐气

市反弹。欧洲斯托克600指数上涨，日本日经225指数和香港恒生指数也上涨。比特币价格几乎没有变化，为 57,364.12 美元，以太币上涨 0.3% 至 3,105.14 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 83.06 美元，现货金上涨1.8%至每盎司2,413.84美元。来源：加美财经

加美财经07-13 00:00

「养老基金一哥」日本GPIF拟调整投资组合，全球金融市场将迎动荡？

年新低，但日本股市走出牛市态势，在本周日经225指数和东证指数均创下历史新高。有媒体估算，如果GPIF将10%的资产从外币转移至日圆资产，将造成1500亿美元的资产流动。但也有分析认为，外汇市场规模庞大且变化无常，这种调整也未必能够阻贬日元。原文链接

投资慧眼07-12 20:29

ETF英雄汇(2024年7月12日)：标普生物科技ETF(159502.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

TF下跌，下跌比例达41%。宽指方面，日经225指数今天表现靠后，下跌2.45%；行业主题指数方面，富时亚太低碳精选指数跌幅居前，下跌1.00%。亚太精选ETF（159687.SZ）最新份额规模达2.15亿份。该产品紧密跟踪富时亚太低碳精选指数，富时亚太低碳精选指数旨在反映亚太市场大盘和中盘股的表现，并增加对具有低碳特征的公司的投资权重。成分股权重基于公司的运营碳排放密度和化石燃料储蓄密度表现而调整。涉及具争议性产品活动的公司，例如具争议性武器、烟草和动力煤，以及涉及与联合国全球契约原则有关的争议的公司，将被排除在指数外。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价13.85%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价4.83%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-12 16:11

日本股市再创历史新高！乐观情绪能持续吗？

，日本股市再度冲击新高。截止7月9日，日经225指数和东证股价指数期货（TOPIX）分别创下41769.35点和2907.21点的历史最高纪录。日本股市重启涨势与日元兑美元重启跌势的周期基本上相吻合的，这意味着日元贬值并不仅仅反映日本经济的疲软，还反映出国际资本兑日本股市的青睐，且表明日本经济放缓导致日本企业国内业绩的下滑不足以逆转日本企业海外利润增长的势头。此轮日本股市创新高与日本经济增长相背离是历史上很少见的，在特定的宏观环境下出现的，即日元持续贬值刺激出口、日本海外投资的增长和货币宽松下投资者大规模杠杆交易。展望后市，如果美联储启动降息，美股调整那么日本股市泡沫才会刺破。经济增长基本面与日本股市走势背离日本内阁府公布的修正数据显示，由于内需疲软，经季节调整后，一季度日本实际GDP环比下降0.7%，降幅较初值扩大了0.2个百分点。按年率，日本一季度GDP环比下降2.9%，。其中，政府公共投资从环比增长3.0%下调至减少1.9%；住宅投资从环比下降2.5%下调至下降2.9%；占日本经济比重二分之一以上的个人消费维持环比下降0.7%不变，连续四个季度负增长。从2023年日本GDP贡献率来看，日本经济增长主要依赖个人消费拉动，但是今年一季度，个人消费增长对GDP增长的贡献率在不断下降，企业的设备投资的信心不足。在日元贬值背景下，日本物价水平居高不下，抵消了日本居民收入名义增长的利好，导致日本居民实际可支配收入同比下降。日本最大工会组织7月3日公布2024年度工资谈判结果，今年其成员平均工资增幅达5.1%，创下逾30年以来的最高水平。然而，日本厚生劳动省数据显示，扣除物价上涨因素后，4月份的日本实际工资收入已连续25个月同比减少。日本居民实际收入降低影响日本居民的购买力，数据显示，5月，日本两人及以上的家庭月消费性支出实际同比下降1.8%，环比下降0.3%。日元贬值还给日本零售、能源和航空等行业带来压力，加重依赖进口原材料的企业负担。据明治安田综合研究所测算日元贬值的影响，当日元对美元汇率至160比1时，进口物价将上涨8.7%；当日元对美元汇率至170比1时，进口物价将上涨13.5%。日元贬值对日本经济唯一利好在于带来旅游业的繁荣，但日本股市领涨的板块并非是旅游业，而是半导体板块。数据显示，2024年一季度，访日游客的消费额换算成年度数据已站上7万亿日元大关，约为7.2万亿日元，对日本GDP的贡献仅次于汽车出口。日元兑美元贬值兑日本股市有提振作用日元兑美元的这轮贬值，既有美联储推迟降息导致美日利差持续处于高位的原因，也有日本经济长期存在的一些结构性问题的原因：首先，日本能源、食品、原材料等重要资源严重依赖进口，对美元的需求持续增加；其次，日本货物贸易、服务贸易持续逆差；再次，海外投资收益虽然丰厚，回流的资金却趋于减少。从货币政策来看，尽管今年3月日本央行已将负利率调整为零利率，但整个市场收益率仍然偏低，而美联储兑通胀下降持续性没有足够信心，降息一再延后，美日利差长期处于高位，导致了日元对美元的持续贬值。数据显示，截止7月8日，尽管10年期美债和日债利差回落至3.19个百分点，但还是属于历史高位。统计发现，美元兑日元汇率与10年期美日债券利差呈现0.6的正相关性，这意味着美日利差维持高位，日元贬值趋势就很难逆转。图为美元兑日元汇率与10年期美日债利差走势对比图片日本股市上涨非企业利润驱动日本股市涨势良好的背后，经济基本面的支持不足，这意味着日本企业国内利润是下降的，只有部分对外投资的企业利润受益于美国或其他经济体而有所改善，所以得出结论是日本股市上涨并非企业利润驱动。有两个非常规因素驱动日本股市上涨，这可能导致日本股市的涨势存在潜在的风险：一是国际资本的分散化投资。当美股上涨过快，投资者会分散风险，将资金投入日本股票，特别是半导体板块。因此，半导体板块的强劲表现是当前日本股市上涨的重要支撑，而这种强劲表现不仅限于日本，而是由美国领涨，带动整个半导体产业链跟随美国的势头。下半年，如果美股出现调整，日股也必然会随之调整。二是日本股市新高背后的驱动力来源于投资者加杠杆，尤其是高杠杆保证金买入或成半导体、电力股。例如东京电子有限公司作为日本最大的芯片制造设备供应商，其保证金购买量自去年底以来激增470亿日元(约合2.93亿美元)，在东证500指数成分股公司中增幅最为显著。从贸易顺差来看，经常账户顺差表明日本海外收益的变现。受海外证券投资收益增加及日元贬值影响，5月日本海外投资收益扩大至4.21万亿日元。不过，由于日本制造业出口竞争力下降，货物出口还是保持较大的逆差。5月，日本货物贸易逆差为1.11万亿日元。综上所述，日本股市涨势与日本经济减速的基本面是背离的，同样说明并非企业利润改善驱动，因此可以推断日本股市属于流动性驱动的。而流动性驱动来源于两个方面：一是日本本国居民加杠杆，体现为日本货币政策持续宽松，加息进程相对缓慢；另一方面国际资本并没有因日元贬值而流出，反而利用超低的日元利率进行套息交易，大规模买入日本股市。但这种股市上涨的持续性和风险度加大，存在泡沫破灭风险，投资者可以关注芝商所旗下的东证股价指数期货（TOPIX）进行风险管理。TOPIX期货合约为全球投资者投资基准日本股指的又一工具。TOPIX是反映当前市值的指标，被用作投资日本股市的一个基准。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$

老虎证券07-12 11:41

日元剧烈震动，日股急转直下！美国CPI之夜，日本当局已“出手”？

历史新高后，今天悉数转跌。截至发稿，日经225指数跌幅超2%报41362.7，东证指数跌超1%报2898.35。日本当局“动手”？对于日元的剧烈异动，日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)周四晚间表示，他无法评论这一波动是否为干预所致。如果确实进行了干预，政府会在月底披露。神田表示，市场怀疑是否美国CPI数据或其他因素刺激了日元。对此，他也认为市场“根据美国CPI所做解读”是合理的。周五早间，他又继续发表评论称，鉴于美国和日本之间的收益率差距，这些走势背后可能是投机行为。最近的日元走势不符合基本面，如果需要，他将在外汇方面采取适当的措施。虽然神田真人拒绝透露此次是否出手干预，但据日媒报道称，日本当局已介入外汇市场，以求提振日元。野村国际公司外汇策略师 Yusuke Miyairi 表示，神田真人能够在东京这么晚的时候还在媒体面前发表讲话，这一事实“很能说明问题”。三菱UFJ信托银行的小野寺孝文（Takafumi Onodera）也表示： “我们看到日元出现大幅波动，在CPI数据疲软后，这个时机看起来可能是干预。” 另外值得一提的是，据知情人士透露，日本央行12日对欧元进行了“利率检查”，向市场参与者询问市场水平。据说，这是为日元购买外汇干预做准备的举动。去年来，日元一路走低，成为G10国家中表现最差的货币。上周，日元跌至1986年以来的最低点，日本当局因此再次发出警告，称必要时愿意采取行动支撑日元汇率。美联储9月降息有望？美国CPI数据超预期放缓，市场正对美联储降息预期升温。数据显示，6月CPI同比增长3.0%，低于预期的3.1％和前值的3.3％，为去年6月以来最低增速。核心CPI同比增长3.3%，低于预期的3.4%和前值的3.4%，创2021年4月以来以来最低增速。这些数据表明，美国国通胀率更接近美联储2% 的目标，也使得美联储更有可能在短期内开始降息，这对美元不利。所以隔夜在数据公布后，美国国债收益率经历了暴跌，美元重挫，非美货币多数上扬。华尔街正希望通胀的改善令美联储最早可以在今年秋天开始放松货币政策。对此，有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos称，通胀温和为9月降息敞开大门。据CME美联储观察工具，交易员预期美联储在9月会议上降息的概率升至83%，并增加了对12月第二次降息的押注。而对于日元接下来的走势，Lord Abbett & Co. 投资组合经理利亚·特劳布则表示，无论如何，如果美国和日本的政策不发生变化，日元不太可能持续走强。尽管美国收益率近几周有所下降，但10年期美国国债和日本政府债券之间的利差仍远高于过去 10 年的长期平均水平。即便日本央行在3月进行了2007年以来的首次短期政策利率上调，但市场对日元的情绪依然十分低迷，看跌押注仍然占据了市场主导地位。据美国商品期货交易委员会截至7月2日当周的数据，非商业交易员目前持有约 189,560 份押注日元将在未来几周下跌的合约（价值约 147 亿美元或 686.8 亿令吉），这是自 2007 年以来最多的一次。 Columbia Threadneedle Investment全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示： “仅从这一持仓状况来看，我预计任何意外的数据都会导致日元出现更大波动。”

格隆汇07-12 10:51

0710收盘：比拜登还固执，美股不顾调整呼声全面收涨，标普500首次站上5600点

全球股市涨跌互现。欧洲股指上涨，日本日经225指数创下近期新高。中国股市下跌。数据显示，中国出厂价格持续下跌，年度消费者物价指数通胀率放缓至0.2%。比特币下跌 0.9% 至 57,424.76 美元，以太币上涨 1.2% 至 3,108.05 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 82.40 美元，现货金上涨0.3%至每盎司2,372.14美元。来源：加美财经

加美财经07-12 00:01

【美股收市】标普500突破5600点，华尔街创纪录的涨势持续

势头。外围市场在国外股票市场，日本日经225指数上涨0.6%，收盘再创纪录。今年迄今，已上涨25%，涨幅甚至超过美国股市。其出口商也受益于日元兑美元的贬值，这可以提高他们的利润。债券市场由于降息预期高涨，目前美债收益率集体下跌。 10年期美国国债收益率从周二晚间的4.30%和4月份以来的4.70%降至4.28%。自春季以来的这一走势对债券市场而言意义重大，并为股价提供了支撑。 2年期美债收益率持续下挫，仍徘徊在三个月低点附近。焦点个股拥有计算、内存和LED业务的科技公司Smart Global Holdings股价上涨26.27%，该公司公布最新季度利润和收入强于分析师预期。 LegalZoom下跌25.35%，该公司表示，其首席执行官Dan Wernikoff将离开公司并辞去董事会职务，该公司还下调了全年收入预测。百度ADR一度涨近6.2%，收涨2.66%，延续上日收涨超8%的表现，据称，百度旗下萝卜快跑有望在2025年实现盈利。微软上涨1.46%，该公司放弃OpenAI董事会的无投票权观察席位，但可能无法打消美国监管部门的反垄断顾虑。 AMD上涨3.87%，该公司将以全现金方式收购欧洲最大的私人AI实验室SILO AI，交易价值约6.65亿美元，以缩小与英伟达的差距。

Sissi07-11 05:27

0709收盘：美股收盘变动不大，苹果市值超3.5万亿，分析师调高英伟达目标价到180美元

% 至 3,068.56 美元。日本日经225指数反弹至历史新高。在欧洲，法国CAC40指数和德国DAX指数下跌。西德克萨斯中质原油下跌 0.9% 至每桶 81.57 美元。现货金上涨0.2%至每盎司2,363.93美元。来源：加美财经

加美财经07-11 00:00

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