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早报｜特斯拉宣布加码扩产；埃克森美孚全年利润打破西方石油行业记录；南向资金连续14个月净流入超4300亿港元

数收跌0.82%，报4542.58点。日经225指数收跌0.42%，报27318.50点。韩国KOSPI指数收跌1.00%，报2425.09点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7531元，较周一夜盘收盘跌9点。成交量334.32亿美元。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1945.30美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收涨0.97美元，涨幅1.24%，报78.87美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.48%，报84.49美元/桶。　　美股要闻　　“终极电池”来了？特斯拉宣布加码扩产！　　对于两年半前高调推出的“王牌”——4680大圆柱电池，特斯拉近日宣布将持续加大投入。从相关会议流露的信息来看，未来4680电池的应用场景存在从电动车向其他领域扩张的可能。　　上海证券报记者采访国内电池产业链上的企业获悉，业内专家曾预测46系列大圆柱电池或将是圆柱电池的终极形态，各家企业纷纷在该领域布局和加码扩产，大圆柱电池已处于蓄势待发的状态。　　苹果明年要推折叠iPad？分析师称产线尚未备齐　　郭明錤1月30日预测，苹果公司将在2024年推出可折叠iPad.研究机构Omdia Display分析师郭子骄表示，苹果iPad目前使用的是LCD屏幕，预计2024年iPad会采用OLED屏，但即便如此，OLED屏幕也不等同于折叠屏。　　郭子骄预计，iPad折叠屏的使用至少要等到2026年。“iPad屏幕的产线与目前手机的产线是不同的，折叠平板的尺寸很大，很多设备需要重新匹配，现在产线还没有备齐。” 　　特斯拉2022年在华营收增速大幅放缓计划扩大资本支出　　美东时间周二(1月31日)，特斯拉递交给美国证监会的10-K文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增加51%。其中，中国市场实现营收181.45亿美元，占比22.27%；美国市场实现营收405.53亿美元，占比高达49.78%，仍旧是特斯拉最大的市场。　　一小时赚630万！“赚得比上帝都多” 埃克森美孚全年利润打破西方石油行业记录　　美国能源巨头埃克森美孚公布了去年四季度的业绩报告，公司在该季度实现127.5亿美元的利润，全年利润达557.4亿美元，不仅打破了公司的记录，也创下了西方石油行业的历史新高。　　全年来看，公司在2022年实现了557.40亿美元的利润，是2021年230.40亿美元的2.4倍。这还意味着，埃克森美孚在去年每小时平均能赚约630万美元。兔年首个“超级央行周”来临美联储或继续放缓加息节奏　　本周(1月30日至2月3日)是兔年首个“超级央行周”。北京时间2月2日，美欧三大央行——美联储、英国央行、欧洲央行将在24小时内相继召开货币政策会议。当前市场较有共识的观点是，美联储或继续放缓紧缩节奏，将加息幅度由50个基点缩窄至25个基点，而欧洲央行和英国央行则有较大可能加息50个基点。　　港股早知道　　看好价值回归公募港股仓位提升　　2022年四季度港股上演深V反转，公募基金的港股仓位也显著提升。数据显示，去年四季度，公募基金港股仓位由此前的4.3%提升至5.8%，资讯科技行业是公募基金港股配置比例最高的行业。　　业内人士认为，2023年港股市场或迎来盈利与估值的双重修复，重点关注互联网、电子、通信、医药和消费等领域的投资机会。　　“全球销冠”比亚迪PK“卷王”特斯拉谁更值得买？　　经过近几年的激烈竞争，比亚迪和特斯拉成为新能源车领域无人能及的巨无霸。从业绩、销量和电池技术等方面对比，究竟谁更胜一筹？　　马化腾的电商梦，全靠它了　　腾讯又一项业务面临调整。　　据媒体报道，腾讯旗下电商小程序腾讯荟聚将在2月1日转型为全新的平台，根据升级公告显示，腾讯荟聚转型后，商家商品全部下架，用户将不能购买商品，后续业务会聚焦推荐和发现品牌商家的微信小程序。　　腾讯荟聚方面表示，新版本将提供品牌榜单、商品榜单，丰富的品牌活动。这也意味着腾讯荟聚正式从电商平台转型为品牌推荐平台。尽管腾讯荟聚尚未消失在腾讯生态中，但是不能否认这又是腾讯电商的一次未果的尝试。　　不过，马化腾在内部会上为腾讯电商指明了一条道路：把小程序电商服务和产业互联网数字化内容结合起来才是腾讯应该做的事。　　上天！汽车巨头官宣：完成兔年第一飞！小鹏飞行汽车也有重大进展　　飞行汽车时代真的要来了？　　1月31日，又一家公司宣布在飞行汽车上取得新进展。吉利科技集团表示，1月30日吉利科技沃飞长空顺利完成兔年第一飞，本次飞行也标志着AE200X01系列试飞验证工作进入全新阶段。　　而就在1月30日，小鹏汇天也宣布在飞行汽车上取得重大进展。　　据了解，飞行汽车作为一款概念性产品，目前多家国内和国外公司争相入局，且不断传出更多新进展，飞行汽车正在从“梦想照进现实”。　　恒指3个月大涨49% 南向资金连续14个月净流入超4300亿港元　　港股1月行情收官，恒生指数月涨幅达10.42%。记者统计发现，这已是恒生指数月线三连阳，累计涨幅高达48.72%。互联网龙头领涨港股，腾讯控股涨超90%，阿里巴巴、百度涨超74%，京东涨超58%，美团涨超43%，快手涨超109%……恒生指数连续3个月大涨，与南向资金大举净流入密切相关。　　据数据统计，1月31日，南向资金净流出63.2亿港元；今年1月南向资金净流入2.99亿港元，这已是南向资金连续14个月净流入，累计净流入额达4364.47亿港元。财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-02-01

东方财富财经早餐 2月1日周三

数收跌0.82%，报4542.58点。日经225指数收跌0.42%，报27318.50点。韩国KOSPI指数收跌1.00%，报2425.09点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7531元，较周一夜盘收盘跌9点。成交量334.32亿美元。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1945.30美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收涨0.97美元，涨幅1.24%，报78.87美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.48%，报84.49美元/桶。　　欧洲央行：银行贷款调查显示，银行预计今年第一季度信贷标准将继续收紧，企业信贷标准收紧幅度为2011年主权债务危机以来最大。利率上升导致贷款需求大幅下降。今年第一季度贷款需求将进一步下降，预计家庭贷款将出现“强劲的净下降”。　　新华财经：1月27日，联邦基金每日借款额从上一个交易日的1130亿美元增至1200亿美元，创近七年来的最高水平，或表明美联储的紧缩政策正在给银行系统的流动性带来持续的压力。随着存款的流失，银行急需资金。　　财联社：挪威1.3万亿美元的主权财富基金在2022年能源价格上涨后，减持了其持有的全球大型石油和天然气公司的股份。该基金去年减持了壳牌、道达尔能源和埃克森美孚的股份。其在雪佛龙和英国石油公司的股份也有所减少。　　生物制药公司安进：解雇约300名美国员工，约占其员工总数的1.2%，原因是公司商业部门的组织变化。另据报道，最近几周大型科技公司和华尔街巨头在美国企业界掀起了一系列裁员潮。安进裁员的举动表明，美联储快速加息和疫情后需求繁荣的消退，已开始对医疗行业构成压力。　　三星：由于客户继续处理大量库存，去年第四季度芯片部门利润骤降逾90%至2700亿韩元(2.2亿美元)。当季营业利润4.3万亿韩元，不及分析师平均预估的5.8万亿韩元。当季实现净利润23.5万亿韩元，好于预期，得益于地方税法调整带来的一次性影响。　　日本机器人工业协会：尽管面临新冠疫情和地缘政治紧张等情况，在产线自动化需求带动下，提振机器人需求复苏、扩大，带动2022年日本工业机器人订单额同比增1.6%，达到9558亿日元，连续第3年呈现正增长，年订单额创下历史新高纪录。　　Shibor:1月31日，隔夜shibor报1.9880%，上涨57.7个基点；7天shibor报2.1210%，上涨7.1个基点；3个月shibor报2.3640%，下跌0.1个基点。

东方财富网2023-02-01

大量抛售潮来袭！阿里巴巴市值蒸发280亿美元中国消费复苏“恐怕远低于乐观预期”

而澳大利亚S&P/ASX 200和日本日经225指数几乎没有变化。

秉哥说市2023-01-31

开盘：A股三大指数小幅低开沪指跌0.1%，工程机械板块涨幅居首

39％。港股恒生指数开盘涨0.55％。日经225指数开盘涨0.1％，至27458.56点；东证指数开盘涨0.3％，至1987.55点。韩国KOSPI指数开盘基本持平，报2449.92点。人民币兑美元中间价报6.7604元，上调22个基点。　　美股周一收低，道指结束六连涨，截至收盘，道指跌260.99点，跌幅为0.77％，报33717.09点；纳指跌227.90点，跌幅为1.96％，报11393.81点；标普500指数跌52.79点，跌幅为1.30％，报4017.77点。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.16％。　　东吴证券认为，从整个盘面上看，总体看，兔年首个交易日，A股借助于春节假期外围市场的良好表现而大幅高开，上证指数3300点一线压力仍需化解，市场成交量逐步恢复，但结构性行情的特征依旧明显，建议投资者对近期涨幅较大的个股注意减仓，同时对于涨幅不大的个股可以逢低关注。近期外资大幅流入，利于A50、上证50等权重股继续上行。近期人民币持续升值，外资积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长已逐步成为市场新的主线，业绩超预期的个股有望获得超额收益。因此，近期3300点附近依旧压力明显，但是在连续上涨之后，如有短暂的回撤，蓄力之后后市依旧可以继续看高。　　中原证券指出，随着经济企稳复苏，市场信心将进一步增强，有望推动市场继续走强。未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持七成仓位，短线关注新能源、汽车、软件开发、军工以及消费电子等行业的投资机会。　　光大证券指出，春节后行情或仍将持续。伴随着疫情之后经济的持续修复，春节后我们或许将观察到经济数据同比修复的开始，经济数据的筑底回升将会是市场中期表现的基础，之后企业盈利的修复也将逐步得到验证，市场将会迎来中期震荡上行的区间。消费复苏预期下，消费医药或成为今年“春季躁动”的主旋律。由于“春季躁动”行情中，板块表现主要与景气的预期有关，在防控政策优化的背景下，投资者普遍预期消费医药板块景气度未来会出现显著修复，因此认为消费医药很可能会成为今年“春季躁动”的主旋律。长期来看，医药消费板块也有望成为2023年的主线。

金融界2023-01-31

早报｜新能源汽车全球销冠比亚迪预告业绩；郭明錤：明年将推出折叠屏iPad；南向资金大幅抛售腾讯

数收跌4.84%，报4580.22点。日经225指数收涨0.06%，报27398.50点。韩国KOSPI指数收跌1.35%，报2450.47点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7522元，较上周五夜盘收盘涨433点。成交量296.08亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.7565元，较上周五纽约尾盘涨4点，盘中整体交投于6.7630-6.7394元区间。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.3%，报1939.20美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收跌2.33%，报77.9美元/桶；布伦特3月原油期货收跌2.03%，报84.90美元/桶。　　美股要闻　　空头被打得落荒而逃？新一波轧空浪潮在华尔街起势…… 　　美国市场在2023年伊始正“东山再起”，但对一个群体而言这却是非常糟糕的消息：卖空者。　　卖空者通过将他们认为估值过高的公司的股票借入并卖出，然后以更低的价格买回，从而从股价下跌中获利。这一空头策略在2022年取得了巨额的收益，当时全球市场遭遇暴跌。　　然而，随着股市近来逐渐收复失地，他们的命运在1月份发生了重大逆转…… 　　知名苹果分析师郭明錤最新爆料：折叠屏iPad将在2024年问世　　农历新年伊始，有着“苹果爆料王”名号的科技行业分析师郭明錤就在周一“剧透”了消费电子巨头的战略布局：iPad产品线将在2023年放慢新品发布步伐，承载着产品形态变化的“折叠屏iPad”则会在2024年问世并提振出货量。 (来源：社交媒体) 　　存储芯片之王三星也挺不住了！据称因Q1巨亏考虑减产业界预计价格暴跌延续到上半年　　因为供过于求、客户砍单、芯片价格暴跌，1600亿美元规模的存储芯片行业正在遭遇历史性的崩溃，即使是业内巨头三星也难以独善其身。　　当地时间本周一，韩国媒体消息称，因2023年第一季度可能录得巨额营业亏损，全球最大的芯片、智能手机和显示屏生产商三星电子正考虑削减DRAM和NAND芯片产量。　　以上消息意味着三星将改变一贯按计划生产的立场。2022年10月，三星的高管曾表示将坚持生产计划不变，同时推进芯片制造技术，以此渡过供应过剩的行业难关，并拉大与竞争对手的技术差距。　　美股成交额前20:英伟达跌近6%；苹果跌超2%郭明錤表示2024年将推出可折叠iPad 　第4名英伟达收跌5.91%，成交95.17亿美元。该股结束六连涨。英伟达与竞争公司在AI领域竞争白热化，传出近期同步对台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。　业界提到，从算力来看，当前AI芯片最成功应用的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关注的“Alveo V70”AI芯片，采用台积电5/6纳米Chiplets设计，规划今年内推出。热门中概股普跌爱奇艺《狂飙》大火逆势涨近11% 哔哩哔哩跌超8% 　　热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.10%。哔哩哔哩跌近9%。　　爱奇艺逆势涨近11%，近日，爱奇艺电视剧反黑刑侦剧《狂飙》大火，张颂文在其中出演从小鱼贩做到黑老大的“高启强”，凭借精湛的演技收获了许多观众的认可。该剧也成为爱奇艺电视剧热播榜第一名。　　众多优秀作品出现的背后，是视频平台的战事升级，降本增效之下，精品内容正成为平台们的核心竞争力。在新时代下，“爱优腾”能否结束持续多年的亏损？未来是否会有更多优秀作品出现？这是一个值得投资者们深思的问题。　　港股早知道　　新能源汽车全球销冠预告业绩：2022年预盈160-170亿元扣非净利暴增11倍　　1月30日晚间，比亚迪(002594)发布2022年度业绩预告，全年有望实现净利润超过160亿元，同比增长逾4倍之多。　　对比亚迪来讲，销量的大增有效推动了盈利大幅改善，缓解上游原材料价格上涨的成本压力。2023年，市场普遍关注的是，比亚迪新品投放增量、向高端市场发起冲击、扩展海外市场等看点。　　恒生科指大跌机构火速解读：港股估值修复已超过五年历史均值　　港股跌幅不断扩大，机构火速点评，对此中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示，当前港股估值修复已超过五年历史平均值，尽管人民币近期持续强势，但进一步上行空间逐步受限；而人民币强势的背景下，中国资产的吸引力还在，外资开始转而开买仍有估值性价比的A股龙头和白马股。　　对于港股，中泰国际维持近期的判断，目前恒生指数已经上涨至22,500点水平，完成了大型头肩底的量度目标升幅，也就回到了去年上半年的横行区顶部，预计指数在这水平表现会有所反复，指数上涨的节奏开始具波折。当估值修复已届尾声，需要用业绩来支撑股价的进一步提升时候，缺乏盈利改善预期支撑，单靠BETA起风的个股将会有较大的调整压力。此前累计涨幅较大的出行消费股份短期的性价比不高，注意消费数据公布后股价会出现反高潮的下跌。　　香港特区财政司长陈茂波：今年上半年将落实多项里程碑意义政策措施　　香港特区政府财政司司长陈茂波30日出席香港金融服务界2023癸卯兔年新春团拜时表示，只要我们和大家一起齐心合力，相信未来的发展会更加亮丽。陈茂波表示，2022年金融市场起伏很大，但香港金融体系一直有序顺畅运作，展示了无比韧力。2023年兔年香港的发展会更好。　　特区政府会努力提升香港筹融资平台，便利特专科技公司上市等。此外，一些重要的、具有里程碑意义的政策措施也会争取在今年上半年落实，包括将一些来香港主要上市的国际公司纳入“南向通”，让内地资金可以购买这些股票，以及将“南向通”股票加入人民币柜台等。　　小米兔年调整组织架构：新设经管会和人资会均由雷军领导　　兔年伊始，小米集团(1810.HK)调整内部架构。　　1月30日，澎湃新闻记者获悉，小米创始人、董事长兼CEO雷军发布内部信宣布，小米已设立集团经营管理委员会(简称：经管会)和人力资源委员会两个专项委员会，并由雷军亲自出任委员会主任。其中，经管会由业务相关的小米高管、各个事业部负责人及营销体系战区负责人组成，统筹管理业务战略、规划、预算、执行及日常业务管理等。　　南向资金1月30日净卖出69亿：大幅抛售腾讯逆势买入美团及商汤　　数据显示，南向资金今日成交608.66亿港元，当日净卖出69.04亿港元。其中沪港股通净卖出37.56亿港元，深港股通净卖出31.48亿港元。　　交易所数据显示，1月30日南向资金：　　大幅净买入：中国移动(00941.HK)；商汤-W(0020.HK)；美团-W(03690.HK)；中国海洋石油(00883.HK) 　　大幅净卖出：腾讯控股(00700.HK)；建设银行(00939.HK)；香港交易所(00388.HK)；药明生物(02269.HK)；快手-W(01024.HK)；新东方在线(01797.HK)；理想汽车-W(02015.HK) 财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-01-31

东方财富财经早餐 1月31日周二

数收跌4.84%，报4580.22点。日经225指数收涨0.06%，报27398.50点。韩国KOSPI指数收跌1.35%，报2450.47点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7522元，较上周五夜盘收盘涨433点。成交量296.08亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.7565元，较上周五纽约尾盘涨4点，盘中整体交投于6.7630-6.7394元区间。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.3%，报1939.20美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收跌2.33%，报77.9美元/桶；布伦特3月原油期货收跌2.03%，报84.90美元/桶。　　英国天空新闻电视台：由于生活成本创新高，英国50万名工人2月1日将举行罢工要求提高薪资，这将是十多年来最大规模的罢工。据悉，英国公共和商业服务工会(PCS)的至少10万名公务员也将参与此次罢工。　　财联社：北京时间本周四无疑将是步入2023年后最为重要的一天——美联储、英国央行和欧洲央行将在不到24小时内先后公布新年的首份利率决议，料将在金融市场上再度掀起狂风巨浪。这三个央行的决策者，眼下其实也正面临着同一个不受他们支配的“敌人”：那就是市场上挥之不去的宽松预期。　　华夏时报：开年以来，比特币价格强势回升。自2022年11月的低点 15476 美元以来，比特币反弹力度超过50%。专家表示，本次上涨是2022年大熊市的底部反弹，并不意味着牛市已经开始。真正的牛市还需要更多创新落地，吸引各领域人才资源进入，真正的牛市还需要时间。　　财联社：在遭遇做空机构的狙击后，亚洲首富、全球第三大首富高塔姆·阿达尼身价在短短一周内大幅缩水超480亿美元。美东时间周日，阿达尼终于对空头做出了反击：他发布了一份413页的超长报告，并抨击空头机构是在进行“证券欺诈”，并且是一场“对印度和印度机构的攻击”。　　飞利浦：2022年第四季度调整后EBITA为6.5亿欧元，预估3.8亿欧元。将在2025年年底前在全球范围内额外裁员6000人。　　大众汽车 CEO:保时捷目前在上海、北京拥有相应的研发团队，通过工程设计、数字化等进一步满足中国消费者的需求。在更长远的未来，还没有做出任何对保时捷进行国产的决定。　　微软：GitHub宣布达成1亿用户，比此前定的于2025年达成1亿目标提前两年实现。有报道称，GitHub的各种付费计划现在每年为微软带来约10亿美元的收益。　　日本物流企业佐川急便：自2023年4月1日起，个人使用的快递服务的基本运费将平均上涨约8%。这是2017年11月以后5年半来首次涨价。　　Sky News:由于生活成本创新高，英国50万名工人2月1日将举行罢工要求提高薪资，这将是十多年来最大规模的罢工。英国公共和商业服务工会(PCS)的至少10万名公务员也将参与此次罢工。　　Shibor：1月30日，隔夜shibor报1.4110%，上涨20.9个基点；7天shibor报2.0500%，上涨19.6个基点；3个月shibor报2.3650%，下跌0.2个基点。

东方财富网2023-01-31

兔年开门红已稳？春节假期收官消费复苏势头强劲高盛再度唱多中国股市

1.13 元。亚洲股市涨跌互现，日本日经 225 指数上涨 0.1%，韩国 Kospi 指数下跌 1.5%，澳大利亚股市变化不大。

marsh2023-01-30

2023年春节假期全球市场简要回顾：美股纳指领涨，港股表现不俗，印度SENSEX30下跌

.3％）、韩国综合指数（+3.7％）和日经225指数（+3.1％）涨幅领先，澳洲标普200指数（+0.4％）、巴西IBOVESPA指数（+0.2％）和俄罗斯RTS指数（+0.05％）涨幅靠后。　　春节假期中港股表现不俗，恒生指数涨2.9％，在全球主要股指中涨幅靠前，恒生中国企业指数和恒生科技指数分别涨3.9％和5.4％。行业方面，24个行业中仅家庭与个人用品（-0.1％）微跌，其余行业均录得正收益。其中汽车与汽车零部件（+8.3％）、技术硬件与设备（+7.0％）和软件与服务（+6.0％）涨幅靠前，制药、生物科技与生命科学（+1.1％），公用事业（+0.4％）和运输（+0.3％）涨幅靠后。　　假期中主要经济体的长期债券收益率走势分化。欧元区十年期国债收益率下跌2个BP到2.23％，英国十年期国债收益率下跌5个BP到3.39％，美国十年期国债收益率维持假期前3.52％的水平，日本十年期国债收益率上涨8个BP到0.48％，德国十年期国债收益率上涨9个BP到2.25％，印度十年期国债收益率上涨4个BP到7.39％。　　商品期货方面，原油领跌，NYMEX轻质原油和ICE布油分别下跌2.5％和1.5％；贵金属中白银涨幅大于黄金和铂；基本金属全部上涨，铝、锌、镍、锡、铅分别录得0.7％、0.8％、0.8％、4.1％和4.3％的涨幅；农产品中糖的涨幅高于玉米和大豆。　　外汇方面，美元指数较假期前基本持平，收101.9；欧元、英镑、加元和离岸人民币均较美元小幅升值，日元小幅贬值。　　风险提示：宏观经济不及预期、地缘政治风险、历史经验不代表未来、疫情扩散可能影响经济等。

金融界2023-01-30

开盘：A股三大指数高开，沪指涨1.35%站上3300点，创业板指大涨2.76%

月低点上涨22％，势将迈向技术性牛市。日经225指数开盘基本持平，东证指数开盘跌0.04％，报1981.93点。韩国KOSPI指数开盘基本持平，随后跌幅扩大至1％。　　中信证券表示，春节期间出行大超预期，投资者情绪和信心加速提振，2月A股弹性看科创成长，港股弹性看内需复苏，A股内外资接力效应会更加明显，活跃资金接力配置资金寻找洼地，全面修复行情正在途中，建议继续增配高弹性成长洼地。　　中信建投认为，短期政策+基本面预期共振向上，春季处于被动去库前期，未来1-2季度将以缓慢的盈利复苏为主要特征。结构上，假日消费复苏良好已获验证，节后复工旺季可期带动高端制造排产向上、传统制造及周期品弱复苏，同时地产链、信创等数字经济领域即将迎政策催化窗口期。一季度资金重布局、重预期，展望23年，多板块在政策刺激、需求回暖及低基数下均将迎来改善，春季行情下半场估计以多线索轮动为主要特征。配置方面，优先聚焦“盈利周期反转”方向：计算机/半导体/医药/餐饮链，其次优选依旧高景气的风/光/储/军工中的细分方向，继续关注地产行业政策反转后盈利有望修复的地产链龙头。　　招商策略指出，A股已重回上行周期，进入为期两年的结构牛，短期上行节奏有望进一步加速。风格方面，春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，从外资主导、交易经济和消费复苏大盘风格占优，转为内资主导，个股投资更加活跃，博弈两会政策的中小成长风格，从上证50到科创50的逻辑正在一步一步兑现。

金融界2023-01-30

基金早班车|2023年关键词：复苏！“红包”行情大概率延续，百亿主动权益基金经理达161名

4.32％领先，紧随其后韩国综合指数、日经225指数、富时新加坡海峡指数、恒生指数和标普500均大幅上涨超2％位居前列。此外道琼斯工业指数、法国CAC40指数等6个指数也都上涨，而仅有英国富时100指数和印度SENSEX30指数小幅下跌。值得注意的是，对A股市场具有一定预示意义的富时中国A50指数期货，在A股休市期间累计上涨2.94％。　　3.春节前一周场外资金蜂拥进场，5只指数ETF当周合计净流入资金约128亿元，其中沪深300ETF、中证500ETF分别净流入60亿元和35亿元。行业主题ETF方面，当周16只基金份额增长超过1亿份。春节假期期间，海外巨头陆续披露基金持仓情况。资本集团超8000亿元巨无霸基金加仓美的集团超80％；摩根大通旗舰中国基金则连续两月增持贵州茅台；持续高调唱多的国际投行摩根士丹利表示，一旦A股出现调整，就是买入时机。　　4.私募大佬葛卫东投资触角延伸到一级股权市场。旷达科技公告，包括葛卫东旗下上海混沌投资在内的三家公司合计出资2.2亿元，认缴射频滤波器公司芯投微新增注册资本。此前，葛卫东已投资海光信息、地平线等知名科技公司。　　二、聚焦基金四季报　　公募基金2022年四季报基本披露完毕。贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、亿纬锂能、山西汾酒、迈瑞医疗、阳光电源、中国中免成为公募基金2022年四季度末前十大重仓股；与2022年三季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大和第二大重仓股，隆基绿能、保利发展、紫光国微退出前十大重仓股，药明康德、阳光电源、中国中免新晋前十大重仓股。权益仓位整体回升，在行业配置上的“抱团”趋势明显减弱，医药、传媒、计算机、建材、大消费等行业成为公募基金关注的重点。　　最新百亿基金经理名单出炉，目前管理规模超过百亿元的主动权益基金经理共有161名，中欧基金葛兰最新管理规模906.53亿元居首，易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春分列二三位。广发基金拥有12名百亿基金经理，数量最多。　　去年四季度有17只主动偏股基金净申购比例达到5倍以上。其中，份额在一个季度内增长10倍以上基金共有10只。建信鑫瑞回报期初份额仅689.29万份，三个多月内净申购37亿份以上，净申购比例达540倍以上。　　三、基金重仓股时讯　　贵州茅台将发布首款数字与现实融合产品。公司将于2月4日在茅台镇中国酒文化城举行贵州茅台酒二十四节气春系列产品发布会。该系列产品将对应消费者在巽风数字世界里的“二十四节气酒数字藏品”。　　宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特工厂正式启动，这是宁德时代位于欧洲的第一座电池工厂。该工厂投资约18亿欧元，初始规划产能14GWh，预计满产后年产量将达到3000万枚电池电芯，足以装配18.5万-35万辆电动汽车。　　四、宏观&产业　　经文旅部测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1％，恢复至2019年同期的88.6％。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30％，恢复至2019年同期的73.1％。　　全国已有超20个省份公布2022年居民人均可支配收入数据。上海2022年居民人均可支配收入达79610元，逼近8万元，居全国之首。北京仅次于上海，居全国第二位，为77415元。浙江居民人均可支配收入首次跨入6万元门槛。　　五、新发基金　　节前一周全市场拟发行基金一共38只（份额合并），具体来看，混合型基金19只、债券型基金11只、FOF基金5只，股票型基金2只，QDII基金1只。A股开盘在即，兔年首批新发基金吹响集结号，本周有10只基金即将发行，偏股类产品居多。　　六、基金人事　　据金融界统计，截至1月29日，2023年以来公募基金高管变更人数达30人，涉及17家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，英大基金、先锋基金董事长发生变更，国寿安保基金、中金基金、明亚基金、先锋基金、上海光大证券资管总经理发生变动。

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