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认清现实,高通胀下依然以价值投资为主
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” 国际市场 本周市场回顾: 本周五,
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以27,453.48收盘,较上周下跌0.22%。 本周五,德国DAX 30指数以15209.74收盘,较上周下跌1.76%。 本周五,英国FTSE 100指数以7878.66收盘,较上周下跌1.57%。 分析和展望: 由于持续的通货膨胀以及劳动力市场仍然吃紧的情况下经济表现出弹性的迹象,人们对央行在不降息的情况下继续加息的担忧继续存在。 路透社周四公布的一项股票分析师调查显示,随着市场利率定价走高,全球股市将继续波动。 欧洲市场周五由涨转跌,泛欧 Stoxx 600指数收盘下跌 1%。 旅游和休闲类股领跌,下跌 3%,而矿业类股下跌 2.8%,所有板块和主要交易所均以亏损收盘。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2023-02-26
开盘:A股三大指数涨跌不一,奥联电子被证监会立案调查股价跌超7%
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24%。港股恒生指数开盘跌0.63%。
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开盘涨0.1%,至27144.72点;东证指数开盘涨0.1%,至1976.25点。韩国KOSPI指数开盘涨0.1%,至2442.49点。人民币兑美元中间价报6.8942元,上调86个基点。 隔夜美股三大股指集体收涨,道指涨108.82点,涨幅为0.33%,报33153.91点;纳指涨83.33点,涨幅为0.72%,报11590.40点;标普500指数涨21.27点,涨幅为0.53%,报4012.32点。欧股主要指数多数收涨,德国DAX30指数涨0.49%。 机构观点 方正证券表示,盘整蓄势是为了更好的走出突破上行走势,A股当前慢牛的趋势仍未改变,短期行情的主线仍是科技成长板块,作为防御需求,顺周期等大盘蓝筹板块仍将会短暂的成为资金“避风港”,但在大盘突破平台上行期间,以科技成长为主的题材板块仍将是“主力军”。 渤海证券指出,市场本周出现一定修复,不过整体来看市场依然受困于包括基本面的复苏进程、海外流动性压力等因素,而呈现一定犹豫特征,特别是当估值整体脱离了最底部水平后,市场的进一步向上需要一定的边际力量。除了海外的因素外,国内的边际变化,可能是市场破局的决定性力量。未来指数的机会一方面来自于基本面的验证,包括地产成交及消费数据的验证;另一方面也来自于政策预期的变化,临近3月份,市场也即将进入到两会阶段,政策如何推进,能否进一步提振预期,将决定市场情绪的走向。中期来看,A股市场仍处在复苏所推动的行情中,指数的方向依然是向上,考虑到经济更可能出现的是弱复苏以及海外的不确定性因素,因而指数的向上过程将会存在反复。在风格层面,倾向认为大小指数都存在机会。大指数方面,今年全力抓经济对房地产、消费等领域的呵护,有利于偏权重板块的表现。此外,政策上“中国特色估值体系”的构建,也有助于权重的估值修复。而小指数方面的机会,来自于我国经济的对高质量发展的迫切诉求,也包括未来美联储的货币政策转向进程。这些因素使得大小指数都存在催化的机会。 中信证券表示,“安全”有望成为本轮经济复苏过程中、具备产业空间和业绩弹性的成长主线,当前时点建议战略性配置“四大安全”,包括能源资源安全、科技安全、国防安全以及粮食安全。
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金融界
2023-02-24
小心金价下探1800!通胀见顶的谎言遭拆穿 黄金技术分析:指标超卖却“仍处下行轨道”
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上涨2.1%至3290.34点。 东京
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上涨0.1%至27531.94,印度的Sensex指数下跌0.5%至60702.28。韩国KOSPI指数上涨0.2%至2455.12,澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.1%至7351。除曼谷外,东南亚股市走低。 黄金技术分析 DailyForex分析文章表示,从日线图上的表现来看,尽管技术指标达到超卖水平,但金价仍处于下行轨道。如果美元继续走强,金价可能会分别向下一个更强的支撑位1824美元和1800美元移动。 “最好在没有等待向上修正风险的情况下购买黄金。” (来源:DailyForex) 另一方面,同期金价若不再次回到1885美元附近阻力位,则后市不会发生变化。今天的黄金价格将受到美元价格水平和投资者愿意承担风险的程度,以及全球经济制造业和服务业数据公布的反应的影响。 黄金后市真的能保持购买力吗? SchiffGold提到,黄金的特点之一是它可以在法定货币不断贬值的世界中保存财富。换句话说,它会随着时间的推移保留投资者的购买力。 “如果你持有美元数年,他们在这段时间结束时购买的东西会比开始时少。当我们像今天这样快速上涨的价格时尤其如此。但即使通货膨胀受到控制,美联储的政策也是每年让美元贬值2%,因此长期持有美元是没有意义的。” “我们可以通过用黄金为商品或服务定价,并检查价格随时间的变化,来以有形的方式证明这一点。” 例如,让市场考虑一件高档男士西装。1900年,高档男士西装的平均价格约为35美元。当时,黄金价格定为每盎司20.67美元。这意味着,一套以黄金计价的高端西装大约需要1.7盎司黄金。 今天,一套高档西装的平均价格在2000美元左右。显然,价格因品牌、地区和其他因素而异,但这提供了一个合理的平均值。黄金价格当前约为每盎司1840美元。“为了简单起见,我将使用1800美元进行此计算。这意味着,如今一套以黄金标价的高端西装仅需1.1盎司多一点的黄金。” “如您所见,自1900年以来,黄金套装的价格下降35%以上。鉴于技术和生产力的进步,这是您所期望的。但以美元计价,一件高档男士西装的价格上涨5614.3%。” “换个角度看,如果你在1900年把41.34美元塞进了你的床垫下,那么今天如果你找到一笔交易,你也许可以买几件POLO衫。但是,如果您在1900年购买了两枚1盎司的金币并将它们塞在您的床垫下,那么今天您可以购买一套漂亮的西装,并剩下大约1600美元。” 当然,黄金价格每天、每月、每年都在波动。在某些年份,金价甚至下跌。但随着时间的推移,即使法定货币年复一年地失去购买力,它在历史上仍保持其购买力。
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圈内人
2023-02-22
开盘:隔夜美股大跌,A股三大指数低开沪指跌0.44%,奥联电子跌16.81%
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42%。港股恒生指数开盘跌0.08%。
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经
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开盘跌0.8%,至27265.99点;东证指数开盘跌0.6%,至1985.10点。韩国KOSPI指数开盘跌1.1%,至2430.87点。人民币兑美元中间价报6.8759元,下调202个基点。 隔夜欧美股市全线收跌,美股道指跌697.10点,跌幅为2.06%,报33129.59点;纳指跌294.97点,跌幅为2.5%,报11492.30点;标普500指数跌81.75点,跌幅为2%,报3997.34点。欧股主要指数收盘普跌,德国DAX30指数跌0.52%。 【机构观点】 东吴证券认为,从量能来看,市场还处于存量模式,但上证综指收盘点位,创出5个多月以来新高,来到箱体震荡上沿实属强势,上方是去年七月份的高点且留下一个跳空缺口,这里需要带量上攻才行,否则很难突破上方的抛盘压力。对于后市,只要国内经济复苏的逻辑与美联储加息接近尾声的逻辑不变,市场上行的大方向就不会改变,复苏如何与加息进程是影响未来一段时间市场波动的根本因子,短期操作上,建议关注权重能否继续发力,特别是证券与地产两个板块,若迟迟不能放量上攻,则要适度增加防守意识,谨慎追涨。 国盛证券指出,春节后沪指走出了一段箱体震荡,核心原因是当前各项重要经济数据尚未完全披露,而上市公司年报披露仍在进行中,关键数据未出炉之前较难有超预期的点,而积极的政策面和较为充裕的资金面又不易催生实质性的利空,这使得场内持股者和场外持币者多数选择了静观其变,市场也因此维持着一个动态平衡。接下来将陆续进入重要会议召开、核心经济数据公布以及上市公司年报、一季报密集披露的时间窗口,当前市场的动态平衡或将被打破。若政策面和各项数据能有超预期的表现,则指数或突破箱体形成上涨趋势,若整体不及预期,则可能向下调整。目前来看,向上突破的概率会大一些。策略上可考虑布局两个方向:一是布局重要会议可能产生超预期的方向,例如数字经济、职业教育、国企改革等;二是业绩利空出尽,有修复预期的方向,例如医药、半导体等。
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金融界
2023-02-22
日
经
225
指
数
跌幅扩大至1%
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夜美股大跌影响,日韩股市低开,开盘后,
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跌幅扩大至1%。
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金融界
2023-02-22
日韩股市低开:日经指数下跌0.8%,韩国KOSPI指数跌1.1%
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金融界2月22日消息
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开盘下跌0.8%,至27265.99点;东证指数开盘下跌0.6%,至1985.10点。韩国KOSPI指数开盘下跌1.1%,至2430.87点。 北京时间22日凌晨,美股周二收跌,道指下挫近700点,标普500指数失守4000点关口。美元走强、美债收益率攀升。投资者担心美联储继续加息并长期维持高利率政策将导致经济衰退。最新财报预示着消费者状况转差。
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金融界
2023-02-22
开盘:沪指涨0.04%创业板指跌0.29%,ChatGPT概念回调海天瑞声跌近7%
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15%。港股恒生指数开盘跌0.13%。
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开盘跌0.2%,至27486.09点;东证指数开盘跌0.1%,至1998.36点。韩国KOSPI指数开盘基本持平,报2457.51点。人民币兑美元中间价报6.8557元,上调86个基点。 2月20日,欧洲主要股指收盘下跌,德国DAX指数跌0.03%,英国富时100指数跌0.03%,法国CAC40指数跌0.16%。美股休市一天。布伦特4月原油期货结算价收涨1.07美元,涨幅1.29%,报84.07美元/桶。 【机构观点】 华福证券指出,在全面实现注册制的影响下,周一市场风格有重回价值的迹象,以大金融、基建、地产链等表现明显更为强势。随着全面注册制的落地,市场投资或将更注重公司的内在价值本身,优质低估白马有望将迎来一轮估值修复。但需注意的是,由于权重股体量相对较大,连续大涨的概率较低,择机低吸或是更好选择。 华福证券表示,周一沪指在关键位置强势反弹,且以光头阳线的姿态反包上周四、周五的两根实体阴线,做多力量强劲。指数搭台、权重表现后,成长股、小盘股有望迎来轮动机会。在行情较为低迷时,我们安抚解惑,希望投资者对经济复苏保持信心;在行情较火的时期,我们尽量压低预期。至目前,地产销售数据陆续走强、居民对新冠变异毒株不再恐慌,我们密切关注市场能否再起升势,建议把握主线机会。
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金融界
2023-02-21
诺安基金一周观察:中短久期债券大幅调整后性价较高 存在杠杆套息空间
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数分别下跌1.70%和2.22%,日本
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下跌0.57%,俄罗斯股市跌5.3%。新兴市场股市表现落后于发达市场股市。行业方面,上周能源板块随油价调整跌幅居前,原材料、金融以及医疗保健、信息技术板块录得负收益。债市方面,美国十年期国债收益率继续上行,从3.74%上行至3.82%,德国、法国、英国等国债收益率同样小幅上行。大宗商品中,能源、工业金属、贵金属以及农业各类商品价格均收跌。汇率方面,美元指数一度重回104水平,最新为103.8812。综合看,大类资产表现依次为股票(MSCI全球股票指数下跌0.28%)>债券(彭博全球综合债券指数下跌0.95%)>大宗商品(彭博商品指数下跌1.97%)。 美国1月CPI数据公布,同比增长6.4%,高于预期的6.2%;环比增长0.5%,与预期持平,前值从-0.1%修正为+0.1%;核心CPI同比增长5.6%,高于预期+5.5%;环比+0.4%,与预期持平。分项看,食品项延续回落趋势,能源项略有反弹。核心CPI分项中,二手车价格大幅下行使得核心商品通胀大幅回落,但住宅租金、运输及酒店等服务价格保持上行,推动了核心服务通胀上行。数据显示美国通胀回落速度放缓。另外1月零售销售月环比增长3%,超市场预期的+2%,前值为下行1.1%,零售数据超预期主要由汽车、食品服务贡献。放缓回落的通胀及强劲的零售数据或意味着美联储需要更长时间地将利率水平维持在高位,甚至将利率终极水平进一步上调。 欧洲方面,欧元区2022年四季度GDP经季调同步初值为+1.9%,与预期持平,环比初值为+0.1%,与预期持平。此外,根据彭博社最新一期调查问卷,市场对今年欧元区经济增长更为乐观,2023年GDP增速预测从之前的0%上调至+0.4%。日本方面,2022年四季度GDP初值折合年率环比增长0.6%,从第三季度萎缩0.8%转正为正增长,但低于预期的+2%,在旅游支出的提振下,经济逐步出现复苏迹象,但企业支出削减幅度远超出预期,库存严重拖累经济增长,显示出日本经济持续疲软。 QDII 基 金 观 点 诺安油气能源基金:近期国际原油价格维持宽幅波动,布伦特原油期货价格从86.39美元/桶下跌至83美元/桶,周度表现为-3.92%;WTI原油期货价格从79.72美元/桶下跌至76.34美元/桶,周度表现为-4.24%;标普能源指数本周下跌6.6%。 根据美国能源信息署(EIA)数据,产量方面,截至2月10日当周美国原油产量维持于1230万桶/日;美国炼油厂利用率为86.5%,使得需求减少28.1万桶/日至1621万桶/日;库存方面,美国商业原油库存连续八周增加,本周增加1628.3万桶,商业原油库存增加至4.71亿桶,为2021年6月25日以来最高水平;汽油库存增加至2.4亿桶,为2022年3月4日以来最高水平;柴油库存下降至1.19亿桶;战略原油库存停止去库、从1月20日以来保持不变,目前为3.72亿桶,后续将进入补库阶段。 美国CPI数据高于预期,通胀顽固将影响美联储放缓加息决定,金融属性不利油价。此外,美国能源部决定二季度继续出售 2600 万桶原油,作为拜登政府打压油价政策延续。 我们认为俄乌战争的影响仍存,俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁;美国开始实施原油战略库存回购;沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复,当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价,油价仍具上行空间。 诺安全球黄金基金:近期国际现货黄金价格波幅加剧,最低至1836美元/盎司,最新价格为1842.36美元/盎司,周度表现为-1.24%。全球黄金ETF持有量减少0.22%;中国央行1月较去年12月环比增持黄金45万盎司至6512万盎司,实现连续三个月增持黄金。此外,数据显示,2022年全球央行总计购买1136吨黄金,价值约700亿美元,创下1967年以来的最高值。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业,开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”,考量的天平已开始调整,未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生。欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击,需关注其债务风险和衰退风险;地缘政治风险持续发酵;于2022年年中提示日本央行可能会进入加息队伍,需关注日本央行未来货币政策走势,如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。 总体判断为,未来压制金价上涨的因素逐步减少,可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数下跌0.88%,小幅落后发达市场股票指数。除医疗保健外,其余各类细分行业均收跌,酒店娱乐、办公、零售板块跌幅靠前。 上周公布的美国1月份新宅开工指数折合年数为130.9万套,低于市场预期的135.6万套,前值从138.2万套下修为137.1万套,新屋开工数连续第五个月下降,创2009年来最长连降纪录。截至上周富时发达市场REITs指数已有超过一半公司发布最新业绩,办公类REITs业绩堪忧,收入及利润增速均低于预期。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但途中仍曲折迂回,包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整,市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。对于未来的业绩展望,工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业;其次为劳动力重回市场、通胀缓解、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
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金融界
2023-02-20
开盘:A股三大指数涨跌不一,证券板块领涨,国金证券等涨超3%
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07%。港股恒生指数开盘跌0.19%。
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经
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开盘跌0.1%,至27497.13点;东证指数开盘涨0.2%,至1995.35点。韩国KOSPI指数开盘基本持平。 上周五美股三大指数涨跌不一,道指涨129.84点,涨幅为0.39%,报33826.69点;纳指跌68.56点,跌幅为0.58%,报11787.27点;标普500指数跌11.32点,跌幅为0.28%,报4079.09点。欧股主要指数收盘普跌。 【机构观点】 东莞证券表示,从市场来看,2月指数震荡反复。当前处于强经济复苏预期,但数据、政策真空期的阶段,市场博弈加剧,而且交投较为谨慎,再加上外围地缘政治紧张、美元边际走强,以及市场主线不明显,对A股市场有一定扰动。不过随着全面注册制落地,释放政策新活力,市场参与主体的信心逐步回暖。预计北向资金持续流入支撑A股市场走势,市场短线或延续震荡,不过中期有望逐步企稳反弹,春季躁动有望延续,关注北向资金流向、量能变化以及板块轮动。操作上建议适度积极。建议关注金融、煤炭、食品饮料、有色金属和TMT等板块。 平安证券分析称,整体来看,短期的一些事件性变化或加大市场波动,但当前时间点判断市场趋势转向为时尚早。同时,国内经济转型和改革的速度也在加快,全面注册制正式落地加大资本市场的支持力度。中长期来看,我们对市场仍然维持相对乐观的态度,短期波动或有所加大。结构性方面,数字经济相关板块值得继续关注,近期多地两会对于数字经济的发展尤为重视,加之人工智能领域获得新进展,数字经济以及高端制造相关的细分赛道有望维持热度。 中信建投指出,短期来看科技板块已到达交易热度的相对高点,尤其AIGC等热门概念指数交易热度达到警戒区间,机械设备、计算机等板块五日成交额占比五年分位分别到达85%、97%的警戒区间。配置聚焦基本面向上方向,与1-2月“强预期”主导的交易环境有所不同的是,随着节后各行业开工恢复正常水平,3-4月渐迎业绩真空期后的经济数据验证+复工复产正常化+企业季报披露期,市场对于景气兑现的关注度提升。
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金融界
2023-02-20
股市仍具有弹性,但离牛市还有很长一段路
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。 国际市场 本周市场回顾: 本周五,
日
经
225
指
数
以27513.13收盘,较上周下跌0.57%。 本周五,德国DAX 30指数以15482收盘,较上周上涨1.14%。 本周五,英国FTSE 100指数以8004.36收盘,较上周上涨1.55%。 分析和展望: 在强劲的企业业绩推动下,泛欧STOXX 600 指数本周表现强劲,尽管美国股市下跌,但英国富时 100 指数和法国 CAC 40 指数周四均创下盘中新高。 周三公布的数据显示,英国1月份消费者价格指数、即CPI同比上涨10.1%,涨幅连续第三个月缩小。同时,1月核心CPI同比涨幅降至七个月来新低,市场认为这将缓解英国央行的加息压力。英国股市周三盘中史上首次站上8000点,收盘时再创历史新高。 周五公布的数据显示,英国1月季调后零售销售环比增长0.5%,这是自2021年8月以来的第二次环比增长,而经济学家的预期是环比下降0.3%,前值为环比下降1%。此外,英国1月季调后核心零售销售环比增长0.4%,也高于经济学家预期的环比增长0%。 然而,值得注意的是,英国1月季调后零售销售同比下降了5.3%,为连续第十次同比下降,这是自2008-2009年金融危机以来持续时间最长的一次。 英国国家统计局统计主任Darren Morgan在一份声明中表示:“在经历了去年12月的大幅下滑后,1月的零售销售略有回升,但总体仍呈下降趋势。” Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2023-02-19
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