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开盘：沪指跌0.16%创业板指涨0.11%，国资云、数据要素概念涨幅居前，机器人概念股昊志机电跌近10%

时中国A50指数期货开盘跌0.22%。日经225指数低开0.8%，报33165.06点；东证指数低开0.5%，报2294.76点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价较上日调升78个基点，报7.1968。周二美股休市，欧洲主要股指集体收跌。机构观点中原证券指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后逐级震荡走高，沪指盘中摸高3246点后遇阻回落，半导体、汽车、酿酒以及消费电子等行业轮番领涨；光伏设备、船舶制造、通信以及电力等行业震荡回落，沪指全天围绕3245点窄幅波动。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.92倍、36.86倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量9293亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、半导体、消费电子以及计算机设备等行业的投资机会。华泰证券指出，6月全行业、全部非金融行业景气继续回落，中报或确认1Q23为本轮全A非金融盈利增速底，但价格支撑偏弱→复苏或缺弹性。结合本轮PPI见底时间、历次去库周期时长以及周期底部的合意库存水平，本轮库存周期大约3Q23见底，Q3市场或进入“补库预期”交易。结构上，筑底位和爬坡位品种主要分布在TMT、可选消费、公共产业和部分中游制造。7月，“中报窗口”+“政策博弈”双期叠加，在主题+筹码+景气框架基础上，进一步筛选景气正向边际变化、有政策或主题催化、筹码-估值性价比较高的品种，建议关注电子/火电/汽车/白电/乳品/风电/轮胎。

金融界2023-07-05

日股低开，日经225指数低开0.8%

金融界7月5日消息日经225指数低开0.8%，报33165.06点；东证指数低开0.5%，报2294.76点；韩国首尔综指基本持平。

金融界2023-07-05

民银研究：预计二季度我国GDP同比增长7.0%，上半年增长5.9%

，欧洲斯托克50价格指数上升2.0%，日经225指数上升7.5%。综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，6月外汇储备规模增幅有限。考虑到自去年11月开始，央行已连续7个月增持黄金储备，若6月份继续增加黄金购买，将对外汇储备规模产生减量影响。综合来看，预计2023年6月末外储较上月末增加50亿美元。

金融界2023-07-05

决策分析：美国假期休市欧洲房地产板块大幅上涨原油价格稳步回升

缓解了人们对金融部门稳定性的担忧。日本日经225指数从1990年以来的最高水平下跌。由于国际货币基金组织的救助将提振对该国资产的需求的乐观情绪，巴基斯坦卢比兑美元上涨。由于与美国和欧洲的科技贸易战升级，中国政府对镓和锗的出口实施限制，中国有色金属公司的股价上涨。这些金属对于半导体、电信和电动汽车行业至关重要。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月生产者物价指数(年率) 07:00美国5月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0630) 11:00美联储公布货币政策会议纪要 13:00纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会2023年年会的讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0877，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0904，进一步阻力位于1.0930，关键阻力位于1.0945；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0850，更关键支撑位于1.0824。英镑：英镑/美元收高，收报1.2710，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位于1.2769，关键阻力位于1.2799；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2652，更关键支撑位于1.2623。日元：美元/日元收低，收报144.439，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。

埃尔文2023-07-05

危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息

不变，令分析师感到失望。在亚洲，日本日经225指数从1990年以来的最高水平下跌。由于独立日假期，美国股票和国债没有现货交易。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货变化不大。花旗集团策略师表示，投资者在6月底大举押注美国股市期货，使得头寸看起来“非常庞大”，增加了回调的风险。他们认为日经指数是整体上最具扩展性的市场。该团队表示，考虑到市场已经走了多远，投资者可能会在未来一周采取行动保护这些涨幅。尽管美国和欧元区经济增长放缓，但各国央行高层仍将重点放在将通胀拉回目标水平上，这增加了未来全球货币政策举措的不确定性。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“美国和欧盟的数据越来越多地显示经济活动放缓的风险加大，但美联储和欧洲央行(ECB)都在继续提高未来利率上升的可能性。” Cole说：“因此，我认为我们可能会看到，市场开始认为今年迄今为止股价的上涨值得把握，未来估值将会下降。” 美国经济降温的迹象和央行持续的鹰派言论意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期。人们将密切关注周五的非农就业报告，以寻找美联储货币政策轨迹的线索。下周正式开始的财报季也将受到关注。随着利润预警在上涨过程中不断增加，投资者将寻求韧性的迹象。 “在经济普遍低迷的背景下，我们对股市仍持谨慎态度，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini说，“盈利预期和领先经济指标之间出现了差距。在某种程度上，差距将不得不缩小。要么经济反弹——我们认为这不太可能——要么股市重新定价。” 在澳大利亚，央行维持利率不变，经济学家和交易员在加息还是暂停加息的问题上存在分歧。澳洲对政策敏感的三年期公债收益率回吐涨幅，澳洲股市上扬。其他方面，由于对国际货币基金组织(IMF)的救助计划将提振对巴基斯坦资产的需求感到乐观，巴基斯坦卢比兑美元汇率上涨。中国有色金属公司股价上涨，此前中国政府对镓和锗的出口实施限制，与美国和欧洲的科技贸易战升级。稀有金属对半导体、电信和电动汽车行业至关重要。中国商务部周一表示，为保护国家安全，将从8月1日起要求对八种镓产品和六种锗产品进行出口许可。有分析指出，中国将控制半导体行业使用的一些金属的出口，加剧与美国的技术战争，并可能对全球供应链造成更多破坏。据四位知情人士透露，中国商务部本周将与战略金属镓和锗的主要生产商会面，讨论即将实施的出口限制措施的实施情况。三位知情人士表示，会议将于7月6日在北京举行，而第四位知情人士表示，会议将于本周举行。中国是世界上最大的镓和锗生产国，镓和锗被广泛用于半导体、电动汽车和高科技行业。根据新规定，出口商在申请许可证时需要提供金属用途的详细信息。路透指出，这些新措施似乎将在短期内收紧海外供应，推高买家的价格，加剧与美国的贸易紧张局势，并可能导致全球供应链进一步中断。另外，中国央行公布关键职位变动情况。7月4日，中国人力资源和社会保障部发布国务院任免国家工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。

厉害啦2023-07-04

泉果无限对话 | 在日本失去的三十年中崛起的超级强势股

是截至今年5月12日的数据，其实近期，日经225指数已经创了30年的新高，弥补了大部分上世纪90年代泡沫经济破裂后的跌幅，这个更新的增长数据可能会更高。其实找出这些公司来并不难，我用的样本是日本股市中前500家头部企业，你可以轻易找出这样不断成长的好公司。我也可以找到30个行业30家公司，或是50个行业50家公司，甚至更多，只是我觉得以上15个行业15家公司足以阐明我的论点。所以日本这个案例给我们的启示是什么呢？那就是，任何市场都有机会，挑战与机遇并存！在存量市场中，需要的是认知的比拼。所以即使在日本30年中，这个被定义“不可投资”（uninvestable）的股市中，你要是选择了这些好公司的话，你仍然可以享受十几倍或几十倍的增长。我认为，目前的A股也同样有很多机会。其实，任何市场都有投资机会！关键是认知的比拼，看你能不能把优秀的公司找出来。一个启示：人生最精彩的99%还未开始最后想跟大家分享一个有趣的启示。谈到投资，不得不提巴菲特。这是巴菲特的财富净值和年龄的一个对应。这个图有点老了，现在巴菲特已经是93岁，大概是1100亿美金的身价。图15. 巴菲特财富与年龄趋势图很多人看这个图的时候，会把太多的注意力放到了最右边，巴菲特到底有多少身价上面。而我看这个图的时候，我的注意力是在蓝箭头这里。也就是，在巴菲特56岁的时候，他的财富净值第一次超过了十亿美金。这告诉我们什么呢？这告诉我们，如果巴菲特55岁退休的话，那就“没有然后”了，在座的人可能没有任何一个人会知道他，因为他只有十亿美金。如果在55岁退休，“没有然后”了，那就算美国行业内有人知道他，他的名字也大概率不会远渡重洋，传到我们中国。这带给我们一个重要启示。那就是，我们大家都还非常年轻，其实我们人生最精彩的那99%还没有开始。我也非常高兴看到国斌总去年创办了泉果基金，因为你99%的人生也没有开始，真正的美好才刚刚开始。但同时，为了能体验到这最精彩的99%，我们必须身体好。如果巴菲特身体不好，也许就没有人会知道他，他也不会有今天这样的成就。像巴菲特、芒格，他们两位身体非常好，这也是强大的竞争优势。大家在泉果基金，每天也要开开心心，像巴菲特说的，每天跳着踢踏舞去上班，身体好，你才能解锁未来最精彩的99%的人生。所以大家要身体健康，充满希望，让此前的积淀去迎接复利的魔力，共同期待我们人生最精彩的99%。

金融界2023-07-04

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.08%，锗、镓资源概念股集体大涨

时中国A50指数期货开盘跌0.26%。日经225指数低开0.7%，报33512.26点；东证指数低开0.4%，报2310.67点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.03%，报34418.47点；纳指涨0.21%，报13816.77点；标普500指数涨0.12%，报4455.59点。特斯拉涨近7%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数跌0.02%。机构观点东北证券表示，7月继续聚焦成长，逢低布局TMT、新能源和低估值国企。（1）复盘来看，底部震荡时政策支持、产业趋势上行或低估值稳定类行业占优；当前来看仍导向TMT和低估值国企，主线地位不改，可逢低布局。（2）建议7月逢低布局：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等的应用）、计算机（数字经济、国产化）、通信（算力等）、半导体（算力芯片）等；二是经济修复、盈利改善叠加中报可能改善的电新（充电桩、储能等）、消费（社服、纺服、白酒等）等；三是低估值国企相关的建筑、非银、电力等；四是7月日历效应下的农林牧渔、军工等。中信建投证券分析，目前来看，短期市场积极因素增多，压制因素亦出现短暂的积极变化。积极因素方面，伴随7月逐步进入业绩披露期，市场或逐步进入业绩验证阶段，中报行情或有助于激发市场活力；另外，A股经过前段调整后重回配置性价比较高区间，有助于吸引资金入场布局。压制因素的积极变化，主要是人民币汇率持续贬值情况出现转机，若持续修复，后市有望获得更多反弹动能。此外，影响市场节奏的中美关系等国际局势也有缓和迹象，有助进一步提振市场情绪。因此，我们预计短期市场延续反弹可期。但同时也应看到，影响A股走势的核心因素即经济复苏局面短期尚未出现明显改善，即仍为弱现实阶段，企业盈利改善程度也需中报披露期间逐步揭晓，叠加人民币汇率回升亦未走出明确趋势。因此短期反弹空间有待进一步观察，后续还需成交量的密切配合。

金融界2023-07-04

日股低开，日经225指数跌0.7%

金融界7月4日消息日经225指数低开0.7%，报33512.26点；东证指数低开0.4%，报2310.67点；韩国首尔综指基本持平。

金融界2023-07-04

连续新高！段永平出手了

。而相比之下，美股纳斯达克大涨31%，日经225指数涨超27%。不少粉丝朋友调侃道：“衰退”预期的美股，表现好生令人羡慕。那么今天的文章，我们就着重再来谈一谈美股，那些“ChatGPT”的科技股本尊。其实熟悉我们的粉丝朋友应该都清楚，研究院早在3月的时候就写过一篇文章押注真正的“ChatGPT”！在当时A股市场大幅炒作ChatGPT的时候，提出市场真正的“ChatGPT”本尊在美股。现回头来看，A股的炒作，怎么上去的怎么下来，而美股的科技股龙头们，却日渐创出新高。当时文章观点大体是这样的：纳指头部的几家科技股公司作为引领了世界科技进步的“人类之光”，估值整体并不算贵，认为是又到了能关注起来的时候。并提出，国内由于无法直接购买美股，所以借道纳指 ETF可能也是个不错的方式。但是现阶段当我们再度回顾纳指的时候，发现经过一段时间的上涨，不少本尊们的估值开始包含了市场一定的乐观预期：例如200多倍英伟达，70多倍的特斯拉，近40倍的微软，30多倍的苹果等等。而纳斯达克100指数的估值，也逐步回升到了历史估值百分位的90%。虽然我们无法预测科技龙头们的技术革命程度，但当市场有所高估的时候，价值投资者可能又得重视起来。事实上，大道段永平近日也有着类似观点。近日，段永平在网络中回帖发言称： “对苹果而言，目前这个价位卖点短期的call是很有诱惑的，好玩刺激且不无道理，但未必就是对...我们讨论的卖call都是covered call”。以及 “我理解成我是开了一家保险公司，只对我理解和可承受的东西承保。这个办法未必就能让我管的投资回报更高，但确实能够增加一些乐趣。” 简单翻译一下，大概段永平意思就是，当苹果涨到一定位置，如果有人要的话，自己会卖给他。甚至当前让大道在国债和苹果上做选择，大道选择了国债。这里顺便解释一下什么是卖(covered) call。其实段永平早在3年前就提到了卖covered call和卖 put，两者从数学上没太大区别。但操作策略上有所不同，一个是(有正股)高于多少价格卖出，而另一个是低于多少价格买进。其实方式上还是挺价投的。不过，段永平之前说自己很少卖call，因为好公司难找，不想一个不小心把好公司卖掉了。而这次对于苹果用的是卖 call，这其实背后的意思也是不言而喻了。相信段永平作为行业专业人士，对于苹果估值，心理算账应该是门儿清的了，大道绝大多数行为都是对自己有利的保险。其实，价值投资者还是要对自己关注的公司算算账，当估值比较高的时候卖call，再低估的时候卖put。

证券之星2023-07-03

诺安基金一周观察：半年末时点资金面收敛，债市震荡偏弱

指数上涨超2%，日本股市上周再度上行，日经225指数涨1.24%。新兴市场方面，印度SENSEX30指数上涨2.75%；俄罗斯代表股指小幅上涨；中国A股沪深300指数收跌、港股恒生指数收涨；而巴西股市收跌。从各行业表现看，上周能源、金融、工业等周期行业领涨，信息科技行业继续保持年初至今的相对强势。各类商品价格走势分化，能源类中，原油、成品油价格上涨；天然气价格回落；黄金、白银贵金属价格上涨；铜、铝等工业金属价格基本收跌；小麦、玉米价格大幅下跌。债市方面，以10年期国债收益率走势看，美国国债收益率最新为3.84%，较此前一周上行11.5bp；欧洲主要国家债券收益率亦上行，德英法国债收益率上行8~9bp，意大利、西班牙、葡萄牙国债收益率上行11~12bp；另外日本国债收益率亦上行4.5bp至0.39%。汇率方面，美元指数为102.912，与上周基本持平；人民币兑美元汇率中间价最新为7.2258。经济数据方面，美国多项数据超市场预期。一季度GDP环比折合年利率为2%，远超市场预期的1.4%，较此前的1.3%上修。GDP数据上修主要由消费支持和出口拉动；消费中汽车及零部件等耐用品消费支出为主要增长贡献；另外一季度服务出口有所恢复。数据公布后，美国国债收益率出现跳升，10年国债收益率从3.75%左右水平上升至3.84%左右。此外，包括耐用品订单环比、新建住宅销售等5月高频数据亦超出市场预期，显示出美国经济较强的韧性。5月PCE环比上涨0.1%，同比增长3.8%，与预期持平，增速为近两年最低水平；核心PCE环比0.3%，同比4.6%，略低于市场预期4.7%，通胀继续放缓。5月个人收入环比增长0.4%，但个人支出环比为0.1%，低于预期的0.2%与前值的0.6%，未来美国消费支出可能持续走弱。上周公布的数据或增强了市场对美联储7月会议加息预期，加息25bp的概率从上周的71.6%进一步上行至76.2%。不过美联储7月是否再次加息仍需观察将要公布的劳动力市场数据和通胀数据，市场预期6月失业率将从3.7%下行至3.6%；CPI同比从4.0%下降至3.1%。欧洲方面，公布的6月CPI同比为5.5%，增幅缓于预期5.6%，环比0.3%，与预期持平；核心CPI同比5.4%，增幅缓于预期5.5%；食品和能源价格压力均出现减缓。而失业率为6.5%，与预期和前值持平。市场预期欧央行或仍较维持鹰派。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价维持区间波动，布伦特原油期货价格最新为74.90美元/桶，较此前一周上涨1.42%；WTI原油期货最新为70.64美元/桶，周度上涨2.14%；标普能源指数上周上涨4.81%。行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月23日当周美国原油产量维持在1220万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少960.3万桶至4.54亿桶；库欣原油库存增加120.9万桶至4324.4万桶；战略原油库存则下降135.1万桶至3.49亿桶；商业原油和库欣原油处于过去五年均值水平左右，但战略原油库存处于历史低位；成品油方面，汽油库存增加60.3万桶，馏分燃油增加12.3万桶，成品油库存和覆盖天数均为5年最低水平左右。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策，沙特从7月开始额外减产100万桶；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值将逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。诺安全球黄金基金：海外黄金价格从1921.20美元/盎司下行至1919.35美元/盎司，期间一度下行至1908.20美元/盎司，周度下跌0.10%。周VIX指数维持在低位，美国长端利率、实际利率上行，美元指数小幅下跌，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨4.49%，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均录得正收益，此前一周跌幅较大的办公、医疗、住宅REITs上周领涨，零售、工业类REITs相对收益较小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响或仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-07-03

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