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对中国的信心减弱！抛售中国股票之际，投资者将目标瞄准日本、韩国、印度等……
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资无疑是推动日本股市上涨的关键因素，使日经指数保持在1990年以来的最高水平。日本财务省的最新数据显示，海外投资者继续增持日本股票，而日本国内投资者仍是外国债券的净买家。据路透计算，截至6月2日当周，外国投资者净买入3,421.8亿日元(24.5亿美元)股票，今年合计净买入约6.65万亿日元的日本股票。去年同期，外国投资者净抛售约1.73万亿日元。包括摩根士丹利和法国兴业银行在内的华尔街银行对日本股市持乐观态度，持有“增持”头寸。摩根士丹利在其全球年中展望中预测，日本股市的表现将优于全球同行。“日本是我们最青睐的地区，其净资产收益率(ROE)和每股收益(EPS)前景都有所改善，”首席投资官Mike Wilson表示。该公司将东证指数(Topix)2024年6月预期的目标涨幅从此前13%上调至18%。 “日本看起来更有吸引力，与美国和欧盟相比，我们更青睐新兴市场，”大摩策略师在一份报告中表示，并补充称，“加速的地区增长和强劲的国内生产总值(GDP)应该会支撑日本企业的盈利”。由于对中国经济复苏的担忧挥之不去，韩国是另一个受到密切关注的市场。韩国科技股约占韩国Kospi 200指数的一半，一直是瑞银全球财富管理在该行业及其市场获得“最受青睐”地位的主要推动力。瑞银在其月度展望中指出，预计美国利率将很快见顶，随后美元将下跌。“未来3-6个月，我们仍最看好亚洲半导体和韩国，在这种环境下，我们此前曾强调韩国是赢家。” 韩国科技股的低市净率使其成为“更昂贵的科技股的一个有吸引力的替代品”，瑞银表示，并指出中国电子商务股仍有“巨大价值”，今年迄今为止，中国电子商务股已暴跌20%。市净率是交易员衡量股票价值的重要指标。瑞银策略师在报告中表示：“对中国来说，经济复苏的持久性仍是个问题。这一点，加上持续的地缘政治担忧，给市场带来了压力” 高盛也对韩国市场充满信心，预计未来会有更多海外投资。 “我们相对看好韩国，一方面是因为我们不太担心房地产行业疲软对韩国国内的整体溢出效应，另一方面是因为我们对外国投资组合流入更为乐观，”高盛的Tilton说。高盛表示，投资印度的兴趣也越来越大。 “客户越来越多地询问，在供应链重组之际，印度是否有可能从更大的投资中受益，”Tilton说。该公司说，从中期来看，它总体上是积极的，理由是印度持续的货币政策、信贷状况以及吸引外国直接投资的前景。汇丰银行印度和印尼首席经济学家Pranjul Bhandari在印度央行6月会议前表示，保持利率不变将“让完美的宏观组合继续下去”，这意味着增长将提高，通胀预期将降低。该公司还将印度2024年全年国内生产总值预测从5.5%上调至5.8%，并预计印度央行将在2024年第一季度进行两次降息，到2024年中期将其回购利率降至6%。 “印度的经济比一年前有了很大改善，”Bhandari说。她表示：“根据最新的高频数据，GDP增长势头稳定，随着正式部门增长放缓，非正规部门弥补了疲软。” 印度央行上周连续第二次将基准回购利率维持在6.50%不变，符合市场预期。经济合作与发展组织在其最新的全球展望报告中还预计，印度今明两年的经济增长速度将超过中国。 “最近的增长令人惊讶，我们认为，非正规部门的改善是增长的核心，”Bhandari说，“不断增加的邦政府支出，以及中央政府预算中用于支持社会福利计划的一些缓冲，可能会继续支撑非正规部门的需求。”
超启2023-06-12
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决策分析：小心美联储鹰派意外！市场停滞不前中国本周有关键数据
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1.94。该指数本月累计上涨4%。日本日经指数涨0.41%，澳大利亚股市休市。期货显示，欧洲股市开盘走高，欧洲斯托克50指数期货上涨0.35%，德国DAX指数期货上涨0.34%，富时指数期货上涨0.40%。标准普尔500指数E-mini期货上涨0.13%。上周，澳洲联储和加拿大央行上调利率以抑制顽固的通胀，震惊了市场，引发了人们对美联储可能会效仿并在6月会议上采取强硬立场的担忧。花旗策略师说，美联储可能会面临加拿大央行等其他央行吸取的教训——要将通胀率控制在2%，仍需进一步收紧货币政策。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计美联储在6月13日至14日的会议上保持不变的可能性为71%。 “加息25个基点和‘跳过加息’之间的差别并不大……这一切都取决于周二的CPI，”花旗在报告中说。花旗预计美联储将加息25个基点。“当承认利率应该更高时，最直接的行动就是加息。” 尽管投资者对美联储本周将采取何种政策仍存有疑虑，但他们更确定欧洲央行(ecb)将在周四开会时升息，并保持鹰派立场。 “我们预计(欧洲央行行长)拉加德将在通胀问题上保持强硬立场，认为需要在通胀方面采取更多措施，”杰富瑞(Jefferies)欧洲经济学家Mohit Kumar表示。 “拉加德不太可能暗示他们准备在7月后暂停降息，而市场目前的预期正是如此，”Kumar表示。他预计欧洲央行将升息25个基点。在中国，上证综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌0.45%。新冠疫情后中国经济复苏乏力，令股市承压，投资者寄望于更多的政策刺激措施，因为制造业和出口疲弱损害了今年的整体前景。继5月份通胀低于预期之后，本周中国将公布的信贷、零售和工业产出数据也可能低于预期。中国人民银行(PBOC)将对价值2000亿元人民币(合28000亿美元)的中期政策贷款进行展期，这些贷款将于周四到期，目前的焦点是展期利率。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小涨0.09%，欧元兑美元下跌0.07%，至1.074美元。在周五日本央行政策会议召开之前，日元兑美元汇率下跌0.06%至139.44。预计日本央行本周将维持超宽松的货币政策，并维持经济温和复苏的预期。在其他方面，土耳其里拉跌至1美元兑23.77里拉的历史新低，投资者在等待新央行行长任命后有关政策动向的迹象。美国原油期货下跌1.33%，至每桶69.24美元，布伦特原油期货下跌1.3%，至每桶73.82美元。上周，这两项指标均连续第二周下跌，原因是令人失望的中国经济数据引发了人们对全球最大原油进口国需求增长的担忧。现货黄金下跌0.1%，至1960美元下方。日内焦点与风向标：澳大利亚适逢国王诞辰假期休市
云涌2023-06-12
日本一周大事件：羽田机场飞机相撞，日股暴涨创新高，永住门槛再次降低（6.5～6.11）
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股暴涨创新高涨创新高据日本新闻报道，日经指数突破32000点关口，再次创下泡沫经济破灭以来的历史新高。这一次，日本失去的30年，让股市给涨回来了。此次上涨，主要是因为日本央行行长持续实行大规模货币宽松政策以及新冠后入境旅游的快速复苏等推动。从去年开始，日元不断贬值，刺激了日本出口，结束了通缩。由于日元过于便宜，于是强有力的刺激了日本旅游业，很多外国人来到日本旅行消费，顺带也刺激海外投资者来日本投资。 03永住门槛永住门槛再次降低再次降低据日本新闻报道，6月9日，日本政府决定外国劳动者可以获得的在留资格“特定技能2号”从目前的2个领域扩大到11个领域。当日决定在建筑保洁、制造、汽车维修、航空、住宿、农业、渔业、食品饮料制造、餐饮服务等9个领域增设至2号技能。获得此签证，大家可以留在日本永久工作，并且可以携带家人。随着日本陷入人口减少的社会，这将是一个重大转折点，将为外国劳工的永久居留铺平道路。 04核废水核废水即将开始排放据日本新闻报道，福岛电视台5日援引东京电力公司的话说，已经开始将海水从陆侧和海侧引入海底隧道的工作。东京电力公司的一位官员解释隧道的大小时透露，用海水填满隧道大约需要 20 个小时。只要没有变数，海水填充工作有望最早在6日完成。一旦正式排海，预计两个月放射性物质蔓延大半个太平洋，10年后将扩散到全球所有海域。然而一向号称重视环保的西方国家，在此时全部支持日本，拿全人类的健康做赌注。
在日华人圈2023-06-12
决策分析：中国地产股回撤！市场押注美联储下周不加息这一货币又暴跌至历史新低
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以来的最高水平。这在很大程度上是受日本日经指数大涨2%的推动，概指数在从上个交易日自33年高点暴跌后强劲反弹。中国股市表现相对不佳，香港恒生指数涨幅较小，为0.26%。中国内地蓝筹股几乎持平，在地产股下跌2.3%的重压下挣扎。由于对中国即将出台刺激措施的猜测，该行业在过去一周飙升7.3%，但该措施尚未实现。隔夜在华尔街，以科技股为主的纳斯达克指数领涨1.27%。标准普尔500指数上涨0.62%。亚洲股市的E-mini美股期货显示，两项指数开盘后均下跌约0.1%。交易员目前认为，美联储在6月14日维持利率不变的可能性为73%，而加息25个基点的可能性为27%。然而，市场认为，7月26日加息基本确定，认为加息的可能性约为80%。隔夜数据显示，美国初请失业金人数飙升至逾一年半高位，支撑了市场暂停的预期。不过，一些分析师指出，加拿大央行和澳大利亚央行本周出人意料地加息，是不要自满的理由。 “我不会全部押注，说我们会加息，但我认为应该至少有50%的定价，”悉尼IG Markets的分析师Tony Sycamore说。 “我知道人们可以指出，美联储主席鲍威尔的言论更支持维持利率不变而不是加息，但自他上次讲话以来，出现了一些有趣的事态发展，”Sycamore补充称，“我无法想象他会对核心个人消费支出(PCE)通胀的上升感到高兴，也无法想象他会对非农就业人数的强劲增长感到高兴。” 鲍威尔在5月19日表示，目前仍不清楚美国利率是否需要进一步上升，过度紧缩或紧缩不足的风险已变得更加平衡。对货币政策预期极为敏感的两年期美国国债收益率在纽约收盘时下跌3个基点后，在东京市场保持在4.53%左右，变化不大。10年期国债收益率在隔夜暴跌7个基点后小幅上升至3.73%。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数反弹0.09%，至103.41，但仍接近周四触及的低点103.29，这是5月23日的水平。美元兑日圆上涨0.3%，至139.355，此前曾跌至一周低点138.765。欧元兑美元约持平于1.0777，略低于周四触及的两周高位1.0787美元。在其他市场，尽管土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)任命一名美国银行家担任央行行长发出了回归更正统政策的新信号，但土耳其里拉仍延续跌势，至1美元兑23.54里拉的历史新低。埃尔多安上周让备受尊敬的前财政部长Mehmet Simsek重新担任总理，Simsek本周表示，经济的指导原则将是透明、一致、问责和可预测性。 “市场需要亲眼看到才会相信，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说。“投资者选择先开枪，然后再问问题。” 全球最大的加密货币交易所币安表示，由于美国证券交易委员会(SEC)的打击，它将暂停美元存款，并将很快暂停法定取款渠道。领先的加密货币比特币一度下跌0.83%，随后回升至26,484美元，几乎没有变化，在有报道称美国和伊朗接近达成核协议后，原油期货周五仍处于守势，不过双方均予以否认，使其远离前一交易日的低点。据报道，该协议包括伊朗每天增加100万桶的产量，对该协议的乐观情绪使WTI原油周四一度下跌3.50美元，接近69美元。目前，WTI原油期货价格较周四收盘价70.71美元下跌58美分。布伦特原油期货下跌57美分，报75.39美元。日内焦点与风向标： 20:30 加拿大5月就业人数次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数
云涌2023-06-09
决策分析：美联储7月绝对加息？！亚股下滑，中国面临更多刺激呼声
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日本外最广泛的亚太股指下跌0.48%，日经指数下跌1%。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.29%。欧洲市场的悲观情绪似乎将持续下去，欧洲斯托克50指数期货下跌0.30%，德国DAX指数期货下跌0.31%，富时指数期货下跌0.06%。周三，加拿大将隔夜利率上调至22年来的高点4.75%，令市场感到意外，交易员预计下个月将再次加息，以给过热的经济和居高不下的通胀降温。自1月份以来，加拿大央行一直在评估此前加息的影响。在加拿大央行加息之前，澳大利亚本周早些时候也上调利率，震惊了市场。澳洲联储随后警告称，将进一步加息，以缓和不断上升的价格压力。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济主管Tapas Strickland说，加拿大央行和澳洲联储的举措突显出，央行还没有结束加息周期。“下周的美国CPI数据将是美联储6月加息还是像外界普遍报道的那样跳过加息的关键。” 周二公布的消费者通胀数据预计将显示，5月份物价上涨0.30%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下周维持不变的可能性为64%，而一天前这一比例为78%。交易员预计7月份将加息25个基点。路透调查的分析师预计，美联储不会在6月13-14日的会议上加息，但少数分析师预计今年至少还会加息一次。在6月2日至7日接受调查的86位经济学家中，有78位认为联邦公开市场委员会(FOMC)将把联邦基金利率维持在5.0% -5.25%的水平，超过90%。中国股市下跌0.12%，香港恒生指数下跌0.57%。周三公布的数据显示，中国5月份出口同比下降7.5%，为1月份以来的最大降幅，远低于分析师预期的0.4%。盛宝市场策略师说：“疲弱的出口数据将促使观察人士寻求新一轮的政策刺激。” 美国国债收益率在亚洲早盘保持稳定，此前在加拿大央行采取行动后，美国国债收益率隔夜飙升。 10年期美国国债收益率上升1.1个基点，至3.795%；30年期美国国债收益率上升0.5个基点，至3.947%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步)上涨1.7个基点，至4.567%。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数下跌0.038%，欧元兑美元上涨0.09%，至1.0707美元。日元兑美元汇率上涨0.22%，至1美元兑139.80，此前修正后的数据显示，日本1-3月经济增速高于最初预期。加元兑美元上涨0.08%，至1美元兑1.34，而土耳其里拉兑美元汇率创下历史新低，原因是新当选的土耳其政府在暗示将转向更为正统的政策后，似乎放松了稳定措施。美国原油期货下跌0.22%，报72.37美元/桶，布伦特原油期货当日下跌0.25%，至76.76美元/桶。继前一交易日下跌1%后，周四金价企稳，现货黄金上涨0.3%，至每盎司1,945.89美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 20:30 美国至6月3日当周初请失业金人数 22:00 美国4月批发销售月率
云涌2023-06-08
决策分析：好兆头！中国糟糕数据激发干预希望，亚股多数反弹加密市场冰与火交织
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特别报价确定之前，日本股市出现了抛售。日经指数周二触及33年高点后下跌1.1%。 “总的来说，所有资产的表现都相当不错，”道富环球市场宏观策略师Yuting Shao说。“美国债务上限的不确定性已经消除，对中国为经济提供更多帮助的希望对市场来说也是一个好兆头。” 标准普尔500指数周二收高，因对美联储将在下周议息会议上维持利率不变的押注升温而获得支撑。在东京市场，两年期美国国债收益率从周二收盘的4.516%小幅下跌至4.5%左右。两年期国债收益率通常与利率预期同步变动。10年期国债收益率跌至3.67%左右。美元指数几乎持平于104附近。澳元兑美元触及5月中以来最高水准0.6690美元，延续周二央行升息后的升势。油价周三延续跌势，因对全球经济逆风的担忧加剧，抹去了最大原油出口国沙特周末意外承诺加大减产力度后录得的涨幅。布伦特原油期货下跌40美分，至每桶75.89美元，跌幅0.5%。美国WTI原油期货下跌35美分，至每桶71.39美元，跌幅也为0.5%。金价小幅走高至1960美元上方。领先的加密货币比特币的交易价格约为27,000美元，在隔夜从25,350美元的低点大幅反弹后进行巩固。该代币一直是美国证券交易委员会(SEC)打击加密货币交易所以及将Solana, Cardano和Polygon等代币分类为证券的矛盾受益者。 “美国证券交易委员会让几个山寨币几乎无法生存，”Oanda高级市场分析师Ed Moya说，“这实际上促使一些加密货币交易员重新买入比特币。” 日内焦点与风向标：待定美国财长耶伦出席听证会 10:00 中国5月贸易帐 11:00 中国5月以美元计算贸易帐 14:00 德国4月季调后工业产出月率 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国4月贸易帐 15:00 经合组织公布经济前景展望报告 16:00 中国5月外汇储备 20:30 美国4月贸易帐 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至6月2日当周EIA原油库存
云涌2023-06-07
中国传来多则重磅消息！中国迎来采取行动的“关键窗口期” 亚太股市走强
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恒生指数攀升1.2%。日本是个例外，日经指数下跌1.1%，此前在周二触及33年高点。周二，据多家媒体报道，中国要求最大的几家银行降低存款利率，以提振经济。过去一周，对陷入困境的房地产行业采取政策支持的猜测一直在推高这些股票。道富环球金融(State Street Global Markets)宏观策略师Yuting Shao表示：“总体而言，整体资产表现相当不错。美国债务上限的不确定性已经消除，对中国为经济提供更多帮助的希望对市场来说也是一个好兆头。” 彭博经济(Bloomberg Economics)预计，中国人民银行将“最早在6月中旬”下调一年期基准利率。包括Xiangrong Yu在内的花旗环球市场(Citigroup Global Markets Inc.)的一组分析师团队在一份报告中写道：“未来两个月是中国采取行动的关键窗口期。” 据中国官媒《证券时报》报导，周二经多方核实，多家国有大型银行近日将调降部分存款利率。其中人民币活期存款利率调低5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模也有调降，5万美元(含)以上1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前该商品利率最高可达5%左右。彭博社周二也报导，消息人士透露，中国银行、工商银行及交通银行等国有银行上周被要求调低一系列商品的利率，包括把活期存款下调5个基点，至少把三年与五年定期存款利率调降10个基点。当局通过央行利率自律机制传达这项要求，且此要求不具强制性。知情人士表示，银行业者正在评估上述要求，最快本周就会调整利率。去年9月，部分国有大型银行、股份行率先下调人民币存款挂牌利率，随后部分城商行、农商行跟进下调。目前大型银行执行的人民币存款挂牌利率为活期0.25%、2年期2.15%、3年期2.6%及5年期 2.65%。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟说：“鉴于美中货币政策分歧和货币传导效率较低，中国进一步放松货币政策的空间有限。而银行降低存款利率可促使银行提供更多信用支持，这也代表短期内央行降息的可能性降低。” 光大证券首席金融业分析师王一峰表示，2023 年开年以来，经济复苏疲弱，居民消费和企业投资意愿较低，企业与居民存款继续出现明显定期化特征。对指针性银行而言，受存款定期化拖累更为明显。目前核心存款长端利率水平显著高于市场利率，调整利率的必要性增强。经济学家并认为，大型银行调降存款利率，将有望提振资本市场，为市场带来增量资金。对银行而言，存款利率下调将降低银行负债成本，扩大息差，强化银行获利能力，改善银行基本面预期。此外，近期“中特估”对低估值高股息个股催化，银行股有望继续受到市场青睐。中国官方媒体《中国证券报》周二援引政策顾问和经济学家的话报道，中国可能会在今年下半年进一步下调银行存款准备金率和利率，以支持经济。中国经济在第一季的反弹速度快于预期，但在第二季初失去了动力。中国经济正与高失业率、低迷的房地产市场和不断加剧的地缘政治紧张局势作斗争。中国社会科学院研究员张明表示，中国的低通胀压力将为货币宽松提供空间。中国社会科学院是中国政府的顶级智库。张明说，中国可以考虑进一步降息，并有针对性地降低存款准备金率，以降低贷款成本。中信证券研报认为，5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落，MLF降息紧迫性不高。然而，进入6月，下半年稳增长的重要窗口期正式到来，叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看，降息的必要性明显抬升。6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外，银行也存在进一步下调存款产品利率的空间，如果降息落地，预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。与此同时，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)计划在未来几周内访问中国，这将为改善令人担忧的美中关系提供空间。周三亚市盘中，美股期货基本持平。因对美联储将在下周议息会议上维持利率不变的押注升温，美股周二收高，标普500指数接近九个月来的最高水平。道指周二收涨10.42点，涨幅为0.03%，报33573.28点；纳指涨46.99点，涨幅为0.36%，报13276.42点；标普500指数涨10.06点，涨幅为0.24%，报4283.85点。两年期美国国债收益率从周二收市的4.516%小幅下跌至4.5%左右。两年期美债收益率通常与利率预期同步变动。10年期美债国债收益率跌至3.67%左右。美元指数下跌0.04%，至104.03。澳元/美元触及5月中以来最高水准0.6690，延续周二澳洲联储加息后的升势。继前一交易日下跌后，油价周三企稳，因全球经济增长放缓引发的需求担忧被沙特阿拉伯承诺进一步减产后全球供应收紧的预期所抵消。美国原油期货持平于71.74美元/桶。布伦特原油价格微跌至76.25美元/桶。现货黄金价格小幅走高，报1965.19美元/盎司。加密货币方面，比特币的交易价格约为27,000美元，在隔夜从25,350美元的低点大幅反弹后进行整固。
tqttier2023-06-07
决策分析：中国两则消息刺激人气！市场窄幅震荡，美联储不加息几率超80%
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.17%，摆脱了早些时候的跌幅，而东京日经指数上涨0.65%。期货显示，欧洲股市开盘温和，欧洲斯托克50指数期货下跌0.05%，德国DAX指数期货下跌0.06%，富时指数期货下跌0.04%。在央行将利率提高25个基点至11年高点后，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1%，而澳元飙升1%。澳洲联储也警告称，可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标水平。 “如果5月份的加息决定是‘非常平衡的’，那么考虑到他们的月度通胀指标大幅上升，以及澳大利亚约四分之一的劳动力即将获得大幅加薪，今天的加息应该是显而易见的，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。澳洲联储此举为全球主要央行的一系列货币政策决定奠定了基础，美联储、欧洲央行(ecb)和日本央行(BOJ)将于下周举行政策会议。一系列经济数据以及上周美联储官员的鸽派言论，加大了美联储在6月13-14日会议上不会加息的押注。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储维持不变的可能性为82%，远高于一周前的36%。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝银行策略师在给客户的报告中说：“该指数发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 上周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的七个月高位，表明劳动力市场状况有所缓和。 “短期内股票投资者面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息，”Dalma Capital的首席信息官Gary Dugan说，“经济增长的活力、债务上限问题现在已经不再是一个问题，而行动缓慢的美联储可能会引发股市进一步上涨。” 中国方面，对放宽政策以扶助疲弱经济复苏的预期升温，以及中美高级官员之间的“坦诚”会谈，都提振了市场人气。香港恒生指数涨0.68%，上证综合指数跌0.09%。在石油市场，油价回落，回吐了前一交易日的大部分涨幅，此前全球最大的石油出口国沙特表示将进一步减产。美国原油期货下跌0.26%，至每桶71.96美元，布伦特原油期货下跌0.17%，至76.58美元。盛宝策略师表示，可能需要经济衰退担忧、美联储降息或中国出台刺激措施等更坚定迹象，才能扭转能源市场的人气。“尽管如此，由于欧佩克专注于确保市场稳定，下半年市场吃紧的风险仍然存在。” 在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小跌0.144%，欧元兑美元小涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元汇率下跌0.10%，英镑兑美元基本持平。在加密货币方面，比特币目前交投在25,780美元，在美国证券监管机构起诉加密交易所币安(Binance)后，比特币昨日下跌5%以上，这是对该行业的又一次打击。 12:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区4月零售销售月率 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存
云涌2023-06-06
最新风向标！对冲基金抛售欧洲股票，转投美国和日本股市
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者押注日本央行将维持其超宽松政策，推动日经指数上涨，周一创下1月18日以来的最大单日涨幅，创下33年新高。高盛给客户的一份报告称，对冲基金在北美股票的净买入量，达到高盛约五个月以来的最高水平。其中主要是对信息技术、消费必需品和医疗保健的投资。其报告补充说，美国能源股的净卖盘触及10周高位并接近2018年以来的最高水平。摩根士丹利的一份报告称，对冲基金还购买了北美金融公司、医疗保健、工业和消费相关行业的股票。摩根士丹利周一的另一份报告称，市场目前正处于几个“更热但更短”的盈利周期之中。该报告还表示，今年可能会出现盈利衰退，但尚未被市场定价。
Dan19772023-06-05
决策分析：美联储本月不加息？！市场乐观反弹沙特减产油价跳涨
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的下跌抵消了其他地区股市的上涨。日本日经指数飙升2.1%，自1990年7月以来首次突破32000点。香港恒生指数上涨0.4%，中国蓝筹股指数下跌0.7%。摩根士丹利周日下调了以离岸为中心的中国股指目标，理由是企业盈利复苏推迟、汇率前景走弱以及地缘政治的不确定性。然而，摩根士丹利股票策略师Laura Wang认为，中国近期较弱的宏观经济数据表明，中国经济复苏不均衡、不平衡，而不是其上行周期的结束。 “我们还预计，决策者将在6月底至7月初左右加大宽松措施的力度，随着就业市场和收入水平的回升，消费带动的经济复苏将在下半年扩大，”Wang说。由于对中国经济放缓的担忧加剧，最近油价承压，周一原油反弹，此前沙特宣布7月将把日产量从5月的1,000万桶左右削减至900万桶，这是多年来的最大降幅。截至目前，布伦特原油上涨1.2%，至每桶77.07美元，回吐稍早的部分涨幅，盘中一度触及每桶78.73美元。美国原油涨1.3%，至每桶72.69美元，盘中一度触及75.06美元的高位。 “由于沙特保护油价不让其跌得过低……我们认为，今年晚些时候，石油市场更容易出现供应短缺，”澳大利亚联邦银行矿业和能源大宗商品策略师Vivek Dhar说。“我们认为，即使考虑到中国需求的温和复苏，到2023年第四季度，布伦特原油期货价格也将升至85美元/桶。” 上周五公布的数据显示，美国经济上个月增加33.9万个就业岗位，超出多数人的预期，但薪资增长放缓和失业率上升导致市场继续押注美联储本月不会调整利率，根据CME美联储观察工具，联储这个月暂停加息的可能性为75%。不过，如果美国通胀持续走高，在7月的政策会议上，联邦基金利率达到5.25-5.5%或更高的可能性约为70%。相反，市场目前认为，今年年底前降息的可能性微乎其微。美国国债收益率周一继续攀升。美国两年期国债收益率继上周五飙升16.2个基点后，又上涨3个基点，至4.5410%；10年期国债收益率继上周五上涨8个基点后，又攀升3个基点，至3.7216%。惠誉国际评级表示，尽管达成了债务协议，但美国的“AAA”信用评级仍将在负面观察名单上。美元兑主要货币交投在104.11，上周五因就业报告而上涨0.5%。美元兑日圆也涨0.1%，140.03，欧元兑美元下跌0.1%。澳大利亚和加拿大央行本周将举行会议。市场认为，在一些经济学家担心上调最低工资可能会进一步加剧通胀压力，澳洲联储周二意外加息25个基点的可能性相当大(约为40%)。加拿大央行将于周三召开会议。接受路透社调查的多数经济学家预计，加拿大央行将在今年剩余时间内将利率维持在4.5%不变，尽管再次加息的风险仍然很高。日内焦点与风向标： 09:45 中国5月财新服务业采购经理人指数 14:00 德国4月季调后贸易帐 15:50 法国5月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 15:55 德国5月Markit/BME综合采购经理人指数终值 16:00 欧元区5月Markit综合采购经理人指数终值 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区4月生产者物价指数 21:45 美国5月Markit服务业采购经理人指数终值 22:00 美国4月耐用品订单修正值 22:00 美国5月ISM非制造业采购经理人指数
云涌2023-06-05

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