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决策分析：中国还需出台新措施！美联储加息接近尾声市场振奋不已
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。” 澳大利亚股市小涨1.23%，日本日经指数小涨0.14%。中国蓝筹股沪深300指数在午后交易中小涨0.63%。香港恒生指数小涨1.75%。澳新银行分析师表示，周一公布的数据显示，中国生产者价格指数(PPI)下跌幅度超过预期，这表明中国“后疫情反弹势头已失去动力”，但也增加了人们的预期，即“政策制定者可能需要采取更多措施来提振需求”。中国监管机构周一延长了去年11月出台的救助计划中的部分政策，以提振陷入困境的房地产行业的流动性。分析师表示，尽管延长限购政策可能缓解房地产开发商的短期资金压力，并确保其住宅项目完工，但仍需要出台新措施来解决该行业的资金短缺问题。目前的措施“不太可能充分刺激购房和拯救房地产行业”，野村证券(Nomura)首席中国经济学家Ting Lu说，“北京方面可能需要采取更多行动来遏制这种螺旋式下降。” 周一，美国股市在上周下跌后收高，美联储官员的言论支撑了美国可能接近紧缩周期尾声的观点。在华尔街，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.62%，标准普尔500指数上涨0.24%，纳斯达克综合指数上涨0.18%。标普500指数成份股公司将于本周公布财报，美国一些大型银行将公布财报。Refinitiv的IBES数据显示，分析师预计第二季度收益将同比下降6.4%。在美债方面，基准的10年期国债收益率达到3.9879%，而美国周一收盘时的收益率为4.006%。两年期美债收益率触及4.8515%，而周一收盘报4.862%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期美国国债收益率随之上升。美联储的言论令美元兑一篮子货币在亚洲早盘跌至两个月低点101.75，因投资者降低了对美国进一步升息幅度的预期。日元兑美元周二升至近一个月高位141.15，受美债收益率下滑支撑。美国原油价格上涨0.66%，至每桶73.47美元。布伦特原油上涨0.58%，至每桶78.14美元。金价小幅走高。现货黄金交易价为1930美元。日内焦点与风向标：待定北约在立陶宛维尔纽斯举行峰会 14:00 德国6月CPI月率终值 14:00 英国6月失业率 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 23:00 美联储廉姆斯主持一场讨论会次日04:30 美国至7月7日当周API原油库存
云涌2023-07-11
诺安基金一周观察：或主要受供给端推动油价表现较为强势
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，英国、德国、法国代表股指下跌超3%；日经指数下跌2.4%；美国标普500和纳斯达克指数下跌1.16%和0.92%。行业层面，医疗保健、信息科技等成长行业表现相对落后，电信业务、能源、消费、金融行业有相对收益。上周大宗商品表现较好，主要由能源类商品拉动，原油、成品油价格均有明显上涨；工业金属价格涨跌不一，铜、镍上涨，铝、铅、锌则收跌；黄金、白银价格上涨。债市方面，以10年期国债收益率走势看，全球主要国家国债收益率上行，美国国债收益率上行20.7bp至4.062%，创2022年11月初以来新高；英国国债收益率上行21.2bp至4.643%，为2022年10月以来高位；其他德国、法国、意大利等欧洲国债收益率均上行约20bp左右。汇率方面，美元指数上周五从103以上水平调整至102.272。上周数据显示美国服务业和劳动力市场仍维持强劲。美国6月ISM服务业指数为53.9，高于市场预期51.2和前值50.3，各分项与前值相比，支付价格指数为54.1，环比小幅下行，新订单指数进一步走强至55.5，就业指数从前值49.2重回扩张区间的53.1。就业市场方面，美国6月企业新增就业岗位为49.7万人，升幅为一年多以来最高，远高于预期22.5万人。另外雇主裁员人数6月数据下降4.07万人，为过去八个月以来新低，但可能受季节性影响较大。而市场更为关注的6月非农就业人数为增加20.9万人，略低于市场预期的23万人，前值从33.9万人下调至30.6万人；而失业率从前值的3.7%下降至3.6%，与预期相符；收入增速同比为4.4%，环比为0.4%，增幅均高于市场预期。服务业数据和就业数据均表现强劲。此外，制造业有回暖迹象。制造业方面，ISM新订单指数环比回升，耐用品订单环比也从1.1%回升至1.8%。强劲的服务业和就业数据进一步提升了市场对美联储7月加息的预期，当前隐含加息25bp概率为88.5%，上周为77.6%。下周将公布6月CPI数据，预期CPI同比将从4.0%下降至3.1%。欧洲方面，6月制造业和服务业PMI较前值走弱、且低于市场预期，制造业PMI为43.4，服务业PMI为52。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价回暖，布伦特原油期货价格从74.9美元/桶上涨至78.47美元/桶，为今年5月以来新高，周度表现为上涨4.77%；WTI原油期货上涨至73.86美元/桶，周度上涨2.14%；标普能源指数下跌0.05%。行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月30日当周美国原油产量较前值增加20万桶至1240万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少150.8万桶至4.52亿桶；库欣原油库存减少40万桶至4284.4万桶；战略原油库存下降145.8万桶至3.47亿桶；商业原油和库欣原油处于过去五年均值水平左右，战略原油库存处于历史低位；成品油方面，汽油库存减少254.9万桶，馏分燃油减少104.5万桶，成品油库存和覆盖天数均进一步走低，当前为过去5年最低水平左右。油价表现较为强势，或主要受供给端推动。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于上周一宣布将减产计划延长至8月份。此外，俄罗斯亦宣布8月每天额外减少石油出口50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策，沙特从7月开始再额外减产100万桶；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值将逐步显现，建议可给与更多关注，把握中长期布局机会。诺安全球黄金基金：国际黄金价格波幅走阔，最低收于1910.90美元/盎司，而周五跳升至1925.05美元/盎司，周度表现为此前一周0.30%。上周VIX指数抬升，美国十年期国债收益率回升至去年11月高位，实际利率持续走强，美元指数小幅下跌，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.07%，表现跑赢发达市场股票指数。办公、酒店及娱乐、住宅类REITs有相对收益，而工业、特种REITs表现落后。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响或仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有或相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-07-11
决策分析：中国通胀数据打压人民币！本周美国CPI携手财报来袭日元又跌了
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股指上涨0.3%。受日元走高影响，日本日经指数下跌0.1%，而韩国股市上涨0.2%。标普500指数期货和纳斯达克指数期货双双下跌0.2%，延续了上周的跌幅。财报季将于本周晚些时候开始，摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)、富国银行(Wells Fargo)、道富银行(State Street)和百事可乐(PepsiCo)等公司将公布财报。 “市场普遍预计，由于销售增长持平和利润率压缩，标普500指数每股收益将同比下降9%，”高盛分析师指出。 “我们预计，企业将能够达到共识设定的较低标准，”他们补充称，“对2023年和2024年每股收益的负面修正似乎已经触底，修正情绪有所改善。” 本周还将公布美国消费者价格的主要数据，预计整体通胀率将放缓至2021年初以来的最低水平3.1%，低于去年同期的9.1%。市场仍然认为美联储(Fed)可能会在本月晚些时候加息，但疲弱的CPI可能会降低9月份进一步加息的风险。目前的期货显示，本月有90%的可能性加息至5.25%-5.5%，9月份加息的可能性为24%。美联储官员在沟通中大多持鹰派态度，而市场也已消化了欧洲和英国加息的预期。加拿大央行本周召开会议，市场暗示再次加息的可能性为67%。全球利率将在更长时间内保持在高位的风险已在债市造成严重破坏，美国10年期公债收益率上周跳升23个基点，德国和英国殖利率分别跳升24个基点和26个基点。周一，美国两年期国债收益率报4.95%，上周曾触及5.12%的16年高点。发达国家国债收益率的跃升在外汇市场引发波澜，尤其是在套利交易中，投资者以极低的利率借入日元，投资于高收益的新兴市场货币。最终的结果是急于平仓日元空头头寸，这导致日元上周全面反弹，尽管周一难以维持涨势。美元兑日元在上周五大跌1.3%后小幅回升至142.46，欧元兑日元持稳于156.18。欧元兑美元也持稳于1.0955。最受欢迎的套息交易之一是做空日元、做多墨西哥比索，上周五的震荡导致比索兑日元汇率下跌1.8%。在大宗商品市场，金价在上周小涨后，目前在1920美元附近徘徊。油价在上周触及9周高点后略有回落，主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布新一轮减产。布伦特原油下跌49美分至每桶77.98美元，美国原油下跌51美分至每桶73.35美元。日内焦点与风向标： 09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国6月居民消费品价格指数 15:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话
云涌2023-07-10
今日，非农恐彻底引爆市场：债市已遭血洗……中美刚传一则新消息
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抛售，香港基准恒生指数下跌近1%，日本日经指数跌幅更大，但欧洲股市和美国股指期货周五保持稳定，VIX指数略有回落。阿里巴巴在美国盘前交易中上涨，跟随香港股市上涨，此前路透社报道，中国当局最快将于周五结束对蚂蚁集团公司的调查，罚款超过11亿美元，结束对这家金融科技巨头多年的审查。基本面来看，美国劳动力市场的部分数据出人意料地强劲，导致债券市场的抛售加剧。 ADP研究所周四公布的数据显示，6月份美国企业增加的就业岗位为一年多来最多，交易员加大了对更多加息的押注。周五的美国非农就业数据和失业报告将是进一步修正加息预期的关键，此前ADP数据促使美国国债收益率飙升。具体来看，ADP美国6月私人企业职位增49.7万个，为去年2月以来最大增幅，预期升22.5万个，这几乎是分析师预期的两倍，前值增27.8万个。虽然数据还显示，5月份每周申请失业救济人数有所上升，职位空缺有所减少，但“辞职”率也在上升，这突显出劳动力市场的紧张程度，这让美联储对让通胀率回到2%的目标水平感到非常不安。最重要的是，有迹象显示，美国主要服务业企业的活动上月也再度升温。周五公布的美国劳工部月度就业报告将确定情况。按照日程安排，美国劳工部将于北京时间今晚20:30公布6月非农就业数据。这也是在本月底的美联储议息会议前，市场人士所能收到的最后一份非农报告。该报告将让投资者更为深入地了解美联储自去年以来加息500个基点（这是数十年来最激进的紧缩政策）后美国劳动力市场的实际表现。根据媒体进行的最新调查数据，目前经济学家对6月非农的普遍预期是新增22.5万个工作岗位，失业率则预计将从3.7%下降到3.6%。此外，薪资同比增速则有望上升4.2%。 “有一件事是肯定的：考虑到昨天的走势，价格已经出现温和的意外上涨，”巴克莱私人银行首席市场策略师Julien Lafargue在一份报告中说，“如果非农就业数据发出与ADP数据类似的信息，市场将获得信心，认为预期已久的衰退正在被推迟，美联储可能需要采取更积极的措施。” 美国国债收益率周五再次走高，对政策敏感的两年期国债收益率接近5%，而10年期国债收益率徘徊在3月份以来的最高水平附近。整个市场都出现了抛售：德国国债收益率触及15年高点，英国国债收益率触及2008年高点。30年期美国国债收益率再次突破4%，逼近年内高点，而30年期英国国债有望创下自去年秋天英国预算闹剧以来的最大单日跌幅。在经历了今年上半年的强劲表现后，7月份股市一直在下跌，原因是美国和英国等国央行的鹰派态度打击了全球经济软着陆的希望。受人工智能的推动，科技股一直是最热门的交易之一，但美国银行策略师说，涌入科技股的投资者可能会在加息引发的抛售中措手不及。由Michael Hartnett领导的美国银行团队在一份报告中写道：“我们认为，‘做空最后一次加息’对科技行业的打击最大。”但他们表示，如果对人工智能的兴奋持续下去，目前存在于少数几家大型科技股中的“婴儿泡沫”将在下半年成熟为一个更大的泡沫。与美联储未来政策决定相关的掉期合约几乎完全反映了美联储在7月26日前加息25个基点的预期，并显示年底前进一步加息的可能性越来越大。在各国央行努力控制通胀之际，对加息的预期强化了对全球收紧货币政策的押注。美联储担心的是，更广泛的经济正在再次反弹，而通胀率仍是预期水平的两倍。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周四表达了她的担忧，即通胀仍然过热，需要进一步收紧政策。其他国家的政策制定者也持同样观点，欧洲央行行长拉加德表示，控制通胀仍有“工作要做”。在亚洲，美国财政部长珍妮特·耶伦与中国前副总理刘鹤和中国人民银行行长易纲举行了非正式会谈，开始为期两天的会谈，旨在稳定两个超级大国之间紧张的关系。据路透报道，在会见刘鹤之后，耶伦呼吁世界第二大经济体进行市场改革，并警告说，美国及其盟国将反击她所称的中国“不公平的经济做法”。据央视最新消息，中国国务院总理李强会见美国财政部长耶伦。耶伦的访问是一系列访问的一部分，旨在缓和华盛顿和北京之间的紧张关系。美国国务卿安东尼·布林肯上个月访问中国，并同意中国国家主席的观点，即双方的竞争不应演变成冲突，拜登的气候特使约翰·克里预计将于本月晚些时候访华。在中国国务院总理李强承诺“不遗余力”实施一系列有针对性的政策以加强国家经济复苏之后，投资者仍在关注中国政府的任何刺激政策。
厉害啦2023-07-07
决策分析：债市抛售太凶猛！非农大考今日来袭香港银行股跌惨了
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资者对中国经济放缓的前景感到悲观。日本日经指数下跌0.6%。与此同时，美国劳动力市场的部分数据出人意料地强劲，导致债券市场的抛售加剧。两年期美国国债收益率突破5%，期货定价开始承认美联储有可能如其预测的那样，在今年年底前加息两次。在亚洲市场，10年期国债收益率在连续两个交易日涨逾17个基点后稳定在4.04%附近，但由于全球范围内的抛售行为，该地区债市面临压力，让那些预期利率见顶的投资者望而却步。 “人们一直非常不愿意接受央行将把现金利率维持在5%和6%以上的想法，”悉尼投资银行Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley说，“这是走向现实的无序举动。” 德国两年期国债收益率周四触及15年高点。在英国，交易员们正在为经济衰退和利率逼近7%做准备，10年期金边债券收益率达到了2008年以来的高点。三年期和10年期澳大利亚国债收益率周四分别上升了12个基点，周五又上升了12个基点，触及10年来的高点。 “这些都是相当凶猛的举动，”澳新银行驻悉尼高级利率策略师Jack Chambers表示。 “这表明一些多头头寸可能已经被挤出，投资者被套牢了，”他说，“我们是否已经开始消化利率期限结构应该更高的想法？鉴于到目前为止许多经济体对加息的适应能力，或许要重新评估。” 就连锚定良好的日本国债收益率周五也出现上涨。周四公布的ADP全国就业报告显示，美国10月民间就业人口增加49.7万人，高于增长22.8万人的预期。更广泛的非农就业数据将于香港时间周五20:30公布。标准普尔500指数期货在亚洲市场持稳。欧洲期货上涨0.4%。债券市场的低迷给美元提供了支撑，不过支撑力度不大，因全球收益率跳升，且对干预的担忧令交易商过于紧张，不敢做空日元。欧元兑美元本周下跌0.2%，至1.0890美元。日元实际上在周四有所上升，目前徘徊在143.70附近。澳元兑美元本周小幅下跌，此前澳大利亚央行本周决定暂停升息。新西兰元兑美元本周有望小幅上涨。周五公布的数据显示，日本5月份工资增速为28年来最快，不过工作时间增加得更快，因此时薪实际上有所下降。在其它市场，香港银行类股延续跌势，正朝着5年多来最糟糕的一周发展，因投资者担心对中国地方政府债务的敞口。高盛下调了该行业的评级。该指数周五下跌0.8%，本周累计下跌10%。恒生指数下跌0.2%，韩国和澳大利亚股市下跌超过1%。大宗商品方面，布伦特原油期货稳定在每桶76.87美元。无收益黄金受到收益率上升的压力，持平于1915美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国5月季调后工业产出月率 14:00 英国6月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国5月贸易帐 16:00 中国6月外汇储备 20:30 加拿大6月就业人数 20:30 美国6月季调后非农就业人口及失业率 22:00 美国6月纽约联储全球供应链压力指数次日00:45 欧洲央行行长拉加德参与小组讨论次日01:00 美国至7月7日当周石油钻井总数
云涌2023-07-07
日韩股市低开日经指数下跌0.8%
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金融界7月6日消息今日日韩股市低开，日经225指数低开0.8%，报33058.40点；东证指数低开0.6%，报2292.86点；韩国首尔综指低开0.2%。
金融界2023-07-06
决策分析：中国数据打击人气！市场聚焦美联储纪要中美科技竞争升级
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最广泛的亚太股市指数下跌0.6%。日本日经指数也下跌0.3%，投资者在该指数攀升至30年高点后获利回吐。在中国，财新一项调查显示，在解除封锁后强劲反弹的服务业，6月份的增速是五个月来最为疲软的，进一步证明经济复苏正在失去动力。财新6月中国服务业PMI回落至53.9，较5月跌3.2个百分点，已经连续6个月位于扩张区间，不过为6个月次低，仅高于今年1月。中国蓝筹股下跌0.6%，香港恒生指数下跌1.3%。 “虽然感觉中国已经后退两步，但接下来可能是前进三步，”富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery表示，并补充称，中国股票目前的交易价格大打折扣。他说：“目前这可能让人感觉有点逆势而为，但这是一个有吸引力的切入点，尤其是在美中关系出现一些企稳迹象的情况下。” 美国财政部长耶伦将于本周晚些时候访问中国，但科技领域的紧张局势不断升级，北京限制两种金属的出口，据报道华盛顿禁止中国公司使用云计算，这打压了整体情绪。然而，由于供应担忧推高金属价格，一些用于制造芯片的中国产品制造商的股价上涨。交易商目前正期待周三晚些时候公布的美联储上次政策会议纪要，以及周五公布的非农就业报告，以判断美联储是否需要不止一次加息以遏制通胀。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较之前的33.9万有所放缓，而平均收入的增长可能与上月持平，为0.3%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，就在一个月前，市场还希望看到就业市场降温，因为有迹象表明美联储的加息措施正在起作用。“现在看来，论点已经发生了变化，市场希望看到强劲的就业增长，但前提是工资增长放缓。” 在外汇市场上，汇率的变动基本不大。日元兑美元下跌0.1%，至144.63，略低于145.07，这是八个月来的最低水平，当时市场对官方干预的担忧弥漫。受中国服务业PMI数据影响，澳元和人民币双双下滑。澳元兑美元下跌0.2%，此前澳元经历了震荡走势，收复周二澳大利亚央行暂停政策导致的全部损失，并测试关键阻力位0.6696美元。短期国债收益率下降2个基点，至4.9152%，而10年期国债收益率基本持平，为3.8546%。油价周三回吐部分涨幅，此前因沙特阿拉伯和俄罗斯减产引发的供应担忧而上涨。美、布两油日内均跌超1%，现报70.60美元/桶和75.39美元/桶。与此同时，黄金价格持平于1925美元附近。日内焦点与风向标： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存
云涌2023-07-05
下调中国多家银行评级至“沽售”！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧”
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数上涨16%，纳斯达克指数上涨37%，日经指数上涨27%，美国大型科技股上涨52%。FTX崩盘后比特币并没有消亡，事实上它已经翻了一番。在苹果市值达到3万亿美元后的一周，仅苹果和微软就占了标准普尔指数的14%，比1979年以来任何两家公司所拥有的股票还要多。高盛指出，市场看到近7000亿美元流入货币市场/现金，这是有记录以来第二大的6个月流入事件。债券流入约2500亿美元，股票流出约250亿美元。谈到资产配置方面，高盛强调：“因此，大趋势是向安全性、收益率和上限结构的转变。在股票方面，我们看到了类似的趋势，主题是流动性、质量、大盘股以及第二季围绕人工智能(AI)驱动的科技反弹的大部分行动。” 高盛补充称：“我们年初极其悲观，持仓清淡，市场情绪非常消极。这些因素与地缘、宏观和微观方面积极的新闻流相结合，已证明足以成为一股顺风，使大多数全球指数轻松上涨两位数，其中纳斯达克和东证指数等指数的升幅更大。” “进入夏季，我们的仓位会更加充分，流动性可能会大幅下降。高盛情绪指标闪烁着1.4的信号，任何高于1.0的值都反映出仓位紧张，”高盛总结道。 (来源:Goldman Sachs)
小萧2023-07-05
危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息
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非常庞大”，增加了回调的风险。他们认为日经指数是整体上最具扩展性的市场。该团队表示，考虑到市场已经走了多远，投资者可能会在未来一周采取行动保护这些涨幅。尽管美国和欧元区经济增长放缓，但各国央行高层仍将重点放在将通胀拉回目标水平上，这增加了未来全球货币政策举措的不确定性。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“美国和欧盟的数据越来越多地显示经济活动放缓的风险加大，但美联储和欧洲央行(ECB)都在继续提高未来利率上升的可能性。” Cole说：“因此，我认为我们可能会看到，市场开始认为今年迄今为止股价的上涨值得把握，未来估值将会下降。” 美国经济降温的迹象和央行持续的鹰派言论意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期。人们将密切关注周五的非农就业报告，以寻找美联储货币政策轨迹的线索。下周正式开始的财报季也将受到关注。随着利润预警在上涨过程中不断增加，投资者将寻求韧性的迹象。 “在经济普遍低迷的背景下，我们对股市仍持谨慎态度，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini说，“盈利预期和领先经济指标之间出现了差距。在某种程度上，差距将不得不缩小。要么经济反弹——我们认为这不太可能——要么股市重新定价。” 在澳大利亚，央行维持利率不变，经济学家和交易员在加息还是暂停加息的问题上存在分歧。澳洲对政策敏感的三年期公债收益率回吐涨幅，澳洲股市上扬。其他方面，由于对国际货币基金组织(IMF)的救助计划将提振对巴基斯坦资产的需求感到乐观，巴基斯坦卢比兑美元汇率上涨。中国有色金属公司股价上涨，此前中国政府对镓和锗的出口实施限制，与美国和欧洲的科技贸易战升级。稀有金属对半导体、电信和电动汽车行业至关重要。中国商务部周一表示，为保护国家安全，将从8月1日起要求对八种镓产品和六种锗产品进行出口许可。有分析指出，中国将控制半导体行业使用的一些金属的出口，加剧与美国的技术战争，并可能对全球供应链造成更多破坏。据四位知情人士透露，中国商务部本周将与战略金属镓和锗的主要生产商会面，讨论即将实施的出口限制措施的实施情况。三位知情人士表示，会议将于7月6日在北京举行，而第四位知情人士表示，会议将于本周举行。中国是世界上最大的镓和锗生产国，镓和锗被广泛用于半导体、电动汽车和高科技行业。根据新规定，出口商在申请许可证时需要提供金属用途的详细信息。路透指出，这些新措施似乎将在短期内收紧海外供应，推高买家的价格，加剧与美国的贸易紧张局势，并可能导致全球供应链进一步中断。另外，中国央行公布关键职位变动情况。7月4日，中国人力资源和社会保障部发布国务院任免国家工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
厉害啦2023-07-04
决策分析：澳洲联储不那么鹰！人民币反弹中国出口管制添不确定性
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人气回升，才能守住近期的涨幅。” 日本日经指数下跌0.9%，因投资者在该基准指数上个交易日收于33年高点后退出了一些看涨头寸。中国内地基准股指持平，香港恒生指数在科技公司的带动下上涨0.6%。美国标准普尔500指数E-mini股指期货在亚洲交易中持平。周一，华尔街股指同美债收益率一道小幅走高。周二是美国独立日公共假日，华尔街大部分股市休市。法国巴黎银行亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri表示，投资者正在关注第二季财报公布前的经济数据，以寻找更多交易线索，而美联储的政策路径仍存在不确定性。他表示，美联储最近一次会议的纪要将于本周晚些时候公布，这可能为政策方向提供更多线索，但也会带来一些波动。 Raychaudhuri说：“如果美联储过度紧缩，并决定加息幅度超过市场普遍预期的两倍，那么人们就会担心，经济衰退可能会比预期的更严重。” 他指出，地缘政治紧张局势也持续存在，中国对矿产的出口管制增加了全球贸易关系的更多不确定性。在外汇市场，追踪美元兑六大主要货币的美元指数小幅上升至103关口附近。油价在周一收盘下跌1%后，周二保持稳定，市场将主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯8月份减产带来的供应问题与显示需求疲软的经济数据相权衡。美国国债市场周二因独立日休市。周一，备受关注的美债收益率曲线部分触及自美联储主席沃尔克(Paul Volcker)高通胀时代以来最严重的倒挂，反映出金融市场担心美联储加息周期延长将使美国陷入衰退。金价小幅走高，现货金价目前交投在1920美元上方。
云涌2023-07-04

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