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决策分析：美联储本月不加息？！市场乐观反弹沙特减产油价跳涨
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的下跌抵消了其他地区股市的上涨。日本日经指数飙升2.1%，自1990年7月以来首次突破32000点。香港恒生指数上涨0.4%，中国蓝筹股指数下跌0.7%。摩根士丹利周日下调了以离岸为中心的中国股指目标，理由是企业盈利复苏推迟、汇率前景走弱以及地缘政治的不确定性。然而，摩根士丹利股票策略师Laura Wang认为，中国近期较弱的宏观经济数据表明，中国经济复苏不均衡、不平衡，而不是其上行周期的结束。 “我们还预计，决策者将在6月底至7月初左右加大宽松措施的力度，随着就业市场和收入水平的回升，消费带动的经济复苏将在下半年扩大，”Wang说。由于对中国经济放缓的担忧加剧，最近油价承压，周一原油反弹，此前沙特宣布7月将把日产量从5月的1,000万桶左右削减至900万桶，这是多年来的最大降幅。截至目前，布伦特原油上涨1.2%，至每桶77.07美元，回吐稍早的部分涨幅，盘中一度触及每桶78.73美元。美国原油涨1.3%，至每桶72.69美元，盘中一度触及75.06美元的高位。 “由于沙特保护油价不让其跌得过低……我们认为，今年晚些时候，石油市场更容易出现供应短缺，”澳大利亚联邦银行矿业和能源大宗商品策略师Vivek Dhar说。“我们认为，即使考虑到中国需求的温和复苏，到2023年第四季度，布伦特原油期货价格也将升至85美元/桶。” 上周五公布的数据显示，美国经济上个月增加33.9万个就业岗位，超出多数人的预期，但薪资增长放缓和失业率上升导致市场继续押注美联储本月不会调整利率，根据CME美联储观察工具，联储这个月暂停加息的可能性为75%。不过，如果美国通胀持续走高，在7月的政策会议上，联邦基金利率达到5.25-5.5%或更高的可能性约为70%。相反，市场目前认为，今年年底前降息的可能性微乎其微。美国国债收益率周一继续攀升。美国两年期国债收益率继上周五飙升16.2个基点后，又上涨3个基点，至4.5410%；10年期国债收益率继上周五上涨8个基点后，又攀升3个基点，至3.7216%。惠誉国际评级表示，尽管达成了债务协议，但美国的“AAA”信用评级仍将在负面观察名单上。美元兑主要货币交投在104.11，上周五因就业报告而上涨0.5%。美元兑日圆也涨0.1%，140.03，欧元兑美元下跌0.1%。澳大利亚和加拿大央行本周将举行会议。市场认为，在一些经济学家担心上调最低工资可能会进一步加剧通胀压力，澳洲联储周二意外加息25个基点的可能性相当大(约为40%)。加拿大央行将于周三召开会议。接受路透社调查的多数经济学家预计，加拿大央行将在今年剩余时间内将利率维持在4.5%不变，尽管再次加息的风险仍然很高。日内焦点与风向标： 09:45 中国5月财新服务业采购经理人指数 14:00 德国4月季调后贸易帐 15:50 法国5月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 15:55 德国5月Markit/BME综合采购经理人指数终值 16:00 欧元区5月Markit综合采购经理人指数终值 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区4月生产者物价指数 21:45 美国5月Markit服务业采购经理人指数终值 22:00 美国4月耐用品订单修正值 22:00 美国5月ISM非制造业采购经理人指数
云涌2023-06-05
决策分析：美国避免违约！风险情绪大爆发，今日非农大考来袭
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ASX 200指数上涨0.42%，日本日经指数上涨1%，攀升势头继续。欧洲市场的乐观情绪似乎将继续，欧洲斯托克50指数期货上涨0.45%，德国DAX指数期货上涨0.49%，富时指数期货上涨0.18%。标准普尔500指数E-mini期货上涨0.20%。参议院以63票对36票通过了众议院周三通过的这项法案，议员们争分夺秒地避免了有史以来第一次违约。财政部曾警告说，如果国会不采取行动，它将无法在6月5日支付所有账单。 “我认为这是一种释然，但仅此而已，”悉尼AMP投资策略主管Shane Oliver说。“我认为，现在是市场转向其他事情的时候了。” 对美联储货币政策的预期也在改变，这也提振了风险情绪，交易员逐渐降低了对美联储本月再次加息的押注。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场目前预计美联储本月加息25个基点的可能性为20%，而一周前的可能性为50%。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数温和上升，5月民间雇主聘雇人数高于预期，显示就业市场持续吃紧。 “市场的焦点现在正在转向经济方面和美联储的利率决定，”CMC markets的市场分析师Tina Teng说。备受关注的美国劳工部5月失业报告将于周五晚些时候公布。这些数据将有助于决定美联储是否会坚持其激进的加息政策。美联储官员本周的鸽派言论，帮助加大了美联储暂停加息的希望，费城联储主席哈克表示，美联储官员不应在下次会议上加息。 “现在是时候至少按下一次会议的暂停键，看看经济进展如何，”哈克说。 AMP的Oliver说，目前普遍的情绪是，6月份将会出现暂停，这对市场有所帮助。“如果就业数据偏高，就会让市场怀疑是否会出现暂停。” 美债收益率下跌。亚洲时段，两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)上涨0.8个基点，至4.349%，周四下滑约5个基点。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数在隔夜下跌0.6%后持平。日元兑美元汇率下跌0.11%，至138.93，英镑兑美元汇率最新报1.2527，当日上涨0.02%。澳元一度上涨0.61%，至0.6613，为5月24日以来的最高水平。主要原因是澳大利亚独立工资制定机构宣布将从7月1日起将最低工资提高5.75%。看涨情绪推动油价走高，美国原油价格涨0.53%，至每桶70.47美元，布伦特原油价格涨0.53%，至每桶74.67美元。市场也在权衡周末欧佩克+减产的可能性。日内焦点与风向标： 14:45 法国4月工业产出月率 20:30 美国5月失业率 20:30 美国5月季调后非农就业人口次日01:00 美国至6月2日当周石油钻井总数
云涌2023-06-02
对中国失望情绪加剧！全球资金正转移目标，迅速追逐亚洲其他股市……
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对日本被低估的股票感到兴奋。东证指数和日经指数今年的涨幅达到两位数，远超亚洲基准股指。随着对所有人工智能产品的需求激增，以及芯片周期出现拐点，以科技股为主的韩国和台湾地区市场正在反弹。基准指数今年也上涨了至少15%。在印度，随着外国资金的涌入，不断增长的散户投资者基础和稳健的收益增加了股票的吸引力，帮助推动Nifty 50指数距离历史高点不到2%。 “韩国目前是我们的最爱，因为它在半导体、零部件和科技领域的比重约为60%，”瑞银财富管理亚太区股票和信贷主管Hartmut Issel说。他补充称，“价格已经触及现金成本，库存消化过程正在进行中，该行业正在削减资本支出计划。” 在最近的策略师建议中，亚洲(不包括中国)的主题很明显。纽约梅隆投资管理公司上周对中国的看法转为中性，倾向于韩国、泰国或新加坡等受益于中国消费的市场。花旗集团的全球配置团队上周五将对中国股市的评级从增持改为中性，理由是中国政府缺乏刺激措施。它上调了亚洲其他新兴市场的评级，并注意到科技股的优异表现。可以肯定的是，中国市场的一些板块出现了大幅反弹，比如国有企业、半导体和人工智能类股。正如11月至1月重新开放的兴奋所显示的那样，反弹势头消退可能是痛苦的。就目前而言，中国长期的波动性和不可预测的监管环境意味着投资者更加挑剔。 “在如何在中国投资方面，你需要更加具体和有针对性，”高盛集团首席亚太股票策略师Timothy Moe说，“人们对中国的长期前景持很大的怀疑态度，这表明投资者近期对中国的兴趣仍将受到抑制。”
厉害啦2023-06-01
会员
决策分析：中国数据意外刺激市场！小非农今日来袭，美联储成为重头戏
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3月22日以来的最低水平后反弹。日本日经指数涨0.77%，香港恒生指数涨1.07%，中国内地蓝筹股涨0.71%。众议院通过了一项法案，暂停31.4万亿美元的债务上限，避免了灾难性的违约，该协议得到民主党和共和党的多数支持，引发对该法案可以在周末前在参议院通过的乐观情绪。 “这项法案已经获得了绝大多数的支持，所以有足够多的两党支持，很难相信这在参议院不会只是一种形式，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。 Attrill补充称：“这将把注意力转向即将公布的数据和本月的美联储会议。” 货币市场目前认为，美联储6月14日加息的几率约为38%，较稍早的约70%有所回落，此前公布了一些出人意料的就业数据。不过，不久之后，美联储Jefferson表示，两周内不加息将为政策制定者提供时间，在做出决定前观察更多数据。费城联储主席哈克周三也表示，目前他倾向于支持“跳过”升息。更受关注的就业数据将于本周出炉，今日稍晚将公布ADP调查数据，周五将公布月度非农就业报告。 “就市场对6月会议的预期而言，这是一个相当强劲的回调，而这与数据相反，”IG Markets的市场分析师Tony Sycamore说。 “我怀疑他们会愿意暂时搁置，但我不确信，”他说，“我认为几率接近50%。” 美元兑日元在亚洲市场跌至5月25日以来最低水平138.96，但在接近欧洲市场早盘时反弹139.655，上涨0.24%。欧元兑美元下跌0.08%，至1.06785美元，向周三的低点1.0635美元回落，这是3月20日的水平。基准的10年期美国国债收益率在东京市场小幅上升至3.6733%，隔夜跌至3.6140%，为5月18日以来首次。布伦特原油8月期货价格上涨35美分，至每桶72.95美元，涨幅0.48%；美国WTI原油期货价格上涨27美分，至每桶68.36美元，涨幅0.4%。日内焦点与风向标： 15:50 法国5月制造业PMI终值 15:55 德国5月制造业PMI终值 16:00 欧元区5月制造业PMI终值 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国4月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区4月失业率 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数 19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要 20:15 美国5月ADP就业人数 20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数 21:45 美国5月Markit制造业PMI终值 22:00 美国5月ISM制造业PMI
云涌2023-06-01
决策分析：数据粉碎中国复苏希望！人民币重挫，亚股连跌两个月
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眼的市场日本股市周三也出现下跌。基准的日经指数下跌1.6%，不过该指数的月涨幅达到6.8%，推动该指数突破3万点，达到30多年来的最高水平。在其他方面，通胀和美国债务上限是焦点。德国通胀数据将于周三晚些时候公布，预计将大幅放缓。来自亚洲的信号则不那么乐观。来自澳大利亚的数据显示，消费者价格出乎意料地上涨，同时澳洲联储主席警告称，未来将面临痛苦——这促使交易员们提高了下周再次加息的可能性。 “我们可能已经进入了一种新常态，这可能很难否认，”日本央行(BOJ)行长植田和男周三表示，日本的利率和通胀不会回到过去的低水平。一项暂停美国债务上限并避免违约的协议昨日在众议院一个委员会获得通过，并将在周三进行辩论和表决，之后将提交参议院，参议院的辩论可能会持续到周末。在初步协议达成后，美债大涨，因市场预期美国债务违约将得以避免，但市场仍惴惴不安，因一旦获得借款授权，财政部可能会发行大量债券以补充资金。基准10年期国债收益率隔夜下跌12.4个基点，周三亚洲交易时段又下跌3个基点，至3.6675%。周三，两年期国债收益率下降3.5个基点，至4.4379%。美元一直走高，因预期美债收益率最终将再次上升，且美国经济数据强于欧洲。本月欧元兑美元汇率下跌近3%，至1.0686美元，日元兑美元汇率下跌约2.3%，至140附近。在大宗商品市场，对经济增长的担忧导致基准布伦特原油期货本月下跌7.8%，至每桶73.35美元。金价从两年半高点回落至每盎司1,954美元。日内焦点与风向标：待定美国众议院表决债务上限协议 14:30 瑞士4月实际零售销售年率 14:45 法国5月CPI月率 14:45 法国第一季度GDP年率终值 15:55 德国5月季调后失业人数及失业率 16:00 欧洲央行公布金融稳定评估报告 20:00 德国5月CPI月率初值 20:30 加拿大3月GDP月率 21:45 美国5月芝加哥PMI 22:00 美国4月JOLTs职位空缺次日01:30 美联储哈克参加讨论次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
云涌2023-05-31
2023年初至今全球股市表现统计，排名垫底的竟然是它！
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达克中概股指数 -13.40% 日本日经指数 +20.30% 日本东证指数 +14.60% 韩国综合指数 +15.5% 德国DAX指数 +13.08% 法国CAC40指数 +9.33% 英国富时100指数 -0.42% 印度孟买敏感指数 +2.48% 俄罗斯莫斯科指数 +25.28%
金融界2023-05-31
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.3％，CPO概念回调跌幅靠前
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38％。港股恒生指数开盘跌0.97％。日经指数开盘跌0.9％，至31057.09点；东证指数开盘跌0.7％，至2143.23点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价报7.0821，调贬3个基点。　　隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.15％，报33042.78点；纳指涨0.32％，报13017.43点；标普500指数涨0.07点，报4205.52点。欧洲主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数跌0.66％。　　机构观点　　中原证券认为，周二A股市场先抑后扬、宽幅震荡，早盘股指低开后逐级震荡走高，沪指盘中在3230点附近遭遇阻力，午后股指震荡回落，游戏、传媒、软件以及互联网等行业轮番领涨，新能源、酿酒、生物制药以及航天航空等行业震荡走低，尾盘股指再度企稳回升，沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.80倍、36.33倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量9332亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注游戏、传媒、软件开发、通信服务以及计算机设备等行业的投资机会。　　银河证券指出，6月政策利好吹拂有望带动A股市场企稳。从全球资产的配置角度来看，当前A股具有估值高性价比+宏观经济相对较为稳定的优势，奠定A股资产全球配置的价值优势。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。在短期负面情绪充分释放后，市场有望企稳后向上，仍以结构性机会为主，已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。6月我们建议战略性布局大消费、科技、新能源等板块里的价值股。
金融界2023-05-31
韩国KOSPI指数从去年9月低点上涨20％，势将迈入技术性牛市
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　　金融界5月31日消息今日，日经指数开盘下跌0.9％，至31057.09点；东证指数开盘下跌0.7％，至2143.23点；韩国首尔综指基本持平。　　随后韩国KOSPI指数小幅走高，从去年9月低点上涨20％，势将迈入技术性牛市。
金融界2023-05-31
美股开盘：纳指涨超百点 AI概念股普涨英伟达涨近4%市值破万亿美元
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债务上限协议的乐观情绪和日元走软提振，日经指数周一盘中一度升至31560.43点，创下1990年以来新高。该指数今年迄今已上涨逾20％。高盛、美银、小摩分析师均表示，日股还有进一步上涨空间。高盛认为，海外投资者对日本股票的仓位仍然偏低。美银指出，日经225指数将上涨至32500点，比当前水平高出4％。　　瑞银：1~2年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元　　瑞银指出，GPU约占AI伺服器成本一半，预计1~2年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元，英伟达数据中心年度营收有望倍增。　　AI概念股普涨，英伟达引领人工智能热潮　　英伟达盘前股价突破409美元/股市值突破万亿美元，带动AI概念股集体上扬。英伟达创始人兼CEO黄仁勋29日在台北电脑展COMPUTEX 2023上连甩7项重磅发布，包括推出大内存生成式AI超级计算机DGX GH200等。　　秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克　　据外交部，2023年5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚表示，中国新能源汽车产业发展前景广阔。中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。中国的发展是世界的机遇。马斯克表示，特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。　　“木头姐”为抛售英伟达股票再辩：它估值太高了，特斯拉才是最近AI领域受益者　　“木头姐”Cathie Wood发文指出，早在2014年，当大多数投资者认为5美元左右的英伟达只是一只个人电脑游戏芯片股票时，方舟投资公司的研究就指出，英伟达是首要的AI股票。现时该股上涨了约80倍，按照今年预期营收的25倍市销率计算，英伟达的定价还是走在曲线前面。　　她续指，特斯拉（目前市销率为6倍）是最近AI领域突破的最明显受益者，因其目标是到2030年在自动驾驶领域实现8至10万亿美元的营收。　　AI热潮还远不及Meme狂潮，个人投资者还在观望　　追踪美国散户交易流量的研究机构Vanda Research表示，英伟达等人工智能（AI）股票在近期的大幅上涨是由机构投资者推动的，而作为美股市场重要参与者的个人投资者并没有大举买入。该机构表示：“我们内部的美股头寸显示，尽管最近出现了AI热潮，但个人投资者仍持观望态度。”此前，知名数据研究机构DataTrek Research表示，个人投资者尚未像在新冠疫情期间那样涌入AI股并助长泡沫狂潮，随着个人投资者重返市场，这些AI股还有更多上涨空间。　　高通：AI需要的不仅仅是云计算，将受益于AI需求激增　　高通认为，人工智能（AI）的未来将需要比云计算本身更强大的计算能力。高通高级副总裁Alex Katouzian表示，这家全球最大的智能手机处理器制造商正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。高通的管理层将该公司定位为人工智能需求激增的受益者。Alex Katouzian强调了高通的产品在人工智能方面的能力，并表示，到目前为止，该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。　　丰田4月全球产量增13％，创同期新高　　据共同社，丰田汽车公布的4月全球产量为787,800辆，较上年同期增加13.8％，创下4月的历史最高产量。上年同期受新冠疫情蔓延和半导体供需紧张影响而减产，此次因基数效应，销量与产量均同比增加。这是丰田连续4个月实现全球产量同比增加。导致交车迟缓的半导体短缺问题暂时有所好转。日本国内产量增加12.2％至273,062辆。全球销量为800,863辆，较上年同期增加4.9％，连续3个月同比增加。丰田制定了2023年度全球产量和销量均首次超过1000万辆的计划，正加紧解决交车滞后问题。　　高途Q1销售额、Q2收入指引均超预期　　高途公司公布第一季度报告，实现销售额1.02亿美元，超过分析师预期的4141万美元；每股收益0.07美元，同比增长20％。公司预计第二季度收入为9,471万美元至9,763万美元，分析师一致预期为4,085万美元。
金融界2023-05-30
决策分析：市场又变了？债务协议后果遭质疑中国市场令人失望
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.3%。澳大利亚股市下跌0.11%，日经指数涨0.36%，此前日本基准股指触及33年高点，原因是市场对美国债务协议的乐观情绪，以及日元走软对日本出口商有利。香港恒生指数开盘上涨0.31%，但尾盘转跌0.8%，延续了近期的跌势，创下今年以来的新低。中国沪深300指数下跌1.16%。恒生指数5月份下跌7.2%，沪深300指数下跌5.5%，原因是中国经济没有像预期的那样从1月份结束的疫情关闭中恢复过来。 “最近所有人都在关注中国股市令人失望的表现，这正在造成负面的投资者情绪，”瑞信大中华区首席投资官Jack Siu说。“投资者现在对中国重新开放的故事更加沉默，并在考虑自己的头寸。” 在亚洲市场，较长期美债周二上涨，因债市交易商欢迎将美国政府举债上限暂停至2025年1月的协议，以换取支出上限和削减政府项目。尽管市场最初反应积极，但投资者表示，市场尚未走出困境。众议院和参议院的微弱优势意味着双方的温和派必须支持该法案才能通过。基准10年期国债收益率在亚洲交易时段下跌6个基点，至3.7616%，30年期国债收益率下跌6.3个基点，至3.9134%。随着债务协议提交国会批准，JB Were分析师表示，未来六至八周可能有多达6,000亿美元的债券发行。景顺亚太全球策略师David Chao说，目前正在考虑美国国债发行的规模及其对经济的影响。 “最近美国的地区银行危机加上财政部的发行可能会收紧流动性状况，”Chao说，“短期内宣布的债务协议提振了市场情绪，但由于政府削减开支，流动性条件收紧，这给经济增长带来了压力，但另一方面，经济增长的压力正在为美联储降温。这可能会对通胀产生抑制作用。” 美元兑日圆周二下跌微跌，至140.4，略低于周一触及的年内高点140.91。欧元兑美元承压失守1.07关口，在一个月内下跌2.9%，而追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数保持坚挺，略低于两个多月高点。美元兑人民币汇率也接近六个月高点。美国原油价格下跌0.7%，至每桶72.17美元，此前上涨0.3%。布伦特原油价格跌至每桶76.42美元。黄金现货价格略低，目前交投在1935美元附近。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数
云涌2023-05-30

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