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日本“开门黑”！美联储激进降息被撤回，美元喘息等待“小非农”
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击东京西北部石川县的大地震做出反应。日经指数下跌逾1%，跌幅超过亚洲其他地区，此前市场对于美联储2024年降息150基点的预期大幅降温，并且猜测美联储将在更长时间内维持高利率，全球股市也因“降息狂欢”被打断而随之回调。此外，全球资金对2023年表现亮眼的日本股市的获利了结情绪，以及日本西北部地区在元旦发生的强烈地震所触发的避险情绪拖累了一些重要公司的股价表现。在美联储最新的会议纪要没有显示出最早可能于3月开始放松货币政策的信号后，2023年表现极佳的日本股市跟随美国股市在2024年遭遇“开门黑”。对日本股市来说，今年开局虽然令人失望，但由于开市前市场对美联储降息的预期已经明显降温，投资者们似乎不感到意外。中国是个明显的例外，蓝筹股沪深300指数下跌1.4%。这对欧洲来说都不是好兆头，尽管斯托克600指数周三下跌近0.9%，但从近两年高点下跌的空间仍然很大。笼罩在一切之上的是极度兴奋，即2023年末对美国软着陆和美联储快速降息的押注不断增加，现在这些押注正在被撤回。美联储12月会议纪要没有给鲍威尔的“转向”计划火上浇油。如果有什么区别的话，那就是政策制定者继续高唱“更长时间高利率”的口号，这给市场泼了一盆冷水。美联储12月会议纪要则显示，许多官员似乎对近期美联储在抗击通胀方面取得的进展感到满意，并认为在2024年的某个时候降息是合适的，但纪要并未暗示具体的降息时间点。然而，会议纪要还暗示，由于不确定性依然存在，美联储打算在短期内维持限制性的货币政策立场。美元在从六个月低点反弹后稍作喘息，美国国债收益率也从数周高位回落。最终还是要看经济数据。周五的美国就业报告备受关注，在此之前，ADP就业报告将在今天晚些时候拉开序幕。
风起01-04 16:20
日股新年后第一个交易日下挫日经指数一度跌超2% 受美联储会议纪要和地震影响
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数下跌1.1%，至2,340.83点。日经指数225指数一度跌超2%。东京电子株式会社对东证指数跌幅拖累最大，跌幅为5%。在该指数的2,155只成份股中，417只上涨，1623只下跌，115只持平。航空板块是东证指数中领跌的板块之一，此前日本航空公司客机在羽田机场着陆时与日本海上保安厅的一架飞机发生碰撞。日本航空一度下跌2.5%。MSCI亚太指数跌0.3%。东证指数去年上涨24%，而MSCI亚太指数上涨5.6%。
金融界01-04 08:41
日经指数跌破33000点关口
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日经指数跌破33000点关口，为2023年12月19日以来首次。
金融界01-04 08:12
2023年亚洲表现最好的市场，在新的一年里会有怎样的表现？
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竞争力。此外，企业支出也在持续增加。据日经指数6月23日发布的一份报告显示，日本企业在2023财年的资本投资将达到创纪录的31.6万亿日元（约合2210.3亿美元）。在对外投资方面，日本企业同样展现出积极态势。报告指出，对中国的投资预计将连续第二年实现两位数的百分比增长，占日本企业总投资的三分之二。同时，其海外投资也将增长22.6%，连续第三年实现两位数增长。外国投资者对日本市场的兴趣也在持续升温。其中，亿万富翁投资者沃伦·巴菲特对日本股市的乐观展望为市场提供了有力支撑。外国投资者在日本看到了投资机会，这得益于日元贬值和日本股市上涨的潜力。私人银行百达宏观经济研究主管陈东在今年6月表示：“全球企业正在将供应链从中国分散出去，这可能会让日本受益，尤其是在半导体等技术密度更高的高端行业。”这一趋势为日本经济的未来发展提供了新的契机。在货币政策方面，日本央行预计将在未来调整其超宽松货币政策。尽管日元在2023年初以来大幅贬值，但多位经济学家预计，随着全球利率开始下降以及日本经济基本面的改善，日元有望在2024年走强。贝莱德投资公司负责日本积极投资的岳班巴认为：“日元被低估了，在未来一年左右的时间里还有升值的空间。”他同时表示，日元的升值不会对股市造成不利影响。展望未来，日本经济的前景展望乐观。预计工资增长将支持消费和商业投资的增长。Lombard Odier的高级宏观策略师Homin Lee认为：“2024年将是日本工资增长的‘坚实’之年。”他预计，服务业的劳动力需求强劲以及工人对工会的信心上升将推动工资上涨。据日本劳动组合总联盟预计，在2024年春季工资谈判中工资将上涨5%。这将为日本经济的持续增长提供有力支撑。总体而言，2023年的日本市场表现瞩目展现了强大的经济韧性和潜力。随着结构性改革的深入推进以及货币政策的逐步调整日本经济有望在2024年继续保持稳健增长为全球投资者提供新的投资机会。
金融界2023-12-30
金融市场回顾与展望：波云诡谲中的关键因素
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去90年来的五次时才降息。选举风波日经指数以美元计算上涨了17%，以日元计算上涨了27%，为其十年来表现最佳的一年。房地产问题继续拖累中国，对油价产生了连锁影响，今年下降了近8%。黄金上涨了11.5%。其他值得关注的包括萨尔瓦多债券，该债券现在正在摆脱违约，并在今年实现了114%的回报。美国解除对委内瑞拉的制裁使其债券上涨了150%，巴基斯坦和斯里兰卡的债券分别上涨了97%和71%。明年在政治方面不会平静。明年计划举行50多场重大选举，包括在美国、印度、墨西哥、俄罗斯和英国。这意味着贡献全球80%市值和60%全球GDP的国家将进行投票。值得关注的其他日期包括美联储首次降息，计划于3月20日进行，而OPEC和G7会议计划于6月举行。美国银行加卢表示：“这是一个繁荣与萧条的时代。”他说：“我们还没有走出困境。”
Heidi2023-12-30
日股创十年来最佳表现日经225指数今年飙升28%领跑亚洲
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本五大商社的股份，也提振了市场人气。日经指数也是今年亚洲表现最好的指数，部分受益于日元贬值，今年日元兑美元下跌了7%。不过，市场人士说，日元兑美元本月上涨了5%，阻止了日经指数创下新的里程碑。在日经指数的225只成分股票中，神户制钢是今年表现最好的股票，股价上涨了近两倍，钢铁板块成为东京证交所33个行业板块中涨幅最大的板块。住友制药（Sumitomo Pharma）表现最差，今年下跌了53.3%。医药板块下跌1.09%，成为唯一下跌的板块。 IwaiCosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示：“这反映出投资者更青睐派息较高的价值型股票，而不是市盈率较高的成长型股票。”
金融界2023-12-29
决策分析：2023最后一个交易日！股市全面开花、债市坐过山车、美元黄金冰火两重天
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，2023年表现最好的主要股市是日本的日经指数，涨幅为28%，是十年来表现最强劲的一年。印度的Nifty将录得第三大涨幅，2023年将上涨20%。另一方面，泰国SET指数是今年亚洲表现最差的股市，下跌15%。香港恒生指数今年将下跌14%，成为表现第二差的指数。中国蓝筹股今年将累计下跌11%。期货行情显示，随着交易员巩固头寸，欧洲股市今年年底可能表现低迷。泛欧斯托克600指数今年年底表现强劲，过去两个月上涨11%，目前在23个月高点附近徘徊。标准普尔500指数周四收盘时仅比2022年1月3日创下的历史收盘高点低0.3%。全球债券涨势持续，带动收益率走低。在过去两年的大部分时间里，随着利率上升，债券收益率一直遭受重创。周四，10年期美国国债收益率一度触及3.820%，为7月19日以来的最低水平，目前交投在3.8387%。在货币市场上，美元在经历了两年的强劲上涨后，今年迄今下跌2%，此前涨势是由于美联储为对抗通胀而加息的预期，然后是实际加息。美元兑一篮子货币交投在101.50，从周三触及的五个月低点100.61小幅回升。虽然美元明年可能会继续走软，尤其是如果美联储在2024年初降息的话，但美国经济的强劲可能会限制美元的跌势。大宗商品方面，芝加哥小麦和玉米期货料录得10年来最大年度跌幅，因黑海地区供应瓶颈缓解，且产量增加，令价格承压。与此同时，可可价格在2023年飙升至数十年来的高点，铁矿石价格上涨50%。由于地缘政治担忧、减产和全球遏制通胀的措施引发了油价的剧烈波动，油价料将以下跌10%结束这一年。金价周五上涨，有望以三年来表现最好的一年结尾。现货金上涨0.2%，至每盎司2,068美元附近。
云涌2023-12-29
决策分析：中国市场错过全球欢呼！降息押注愈发“离谱”，美元跌上瘾
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达到8月以来的最高水平。#决策分析# 日经指数下跌0.4%，日元的反弹使其12月份的涨幅保持在最低水平。就连中国蓝筹股也反弹2.3%，由于外国投资者对经济复苏乏力和中美关系紧张感到担忧，中国蓝筹股总体上错过了全球的欢呼。缺乏重大新闻并没有阻止投资者加大对美联储快速降息的押注。目前的期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为88%，而一个月前的可能性仅为21%。市场预计2024年将有157个基点的宽松，预计2025年利率将达到3.00-3.25%。高盛分析师在一份报告中写道：“通胀的迅速下降可能会导致美联储尽早、迅速地降息，重新设定政策利率，大多数参与者可能很快就会认为，目前的利率水平已经远远超出了正常值。” 高盛指出：“我们预计在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，随后每个季度降息一次，直到2025年第三季度基金利率达到3.25-3.5%。我们的预测是2024年降息5次，2025年再降息3次。” 债券欢呼 10年期美国国债收益率交投在3.812%，隔夜触及五个月低点。两年期国债收益率跌至4.273%，而就在10月份，该收益率还曾高达5.295%。收益率下滑整体施压美元，欧元兑美元升至7月以来最高的1.1129，目前交投在1.1115美元，本月迄今已上涨2%，接近2023年的高点1.1276美元。英镑兑美元升至1.2812美元的五个月高位，隔夜突破1.2794美元的阻力位。 “与欧洲央行等其他央行发出的信号相比，投资者更看重推动汇率的美联储预期，”德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。 Ruskin表示:“在某种程度上，这是因为美联储对整体全球风险环境的影响也更大，全球风险环境已变得更加风险友好，因此对美元的利好也有所减弱。” 美元兑日元也下跌至141.20，本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式，今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，他不急于放松这些宽松政策，因为通胀远高于2%并加速的风险很小。美元和收益率的下跌为黄金提供了推动力，金价在周三创下历史收盘高点后交投在2,086美元。在主要船运公司宣布将返回红海后，市场对供应的担忧有所缓解，油价在周三下滑后受到抑制。布伦特原油上涨10美分至每桶79.75美元，美国原油下跌3美分至每桶74.08美元。
云涌2023-12-28
全球普涨！美联储降息预期助推乐观情绪，世界股市升至近一年来最高点
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提振运价的预期而上涨的部分涨幅。日本日经指数上涨超过1%，香港恒生指数在圣诞节和节礼日假期后的第一个交易日上涨1.7%。中国蓝筹股小幅上涨0.35%。根据CME FedWatch工具，目前市场定价显示美联储明年3月开始降息的可能性超过80%，预计2024年全年将实施超过150个基点的宽松政策。 T. Rowe Price多资产部门资本市场策略师Tim Murray指出，今年的大部分时间都在担心加息会将经济拖入衰退。他表示：“令人高兴的是，这种情况没有发生，美联储更加鸽派意味着2024年经济衰退的可能性大幅下降。” 由于投资者坚守降息押注，美国和欧洲国债收益率小幅走低，其中10年期美国国债收益率下跌1.5个基点至3.86%。欧元闪耀在货币市场上，美元仍然处于不利地位，兑一篮子货币徘徊在五个月低点附近。欧元触及8月份以来的最高水平，至1.1059美元，而本月早些时候日本央行政策会议纪要公布后，美元/日元汇率上涨0.15%至142.59。会议纪要显示，日本央行政策制定者对于央行是否以及何时应放弃超宽松货币立场仍存在分歧。据公共广播公司NHK报道，日本央行行长植男和田同时表示，他并不急于放松超宽松货币政策，因为通胀远高于2%且加速增长的风险很小。布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶80.66美元，而美国WTI原油期货下跌0.7%，至每桶75美元左右，均从前一交易日触及的一个月高点回落。由于红海船只遭受新的袭击引发了人们对航运中断的担忧，周二油价上涨超过2%。尽管如此，马士基和法国达飞轮船等主要航运公司表示，在向该地区部署多国特遣部队后，他们将恢复通过红海的航线。 SEB的Magnusson表示，他的主要设想是，尽管存在进一步中断的风险，但航运业的干扰将是短暂的。他补充说：“从通货膨胀的角度来看，这是值得关注的事情，因为我们现在知道全球运输的干扰会对通货膨胀产生什么影响。”“这不是我的主要设想，但存在升级的尾部风险，这可能会影响风险偏好。” 伊朗周一否认了美国关于伊朗发射的一架无人机击中印度洋一艘化学品船的说法。其他方面，土耳其里拉/美元汇率跌至历史新低29.4，今年以来已贬值36%。
Dan19772023-12-27
决策分析：网游余震还没过去！降息押注成美元痛点，黄金反弹逼近2070
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8%，今年的涨幅有望达到1.6%。日本日经指数下跌0.07%，但仍是亚洲股市中表现最好的，今年以来累计上涨27%。#决策分析# 圣诞节后一天的交易可能会清淡，包括澳大利亚、新西兰和香港在内的几个市场因节礼日假期休市。最近美联储关于利率前景的迹象令股市投资者欢欣鼓舞。在12月13日的政策会议结束时，美联储发出信号，表示其紧缩周期已接近尾声，并为未来一年的降息打开了大门。花旗(Citi)分析师在一份报告中表示：“美联储(fed)已积极改变措辞，旨在大幅放松金融环境。” 花旗称：“核心通胀放缓和对衰退的担忧加剧，导致美联储官员改变了措辞，不再承诺以更长时间的更高利率来对抗通胀，而是向市场保证，他们不会在太长时间内‘坚持’更高利率。” 根据CME的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息25个基点的可能性为75%，而11月底的可能性为21%。市场还预计，明年将有逾150个基点的降息。在亚洲，中国股市低开低走，网络游戏公司仍受到限制视频游戏支出的新规定的影响，香港恒生指数今日休市。外汇市场上，美元指数交投在101.65，距离上周五触及的五个月低点101.42不远。该指数今年累计下跌1.8%，有望结束连续两年的上涨势头。与此同时，日元兑美元稳定在142.30附近。日本央行(BOJ)即将结束其超宽松政策的前景，在最近几周帮助提振了日元。该货币本月累计升值4%，有望连续第二个月兑美元升值。但今年以来，日元兑美元汇率仍下跌7.8%。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果可持续实现2%目标增长的前景“充分”，央行将考虑改变政策。大宗商品方面，美国原油上涨0.1%，至每桶73.63美元，布伦特原油交投在79美元，下跌0.42%，当日交易清淡，因投资者密切关注中东紧张局势，此前胡塞武装袭击船只扰乱了全球航运和贸易。现货金上涨0.5%，至每盎司2,065美元。
云涌2023-12-26

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