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决策分析：欧洲即将降息提振人气！美元连跌三日，中美欧周五都有大事

早涨幅，收涨0.1%。另一方面，日本日经指数下跌0.2%，扭转了一天前0.7%的部分涨幅。 “我们即将进入北半球的夏季，传统上，这是市场倾向于随波逐流的时候，”IG分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore认为，恒生指数在近期上涨后还会进一步走高，因为数据可能会支持中国经济的进一步改善。中国将于周五公布5月份制造业和服务业活动调查数据。本周的重大风险事件要到周五才会公布，届时美国核心个人消费支出(PCE)数据(美联储偏爱的通胀衡量指标)和欧元区通胀数据将为交易定下基调。对4月份的预测中值为环比增长0.3%，而同比增长的预期为2.8%，存在下行风险。在外汇市场，由于交易者等待个人消费支出数据的发布，美元连续第三个交易日处于不利地位，兑主要货币下跌0.1%。日元兑美元的汇率稳定在156.78，略高于关键的157日元。不过，日元兑一系列高收益货币继续走弱，纽元兑日元周二触及17年新高96.56。由于套利需求强劲，纽元兑美元触及两个半月高位0.6155美元。现货美国国债市场在上周遭受重创后，休市后几乎没有变动。两年期国债收益率下跌1.6个基点，至4.9375%，此前一周曾飙升13个基点；10年期国债收益率下滑1个基点，至4.4610%，此前一周曾上涨5个基点。油价延续前一交易日的涨幅。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶83.23美元。美国7月原油期货交投在78.84美元，较上周五收盘上涨1.4%，交易时间贯穿美国假期。黄金价格连续第三天攀升，上涨0.1%，至2,352美元。

云涌05-28 18:23

【日股收市】都怪日元太弱了！日股3.9万关口下方回撤，海外净资产连续5年创新高

芯片类股在上周上涨后回落。截至收盘，日经指数下跌0.11%，至38,855.37点，不过涨跌个股基本持平，120只股票上涨，101只下跌，4只持平。#日本市场# 更广泛的东证指数Topix下跌0.08%，成长型股票指数下跌0.37%，价值型股票上涨0.50%。东京证券交易所下跌的股票数量超过上涨的股票数量，达到1656只，而296只收盘未变。板块方面，海运、机械和仓储板块方面领跌。银行股继续上涨，因利率上升的前景提振了贷款和投资的利润。东证银行指数上涨1.47%，达到2007年12月以来的最高水平。公用事业股是另一个亮点，古川电气(Furukawa Electric)涨幅超过9%。关西电力上涨5.50%。另一方面，在英伟达上周公布乐观业绩后上涨的芯片股则有所回落。芯片测试设备制造商Lasertec对日经指数的拖累最大，也是跌幅最大的个股，跌幅达3.19%。英伟达的客户Peer Advantest股价下跌0.92%。野村证券策略师Maki Sawada表示，考虑到日元和国内公债收益率在最近一个交易日几乎没有变化，且美国市场周一因假期休市，“在这样的环境下，日经指数的走势可能会减弱。” 日本央行下一次政策会议定于6月13-14日举行，投资者对会议结果持谨慎态度，因日元走软导致包括日本央行行长植田和男在内的官员采取了更强硬的立场。值得一提的是，日本的海外净资产在2023年连续第五年创下历史新高。这使得日本连续33年成为世界上最大的债权国，其次是德国和中国。日本财务省周二表示，截至去年年底，净外部资产为471.3万亿日元。按当前汇率计算，这大约是3万亿美元。与2022年相比，以日元计算的总金额增长了12%以上。这一数字的计算方法是，用日本政府、企业和个人在海外拥有的资产价值减去外国实体在日本持有的资产价值。一个主要因素是日本企业在美国和澳大利亚等国的投资增加。日本实体持有的海外股票价值的上升也起到了推动作用。此外，日元贬值提高了以日元计算的海外资产的价值。

云涌05-28 16:04

【日股收市】跟进美国！日股再度逼近3.9万关口高盛“喂定心丸”

，给该指数带来了额外提振。截止收盘，日经指数收涨0.66%，至38,900.02点，而更广泛的东证Topix指数收涨0.87%，至2766.36点，受美国和英国公众假期影响，亚市交易清淡。#日本市场# 周一，芯片类股大幅上涨，此前美国芯片类股上周在英伟达(Nvidia)财报的支撑下表现强劲。英伟达是其客户之一的Advantest股价上涨1.4%，而专注于人工智能的初创企业投资者软银集团(SoftBank Group)股价上涨1.1%。保险公司东京海上控股(Tokio Marine Holdings)上涨3.7%。在其他权重股中，优衣库母公司迅销上涨1.3%，丰田汽车上涨1.7%。尽管日经指数本月触及备受关注的39,000点关口，但由于国内外货币政策的不确定性，以及日本企业保守的营收前景，该指数难以维持关键区间。 3月22日，该指数升至41,087.75点的历史高点，但随后一个月有所回落，一直在远低于4万点的区间内停滞不前，受到对日元疲软、经济低迷和消费者支出疲弱的多重担忧的打击。尽管这在短期内带来一些不利因素，但高盛分析师表示，对最终上调盈利预期的乐观情绪可能会抵消近期股价下跌的影响。高盛分析师在一份报告中表示：“熟悉日本股市的投资者都知道，日本企业的初步指引往往偏保守。” 他们表示，对保守指引的负面价格反应可能来自过去一年日本市场的新投资者。日本股市的强势吸引了大量外国投资者进入市场。高盛分析师也对季报期间公司治理结构的变化表示乐观。他们表示，股票回购公告“有意义的增加”尤其值得注意，并为投资者带来了价值。日经225指数在上周末大跌后反弹，此前有消息称美国消费者对通胀的预期有所改善，导致美股周五上涨。 “在(密歇根大学)信心调查显示通胀预期趋软后，今日风险情绪乐观，”盛宝银行全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana说。与此同时，随着日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和副行长内田真一(Shinichi Uchida)在亚洲早盘发表讲话，日本政府收益率继续攀升，有关日本央行缩减债券购买规模和进一步加息的问题仍是焦点。金融类股在利率走高的环境下往往会受益，因此在午后上涨。保险板块上涨3.3%，在东京证券交易所33个行业分类指数中领涨。

风起05-27 15:18

金融巨头达利欧：随着大选临近美国正处于大混乱的边缘！一文看重量级采访

上行压力。日经：美国股市创历史新高，日经指数暂时突破4万点大关。一些人说，这样的发展预示着股市泡沫。达利欧：在泡沫期间，有许多特征，包括杠杆购买和吸引新买家，这些新买家是不成熟的散户买家进入市场，他们被所有人对股票热的关注所吸引。尽管股市，尤其是科技股一直表现强劲，市场热情高涨，但这些市场并不具备与过去泡沫一致的特征。

tqttier05-25 12:44

这些方向，要注意了！

指数分别回调1.33%，1.70%时，日经指数却上涨了1.26%。而美股最关心的两件事情：英伟达业绩，以及美联储降息政策，现在也迎来重新修正预期。周三盘后英伟达发布一季度业绩，总营收和数据中心营收双双创新高，并超预期上调Q2营收指引，宣布10比1拆股并大幅提高股息分红，盘后大涨7%突破1000美元大关。作为本季度甚至全年最重要的一份财报，英伟达的财报是对AI投资需求能否延续的关键检验指标，而且还会左右到AI概念股的表现。 A股AI板块这两天的表现来看，一批博弈财报的资金已经从之前的大涨中兑现受益，选择暂时离场。而另一个因素，是市场对宏观数据和美联储政策的态度。近期公布的5月会议纪要显示，多数官员认为近期美国通胀下行并未有更多进展，因此对通胀回归平衡目标仍然存在较大担忧，这将使美联储在更长时间内维持较高利率水平。有一些官员甚至认为，若通胀持续回升，将有可能进一步收紧货币政策。降息预期的削弱，使得道指和纳斯达克在创下历史新高后，没有随着英伟达的大涨再次攀峰。昨晚美股头部前七家巨头，也只有英伟达是大涨，其余的跌幅都不算小。说明市场真的是被这个新预期吓到了。所以短期内，港美股市场的短期调整恐怕也是要继续一阵了，同样不必急着上车。 03 说白了，这几天资金现在的主导策略就是想获利离场观望一阵，或者寻找一些稳妥一点的题材短期避险。这样的题材并非没有，比如今天电力大板块、养殖和粮食产业链都出现了逆势大涨。其中电力更是掀起涨停潮的架势，A股收盘涨幅榜上发电有关板块全线霸屏，有超20只电力股强势封板。电力的逆势飙涨，主要是日前中央在山东济南召开企业和专家座谈会，据会议通稿显示，电力体制改革改革多年后再次被重点提出。同时结合5月14日发改委发布电力市场运行基本规则（以下简称《规则》）将于7月1日起正式施行，让市场纷纷猜疑新一轮电改开始在显著加快推进。据悉这次电改是要朝着更加市场化推进，通过市场化竞争实现电力市场的价格发现，优化电力产业链的产能和资源配置，从而还原各环节资产的合理收益率水平。众所周知，近几年来全球的风光伏和水电核电的绿色电力得到蓬勃发展，叠加全球新能源车普及浪潮和AI浪潮，全球电力投资开启迅猛增长新周期。在电力行业“供需持续两旺”的大背景下，市场化改革的最终结果大概率是会让电价得到更合理的价格待遇。这会让上中下游中多数综合竞争实力强的上市企业，尤其那些具备规模优势和成本优势来说巨头来说，明显更加受益。目前这个新改革才刚刚开始，而且电力板块中很多龙头的业绩长期稳健，确定性很高，对于当前缺乏大主线的股市来说，不失为一个不错的新方向。而养殖业和粮食产业的逻辑，得益于猪肉养殖行业利润终于开始确定性转正。据wind数据，截至5月24日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利58.21元/头，5月17日为亏损15.21元/头；外购仔猪养殖利润为盈利204.15元/头，5月17日为盈利132.17元/头。）今天盘中有几个猪肉鸡肉股一度冲击涨停，但迫于大盘抛压太大未能成功。不过行业龙头在2月至今其实已经在不断交易猪周期回暖的预期了，生猪指数期间已累计上涨25%，进入所谓“技术性牛市”行情，其中牧原股份、海大集团期间累计都涨了35%以上。但历次的猪周期的景气阶段的上涨幅度远不止于此，同时这一轮的下跌周期原比之前的几轮都深，如今全国通胀才开始抬头的宏观背景下，这一轮猪周期的修复空间有多大，是值得关注的。总的来看，目前国内市场其实就是一个在很多热门主线都相继大涨之后，市面上再难找到足够担大任的新主线，所以资金在面对一些内外围出现的“风声鹤唳”时开始感到担忧，想要离场观望的反应。如果确实继续回调，也无可厚非。所以短期内对应涨幅已经太高的板块还是多审慎为上，实在想要继续留在场上，不妨考虑考虑一些已经回调较多且未来发展空间和确定性相对高的板块。（全文完）

格隆汇05-24 21:29

决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压

1.5%，结束连续四周的上涨势头。日本日经指数下跌1%。#决策分析# 欧洲的避险情绪将继续，欧洲斯托克50指数期货下跌0.44%，富时指数期货下跌0.75%。周四公布的数据显示，美国初请失业金人数下降，而标准普尔全球PMI初值显示，5月企业活动扩张速度快于分析师预期。强劲的经济数据，加上本周早些时候美联储上次会议的强硬纪要，导致交易员降低了对今年降息的押注。 “本周的数据再次表明，美联储根本没有能力提供宽松的政策，”道明证券资深亚太利率策略师Prashant Newnaha说。市场目前预计，2024年的降息幅度仅为35个基点，完全定价12月才降息的预期，而今年年初的预期是降息150个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美联储可能需要等待更长时间才能降息，因为即使4月通胀数据略有放缓，但物价仍面临持续上行压力。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“对降息抱有希望的投资者和交易员也对每一个关键经济数据点变得极度敏感，这导致降息预期变得非常不稳定。” Menon说：“随着市场在美国经济增长和通胀之间来回切换，等待的游戏可能会持续更长时间。” 周五，中国军队开始在台湾进行第二天的军事演习，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.43%。香港恒生指数下跌1.27%。对美国利率预期的变化推高收益率，基准的美国10年期国债收益率周四触及一周多来的高点4.498%。周五亚洲时段交投在4.466%。美元也受益，衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数本周上涨近0.6%，至105.09，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。美元的升值给日元带来了压力。日元兑美元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。

云涌05-24 15:59

【日股收市】命运不掌握在自己手中！日经指数失守39000点技术面有好兆头

FX168财经报社(亚太)讯日本日经指数周五(5月24日)跟随美股下挫，此前美国公布的强劲经济数据令市场押注美联储可能推迟降息。日本股市低开低走，失守39000点关口。截至收盘，日经指数跌457点或1.17%，至38,646.11点，早些时候跌幅曾高达1.9%，本周累跌0.36%。东证指数下跌0.44%。#日本市场# 盘面上，造船、钢铁、天然气和水板块下跌领跌。周五，在英伟达(Nvidia)业绩支撑下前一天上涨的芯片股大幅回落，成为日经指数中表现最差的个股之一。Advantest下跌4.5%，东京电子下跌2.8%，Lasertec下跌4.5%。基本面来看，日本4月扣除新鲜食品的全国核心消费物价指数(CPI)按年升幅放缓至2.2%，相对3月升2.6%，符合市场预期。美国三大股指隔夜全部下跌，道指领跌1.5%，此前美国制造商公布一系列原材料价格飙升，暗示未来几个月商品通胀可能加剧。基准的美国10年期国债收益率攀升至一个多星期以来的高点4.498%，因为交易员削减押注认为今年可能一次降息25个基点，而此前普遍认为美联储将降息两次。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，至少在短期内，日本股价的走势显然掌握在美国收益率水平的手中。尽管日经指数当日大幅下跌，但该策略师指出，在约38,300点的25日移动均线支撑位被守住。他说，随着该指标在周五收盘时略有上升，“日经指数可能会保持在目前的水平，甚至从下周开始反弹。” 本周，日经指数下跌了0.36%，但今年以来的涨幅仍超过15%，使其稳居全球表现最好的市场之列。 3月22日，该指数升至41,087.75点的历史高点，随后一个月回落至36,733.06点的低点。

云涌05-24 15:46

路透调查：全球股市疲态尽显，动力减弱，短期无调整可能

前水平结束。今年上涨超过15%的日本日经指数预计在2024年下半年再上涨5%。如果实现，这将是该指数连续第二年表现优于大多数同行。由于英国和欧元区经济避免了衰退，今年表现良好的欧洲和英国股票预计在年底前将几乎没有进展或略有下跌。今年分别上涨11.6%、7.9%和12.2%的欧洲斯托克50指数、法国CAC 40指数和西班牙IBEX指数预计再上涨1%-2%。预计英国的富时指数、欧洲斯托克600指数和德国DAX指数将分别下跌1.4%、1.9%和0.2%。尽管估值较高，印度的基准BSE指数预计将在今年剩余时间内领先同行，增长超过8%。Sensex指数今年已上涨超过2%。

丰雪鑫9905-23 22:34

决策分析：变鹰的不止美联储！PMI风暴恐冲击全球中国这一局势打压人气

IT股指数也创下两年多来的新高。日本日经指数上涨1.2%，从日元走弱中获得一些支撑，日元触及三周多以来的最低水平。日元兑美元汇率最新交投在156.70日元。英镑和纽元守在两个月高位附近，最近分别交投在1.2729美元和0.61195美元。周三公布的数据显示，英国通胀逊于预期，一项关键核心物价指标几乎没有下降，促使投资者撤回对英国央行下月降息的押注。当天早些时候，新西兰联储在其政策会议结束时警告称，降息的可能性要到2025年才会出现，令市场措手不及。新西兰联储一如预期地维持现金利率不变。西太平洋银行新西兰首席经济学家Kelly Eckhold表示：“要以及时、可持续的方式将年度CPI通胀率降至2%的目标中点，仍有‘艰苦的努力’要做，因此今年货币政策放松的可能性仍然不大。” Eckhold说：“我们的基本观点仍然是，第一次25个基点的政策宽松将在明年2月出现，随后是一系列渐进的(每季度一次)25个基点的降息，最终将在2026年将OCR降至3.75%左右。” 大宗商品方面，金价下跌0.2%，至2370美元，低于周一触及的纪录高点2,449.89美元，因美国利率在更长时间内走高的前景令黄金黯然失色。油价同样下跌，布伦特原油下跌0.56%，至每桶81.44美元，美国原油下跌0.7%，至每桶77.03美元。

风起05-23 17:29

【日股收市】绝对利好传来！日经225大涨直逼4万大关市场很害怕TA

好消息。” 过去一年，芯片相关股一直是日经指数表现最好的股票之一，帮助基准指数在3月份攀升至41,087.75点的盘中纪录高点。但周四，除科技股外，其他股票的涨幅都不大，日经225指数中有不到一半的成分股下跌。分析师表示，对日本央行政策路径的谨慎态度打压了市场人气，上周日本央行出人意料地下调债券发行规模，且近期出现了鹰派信号。日本10年期国债收益率周三升至1%的逾10年高点，这一具有重要心理意义的水平使市场对政策的担忧重新成为焦点。

云涌05-23 15:55

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