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中国CPI这一点很危险！美国通胀极为关键，日元4日连涨后回落

周五美国就业数据公布后的华尔街抛售潮。日经指数在上周下跌近6%之后，再次下跌1.7%，最终扳回多数跌幅。至少标普500期货已从早期的亏损中回升，交易上涨0.3%，欧洲也在周四几乎确定的欧洲央行降息预期前小幅走高。与此同时，美国国债收益率从低点回升，美元对避险货币日元重新走强。中国的通胀数据表现不佳，生产者价格指数（PPI）下降1.8%，而预期为下降1.4%。消费者价格指数（CPI）年率上涨0.6%，几乎全部涨幅来自食品价格，商品价格仅上涨0.2%。这一切对全球反通胀有积极作用，但并不表明中国国内需求的长期复苏，中国蓝筹股下跌1.3%。美国8月的CPI报告将在周三发布，预期总体数据将下降至2.6%，这是自2021年3月以来的最低水平，远低于之前的9.1%高峰。预测区间为2.4%至2.6%，表明数据可能偏低。如果CPI数据较为温和，可能会加大要求美联储在下周降息50个基点的呼声，当前期货市场对此的定价概率为31%。降息25个基点的可能性已被100%定价，而市场预计到圣诞节前降息112个基点。上周五美联储官员发言对大幅降息持谨慎态度，理事沃勒(Christopher Waller)表示，只有当后续数据显示劳动力市场疲软时，才会支持“提前”宽松。

云涌09-09 17:42

决策分析：今日中国市场又遭一击！降息幅度争论不断，本周小心CPI与特朗普

25%，而韩国市场下跌0.2%。日本的日经指数因科技股下跌而承受了大部分抛售压力，今天再次下跌0.8%，上周已接近下跌6%。#决策分析# 美联储降息预期投资者正在思考美国8月喜忧参半的就业报告是否足以推动美联储在下周会议上大幅降息50个基点。目前，市场预计有30%的可能性会大幅降息，这部分是由于美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五的评论，不过沃勒并未排除采取激进宽松政策的可能性。巴克莱经济学家Christian Keller表示：“我们认为就业市场继续降温，但没有迹象表明条件会迅速恶化，从而需要降息50个基点。” “重要的是，我们在美联储的沟通中也没有看到任何对此有兴趣的迹象，”他补充道。“我们仍然呼吁美联储以降息25个基点开始其周期，随后在今年剩下的两次会议上再降息25个基点，明年总共降息75个基点。” 投资者则鸽派得多，他们预计到圣诞节将有113个基点的宽松，到2025年再放宽132个基点。周三将公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据，即便不会强化降息幅度，也应该会突显降息的理由，因为整体通胀率预计将从2.9%放缓至2.6%。周二，民主党人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普将进行11月5日总统大选前的首次辩论。全球政策宽松前景市场也完全消化了欧洲央行周四降息25个基点的预期，但不太确定10月和12月是否会同时降息。道明证券分析师在一份报告中表示：“重要的是9月之后的经济指引，届时鹰鸽双方都面临巨大压力。” “工资增长和服务业通胀依然强劲，让鹰派更有底气，而经济增长指标走软，让鸽派更有底气，”他们补充称，“季度降息可能更符合新的预测。” 全球政策宽松的预期推动了债券市场，10年期美国国债收益率降至15个月低点，两年期收益率则创下自2023年3月以来的最低水平。然而，债券市场在周一出现了一些获利回吐，两年期收益率微升至3.704%，10年期收益率则升至3.748%。与此同时，随着潜在的飓风系统接近美国墨西哥湾沿岸，油价获得了一些支撑，布伦特原油价格上涨88美分，至每桶71.93美元，而美国原油价格上涨91美分，至每桶68.58美元。

云涌09-09 17:18

【日股收评】日元突然急跌！日股大跳水势头被止住，抛售接近尾声？

基准指数避免了更大的跌幅。截止收盘，日经指数当天下跌0.48%，报36,215.75点，重新收复心理上关键的36,000点，此前曾在8月13日以来首次跌破这一关口。在盘中日经指数曾一度暴跌3.14%。东证指数下跌0.68%，收于2,580点，周一双双创下三周以来的最低点。#日本市场# 日本股市跟随上周五华尔街的急剧抛售走势，因美国疲软的就业数据引发了对全球最大经济体健康状况的担忧。同时，最终数据显示，日本经济在第二季度的年化增长率为2.9%，低于此前公布的3.1%和市场普遍预测的3.2%。尽管如此，稳健的经济增长、工资上涨和持续的通胀压力继续支持市场对日本央行进一步加息的预期。半导体行业股全天领跌，跟随上周五华尔街同行的急剧下滑。芯片制造设备巨头东京电子下跌2.27%，成为指数中点数跌幅最大的个股。芯片测试设备制造商Lasertec下跌4.8%，是百分比跌幅最大的股票。在美国股市上周五抛售后，日本股市开盘就走低，原因是美国月度就业数据确认就业市场动能减弱。 “虽然就业报告的结果并未显示美国经济出现突然恶化，但仍令交易员对前景感到极大的不确定性，”野村证券股票策略师Maki Sawada表示。然而，Sawada认为，考虑到健康的盈利前景以及上周日经指数5.8%的跌幅，日经指数的抛售可能已接近尾声。她补充道，日元汇率将继续成为市场的关注焦点。日元兑美元在连续4日反弹后回落，目前交投在143附近，但在上周五曾一度升至141.75，为8月5日以来首次。尽管日元在盘中有所回落，但上周五的急剧升值仍拖累了出口股，尤其是汽车制造商。运输设备行业下跌2.41%，是东京证券交易所33个行业板块中表现最差的。丰田汽车下跌3.19%，而日产汽车下跌1.66%。个股方面，一个亮点是收购目标Seven & i Holdings，其股价上涨2.41%，是日经指数中表现最好的股票之一。加拿大竞争对手Alimentation Couche-Tard周日表示，在其最初的385亿美元收购要约被拒绝后，愿意与该公司进行保密讨论。

云涌09-09 16:36

亚太股市“黑色星期一”：日经指数再现1000点暴跌！

日经指数领跌亚洲

格隆汇09-09 10:56

突发大行情！日本重磅数据刚刚“爆雷” 日本股市大跌3%

8月初，日本股市进入熊市，东证指数和日经指数出现1987年以来的最大跌幅，原因是利率上升以及对美国经济的担忧引发日元飙升。虽然基准的东证指数自那以来有所反弹，但仍比7月份创下的历史高点低11%左右。威尔逊资产管理公司投资组合经理Matthew Haupt表示，在美国令人失望的非农就业数据之后，投资者可以“在这个阶段预计日本将出现大部分疲软，所有市场也会受到影响”。 Haupt说道：“短期而言，疲弱的就业数据加大了经济放缓速度快于目前预期的可能性，重要的是，这将导致美联储和日本央行的政策出现更大分歧，并将加剧我们上次看到的那种波动。” 他预计，由于持仓可能会被平仓，风险资产将出现更多短期下行，在更多数据稳定正在形成的潜在下行前景之前，波动性可能会保持在高位。

tqttier09-09 09:18

美国非农报告弱于预期引发全球波动，亚太股市齐挫日股开盘跌近2%

391.47点。根据大阪股指期货水平，日经指数开盘时预计将下跌3.5%，这一跌幅预示着日本股市将面临严峻考验。上周五，美国股市已经出现了大幅下挫，标准普尔500指数创下了自2023年3月以来最糟糕的一周。以科技股为主的纳斯达克综合指数也录得自2022年3月以来最糟糕的一周。上周五，道琼斯综合指数下跌1.73%，纳斯达克综合指数下跌2.55%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.01%。在日本劳动力现金收入数据和美国非农数据公布后，日本225指数期货再次大跌超过5%，显示出市场对经济数据的高度敏感性和对未来经济前景的担忧。广泛的市场波动已经到来，8月新增非农就业人数不及市场预期，使得市场对美联储9月降息的预期几乎确定。从历史上看，美联储降息期间，全球股市多数时候会大幅下跌。美国银行的首席投资策略师Michael Hartnett表示，市场正在“卖出首次降息”，风险资产已经积极领先于美联储，并且不再关注较低的增长。这一观点得到了市场的广泛认同，投资者们纷纷采取避险措施，以应对可能的市场动荡。商品市场方面，白银在9月7日大跌3.5%，美油大跌1.43%向下跌破70美元。黄金在广泛的市场下跌中也没能幸免，伦敦金现跌至2500美元下方。美股盘后交易时间段，七大科技股同步下跌，特斯拉大跌超8%。在日本方面，随着经济数据的公布和央行政策的调整，市场对日本央行加息的预期不断上升。日本厚生劳动省数据显示，7月经通胀调整的实质工资同比升0.4%，是连续2个月上升，主要受春季劳资谈判加薪和夏季奖金所推动。期内，名义工资增加3.6%，连续31个月增加。这一数据表明，日本经济正在逐步复苏，但通胀压力也在逐渐显现。 9月6日，日本劳动力现金收入数据公布后，显示同比增长3.6%，较6月份4.5%的增幅（1997年1月以来的最高增幅）有所放缓，但仍高于市场预期的3.1%。同时，Jibun银行8月份服务业PMI从最初估计的54.0修正为53.7，标志着服务业连续第七个月扩张。这些数据进一步加剧了市场对日本央行加息的预期。另外，日本通胀也可能继续上升。日本多地自7月开始出现“大米荒”，大阪府官员再次呼吁日本中央政府尽快投放储备米以缓解供应紧张，但遭到中央政府官员拒绝。截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。这一系列的供需矛盾可能会进一步推高日本的通胀水平。除了强劲的经济数据外，日本央行也开始释放继续加息的信号。日本政策研究大学院大学特任教授、日本央行原行长黑田东彦在9月6日的上海外滩大会上通过视频表示：“日本央行正试图逐步接近的名义中性利率可能低于2%…短期名义利率可能低于2%，可能在1.5%左右，甚至更低。”这一表态使得市场对日本央行未来加息的预期更加明确。日本央行今年已经加息两次，但也仅仅将其基准利率提高到0.25%，距离1.5%左右的中性利率水平还相差甚远。然而，黑田东彦还表示，日本当前的实际自然利率可能在0%左右或更低，这与日本央行的预估一致。日本央行上周发表了一篇论文，提出日本当前的自然利率介于-1%至0.5%之间。这一观点为日本央行未来加息提供了理论支持。前日本央行官员、东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe也在近期表示，日本央行的升息速度可能比大家预期得要快，今年还有可能再采取两次加息行动。他认为，日本央行应努力更好地传达这些作为，以确保市场不会恐慌。这一观点表明，尽管市场对日本央行加息的预期不断上升，但央行仍需谨慎处理加息节奏和市场预期的关系。在汇率方面，日元兑美元自7月3日低点已经升值超过11%。7月31日-8月5日间，由于日元快速大幅升值，全球股市大跌让投资者记忆深刻。目前，日元兑美元徘徊在年内高点。普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监Arif Husain表示，2024年初日元兑美元汇率跌至20世纪80年代中期以来的低位。然而，由于美联储有意减息，加上欧洲央行已经开始放宽政策，日本央行所面临的加息压力或相对较小。 Arif Husain继续解释称，8月5日出现的市场广泛震荡尚未划上句号。日本央行收紧政策及其对全球资本流动的影响非同小可，可能在未来几年带来巨大影响。但鉴于其他趋势的影响，如一些已发展国家财政扩张或不能持续，市场波动或将成为常态，而非重大冲击。但他也补充称，未来几年的投资格局可能会更加艰难。日本央行收紧政策对全球资本流动的影响正是变化之一，投资者应该密切留意相关影响。东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。东方汇理投资研究所主管Monica Defend表示，日本央行7月的加息及其所标志的货币政策的转变完全改变了日元的格局，“我们认为日元的公允价值之前是，现在也是140”。这一观点为日元未来的走势提供了积极的预期。综上所述，美国弱于预期的非农就业报告引发了全球市场的担忧和动荡。在亚太市场方面，日本股市大幅下挫成为市场关注的焦点。同时，日本经济数据的公布和央行政策的调整也使得市场对日本未来经济前景和货币政策产生了新的预期。

金融界09-09 08:16

【日股收评】大祸临头了？日经225连跌4日非农绝对引爆行情

时日元走强打击了市场情绪。截止收盘，日经指数下跌0.72%，收于36,391.47点，盘中一度下跌1.7%。本周，日经指数下跌了5.15%，创下自7月26日以来最糟糕的一周表现。更广泛的东证指数下跌0.89%，收于2,597.42点，受电子设备制造商日立的拖累，该股下跌3.57%。索尼集团下跌2.55%。该指数本周下跌了3.4%。#日本市场# 在东京证券交易所主板市场的1600多只股票中，26%的股票上涨，70%的股票下跌，2%的股票持平。芯片设备制造商东京电子下跌1.9%，对日经指数拖累最大。芯片测试设备制造商Advantest下跌1.38%，科技投资公司软银集团下跌1.76%。零售巨头7&i控股下跌1.43%，此前该公司表示已拒绝加拿大Couche-Tard公司提出的385亿美元现金收购报价，理由是该提议不符合股东利益。基本面来看：日本股市本周收低，因7月家庭支出低于预期，令投资者保持谨慎，并令未来升息前景复杂化。 7月份消费者支出同比仅增长0.1%，未达到预期的1.2%，环比下降1.7%，降幅大于预期的0.2%。据日本内务省称，尽管人们在电视和旅游上的支出增加，但价格上涨导致食品和公用事业支出减少，储蓄增加。在最新的经济数据中，标准普尔全球(S&P Global)报告称，日本服务业8月份出现扩张，服务业PMI稳定在53.7。这标志着过去24个月中的第23个月实现了增长，主要受强劲需求和业务扩张(包括新店开业和出口市场的贡献)的推动。在当天晚些时候即将发布的关键美国就业数据之前，日元升至一个月高点，该数据可能决定全球最大经济体的降息规模和速度。根据FactSet的数据，华尔街普遍预计8月份的失业率为4.2%。如果失业率高于预期，可能会导致市场负面反应。即使不高于预期，投资者仍可能感到紧张。 “投资者希望减少风险，因为他们预期美国就业数据会疲软，这引发了股票的抛售，”NLI研究所首席股票策略师Shingo Ide表示。日元走强对出口商不利，因为当公司将海外利润汇回日本时，以日元计的利润价值减少。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在上个月的杰克逊霍尔央行(Jackson Hole)演讲中提到，美联储在决定货币政策时将密切关注美国劳动力市场。虽然美联储的降息可能会提振经济，但有些人对降息的原因感到担忧——究竟是因为通胀已经回落，还是因为经济需要更低的利率来避免衰退。 “周五的早晨注定将是令人兴奋的时刻，因为市场将在9月17-18日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前消化8月份的就业报告，”先锋集团全球首席经济学家Joe Davis在一份报告中写道，“我们预计整体就业增长将略有鼓舞人心，但需要注意的是，失业率的供应驱动波动性可能决定9月份降息的幅度。”

云涌09-06 15:35

决策分析：大事不妙！两则数据令美联储降息巨变日元买盘涌现

决策分析# 在脆弱的情绪中，日本的基准日经指数下跌超过1%，跌至三周以来的最低点，而科技股占主导地位的台湾地区和韩国股市当天小幅上涨，但放弃早前的涨幅。期货显示，欧洲股市将开盘下跌，欧洲斯托克50期货下跌0.25%，德国DAX期货下跌0.3%，英国富时期货下跌0.25%。 9月具有挑战性在这个数据繁多的一周，投资者正在寻找美国经济和劳动力市场健康状况的线索，周二的疲弱制造业数据和周三的混合就业数据使市场处于紧张状态。 Grasshopper Asset Management的新加坡投资组合经理Daniel Tan表示：“9月对于风险资产来说，历史上一直是一个具有挑战性的月份。考虑到7月和8月的强劲表现，全球投资组合经理获利回吐并不罕见。” 周四，投资者将关注美国服务业数据和失业救济申领数据，但本周的关键关注点将是周五备受期待的8月非农就业报告。该报告预计将提供有关美国经济走向的最明确线索，并决定美联储本月是降息0.25还是0.5个百分点。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场现在预计美联储在9月17-18日会议上降息50个基点的概率为44%，高于前一天的38%。交易员现在预计美联储将在剩下的三次会议中总共降息110个基点。市场预期为何变了？市场预期变化的最新原因是周三的数据表明，7月美国职位空缺降至三年半以来的最低点，表明劳动力市场正在失去动力。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，美联储需要降息以保持劳动力市场健康，但具体降息幅度取决于即将发布的经济数据。分析师预计情绪将继续脆弱，增长型股票将面临压力。 Indosuez Wealth Management的亚洲首席策略师Francis Tan表示：“短期内，我认为美国科技股将继续下跌，受情绪和技术因素的影响。”他还建议投资者转向“价值型板块……你可以称之为更无聊的股票——电信、医疗保健以及一些公用事业和基础设施相关板块。” 在外汇市场，随着降息预期的上升，美元继续走弱。日元是投资者避险的最大受益者之一，兑美元交投在143.45附近，略低于早些时候的一个月高点143.20。本周日元已上涨近2%。美国国债收益率在周三下跌后，周四亚洲时段保持稳定。10年期国债收益率为3.765%，两年期国债收益率变化不大，保持在3.764%。在大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.37%，至72.97美元，前一交易日下跌1.42%。美国WTI原油期货上涨0.38%，至69.46美元，周三下跌1.62%。

云涌09-05 17:08

XEX市场观察报告: 亚洲股市下跌比特币跌破 56,000 美元

缓的担忧。这一走势蔓延至亚洲市场，日本日经指数在开盘后数小时内下跌逾 4%，加剧了上个月日元套利交易平仓带来的震荡。美联储降息后比特币或下跌 20%，但 9 月份疲软带来买入机会由于数月来价格走势低迷，加密货币投资者原本期待美联储 9 月份降息，以推动牛市走势，但不断升级的经济衰退担忧可能带来更深层次的回调。如果宽松周期与经济衰退同时发生，比特币(BTC) 可能会在 9 月降息后下跌 15%-20%。这意味着比特币价格将在 40,000-50,000 美元左右触底。 “通常，降息被视为风险资产的利好催化剂。降息 25 个基点可能标志着标准降息周期的开始，随着经济衰退担忧的缓解，这可能导致比特币价格长期上涨。此举将表明美联储对经济韧性的信心，从而降低经济严重衰退的可能性。” 九月之后更加光明加密货币分析公司 K33 Research 在一份报告中指出，未来一个月的所有悲观情绪可能为投资者带来诱人的买入机会，因为接下来的几个月将会更加有利。 K33 高级研究分析师 Vetle Lunde 表示：“从历史上看，在 9 月份购买血液来为第四季度积累曝光度一直是最佳的现货策略。” 从历史上看，10 月到 4 月是比特币表现最强劲的时期。Lunde 表示：“如果投资者选择在 10 月开盘时买入，在 4 月收盘时卖出，那么自 2019 年以来，其回报率将达到 1,449%，而如果交易者选择相反的策略，那么其净回报率将为负。” 报告补充称，还有一些积极的催化剂有望推动年底业绩强劲增长。来自各个政府机构和 Mt. Gox 的巨大抛售压力已基本减弱，而约 145 亿美元的资金将在今年晚些时候重新分配给 FTX 债权人，多头希望其中一部分资金能够重新投资于加密货币市场。关于 X Exchange X Exchange 是全球首家 Web2.5 智能化数字资产交易平台。在 X Exchange，我们致力于通过智能化技术和 Web2.5，为用户提供更安全、高效、便捷的数字资产交易体验。 X 学院涵盖区块链项目交易前的基础操作和注意事项，我们满足区块链初学者、爱好者、实践者、投资者和任何类型读者的需求。内容类型包括区块链和数字货币的介绍、入门级学习文章、购买操作流程、如何辨别优劣项目、现货合约基础知识、智能交易等。来源：金色财经

金色财经09-05 16:48

【日股收评】拜登出手了！日经225连跌三日再探低点日元惊人大涨

全球最大经济体的强劲程度。截止收盘，日经指数在周四的波动交易中下跌1%，收于36,657.09点，这是自8月14日以来的最低点，也是连续第三个交易日下跌。更广泛的东证指数则抹去早盘涨幅，最终下跌0.5%，收于2,620.76点。#日本市场# 盘面上，精密仪器、采矿和化工、石油和塑料板块领跌。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌3.11%，至20.86点，创下一个月新低。日经指数中的权重股迅销下跌3.8%，成为对该指数的最大打击。在出口企业中，丰田汽车下跌2.2%，科技和娱乐综合企业索尼集团下跌1.5%。半导体相关股票在午后继续下跌，追随AI芯片公司Nvidia和其他美国科技股周三的下滑。东京电子和Advantest分别下跌2.5%和2.9%。Advantest的客户之一就是英伟达。个股方面，新日铁从早盘涨幅转为下跌0.4%。据消息人士周三透露，美国总统乔·拜登接近以国家安全风险为由，阻止新日铁收购美国钢铁公司。路透社报道，美国总统拜登政府8月31日致函日本最大钢铁制造商新日本制铁公司（Nippon Steel），称斥资141亿美元收购美国钢铁公司（US Steel）将损害美国钢铁业，从而构成国家安全风险。这个消息进一步表明美国准备阻止这笔交易。　知情人士称，美国外国投资委员会（CFIUS）也在这封信中说，这笔交易将损害美国钢铁生产，并降低美国钢铁公司继续积极寻求贸易救济的可能性。基本面来看：日元早些时候触及一个月高点143.20，本周以来已经升值1.8%。较强的本币通常会削弱出口商的股票价值，因为当企业将海外利润兑换为日元时，汇率升值会减少收益。 Saxo全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示：“本周发布的劳动力数据尚未有效缓解对美国经济的担忧，市场倾向于预期美联储的首次降息幅度会更大，这使得美元/日元容易继续下滑。” 此外，市场对日本央行加息的预期加剧了这种货币动态，可能继续削弱日本股市的投机泡沫。投资者的焦点将转向当天晚些时候发布的美国服务业数据和失业救济申领数据，但本周的关键关注点仍是周五备受期待的8月非农就业报告。

云涌09-05 16:27

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