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决策分析：中国市场受两大风险拖累！全球聚焦美国CPI通胀，油价跌跌不休
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为止，该指数上涨了0.5%。日本股市日经指数下跌0.95%，主要受权重股季度盈利疲软和电子游戏市场预期下调的影响，澳大利亚股市上涨0.06%。能源和可再生能源板块领涨中国股市。但由于新冠肺炎疫情的爆发以及美国众议院议长佩洛西上周访问台湾后与美国的紧张关系拖累了市场情绪，涨幅受限。欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.25%，英国富时100指数跌0.09%，法国CAC40指数跌0.16%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。美国股市周一收盘基本持平，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.09%，标准普尔500指数下跌0.12%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。上周公布的就业数据强化了美联储将抑制通胀的预期，而芯片制造商英伟达(Nvidia)发布营收预警，提醒投资者美国经济正在放缓。 “主要金融市场的走势继续反映出人们对全球经济衰退的担忧。欧洲股市下跌。油价在亚洲市场小幅承压，并远低于6月初的高点，”CBA分析师说。投资者目前在等待周三公布的消费者价格指数(CPI)数据，以判断美联储是否可能略微放松对抗通胀的力度，为经济增长提供更好的基础。美联储在物价方面也有一些令人鼓舞的迹象，纽约联邦储备银行周一公布的调查显示，7月消费者通胀预期大幅下降。美债也获得避险买盘，因台海局势依旧紧张，东部战区今日宣布继续在台周边军演，官媒称军演将常态化。基准10年期美国国债收益率升至2.7608%，高于周一收盘时的2.763%。两年期美国国债收益率触及3.2056%，高于美国股市收盘时的3.216%。两年期美国国债收益率随着交易员对联邦基金利率走高的预期而上升。追踪美元兑一篮子其他主要贸易伙伴货币的美元指数上升至106.35。在经历了4月以来最糟糕的一周后，油价继续下跌，原因是市场担心各国央行继续收紧政策，导致全球需求停滞。美国原油价格下跌0.11%，至每桶90.66美元。布伦特原油价格跌至每桶96.51美元。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，尽管金价已经从上周五触及的低点反弹，目前交投在1785美元附近。日内焦点及风向标： 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至8月5日当周API原油库存
厉害啦2022-08-09
决策分析：小心！今日非农恐掀狂风暴雨，债市预警信号闪烁大行情一触即发
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使得该地区指数将连续第三周收高，而日本日经指数上涨0.83%。欧洲斯托克50指数期货和标准普尔500指数期货双双上涨0.2%。但今日的主要事件美国就业数据尚未公布，投资者在观望美联储大幅升息的步伐是否开始导致经济增长放缓。预计上个月非农就业人数将增加25万人，6月份为增加37.2万人。上周股市和美国公债上扬，因市场认为美联储可能因担心经济衰退和通胀放缓而降低升息力度，不过许多美联储决策者本周已回击降息的建议。 “我们正在等待劳动力市场放缓，所以如果与预期相差很大，这将最终证实劳动力市场正在放缓，我们将看到美国国债的更多反弹，”法国巴黎银行财富管理公司亚洲首席投资官Prashant Bhayani说。其他资产类别已经在反映经济放缓。 Bhayani表示：“债券市场表示，经济衰退的可能性相当高，而股市则关注劳动力数据。备受关注的美国两年期和10年期公债收益率差指标隔夜升至39.2个基点，为2000年以来最严重的倒挂。倒挂通常被认为预示着衰退。周五早盘，10年期国债收益率报2.6936%，两年期国债收益率报3.0531%，两者之间的息差仍高达36个基点。另一个经济增长可能放缓的迹象是，油价跌至今年2月乌克兰战争爆发前以来的最低水平。 “由于对经济衰退的担忧引发了对需求疲软的担忧，原油价格大幅下跌，”澳新银行的分析师说，油价跌势的部分原因是，周三公布的数据显示，上周美国库存激增。周五亚洲交易时段油价有所回升，基准布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶94.61美元，美国原油期货上涨0.7%，至每桶89.12美元。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数小幅上涨，再度逼近106关口，此前随着美国国债收益率下跌而下跌0.6%。英镑兑美元下跌，因英国央行升息并警告英国将面临长期衰退。日内焦点及风向标： 14:00 德国6月季调后工业产出月率 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国6月工业产出月率、法国6月贸易帐 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月失业率 20:30 美国7月季调后非农就业人口次日01:00 美国至8月5日当周石油钻井总数
厉害啦2022-08-05
决策分析：中美未来恐有更多摩擦！避险降温美元承压，黄金逼近1770
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看到海外投资者在抛售中国股票。” 日本日经指数收盘上涨0.53%，从周二的两周收盘低点反弹，香港恒生指数上涨0.83%，台湾加权指数从早些时候的下跌中反弹，收盘上涨0.2%。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太股市最广泛指数上涨0.19%，受日本股市反弹的推动，日本股市周二收于两周来低点，逢低买入的投资者纷纷入市。 “显然，作为中国的投资者，我们不希望看到紧张局势升级，”GW&K新兴财富策略副总裁兼联合投资组合经理Thomas Masi说。“我们看不到这次访问的好处，但可能有一些我们不理解的地方。从风险回报的角度来看，如果紧张局势缓解，这些股票的上涨空间会大得多。” 美国股指期货上涨0.32%，标准普尔500指数前一天下跌0.67%。美联储三位政策制定者周二暗示，旨在遏制上世纪80年代以来最高通胀水平的紧缩行动不会放松，尽管此举将把利率提高到能更有力地抑制经济活动的水平。当地时间8月2日，多位美联储官员表达了对最新物价数据和货币政策的看法。美国圣路易斯联储主席布拉德(James B.Bullard) 表示，预计央行将需要继续加息以控制通胀，但经济可以避免衰退。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，由于通胀尚未见顶，美联储必须进一步加息。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)也表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，要将通胀从四年来的高位降低，还有“很长的路要走”。其中旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席埃文斯被普遍认为是鸽派人士。交易员现在认为，美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为39.5%。在东京市场，基准的美国10年期国债收益率交投在在2.71%左右，距离前一天飙升14个基点后的2.774%的高点不远。衡量美元兑日圆及其他五种主要货币汇率的美元指数下跌，隔夜在跌至近一个月低点105.03点后，一度反弹1.43%。金价持续反弹，逼近1770关口，但前一交易日下跌0.68%。日内焦点及风向标： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月未季调贸易帐 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 17:00 欧元区6月PPI月率、欧元区6月零售销售月率 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率 22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
厉害啦2022-08-03
决策分析：完美收官！亚股录得数月来最佳一周，美元高位下方潜伏小心财报爆雷
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尔500指数期货下跌0.46%。日本日经指数周五上涨0.37%，连续第七天上涨。该指数本周上涨4.17%，是3月份以来的最佳表现。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指下跌0.17%，但该指数仍将创下约两个月来最大单周涨幅。澳大利亚综合指数上涨2.83%，创下3月份以来的最佳单周表现；韩国KOSPI指数上涨2.68%，创下2月份以来的最佳单周表现。欧元回吐早盘涨幅，交投在1.0188附近，但本周已累计上涨约1%。这是自5月底以来欧元兑美元的最大单周涨幅，上周欧元兑美元汇率近20年来首次跌破1:1。欧洲央行隔夜加息50个基点，至零利率，幅度超出预期，为11年来首次加息，结束了自2014年以来实施的负利率政策。 “尽管欧洲央行从未打算加息超过50个基点——就像我们看到的许多其他央行那样——但加息50个基点仍令许多人感到意外。”澳新银行经济学家Susan Kilsby在一份报告中写道。“但迅速收紧利率如今已成为常态。香港恒生指数早盘上涨，但在中国网络安全监管机构对滴滴全球罚款12亿美元后持平，这可能预示着监管打击的结束，并为这家网约车巨头在香港上市扫清了道路。经济压力似乎对美国同行产生了影响，Snap就经济放缓对互联网公司的影响发出警告，导致其股价在盘后交易中暴跌近27%。推特公司将于周五晚些时候公布财报。 “正如Meta在今年早些时候发现的那样，一旦有出现问题的迹象，市场就会严厉惩罚估值过高的科技股，”OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley在一份报告中写道。主要加密货币比特币上涨0.14%，至23161.42美元，本周上涨近11%，这将是自3月份以来表现最好的一周。在外汇市场，美元在隔夜下跌后周五持稳，美元指数上涨0.4%，至106.960。日元兑美元跌约0.4%，至137.83；澳元兑美元跌0.4%，至0.698美元。原油价格周五上涨，有望出现一个多月来首次单周上涨。布伦特原油期货上涨1.4%，至每桶104.93美元，美国WTI原油期货上涨0.99%，至每桶97.30美元。美联储将于下周召开利率会议，加息100个基点的预期已消退，市场倾向于认为加息75个基点。日内焦点及风向标： 14:00 英国6月季调后零售销售月率 15:15 法国7月制造业PMI初值 15:30 德国7月制造业PMI初值 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 16:30 英国7月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大5月零售销售月率 21:45 美国7月Markit制造业和服务业PMI初值
厉害啦2022-07-22
决策分析：欧洲央行今日驾到！滴滴被开12亿美元罚单，意大利政治危机未除黄金又跌了
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外亚太地区股指上涨0.4%。截止收盘，日经指数上涨0.3%，此前日本央行坚持超宽松的货币政策立场。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨35.10点，涨幅0.52%；韩国KOSPI指数收盘上涨22.31点，涨幅0.93%。纳斯达克100指数期货和标准普尔500指数期货在亚洲交易时段尾盘微涨0.2%。欧股开盘，意大利富时MIB指数跌超2%，德国DAX指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.39%。(金十数据APP) 在夏季对北溪(Nord Stream)管道进行维护后，俄罗斯恢复向西输送天然气消除了立即关闭的担忧，但这并没有改变欧洲对俄罗斯燃料供应的依赖。欧洲央行也将于周四召开会议，开始欧洲加息周期。市场正在对冲对升息25或50个基点的押注，后者或许能进一步支撑本月一度跌至1美元下方的欧元。 “他们需要提高利率来应对通胀的嵌入方式，”墨尔本K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说。“但是他们面临的困境是，缺乏能源安全规划使欧盟的一些地区处于非常困难的境地。人们只能假设，欧洲经济的上行风险很小，下行风险很大。意大利的政治危机也对信心不利，意大利总理德拉吉(Mario Draghi)领导的联合政府周三瓦解，令意大利公债与德国公债的利差升至五周来最高。日本央行(Bank of Japan)周四一如预期维持货币政策不变，并略微上调了通胀预期。日元对美元汇率稳定在138.19。由于严格控制新冠肺炎疫情，中国经济增长蒙上了一层阴云，对低迷房地产市场的新担忧也为全球需求前景蒙上了阴影。美国总统乔·拜登预计将于本月底与中国领导人举行会谈，但市场对中美关系的解冻能否遏制经济问题持观望态度。一些投资者还希望，对叫车公司滴滴开出的12亿美元罚单，可能会结束数年来监管部门对科技公司的打压。 “这笔罚款应该标志着滴滴监管麻烦的结束，”香港Quiddity Advisors的分析师Travis Lundy说。在其他方面，澳元小幅走高，但没有突破近期高点。布伦特原油期货价格徘徊在每桶106.46美元，金价跌至每盎司1689.40美元的16个月低点。周三，由于特斯拉(Tesla)出售了其持有的大部分比特币，比特币价格出现下跌，随后稳定在2万3美元下方。在欧洲央行之外，投资者一直在缩减对美联储下周升息100个基点的押注，目前看来最有可能升息75个基点。押注减弱支撑了股市，但与此同时，对经济增长的担忧也在加深。亚洲基准10年期美国国债收益率维持在3.0303%，低于2年期3.2275%的水平，这通常是经济衰退的前兆。美国银行(Bank of America)本周公布的一项调查显示，投资者的悲观情绪正处于2008年金融危机以来的最糟糕水平，这让一些人开始认为，机会可能很快就会出现。 “所有成长型公司的估值都被重置了，”主要关注成长型股票的基金管理公司jenison Associates的董事总经理兼投资组合专家Raj Shant说。“我们在2020年前获得的所有估值溢价都消失了。相对而言，你又回到了上一次出现时的水平，大约在十几岁左右。” 日内焦点及风向标： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月16日当周初请失业金人数 20:30 美国7月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月谘商会领先指标月率
厉害啦2022-07-21

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