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博鳌亚洲论坛召开咨询委员会会议

鳌举行咨询委员会年度会议，咨委会主席、日本前首相福田康夫主持，李保东秘书长做工作报告，咨委会副主席、中国国务院原副总理曾培炎，芬兰前总理阿霍、联合国前副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿赫塔尔、法国地中海俱乐部总裁德斯坦、澳门特区政府前经济财政司司长梁维特、法国前总理拉法兰、中国外交部原副部长周文重等11位咨询委员和咨委代表出席会议。

金融界03-27 13:14

日本央行行长发话了！美元/日元无视“历史性加息”冲高 FXEmpire：挑战突破152大关

51.62，盘中最高触及151.96。日本央行行长植田和男表示，外汇波动对经济和物价产生重大影响，将密切监测外汇对经济的影响。植田和男称：“我们将确保采取最大措施以保持外汇稳定，并密切关注市场动态。” “政府和日本央行密切协调政策、相互交流信息非常重要。” “具体的货币政策措施由日本央行决定。” “货币政策属于财务省的职权范围。” 他也指出，由于工资上涨的预期，家庭情绪正在改善。 “预计金融条件将保持宽松。” “宽松的金融环境有望支撑日本经济和物价。” 上周，植田和男表示，预计将暂时维持宽松的货币政策，导致日元出现一轮强烈抛售。#日元贬值# 周三，日本央行将成为焦点，日本央行董事会成员Tamura Naoki将在日历上发表讲话。值得注意的是，他将成为日本央行退出负利率以来首位发表讲话的董事会成员。由于日本央行转向负利率，美元/日元重新站上151关口。前瞻性指引表明，日本央行可能在2024年剩余时间内将利率维持在零。对利率路径的不同看法将会改变局面，Tamura将在日元动荡时期发表讲话。日本政府连续数个交易日对日元汇率进行限制，以防止日元进一步贬值。 2024年上半年进一步收紧货币政策的建议，可能会缓解日元的抛售压力。投资者应考虑有关加息及其对消费者价格通胀，可能产生的影响的评论。日元走强可以抵消工资上涨导致的需求上升对价格的影响，最终结果可能是日本央行走零利率道路。然而，利率差异仍然是另一个考虑因素。利差有利于美元的套利交易，这可能会继续支撑美元/日元目前的水平。在套利交易中，投资者从利率较低的货币借入资金。借助杠杆，交易者可以通过购买利率较高的货币来显着提高收益。尽管交易员盈利增加，但日元因抛售压力而走弱。周三，投资者必须在备受期待的通胀数据公布之前考虑美联储的评论。最近的美联储讲话给美联储降息时机带来了不确定性，联邦基金利率与联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测中值的偏差迫使投资者重新调整对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员呼吁采取更加谨慎的宽松货币政策，可能会进一步减少投资者对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)将在日历上发表讲话，2月份，沃勒并不急于降息，而是更愿意消化更多的通胀数据。对美联储利率路径更加果断的看法可能会改变局势。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于美国通胀数据。美国通胀数据高于预期可能会促使美联储在2024年上半年降息。美联储利率路径持续走高可能会因利差而刺激对美元的需求。然而，干预威胁可能继续限制美元/日元的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破151.685阻力位，将支撑其升至152关口。然而，美元/日元跌破151关口可能预示着跌向50日均线和148.529支撑位。 14天RSI为65.35，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至152关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞03-27 13:08

美联储发言偏鹰、PCE数据来袭，美股高位回落

，MSCI金砖四国、新兴市场、亚洲（除日本）、亚太地区（除日本）指数下跌，MSCI欧盟、发达市场指数上行。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美国房地产投资超出市场预期，美国经济衰退担忧降温。 3月19日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化录得152.1万户，前值137.4万户，预期142.5万户；美国2月营建许可总数录得151.8万户，前值148.9万户，预期149.5万户。美国2月新屋开工和营建许可均超出市场预期，成屋销售指数从去年年末以来触底回升、逐渐走出底部，显示美国房地产市场正在逐渐摆脱近年来的低迷状态，除了工业投资整体承压以外，美国房地产和零售业均展现出了较强的韧性，对美国经济软着陆形成了支撑，就业市场和服务业消费的强劲抵消了高利率环境下制造业投资偏弱的负面影响，同时也支撑了房地产的需求。目前来看，零售销售仍未出现明显的放缓迹象、房地产投资触底回升，预计美国经济2024年维持韧性的可能性较大。图1：美国新屋开工图片图2：美国房地产投资触底回升图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）当周初请失业金人数超出预期，就业市场展现较强韧性。 3月21日公布数据显示美国至3月16日当周初请失业金人数录得21万人，前值21.2万人，预期21.5万人，当周初请失业金人数表现超出市场预期，与美国2月非农就业数据超出预期相对应。劳动力市场依旧紧俏、但就业通胀压力下滑，商品生产部门就业增幅继续回落，当前制造业就业情况依旧偏弱、服务业就业保持韧性。2月劳动参与率持平、平均时薪同比增速回落、平均工作时长增加，显示就业市场的通胀压力正在逐步缓解。服务业消费保持韧性，制造业和服务业表现劈叉，服务业的支撑下就业市场展现较强的韧性。图3：美国当周初请失业金人数图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 3月FOMC利率决议平稳落地、维持利率决议不变、符合市场预期。从经济展望数据和点阵图的显示来看，相较于2023年12月的经济和利率展望，目前美联储对2024年经济衰退的担忧降温、通胀则至少在2026年降至目标水平，美联储预期实际偏向鹰派，降息仍然需要根据通胀、就业、经济的情况来评估。在FOMC利率决议落地之后，美联储部分官员公开发言偏向鹰派，且公布的经济数据展现了较强的韧性，目前来看5、6月降息的可能性较小。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至3月19日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由86824手减少至74602手，多单减少34082手，空单减少21860手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓2134手增加至2205手，多单减少2122手，空单减少2193手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5545手减少至4387手，多单减少5819手，空单减少4661手。从持仓量情况来看，小型道指期货投机持仓量、迷你标普500指数、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少4315手、55942手、10480手；从净空单变化来看，迷你纳斯达克100指数期货期权、迷你标普500指数期货净空单分别增加1158手、12222手，小型道指期货期权净空单减少71手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的投机力量明显减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注图片五、行情展望从基本面来看，虽然3月FOMC利率决议平稳落地、鲍威尔发言中性温和呵护了市场的鹰派担忧情绪，但从美国的经济数据来看，就业市场、零售市场以及房地产市场均维持较强的韧性，叠加3月FOMC利率会议上调了2024年经济增速和延后了通胀下行的时限，表明美联储对经济硬着陆的担忧降温，同时通胀可能存在反复的可能性，美国2024年上半年降息的概率再次被修正，虽然中长期利率仍然具备下行预期，但短期来看鹰派的担忧仍然存在、形成干扰，分子端企业盈利目前具备一定的韧性、分母端利率维持中位偏高的水平，基本面多空交织、支持美股延续高位运行。从市场层面来看，持仓数据显示迷你指数期货近期的多头投机力量减弱，说明上方存在鹰派担忧的干扰。综合来看，3月FOMC利率会议决议落地之后，近期美联储官员的发言以及经济数据的发布是影响美股的主要因素，鉴于美联储官员的鹰派发言，预计降息预期可能逐渐修正，经济数据则大概率维持较强韧性，多空交织下美股延续高位区间运行的可能性较大，操作上建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券03-27 12:45

CWG Markets：宏观数据提振，美元周二小幅上涨，黄金涨势受阻于2000关口

CWG Markets03-27 12:22

英皇金汇即发：降息预期升温黄金周二价格上涨

有关联准会 (Fed) 政策的线索；在日本财务大臣表示不排除采取任何措施来阻贬日元後，日元下跌。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.08%，报 104.31。交易员持续关注日本和全球其他地区的利差，尤其是美国。日本财务大臣铃木俊一周二表示，汇率快速波动的状况并不理想。日本财务省副大臣神田真人周一警告投机人士不应试图抛售日元。美元指数报 104.3046。油价动向前一交易日，市场因担忧全球供应前景而上涨後，国际油价周二进入盘整，变动不大。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 81.62 美元。Brent 原油期货价格价格下跌 50 美分或 0.6%，报每桶 86.25 美元。因乌克兰持续攻击俄罗斯炼油厂，带来提振，原油周一经历 3 连涨後，周二仅温和收低。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 22:30 美国至3月22日当周EIA原油库存 22:30 美国至3月22日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至3月22日当周EIA战略石油储备库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月26日持仓量为830.15吨，较上日减持5.18吨，本月止净增持7.24吨。金价受到实物需求增长的支撑，尤其在一些国家家庭中，即便创纪录的涨价也没能抑制购买热情。在俄乌冲突後，一些货币被武器化，导致投资者寻求黄金作为七国集团货币的替代品。交易员们预计美联储6月降息的可能性高达71%，这增强了持有无收益黄金的吸引力。周二在亚欧市场，金价一度上探2200美元/盎司，但之後回落至约2170美元/盎司。纽约时段公布的美国数据显示耐用品订单升至2022年来最高，但3月份消费者信心下降至四个月低点。尽管美国经济数据表现不一导致美元小幅上涨，这对黄金构成压力，但美国10年期基准票据利率的小幅下跌对贵金属形成支撑。最终，黄金价格录得上涨，日内波动介於2167.43至2199.92美元/盎司之间，收於2178.48美元/盎司。今日建议伦敦金於 2158– 2188间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 19880 - 20380 支持位 2088/2128阻力位 2238/ 2258 入市策略一 : 下方触及2162水平可做多，目标位于2175水准，止损设在2155水平。入市策略二 : 上方在2185元水平做空，止赚设在2175美元，止损设在2193。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.30 – 25.40 支持位21.50/22.30 阻力位26.80 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-03-27

英皇金汇即发03-27 12:20

日本消费者：味噌酱含小林制药红曲原料日本将对超6700种功能食品进行紧急检查

据日本广播协会当地时间3月27日报道，日本厚生劳动省26日公布了第二例疑因服用小林制药公司含有红曲成分的保健品后出现的死亡案例，入院人数已增至106人。此前，日本厚生劳动省已经对小林制药公司进行了调查，并发现除了先前公布的一例死亡案例外，还有新增的一例死亡报告。统计显示，截至当地时间26日晚间，包括小林制药公司在内，已有30家企业宣布自主回收使用了小林制药公司红曲原料的产品。有消费者表示，很多食品里也都用了这种原料，连味噌酱里也有。另据日媒报道，日本相关部门将对市面上的全部6795种功能食品的安全性等进行紧急检查。

金融界03-27 12:15

日元兑美元跌至34年低点干预猜测愈演愈烈

跌至约34年来的最低水平，引发了人们对日本将加大力度减缓日元贬值的猜测。周三，日元兑美元汇率下跌0.3%，至151.97日元兑1美元，跌破了2022年10月的151.95，原因是日本央行鹰派委员田村直树表示，金融环境将保持宽松。不过，在日本财务大臣铃木俊一表示日本政府将在必要时对日元采取大胆行动后，日元跌幅收窄。

金融界03-27 12:15

分析师：日本仅是口头干预不足以显著影响市场预期

经济数据分析师Athena Xu：日本财务大臣铃木俊一的言论引发了日元交易商的讨论，他强调日本准备采取"大胆行动应对外汇过度波动"，且不"排除任何选项"。尽管其言辞强硬，美元兑日元只是小幅下降，这表明交易者可能在寻找更多的具体行动，而不是口头保证。这种情绪在市场对其他财政部官员类似言论的冷淡反应中得到了呼应，这表明仅仅口头干预可能已不足以显著影响市场预期。

金融界03-27 11:55

【直击亚市】日元突然暴跌只因一句话？！中国市场大考验来了，阿里拖累人气

财经报社(香港)讯周三(3月27日)日本股市在日元走弱的背景下走高，亚洲其他股市仍在努力寻找增长动力，延续美国股市尾盘抛售后的低迷。美元兑多数主要货币走强。日元大跌、日股拉升日元兑美元跌至1990年以来最低水平，此前日本央行一位鹰派董事表示，金融环境将保持宽松。日元暴跌引发外界的猜测，认为日本将加大力度遏制跌势，并推动股指接近历史高点。#亚市直击# 中国内地、香港和韩国股市均出现下跌，科技股领跌。与此同时，该地区与人工智能相关的公司反映出英伟达股价的隔夜下跌，而阿里巴巴搁置其物流部门上市的计划也影响了市场人气。 “在最近的获利回吐之后，风险情绪正试图企稳，”IG Asia Pte策略师Jun Rong Yeap表示，“亚洲股市正在形成一个更积极的基调以结束本季度，因为空头目前难以寻找太多的催化剂来削弱更广泛的风险环境。” 日本的日经225指数是少数几个能够跟上美国股市上涨步伐的亚洲基准股指之一——今年上涨20%以上，有望成为有史以来表现最好的季度之一。中国面临考验就连中国股市近期的涨势也可能受到考验，因主要金融机构将公布财报，中国工商银行将于周三晚些时候率先公布业绩。阿里巴巴集团控股有限公司在取消了旗下物流公司菜鸟(Cainiao)规模超过10亿美元的首次公开募股(IPO)后，其在香港股市的价格下跌，阿里巴巴集团是恒生指数下跌的最大拖累。中国电动汽车巨头比亚迪股份有限公司在公布2023年利润低于预期后，股价也下跌。与此同时，官方数据显示，苹果公司2月份iPhone在中国的发货量较上年同期下降约33%，延续苹果最重要的海外市场对旗舰产品需求下滑的趋势。与此同时，在标普500指数连续第三天下跌后，美国股指期货出现上涨。美国股市基准指数有望连续五个月上涨，但现在交易员们正在争论，随着股票估值相对于历史水平仍处于高位，4万亿美元的涨势是否会变得更加艰难。美国公债在亚洲市场持稳，周二在标售670亿美元五年期公债后从当日低点反弹。汇市方面，日元兑美元汇率跌至约34年来的最低水平，原因是市场预期，尽管日本央行已结束负利率政策，但日本与美国之间的巨大收益率差距仍将继续存在。美元兑10国集团其他货币小幅走强，而在中国央行再次加大对人民币的支持力度后，离岸人民币汇率几乎没有变化。今年前两个月，中国工业企业利润增长，延续了去年8月以来的增长势头，为中国经济增添了积极迹象。大宗商品方面，周二，可可期货价格飙升至每吨1万美元以上，达到前所未有的水平，但随后回吐涨幅，暂时结束这轮历史性涨势。今年以来，这种巧克力关键原料的价格翻了一番。在一份行业报告指出美国库存大幅增加后，原油价格延续小幅跌势，在本季度结束前，更广泛的市场表现出疲软的基调。金价下跌，但仍接近历史最高水平。

云涌03-27 11:54

突发！日元暴跌至1990年来最低水平小心央行随时出手

率跌至约34年来的最低水平，引发市场对日本将加大力度减缓日元贬值的猜测。在东京市场，日元兑美元汇率下跌0.3%，最低触及151.97水平，超过2022年10月的151.95日元，这是自1990年中期以来的最低水平。在截至本周晚些时候的季度中，日元是迄今表现最差的主要货币，即使在日本上周退出负利率之后，日元兑美元仍下跌逾7%。日本官员几乎每天都在对投机行为发出警告，市场对1美元兑152日元的测试感到不安。 “市场对152关口非常敏感，”澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，“如果要突破这一水平，那么最近的历史表明，干预的可能性要大得多。” 日本央行政策制定者Naoki Tamura周三表示，央行必须缓慢但稳步地推进其政策正常化——这似乎给日元带来了一点弱势。日本最高外汇官员本周对外汇市场的投机行为发出几个月来最严厉的警告。 “目前日元的疲软与基本面不符，显然是由投机驱动的，”日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)周一告诉记者，“我们将对过度波动采取适当行动，不排除任何选择。” 投资者预计，即使日本央行结束全球最后一个负利率机制，日本与其它发达经济体(尤其是美国)之间的利差仍将保持较大。在投资者青睐其他高收益货币之际，这正在削弱日元。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)强调，目前将保持宽松政策，这让市场的注意力重新回到日本和美国之间巨大的政策利率差距上。在日本央行3月19日做出具有里程碑意义的决定后，接受调查的47位分析师中有62%预计央行将在10月前再次加息，但他们对加息的具体时间存在分歧。日本在2022年9月和10月三次进入市场，花费超过9万亿日元(593亿美元)来支撑日元。第一次干预是在日元远高于当前水平时进行的。

风起03-27 11:39

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