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日本银行Aozora重挫19%至三年低点预计美商业地产投资导致亏损
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日本银行Aozora Bank Ltd．周五扩大跌幅，一度重挫19%，至2021年2月以来最低水平。该股周四跌停，受与美国商业地产相关的损失拖累。这家总部位于东京的银行股价周四重挫，创15年来最大跌幅，此前该行表示预计财年净亏损280亿日元（1.91亿美元），之前的预测为录得利润。该行就美国写字楼地产相关不良贷款额外计提了324亿日元的拨备。该股也是周四日经225指数第二大做空股。 Aozora Bank 预计因投资美国商业地产领域而出现年度亏损，这也成为短时间内继纽约社区银行之后第二家发出此类警报的银行，加剧了市场对全球银行业对商业地产风险敞口的担忧。Aozora是日本市值第16大银行，当天该股在东京市场跌停，下跌超过20%。 Aozora困境与纽约社区银行（New York Community Bancorp）如出一辙，后者周三大幅削减股息，贷款损失拨备激增，原因正是该行对美国商业地产市场的风险敞口。在韩国，银行和资产管理者预计，对海外写字楼和当地基础设施项目不合时宜的投资，将导致未来几个月出现一波不良贷款潮。去年11月，Aozora总裁Kei Tanikawa表示该行可能不需要为其美国房地产贷款额外增加准备金。这也表明一些银行可能低估了市场下滑的深度。Aozora周四表示，Tanikawa将卸任，并由副总裁Hideto Oomi接任，任命自4月1日起生效。随着借贷成本上升冲击估值，美国商业地产市场受到冲击。自疫情以来，远程办公的增加削弱了租户的需求，写字楼物业尤其面临压力。据房地产分析公司Green Street的数据，截至12月份的12个月里，美国写字楼价格下跌了25%。 Aozora以其资产负债表中海外房地产贷款敞口相对较大而闻名。在其4万亿日元的贷款账簿中，超过三分之一为海外贷款。截至去年12月，其美国写字楼贷款余额为18.9亿美元。 Matsui Securities Co．的Tomoichiro Kubota说，其他银行不太可能受到影响，并补充说Aozora比竞争对手的风险更大。他说，日本三大银行有足够的风险控制。日本金融厅一位高级官员在回答媒体提问时表示，对大银行的影响有限，因为海外房地产贷款约占他们贷款总额的3%。这位不愿具名的官员补充说，该监管部门将继续密切关注事态发展。上个月，金融厅官员Toshinori Yashiki表示，鉴于美国和欧洲房地产市场状况的恶化，该监管机构将检查银行的房地产贷款风险敞口。早在8月时，该机构就曾对海外商业地产风险敞口发出过警告。
金融界02-02 23:03
日本银行Aozora重挫19%至三年低点预计美国商业地产投资导致亏损
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日本银行Aozora Bank Ltd.周五扩大跌幅，一度重挫19%，至2021年2月以来最低水平。该股周四跌停，受与美国商业地产相关的损失拖累。这家总部位于东京的银行股价周四重挫超20%，创15年来最大跌幅，此前该行表示预计财年净亏损280亿日元，之前的预测为录得利润。该行就美国写字楼地产相关不良贷款额外计提了324亿日元的拨备。Aozora困境与纽约社区银行如出一辙，后者周三大幅削减股息，贷款损失拨备激增，原因正是该行对美国商业地产市场的风险敞口。
金融界02-02 09:04
日本Aozora银行股价暴跌预计美国商业地产投资导致亏损
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日本银行Aozora Bank Ltd.在东京市场跌超21%，该行表示，预计财年净亏损280亿日元(1.91亿美元)，之前的预测为录得利润240亿日元。该行表示，亏损是由于美国房地产贷款相关的额外计提以及海外债券出售的亏损。该行第三财季就美国写字楼地产相关不良贷款额外计提了324亿日元的拨备。
金融界02-01 11:19
知名对冲基金经理：日本10年期国债收益率今年或飙升至2%
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策的必要前提。任永力表示，考虑到许多日本银行的脆弱状况，以及人们已经习惯了超低利率，日本央行可能会在日本通胀放缓时放松收益率曲线控制（YCC）计划，而不是收紧货币政策以应对高通胀。他写道，日本央行更有可能从目前的负利率转向零利率政策，并在美联储开始降息时放松YCC，因为这“将为日本国债市场提供最大程度的平静”。
金融界01-29 21:24
日债收益率携日元齐涨市场对日本央行加息时点渐近的预期升温
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年期日债收益率一度攀升10.5个基点。日本银行股走高，市场预期利率上升将改善银行的贷款利润率。受日债收益率上升及加息预期升温推动，日元走高，兑美元上涨约0.5%。日本央行周二维持货币政策不变，行长植田和男在会后的记者会上表示，实现价格目标的确定性在逐步上升。 “如果你深入研究细节，就会发现鹰调明显增强，而且在准备结束负利率政策方面有了相当大的进展，”Mitsubishi UFJ Asset Management驻东京战略研究与投资部门首席经理Akio Kato表示。“10年期收益率最早可能在2月升至1%左右。” 植田和男还表示，任何加息的初始目标都是使央行政策支持经济，并且避免造成太大的干扰。他的言论强化了经济学家的主流观点，即日本央行将在今年上半年的某个时点加息，接下来的政策会议将分别在3月、4月、6月和7月举行。眼下的问题是什么时候会加息。互换市场定价显示，日本央行4月加息10个基点的概率约为70%，上周结束时为44%。策略师表示，日本央行在4月加息的预期情境正在强化，随着投资者更加关注春季薪资谈判结果，日本央行4月会议加息的可能性更大。较长期限日本国债也下跌，20年期和30年期收益率均一度上涨超过10个基点。日本邮政保险和明治安田生命保险等日本寿险公司本月早些时候表示，将在收益率上升时买入较长期限债券。在经济展望报告和植田和男记者会传递出更多鹰派迹象后，摩根士丹利三菱日联的经济学家目前预计3月就会结束负利率政策。 “随着日债收益率上升，日元似乎还有进一步上涨的空间，”澳新银行日本外汇和大宗商品销售主管Hiroyuki Machida表示。“不过，美国收益率有进一步上行的风险，这么来看，汇率走势会受到影响。目前来看，147附近的汇率水平是合适的。”
金融界01-25 01:56
日本银行股因预期日本央行将结束负利率政策而上涨
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日本银行股因预期日本央行将结束负利率政策而上涨。
金融界01-24 08:48
中国市场又有新转折：涉及2万亿元！日本央行与通缩心态作斗争日元做空压力不减
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政策声明，感觉就像经历漫长时间，而最终日本银行(BOJ)几乎没有做出任何改变。政策维持超级宽松，日本央行表示，它正在努力打破日本民众的通缩“心态”。日本央行将利率保持在-0.1%，同时收益率曲线控制保持不变，通常承诺保持“耐心”，直到核心通胀率稳定在2%以上。考虑到这一点，日本央行委员会成员对2024财年不含生鲜食品的消费者价格指数(CPI)的预测中值从去年10月的2.8%降至2.4%。 2025财年的预测降至1.8%，而剔除新鲜食品和能源的CPI为1.9%。两者似乎都不会稳定在2%以上，这就引出了一个问题：为什么日本央行会像许多西方分析师预期的那样收紧政策？日本央行总结中一个值得注意的段落指出，多年的通缩意味着“基于工资和价格不会轻易上涨这一假设的行为和心态已经在社会中占据主导地位”。该行强调：“因此，有必要密切关注工资和物价之间的良性循环是否会加强。” 日本央行行长植田和男将有机会在香港时间周二下午14:30举行的媒体会议上进一步阐述他的前景，他通常倾向于稳定而不是变化。下次政策会议要到3月19日才会召开，届时今年的薪资谈判仍在进行中，因此有关利率的任何举措最早可能要到4月26日的会议上才会出台。这让投资者又多了三个月的时间沉迷于套息交易，并保持做空日元，而与此同时，日经指数在遭遇获利回吐之前再创新高。东京市场还受益于海外资金逃离中国，以及有迹象表明，华盛顿限制对华技术销售正导致更多企业在日本投资——也被称为“友岸外包”(friendshoring)。面对中国股市的压力，中国政府已经动用公共资金提振市场，尽管这并未阻止上证综指周一创下自2022年4月以来的最大单日跌幅。消息人士还对路透表示，国有银行已采取行动支持人民币，而中国央行在今日稍早又确定坚挺的人民币汇率中间价。最新的转折来自彭博新闻社的一篇报道，称当局正在考虑采取一系列措施来稳定市场。这可能涉及使用大约2万亿元人民币(2785.3亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，通过香港交易所购买在岸股票。这引发了恒生指数的反弹，但上海股市仍处于下跌状态，表明市场对救市方案存在一些怀疑。至于华尔街，Netflix将在盘后公布财报，市场预期普遍乐观，部分原因是该公司打击密码共享，并在收入占比超过80%的国家开始实行付费共享。通用电气也是如此，摩根大通预计其收益将超过华尔街，对未来一年的前景也很乐观，投资者预计其航空利润率将超过19%。
云涌01-23 15:13
BitMEX创始人：精英阶层如何通过ETF控制BTC？
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(ECB)、中国人民银行(PBOC)和日本银行(BOJ)在内的世界各国央行都采取了大规模印钞的措施，以缓解这场危机的各种问题。 Hayes指出，这一战略导致全球债务占国内生产总值的比例达到前所未有的水平，利率也处于历史低位，近20万亿美元的企业债券和政府债券在最高点时收益为负。 Hayes认为，这种情况并没有使世界上大多数人受益，因为他们没有足够的金融资产来从这种货币政策中获益。在此背景下，Hayes介绍了由化名“中本聪”创造的BTC，认为它是一种突破性的发展，为传统金融体系提供了一种替代方案。他将中本聪创造BTC描述为“淤泥中的荷花”的时刻，标志着金融独立和全球可扩展性的新时代的到来。不过，Hayes指出，BTC最初还不成熟，无法在2008年危机后成为可靠的替代品。直到2022年的金融风暴，包括几家主要银行和Crypto资产公司的倒闭，BTC和其他Crypto资产才显示出它们的韧性。与传统金融机构不同，这些数字资产没有得到救助，但仍在继续运营，BTC区块每10分钟就会产生一次。 Hayes表示，到2023年，传统金融体系显然无法承受进一步的货币紧缩。这导致了一个奇怪的转变，即BTC价格开始随着美国长期国债收益率的上升而上涨，这表明投资者对传统政府债券的怀疑态度不断增强，并转向BTC和主要科技股等资产。他还认为，应对这种转变并将资本留在传统体系内，精英们现在正通过创建ETF将BTC金融化。 Hayes将此与黄金市场相提并论，2004年SEC（美国证券交易委员会）推出了SPDR GLD等ETF，让黄金交易变得更加容易，而无需实物持有。为了避免这种清算，精英们必须通过创建高流动性的ETF来将BTC金融化。这与他们在黄金市场上玩的把戏如出一辙。因此，BTC ETF将使传统金融公司能够管理BTC投资，将资本保留在系统内。Hayes强调了大型资产管理公司贝莱德在2023年6月申请BTC ETF的意义。值得注意的是，SEC在多年来拒绝类似申请之后（包括2013年Winklevoss兄弟的申请），似乎对贝莱德的申请持接受态度，在六个月内就批准了它。这表明精英们在关键时刻采取了将BTC融入传统金融体系的战略举措。不过，Hayes警告说，现货ETF与直接拥有BTC有着本质区别。现货BTC ETF是一种交易产品，可以用法币购买它来赚取更多的法币，但它不是BTC，也不是实现财务自由的途径，因为它不在传统金融系统之外。展望未来，Hayes讨论了现货ETF的市场影响，重点关注贝莱德ETF，因为贝莱德具有全球影响力和分销能力。 Hayes预测，随着通货膨胀的持续，Crypto ETF综合体将继续聚集资产，其驱动力是二战后全球经济和军事安排的不断松绑以及战争的通货膨胀性质。最后，Hayes反思了传统金融将BTC金融化的可能性，认为这在初期会推高BTC的法定价格： “牛市才刚刚开始，就价格走势而言，2024年将是动荡的一年。但我仍然预计，到年底时，BTC和整个Crypto资产综合体的市值将达到或超过历史最高水平。” 来源：金色财经
金色财经01-17 11:37
突破34年新高！日股强劲势头能否继续？
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高的国家之一。日本4%的工资增长或为日本银行加息铺平道路另外，一位负责货币政策的日本央行前执行董事表示，年度工资谈判结果的强劲可能会令日本央行受到鼓舞，这将为今年春季结束负利率铺平道路。前董事Eiji Maeda在接受采访时表示：“春季工资谈判的结果很有可能会比去年更高，达到4%。” （日本央行观察者密切关注春季工资谈判，来源：彭博）市场参与者正在密切关注年度工资谈判，因为这可能是促使日本央行结束全球最后一次负利率的决定性因素。这是大多数日本央行观察人士预测央行将等到 4月份才会自2007年以来首次加息的主要原因之一。在后负利率时代，日本央行将通过考察现实情况来决定政策利率的步伐和水平。中国央行出人意料维持中期政策利率不变与此同时，在中国，央行在当地周一出人意料地维持中期政策利率不变，粉碎了降息以支撑中国疫情后不平衡复苏的希望。中国人民银行对部分金融机构近1万亿元的一年期中期贷款便利(MLF)利率维持在2.50%不变，令市场对降息的预期落空。MLF上一次下调是在2023年8月，当时的利率为2.65%。中国人民银行处境艰难。中国经济需要刺激，但降息可能会使本已疲软的人民币进一步走低，这可能导致国内资本外逃，并阻碍海外投资。$美元/人民币$
Sissi01-16 07:16
CPT Markets：谨慎预防投资重伤! 历史会重演，盘点四大金融危机起因!
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廷等开发中国家受益于来自加拿大、欧洲和日本银行的大量美元资金流入，使得这些国家的外债每年平均增加两成。然而，1979年美联储试图限制信贷增长，致使美元证券的利率拉高，再加上美国通胀下跌，触发投资人大量购买美元证券，推升美元升值，进而对墨西哥等国产生冲击，导致多个国家爆发信贷危机，使外债急升至8,000亿美元以上，从而陷入货币危机，并造成放款方巨大损失。 2. 日本失落的十年:金融条件放宽后，日本银行的房地产贷款迅速扩大，使得房地产需求旺盛，最为重要的是，许多在东京股票交易所上市的公司都是以房地产投资为主，因此房地产上升势必带动股价急升，终推高日元汇率，吸引美国及其他国家进入日本市场。但到了1989年，日本银行决定限制银行在房地产贷款的增长，同时戳破资产价格泡沫，导致许多借款人再难取得新贷款支付旧贷款的利息。 3. 新兴市场国家金融危机:随着美国、欧洲和日本企业在墨西哥积极扩建制造设施，且由于墨西哥披索证券利率居高不下，吸引了美国货币市场基金抢购，甚至美国的退休基金的亦购买新兴市场股权，因而加剧了其经常帐逆差。无法预料的是，随后墨西哥爆发多起政治事件，导致资金流入减少，CPT Markets分析师表示，这代表墨西哥的银行需要买入披索，才可以抑制价格下跌，但当墨西哥所持有的美元掏空，且再也无法支撑披索时，价格终将一路崩跌。 CPT Markets分析师分享一个观点，那就是当一国的经常帐逆差太大，投资者便须留意，因为只要一有突发事件，便会导致投资资金流入下降，使得房地产价格与股价泡沫。 4. 2008年金融风暴:在2002到2007年间，美国、英国、西班牙、爱兰、冰岛、南非、新西兰等国历经房地产价格急速攀升，同时亦经历「投资流入增加」和「货币升值」的现象，但当累积的债务过多而无法负荷时，危机便爆发了。随着投资流入减少时，用于购买房地产的信贷供应势必随之下降，致使房地产价格崩盘，与此相关的抵押贷款证券价格也开始下跌，导致许多美国和英国的银行及金融机构皆陷入破产危机。一旦「跨境投资流入增加」和「国内货币升值」发生，通常会引发信贷供给的快速扩大，几乎在每次金融危机中，信贷供给不均衡都是导致问题的根本原因，读者须留意的是，虽信贷供给的扩大有助于经济扩张，但信贷的缩减则可能加剧后续的崩盘风险。透过上文的分析与例子，我们更清晰地理解危机的本质，且这种分析将有助投资者避免陷入倒果为因的思考陷阱，以更理性的角度看待每一次金融危机，提前做好未来的准备。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets01-15 14:03

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