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FX168日报: 金价飙升近32美元的原因在这！美国对日罕见举动日本大行爆雷

市场产生相当大的影响。突发重磅爆雷！日本银行业巨头“错判美联储利率”亏损剧烈拟清算630亿欧美政府债券 3.当地时间周四，美国财政部将日本列入其外汇行为“监测名单”，但没有将其或任何其他贸易伙伴列为汇率操纵国。尽管美国财政部指出，日本今年早些时候曾干预汇市以支撑日元，但它把矛头指向日本庞大的双边贸易和经常账户盈余。美国将日本列入汇率操纵观察名单究竟怎么回事？ 4.周四，现货白银大幅攀升逾3%，收于30.70美元/盎司附近。FXSrtreet分析师Christian Borjon Valencia指出，尽管美国国债收益率上升和美元走强，周四白银价格仍然上涨超过3%。技术前景显示看涨倾向，动量有利于买家。银价惊现逾3%暴涨行情！白银技术面重大破位 FXStreet分析师银价分析 5.周四，英国央行连续第七次将基准利率维持在5.25%的16年高点不变，符合市场预期。但英国央行暗示，更多的决策者可能接近支持降息，交易员加大了对英国央行降息的押注，倾向于认为8月将进行首次降息。 8月首降稳了！英国央行维持利率不变，但暗示更多决策者或支持降息英镑急挫 6.阿波罗全球管理公司首席经济学家表示，美联储今年不太可能降息，因为更宽松的金融环境将通过保持通胀粘性和经济弹性来抵消借贷成本的影响。阿波罗全球首席经济学家：美联储今年降息无望 7.特朗普媒体(Trump Media)股价连续一周遭抛售，周四(6月20日)前总统唐纳德·特朗普持有多数股权的公司股价在又一个动荡的交易日后收盘下跌近15%。特朗普媒体暴跌约15%，已连续一周遭抛售 8.OpenAI的竞争对手Anthropic在周四宣布推出其最强大的人工智能模型Claude 3.5 Sonnet。Claude是与OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini类似的聊天机器人之一，过去一年中其人气飙升。Anthropic由前OpenAI研究高管创立，其支持者包括谷歌、Salesforce和亚马逊。过去一年，Anthropic完成了五笔不同的融资交易，总额约为73亿美元。 OpenAI慌了！竞争对手Anthropic宣布推出迄今最强AI模型市场概述美元周四走强，美国国债收益率上升，扩大与正在走低的非美元货币之间的利率差距。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四收盘上涨0.39%，报105.66。美国国债收益率在经济数据公布后起初自高点回落，随后恢复上升。市场正关注下周将拍卖约1830亿美元的2年期、5年期和7年期债券。投资者通常会在拍卖前出售国债以推升收益率，然后以较低价格买回，这种做法称为让利。 10年期美国国债收益率上升3.5个基点至4.252%。30年期美债收益率上升3.7个基点至4.3908%。与利率预期通常同步变动的2年期美债收益率上升 2.5个基点至4.7287%。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“当我们思考美元的强势时，感觉这是全球货币政策在一段时间内第一次出现分歧。我们在美国听到的一系列美联储发言人仍在谈论保持耐心和需要更多时间。” Hogan指出：“美元表现突出，但在日本的竞争相当薄弱，因此我认为这加剧了这一趋势。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四称，美联储会让通胀回到2%的目标水平，但估计可能需要一到两年时间。卡什卡利周四在密歇根州银行家协会年会上的炉边谈话中表示：“要完全回到2%还需要一点时间，但我相信我们能够实现这一目标。” 芝加哥联储主席古尔斯比周四称，如果通胀继续像上个月那样降温，政策制定者将能够降息。古尔斯比周四接受采访时赞扬了5月消费者价格报告，该报告显示核心通胀率连续第二个月下滑。古尔斯比说：“如果我们能得到更多像刚刚得到的那样的通胀数据，非常有力，非常鼓舞人心，看起来更像去年下半年的情况，在2%附近，那么我的观点是可以降息。” 美国股市周四收盘涨跌不一，道指上涨300点，纳指与标普500指数走低。英伟达创新高后转跌。美国上周初请失业金人数高于预期，房地产与制造业指数不及预期。由于地缘政治紧张局势加剧，引发市场对全球供应链中断的担忧，且上周美国原油和汽油库存下降，国际原油期货价格周四上涨。汇市欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0701，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0735，进一步阻力位于1.0768，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0686，进一步支撑位于1.0670，更关键支撑位于1.0637。英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2656，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2704，进一步阻力位于1.2750，关键阻力位于1.2775；汇价下行的初步支撑位于1.2633，进一步支撑位于1.2608，更关键支撑位于1.2562。日元：美元/日元周四上涨，收报158.91，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于159.28，进一步阻力位于159.62，关键阻力位于160.31；汇价下行的初步支撑位于158.25，进一步支撑位于157.56，更关键支撑位于157.22。股市欧洲股市周四(6月20日)收盘走高。投资者对三家央行的政策利率决定做出反应。斯托克600指数上涨0.93%，收报518.91点，创一周新高。各板块及各大交易所均上涨，科技股领涨1.8%，房地产股也上涨1.7%。英国富时100指数收涨0.82%，收报8272.46点；德国DAX指数收报18254.18点，收涨1.03%；法国CAC 40指数收报7671.34点，收涨1.34%；意大利富时MIB指数收报33675.15点，收涨1.37%；西班牙IBEX35指数收报11160.5点，收涨0.94%。周四，美国股市涨跌不一。市场密切关注一系列最新数据，试图寻找美联储降息时机的更多线索。标普500指数下跌 0.25%，收于 5473.17点，盘中早些时候，标普500指数一度上涨0.34%，突破5500点关口创下新高；纳斯达克综合指数下跌0.79%，收于17721.59 点；道琼斯工业平均指数收盘上涨299.90点，涨幅0.77%，报39134.76点。商品市场周四，美国数据弱于预期，增强了交易员对美联储将在2024年至少两次放松政策的信心，金价大幅上涨逾1%。同时，由于投资者对世界舞台上日益加剧的地缘风险事件感到担忧，避险黄金的需求有所回升。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia写道，来自美国的最新经济数据继续显示，经济正在减速，促使投资者消化两次25个基点的降息。一份低于预期的美国就业报告显示，美国申请失业救济的人数高于预期。美国房屋数据令市场失望，营建许可和新屋开工均有所降温。现货黄金周四收盘大涨31.74美元，涨幅1.36%，报2359.93美元/盎司。美国周四公布的数据显示，美国至6月15日当周初请失业金人数录得23.8万人，此前预期为23.5万人。美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢，原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示，美国5月新屋开工年化月率下降5.5%，此前预期为增长1.1%。此外，美国5月营建许可总数为138.6万户，不及预期的145万户。上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和，而本周二公布零售销售数据疲软，显示第二季经济活动依然低迷。 Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示：“虽然美联储倾向于一次降息，但市场猜测表明，受通胀放缓和经济状况降温的推动，可能会出现两次降息。这些因素让交易者保持警惕，等待即将发布的经济报告以得到更明确的线索。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff指出，本周初数据显示美国零售销售疲软之后，贵金属多头在本周稍晚表现得更加自信。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，尽管美元走强且美国国债收益率上升，但黄金市场仍上涨。地缘紧张局势加剧，对贵金属的需求强劲；若金价维持在2350美元/盎司上方，则将升向2390-2400美元/盎司的阻力位。白银方面，现货白银周四收盘暴涨3.28%，报30.72美元/盎司。原油方面，受原油与汽油期货库存下降推动，美国WTI原油期货周四收高0.7%，突破82美元/桶。本周美国WTI原油有望录得连续第二周涨幅。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨60美分，涨幅为0.73%，收于82.17美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨64美分或近0.8%，收报85.71美元/桶，创4月30日以来最高收盘价。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存减少250万桶，跌幅超出分析师的预期。数据还显示，美国上周汽油库存减少230万桶，而分析师预测增加62万桶。包括柴油在内的馏分油库存下降170万桶，而分析师预计增加26.1万桶。 GasBuddy石油分析主管Patrick de Haan将原油、汽油及馏分油库存的下跌描述为“错误的三重奏”，他警告说，油价可能会因此上涨。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示：“原油出口大幅增长，足以盖过上周炼油活动的下降，从而令原油库存减少，这是3周以来首周库存下降。” 周五(6月21日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月季调后零售销售月率 15:15法国6月制造业PMI初值 15:30德国6月制造业PMI初值 16:00欧元区6月制造业PMI初值 16:30英国6月制造业PMI 16:30英国6月服务业PMI 20:30加拿大4月零售销售月率 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化(万户) 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数(口) 更多重要事件请点击此处

tqttier06-21 09:45

会员

日本银行业突然爆雷！紧急抛售4600亿元

当地时间6月18日，日本第五大银行Norinchukin Bank农林中央金库宣布，将在截至2025年3月的一年内出售规模超过10万亿日元（约合人民币4600亿元）的美国国债和欧洲债券，以弥补巨额未实现损失。

Annalee06-20 16:38

日本第五大银行爆雷！美国不降息持续收割，日本损失惨重！

）的美国国债和欧洲债券。 6月18日，日本银行农林中央金库（Norinchukin Bank）宣布，将出售规模超过10万亿日元（630亿美元）的美国国债和欧洲债券，以弥补巨额未实现损失。农林中央金库是日本第五大银行。该行表示，这笔债券的规模将占该行全球投资组合的近六分之一，销售将于明年3月底完成。目前，该行预计本财年将报告1.5万亿日元的净亏损，是2008年金融危机期间的近三倍。日本银行爆雷的原因与之前硅谷银行相似，美欧利率长时间保持高位使得债券巨亏，而未来美联储没有立马降息的打算，令其不得不宣布割肉止损。此前市场曾预期美联储在今年3月份降息，2024全年降息5~6次。但现在，市场预期美联储9月份才开始降息，全年降息次数为1~2次。【图源：CME FedWatch Tool】值得一提的是，Norinchukin Bank持有20%日本外国债券。随着其大规模抛售美债，那么清算的连锁反应可能将迅速蔓延到“渡边夫人”（散户）。这会否引发一场美债“清仓甩卖”？ “这似乎只是这家银行风险监管的失败。我们仍看到美国投资级债券的买家非常激进。”美国资管公司Columbia Threadneedle Investments表示。摩根大通的调查显示，美债现货市场出现了约一个月以来最大的净多头。债市交易员们目前正在纷纷押注美国国债上涨，美债现货市场的势头在增强。原文链接

投资慧眼06-20 16:09

突发重磅爆雷！日本银行业巨头“错判美联储利率”亏损剧烈拟清算630亿欧美政府债券

日本银行业巨头将清算630亿美元美国和欧洲政府债券，以弥补巨额未实现损失。

颜辞06-20 10:05

央行降息潮提前来袭！传奇交易员：美联储8月“直升机撒钱” 快买入做多比特币、山寨币

前景，以及全球主要央行，特别是美联储、日本银行、欧洲央行、加拿大银行和英国银行货币政策动向对汇率的影响。 (来源:Twitter) Arthur在早前文章中提出一个解决方案，即美联储与日本银行进行无上限的新印美元兑换日元，以加强日元。但最新文章写道，他观察到七国集团(G7)央行似乎选择了另一种策略，即降低“高”政策利率的央行利率，以缩小日元与其他主要货币之间的利率差异，从而间接加强日元。文章还分析了当前通胀形势和央行通胀目标，指出尽管通胀率普遍高于目标，但加拿大银行和欧洲央行仍选择降息，这可能与日元疲软有关。 Hayes预测，G7央行可能将宣布某种形式的协调货币或债券市场操纵行为来加强日元，或者至少同意除了日本银行外，其他央行开始降息。他指出：“G7将在一周后举行会议，会议后发布的公报将极大地引起市场的关注，他们是否会宣布某种协调的货币或债券市场操纵行为以加强日元？或者他们是否会保持沉默但同意除了日本银行之外，其余几个国家都应该开始削减利率？请继续关注。” 此外，文章还讨论了美联储是否会在离美国总统选举如此近的时候开始削减利率，并认为这将是政治自杀，因此预计美联储将维持现状。同时，英国央行可能因保守党在下一次选举中的前景而决定降低利率。 Hayes还指出：“本周，加拿大银行和欧洲央行的降息决定在6月引发了央行政策的‘大动作’，这有望让加密货币市场摆脱北半球夏季的沉闷状态。这并不是我原本预期的情况。我本以为这样的'大动作'会在8月美联储举办杰克逊霍尔研讨会时才开始。” 对加密市场的影响方面，Hayes表示：“趋势已经变得非常清晰，一些边缘央行开始实施宽松政策，这是新一轮货币周期的信号。” “自从中本聪在2009年为我们提供了比特币这一对抗传统金融体系的工具以来，我们就一直在参与这场游戏，策略就是长期持有比特币和各类山寨币。” “现在，宏观环境已经发生了变化，我的投资策略也将随之调整。” “对于那些询问关于Maelstrom投资组合项目是否应该现在或未来推出代币的人，我建议他们立即行动。” “同时，我手中多余的加密货币合成USDe正在赚取高额的年化收益率，但现在是时候将这些资金重新部署到山寨币上了。” 他最后强调：“加密货币市场的牛市正在复苏，这可能会让那些在货币政策上过度宽松的央行行长们感到压力或困扰。”

颜辞06-07 14:09

Arthur Hayes：多家央行开启降息序幕加密行情怎么走

解决方案是，美联储 (Fed) 可以与日本银行 (BOJ) 交换无限量的刚印制的美元以换取日元。这将使日本银行能够向日本财务省 (MOF) 提供无限量的美元火力，日本财务省可以用这些美元在全球外汇市场上购买日元。虽然我仍然相信该解决方案的有效性，但看起来，掌管愚人集团（即七国集团）的中央银行骗子们选择让市场相信，日元与美元、欧元、英镑和加拿大元之间的利率差异将随着时间的推移而缩小。如果市场相信这种未来状态，它就会买入日元并抛售其他所有货币。任务完成了！为了使这一魔法奏效，政策利率“较高”的七国集团央行（美联储、欧洲央行“ECB”、加拿大银行“BOC”和英国央行“BOE”）必须降低利率。需要注意的关键一点是，日本央行的政策利率（绿色）为 0.1%，而其他所有国家都是 4-5%。本国货币和外币之间的利率差异从根本上推动了汇率。当通胀如此严重以至于精英们无法忽视平民的痛苦和苦难时，七国集团的中央银行（日本央行除外）都大幅加息。日本央行无法提高利率，因为它拥有日本政府债券 (JGB) 市场 50% 以上的份额。利率下调导致 JGB 价格飙升，使日本央行看起来有偿付能力。然而，如果日本央行允许利率上升，其持有的 JGB 下跌，那么高杠杆率的央行将遭受灾难性的损失。我在《Arthur Hayes：为什么日元疲软或将BTC推至100万美元》中为读者做了一些可怕的计算。这就是为什么如果 G7 的掌舵人耶伦 (Bad Gurl Yellen) 决定减少利差，那么唯一的选择就是拥有“高”政策利率的央行降低利率。按照正统的央行思想，如果通胀低于目标，降息是好事。目标是什么？出于某种原因，我不知道为什么，每个 G7 央行的通胀目标都是 2%，无论文化、增长、债务、人口等差异如何。当前的通胀率是否已经突破 2%？每条彩色线代表不同的 G7 央行通胀目标。水平线为 2%。没有一个 G7 国家政府公布的操纵性和不诚实的通胀统计数据低于目标。从我的技术分析来看，G7 通胀似乎正在形成 2-3% 范围内的局部底部，然后爆发式上涨。考虑到该图表，正统的央行行长不会将利率降至当前水平。然而，本周，加拿大央行和欧洲央行在通胀高于目标的情况下降息。这很奇怪。是否存在需要廉价资金的金融动荡？不。加拿大央行在通胀率（白色）高于目标（红色）的情况下下调了政策利率（黄色）。欧洲央行下调政策利率（黄色），而通胀（白色）高于目标（红色）。问题在于日元疲软。我相信坏女孩耶伦阻止了加息的歌舞伎表演。现在是时候开始着手维护美国主导的全球金融体系了。如果日元不升值，美国国债将被抛售，如果发生这种情况，这将是美国主导的和平的游戏、设定和匹配。下一步七国集团将在一周后举行会议。会后发布的公报将引起市场的极大兴趣。他们会宣布某种协调一致的货币或债券市场操纵行动来加强日元吗？还是他们会保持沉默，但同意除日本央行以外的所有人都应该开始降息？敬请期待！最大的问题是美联储是否会在 11 月美国总统大选临近时开始降息。通常，美联储不会在大选临近时改变方向。如果美联储在即将召开的 6 月会议上降息，而他们青睐的通胀指标高于目标，美元兑日元将大幅下跌，这意味着日元将走强。我不认为美联储准备降息，因为“慢乔拜登”在民意调查中因物价上涨而受到抨击。可以理解的是，美国平民更关心他们吃的蔬菜是否比竞选连任的蔬菜的认知能力更贵。公平地说，特朗普也是个植物人，因为他喜欢一边吃麦当劳的薯条，一边看《鲨鱼周》。我仍然认为降息是政治自杀。我的基本观点是美联储维持利率不变。 6 月 13 日，当这些业余爱好者坐下来享用由纳税人支付的丰盛大餐时，美联储和日本央行将举行 6 月份的政策会议。正如我之前所说，我预计美联储或日本央行不会改变货币政策。英国央行将在 G7 会议后不久举行会议，虽然大家一致认为他们将维持政策利率不变，但考虑到英国央行和欧洲央行的降息，我认为下行趋势可能会令人意外。英国央行没有什么可失去的。保守党将在下次选举中惨败，所以没有理由为了控制通胀而违抗他们前殖民地统治者的命令。多家央行开启降息序幕本周，加拿大央行和欧洲央行降息拉开了 6 月份央行行长的序幕，这将使加密货币摆脱北半球夏季的低迷。这不是我预期的基本情况。我原以为这场盛会将在 8 月开始，就在美联储举办杰克逊霍尔研讨会的时候。这通常是秋季宣布突然政策变化的地方。趋势很明显。边缘央行正在开始宽松周期。我们知道如何玩这个游戏。这和我们自 2009 年以来一直在玩的游戏是一样的，当时我们的救世主中本聪给了我们打败 TradFi 魔鬼的武器。做多比特币，然后是垃圾币。与我的基线相比，宏观格局已经发生了变化。因此，我的策略也将改变。对于我多余的Ethena 的 USD (USDe)，它正在赚取一些丰厚的 APY，是时候再次将其部署到坚定的垃圾币上。当然，我会在购买后告诉读者它们是什么。但可以说，加密牛市正在重新觉醒，即将刺破挥霍无度的央行行长的皮肤。来源：金色财经

金色财经06-07 10:12

CWG Markets：全球央行“降息潮流”汹涌来袭，黄金强势回归

CWG Markets06-06 11:59

路透深度：中国房产市场现一丝曙光，但“日本式衰退”担忧“挥之不去”

rrero) 表示，地方政府可能遭遇与日本银行类似的命运，最终不得不进行资本重组，这意味着“更长、更持久的调整”。 “还没有进行清理，”加西亚-埃雷罗说。“这就是为什么中国看起来更像日本，而不是美国或西班牙。” “我不认为中国的平均房价会更高。一线城市也许会更高，”她补充道，指的是北京、上海、深圳和广州。

埃尔瓦06-04 20:47

1991年来首次行动！印度央行：将100吨黄金从英国移出将有更多金条回归国内

4日至18日期间，印度央行向英国央行和日本银行承诺使用46.91吨黄金，以筹集4亿美元。大约15年前，印度央行从国际货币基金组织(IMF)购买200吨黄金。 2009年，在曼莫汉·辛格担任总理的联合进步联盟政府任期内，印度购买200吨黄金，价值67亿美元，以实现资产多元化。过去几年中，通过储备银行的购买，黄金库存稳步增加。印度央行持有黄金储备的主要目的是使其外汇资产基础多样化，以对冲通胀和外汇风险。自2017年12月以来，印度央行已开始定期从市场上购买黄金。黄金在国家外汇储备总额中的占比从2023年12月底的7.75%上升至2024年4月底的8.7%左右。在印度，黄金存放在位于孟买铸币路和纳格浦尔的印度储备银行大楼的金库中。根据世界黄金协会的报告，全球各国央行拥有迄今开采黄金总量的17%左右，截至2023年底，储备量超过36699公吨(MT)。自2010年成为黄金净买家以来，它们在过去14年中收购了绝大多数黄金。

秉哥说市06-01 16:13

美联储战略大调整，梅斯特提议改善经济预测透明度

策工具（如前瞻性指引）的有效性。”她在日本银行主办的会议上发表的准备讲话中说道。这位克利夫兰联储主席今年在美联储政策制定委员会拥有投票权，她表示，预计官员们将在2024年底启动的五年政策框架审查中考虑沟通问题。她没有评论经济或利率的前景。梅斯特表示，越来越简短的政策声明虽然通常被视为一种优势，但也可能带来问题，因为每个词语都显得格外重要。它们还可能使公众更难看清经济发展与政策决策之间的联系。她表示，政策制定者应“掌控叙事”，用更多的词语来描述经济发展如何影响前景及其潜在风险。强调风险“将使市场参与者和公众更好地了解政策制定的依赖数据的性质，并提高中央银行的信誉，使政策变化被视为对承诺的违背变得更少。”她说。梅斯特还表示，情景分析——描述不同情景如何导致不同政策行动——也应成为美联储沟通的标准部分。 “在今天这样的时期，这可能特别有用，因为经济的基础结构要素可能已经发生了变化，”她说。梅斯特表示，美联储还应考虑在《经济预测摘要》中发布一个匿名矩阵，连接官员们的利率预测（通常称为“点阵图”）与他们对增长、失业和通胀的预测。 “目前，《经济预测摘要》中的变量在参与者之间没有关联，提供的中位路径不一定代表一个连贯的预测，”她说。将这些点联系起来将使公众更好地了解每个官员如何根据不断变化的经济状况调整政策，梅斯特重申了她在2018年提出的观点。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比本月早些时候在斯坦福大学胡佛研究所的一次活动上也提出了类似的观点。梅斯特将在任期结束后于6月卸任克利夫兰联储行长一职。资产负债表在同一小组讨论中，美联储理事米歇尔·鲍曼在准备讲话中集中讨论了美联储的资产负债表，她表示其缩减过程“相对顺利”。美联储官员将从下月开始放慢缩减资产负债表的步伐，并表示他们打算在银行储备水平略高于他们认为足够的水平时停止。 “在我看来，我们尚未达到这一点，”鲍曼说，并补充道，她本可以支持等待放慢资产缩减的步伐或实施更渐进的放缓。 “在我看来，继续缩减资产负债表的规模，以尽快达到充足的储备，并在经济依然强劲的时候这样做是重要的，”她说，“这样做将使美联储能够更有效和更有信服力地使用其资产负债表来应对未来的经济和金融冲击。”

佳华16805-28 21:50

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