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【日股收评】担心突然干预日元！投资者不愿追高，特朗普交易刺激这一板块

预。由于隔夜道琼斯指数创下历史新高，日本股市从开盘就受到支撑，因为经济数据显示通胀放缓，美联储可能最早在九月份开始降息的希望提振了市场。分析师表示，市场还受到“特朗普交易”提振，因为在上周六的一次竞选集会上前总统特朗普遭遇暗杀未遂后，与特朗普可能连任美国总统相关的股票受到买盘推动。其中包括石油和煤炭股票，因为分析师表示，如果特朗普重新上台，他预计将逆转现任总统乔·拜登实施的许多清洁能源政策。第一生命研究所高级经济学家Koichi Fujishiro说，对特朗普的支持率已经在上升，但这次枪击事件及其后果的影像“暗示了他的力量”。与此同时，尽管上周疑似进行了买入日元干预，但日元对美元的贬值仍为一些出口导向型股票提供了支持。 “尽管一些人认为（可能的买入日元操作）会导致日元走软暂停，但持续的贬值提升了企业利润增加的希望，”Fujishiro说。但分析师表示，在本月晚些时候开始的国内财报季之前，投资者不愿追逐涨势。

云涌07-16 15:59

【直击亚市】特朗普关税逼近：做多日本，做空中国？竞选搭档万斯加大赢面

市场出现波动迹象，香港和中国股市下跌。日本股市上涨，出口企业在日元贬值的背景下获利。周二美国期货在亚洲市场略微上涨，因为交易员们预计特朗普在幸免于暗杀后赢得连任的机会更大。美元兑多数十国集团货币上涨。其中，日元兑美元的跌幅最大，交易员押注在特朗普第二个任期内日元将保持疲软。#亚市直击# Capital.com的高级分析师Kyle Rodda在墨尔本接受采访时表示，投资者一直在根据哪些国家会被特朗普视为朋友或敌人进行配置。 “他的世界观相当零和”，其中日本被视为友好国家，而中国则处于“坏书”中。他说，“目前确实仍在进行那种假设的对冲交易，即做多日本，做空中国。” 追踪中国股市的美国交易所交易基金(ETF)连续第六周出现资金流出，原因是更疲弱的经济数据和特朗普获胜的影响令投资者感到恐慌——甚至在上周六的暗杀企图发生之前。上周，全球第二大经济体录得2.294亿美元的ETF净流出。瑞银集团的新研究显示，如果对所有中国出口到美国的商品被征收60%的新关税，中国的年增长率将被削减一半以上，这凸显了如果特朗普重返白宫，北京面临的风险。特朗普选择的竞选搭档俄亥俄州参议员万斯（JD Vance）在接受福克斯新闻采访时表示，中国是美国面临的最大威胁。在企业新闻方面，泰国生物柴油产品开发商Energy Absolute Pcl在创始人兼首席执行官因欺诈调查辞职且信用评级被降至垃圾级后，股价最多下跌30%。万斯被视为继任者在美国，道琼斯工业平均指数创下历史新高，特朗普任命万斯为竞选搭档。特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group Corp.）股价飙升31%。特朗普胜选几率上升也提振了石油生产商、枪支制造商和私人监狱。他支持加密货币的立场提振了该行业。由于民主党被认为对太阳能行业更友好，太阳能公司股价下跌。 39岁的万斯比78岁的特朗普年轻近四十年，为共和党努力争取曾是民主党在密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚等战场州的基础工人阶层提供了新声音。瑞银全球财富管理的Tom McLoughlin表示：“这一决定至关重要，因为在美国历史上有三分之一的总统曾担任副总统。此外，在这种情况下，特朗普的决定实际上是将万斯视为他的继任者，向年轻一代选民传递民粹主义信息。” 在美国10年期国债收益率在该国零售销售数据公布前下跌。新西兰收益率下跌，因为交易员关注周三公布的第二季度通胀数据，这可能会影响该国央行的货币政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在接受采访时表示，第二季度经济数据让决策者更有信心通胀正朝着央行2%的目标下降，这可能为近期降息铺平道路。他明确表示，无意传达任何关于降息时间的具体信息。在大宗商品方面，石油在夏季交易清淡的情况下，在连续两天的下跌后企稳，市场关注美国美元和货币政策的前景。黄金连续第二天上涨。

云涌07-16 12:17

「养老基金一哥」日本GPIF拟调整投资组合，全球金融市场将迎动荡？

年以来，尽管日元贬至近三十余年新低，但日本股市走出牛市态势，在本周日经225指数和东证指数均创下历史新高。有媒体估算，如果GPIF将10%的资产从外币转移至日圆资产，将造成1500亿美元的资产流动。但也有分析认为，外汇市场规模庞大且变化无常，这种调整也未必能够阻贬日元。原文链接

投资慧眼07-12 20:29

【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？

财经报社(亚太)讯周五(7月12日)日本股市下跌超过2%，录得逾两个月来最大跌幅，从前一交易日的历史高点回落，因为科技股追踪美国同行走低，同时货币干预的威胁引发了长周末前的获利了结。截止收盘，日经指数收盘下跌2.45%至41,190.68点，跌幅1033.34点，是今年以来的最大单日跌幅。日本更广泛且科技股占比较低的东证指数周五下跌1.18%。#日本市场# 尽管出现抛售，日经指数本周仍上涨约0.7%，此前周四曾飙升至历史高点42,426.77点。保险股在东京证券交易所33个行业中表现最差，下跌4.11%，其次是电气机械，下跌2.69%。银行业下跌1.79%。芯片制造设备巨头东京电子是指数点数的最大拖累，跌幅6.18%。较小的同行迪斯科是跌幅最大的股票，下跌8.77%。这与费城半导体指数隔夜下跌3.47%有关。此外，专注于AI的初创投资者软银集团宣布收购芯片制造商Graphcore后，下跌4.4%。优衣库店运营商迅销跌4.85%，7-11便利店运营商7&i控股公司因财报公布后下跌6.49%。日元从上周创下的38年低点反弹超过2%。报道称，政府可能进行干预，日本财务省副大臣神田真人指出汇率波动脱离经济基本面的迹象。据彭博社报道，日本央行在外汇市场进行利率检查，这通常被视为干预的前兆。东京在4月底和5月初干预了9.8万亿日元，当时日元兑美元在4月29日触及34年低点160.245。可疑的干预旨在将日元兑美元汇率稳定在160附近，可能会在美国通胀数据弱于预期后支撑日元反弹。预期中的美联储9月降息正削弱长期美元/日元头寸的吸引力。然而，干预的确定性仍有待日本财务省在月底发布更新数据。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示：“在那波强劲的三天上涨之后，自然回调是今天走势的最大因素。” 包括Kamitani在内的许多分析师认为，隔夜日元升值可能是日本干预汇市的结果，但他表示，日元走强对股价“并没有真正产生影响”。同时，“考虑到长周末期间可能会有新一轮干预，是自然的想法，”Kamitani补充道，这促使交易员平仓。由于公共假期，下周一日本金融市场休市。与此同时，受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。

云涌07-12 16:48

【直击亚市】日元暴动吓坏空头！中国开发商指数大涨，CPI“非常好”科技股猛抛

。日元剧烈波动以科技股为主的韩国和日本股市双双下跌，日本股市受到周四日元兑美元走强的拖累。日元汇率周五剧烈波动，令交易员紧张不安，因为他们猜测，日本当局已经采取官方支持措施。一位直接了解该事件的交易员告诉彭博新闻社，日本银行在货币市场进行利率检查，这是可能干预的前兆。周四晚间美国通胀数据低于预期后，日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。 “现在他们已经出手干预了，他们不得不继续干预，只是为了保持干预的可信度，”美国银行证券亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha在彭博电视上谈到日本财政部时说，“这仍然是一项艰巨的任务。” 下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。美国国债在周五早盘交易中缓和了周四的涨势。美国利率下降的前景使10年期国债收益率在前一交易日下跌7个基点，至4.21%。美国CPI强化9月降息美元指数在周四出现5月份以来最大跌幅后保持稳定。澳大利亚和新西兰政府债券开盘走高。美国劳工部周四公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3%，略低于预期3.1%，较前值3.3%进一步下滑，环比下降0.1%，预期0.1%，前值为0%，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI（剔除波动更大的能源和食品）同比上涨3.3%，低于预期3.4%和前值3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比上涨0.1%，预期和前值均为0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。芝加哥联储主席古尔斯比称，CPI数据“非常好”，称该报告提供了他一直在等待的证据，让他相信央行正朝着2%的目标迈进。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin认为，周四公布的“对美联储有利的CPI”数据，是美联储迈向9月降息的又一步。他指出，一个挥之不去的问题是，高涨的股市是否已经消化了多次降息。在亚洲，定于星期五公布的经济报告包括中国贸易、日本工业产出和印度通货膨胀。中国的货币供应量和新增贷款数据也可能最早于周五公布。受CPI的推动，美国WTI原油价格周五连续第三天上涨。金价在周四大幅上涨后下跌。

云涌07-12 11:58

日本股市再创历史新高！乐观情绪能持续吗？

在经过5月至6月上旬的震荡盘整之后，日本股市再度冲击新高。截止7月9日，日经225指数和东证股价指数期货（TOPIX）分别创下41769.35点和2907.21点的历史最高纪录。日本股市重启涨势与日元兑美元重启跌势的周期基本上相吻合的，这意味着日元贬值并不仅仅反映日本经济的疲软，还反映出国际资本兑日本股市的青睐，且表明日本经济放缓导致日本企业国内业绩的下滑不足以逆转日本企业海外利润增长的势头。此轮日本股市创新高与日本经济增长相背离是历史上很少见的，在特定的宏观环境下出现的，即日元持续贬值刺激出口、日本海外投资的增长和货币宽松下投资者大规模杠杆交易。展望后市，如果美联储启动降息，美股调整那么日本股市泡沫才会刺破。经济增长基本面与日本股市走势背离日本内阁府公布的修正数据显示，由于内需疲软，经季节调整后，一季度日本实际GDP环比下降0.7%，降幅较初值扩大了0.2个百分点。按年率，日本一季度GDP环比下降2.9%，。其中，政府公共投资从环比增长3.0%下调至减少1.9%；住宅投资从环比下降2.5%下调至下降2.9%；占日本经济比重二分之一以上的个人消费维持环比下降0.7%不变，连续四个季度负增长。从2023年日本GDP贡献率来看，日本经济增长主要依赖个人消费拉动，但是今年一季度，个人消费增长对GDP增长的贡献率在不断下降，企业的设备投资的信心不足。在日元贬值背景下，日本物价水平居高不下，抵消了日本居民收入名义增长的利好，导致日本居民实际可支配收入同比下降。日本最大工会组织7月3日公布2024年度工资谈判结果，今年其成员平均工资增幅达5.1%，创下逾30年以来的最高水平。然而，日本厚生劳动省数据显示，扣除物价上涨因素后，4月份的日本实际工资收入已连续25个月同比减少。日本居民实际收入降低影响日本居民的购买力，数据显示，5月，日本两人及以上的家庭月消费性支出实际同比下降1.8%，环比下降0.3%。日元贬值还给日本零售、能源和航空等行业带来压力，加重依赖进口原材料的企业负担。据明治安田综合研究所测算日元贬值的影响，当日元对美元汇率至160比1时，进口物价将上涨8.7%；当日元对美元汇率至170比1时，进口物价将上涨13.5%。日元贬值对日本经济唯一利好在于带来旅游业的繁荣，但日本股市领涨的板块并非是旅游业，而是半导体板块。数据显示，2024年一季度，访日游客的消费额换算成年度数据已站上7万亿日元大关，约为7.2万亿日元，对日本GDP的贡献仅次于汽车出口。日元兑美元贬值兑日本股市有提振作用日元兑美元的这轮贬值，既有美联储推迟降息导致美日利差持续处于高位的原因，也有日本经济长期存在的一些结构性问题的原因：首先，日本能源、食品、原材料等重要资源严重依赖进口，对美元的需求持续增加；其次，日本货物贸易、服务贸易持续逆差；再次，海外投资收益虽然丰厚，回流的资金却趋于减少。从货币政策来看，尽管今年3月日本央行已将负利率调整为零利率，但整个市场收益率仍然偏低，而美联储兑通胀下降持续性没有足够信心，降息一再延后，美日利差长期处于高位，导致了日元对美元的持续贬值。数据显示，截止7月8日，尽管10年期美债和日债利差回落至3.19个百分点，但还是属于历史高位。统计发现，美元兑日元汇率与10年期美日债券利差呈现0.6的正相关性，这意味着美日利差维持高位，日元贬值趋势就很难逆转。图为美元兑日元汇率与10年期美日债利差走势对比图片日本股市上涨非企业利润驱动日本股市涨势良好的背后，经济基本面的支持不足，这意味着日本企业国内利润是下降的，只有部分对外投资的企业利润受益于美国或其他经济体而有所改善，所以得出结论是日本股市上涨并非企业利润驱动。有两个非常规因素驱动日本股市上涨，这可能导致日本股市的涨势存在潜在的风险：一是国际资本的分散化投资。当美股上涨过快，投资者会分散风险，将资金投入日本股票，特别是半导体板块。因此，半导体板块的强劲表现是当前日本股市上涨的重要支撑，而这种强劲表现不仅限于日本，而是由美国领涨，带动整个半导体产业链跟随美国的势头。下半年，如果美股出现调整，日股也必然会随之调整。二是日本股市新高背后的驱动力来源于投资者加杠杆，尤其是高杠杆保证金买入或成半导体、电力股。例如东京电子有限公司作为日本最大的芯片制造设备供应商，其保证金购买量自去年底以来激增470亿日元(约合2.93亿美元)，在东证500指数成分股公司中增幅最为显著。从贸易顺差来看，经常账户顺差表明日本海外收益的变现。受海外证券投资收益增加及日元贬值影响，5月日本海外投资收益扩大至4.21万亿日元。不过，由于日本制造业出口竞争力下降，货物出口还是保持较大的逆差。5月，日本货物贸易逆差为1.11万亿日元。综上所述，日本股市涨势与日本经济减速的基本面是背离的，同样说明并非企业利润改善驱动，因此可以推断日本股市属于流动性驱动的。而流动性驱动来源于两个方面：一是日本本国居民加杠杆，体现为日本货币政策持续宽松，加息进程相对缓慢；另一方面国际资本并没有因日元贬值而流出，反而利用超低的日元利率进行套息交易，大规模买入日本股市。但这种股市上涨的持续性和风险度加大，存在泡沫破灭风险，投资者可以关注芝商所旗下的东证股价指数期货（TOPIX）进行风险管理。TOPIX期货合约为全球投资者投资基准日本股指的又一工具。TOPIX是反映当前市值的指标，被用作投资日本股市的一个基准。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$

老虎证券07-12 11:41

音频 | 格隆汇7.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

业金人数为22.2万低于预期； 7、日本股市创近六个月来最大单周外资流入记录； 8、日股破天荒站上42000点，年内累涨26.18%，软银集团再创新高； 9、韩股收涨0.72%，创2022年1月以来新高； 10、美指在“美国CPI发布日”跌超0.5%，日元狂拉； 11、联合国：全球人口将在本世纪80年代达到约103亿的峰值；大中华区要闻： 1、国务院：同意在沈阳等6个城市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定； 2、注册制后深市最大重组项目过会； 3、离岸人民币在“美国CPI发布日”涨约250点，一度突破7.26元； 4、高盛：锂价的复苏可能还很遥远暴跌不仅没有导致减产反而还出现了更多的项目； 5、台股收涨1.6%再创历史新高，台积电创新高市值突破28万亿新台币； 6、香港向访港过夜旅客派优惠券价值最高超500港元； 7、5折抛售！李嘉诚旗下东莞项目大降价； 8、中国国航：预计上半年净亏损23亿至30亿元； 9、水晶光电：实控人被立案调查并实施留置措施； 10、三家央企将大幅扩张船舶运力两家推行“百船计划”； 11、今日港股西锐上市； 12、北上资金净买入A股30.46亿元，加仓贵州茅台和长安汽车； 13、南下资金连续18日加仓建设银行，连续4日加仓中国移动； 14、公告精选︱盘江股份：子公司拟25.98亿元投资建设新能源发电项目；西子洁能：上半年净利润预增922.66%-1195.37%； 15、公告精选(港股)︱山东黄金(01787.HK)盈喜：预期上半年归母净利同比增加42.07%到64.81%； 16、A股避雷针︱绿通科技：股东何志钊拟减持不超2.07%股份；*ST华铁：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

格隆汇07-12 07:51

【日股收市】涨不言顶！日经225首次突破4.2万再创新高分析师愈发乐观

，华尔街三大主要股指均表现强劲，推动了日本股市的全面上涨。在日经指数的225只成分股中，有180只上涨，包括指数权重股和优衣库母公司迅销公司，该公司上涨2.3%，为指数带来最大提振。半导体类股跟随美国股市走高，此前台积电公布强劲季度收入，该公司是全球最大的合同芯片制造商。东京电子上涨0.6%，迪斯科公司上涨3.4%。全球第二大半导体硅晶圆制造商SUMCO(日本胜高)跃升5.9%，成为日经指数涨幅最大的公司。专注于人工智能的初创投资公司软银集团上涨0.8%。其他科技股也上涨，包括索尼集团和发那科公司，分别上涨3.6%和1.4%。日本股市在过去两周攀升至历史高位，分析师称原因是日元进一步贬值，以及市场对今年美国总统大选结果的确定性增强。由于美日股市的上涨促使投资者抛售作为避险资产的日元，美元/日元在东京交易中维持在161日元上方。日经指数最近急剧攀升，基准指数连续第五个交易日创下新的盘中历史高点，背后是对4月至6月季度强于预期的企业盈利的希望。野村证券公司投资内容部的策略师Maki Sawada表示，投资者现在关注的是本月晚些时候开始的即将发布的财报，以判断股市是否会继续攀升。分析师预计，随着企业本月公布财报，日本股市将继续获得动能。 “在这个财报季，由于日元贬值的程度，日本企业的盈利可能会好于预期，”大和证券的首席策略师Kenji Abe表示，“随着公司公布良好的财报，股价可能会进一步上涨，可能将日经指数推高至42,600或42,700点。”

云涌07-11 15:43

【多图】唯独中国缺席！印度、日本、韩国涨得欢 A股跌得惨

，而且今年还有六个月的时间去延续。（日本股市连涨两年来源：彭博）随着美联储准备放松政策，且美国在全球范围内引领盈利预期上调，亚洲股市的涨势可能会继续。（全球受益预期来源：彭博）

风起07-11 15:00

【日股收市】尾盘突然拉升！日经指数再创历史新高技术面非常具有建设性？

7月下半月即将发布的公司财报可能会推动日本股市进一步上涨。然而，Rodda补充道，在政治不确定性的背景下，全球债券收益率走高的风险依然存在。较高的收益率降低了投资者的风险，同时也提高了为推动经济增长而借贷的成本。金融股领涨，日本央行本周第二次与债券市场参与者会面，同时数据显示该国6月份批发通胀加速，使政策正常化重新受到关注。

云涌07-10 16:30

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