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资产荒下，全球布局买什么？
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大致踩着类似的历史韵脚。90年代开始，日本经济开始下滑，进入了“失去的三十年”，房地产泡沫破裂、人口老龄化、经济低迷、债务去杠杆等问题接踵而至。在这样的背景下，日本采取了一系列措施刺激经济，而普通投资者除了将资金多放于波动较小的资产中外，剩余不多的权益类资产，选择了走出国门，投向全世界，至今仍然维持着这样的趋势。数据显示，2024年，日本国内投资信托管理公司等海外投资净买入超过了5.6万亿日元，不到五个月的时间超过了去年一整年的规模。之所以会有这样的趋势，是因为全球不同市场之间，因为经济周期错位，不仅能互相对冲风险，或许还能为我们带来更多的超额。而立足当下，我国也面临着类似的困境，所以照猫画虎，将资金布局于全球，或许也有利于我们的投资积累。可是，该选择哪里呢？要我说，纳斯达克100ETF（159659）所跟踪的纳指，就是个不错的选择。一方面，因为纳斯达克集合了全球最尖端的科技企业，大家耳熟能详的苹果、英伟达等均在其列，所以其从不缺乏上行动力，每一个时代都有“领头羊”诞生，所以其也被称为“长牛指数”。如图，2005年9月2日至今，其涨幅达到了742%，收益率之高不言而喻。而且，从图形也能简单地看出，其涨势十分丝滑，几乎不套人，持有体验颇佳。另一方面，纳斯达克与A股相关性较低，能起到互补作用。根据马科维茨的现代组合理论，将两种不完全相关的资产放在一个投资组合里，可以有效降低组合整体的波动率，甚至获得超额。而中美两个资本市场，长期相关性低于0.5,2020年后因为经济周期错位等原因，相关性更是降低到了0.2。所以，投资以纳斯达克100ETF（159659）为代表的纳指类ETF，与其说是投资者“择良木而栖”，不如说这其实是这个时代所造就的最佳投资样本。作者：钱袋侦探社
金融界06-28 14:31
今天，日本新货币沙皇闪亮登场！他是谁？面临什么挑战？
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6月28日，在日元接近四十年来最低点时，据《日经新闻》报道，日本任命新的汇率主管。
风起06-28 11:14
ETF热门榜：债券型ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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现在，已经过去了60多年，代表了二战后日本经济的历史。由于该指数的突出性质，许多与日经225相关的金融产品已在全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。该ETF全天成交额较前一交易日增长123.25%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为2.82亿，近20日日均成交额1.18亿，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长116.01%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为30.75%、13.01%，近期明显活跃。该ETF今日下跌0.98%，近5日和近20日分别上涨4.16%、上涨0.99%。截至今日收盘，湖北ETF、中证500增强ETF、创中盘88ETF振幅居市场前列，分别达10.71%、9.50%、9.39%。宽基类ETF共计2只，分别是中证500增强ETF、创业板200ETF银华。行业主题类ETF共计6只，分别是湖北ETF、医药ETF沪港深、信创ETF指数、汽车零部件ETF、油气ETF博时、矿业ETF。湖北ETF(159743.SZ)最新份额规模达1.68亿。该产品紧密跟踪湖北指数指数，布局通信行业。指数权重股包括三安光电、华工科技、宏发股份、闻泰科技、光迅科技、航天电子、烽火通信、精测电子、高德红外、长江通信等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长620.72%。该ETF今日下跌2.03%，近5日和近20日分别下跌3.76%、下跌5.08%。中证500增强ETF(159678.SZ)最新份额规模达1.16亿。该产品紧密跟踪中证500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。指数权重股包括新易盛、思源电气、沪电股份、科伦药业、赛轮轮胎、银泰黄金、神火股份、西部矿业、天孚通信、格林美等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长503.75%。该ETF今日下跌1.79%，近5日和近20日分别下跌2.08%、下跌3.66%。创中盘88ETF(159804.SZ)最新份额规模达1.22亿。该产品紧密跟踪创精选88指数，创精选88由创业板市场中盘市值的88只股票组成，反映创业板市场财务较为稳健的中盘成长股的运行表现。指数权重股包括南大光电、掌趣科技、卫宁健康、英科医疗、三角防务、博雅生物、长信科技、全志科技、利亚德、长盈精密等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长317.79%。该ETF今日下跌2.84%，近5日和近20日分别下跌3.17%、下跌4.38%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 16:14
日元跌成史上最便宜货币？
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场影响：日元的贬值可能增加进口成本，对日本经济构成压力。美元强势：美元指数刷新年内新高，表明美元相对于其他货币整体走强。美债需求：尽管美元强势，美债拍卖依然吸引了买家，显示出市场对美国国债的需求依然强劲。日本当局外汇干预可能性干预难度：美国将日本纳入汇率操纵国监视名单，可能限制了日本当局的干预空间。当局态度：日本财务大臣和外汇主管的温和措辞表明，短期内可能不会采取激烈干预措施。资本流动是日元变化的诱因非基本面因素：日元贬值并非完全基于经济基本面，更多是由于市场投机行为。息差和套息交易：美日之间的政策利率差异导致套息交易盛行，进一步推动日元贬值。日本民众：日本居民的汇率中性思想减少了资本外逃的风险。外国投资：外资对日本的投资增加，尤其是在高科技领域，显示出对日本经济的信心。
老虎证券06-27 15:55
日本数据爆出“意外”！美元/日元一波卖压突袭 FXEmpire：美联储是日元贬值幕后推手
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2024年第一季私人消费下降0.7%，日本经济环比萎缩0.5%。日本央行副行长Ryozo Himino最近警告日元贬值对经济的影响，他表示：“汇率波动以各种方式影响经济活动。除了对进口价格的直接影响外，它还会以广泛而持续的方式影响通胀。” #日本央行动态# 通过加息和大幅削减日本国债购买量来收紧货币政策，可能会更持久地提振日元。今年4月，日本政府出手干预，让日元升值。5月3日，美元/日元跌破152关口，但6月26日又重新站上160关口。周三，布鲁盖尔高级研究员Alicia Garcia Herrero分享了她对支撑日元的有效措施的看法，她表示：“日本央行开始量化紧缩政策，这可能比干预措施更能支撑日元。” 日本央行希望美联储采取更为鸽派的利率路径，其净效应是利差收窄，有利于日元。如果美国经济指标显示美联储采取更为鹰派的利率路径，日本央行可能需要采取更积极的措施来应对美国国债收益率趋势。 #日元贬值# 美国初请失业金人数能否提升美联储9月降息预期？周四晚些时候，美国初请失业金人数、耐用品订单以及第一季GDP最终数据将引起投资者的关注。除非第一季GDP数据下调且耐用品订单下滑，否则每周申请失业救济人数可能会对美联储利率走势产生更大影响。经济学家预计，截至6月22日当周，首次申请失业救济人数将从23.8万下降至23.6万。失业救济申请人数降幅若大于预期，可能会降低投资者对美联储9月降息的押注。劳动力市场紧张状况支持工资增长和消费者信心。工资上涨趋势和消费者信心可能刺激消费支出和需求驱动型通胀。美联储可能维持利率高企更长时间，以提高借贷成本，影响招聘趋势，并减少消费者支出。世界大型企业联合会首席经济学家戴娜·彼得森对6月份美国消费者信心调查结果发表评论，认为美国消费者信心指数的窄幅波动是由于美国劳动力市场强劲。消费者信心和失业趋势表明，如果通胀压力持续存在，美联储可能需要更高的失业率。CB消费者信心指数上次跌破90是在2021年1月。2021年1月，美国失业率为6.3%，而2024年5月为4.0%。然而，失业率的急剧上升可能预示着经济硬着陆和选举年。短期预测上，美元/日元的近期走势将取决于干预言论、日本零售销售和通胀数据。通胀趋势走高和零售销售下滑可能迫使日本央行在 7 月份收紧货币政策。然而，高于预期的美国通胀数据可能会抵消日本央行对利差调整的影响。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。美元/日元回升至周三高点160.872可能预示着其将升至162点。相反，美元/日元跌破160关口可能会让50日均线发挥作用。跌破50日均线可能会让空头在151.685美元的支撑位发起冲击。 14天RSI为72.51，表明美元/日元处于超买区域，周三高点160.872可能会加剧抛售压力。 (来源:FXEmpire)
圈内人06-27 09:05
日元再度失守160！贬至1986年最低，日央行干预迫在眉睫
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26日周三，鉴于美联储降息前景不明以及日本经济艰难复苏，日元兑美元跌穿160大关，现报160.39，创1986年以来最低，这引发了日本央行再次出手干预汇市的猜测。周三，美元兑日元持续走高，截至撰稿最高交投于160.40点，为今年4月底以来首次跌破160大关。 4月29日，美元兑日元曾短时最高触及160.04。【美元兑日元汇率走势图，来源：Investing.com】本周早些时候，三井住友DS资产管理公司和瑞穗银行便继续看贬日元走势，认为在人们持续抛售日元、转而青睐收益更高的美元的情况下，日元兑美元有望跌至170。目前美国和日本基准利率的巨大差异是日元持续贬值的核心原因，尤其是在当前美联储降息不断推迟、日本央行对升息举措仍犹豫不决的背景下。日本央行最新的会议纪要显示，董事会就是否需要及时升息进行了讨论，有官员认为有可能需要这么做，以防止成本压力过度推高通胀。日本外汇事务最高官员神田真人周一（24日）表示，一旦有必要，当局将随时进场采取24小时干预。尽管如此，市场仍对日本干预汇市的警告效果表示怀疑，日元贬值压力短期内难以得到根本缓解，沽空日圆仍是市场上的主要交易。也有分析认为，当前日元市场波动性仍相对较低，这可能使得日本当局很难下场干预。6月的大部分时间里，美元兑日元的一个月隐含波动率徘徊在9%以下，较四月底的12.4%大幅下降。业内外汇专家指出，鉴于季末美元需求和波动性仍相对受限，日本当局可能还需等待一段时间再出手干预，如果他们要再次介入，波动性需要进一步上升。除此之外，目前市场正在耐心等待周五美国PCE指数的发布，预计美国通胀的放缓将有利于部分缓解日元的贬值压力。原文链接
投资慧眼06-26 20:39
ETF热门榜：日经ETF(513520.SH)换手率超100%，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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现在，已经过去了60多年，代表了二战后日本经济的历史。由于该指数的突出性质，许多与日经225相关的金融产品已在全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。该ETF全天成交额较前一交易日增长1370.92%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为8959.03万，近20日日均成交额6742.76万，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长1296.96%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为10.10%、7.59%，近期明显活跃。该ETF今日上涨3.03%，近5日和近20日分别上涨1.47%、下跌2.19%。截至今日收盘，H股ETF、物联网ETF招商、消费ETF沪港深振幅居市场前列，分别达10.69%、9.47%、9.04%。行业主题类ETF共计9只，分别是H股ETF、物联网ETF招商、消费ETF沪港深、线上消费ETF、游戏动漫ETF、软件ETF基金、游戏ETF、在线消费ETF、游戏ETF。其中线上消费ETF、游戏动漫ETF、游戏ETF、在线消费ETF、游戏ETF均重仓传媒行业。 H股ETF(159954.SZ)最新份额规模达3.97亿。该产品紧密跟踪恒生中国企业指数指数，恒生中国企业指数旨在反映在香港上市的中国内地企业之整体表现。指数权重股包括美团-W、建设银行、腾讯控股、阿里巴巴-SW、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、比亚迪股份等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长618.18%。该ETF今日上涨0.27%，近5日和近20日分别上涨1.79%、下跌1.60%。游戏动漫ETF(516770.SH)最新份额规模达2.03亿。该产品紧密跟踪动漫游戏指数，布局传媒行业。指数权重股包括昆仑万维、世纪华通、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、巨人网络、光线传媒、掌趣科技、完美世界、吉比特等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长107.13%。该ETF今日上涨7.00%，近5日和近20日分别下跌9.51%、下跌13.95%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 16:29
【日股收市】技术面大突破！日经225猛涨至逾两个月高点背后有三个“顺风”
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周三(6月26日)日股上涨超过1%，达到两个月来的收盘高点，因为投资者争相购买科技股，芯片相关重量级股大幅上涨。
云涌06-26 15:50
【直击亚市】日元的大痛点来了！中国放松对人民币控制，英伟达崩了只是小插曲
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月份加息的制约因素，”摩根大通证券首席日本经济学家Ayako Fujita在回应调查时写道。她补充说，“由于上行通胀风险的出现，推迟调整过度货币宽松政策的成本正在上升。” 中国放松对人民币的控制，该货币接近每日固定交易区间的低端。根据彭博社的一项调查，尽管消费者支出放缓，中国出口前景有望改善，支撑全球第二大经济体的增长。人民币兑美元汇率接近11月以来的最低水平。在亚洲其他地方，汇丰银行将对韩国股市的观点从中性上调至超配，理由是“内存领域的充足增长机会和‘价值提升’计划带来的兴奋。” 美股牛市不会脱轨在美国市场交易中，英伟达在经历4300亿美元的市值下跌后上涨约7%。在晚间交易中，作为经济增长晴雨表的联邦快递公司（FedEx Corp.）因乐观预测上涨约15%。在其他公司新闻中，电动汽车制造商Rivian Automotive Inc. 因大众汽车将投资50亿美元成立合资企业而大涨。根据法国巴黎银行的说法，投资者可能会在美联储接近降息的迹象下继续涌入美国股票市场，该银行预计明年年初开始宽松周期。由于商业环境、就业市场和收入前景更为黯淡，美国消费者信心有所下降。美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）表示，她认为通胀前景存在多种上行风险。她的同事丽莎·库克（Lisa Cook）则表示，在某个时候降低利率是合适的，并补充说她预计今年通胀将逐渐改善。 “我们相信，除非我们陷入衰退，或者美联储将利率政策从可能的降息改为实际的加息，否则我们目前的牛市不会脱轨。”Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示。他补充说，“预计从现在到年底会出现波动，但不要指望牛市会在经济或美联储立场没有改变的情况下结束。” 瑞银表示，英伟达的最近抛售并不反映科技或更广泛市场的前景恶化，因为其他需求信号是积极的。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli写道：“英伟达的修正不应被误认为是对AI结构性投资案例或更广泛股票前景的警告信号。” 在其他地方，在官方政府数据发布前，油价在行业报告显示美国原油库存小幅增加后保持跌势。
云涌06-26 12:09
日本高官倾巢而出！美元/日元攻破160遇强阻 7月加息“黑天鹅”板上钉钉？
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供绿灯，日本央行可以通过强调日元贬值对日本经济的影响来证明其影响市场的举措是合理的。尽管日本的经济指标将影响美元/日元，但美国的数据可能会影响利差已见顶的观点。投资者将在周三晚些时候关注美国房地产行业数据，分析师预测，继4月份下降4.7%之后，5月份美国新房销售将增长2.9%。市场参与者应留意趋势，因为新房库存可能会引起波动。库存上升趋势可能会缓解价格压力并降低包括租金在内的住房服务成本。住房服务通胀是总体通胀的推动因素。此外，新房需求的上升趋势可能表明消费者信心强劲。消费者信心的增强可能会刺激消费者支出并增强美国经济软着陆的预期。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周一谈到了拜登政府提供新的经济适用住房的努力，她表示：“我们今天又宣布了几项消息，我们可以采取一些措施来减轻磁石基金这一主要住房项目的负担，并帮助当地住房机构通过联邦融资银行获得合理的低成本融资。” 耶伦还提到，在目前的抵押贷款利率下，房主不愿购买新房，影响了供需动态和住房服务相关的价格趋势。尽管房地产行业数据将备受关注，但投资者仍应关注FOMC成员的讲话。下一个关键数据将是周五公布的美国通胀数据。周五公布的美国通胀数据高于预期，以及美联储的鹰派言论，可能会考验人们对利差达到峰值的预期。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元在50天和200天EMA上方徘徊，证实了看涨价格信号。美元/日元重返160并触及4月29日高点160.209，可能令多头冲击161关口。相反，美元/日元跌破158关口可能会让空头在50日均线附近出击。跌破50日均线可能预示着跌向151.685美元的支撑位。 14天RSI为68.46，表明美元/日元将走势至4月29日高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
小萧06-26 08:58

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