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人民币走软！广东确诊病例激增引起“中国恢复清零封控”恐慌情绪亚洲汇市疲弱不堪

贬值增加运往该国的燃料和食品的成本。日本央行前副行长Hiroshi Nakas周四表示，该行应考虑将其超宽松货币政策正常化，该政策在今年削弱了日元。在东南亚，岛国10月份的贸易顺差进一步缩减后，坡元下跌0.2% 。由于全球需求减弱，本月非石油出口(新加坡经济的主要驱动力)大幅下滑。#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

美国国债市场“裂痕”不断扩大警惕流动性风险

一个原因是，近些年来最大的买家美联储和日本央行，正在出售美国国债。美联储进行缩表需要出售美国国债，而日本央行也一直在出售其持有的一些外国债券（市场推测主要是国债），以支持日元对抗强势美元。　　美国国债市场大买家的退缩也受到了金融危机后出台的法规的影响，这些法规要求商业银行（一级做市商）直接从美国财政部购买债券，增加了它们持有国债的成本。　　由于一级做市商的作用受到限制，高速交易商和对冲基金取代了他们的位置，向市场提供了急需的流动性。这些投资者受到的监管较少，需要警惕它们可能会在市场不稳定的关键时刻抽身出来。　　此外，对冲基金和高速交易商的参与也为市场注入了更多的杠杆。这个因素加剧了2020年3月的市场危机。当时，市场恐慌导致国债遭到大幅抛售，对冲基金在基差交易中被迫平仓，加速了美国国债市场的抛售。　　目前，国债市场中是否存在类似的杠杆资金，很难评估。国债交易是不透明的，很难获得有关仓位的信息，尤其是非银行的仓位。现有的数据，如美联储金融稳定报告中引用的数据，都是延迟数月才公布。　　最新的报告指出，对冲基金杠杆指标高于历史平均水平，表明这些公司的杠杆头寸风险增加，可能会放大不利的冲击，特别是资金来源是短期融资的情况。　　监管终于摆正态度了　　在对美国国债市场的流动性担忧中，监管机构一直在嘴硬，称市场并没有被破坏。　　尽管今年的波动性很大，流动性很差，但没有出现强行出售主要杠杆头寸的迹象。市场对这一问题巨大关注也意味着，任何问题的迹象都可以相当迅速地被发现，尽管国债市场数据的透明度是出了名的差。　　目前，美国监管机构的态度已经摆正了，除了就回购流动性较差的债券，至少有一位美联储理事提到了放宽对大银行的一些资本要求的可能性，这将释放他们的资产负债表以持有更多国债。　　也有一些建议试图改善市场运作。其中两个主要提案将以类似于银行的方式监管国债市场的非银行参与者。第一项被称为交易员规则，要求任何每月交易额超过250亿美元的国债市场参与者注册为交易员，迫使他们的交易和头寸更加透明，并提高他们的资本要求。第二项建议将要求更多的交易进行集中清算，这意味着国债市场上更多的交易必须由第三方担保，而且交易参与者杠杆的资本金要求增加。　　第二项提议反响不大，但第一项提议却引起了不少讨论。对冲基金表示，这些规则非常全面，除了影响投机性交易外，还会影响到定期在国债市场交易以管理其风险的基金。更重要的是，对冲基金通常资产负债表较小，通过借贷方式进行杠杆交易，新的资本要求将从根本上改变这些对冲基金的业务模式。　　一些对冲基金已经感受到可能要完全退出美国国债市场的威胁，而这将加剧市场面临的流动性问题。如果这些提议导致市场流动性减少，那么就需要去找新的买家，特别是在未来几年规则生效之后。　　最终，大规模的国债市场危机将可能导致美联储介入市场，就像在英国，英国央行暂时停止了其量化紧缩计划以支持市场。　　然而，如果一个市场经常需要美联储介入干预，那么这将不会是一个能被全世界投资者依赖的稳定、安全的市场。

金融界2022-11-16

各国监管层如何看待FTX暴雷？

心化交易所隔离并保护客户资产。日本日本央行行长黑田东彦：必须迅速采取监管措施应对加密资产风险。日本财务大臣铃木俊一：将继续关注 FTX 日本的运营。FTX 日本的母公司的面临的困境非常令人遗憾。香港香港财政司司长陈茂波: 要稳慎推进虚拟资产行业在香港发展。“我们既要充分利用创新技术带来的潜力，也要小心防范当中可能造成的波动和潜在风险，更要避免这些风险和影响传导到实体经济。” 欧洲英国财政大臣亨特：我们将与监管机构在加密货币方面密切合作。欧洲央行监事会主席恩瑞亚：加密危机对银行业的影响可忽略不计。监管能够避免 FTX 灾难重现吗？部分大V看法（推荐阅读：《关于FTX暴雷事件，Dragonfly、 a16z 等业内人士的观点和建议合集｜持续更新》） Bankless 创始人 Ryan Sean Adams： FTX 之所以失败，是因为它是由政府而非代码监管的。DeFi 没有失败，因为它已经受到代码的监管。代码就是监管。黄金支持者 Peter Schiff：更多的政府监管不是解决办法。 FTX 的教训是让投资者进行更好的尽职调查，而不是愚蠢地跳上投机狂潮。此外，我们需要由自由市场而非中央银行设定利率的稳健货币。 ShapShift 创始人 Erik Voorhees： “监管的微光很像琵琶鱼末端的那盏小灯，不仅吸引倒霉的受害者……而且吸引那些政客，因为在它的光芒中，他们将自己视为救世主。” Coinbase 创始人兼首席执行官 Brain Armstrong：希望美国立法者通过加强和领导全球监管加密货币的竞赛来应对 FTX 的流动性危机。Coinbase 实际上一直是美国监管的大力倡导者”。呼吁美国立法者“制定明确的监管”，坦率地说，美国在这方面有点落后。真人秀明星 Chef Andrew Gruel： FTX 灾难是政府在分一杯羹时对腐败视而不见的一个典型例子。更多的监管并不能阻止这一点，切断大笔资金和竞选捐款之间的关系可以。这笔钱应该退还给客户。加密大V DCinvestor.eth：我已经做好了迎接冬天的心理准备，这个冬天的感觉和 Mt Gox 后时期一样糟糕或更糟。最后的鞋子很快就会落地。监管的寒蝉效应可能会持续更长时间，但是那些看到广告并注册 FTX 并最后失去一切的日常用户群不会回来了。你认为 FTX 暴雷是因为监管不足导致的吗？严监管能否避免此类悲剧重演？来源：金色财经

金色财经2022-11-15

11月15日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

承受着前所未有的压力。11月11日，据日本央行公布的统计结果显示，由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值，日本企业物价指数连续20个月同比上涨，10月同比上升9.1%至117.5，再创有统计以来的新高。报告显示，当月对企业物价上涨推动最大的是电力、管道煤气和自来水价格，同比上涨43.2%。高企的资源价格使企业的经营空间受到挤压。　　“吸金大户”科创50ETF：份额创历史新高做市标的活跃度提升　　近期，科创50ETF成为市场上的吸金大户。数据显示，在上周科创50指数5连阴的情况下，资金越跌越买，科创50ETF成为了份额增加最大的指数标的，一周份额增加19.44亿份，增量远超其它ETF，总份额突破375亿份，创下历史新高。11月14日，科创50指数成份股表现活跃，其中康希诺、天合光能、中微公司、中芯国际、思瑞浦等20家科创板成份股公司资金呈净流入，合计吸金3.59亿元。　　第一财经　　预售资金可盖楼也可还债房企流动性再迎重磅利好　　11月14日，银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，支持优质房企可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。　　银行板块“久旱逢甘霖”：近九成个股飘红将迎估值修复窗口期　　自9月中旬以来银行股连续回调，但11月14日却出现明显反弹。截至收盘，A股42家上市银行中，共有37只收涨。其中，招商银行以6.08%的涨幅领涨，其次是平安银行和成都银行，分别上涨4.55%和4.40%。　　经济参考报　　1300万投资者入场机构称市场情绪或逐步回暖　　中国结算最新数据显示，截至今年10月底，我国投资者总数已突破2.10亿户(含已开立A、B股账户)。另据数据，前10个月我国投资者账户数量累计增长超过1300万户。与此同时，近段时间A股市场呈现回暖态势，11月11日、14日北向资金连续两个交易日净买入超百亿元。多家机构在近期发布的策略报告中表示，当前投资者情绪显著回暖，市场或迎来阶段性机遇。　　基金经理“公奔私”再现年内二百余位公募基金经理跳槽　　近日，又有一位管理规模近百亿元的基金经理离开公募行业“奔私”。基金经理杜振业参与创立的汇远盈私募基金管理(山东)有限公司(以下简称“汇远盈私募”)日前在基金业协会正式完成备案。在基金行业从业多年后，杜振业正式开启创业道路，在新公司担任公司副总经理、投资总监。根据中基协网站公布的最新一批完成备案的私募名单显示，汇远盈私募的私募基金管理人在11月7日备案成功。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-11-15

11.14BTC比特币ETH以太坊行情 CZ、MASK助力市场异动拉升

比特射手消息面+解读 1.日本央行行长：必须迅速采取监管措施应对加密资产风险(中性） 2.CZ计划推动建立全球数字资产标准（中性） 3.巴哈马证券委员会：已提取FTX客户资金根据破产制度或被追回（中性） 4.美联储理事沃勒：美联储12月之后可能也会加息50个基点（利空） 5.数据：过去4天USDT流通量下降约30亿美元（中性） 6.赵长鹏：币安从未做空FTT，与SBF电话沟通后便停止出售行动（中性） 7.摩根士丹利：2023年底美国CPI将低于2%（中性）比特射手政策数据跟踪美国10月通胀数据公布后，市场开启“狂欢”，预期美联储将放缓加息步伐。射手预计需看到通胀降温持续美联储才会“踩刹车”。对于10月美国通胀意外回落，沃勒表示，上周发布的一份报告显示，10月份的通胀低于预期，这是“好消息”，但“只是一个数据点”，随后还需要其他类似数据才能令人信服地表明通胀正在放缓。美联储主席鲍威尔本月表示，美联储最早可能在12月的下次会议上放缓紧缩步伐，但居高不下的通胀可能意味着基准利率的上限将高于此前的预期。来源：金色财经

金色财经2022-11-14

兴业投资：美元加深跌幅本周或难现救星

上突破20周均线，涨幅达4%。日元打破日本央行在150上方干预后以来低位震荡行情，以大阳线逆转此前颓势。商品货币连涨四周，其中纽元已经突破20周均线，涨势领先。从上周市场走向来看，美联储立场软化是市场的主导因素，中期选举共和党未能如期取得压倒性胜利，也未能让市场逆转看法。本周美联储将有多位官员发表讲话，但预计不会有太多新意，或难以扭转美元当前颓势，可关注美国零售销售等经济数据。另外，从市场情绪来看，市场对G20峰会中中美元首会晤寄予高度关注，若双方传出有利于经济增长的好消息，则有望刺激风险情绪走高，从而进一步打压美元。其它方面，关注英国新财政计划等，可能引发单个货币波动。以下是本周重要经济数据和事件展望。 G20峰会二十国集团（G20）领导人第十七次峰会将于11月15日至16日在印度尼西亚巴厘岛举办。此次会议上不仅俄乌局势为关键议题，市场更加关注中美两国元首会晤可能发出的积极信息。随着美联储货币政策可能转为不那么激进，市场对全球经济前景的看法仍黯淡，亟需一些振奋剂。在美联储可能放缓加息预期的推动下，全球股市似乎已经在构筑底部，如果有更多实质性利好消息，或刺激风险资产进一步走高。这将有利于商品货币，而不利于美元。英国9月ILO失业报告，周二北京时间15:00. 当前英镑的反弹，得益于美元走弱，而非英国自身的基本面因素推动。尽管如此，我们仍关注英国经济数据，因英国陷入经济衰退，而且可能持续较长的时间，已经成为了共识。若市场焦点发生变化，英镑可能较其他主要货币更为疲弱。市场预计，英国9月ILO失业率将维持在3.5%，失业人数将减少3.2万。此外，英国方面的数据还将关注到周三的英国10月通胀数据等。美国10月PPI，周二北京时间21:30. 美国10月CPI和核心CPI双双超预期下降，使得市场对美联储12月加息75个基点的可能性大幅下降至20%以下，市场转为普遍预期其将加息50个基点，这是美元大幅下挫的催化剂。如果PPI数据进一步印证美国通胀下降的趋势，将可能继续对美元造成下行压力。市场预计，美国10月PPI年率将从8.5%下降至8.3%，核心PPI年率维持在7.2%。美国10月零售销售，周三北京时间21:30. 在美国通胀高企的情况下，预计美国零售销售保持韧性。预计美国10月零售销售月率将增长0.9%，核心零售销售月率将从0.1%增长至0.5%。美国零售销售被称为恐怖数据，因其一度引起市场巨大反应。不过，今年市场焦点转向美国通胀，该数据对市场的影响力下降。随着市场对美联储货币政策前景分歧再度加大，该数据有望重回市场视线，如果结果出现意外，或增加市场对美联储加息前景的分歧，推动市场剧烈波动。澳大利亚10月就业报告，周四北京时间08:30. 根据澳储行在11月利率决议上的声明，澳大利亚的薪资增速低于许多其他发达国家，这也为澳储行敢于率先放缓加息步伐提供了支持。市场预计澳大利亚10月失业率将维持在3.5%，就业人数将增加1.5万。当前影响澳元的主要因素是美元和市场情绪，澳大利亚数据的影响或较为短暂。英国宣布中期财政计划，周四。英国新一届政府上台后将于17日发布第一份预算方案。此前，英国前任首相特斯拉的“迷你预算”一度导致英国债市崩溃，并带动其它市场债市剧烈波动。苏纳克以其传统的财政政策路子取得了市场的信任，而这份中期财政计划将展示苏纳克的手腕是否值得市场信任。市场预计这份计划中将包含明确的增税方案，以恢复公共财政状况，英国财政缺口高达500亿英镑。不过，根据知情人士透露，大部分的紧缩计划将被推迟到其五年计划中的最后几年进行，以保护英国能够继续保持经济增长。英国新财政计划可能成为英镑本周最大的不确定性风险，如果计划不及预期，将有望使得英镑大幅回吐上周涨幅。 2022-11-14

兴业投资2022-11-14

ATFX：随着美元指数走弱，USDJPY已跌破140关口

　　▲ATFX供图　　10月下旬时，日本央行曾下场直接干预汇率。10月24日，日本财政大臣铃木俊一讲话称：“日本正与投机者艰难对峙，不能容忍过度的汇率波动”。当时，市场对日本央行干预汇市的做法表现出不重视的态度，现在看来，日本央行的干预时点几乎是USDJPY的历史高点位置。当然，这并不是说日本央行的干预奏效，因为USDJPY的下跌主要是因为美国核心CPI数据的变化导致。从实操角度看，往后可以将日本央行的“直接干预”看作是USDJPY的“反向指标”。　　　　▲ATFX供图　　日本的长期货币政策从未改变。日本是低利率国家，即便是在西方国家通胀率已经高达8~10％的情况下，日本的CPI增速也仅为3％（9月份数据）。温和通胀线是2％，日本的通胀率已经高于该标准，但未大幅偏离。对于经常陷入通缩的日本来说，3％的通胀率非常难得。如果未来通胀率能够进一步走高，日本央行会非常满意。“安倍经济学”主体思路的存在，令市场资金不会去预期日本央行采取紧缩的货币政策。即便是USDJPY出现阶段性下跌，也不会改变宽松货币政策。　　　　▲ATFX供图　　目前尚无法确定市场看空美元指数的情绪会持续多久。美国核心CPI虽然出现下降，但不能排除其偶然性。今年4月至7月，核心CPI同样出现下降，但在8、 9月份又迅速升高并创纪录。另外，即便是6.3％的核心通胀，其绝对值也处于较高水平，美联储会不会因为增速的下降而暂缓激进加息仍无法确定。　　　　▲ATFX供图　　ATFX分析师团队综合观点：虽然美元指数有可能在深幅回调后再迎趋势性上涨，但对于USDJPY来说，年内下破130关口已经成为大概率事件，值得持续关注。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-11-14

兴证期货：全球衰退背景下A股仍处于底部

金融界2022-11-12

CPI后市场总览：黄金朝1800看齐美元疲软、风险资产飙升加密牛市“以崩盘告终”

看涨趋势中，因为美联储继续快速加息，而日本央行则保持一切不变，通胀受到控制。尽管如此，在日本央行干预后看到高点走低，昨天市场见证一次大崩盘，该货币对从146.60跌至140.20。 (来源:FXLeaders) 黄金飙升周四黄金反转走高，周五黄金飙升至1680美元，虽然看到了大幅上涨，但买家对之前的支撑犹豫不决。如果金虫们的进取心是正确的，CPI处于9个月低点表明他们可能是这样，因为美联储似乎准备在12月之前进行小幅加息，那么每盎司1800美元甚至更高的价格可能即将到来。在线交易平台Oanda分析师Ed Moya在周四的收盘评论中谈到了同样的事情，因为黄金期货达到11周高点，突破每盎司1750美元的关口。“金价飙升，因为凉爽的CPI通胀报告使市场相信美联储可以降低其加息步伐，并且可能在下次FOMC会议后结束紧缩政策，”Moya 指的是联邦公开市场委员会。 (来源:FXLeaders) 加密货币市场的蔓延现在可能是黄金的另一个福音，芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，由于与加密货币交易所FTX相关的担忧，数字货币之王下跌25%，黄金可能至少赢得了过去一周退出比特币的部分资金。 Streible补充道：“现在没有确凿的数据来证实资金从加密货币流入黄金，但如果这没有发生，我会感到惊讶。通常情况下，情况正好相反，因为黄金很少受到加密人群的喜爱。但黄金现在看起来比数字货币更安全，想象一下它已经获得了新的尊重，这可能意味着更高的分配可能本来是用于加密货币的。” Moya还认为，加密货币的麻烦已经足够深，以至于投资者可能正在寻找对冲损失的方法。“本应在FTX崩溃后开始一段黑暗的加密货币时期，但低于预期的通胀报告给每一种风险资产带来了巨大的推动作用。FTX传染风险仍然很高，由于太多关键机构投资者和加密公司的资金与破产绑定的交易所捆绑在一起，因此对加密货币的投资可能会在这里举步维艰。” “在我们看到哪些参与者受到FTX的影响之前，如果我们看到其他交易所容易受到流动性紧缩的影响，任何加密反弹都可能会消退。” SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，即使没有加密货币的蔓延，黄金似乎也有内在的力量来扩大目前的涨势。观察现货价格的Dixit也提到，在连续七个月处于亏损状态之后，黄金已经成熟，可以改变趋势。“被压抑的积累已经爆发，黄金突破了上个月的高点1730美元，现在接近1771美元的50周指数移动平均线。” Dixit展望道，在50周均线1771美元上方，下一轮走高位于1796-1805美元。但Dixit警告称，黄金仍可能失去其向上的魔力，并在某个时候走低。 “每日随机指标的超买情况可能会导致从1796-1805美元的关键阻力区域获利了结，从而触发修正至1730-1710、1680美元的支撑区域，”他最后说道。加密牛市崩盘加密货币市场的牛市行情以崩盘告终，交易所FTX被迫抛售。FTX停止提款，FTX的代币FTT跌破2美元。以太坊在过去两周走高，因为在埃隆马斯克购买推特后，加密市场的情绪保持乐观，创下更高的低点并推高至1660美元以上。尽管200 SMA作为阻力位，昨天看到了突然逆转，最初停在1430美元，但再次恢复并将ETH/USD推低至1070美元。 (来源:FXLeaders) 几个月来，比特币的交易价格在20000美元上下狂暴，但随着买家的控制，该区间被打破，但FTX事件导致加密货币崩盘，比特币跌至15500美元。虽然昨日反转走高，并上涨约2000美元，但比特币正面临20 SMA均线的挑战。 (来源:FXLeaders)

小萧2022-11-11

邦达亚洲：美元跳水油价反弹美元/加元刷新7周低位

挫是施压汇价跳水的主要原因外，投资者对日本央行干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。此外，美元/日元在跌破145.00关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注142.50附近的压力情况，下方支撑在140.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日大幅下挫，险守1.3300关口并刷新7周低位，现汇价交投于1.3310附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下大幅下挫是施压汇价跳水的主要原因。此外，原油价格止跌反弹也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。

金融界2022-11-11

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