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CWG Markets：美债收益率持续低迷金价持稳，美元反弹令黄金多头承压整理

CWG Markets09-10 12:43

CPT Markets 外汇评析：周三公布通膨指数备受关注，美元上涨讯号强！道琼指数回升！

上 7 月消费者支出成长乏力，可能会使日本央行(BoJ)未来几个月升息的计划变得复杂。日本央行行长植田和男上周表示，如果经济和物价表现符合预期，央行将继续升息。除此之外，7 月日本实质薪资连续第二个月意外上涨，让日本央行在 2024 年底前再次升息的希望依然存在。技术面分析： CPT Markets 分析师指出，美元/日元在周五触及 141.76 低点后回升，相对强弱指数(RSI)则显示从超卖水平攀升。下方的关键支撑位 141.68，为 8 月 5 日以来低点。阻力位: 147.114 支撑位: 141.684 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元周一下跌 0.44%，该货币在突破 1.1100 支撑位后继续延续跌势。欧洲央行 (ECB)将在 9 月 12 日会议上降息的预期打压欧元/美元。华尔街周一收盘上涨，反映出美国通膨数据即将发布的一周前风险偏好乐观。大西洋彼岸，大多数分析师预计欧洲央行将降息 25 个基点。数据方面，欧元区（EU）经济日程将在周二公布德国 CPI 数据，随后在周五公布欧盟工业生产数据。美国方面，本周美国 CPI 报告可能影响联准会降息预期，降息 25 个基点的可能性为 70%，降息 50 个基点的可能性为 30%。技术面分析：欧元/美元正在关键支撑 1.104 美元下方徘徊，需要注意价格可能因此返回看跌修正轨道，并且再次回到看跌主导的走势。支撑方面，若继续下跌，接下来的目标将是 1.0990 美元，然后是 1.0940 美元。阻力位: 1.11500 支撑位: 1.10400 美元指数(USDX)：新闻事件：美元指数（DXY）周一在关键通膨数据发布之前延续了反弹势头。继上周五公布好坏参半的劳动力市场数据后，焦点转向即将发布的通膨数据，消费者物价指数（CPI）数据预计将放缓。8 月 CPI 数据将于周三公布，整体通膨率预计为年比 2.6%，而 7 月为 2.9%。预计核心通膨率将稳定在年比 3.2%。本周美国 CPI 报告可能影响联准会降息预期，降息 25 个基点的可能性为 70%，降息 50 个基点的可能性为 30%。技术面分析： CPT Markets 分析师认为，美元指数进一步上涨突破位于 101.6 的阻力，由于目前在盘面上形成粗略的 W 底，因此可以视为将继续复苏的讯号。阻力位: 102.011 支撑位: 100.901 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周一大幅回升，上涨 484.18 点至 40,829.60 在经历了一周的下跌后，华尔街主要股指今日出现上涨，投资者在寻找便宜货的同时，也在等待重要的通胀数据和美联储 9 月 18 日的政策决定。本周三将公布的 CPI 报告预计将显示 8 月份年度整体通胀率降至 2.6%，月度通胀率保持在 0.2%。周四将公布生产者价格数据。技术面分析：道琼指数由于 50 日均线提供技术支撑，因此周一大幅反弹回升，上涨方面，目前首道阻力是 41000 点的整数价格。阻力位: 41385.18 支撑位: 40308.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited09-10 10:36

9月10日财经早餐：黄金收复2500大关，特朗普哈里斯辩论来袭

冲的需求将会增加。日本金融厅前高官：日本央行依然可能年底前加息前日本金融服务厅高官Tomoko Amaya表示，市场动荡已平息，日央行依然可能年底前加息。Amaya表示，如果日本央行真的加息，日本的银行将受益于利润率的提高。市场行情美股：道指涨1.2%，标普500指数涨1.16%，纳斯达克涨1.16%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.82%。德国DAX 30指数涨0.77%。法国CAC 40指数涨0.99%。英国富时100指数涨1.09%。债市：美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.7023%。两年期美债收益率涨2.67个基点，报3.6729%。商品：黄金涨0.34%，报2506.09美元/盎司。WTI原油涨0.88%，报68.21美元/桶；布伦特原油涨0.55%，报71.73美元/桶。外汇：美元指数涨0.41%，报101.61。美元/日元涨0.64%，欧元/美元跌0.44%。加密货币：比特币24小时内上涨3.29%，目前报56856.76美元。以太币24小时内上涨1.72%，目前报2347.89美元。港股：恒指夜市期指收报17216点，升62点，较昨日恒指收市17196点，高水19点，成交14113张。国指夜市期指收报6008点，较昨日国指收市高水5点。全球公司要闻甲骨文云基建收入超预期，盘后大涨9% 甲骨文第一财季营收、盈利和备受关注的云基础设施收入均增超预期，称与亚马逊AWS签署的多云协议为“里程碑”事件。AI需求前景乐观推动甲骨文（ORCL）盘后股价大涨9%。苹果发布会iPhone 16系列亮相！股价先跌后涨本次发布会的重磅产品iPhone 16全系列的芯片配置支持苹果的个人智能化系统Apple Intelligence，首批苹果的先进AI功能最快下月上线。发布会期间，苹果股价一度跌1.9%，后收涨0.04%。谷歌反垄断第二案开审，股价跌超1% 美国北弗吉尼亚联邦法院开审谷歌反垄断第二案，司法部指控，谷歌非法控制了用于购买和销售数字广告的软件市场。开审当天，谷歌母公司Alphabet股价（GOOGL）高开低走，最终收跌1.33%。英特尔将3纳米以下制程全面委托台积电，计划全球裁员15% 据台湾工商时报报道，英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3纳米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15％计划。今年以来，英特尔（INTC）股价暴跌60%。阿里巴巴、云音乐等33股获调入港股通，9月10日起生效港股通标的证券名单发生调整并自2024年9月10日起生效。此次港股通标的名单调整中，阿里巴巴（09988）、知行汽车科技、顺丰同城、云音乐、知行汽车科技、茶百道、阳光保险等33只股票被调入。宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票被调出。今日要闻前瞻德国8月CPI。中国8月进口、出口数据。 OPEC公布月度原油市场报告。 EIA公布月度短期能源展望报告。重点关注财报：GME（盘后）。原文链接

投资慧眼09-10 09:39

港股开盘：恒指微涨0.05%、科指涨0.35%，蔚来汽车续涨超10%、药明康德跌近2%

证券：短期来看，投资者担忧美国经济叠加日本央行加息预期影响下，外围市场情绪扰动仍然存在，港股整体行情或偏震荡。随着9月美联储降息时点开启，关注受益于降息预期的科技板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。

金融界09-10 09:30

市场资深人士警告：上个月重创市场的全球套利交易仍然存在风险

这种背景下，导致最近抛售的另一个因素是日本央行行长上田和夫的鹰派利率言论。据彭博社报道，周二，央行行长确认，如果日本经济和物价状况符合央行预期，日本将继续加息。当天，日元兑美元汇率走强。 “日本的短期利率仍然很低。如果经济状况良好，利率将上升至我们认为的中性水平，”上田两周前在一次议会听证会上也表示。在 8 月份套利交易暴跌之后，摩根大通立即警告投资者，平仓仅完成了一半。

Dan197709-10 02:28

日本经济增长放缓：消费疲软与外部经济风险对央行加息形成挑战

下半年的消费将面临更大的挑战，同时也给日本央行的加息计划带来了更大的不确定性。日本央行希望通过推动国内需求的持续改善，退出其长达十年的货币刺激计划，并在未来几个月进一步提高利率。然而，第二季度的经济数据却反映了国内消费和企业投资的放缓，这使得央行的政策前景更为复杂。资本支出与私人消费修正数据日本的国内生产总值（GDP）在2024年4月至6月期间的年化增速为2.9%，低于经济学家预期的3.2%，也低于初步估算的3.1%。修正后的数据表明，该季度的经济扩张速度为0.7%，相比上月发布的0.8%有所下降。资本支出作为私人需求的指标，在第二季度增长了0.8%，低于初步估计的0.9%，而经济学家原本预计这一增幅将达到1%。私人消费方面，占日本经济总量一半以上的私人消费仅增长了0.9%，同样低于初步预估的1.0%。日本经济未来展望与风险尽管数据有所下调，分析师普遍预计日本经济将在未来继续缓慢改善，主要得益于工资水平的正向趋势以及个人和企业支出的持续增长。然而，外部因素，如美国和中国经济可能出现的放缓，仍将对日本经济构成潜在风险。野村证券的田桥健吾表示，随着家庭支出的减弱和工资增长依赖于夏季奖金而非基本工资，2024年第三季度的经济动能可能会比预期更弱。央行政策挑战与未来加息计划尽管修正后的第二季度GDP数据对日本央行当前的决策影响有限，但近期消费支出的疲软给央行未来的加息计划带来了更大的不确定性。在今年7月，日本央行将关键利率上调至0.25%，并计划在未来几个月内进一步上调。尽管如此，大多数经济学家预计日本央行将继续在不出现重大市场动荡的情况下逐步实施货币政策正常化，预计今年年底前将进行下一次加息。摩根大通证券的经济学家沙蒂尔表示，工资增长和经济活动的强劲趋势将推动未来的通胀回升，支持央行进一步加息。编辑总结日本经济在2024年第二季度的增长放缓表明其复苏之路面临重重挑战，尤其是在国内消费和企业支出疲软的情况下。虽然日本央行的货币政策正常化进程仍在推进，但消费疲软和外部经济的不确定性可能会对其决策产生影响。未来，政策的灵活性和对国内需求的提振将是维持经济增长的关键。名词解释资本支出：企业为了未来的生产或服务能力而购买或改进固定资产的支出。私人消费：个人或家庭为购买商品和服务而进行的消费支出，通常占经济总量的一大部分。货币刺激：一种经济政策，通过降低利率或购买政府债券来增加货币供应，以刺激经济活动。 2024年大事件 2024年7月：日本央行进行了一次利率上调，将关键利率从0%提升至0.25%，这是其逐步退出货币刺激计划的一部分。 2024年8月：日本发布修正的第二季度GDP数据，显示经济增速低于预期，引发市场对消费疲软和加息前景的担忧。来源：今日美股网

今日美股网09-10 00:10

科技股下跌拖累亚洲股市，美联储政策不确定性加剧市场担忧

着日元回吐上周的涨幅，跌幅收窄。上周，日本央行的货币政策收紧措施推动了日元升值，进一步加剧了市场对套息交易的担忧。套息交易通常依赖低利率环境，但随着日本央行采取政策紧缩，这种交易面临更大的压力。中国经济放缓的影响中国股市持续受到经济放缓的打击。香港市场连续第五个交易日下跌，受疲软的生产者和消费者价格数据影响，显示出持续的通缩压力。与此同时，中国的经济数据显示，GDP增长目标5%面临挑战，导致投资者对中国股市的前景产生更大的担忧。近期，多个机构纷纷下调了对中国股市的评级，主要原因是国内经济数据疲软，进一步加剧了市场的担忧情绪。编辑总结亚洲股市本周开盘大跌，科技股的表现尤其疲弱，拖累了整体市场。美国经济的增长放缓和美联储政策的不确定性给全球市场带来了更多的压力。同时，日本市场也受到日元升值的影响，而中国经济的持续放缓和通缩压力使得投资者对未来前景感到担忧。短期内，亚洲市场面临更多的下行风险，投资者需密切关注各国央行的政策动向和经济数据的变化。名词解释 MSCI亚太指数：追踪亚太地区股市表现的重要指数，涵盖多个主要市场，包括日本、中国、韩国、香港等。非农就业数据：美国劳工部每月发布的就业数据，反映非农业部门的就业情况，是衡量美国经济状况的关键指标之一。套息交易：利用两个国家之间的利率差异进行外汇交易的策略，通常在一个低利率国家借入资金，投资于另一个高利率国家。 2024年大事件 2024年9月：亚洲股市开盘大跌，科技股表现疲软，市场担忧美联储政策应对美国经济增长放缓。 2024年8月：日本央行收紧货币政策，推动日元升值，引发市场对套息交易的担忧。来源：今日美股网

今日美股网09-10 00:10

油价回升，市场密切关注本周通胀数据与美联储利率决策

斯辩论、中国全国人大常委会会议周三：日本央行委员中川纯子讲话、英国工业生产、美国CPI 周四：日本PPI、日本央行委员田村直树讲话、欧元区央行利率决议、美国初请失业金人数、美国PPI 周五：法国CPI、欧元区工业生产、欧元区央行管委会成员奥利·雷恩讲话、美国密歇根大学消费者信心指数主要市场走势股票 S&P 500期货上涨0.2% 日本Nikkei 225期货下跌2.1% 日本Topix指数下跌2% 澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.8% 香港恒生指数下跌1.9% 上海综合指数下跌0.8% 欧洲Stoxx 50期货上涨0.3% 货币彭博美元指数变动不大欧元持平于1.1082美元日元下跌0.3%，至每美元142.75 离岸人民币下跌0.2%，至每美元7.1111 加密货币比特币上涨1%，至54,942.67美元以太坊上涨1.1%，至2,302.1美元债券美国10年期国债收益率上升三个基点，至3.74% 日本10年期国债收益率上升4.5个基点，至0.885% 澳大利亚10年期国债收益率上升六个基点，至3.94% 大宗商品 WTI原油上涨1.4%，至每桶68.60美元现货黄金基本持平编辑总结本周，市场重点关注即将发布的美国通胀数据，这可能成为美联储进一步降息决策的重要依据。尽管油价小幅回升，但全球市场依然面临不确定性，尤其是由于美国经济放缓和美联储政策的潜在影响。投资者应密切关注各大央行的政策动向和关键经济数据的发布，以及时调整投资策略。来源：今日美股网

今日美股网09-10 00:10

对冲基金涌入日本，8月崩盘未受“丝毫”影响？！

兴趣越来越浓厚。” 利率优势 8月初，日本央行加息和美国经济数据疲软引发日元突然上涨、股市暴跌，日本市场的复苏势头戛然而止。然而，这种波动并未阻止对冲基金进入日本市场。（图源：路透社）量化基金将市场抛售解读为利好，因为大量针对日元的空头押注已经解除。另一个令人鼓舞的因素是利率，今年以来已上调了两次。 MCP Group 首席投资官 Tetsuo Ochi 表示，由于预计利率将进一步上升，“这不可避免地会使市场有些波动，僵尸企业最终无法生存下来，这对多空策略是有利的”。MCP Group 是一家资产规模 25 亿美元的另类投资公司，主要帮助日本机构进行全球投资。据 MCP 报道，8 月份该公司推出了一只罕见的专注于日本的对冲基金，并吸引了日本保险公司第一生命保险公司 100 亿日元（7000 万美元）的投资。第一生命保险的投资旨在支持新兴管理者该保险公司在另一份声明中表示，以帮助日本重振其作为资产管理中心的地位。另外两只新日本基金包括多经理平台蓬莱峰离岸基金和 OQ Funds Management 的新日本战略。彭博社早些时候援引该基金经理的话报道了后者。蓬莱峰的所有者 Lighthouse Investment Partners 未回应置评请求。可以肯定的是，Preqin 8 月份的一项调查发现，由于回报落后于一些基准，越来越多的全球投资者计划减少其投资组合中的对冲基金配置。不过，根据 With Intelligence 的数据，日本多空股票基金表现相对较好，截至 2024 年第二季度，过去五年中 70% 的季度都实现了正回报。

Peng09-10 00:04

日元又走强了！小心套利交易解除重演8月动荡

ly在上个月接受节目采访时表示。由于日本央行实施负利率政策，日元相对于其他货币大幅贬值，成为全球最大规模的套利交易之一。 8月日本央行加息导致日元走强并引发全球市场的剧烈抛售，从而使这一套利交易开始解除。根据路透社的报道，分析师估计，8月抛售潮之后，日元套利交易的总量可能高达4万亿美元。尽管市场在抛售后迅速收复部分失地，但Kathy Lien警告称，随着投资者关注股价走势和美国经济面临越来越大的阻力，可能会再次出现类似事件。上周五，华尔街指数下跌，标普500指数录得自2023年3月以来最差的一周表现，原因是8月就业数据疲软。 Lien表示：“我确实相信，股市本月可能会出现一些相当激进的抛售，尤其是在美国经济朝着许多央行行长所担忧的方向发展时。” 日本的日经225指数在周一领跌亚洲股市，此前该国第二季度GDP未达到分析师的预期。然而，疲软的GDP增长可能会限制日本央行进一步加息的选项。

风起09-09 18:04

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