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踏空如守寡满仓如出轨整个市场依然信心不足
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加密市场近期反弹主要因为两个因素，一是日本央行快速向市场注入流动性，二是中国香港开始重新拥抱加密货币和区块链技术，这是2023年值得关注的叙事。然而再回头看向加密货币产业，Coinbase、Crypto.com、Genesis、Matrixport等多家加密货币平台都在1月初宣布裁员，景气似乎尚未好转。这一轮的反弹，也没有新的资金入场，刀哥认为这是场内FTX暴雷后的缺口，本轮行情只是熊市中的反弹并非反转，但是基本上可以确定大幅度的时期已经过去，此轮反弹的持续性以及行情走势如何，还要看市场的资金入金情况，现在看整个市场依然是信心不足。尤其是2022年一系列的大机构暴雷，美国的大型机构也还是不敢进场加密圈，即使现在反弹，但（加密货币市场）从高点跌下来，很多人还是属于巨亏状态，所以涨起来的时候，他们可能会趁着高点开始退出这个市场。这个也是目前加密货币市场很大的风险所在。市场的信心现在也没有完全恢复，如果今年需要更多的涨幅，则需要更多优秀的项目或者是特别的行情热点出来，才能挽救大家的信心。写到这里了，还是要吹一下，此轮行情，很多人问刀哥，这到底是不是小牛市，刀哥不会乱喊，因为行情是走出来的，不是乱喊出来的。大饼在16700的时候，刀哥说只要站稳17000的时候，看18100，只要回调不破18100，看19200，一下子冲破20000以上，如此强势的行情，这一轮大涨，刀哥带着会员们做合约，也赚了上万刀的利润。如果短线想靠操作短线合约回本的，今天开工第一天，抓紧时间联系助理进合约群。刀哥看势大饼：目前短线还是比较强势的，从短线上来看回调23000一带不破还是有机会再次挑战24100压力位。从大趋势上来看，依然是熊市反弹非反转！姨太：姨太此轮反弹还是联动大盘。没有太强势，上方1680有强压。辣条：近两周表现一般，直到今天才算小有突破，短线有回调还是可以轻仓多的。达世：今年也有利好预期，做中线持有没有问题，波场：这一轮反弹较弱，主要是孙割危机散户和主力不怎么敢去买，有补涨预期，不过快进快出！ ETC：这一轮反弹很弱，今年也有利好预期，可以长线埋伏一些，涨起来也是不回头的那种！来源：金色财经
金色财经2023-01-29
Messari：2023美元流动性预测及未来市场展望
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本通胀达到 41 年来的最高水平，迫使日本央行重新考虑其超宽松货币政策。这带来的第一个影响是大型日本机构抛售美国债券，以支持更具吸引力的国内收益率和日元走强。然而，更大的影响是对日元作为“融资货币”的作用的威胁。直到最近，日本央行还是唯一的鸽派央行，而日元仍然是唯一负利率的货币（现在仅处于收益率曲线的前端，到期期限不到一年）。这意味着投资者可以借日元购买其他高收益资产，例如美国债券。日本政府债券 (JGB) 收益率上升导致日元走强威胁到这些“套利交易”。现有套利交易的平仓，以及新发现的资金短缺，货币可能会影响美国债券收益率，这对风险资产来说不是好兆头。总结除了少数例外，高债务、低增长体制（就像我们今天所处的体制）具有更高的波动性。一方面，需要有充足的流动性来维持偿债能力。另一方面，也需要管理货币贬值和通货膨胀。正如我们所见，美联储正在玩一场越来越不稳定的游戏。从市场功能的角度来看，从储备中提取流动性的国库券和较长期的票息都存在着令人难以置信的问题。一旦债务上限被取消，日本央行突然变得强硬，可能会迫使美联储进行干预，这会加剧这种情况。但是，这与 COVID-19 的响应有很大不同。与其进行大规模的不分青红皂白的资产购买浪潮，不如留意更具影响的隐形量化宽松政策（国债回购、调整 SLR 或 RRP 等）。虽然这可能不会对实体经济产生太大影响，但它仍可能推动新的资金流向加密货币，尤其是 BTC。来源：金色财经
金色财经2023-01-29
美联储将如何影响加密货币：美元流动性及2023年展望
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本通胀达到 41 年来的最高水平，迫使日本央行重新考虑其超宽松货币政策。这带来的第一个影响是大型日本机构抛售美国债券，以支持更具吸引力的国内收益率和日元走强。然而，更大的影响是对日元作为“融资货币”的作用的威胁。直到最近，日本央行还是唯一的鸽派央行，而日元仍然是唯一负利率的货币（现在仅处于收益率曲线的前端，到期期限不到一年）。这意味着投资者可以借日元购买其他高收益资产，例如美国债券。日本政府债券 (JGB) 收益率上升导致日元走强威胁到这些“套利交易”。现有套利交易的平仓，以及新发现的资金短缺，货币可能会影响美国债券收益率，这对风险资产来说不是好兆头。总结除了少数例外，高债务、低增长体制（就像我们今天所处的体制）具有更高的波动性。一方面，需要有充足的流动性来维持偿债能力。另一方面，也需要管理货币贬值和通货膨胀。正如我们所见，美联储正在玩一场越来越不稳定的游戏。从市场功能的角度来看，从储备中提取流动性的国库券和较长期的票息都存在着令人难以置信的问题。一旦债务上限被取消，日本央行突然变得强硬，可能会迫使美联储进行干预，这会加剧这种情况。但是，这与 COVID-19 的响应有很大不同。与其进行大规模的不分青红皂白的资产购买浪潮，不如留意更具影响的隐形量化宽松政策（国债回购、调整 SLR 或 RRP 等）。虽然这可能不会对实体经济产生太大影响，但它仍可能推动新的资金流向加密货币，尤其是 BTC。原文作者：Messari - Ashu Pareek 编译：BlockTurbo 来源：金色财经
金色财经2023-01-29
中信建投2023年大类资产十大预测:A股或在全球衰退中走出独立行情
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演90年代美国的独立韧性　　90年代日本央行快速加息后，而日本经济触底比美国经济晚2年左右。对当下的启示在于：中国在2022年的独立宽松有望让2023年中国内需经济重演90年代美国的独立韧性。　　预测三：中国货币政策仍将维持中性偏宽松　　2023年中国经济处于投资时钟里的复苏期，通胀矛盾有限，货币政策难受通胀制约。考虑到外需压力较大，货币政策对内需回暖可能有更高的容忍度，因此预计2023年国内货币政策仍将维持中性偏宽松。　　预测四：A股或在全球衰退中走出独立行情　　从美国90年代独立行情的关键因素来看，和当前有三个共同点。同时，虽然外需压力较大，但房地产政策调整与债务出清类似于2014年底，内需经济企稳后有望带动指数重心显著上移。　　预测五：美联储会暂停加息，但只会带来熊市反弹，并不能逆转美股下跌趋势　　当前美股泡沫和美联储加息政策非常类似于90年代日本，虽然我们认为未来美联储可能会暂停加息，但只会带来熊市反弹，并不能逆转美股下跌趋势。　　预测六：2023年黄金是大类资产中首推品种，上半年目标2000美元，下半年或延续再上行　　2022年拖累黄金核心因素在于全球央行退出紧缩的节奏不断超预期，而2023年以美联储为首的全球央行或停止加息，加上全球衰退对黄金做多胜率的加成，预计2023年黄金将迎来反转行情，维持上半年目标价2000美元的判断不变。　　预测七：CRB商品指数下行周期只走完一半，上半年或有快速下跌　　基本面上，再紧俏的供给，面对快速回落的需求，也很难支撑如此高的商品价格，当前供需矛盾已经缓解，基于全球需求周期领先指标，预计商品在2023年上半年还有快速下跌，当前商品下跌时间和空间都未结束。　　预测八：原油震荡回落，中期仍将下行至60美元以下　　美联储连续大幅加息，进一步加剧了投资者对经济衰退影响能源需求的担忧，预计油价短期震荡后，中期仍将下行至60美元下方。　　预测九：2023年美债是牛市，十年期美债收益率或下行至3％　　2023年美国经济存在衰退压力，失业率抬升而通胀下行，在2022年12月和2023年初的小步加息完成后，预计加息周期将停止，美债做多的逻辑变得顺畅，十年期美债收益率年终目标3％。　　预测十：中国债券收益率先震荡后下行，中枢较2022年抬升，节奏上有两波做多机会　　2023年地产景气度的回暖意味着融资需求回升，利率中枢较2022年略有抬升，但考虑到货币政策难以收紧，预计利率上限空间可控。节奏上，有两波做多的机会，第一波是预期炒作结束后，到了经济数据空窗期，利率债从超卖中修复；第二波是下半年全球衰退传导至外需压力后，利率从震荡转为下行。　　收藏阅10.72W
金融界2023-01-28
黄金、美元根本没被骗！美国PCE证明一个事实：鲍威尔鹰派加息从未离开
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，原因是东京通胀数据火热，引发市场押注日本央行(BOJ)可能即将采取强硬立场。数据显示，日本首都的消费者价格通胀本月加速升至近42年来的最高水平，给日本央行施加了退出刺激措施的压力。东京巴克莱银行策略师Shinichiro Kadota表示：“市场对任何时候发生变化的预期，包括3月份的下次会议，都将保持高位，这将保持对日元的买盘。” 现在注意力转向一系列央行政策决定，美联储、欧洲央行和英格兰银行(BoE)都将在下周做出利率决定，因为他们将判断在与猖獗的通胀作斗争时可能需要进行哪些政策调整艰难的全球经济背景。英镑下跌0.28%至1.23765美元，因投资者担心英国经济放缓可能促使英国央行很快结束紧缩周期，此举可能在短期内削弱英镑。黄金涨势放缓事实证明，新的一年对黄金市场来说是一个坚实的开端，因为金价本周收于九个月高点附近。由于金价在2023年的第一个月上涨5%以上，黄金市场已连续五周上涨。尽管市场上存在强烈的看涨情绪，但市场仍缺少一块。投资者仍未入市，这导致一些分析师质疑此次新一轮反弹的可持续性。尽管今年金价上涨了5%，但全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的数据显示，ETF需求继续下降。截至1月19日，GLD的黄金持有量减少5.21吨。问题是：价格是否跟随更广泛的投资需求，或者ETF的购买量是否会增加以反映市场的看涨情绪？ETF市场的资金流出已经放缓，但并未结束。与此同时，有人担心白银不会出现与黄金相同的看涨情绪。在2022年11月和12月表现优于黄金之后，白银似乎停滞在每盎司24美元左右。白银缺乏动力也与铜等其他工业金属的情况形成鲜明对比，铜的交易价格为4.26美元左右的七个月高位。这些市场分歧需要一些时间才能自行发挥作用，尽管如此，仍有理由相信投资者最终会看到持有贵金属的价值。本周美国银行发布了一份非常看涨黄金的报告；分析师表示，他们预计贵金属将成为未来三年的支柱资产。美国银行并不是唯一一家看好前景的银行，在2022年11月，欧洲基金经理HANetf对100名欧洲和英国财富基金经理进行了调查。根据调查结果，89%的受访者表示他们打算增加对黄金的敞口。 HANetf的ETF研究主管Tom Bailey在报告中表示：“现在的情况可能是，许多对黄金的负面情绪已经过去。” 至于推动贵金属情绪的因素，最大的因素仍然是美元疲软；美元指数自9月触及20年高点以来已下跌逾10%。据分析师称，由于市场预期美联储将放缓其激进的紧缩周期，美元正在失去动力。市场几乎已经完全消化了美国央行下月加息25个基点的预期。经济学家大卫·罗森伯格表示，他预计2月份的会议将是美联储最后一次加息。他补充说，即将到来的经济衰退，将迫使央行在今年下半年的某个时候开始降息。在这种环境下，他预计黄金将成为一种有吸引力的资产，并预计今年金价将上涨至每盎司2000美元以上的历史新高。黄金市场连续第六次在本周再次上涨，然而情绪上，尤其是华尔街分析师的情绪，已经转为看跌，因为他们希望在涨至每盎司2000美元之前看到一些盘整。 Kitco News每周黄金调查显示，普通投资者仍然非常看好黄金。这将使两个调查组在2023年出现首次分歧。尽管大多数分析师仍然看好黄金，但许多人表示，下周美联储的货币政策决定会给市场带来很大风险，投资者可能希望在当前水平锁定部分利润。对于希望进入的投资者来说，全面的建议是不要以当前价格追逐市场。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他对下周的黄金持中立态度，因为目前尚不清楚美联储将采取什么行动。他指出，美国PCE数据显示出，这是第一个低于联邦基金利率的通胀指标。他补充说，目前尚不清楚这个数据点是否足以让央行相信通胀已得到控制。市场存在美联储下周加25个基点但语气偏鹰派的风险，这可能支撑美元并打压黄金。Cieszynski表示，美元将是下周黄金走向的关键。 “黄金的主要驱动力一直是美元的展期，”他说。“在抛售之后，美元有可能在下周找到一些支撑。黄金表现良好，我预计今年价格会走高，但它会盘整。” 本周，19名华尔街分析师参与Kitco新闻黄金调查。在与会者中，有10位分析师(占53%)近期看空黄金。与此同时，3位分析师(占16%)看好下周，6位分析师(占32%)认为价格横盘整理。同时，在线投票中投了1127票。其中，723名受访者(64%)预计下周金价将上涨。另有251人即22%，表示会更低，而153人即14%，在近期内保持中立。 (来源:Kitco) 不仅散户看涨情绪高涨，本周调查参与度也创下2022年12月初以来最高水平，表明投资者重新开始关注黄金。本周调查中，3位看涨分析师之一的VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示，他不准备放弃黄金的势头。本周黄金市场短暂进入技术牛市，价格从2022年11月的两年低点上涨20%。2月黄金期货最后交易价格为每盎司1929.60美元，与前一周基本持平。 “尽管技术面有些紧张，但我宁愿相信上涨趋势，”他说。大多数分析师预计，由于市场可能低估了美联储的鹰派立场，金价将出现新的抛售压力。目前，市场预计下周将加息25个基点，并预计3月份将再次加息，以结束当前的紧缩周期。与此同时，市场早在9月份就开始消化降息。然而，Forexlive.com首席市场策略师Adam Button表示，黄金的疲软可能表明一些投资者认为美联储不准备发出暂停加息的信号。 “如果有的话，他们将比市场预期更加强硬，所以我几个月来第一次对黄金持谨慎态度，”他说。 Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day表示，他还认为黄金市场在短期内很脆弱，因为美国央行的潜在放缓可能令人失望。不过他补充说，他会在回调时买入黄金。由于市场上存在如此多的看涨情绪，许多分析师认为，投资者重返黄金市场只是时间问题。
会员
小萧2023-01-28
兴业投资：美油重回81美元上方，受乐观的需求预期提振
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买家构成压力。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储加息的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。富国银行分析师警告称，尽管经济在进入第四季度时势头强劲，但在第四季度结束时却明显失去了势头。第四季度末失去动力意味着，美国经济在2022年下半年公布的稳健增长可能不会在第一季度重现。事实上，我们目前预测，2023年第一季度的实际GDP将基本持平。美联储进一步收紧货币政策——我们预计联邦公开市场委员会将在未来三次政策会议上加息75个基点——将对经济产生进一步的不利影响。我们预计，经济将在年中左右陷入适度衰退。”同时，德国商业银行经济学家仍预计美国今年会出现衰退。美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9%。然而，这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。接下来，原油交易商将密切关注美联储首选的通胀指标，即12月核心个人消费支出(PCE)价格指数，预计环比将保持在0.2%不变，以获得明确的方向。如果通胀指标出乎市场意料(主要是下降)，油价可能还有进一步上行空间，因为它将打压美联储大举加息的可能性。此外，美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月13日当周，原油钻井总数增加5座至623座，预期为620座。若数据显示原油活跃钻井增加，料威胁油价的进一步反弹。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘延续此前跌势至近8个月低点101.504，随后在强于预期的第四季度国内生产总值(GDP)和耐用品订单数据提振下，美元指数反弹至多日高点102.18，但随后回吐部分涨幅，因围绕价格压力的潜在细节(第四季度个人消费支出物价指数下降)似乎挑战了美联储鹰派的担忧。事实上，CME的FedWatch工具指出，在2月1日结束的下一次FOMC会议上，加息25个基点的概率超过90%。这将标志着加息周期的步伐进一步放缓，这被认为是对美国国债收益率和美元的压力。值得注意的是，华尔街主要股指上涨，即便财报良莠不齐且收益率上升。此外，美国众议院将债务上限延长至9月30日，有利于风险偏好情绪，也对美元指数施加下行压力。美元的贸易加权指标继续走低。荷兰国际集团经济学家认为，美元可以保持低迷。值得注意的是，加拿大央行周三表示准备暂停/结束其紧缩周期后，美元出现抛售。市场上的一些人可能认为美联储也有类似的心态。在边际上，这表明美元可能会在下周的美联储会议上被抛售。我们不确定美元指数是否已经准备好跌破101.30的支撑。而且我们认为下周的FOMC会议对美元来说是一个上行风险。但就目前而言，预计美元指数将在101.30-102.00的范围内保持低迷。美国经济分析局(BEA)周四公布的报告显示，美国第四季度经济年化增长率为2.9%，好于市场预期的2.6%，第三季度年化增长3.2%。美国第四季度经济增长快于预期，但这很可能夸大了美国的经济健康状况，因为衡量国内需求的指标以两年半以来最慢速度增长，反映了借贷成本上升的影响。在充分感受到美联储1980年代以来速度最快的一轮货币政策紧缩周期的滞后效应之前，这可能是GDP稳固增长的最后一个季度。大多数经济学家预计，今年下半年将出现经济衰退，尽管与以往的衰退相比，这将是一次短暂而温和的衰退，因为劳动力市场异常强劲。蒙特尔银行经济学家Sal Guatieri说，“美国经济没有掉下悬崖，但它正在失去动能，有可能在今年年初萎缩，这应该会限制美联储的行动力度，在未来几个月内仅再小幅加息两次。” 美国人口普查局周四宣布，12月份美国耐用品订单增加了5.6%，为2020年7月以来最大增幅，好于市场预期的增加2.5%，上月数据为收缩1.7%。不包括国防，新订单增长了6.3%，运输设备在过去五个月中出现四个月增长，推动了这一增长，当月增幅为16.7%。美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月21日当周，首次申请失业救济金人数为18.6万，为2022年4月23日当周以来新低，好于市场预期的20.5万，此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示，四周移动平均水平为19.75万，较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周，续请失业救济金人数为167.5万，比前一周修正后的水平增加了2万。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.90-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月22日高点81.85，突破后将上探1月24日高点82.20，然后是1月18日高点82.40和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月2日高点80.55，跌破后将下探1月26日低点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月19日低点78.45，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标逼近超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在86.25-89.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月26日高点88.00，突破将上探2022年12月5日高点88.40，然后是1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35，以及2022年11月22日高点89.85和2022年11月18日高点90.60；而下方支持留意1月27日低点87.50，跌破将下探1月25日高点86.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月26日低点85.70，以及1月16日高点85.20和1月18日低点84.35。周五关注：美国12月个人支出美国12月个人收入美国12月个人消费支出(PCE)物价指数美国12月成屋签约销售指数美国1月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-01-27
兴业投资2023-01-27
美股开盘：纳指跌近50点科技股多数下跌英特尔大跌10%
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劲的数据。通胀数据出炉之际，市场正猜测日本央行可能会改变政策。　　英特尔Q1业绩展望远逊于华尔街预期　　英特尔此前公布了去年第四季度财报和Q1业绩预期，该公司给出了有史以来最悲观的季度业绩展望之一。该公司预计，第一季度将出现意外亏损，销售额预期区间与分析师的预期相差数十亿美元。该芯片制造商表示，预计第一季度销售额将达到105亿至115亿美元。相比之下，华尔街分析师的平均预期约为140亿美元。剔除部分项目，英特尔预计本季度将每股亏损15美分，低于分析师预期的每股收益25美分。　　雪佛龙Q4每股收益逊于预期，营收超出预期　　雪佛龙发布第四季度的财报，显示公司营收高于分析师的预期，每股收益低于分析师的预期。在该公司发布的最新财报中，公司每股收益为4.09美元，总营收为550亿美元，分析师预期该公司的营收为538亿美元，每股收益为4.42美元。　　美国运通将季度股息提高15％至60美分/股　　美国运通第四季度营收142亿美元，略低于预期的142.1亿美元；每股盈余2.07美元，低于其的2.22美元；坏账准备金10.3亿美元，高于预期的9.49亿美元。公司将季度股息提高15％至每股60美分。　　Buzzfeed公司计划采用OpenAI加强内容创作　　数字媒体公司Buzzfeed周四暴涨近120％，报2.09美元，使公司市值达到近3亿美元，这是自2021年12月通过与空白支票公司合并上市以来的最大涨幅，原因是该公司计划使用OpenAI来加强部分内容创作。　　特斯拉与墨西哥当地尚未就新电动汽车工厂达成协议　　据日经新闻27日报道，墨西哥东北部新莱昂州经济发展部副部长伊曼纽尔（Emmanuel Loo）表示，特斯拉和该州尚未就建设新的电动汽车装配厂达成协议。“不，我们还没有达成协议。”伊曼纽尔说，并补充说他不知道是否会在今年做出决定。　　高露洁Q4每股收益及营收超出预期　　高露洁周五发布了第四季度的财报，数据显示，公司营收高于分析师的预期，每股收益超出了分析师的预期。在该公司发布的最新财报中，公司每股收益为0.77美元，总营收为46.3亿美元，分析师预期该公司的营收为45.7亿美元，每股收益为0.76美元。　　阿里巴巴否认将在新加坡建全球总部，全球总部“始终在杭州” 　　阿里巴巴集团相关负责人表示，阿里巴巴出生在杭州，生长在杭州，发展在杭州，阿里全球总部始终在杭州，是自然也是必然。对此前“阿里在新加坡筹建全球总部”的说法，该负责人称，“不实，系误读。”该负责人介绍，2019年，阿里巴巴部分参与了当地合作伙伴开发建设新加坡某大厦，仅作为Lazada等集团部分东南亚业务的办公场所。　　景顺旗下两机构减持近4.03亿美元再鼎医药ADR 　　据港交所数据，景顺旗下两家机构1月19日同时减持再鼎医药。其中，景顺顾问公司Invesco Advisers， Inc.持股比例由7.01％降至6.53％；持股数减少471.54万股至约6394.09万股；按平均股价45.0343美元计，涉资约2.12亿美元。景顺发展中市场基金Invesco Developing Markets Fund持股比例由6.21％降至5.78％；持股数减少423.20万股至约5663.25万股；按平均股价45.0343美元计，涉资约1.91亿美元。两家合计减持近4.03亿美元。
金融界2023-01-27
日本东京1月核心通胀率升至4.3% 创42年最高
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981年以来最高水平，连续第8个月高于日本央行的通胀目标。　　去年12月的核心通胀数据被从此前的4％小幅下修至3.9％。　　东京的数据是日本全国趋势的领先指标，其加速意味着日本的价格增长尚未达到峰值。尽管如此，许多经济学家预计，当政府的刺激措施效果开始显现时，通胀将从2月份开始再次放缓。　　日本政府经济刺激计划的影响可能会反映在2月份以后的通胀数据中。据估算，对电力成本的支持预计将把全国整体通胀数字拉低约0.9％，假设电费下降20％的话。
金融界2023-01-27
HYCM兴业投资原油日评:美油重回81美元上方，受乐观的需求预期提振
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买家构成压力。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储加息的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。富国银行分析师警告称，尽管经济在进入第四季度时势头强劲，但在第四季度结束时却明显失去了势头。第四季度末失去动力意味着，美国经济在2022年下半年公布的稳健增长可能不会在第一季度重现。事实上，我们目前预测，2023年第一季度的实际GDP将基本持平。美联储进一步收紧货币政策——我们预计联邦公开市场委员会将在未来三次政策会议上加息75个基点——将对经济产生进一步的不利影响。我们预计，经济将在年中左右陷入适度衰退。”同时，德国商业银行经济学家仍预计美国今年会出现衰退。美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9％。然而，这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。　　接下来，原油交易商将密切关注美联储首选的通胀指标，即12月核心个人消费支出（PCE）价格指数，预计环比将保持在0.2％不变，以获得明确的方向。如果通胀指标出乎市场意料（主要是下降），油价可能还有进一步上行空间，因为它将打压美联储大举加息的可能性。此外，美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月13日当周，原油钻井总数增加5座至623座，预期为620座。若数据显示原油活跃钻井增加，料威胁油价的进一步反弹。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续此前跌势至近8个月低点101.504，随后在强于预期的第四季度国内生产总值（GDP）和耐用品订单数据提振下，美元指数反弹至多日高点102.18，但随后回吐部分涨幅，因围绕价格压力的潜在细节（第四季度个人消费支出物价指数下降）似乎挑战了美联储鹰派的担忧。事实上，CME的FedWatch工具指出，在2月1日结束的下一次FOMC会议上，加息25个基点的概率超过90％。这将标志着加息周期的步伐进一步放缓，这被认为是对美国国债收益率和美元的压力。值得注意的是，华尔街主要股指上涨，即便财报良莠不齐且收益率上升。此外，美国众议院将债务上限延长至9月30日，有利于风险偏好情绪，也对美元指数施加下行压力。　　美元的贸易加权指标继续走低。荷兰国际集团经济学家认为，美元可以保持低迷。值得注意的是，加拿大央行周三表示准备暂停/结束其紧缩周期后，美元出现抛售。市场上的一些人可能认为美联储也有类似的心态。在边际上，这表明美元可能会在下周的美联储会议上被抛售。我们不确定美元指数是否已经准备好跌破101.30的支撑。而且我们认为下周的FOMC会议对美元来说是一个上行风险。但就目前而言，预计美元指数将在101.30-102.00的范围内保持低迷。　　美国经济分析局（BEA）周四公布的报告显示，美国第四季度经济年化增长率为2.9％，好于市场预期的2.6％，第三季度年化增长3.2％。美国第四季度经济增长快于预期，但这很可能夸大了美国的经济健康状况，因为衡量国内需求的指标以两年半以来最慢速度增长，反映了借贷成本上升的影响。在充分感受到美联储1980年代以来速度最快的一轮货币政策紧缩周期的滞后效应之前，这可能是GDP稳固增长的最后一个季度。大多数经济学家预计，今年下半年将出现经济衰退，尽管与以往的衰退相比，这将是一次短暂而温和的衰退，因为劳动力市场异常强劲。蒙特尔银行经济学家Sal Guatieri说，“美国经济没有掉下悬崖，但它正在失去动能，有可能在今年年初萎缩，这应该会限制美联储的行动力度，在未来几个月内仅再小幅加息两次。” 　　美国人口普查局周四宣布，12月份美国耐用品订单增加了5.6％，为2020年7月以来最大增幅，好于市场预期的增加2.5％，上月数据为收缩1.7％。不包括国防，新订单增长了6.3％，运输设备在过去五个月中出现四个月增长，推动了这一增长，当月增幅为16.7％。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月21日当周，首次申请失业救济金人数为18.6万，为2022年4月23日当周以来新低，好于市场预期的20.5万，此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示，四周移动平均水平为19.75万，较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周，续请失业救济金人数为167.5万，比前一周修正后的水平增加了2万。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.90-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月22日高点81.85，突破后将上探1月24日高点82.20，然后是1月18日高点82.40和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月2日高点80.55，跌破后将下探1月26日低点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月19日低点78.45，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标逼近超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在86.25-89.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月26日高点88.00，突破将上探2022年12月5日高点88.40，然后是1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35，以及2022年11月22日高点89.85和2022年11月18日高点90.60；而下方支持留意1月27日低点87.50，跌破将下探1月25日高点86.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月26日低点85.70，以及1月16日高点85.20和1月18日低点84.35。　　周五关注：　　美国12月个人支出　　美国12月个人收入　　美国12月个人消费支出（PCE）物价指数　　美国12月成屋签约销售指数　　美国1月密歇根大学消费者信心指数终值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数
金融界2023-01-27
兴业投资市场评论：美元指数缩减涨幅，等待PCE通胀指标出炉
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回报率已大幅下降至近3.44％。此外，日本央行行长黑田东彦证实，央行“将坚决保持宽松的货币环境。”黑田东彦补充说:“日本央行的目标是在维持宽松货币环境的同时，通过调整收益率曲线控制操作来恢复市场功能。”与此同时，日本央行周四发布的会议纪要也给美元/日元带来影响。日本央行的会议纪要显示，商品和服务的价格指数都在加速上涨。日本需要一段时间才能实现持续的工资增长，因为日本央行必须用宏观政策支持经济。　　技术面　　欧元/美元　　日图显示，汇价在主要均线上方交易，且各均线保持上行势头，随机指标转跌。4小时图显示，汇价在10和20周期均线之间徘徊，但远高于上扬的100和200周期均线，随机指标走高。小时图显示，汇价在10、20和100小时均线之间交投，但远高于上扬的200周期均线，随机指标走低。日内建议逢低买进，在1.0870附近买进，进一步回落至1.0850加仓，止损位设于1.0820。　　支撑位：1.0870,1.0850,1.0820 　　阻力位：1.0910,1.0930,1.0960 　　英镑/美元　　日图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线仍保持上行势头，随机指标走低。4小时图显示，汇价在主要均线上方交投，各均线保持上行势头，随机指标走高。小时图显示，汇价下测10小时均线，但高于上行的20、100和200小时均线，随机指标走低。日内建议逢低买进，在1.2380附近买进，回撤至1.2350加仓，止损位设于1.2320。　　支撑位：1.2380,1.2350,1.2320 　　阻力位：1.2430,1.2460,1.2490 　　美元/日元　　日图显示，汇价在10和20日均线之间偏好，远低于下滑的100和200日均线，随机指标走低。4小时图显示，汇价在10和20均线附近徘徊，远低于下滑的100和200均线，随机指标走低。小时图显示，汇价跌至10、20和100小时均线下方，但高于200小时均线，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在129.90附近卖出，回升至130.30加仓，止损设于130.60。　　支撑位：129.40,129.10,128.80 　　阻力位：129.90,130.30,130.60 　　黄金　　日图显示，金价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标走低。4小时图显示，金价回落至10和20周期均线下方，但远高于100和200周期均线，随机指标走高。小时图显示，金价在20和100小时均线下方交易，但位于10和200小时均线上方，随机指标走低。日内建议逢低买进，在1927附近买进，回撤至1923附近加仓，止损位设于1918附近。　　支撑位：1927,1923,1918 　　阻力位：1934,1937,1940 　　白银　　日图显示，银价在10和20日均线附近交投，远高于100和200日均线，随机指标走高。4小时图显示，银价在主要均线上方交易，随机指标走高。小时图显示，银价滑至10小时均线下方，但高于20、100和200小时均线上方，随机指标走低。日内建议在23.70附近买进，回撤至23.50附近加仓，止损位设于23.30。　　支撑位：23.70,23.50,23.30 　　阻力位：24.00,24.20,24.40
金融界2023-01-27

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