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邦达亚洲：美国CPI数据表现良好黄金回落收跌
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反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，日本央行维持宽松政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注135.50附近的压力情况，下方支撑在133.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3690附近。美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期是施压汇价持续回调的主要原因。不过，时段内美国表现良好的CPI数据重燃美联储3月份加息25点的预期和原油价格下挫限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。
金融界2023-03-15
邦达亚洲: 美国CPI数据表现良好黄金回落收跌
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反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，日本央行维持宽松政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注135.50附近的压力情况，下方支撑在133.50附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1900附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美国表现良好的CPI数据重燃美联储3月份加息25点的预期，支撑美元指数止跌企稳的同时也是施压黄金回落的重要因素。不过，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期限制了黄金的回调空间。今日关注1910附近的压力情况，下方支撑在1890附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，法国2月CPI年率终值、欧元区1月季调后工业产出月率、美国2月PPI年率和美国2月零售销售月率。另外，当地时间周二，石油输出国组织（欧佩克）在公布的3月月报中写道，在季节性需求低迷的情况下，全球石油市场似乎会在下一季度出现温和的供应过剩。报告写到，今年2月份，欧佩克的13个成员国总的原油日产量为2892万桶/日，较1月的2881万桶/日高出了11.7万桶。报告还预测，全球第二季度对欧佩克石油的需求量为2862万桶/日，即如果欧佩克维持2月的产量水平，那么将比每日的需求高出约30万桶。分析指出，由于二季度位于冬季供暖高峰和夏季驾驶季节之间，所以全球石油消费往往都会在这一时期有所放缓。欧佩克还指出，如果俄罗斯的产量具有弹性，那么过剩的情况将更加明显。 3月10日，美国历史上第二大银行硅谷银行（SVB）倒闭，在美国和国际市场引发了连锁反应，另一家管理着1180亿美元资产的签名银行也倒闭了。硅谷银行的倒闭是由大量储户提款引发的，这迫使该行亏本出售资产以满足客户需求。为了控制高通胀，美联储主席鲍威尔此前曾在3月份暗示加息25至50个基点。然而，Matterhorn资产管理公司商业总监、《黄金问题：超现实风险的真正解决方案》一书作者Matthew Piepenburg表示，对硅谷银行破产蔓延效应的担忧将迫使美联储暂停加息。他说：“我预计3月22日美联储不会加息，鲍威尔现在别无选择。”Piepenburg表示，硅谷银行的崩溃主要是由于其对利率风险的管理不善，因为美联储在过去的一年加息了450个基点。当存款人可以通过持有美国国债获得更好、更安全的收益时，这增加了持有银行存款的机会成本。这也损害了硅谷银行的资产负债表，因为随着利率上升，该行持有的债券价值缩水。
邦达亚洲2023-03-15
日本地方银行协会主席：日本不太可能出现类似硅谷银行（SVB）那样的银行忧虑
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nemoto：日本银行股被抛售，因为对日本央行转变政策的看法减弱了。日本本地的银行在存款方面与硅谷银行（SVB）非常不同，日本不太可能出现类似硅谷银行（SVB）那样的银行忧虑。
金融界2023-03-15
easyMarkets易信：2023年3月15日市场短线风险偏好情绪回升，美元指数暂且企稳
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IA汽油库存变动当天需要关注的大事：日本央行公布1月货币政策会议纪要， IEA公布月度原油市场报告，英国财政大臣亨特公布预算报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-15
易信easyMarkets2023-03-15
硅谷银行“余震”波及日本！这颗“定时炸弹”恐让日本出现下一个SVB
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长期债券，相信利率将保持稳定。由于此前日本央行激进的货币宽松政策压低日本国内债券收益率，日本各银行在过去10年里也加大对美债的投资。尽管由于日本银行所持的外债投资规模仍远远小于对其国内证券的投资规模，虽然目前还没有对日本银行业的健康状况敲响警钟，但投资者仍担心可能出现的损失。日本朝日电视台、《读卖新闻》3月14日报道，美国硅谷银行破产，引发日本金融界一片担忧之声。多家亚洲公司曾披露在美国硅谷银行有存款，日本软银集团可能是其中受影响最大的公司。日媒分析称，对日本金融界而言，不少金融机构都在美国进行过债券投资。这些金融机构担忧硅谷银行破产将带来“一记重击”。过去两个交易日，东证银行指数(Topix Bank Index)下跌9.2%，是亚洲金融类股整体指数(除日本外)跌幅的七倍多。日本地区性银行的跌幅更大，因为投资者认为它们的业务结构弱于主要银行。周一，福岛银行(Fukushima Bank Ltd.)和千叶兴业银行(Chiba Kogyo Bank Ltd.)下跌逾6%。周二开盘后，日本银行股继续下跌。东证银行指数再度暴跌逾7%，三个交易日累计跌幅达到16%。瑞穗一度暴跌7%，创为2020年3月以来最大跌幅。晨星(Morningstar)高级分析师Michael Makdad表示：“我认为，日本储户的存款无论如何都不会面临风险，但地方银行的股价与他们的存款不一样。股票投资者再次考虑日本地方银行所持债券的利率风险是很自然的。” 根据日本央行的数据，在2022年4月至6月期间，日本大型银行持有的美元债券的“风险价值”(value-at-risk)已增至2.29万亿日元(约合170亿美元)，而2014年初为1.2万亿日元。同期，地区性银行对美元债的风险敞口也几乎翻了一番。 “风险价值”指标衡量的是，当利率上升200个基点时，他们将遭受多少损失。 (图片来源：彭博社) 日本央行曾表示，他们的利率风险受到很好的控制，大银行的利率约为资本金的10%，较小的地区银行为5%。在美联储为遏制通胀而大举收紧政策的背景下，美国10年期国债收益率在2022年飙升236个基点。在今年年初经历了两个月的动荡之后，收益率在过去几个交易日大幅下跌，原因是三家美国银行的倒闭引发有关美联储将选择不大幅加息的猜测。三井住友银行日兴证券(SMBC Nikko Securities)全球金融策略师Masao Muraki表示，利率上升导致硅谷银行出现亏损，这引发人们对其他银行可能存在类似问题的担忧。对日本银行而言，其国内债券投资组合的利息风险是更大的威胁，不过分析师认为损害有限，因为日本央行不太可能像美联储那样大力加息。 SMBC信托银行高级市场分析师Masahiro Yamaguchi表示：“美国利率已升至5%，日本债券收益率仅升至0.5%，这是一个完全不同的水平。我认为日本的银行还没有那么走投无路。” 日本野村综合研究所经济学家木内登英认为，硅谷银行破产虽不会导致所有银行接连倒闭，但难以避免给全球金融界带来不安情绪。为规避风险，人们可能大量买入日元。随着日元价格高涨，出口企业收益状况恶化，日本股市可能比美国下跌还严重。日本内阁官房长官松野博一在3月13日的记者会上表示，硅谷银行在资金筹调及应对上调利率等方面管理有问题，但其破产给日本金融系统的稳定造成重大影响的可能性不大。松野博一补充道，日本金融厅将持续关注本国金融机构。日本财务大臣铃木俊一3月14日称，将密切关注硅谷银行一案对日本经济、金融状况的影响，目前认为此事对日本金融系统造成较大影响的可能性较低。
天马行空2023-03-14
兴业投资：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币
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，并呈现进一步上涨倾向。日元尽管一度因日本央行按兵不动而走弱，但最终在美债收益率暴涨暴跌后成功逆转此前反弹态势。商品货币未能从美元回落中明显获益，因市场因硅谷银行破产可能引发美国银行系统性危机刺激避险情绪升温，澳元和纽元均刷新去年11月以来低点，加元则以较大实体阴线一举跌破前高，打开进一步下行空间。展望本周，美国CPI将可能为美联储3月利率决议前市场走势定调，而其它美国经济数据若出现意外，也可能带动市场短期走向。其它方面，关注欧央行利率决议，中国经济数据、欧元区CPI、英国和澳大利亚就业数据等。需要注意的是，本周美国进入夏令时，相关交易和经济数据均提前一个小时。以下是本周重要经济数据和事件展望。英国1月ILO失业报告，周二北京时间15:00. 英国2022年第四季度基本工资的增长速度再次加快，但劳动力市场则略有降温。数据显示，英国12月ILO失业率维持在3.7%，符合市场预期，接近近50年来最低水平。不过，薪资水平参差，剔除红利三个月平均工资年率涨幅为6.7%，高于市场预期6.5%，这是自2001年有记录以来（不包括疫情期间）的最快增速。但包括红利三个月平均工资同比涨幅为5.9%，低于市场预期6.2%，这是自去年7月以来的最慢增长。英国是G7中唯一尚未恢复到疫情前规模的经济体，但薪资增长较快，使得英央行不得不维持较快的加息步伐，这使得英镑走势相对忐忑。短期而言，强劲的经济数据有助于推动英镑走高，但其经济增长前景令其涨幅受限。美国2月CPI，周二北京时间20:30. 数据显示，美国1月CPI年率上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，但高于预期6.2%；核心CPI年率上升5.6%，为2021年12月以来的最低水平，但高于预期5.5%。美国通胀下降步伐放缓，叠加美国1月超强的非农报告，令市场对美联储今年降息前景迅速降温，市场重新评估美联储货币政策前景认为，美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期，甚至美联储3月可能加息50个基点。不过，这轮由美国非农带来的加息预期转变，又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低，将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期，美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之，美元指数或维持在高位震荡。美国2月PPI，周三北京时间20:30. 尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5%上升至3.7%。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5%。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6%。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75%的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 欧元区通胀自去年10月触及10.6%高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6%下滑至8.5%，但高于预期8.2%，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5%不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。 2023-03-13
兴业投资2023-03-13
兴业投资本周展望：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币
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，并呈现进一步上涨倾向。日元尽管一度因日本央行按兵不动而走弱，但最终在美债收益率暴涨暴跌后成功逆转此前反弹态势。商品货币未能从美元回落中明显获益，因市场因硅谷银行破产可能引发美国银行系统性危机刺激避险情绪升温，澳元和纽元均刷新去年11月以来低点，加元则以较大实体阴线一举跌破前高，打开进一步下行空间。　　展望本周，美国CPI将可能为美联储3月利率决议前市场走势定调，而其它美国经济数据若出现意外，也可能带动市场短期走向。其它方面，关注欧央行利率决议，中国经济数据、欧元区CPI、英国和澳大利亚就业数据等。需要注意的是，本周美国进入夏令时，相关交易和经济数据均提前一个小时。以下是本周重要经济数据和事件展望。　　1、英国1月ILO失业报告，周二北京时间15:00. 　　英国2022年第四季度基本工资的增长速度再次加快，但劳动力市场则略有降温。数据显示，英国12月ILO失业率维持在3.7％，符合市场预期，接近近50年来最低水平。不过，薪资水平参差，剔除红利三个月平均工资年率涨幅为6.7％，高于市场预期6.5％，这是自2001年有记录以来（不包括疫情期间）的最快增速。但包括红利三个月平均工资同比涨幅为5.9％，低于市场预期6.2％，这是自去年7月以来的最慢增长。英国是G7中唯一尚未恢复到疫情前规模的经济体，但薪资增长较快，使得英央行不得不维持较快的加息步伐，这使得英镑走势相对忐忑。短期而言，强劲的经济数据有助于推动英镑走高，但其经济增长前景令其涨幅受限。　　2、美国2月CPI，周二北京时间20:30. 　　数据显示，美国1月CPI年率上升6.4％，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，但高于预期6.2％；核心CPI年率上升5.6％，为2021年12月以来的最低水平，但高于预期5.5％。美国通胀下降步伐放缓，叠加美国1月超强的非农报告，令市场对美联储今年降息前景迅速降温，市场重新评估美联储货币政策前景认为，美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期，甚至美联储3月可能加息50个基点。不过，这轮由美国非农带来的加息预期转变，又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低，将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期，美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之，美元指数或维持在高位震荡。　　3、美国2月PPI，周三北京时间20:30. 　　尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。　　4、澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 　　澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5％上升至3.7％。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5％。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6％。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。　　5、欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75％的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。　　6、欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 　　欧元区通胀自去年10月触及10.6％高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6％下滑至8.5％，但高于预期8.2％，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5％不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。
金融界2023-03-13
邦达亚洲：银行倒闭美联储加息预期降温黄金大幅反弹
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下走软是施压汇价走软的主要原因。不过，日本央行将继续维持宽松的货币政策限制了汇价的回调空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于0.6660附近。时段内美国表现强劲的非农就业报告和美联储的加息预期对汇价构成了一定的打压。此外，美国硅谷银行倒闭激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压。不过，美元指数在美联储加息预期降温的打压下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。
金融界2023-03-13
邦达亚洲: 银行倒闭美联储加息预期降温黄金大幅反弹
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下走软是施压汇价走软的主要原因。不过，日本央行将继续维持宽松的货币政策限制了汇价的回调空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。美元/日元上周五黄金大幅攀升，刷新1个月高位，现汇价交投于1881附近。除美元指数在美联储加息预期降温的打压下刷新12个交易日低位是支撑黄金攀升的主要原因外，美国硅谷银行倒闭激发市场的避险情绪也对避险黄金构成了一定的支撑。此外，美债收益率下滑也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1870附近。黄金/美元今日需要关注的数据不多，仅有美国2月谘商会就业趋势指数一项数据值得大家关注。另外，知名投资人拉里·麦克唐纳日前表示，硅谷银行崩塌可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点，以防止危机在金融体系中蔓延。这将标志美联储为遏制通胀而大举收紧货币政策的路线出现重大逆转。麦克唐纳周五告诉媒体，美联储过去一年总计450个基点的加息令短期国债的回报更具吸引力，从而令储户减少了在SVB等银行的存款。“在接下来的几个月里，随着危机在整个生态系统中蔓延到高收益、杠杆贷款，届时美联储将不得不采取另一种措施，可能在6到9个月内降息。”麦克唐纳表示。麦克唐纳指出，虽然大型银行可能拥有管理利率风险的员工和专业知识，但像 SVB 这样的区域性银行不习惯这种利率环境。目前，市场仍预计美联储将在本月晚些时候继续加息。但在硅谷银行事件发生后，加息预期已经有所降温。硅谷银行爆雷短短几天，市场情绪急转直下，美联储加息预期迅速降温，高盛甚至第一个喊出3月不加息。高盛在最新发布的报告中指出，硅谷银行风波让鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力，因此，预计美联储不会3月FOMC会议上加息。但同时，考虑到3月后，美国经济前景依然存在相当大的不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率较此前下降25个基点至5.25-5.5%。同时，市场正押注硅谷银行、Silvergate和Signature三家银行的倒闭将使美联储大幅放缓加息，2年期美债收益率3天内跌超50个基点。华尔街定价联邦基金利率最后将升至5.1%-5.7%的区间。不过，小摩认为，既然联储有决心动用金融工具BTFP救市，也同样有决心继续加息以遏制通胀风险。因此，小摩预计联储仍会在下周会议上加息25个基点。
邦达亚洲2023-03-13
本周前瞻 | 美国CPI数据重磅来袭！Adobe、小鹏汽车等发布财报
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A原油库存变动；美国2月零售销售月率；日本央行1月货币政策会议纪要；中国平安、中通快递财报周三，经济数据方面，美国将公布当周API和EIA原油库存变动，料影响油价走势。美国截至3月2日当周API原油库存减少383.5万桶，分析师预期减少3.08万桶，前值增加620.3万桶。3月3日当周，美国EIA原油库存减少169.4万桶，预期增加160万桶，前值增加116.6万桶。3月15日，美国将公布截至3月10日当周API和EIA原油库存变动，或继续减少。财经事件方面，IEA（国际能源署）将公布月度原油市场报告，投资者需密切注意。财报方面，港股中国平安、中通快递-SW将公布财报。 3月16日周四关键词：美国当周初请失业金人数；欧洲央行利率决议；百度“文心一言”主题发布会；Adobe、贝壳、李宁财报周四，经济数据方面，投资者应密切关注当周初请失业金人数。财经事件方面，欧洲央行将举行利率决议。当地时间3月8日，意大利央行行长维斯科表示，不赞成欧洲央行继续加息，认为其货币政策应继续保持谨慎。不过，市场预期欧洲央行很有可能3月加息。从目前欧洲央行各主要官员的表态来看，欧洲央行很有可能在3月货币政策会议上继续加息，并且加息50个基点也已经是大概率事件。欧洲央行行长拉加德近日对媒体表示，欧元区核心通胀将在短期内保持高位，因此，欧洲央行本月晚些时候加息50个基点的可能性越来越大。此外，百度将召开“文心一言”主题发布会。百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。另外，国家统计局公布的70个大中城市住宅销售价格月度报告也应密切留意。财报方面，全球最大的创意设计软件制造商Adobe将于3月15日美股盘后公布财报，贝壳将于3月16日美股盘前公布财报。此外，港股李宁、阅文集团、福耀玻璃也将于当日公布财报。 3月17日周五关键词：美国密歇根大学消费者信心指数；联邦快递、小鹏汽车、龙湖集团财报周五，经济数据方面，美国密歇根大学消费者信心指数即将公布。财报方面，“美国经济的晴雨表”联邦快递将于3月16日盘后发布财报，国内新能源汽车品牌小鹏汽车将于3月17日盘前发布财报。此外，港股龙湖集团、华润水泥控股也将于当日发布财报。
老虎证券2023-03-13

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