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兴业投资：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨

观(Tankan)大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。与此同时，OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。此外，OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为，在OPEC+出人意料地决定减产的情况下，得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称，得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶，这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。展望未来，多个主要央行会议和通胀数据即将公布，可能和周五的美国非农就业报告一起，为石油交易商带来线索。而今天晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶。若库存进一步下降，料增加油价上行压力。美元指数美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低，跌至十日低点101.92，尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势，因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性，促使投资押注美联储将暂停紧缩政策，这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时，美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增，美债收益率因此下降，这也削弱了美元的吸引力。美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩，ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3，为近三年来最低水平，也是连续第五个月低于50荣枯线，逊于市场预期的47.5。除此之外，反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3，表明需求前景低迷，同时就业指数从49.1降至46.9，而物价支付指数从51.3降至49.2，分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软，3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降，因为在抵押贷款成本上升的情况下，对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示，2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来，美联储为遏制高通胀而大举加息，住房市场首当其冲受到影响，住宅投资已连续七个季度收缩，这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势，这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而，由于信贷状况收紧，房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而，荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线，但我们仍然认为，市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证，即尽管最近出现了金融动荡，但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施，以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周，重点将是美国的数据，包括周三的ISM服务业指数（更重要），周五的非农就业数据，以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期，并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来，如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜，那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观，或金融部门的脆弱有实际的迹象，但汇丰银行经济学家认为，利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时，美元可能继续享受支持，但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力，但只有在美国就业报告（4月7日）或CPI（4月12日）意外强劲的情况下，才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为，未来几周，美元指数可能会测试年初至今的低点。美联储理事库克表示，美国失业率很低，通货膨胀水平很高。因此，美联储目前关注的是通货膨胀，去通货膨胀的过程正在进行中，但我们还没有实现这一目标。上周五，库克最新一次发布公开讲话时说，她正在密切关注信贷状况，并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时，考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在上轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95，突破后将上探4月2日高点81.65，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月4日低点80.40，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80，突破将上探3月7日高点86.50，然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95，以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00；而下方支持留意4月4日低点84.70，跌破将下探3月6日低点84.15，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周二关注：美国2月工厂订单美国2月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动美联储理事库克发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-04-04

兴业投资2023-04-04

日本央行上财年创纪录购买近136万亿日元国债以捍卫超低利率政策

　　日本央行在截至3月底的上一财年购买了创纪录数量的日本政府债券（JGB），以抵御投资者对其超低利率政策的攻击。　　日本央行周一公布的一份文件显示，上财年该行直接购买的日本国债规模升至135.989万亿日元（约合1.02万亿美元），创历史新高，几乎是前一财年（72.87万亿日元）的两倍。　　在全球央行收紧货币政策的浪潮中，日本央行仍是一个异类。该行因此被迫大规模购买债券，以捍卫其对10年期日本国债收益率设定的政策上限。　　由于日本的通胀率已超过了日本央行2％的目标，投资者押注日本央行控制基准10年期日债收益率的收益率曲线控制（YCC）政策是不可持续的。　　去年12月，在日本央行将10年期日本国债收益率目标区间上限从0.25％扩大至0.5％之后，有关日本央行将改变政策的猜测加速。

金融界2023-04-03

日本大型制造商信心连续五个季度恶化

　　日本央行的调查结果显示，在截至3月份的3个月里，日本大型制造商的信心连续第五个季度恶化，反映出原材料和能源成本上升的影响，以及对全球经济放缓的担忧。　　日本央行周一公布的短观企业季度调查显示，今年第一季度大型制造商的主要信心指数为+1，而去年12月为+7。　　这是自2020年12月以来的最低水平，低于经济学家预测的+4。该指数是认为经营状况良好的公司所占百分比减去认为经营状况不佳的公司的百分比得出的。　　调查显示，大公司计划在截至2024年3月的本财年将资本支出增加3.2％，而上一个财年的计划增幅为16.4％。

金融界2023-04-03

《穷爸爸富爸爸》作者：下一个倒下的将是日本央行！

　　他在本周的一次采访中语出惊人，认为日本央行可能是下一个破产的大型银行。　　“下一个将要倒下的最大银行将是日本央行，”清崎说。他的理由是，日本央行将利率维持在零水平，并为衍生品市场提供资金。　　他还引用了沃伦·巴菲特对衍生品市场的看法，称它们是“大规模金融毁灭性武器”。　　清崎解释道，日本央行不仅长期将利率维持在零，还为全球衍生品市场提供了庞大的资金。“衍生品市场，正如沃伦·巴菲特所说，是大规模金融毁灭性武器。”他补充道，“日本央行一直在为衍生品提供融资，如今全球衍生品市场规模高达1000万亿美元。因此，我们还没有看到崩盘的到来。” 　　清崎还抨击美联储无情地提高利率。“鲍威尔提高利率的速度比历史上任何时候都快。所以有人说，他在扮演（美联储前主席）沃尔克。沃尔克用了几年的时间提高利率，而鲍威尔花了几个月的时间来做这件事。” 　　在美联储3月份加息后，清崎曾在推特上猛烈抨击美联储的这一行动，并认为下一个崩盘的将是1000万亿美元的衍生品市场。　　他在推特上写道：“美联储的鲍威尔搞砸了一切。提高利率将使股票、债券、房地产和美元崩溃。下一次崩盘：1千万亿美元的衍生品市场。上帝怜悯我们的世界。克劳斯施瓦布夺走了鲍威尔、耶伦和拜登的灵魂。”

金融界2023-04-03

美股开盘：纳指跌近百点石油股集体走高特斯拉跌近4%

两大银行暴雷，他警告：下一个倒闭的将是日本央行　　据外媒，《穷爸爸，富爸爸》作者、华尔街金融家罗伯特·清崎再次发声警告，称日本央行可能是下一个倒下的全球超级大行。此前，罗伯特·清崎因精准预测2008年雷曼兄弟破产，而今年3月13日成功预言瑞信将成为下一个“硅谷银行“。他指出，全球金融衍生品市场正面临着严重问题。而日本央行与衍生品市场的紧密联系，使其处于更脆弱的地位，并可能对全球经济产生更大的影响。清崎解释道，日本央行不仅长期将利率维持在零，还为全球衍生品市场提供了庞大的资金。　　赚得3％季度回报率后，交易员期待美债牛势延续　　美国国债一季度回报率为2020年以来最好，交易员预计还会有更多的上涨，因短期内至少有三个因素对美债市场有利：日本投资者在新财年开始时可能会增加购买；美国政府票据和债券拍卖中断一周；流入美国政府债券基金的资金也在不断增加。然而，如果周五公布的美国月度非农就业报告强于预期，并重新点燃人们对美联储5月份将再次加息的预期，那么该报告可能会给市场带来冲击。且本周美股交易时间缩短，该报告的影响可能会引起市场剧烈的波动。　　42.29万辆！特斯拉“价格战”显成效，Q1交付量同比大增36％　　美东时间周日稍晚，特斯拉发布了2023年第一季度汽车生产和交付报告。数据显示，特斯拉今年第一季度总交付量42.29万辆，总产量44.08万辆。这意味着特斯拉今年第一季度的交付量相比于去年同期报告的31万辆同比增长了36％，相比于去年第四季度报告的40.52万辆环比增长了4％。不过，特斯拉没有公布重型Semi卡车的生产和交付数量。　　收购瑞信后拟大幅“瘦身”，传瑞银将全球裁员3.6万人　　在完成对瑞士信贷的收购后，瑞银将裁员20％至30％。媒体援引瑞银一位未透露姓名的高级经理的话称，瑞士将裁员多达1.1万人，全球将裁员2.5万人。截至2022年底，这两家银行共雇佣了近12.5万人，其中约30％在瑞士。根据一份声明，该瑞士最高联邦检察官下令国家和地区当局进行调查。这一裁员人数让瑞士信贷在接受瑞银纾困前宣布的9000人裁员规模相形见绌。考虑到两家竞争对手的业务有相当大的重叠，预计最终的裁员人数将达到这一数字的数倍。　　Meta首席科学家回应AI开发：甚至没有人类智能水平AI蓝图，无须害怕AI 　　Meta Platforms首席科学家Yann LeCun今日在社交平台发问：人们害怕飞行吗？不！不是因为飞机不会坠毁，而是因为工程师已经把客机做得非常安全了。为什么人工智能会有所不同？为什么AI工程师应该比飞机工程师害怕飞行更害怕AI呢？从第一次飞行到美国联邦航空局成立用了50年。当我们甚至没有研发出能达到人类智能水平的AI系统蓝图，为什么还要害怕人工智能呢？　　浦项钢铁供应过剩得到缓解，三星证券提高浦项钢铁目标价　　三星证券将浦项钢铁目标价提高了12.8％至440,000韩元。三星证券的Baek Jae-seung在周一的一份报告中表示，由于供应过剩得到缓解，钢铁行业的盈利能力将提高，而新的业务，如以锂为代表的业务，将开始产生显著的业绩。　　传麦当劳暂时关闭美国办公室并准备裁员　　汉堡连锁店麦当劳本周将暂时关闭其在美国的办公室，因为它准备通知公司员工裁员的消息。报道称，麦当劳在上周发给美国员工和一些国际员工的内部电子邮件中要求他们周一至周三在家工作，这样麦当劳就可以通过电子方式宣布人员配置决定。目前还不清楚有多少员工将被解雇。今年1月麦当劳曾表示，作为更新业务战略的一部分，它将审查公司的人员配置水平，这可能会导致一些领域的裁员和其他领域的扩张。　　消息称英特尔2024、2026年将推出新GPU，台积电代工　　据台媒报道，英特尔调整分拆GPU业务部，但GPU研发按照原计划进行。业内指出，英特尔第二代Battlemage和第三代Celestial将分别在2024年及2026年推出，台积电拿下4nm及3nm晶圆代工大单。　　造车新势力3月汽车交付数据出炉　　理想汽车：3月交付新车20,823辆，再次实现单月交付超20,000辆的成绩，同比增长88.7％。　　蔚来：3月交付新车10,378辆，同比增长3.9％。　　小鹏汽车：3月小鹏汽车交付7,002辆，环比增长17％。　　首次融入生成式AI，百度地图V18版本发布　　据媒体，百度地图下一代版本V18于今日发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。据悉，百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。　　金山云盘前涨近14％，预计今年一季度营收至少18.5亿　　金山云近期发布年度业绩，总收入达到81.80亿元人民币，公有云服务收入为53.603亿元，行业云服务收入为28.17亿元。毛利为4.3亿元，同比增长22.3％，毛利率为5.3％，而2021年则为3.9％。此外，于2023年第一季度，公司预计总收入将介于18.5亿元至20.5亿元。

金融界2023-04-03

风向变了！油市一则劲爆消息冲击全球市场：油价狂飙、美元坚挺、黄金承压

型制造商的信心恶化，日元走软，这增加了日本央行在一段时间内维持超宽松货币政策的理由。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，OPEC+的举动也在货币和利率市场上发挥了作用，因它“加剧了人们的担忧，即通胀将被证明是央行面临的一个长期问题。” 他补充称：“市场对美联储利率路径的极度波动定价将再次成为受影响最大的因素之一。” 美元和收益率的上涨推动金价下跌0.2%，最低触及1949美元。美国利率前景可能受到本周ISM制造业数据和几项就业数据的影响，其中最重要的是周五的非农就业报告。不过，周五报告的影响可能会因复活节假期而减弱。

厉害啦2023-04-03

最新前瞻：非农撞上耶稣受难日！美联储能否松一口气……

4月12日的利率决定提供信息。此外，日本央行将更换一位新行长，而印度和新西兰等国的央行可能会加息，而智利和波兰的央行可能会维持借贷成本不变。澳大利亚的政策决定悬而未决。

超启2023-04-03

兴业投资：避险情绪回升，美指延续反弹

一项预防措施，旨在支持石油市场的稳定。日本央行第一季度短观调查的大量数据显示，通胀预期小幅上升，日本Jibun银行制造业PMI实际为49.2，之前为48.6。技术面欧元/美元日图显示，汇价回落至10日均线下方，但仍处于20、100和200日均线上方，随机指标走高。4小时图显示，汇价在下滑的10和20周期均线下方交易，但仍高于上扬的100和200周期均线，随机指标在超卖区走低。小时图显示，汇价主要均线下方交易，随机指标在超卖区持平。日内建议逢高卖出，在1.0840附近卖出，进一步回升至1.0870加仓，止损位设于1.0900。支撑位：1.0785,1.0755,1.0725 阻力位：1.0840,1.0870,1.0900 英镑/美元日图显示，汇价下测10日均线，但仍处于上扬的20、100和200日均线上方，随机指标走低。4小时图显示，汇价在下滑的10和20周期均线下方交易，但仍高于上扬的100和200周期均线，随机指标在超卖区走低。小时图显示，汇价下滑至10、20和100小时均线下方，且考验200小时均线，随机指标转高。日内建议逢高卖出，在1.2330附近买进，回落至1.2360加仓，止损位设于1.2390。支撑位：1.2280,1.2250,1.2220 阻力位：1.2330,1.2360,1.2390 美元/日元日图显示，汇价在10、20和100日均线上方交易，但仍低于200日均线，随机指标自超买区回撤。4小时图显示，汇价在10、20和100周期均线上方交易，但仍低于200周期均线，随机指标转高。小时图显示，汇价在下滑至10和20小时均线上方，但高于100和200小时均线上方，随机指标走低。日内建议逢低买进，在132.60附近买进，回落至132.30加仓，止损设于132.00。支撑位：132.60,132.30,132.00 阻力位：133.10,133.40,133.70 黄金日图显示，金价下滑至10日均线下方，但远高于20、100和200日均线，随机指标走低。4小时图显示，金价在10和20周期均线下方交易，但高于100和200周期均线，随机指标在超卖区走低。小时图显示，金价主要均线下方交易，随机指标走高。日内建议逢高卖出，在1970附近卖出，反弹至1980附近加仓，止损位设于1990附近。支撑位：1955,1945,1935 阻力位：1970,1980,1990 白银日图显示，银价在主要均线上方交易，各均线保持上行势头，随机指标自超买区回撤。4小时图显示，银价下测10周期均线，但仍位于20、100和200周期均线上方，各均线保持上行势头，随机指标走低。小时图显示，银价在下滑的10和20小时均线下方交易，但远高于上扬的100和200小时均线，随机指标走低。日内建议在24.05附近卖出，回升至24.15附近加仓，止损位设于24.30。支撑位：23.70,23.55,23.40 阻力位：24.00,24.15,24.30 2023-04-03

兴业投资2023-04-03

曾精准预测两大银行暴雷的《穷爸爸，富爸爸》作者：下一个倒闭的将是日本央行

尔街金融家罗伯特·清崎再次发声警告，称日本央行可能是下一个倒下的全球超级大行。此前，罗伯特·清崎因精准预测2008年雷曼兄弟破产，而今年3月13日称瑞士信贷银行将成为下一个“硅谷银行“。两天后，瑞士信贷“爆雷”在全球金融市场掀起又一场“腥风血雨”。　　消息称，在清崎发出警告之际，一些人正乐观地认为股市已出现强劲反弹，市场正在逐渐复苏。然而，清崎对市场复苏的说法提出了质疑，并再次对“即将到来的银行崩溃”发出警告。　　他指出，全球金融衍生品市场正面临着严重问题。而日本央行与衍生品市场的紧密联系，使其处于更脆弱的地位，并可能对全球经济产生更大的影响。清崎解释道，日本央行不仅长期将利率维持在零，还为全球衍生品市场提供了庞大的资金。“衍生品市场，正如沃伦·巴菲特所说，是大规模金融毁灭性武器。”他补充道，“日本央行一直在为衍生品提供融资，如今全球衍生品市场规模高达1000万亿美元，因此我们还没有看到崩盘的到来。” 　　除了衍生品市场的问题，清崎还抨击了美国“印钞放水”的习惯以及美联储激进的加息策略。“自2008年以来，利率一直在下降、下降、下降、下降。突然间，利率上升了。美联储主席鲍威尔提高利率的速度比历史上任何时候都快。有人说，他在玩沃尔克法则，（前美联储主席保罗）沃尔克提高利率花了好几年，鲍威尔就花了几个月。”

金融界2023-04-03

【亚市直击】OPEC+震动全球市场！通胀压力恐更持久，美元走强黄金下跌

赖，且日本大型制造商的信心恶化，加大了日本央行继续维持超宽松货币政策一段时间的理由。对政策敏感的两年期美国国债收益率涨约8个基点，将其重新推回到4.1%，因交易员权衡欧佩克+的声明，该组织此前曾保证将保持供应稳定。美债上周五以收益率下跌结束第一季，因投资者押注降息在即。上周五的积极情绪消退，标准普尔500指数期货下跌0.3%，纳斯达克100指数期货下跌0.6%。上周标普500指数涨了3.5%，为去年11月以来的最大涨幅，而以科技股为主的纳斯达克100指数则创下了自2020年6月以来的最大季度涨幅。 “对于股票投资者来说，这可能是一个粗暴的觉醒，因为市场暗示着贴现率下降但没有衰退的金发女孩前景，”纽约Lazard Ltd.的首席市场策略师Ronald Temple说，“欧佩克+减产再次提醒人们，通胀的精灵还没有回到瓶子里。” 包括Daan Struyven和Callum Bruce在内的分析师在一份报告中写道，高盛集团因减产修改了布伦特原油价格预测，预计今年年底达到每桶95美元，2024年12月达到每桶100美元。日本和澳大利亚股市小幅走高，亚洲能源股走高。半导体类股下滑，此前中国政府启动了对美光科技进口产品的安全审查。香港股市下跌，上海股市攀升。财新周一公布的制造业采购经理人指数(PMI)跌幅大于预期，表明中国经济复苏存在一定疲弱。周一开盘震荡，市场对价格上升的担忧，与上周的乐观基调形成鲜明对比。上周，美国银行业动荡消退，衡量美国通胀的一项关键指标降温。扣除食品和能源，美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数——2月份上升0.3%，略低于预估中值。这表明美联储可能接近结束加息行动。个人消费价格指数(PCE)较上年同期增长5%，较1月份有所放缓，但远高于美联储2%的目标。 Lazard的Temple称，欧佩克+减产，加上中国能源需求增加，将导致通胀持续的危险。他补充说，“这也可能限制了央行放松货币政策的空间，即使经济放缓。” “我们现在可能即将再次进入一个非常短期的下跌阶段，”MBMG集团联合创始人兼管理合伙人Paul Gambles说：“我们已经有了相当不负责任的政策指导一年，他们造成的所有损害现在开始显现出来。” 在其他市场，黄金和比特币下跌。这种加密货币创下了自2021年3月以来最好的季度，今年前三个月涨幅约70%。

风起2023-04-03

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