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【日股收评】史上第二大跌幅！日经225“大屠杀”狂泄逾2000点，还有2万亿抛盘？
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，道琼斯工业平均指数下跌1.2%。在日本央行上调基准利率后，日本股市也遭受了重创。日元对美元汇率大幅上涨，可能会影响制造商的收益，并使旅游热潮降温。与芯片相关的股票领跌。日本芯片设备制造商东京电子暴跌约12%，测试设备制造商Advantest下跌8%。金融股也受到打击。大和证券暴跌19%，三菱UFJ金融集团下跌12%，野村控股下跌11%。投行观点野村证券的定量策略师Yoshitaka Suda表示：“投机者今早在日本股市，特别是期货市场上大举增加空头头寸，并购买美国股票。宏观对冲基金做空日本股票的规模令人震惊。” 他说，宏观对冲基金在净卖出日本股票和净买入美国股票，因为“就收益而言，美国股票在应对全球经济衰退方面表现更好，而日本股票更具周期性。” 他表示，日本与美国和欧洲在货币政策上的分歧是投机者采取行动的原因。日元升值也助推了这轮抛售。他预计投机者可能还会再卖出2万亿日元（约合134亿美元）的股票。里昂证券的日本股票策略师Nicholas Smith表示：“我认为全球市场现在像无头苍蝇一样到处乱撞，”投资者过度担心汇率变化。 “今年上涨最多的股票受到的打击最大，”他说，并补充称，但日本公司的指导意见和一致预期被上调，且盈利略微超过预期。谈到日元走强时，他表示，日本央行周三上调利率，并为进一步加息留出了空间，因为政策制定者对该国经济充满信心。
云涌08-02 15:39
日股重挫5%，日本东证指数ETF、日经225ETF等跌逾4%
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内需走弱，将会拖累日本的经济走低。同时日本央行在7月加息15个基点，带动日元汇率疯狂飙升，这也在一定程度上打击日本的出口业务。世界银行的数据显示，日本2022年的出口规模占GDP的比例为21.5%。其实综合来看，日本股市受到两个因素影响，一方面是美股的映射，另一方面是日本本身的经济韧性。从美股的映射角度来看，主要是两方面美国是否经济衰退和美股科技股的走势。关于美国是否经济衰退，中金团队认为当前并没有明确的证据和信号表明美国经济面临衰退压力。刚公布的美国二季度GDP年化环比增速2.8%，不仅大超预期的2%，也大幅好于一季度的1.4%；6月整体和核心PCE同样超出预期。如果说风险资产的普遍回调有增长因素，也更多是增长放缓，而非衰退。从美股科技股的走势来看，龙头个股业绩不及预期是美股大跌的直接导火索。然而日本从7月11以来已经跌近13%，一定程度上有反应上述负面影响。而日本央行敢于在此时加息，一定程度上是对本国经济的韧性有信心。从日本的非金融企业的盈利变化来看，日本企业的盈利从2023年Q3达到历史性低点后，连续两个继续攀升。到2024年3月底结束的2023年度，日本上市企业的纯利润，猛增了24%。从日本企业的资本支出角度来看，日本经济新闻社的调查数据显示，2023年度，日本全产业的设备投资的实际金额达到31万9963亿日元，同比增长17.3%，主要投资在半导体、AI、电动汽车、化工机械等领域。从日本的消费市场来看，日本经济产业省发表的统计报告称，2023年度，日本零售业销售总额达到163万亿日元，比2022年度增加了5.6%，可见私人消费仍有弹性同时日本劳动者的工资不断上涨。一方面是为了应对日益上涨的生活成本和劳动力短缺问题，今年日本大型企业将员工工资上调5.1%，这是30多年来的最大涨幅。雇员人数少于300人的小型企业今年的工资增幅为4.45%。另一方面，日本首相岸田文雄和日本央行都将中小企业能否提高工资视为经济政策的重点。最新消息是，日本政府已设定了新目标，计划在2030年代中期将最低工资提升至每小时1500日元。因此，从日本本土的经济情况来看，经济还是比较有韧性，只要上市企业的利润能够继续增长，股市的反弹或许不是问题。目前A股有五只日股主题ETF，规模最大的是华安基金日经225ETF，最新规模为21.62亿元。
格隆汇08-02 13:53
CWG Markets：金价从两周高点回落，市场等待非农决战
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，一边是美联储给降息大开绿灯，另一边是日本央行“加息+缩表+干预”的鹰派组合拳，鲜明的利率政策差异使得美日10年期国债利差收窄至3%左右，为2023年5月以来的最低水平。 Jerry Chen表示，不可否认美日之间利差仍然很大，套利交易也有卷土重来的可能，因此不排除美元兑日元汇价在趋势线148.30附近止跌并修正超卖技术指标的可能性。但是，目前美元兑日元汇价阻力最小的方向仍是下行，适度反弹或成为空头的潜在机会。跌破关键趋势线后恐下探至12月低点140关口。英国央行8月1日宣布下调基准利率25个基点至5%。尽管这一降息动作符合市场预期，英镑随之显着走弱。周五（8月2日）亚市，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2445美元/盎司附近。金价周四在美元汇率持续反弹后回落，收报2446.20美元/盎司，盘中早些时候曾因9月降息预期和避险需求触及两周高点2462.17美元/盎司，目前市场焦点转向本周五将公布的美国非农就业数据。美联储在周三的政策会议上维持利率稳定，但主席鲍威尔表示，如果美国经济沿着预期的路径发展，最快可能在9月份降息。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示："市场完全消化了我们将在9月份降息，市场上有人在讨论美联储降息50个基点的可能性。" 疲软的经济数据和美联储主席鲍威尔在上一交易日发表的鸽派言论巩固了市场对美联储最终将在下月降息的预期，市场对美联储9月降息50个基点的预算有所升温。美债收益率延续周四延续大跌走势，创下近半年新低，帮助金价周四盘中一度刷新近两周高点至2462.17美元/盎司。利率期货显示，市场认为美联储9月降息的概率为100%，降息50个基点的概率由周四的9.5%升至22%。目前，交易商正在等待周五的美国就业报告，以获得更多有关美联储政策路径的线索。尽管中东地缘局势紧张也给金价提供支撑，但美元吸引了更多的避险资金，帮助美元指数周四大幅反弹，收复了周三的大部分跌幅，收报104.34%，涨幅约0.28%，这令金价回吐了周四早些时候的涨幅。 “我们正在关注中东爆发全面冲突的威胁，”Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称。"这支持了美元的避险吸引力。" Schamotta还称， "尽管鲍威尔在新闻发布会上极为鸽派，但联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明听起来确实更加平衡。" 值得一提的是，市场在中长线仍偏向看涨黄金，因为机构预计大国央行将继续购买黄金。花旗银行的分析师在一份报告中写道："尽管亚洲大国人民银行最近在5月和6月没有'报告'购买黄金，但央行的黄金购买需求在2024/2025年应保持高位。" 亚洲大国央行是 2023 年最大的官方黄金买家，但在 6 月份连续第二个月没有购买黄金作为储备。除了非农就业报告，投资者本交易日还需继续关注地缘局势相关消息和美国大选相关消息。美元指数技术分析：美指周四上涨在104.45之下遇阻，下跌在103.85之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.00--103.65之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65，短线重要阻力在104.80--104.85。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.65--103.70。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0775之上受到支持，上涨在1.0835之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0760之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0820--1.0855之间。今天欧美短线阻力在1.0815--1.0820，短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0760--1.0765，短线重要支持在1.0740--1.0745。黄金技术分析：黄金周四下跌在2430.00之上受到支持，上涨在2463.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2425.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2458.00--2476.00之间。今天黄金短线阻力在2457.00--2458.00，短线重要阻力在2475.00--2476.00。今天黄金短线支持在2425.00--2426.00，短线重要支持在2412.00--2413.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月1日（周四）收盘下跌414.37点，跌幅2.24%，报18085.50点；英国富时100指数8月1日（周四）收盘下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点；法国CAC40指数8月1日（周四）收盘下跌161.04点，跌幅2.14%，报7370.45点；欧洲斯托克50指数8月1日（周四）收盘下跌112.14点，跌幅2.30%，报4760.80点；西班牙IBEX35指数8月1日（周四）收盘下跌211.85点，跌幅1.91%，报10853.15点；意大利富时MIB指数8月1日（周四）收盘下跌903.86点，跌幅2.68%，报32860.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月1日（周四）收盘下跌494.82点，跌幅1.21%，报40347.97点；标普500指数8月1日（周四）收盘下跌76.03点，跌幅1.38%，报5446.27点；纳斯达克综合指数8月1日（周四）收盘下跌403.79点，跌幅2.29%，报17195.61点。贵金属收盘： 8月1日（周四）现货黄金坐上“过山车”，其在欧盘一度跌至2430.15美元的日内低点，而后大幅反弹，并因数据显示制造业商业活动收缩，而美国就业数据凸显劳动力市场疲弱，黄金一度冲上2462.21美元的日内高点，但最后回吐大部分涨幅并转跌，最终收涨0.04%，报2446.67美元/盎司。现货白银最终收跌1.63%，报28.52美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.60---104.00的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0820---1.0760的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2775---1.2685的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8770---0.8690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在150.80---148.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6540---0.6465的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3920---1.3825的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2458.00---2425.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-08-02
CWG Markets08-02 13:46
植田和男揭露“恐怖”一幕！日媒：须谨慎“日元贬值”意外回归……
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元在149.34维持疲软，但日媒警告，日本央行意外加息至0.25%区间后，该行鹰派倾向将受到考验，交易员须谨慎看待日元贬值回归。日本央行行长植田和男承认，提高利率是先发制人的决定。 Kyodo News报道，日本央行不顾市场主流观点，也就是日本经济不稳定的状况将冲击鸽派央行承担风险，继续进行年内第二次加息。日本央行减少国债购买规模将开启量化紧缩的新时代，而此次加息决定不禁让人怀疑，日本央行所谓的鹰派倾向是否真实。#日本央行动态# (来源:Kyodo News) 政策变化决定立即提振了日元，但由于日本央行激进的货币宽松政策，日元持续走软，这越来越困扰着政策制定者。大和证券公司首席市场经济学家Mari Iwashita表示：“日本央行必须采取强硬立场，否则日元就会下跌。” “在这种情况下，这仍然是日本央行正在采取的举措之一，旨在摆脱过于鸽派的立场。在自民党议员呼吁和日本市场干预之后，他们这次必须采取行动，才能不辜负众望，”她说。日本央行数字经济大臣Taro Kono在接受彭博社采访时罕见表示，提高利率将使日元升值。自民党干事长Toshimitsu Motegi也紧随其后，敦促央行考虑提高利率。日媒强调，植田和男承认，提高利率是先发制人的决定，考虑到日元贬值可能带来的通胀上行风险，这会推高进口成本，给这个资源匮乏的国家带来打击。他淡化了此次加息可能带来的负面影响，将利率从之前的0-0.1%区间上调至0.25%左右，并表示今年可能再次加息，但具体幅度取决于后续数据。在被问及此举是否草率时，植田和男在会后新闻发布会上表示：“如果我们现在调整利率，哪怕只是一点点，事情都会变得更容易。” 日本央行政策制定者受到强劲工资增长的鼓舞，这是他们实现由国内需求而非日元对进口成本的影响等暂时性因素推动的可持续通胀的努力中长期缺失的一环。他进一步说：“这将取决于后续数据显示的情况，但如果它们符合甚至超过我们的预测，我们将对短期利率进行额外调整。” 植田和男曾在2023年上任时警告称，过早收紧政策将损害实现2%通胀目标的前景，而此次的基调则发生了变化。明治安田综合研究所首席经济学家Yuichi Kodama认为，今年再次加息后，政策利率可能达到1.0%，并在2025年再加息两次。他说：“众所周知，上田行长在董事会成员中更为谨慎和温和，如果日本央行等待更长时间，最终将会引起更多关注，因此在美国降息和日本选举之前，这是一个完美的时机。” 不过，在1-3月经济大幅萎缩之后，经济学家对经济前景持谨慎态度，凸显了物价上涨导致消费疲软。今年的年度工资谈判中，日本企业提出了30年来最高的加薪幅度，但许多消费者尚未感受到。 #日本市场# 此次加息决定正值日本实现工资和物价上涨良性循环的关键时刻，抓住了首相岸田文雄所说的摆脱多年通货紧缩、迈向新阶段的“黄金机遇”。在植田和男的领导下，日本央行正在稳步摆脱其前任任期内标志性的非传统货币宽松措施。随着负利率和收益率曲线控制的取消，日本央行将减少对日本政府债券的购买，到2026年3月，购买量将从目前的每月6万亿日元，约合400亿美元减半。此举将削减央行的资产负债表，该表的规模比日本经济的约600万亿日元还要大。日本央行持有超过一半的未偿还国债，并因其在债券市场的庞大影响力而受到批评。缩减计划出台后，焦点转向商业银行和其他金融机构愿意购买多少债券，一些市场估计购买量约为100至200万亿日元。减少债券购买量并不意味着日本长期债券收益率将大幅上升并立即导致政府偿债成本上升。对于许多长期习惯超低利率的日本人来说，他们对于预期的加息进程是否会平稳、经济是否能保持复苏态势仍存在不确定性。植田和男周三在新闻发布会上表示，他对高通胀率迫使家庭承担更多负担感到“遗憾”。他补充说，央行正与政府保持密切联系。日本央行的政策决定导致美元/日元汇率跌至150以下，远远偏离了7月初161的水平，这是37年来的最低价，之后日本才出手干预市场以支撑日元。由日本首席外汇外交官Masato Kanda领导的专家小组指出，日本投资者一直在改变投资立场，寻求海外更高的回报。该委员会表示：“我们需要注意，日本的债券收益率将被寻求更高回报的国内外投资者推高，政府可能无法继续出售低收益率债券。”
颜辞08-02 13:07
【直击亚市】市场彻底崩溃，背后三大元凶！中国遭罕见批评，今日非农驾到
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境的变化，交易员正在减持风险资产。由于日本央行进一步加息的前景支撑了日元，打击了出口商的股票，日本股市失宠。美国科技巨头令人失望的业绩冷却了对人工智能的乐观情绪，引发了包括亚洲芯片巨头在内的暴跌。中国股市延续跌势 MSCI亚太基准指数正走向连续第三周的下跌。中国股市的疲软也拖累了该地区，因为交易员等待北京出台进一步的刺激措施，以支撑其疲软的经济。一位中国央行政策顾问罕见地批评北京的经济政策过于保守，敦促政府加大财政刺激力度，促进通货膨胀。中国基准的沪深300指数在周四短暂反弹后延续跌势。日股又暴跌在预期进一步收紧货币政策的推动下，日本股市连续第二天暴跌，导致在美国经济数据疲软和科技公司业绩下滑引发的全球抛售潮进一步加剧。东证Topix指数下跌幅度高达5.7%，为2020年以来最大跌幅，日元交易接近自3月以来最强水平，拖累了日本以出口为导向的经济。从韩国到香港，亚洲股市也纷纷下跌，人工智能芯片制造商SK海力士下跌8.7%。投资者在日本市场保持紧张情绪的原因是，鉴于日本央行本周早些时候的政策转变，预计该国央行将进一步加息。负责货币政策的前执行董事表示，日本央行本周的重大政策转变使得10月再次加息的可能性大增，并提高了季度加息的可能性。 “日元的近期走强以及科技行业的疲软，可能会对亚洲股市产生重大影响，”新加坡海峡投资控股公司基金经理Manish Bhargava说，“日本出口商特别容易受到日元升值的影响，因为这会削弱他们的海外收入价值。” 与此同时，国债在亚洲继续上涨，美国国债周五再次上涨，10年期收益率继续跌破4%。两年期国债收益率下降了两个基点，增加前一天11个基点的跌幅。美国经济数据不佳政策敏感的两年期收益率触及14个月低点，因为在美联储周三的政策会议后，市场对降息的预期增加。互换交易员将今年的降息次数从两次提高到三次。美国上周初请失业救济金人数接近一年高点，同时制造业收缩，导致整体避险情绪加重。与此同时，英特尔公司和亚马逊公司等行业巨头的业绩前景或结果令人失望，科技股的损失加剧。 Global X Management的投资策略师Billy Leung表示：“在确认了FOMC的9月降息路径后，市场叙述正在迅速变化。制造业和就业数据正指向衰退水平，投资者现在质疑美联储是否降息过晚。美国经济衰退也将损害亚洲。” 美国股指期货在亚洲市场延续跌势，标普500指数和纳斯达克100指数的合约全面下跌，加剧了周四基准指数的跌幅，一些盘后企业报告未能令人满意。英特尔表示第三季度收入将令人失望，而亚马逊预计的利润未能达到分析师的预期，导致两家公司股价在盘后交易中下跌。汇市方面，日元结束三天的涨势，此前的上涨使日元兑美元汇率接近149。英镑在英国央行降息并暗示未来进一步谨慎降息后周四下跌。彭博美元指数小幅上涨。除了日元的近期飙升之外，对全球第一大经济体健康状况的担忧也拖累了日本股市。三菱UFJ资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“我没想到股票会跌这么多。这可能是因为人们担心美国经济会大幅崩溃，这对日本股票来说是最不愉快的模式。” 市场等待非农投资者将密切关注周五晚些时候公布的就业数据，以寻找有关经济状况和美联储利率路径的进一步线索。经济学家预计政府的7月就业报告将显示就业增长放缓。预测人士预计失业率保持在4.1%。 Wolfe Research的Chris Senyek表示：“过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号。历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，可能要等太久才能开始降息，否则就太迟了。” 在大宗商品市场，受中东局势紧张可能影响供应的背景下，油价在周四下跌后上涨。与此同时，金价在接近历史高位附近波动。
云涌 2评论08-02 12:18
CPT Markets 外汇评析：美国就业数据疲软引美元反弹! 欧元/美元失守重要技术关口!
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早盘时段逼近四个月高点 148.50。日本央行周四发布了《季度展望报告》全文，指出薪资和通胀有可能超出预期。CPT Markets分析师指出，日本央行将短期利率目标上调了 15 个基点，从之前的 0%-0.1% 上调至0.15%-0.25%。此外，该行还提出了一项计划，即从 2026 年第一季度开始，将每月购买日本国债（JGB）的规模降至 3 万亿日元。美联储（Fed）在周三举行的 7 月份会议上决定将利率维持在 5.25%- 5.50%，美元兑日元汇率因此面临挑战。技术面分析：美元/日币目前在148.5附近遇到支撑，尽管仍然维持跌势，但须注意14日相对强弱指数（RSI）位于30下方，显示货币资产处于超卖状态，代表有可能出现短期反弹。阻力位: 151.052 支撑位: 148.507 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周四，欧元/美元在关键技术水平上方失守，跌破 1.0800关口，此前美国采购经理人指数（PMI）数据不及预期，引发了对经济数据恶化的新一轮担忧，预示着美国经济可能出现硬着陆。欧洲经济数据在本周剩余的交易时间里依然稀少，交易者将重点专注周五的美国 7 月份非农就业报告（NFP）。过高的数据可能会给9月份降息的希望泼冷水，而过低的数据则会进一步加重人们对经济过快下滑拖累美国经济陷入衰退的担忧。截至7月26日当周的美国初请失业金人数从之前一周的23.5万上升至24.9万，超过了预期的23.6 万。美国7月ISM制造业采购经理人指数（PMI）从前值48.5跌至46.8，与预期的48.8完全相反。技术面分析：欧元/美元价格走势明显看跌，目前已进一步扩大跌幅测试1.077的支撑，若是继续下跌，将有机会进一步下探1.073附近的区域。上涨方面，目前的阻力位于1.087-1.088的位置。阻力位: 1.08716 支撑位: 1.07995 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，美元在美联储（Fed）周三会议后出现反弹。尽管 9 月降息的可能性增加，但美国经济的稳健状况导致美联储主席鲍威尔要求在继续降息前提供更多数据。美国经济前景中开始出现通货紧缩的初步迹象，这进一步加强了市场对 9 月降息的预期。不过，在经济活动指标的主要支持下，整体经济仍然表现强劲。本周四的数据显示，7月份美国制造业继续萎缩，速度加快，ISM制造业采购经理人指数从6月份的48.5降至46.8。此外，美国劳工部（DOL）周四公布的数据显示，申请失业救济的美国人增加了24.9万。关键的非农就业数据将于周五公布。技术面分析：美元指数持续在104至104.5之间进行上下震荡，由于目前没有主要走势，因此今日将观察是否能在非农数据公布时走出主要走势。目前的支撑位于104至104.15附近、阻力则位于 104.7至104.8之间。阻力位: 104.738 支撑位: 104.066 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，道琼工业平均指数下跌500点，因为不断恶化的经济活动数据提醒市场注意美国经济下滑可能导致硬着陆的真实风险。截至7月26日当周，美国初请失业金人数从之前一周的23.5万上升至24.9万，超过预期的23.6万。美国 7 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）从前值 48.5 跌至 46.8，创 8 个月新低，与预期的 48.8 完全相反。周五的美国非农就业数据（NFP）将是市场结束本周交易的关键数据。预计 7 月非农就业人数将从之前的 20.6 万放缓至 17.5 万，平均时薪月率将持稳在 0.3%。技术面分析：道琼指数需要注意目前虽然仍守在上升趋势线上方，但是仍然有可能形成M头反转结构加剧跌势的可能。阻力位: 41385.18 支撑位: 39796.20 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited08-02 11:15
日股跌疯了！亚太股市大崩盘，全球市场“恐慌”正加剧狂抛潮
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日股跌麻这一轮日股动荡的主要原因是，日本央行货币政策的变化。本周，日本央行宣布了加息，将利率上调至0.25%区间。这是继今年3月取消负利率政策后的首次加息。此外，日本央行还计划在未来一到两年内减少对日本国债的购买规模。日本央行行长植田和男在周三鹰派发言后，多数日央行观察人士开始重新评估利率轨迹，并将时间线提前。据前日本央行理事门间一夫称，日本央行本周的重大政策转变，使得10月份再次加息极为可能，并意味着明年1月份可能再次加息。他指出，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济不受到重大冲击，他们就可以继续加息。值得关注的是，美联储在最新议息会议上虽然按兵不动，但暗示最早在9月开始降息。随着日央行的“加息+缩表”举措落地，美日利差预期收窄，日元走强。周四，日元兑美元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。而随着这轮日元大幅上涨，海外资本却率先趁此机会对日股进行获利了结离场，从而导致日本股市大跌。日本交易所集团汇编的最新数据，外国投资者曾是推动日本股市上涨的主要力量。在截至7月26日的一周内，他们共售出高达1.56万亿日元（大约104亿美元）的现金股票以及股指期货。三菱日联资产管理公司驻东京首席基金经理 Kiyoshi Ishigane 表示： “我没想到股市会跌这么多——这是一场灾难。这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” Saison资产管理公司的投资组合经理Tetsuo Seshimo表示，日本央行的加息引发了两个担忧。 “一个是日元，这对一直受益的出口商来说是一个逆风；另一个是经济增长是否会保持下去，还有很多未知因素。” 由于存在着众多不确定性因素，未来海外投资者可能会进一步减持日本股票，借着日元汇率大涨机会“兑换更多外币”获利离场。 “恐慌”蔓延亚太股市的大崩盘，这也是一场由欧美股市暴跌渲染开来的“恐慌”。昨夜，疲软的美国经济数据、英国降息、中东冲突等诸多因素吓垮美股，由此也引发了华尔街的大规模抛售。数据显示，美国劳动力市场持续降温，上周初请失业金人数创下了11个月来的新高。美国7月ISM制造业PMI为46.8，显著低于市场预期和前值，萎缩幅度创八个月最大。这加剧了市场对美国经济衰退的担忧，以及美联储开始降息可能为时已晚的想法。另外，芯片、科技股“惊雷”也成为带崩美股的重大原因。在美股财报季中，英特尔最新业绩暴雷，周四盘后狂泄了20%；亚马逊、苹果财报也喜忧参半，盘后纷纷下跌。而在此之前，微软、Arm等巨头的财报也令市场信心不振。本周，美股科技、芯片股集体遭遇了重挫，其中昨天的表现尤为“惨烈”，Arm跌超15%，高通跌超9%，博通、AMD跌超8%，英伟达、特斯拉跌超6%…… 还需关注的是，避险情绪再升温。日前，中东紧张氛围陡升，哈马斯最高首领遭以色列暗杀。对此，哈马斯誓言报复，并无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。而伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令直接打击以色列，以报复哈尼亚在德黑兰被暗杀。
格隆汇08-02 11:05
KVB市场分析 | 8月2日: 日元在日本央行鹰派举措中反弹，关注美元/日元支撑位
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市受挫，日经指数下降超过2%，市场猜测日本央行将继续加息。欧洲市场也因数据不如预期而下降，而英国央行的加息被视为鹰派。糟糕的美国数据，包括ISM制造业PMI的下降，加剧了对美国经济的担忧，推动美元走强并将黄金推入盘整阶段。技术分析： XAU/USD货币对稳定在6月/7月反弹的23.6%斐波那契回撤位2438.75美元上方，买家在61.8%回撤位附近介入。日线图显示该货币对在所有移动平均线之上运行，20日SMA在2410美元附近提供短期支撑。技术指标缺乏强烈方向性信号，但仍处于正区间，与多头主导市场一致。短期内，4小时图显示上升动能暂缓，但多头仍掌控局面。看涨的20日SMA在2410.80美元处穿越100日SMA及38.2%斐波那契回撤位。技术指标失去一些动能，但仍接近超买水平，表明上行趋势可能持续。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析：由于美国采购经理人指数数据未达预期，引发对美国经济前景恶化和潜在硬着陆情景的担忧，EUR/USD货币对跌破1.0800水平。美元重新走强，DXY指数升至104.40，市场普遍规避风险。美元反弹受到美联储决定维持利率不变及其重申通胀仍“有些过高”的支持。美联储和欧洲央行之间的政策分歧预计将持续，两家央行可能都很快降息。然而，疲弱的美国经济数据和欧元区复苏势头减弱，可能导致EUR/USD进一步回撤，美元走强。技术分析： EUR/USD货币对的下一个目标是1.0777的周低点，接下来是1.0666的6月低点和1.0649的5月低点。上行方面，初步阻力在1.0948的7月高点，其次是1.0981的3月高点及关键的1.1000水平。从根本上讲，只要货币对保持在1.0823的200日SMA以下，整体看跌偏向预计将保持。技术上，四小时图显示出新的疲软，初步支撑在1.0777和1.0709。上行方面，阻力位于1.0806的200-SMA、1.0842的55-SMA和1.0849，而RSI已回到约39的水平。产品：USD/JPY 预测：下降基本分析：在日本央行意外的鹰派政策宣布后，日元对美元汇率走强。日本央行将短期利率目标上调15个基点，并概述了减少购买日本国债的计划。日本财务省还证实，7月份花费了5.53万亿日元（368亿美元）来稳定日元，该货币此前跌至38年低点。美联储在7月会议上维持利率在5.25%-5.50%不变后，美元表现挣扎。交易员将关注即将发布的美国经济数据，如ISM制造业PMI和每周初请失业金数据，以进一步指导美元的走向。技术分析： USD/JPY货币对周四交易于149.30附近。日线图分析显示，该货币对已跌破下降楔形形态，表明看跌趋势持续。14日相对强弱指数（RSI）低于30，显示超卖状态并有短期反弹的潜力。该货币对可能测试3月份见到的四个月低点146.48。上行方面，阻力位于151.60，为下降楔形的下边界。如果该货币对回到楔形内，可能削弱看跌趋势，并为可能的看涨反转奠定基础，测试阻力位于154.27和154.50。产品：GBP/USD 预测：下降基本分析：外汇市场的普遍风险规避情绪正在拖累英镑及其对手货币，使GBP/USD回到四周低点1.2750附近。周三短暂反弹后，GBP/USD在周四早间重新承压，跌至三周低点1.2800以下。由于美联储维持政策不变并暗示9月可能降息，美元在上一交易日难以获得动能，帮助GBP/USD小幅走高。即将到来的英国央行会议是关注焦点，市场已预期降息25个基点。不变的利率可能提振英镑，而降息则可能导致GBP/USD进一步走弱，尽管这是市场的预期。技术分析： GBP/USD目前交易于1.2750以下，4小时图上的200周期简单移动平均线（SMA）在此处形成阻力。如果该水平保持，货币对可能进一步下降至1.2710-1.2700区域，对应最新上升趋势的61.8%斐波那契回撤位及心理支撑位。上行方面，第一个阻力位于1.2830，与50%斐波那契回撤位和下降趋势线重合。进一步上行阻力位于1.2880（38.2%斐波那契回撤）和1.2900（100周期SMA）。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB08-02 10:39
FX168日报:美股、日股突然暴跌的原因在这！金价惊现巨震行情伊朗传重磅消息
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treet分析师最新银价技术分析 6.日本央行本周宣布加息，将利率上调至0.25%区间，前货币政策主管Kazuo Momma认为，季度利率还有上调空间。他强调，日本央行的反应函数已经发生了变化，10月进一步加息的可能性很高。小心黑天鹅事件再次上演！前官员：日本央行10月加息可能性很高…… 7.周四，随着更多迹象表明美国经济增长放缓，华尔街的股票和债券收益率均出现下滑。美国股市在疲弱的经济数据公布后下跌，尽管Meta（META）的业绩好于预期，以及美联储暗示9月份可能降息的消息未能提振市场。经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水” 8.苹果公司在周四盘后公布了其财年的第三季度销售增长，尽管iPhone销售同比下滑，但仍超出分析师对公司财报的预期，缓解了中国市场销售大于预期的下滑的担忧。华尔街密切关注苹果在亚洲市场的表现，这是苹果最重要的市场之一，因为该公司正在努力从亚洲本土竞争对手那里夺回市场份额。此次公告也恰逢苹果准备在9月推出下一代iPhone。苹果恢复增长第三季度营收超越预期市场概述美元周四上涨，地缘政治紧张局势升级，加之美国经济数据疲软，推动了市场避险需求。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四上涨0.35%，至104.41。股市暴跌可能也提振美元的避险吸引力。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“我们正在关注中东爆发完全冲突的威胁。这支撑了美元的避险吸引力。” 美联储主席鲍威尔在为期两天的会议结束时发表鸽派言论，被视为可能过度，美元也在周三的抛售后反弹。 Schamotta表示：“尽管鲍威尔在记者会上表现得极其鸽派，但联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明听起来确实更为平衡。” 美国股市周四收盘大幅下挫，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。根据美国劳工部周四发布的数据，截至7月27日当周，初请失业金人数增加14000人，至249000人。接受调查的经济学家中值预测中值为236000人。初请失业金人数上升表明劳动力市场放缓。美国供应管理协会(ISM)周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。交易员目前已完全消化年底前三次降息25个基点的预期，这表示美联储会在9月、11月和12月的会议上各降息一次。可能推动美联储政策的下一个美国主要经济数据，将是周五的7月非农就业报告。预计该月将新增17.5万个就业，失业率预计维持在4.1%。悲观的美国经济数据再次引发人们对能源需求前景的担忧，原油期货周四走低。股市周四，美股收跌，道指下跌近500点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。道指跌494.82点，跌幅为1.22%，报40347.97点；纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；标普500指数跌75.62点，跌幅为1.38%，报5446.62点。 FWDBONDS首席经济学家Chris Rupkey补充说，周四的数据暗示，在动荡中，经济将出现下滑。Rupkey表示：“股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 正如市场预期那样，英国央行四年来首次降息，避谈下一步行动时间表。但是机构普遍预期在9月份英国央行将暂停降息路径。在英国央行宣布降息后，欧洲股市全面下滑。德国DAX30指数下跌414.37点，跌幅2.24%，报18085.50点；英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点；法国CAC40指数下跌161.04点，跌幅2.14%，报7370.45点；欧洲斯托克50指数下跌112.14点，跌幅2.30%，报4760.80点；西班牙IBEX35指数下跌211.85点，跌幅1.91%，报10853.15点；意大利富时MIB指数下跌903.86点，跌幅2.68%，报32860.00点。商品市场周四黄金市场出现剧烈波动，周四欧市盘中，现货黄金一度跌至日内低点2430.12美元/盎司。随后金价大幅攀升，周四纽约时段早盘，金价飙升至2462.29美元/盎司，创下日内高点。不过，金价很快自日高大跌，周四纽约时段最低跌至2434.72美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金较上一交易收盘价基本持平，报2445.84美元/盎司。分析师指出，美国经济衰退风险刺激美元走强，而美股出现暴跌，这些因素成为金价纽约时段重挫的主要原因。今年以来，在美联储降息的预期下，美股和贵金属走势基本呈现同涨同跌，美股通常先于金价见顶，这或由于机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金，当美股下跌资金出逃同时会将对应的黄金空头平仓，流动性收紧会拖累贵金属下跌，在2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况。尽管金价自高位明显回落，但中东紧张局势仍将支持金价。真主党上周末对以色列发动了袭击，以色列对哈马斯和真主党的高级官员进行了报复。交易员目前等待周五的美国非农就业报告，以获取有关美联储政策路径的更多线索。尽管美联储周三的政策会议维持利率稳定，但主席鲍威尔表示，如果美国经济遵循预期路径，最快可能在9月降息。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“市场完全认定9月会降息，甚至有人讨论美联储降息50个基点的可能性。” 白银方面，现货白银周四收盘大跌1.6%，报28.52美元/盎司。周四纽约时段早盘，银价一度飙升至29.14美元/盎司；但在美国经济数据出炉后，银价应声大跌，纽约时段盘中最低跌至28.21美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周四收跌超过2%。对美国经济再次陷入衰退的担忧，盖过了中东地区紧张局势升级对油价的影响。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周四收跌1.60美元，跌幅2.06%，收于76.31美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.32美元或近1.6%，收报79.52美元/桶。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，疲软的美国PMI和营建支出数据令市场担忧“美国恐陷入衰退”。 Cieszynski说：“如果资源需求下降，对供应的政治和其他风险也会下降。” 周五(8月2日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士7月CPI月率 ② 14:45 法国6月工业产出月率 ③ 20:30 美国7月失业率 ④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
tqttier08-02 10:14
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FPG 8月2日黄金/澳元/澳股股指行情提醒
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获得足够的信心在今年选择降息。另一方面日本央行的鹰派意外加息15个基点，使得更多套息交易机构开始拆仓回补日元，澳日在7月初至今不到一个月的时间内跌幅已超过11%，澳元惨遭抛售。外加作为贸易密切的中国在公布制造业收缩，加剧了市场对中国主要经济引擎更广泛放缓的担忧，中方的经济不确定性拖累了澳元，尽管澳洲的贸易顺差超过预期，不过顺差仍处于近四年的低点，对澳元的提振作用有限。技术面上，澳元在周三的时候收盘收的是一个看涨反转，不过连续两日价格都在0.655位置受阻，澳元重新跌破之前区间的低点0.651，澳元价格继续收阴，最低触及0.649.昨日的走势几乎把周三的涨幅全部吞没，价格准备重新测试0.648位置的支撑。若出现下破，可能会迎来一波新的跌势。在价格翻过0.656以及0.660这两个位置之前，澳元依然保持震荡或下行趋势。上方一线阻力0.650，二线阻力0.652，三线阻力0.655. 下方一线支撑0.648，二线支撑0.647，三线支撑0.646. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。# AUS200 H1 澳股在昨日刷新历史新高后，由于美国经济增长数据放缓，加剧了人们对美联储降息步伐落后的担忧,外加科技公司盈利报告大多令人失望，隔夜美股暴跌，带动澳股暴跌。单日最大跌幅从历史高位8170附近下行至7940，跌幅接近3%。ASX 200 能源股，例如Beach Energy Ltd ( BPT ) 和Karoon Energy Ltd ( KAR )，在油价隔夜暴跌后，两个股价格均下跌3.1%。Zip Co (ZIP) 是昨日表现最好的股票，收盘上涨 5.759%，铜和锌生产商 Sandfire Resources (SFR) 上涨 4.425%，Pilbara Minerals (PLS) 周四收盘上涨 3.924%。技术面上，市场情绪带动澳股下行，下跌幅度几乎吞没了周三CPI数据公布后的所有涨幅，价格从历史新高8170附近快速回落8080附近，随后走了5个小时的震荡行情，继续向下。澳股的新高昙花一现，日线级别出现双K反转，目前已跌过了本周的开盘位置。上方一线阻力7980，二线阻力8000，三线阻力8050. 下方一线支撑7950，二线支撑7920，三线支撑7900. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill08-02 09:58

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