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日元血洗全球
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大金融机构大量借贷日元、兑换其他货币，日本央行的外汇储备应该减少；每当外资买入日元时，日本的外汇储备应该大幅增长。而看下图，日本近些年的外汇储备规模基本也没啥变化。这说明什么？说明日元并没有过多流入到国际市场，不论是借贷日元卖出的、还是买入日元的，一直都是比较平衡的。这就很诡异了。还是那个问题：钱到底去哪了？在大多数人看不到的角落，或许真的存在一个机构/群体，它取代了日本央行的部分职能，无限买入日元。越贬值，越买。等到外部经济过热，日本央行就收缩货币政策，配合它大量投放日元，兑换成美元抄底其它市场。它就这样寄生在日本经济中，一个又一个轮回，无限吸血。 03 尾声无论是阴谋论，还是客观去看，日本加息都是在玩火。一方面正如上面所说，日元升值有碍经济健康发展，长期来看得不偿失。另一方面则是迫在眉睫的问题，债务怎么办？截至2023年底，日本的债务规模是1286.45万亿日元。而日本的M2才多少？1260万亿日元。虽然美国也是债务大于M2，但美元是世界流通货币，日元是吗？日元升值10%，相当于债务实际上增加了10%。本来就还不起，这下更是雪上加霜。一旦日债成了烂账，日本政府信用崩掉，那现在去接盘日元的人，又会被收割，包括日本央行自己。所以对日本而言，加息一定要有度，现在的情况明显已经不是他们所能接受的。接下来，一定会采取措施，防止日元升值，最好继续贬值。这是他们的想法。想当年，以日本工业之强，如果不是被欧美联手扼杀，必然会一路狂奔，不存在所谓失去的二十年。但是，无形之手就是存在。一旦日本表现得过于强势，历史一定会重演，它一定会再被重锤。一如当年故事。（全文完）
格隆汇08-05 21:13
黑色星期一加密市场集体跳水我们重点关注下SOL
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一、日本加息，多国股指熔断上周三，日本央行宣布加息，将政策利率从0%提高到0.25%，并释放强烈的鹰派信号。受此影响，日本股市连续三天暴跌，东京证券交易所指数和日本国债期货均触发熔断机制。日本利率变动引发国际市场对日本央行借贷日元需求下降的预期，万亿级别的套利交易市场受到恐慌情绪的影响。在套利交易市场中，投资者借入低利率货币（如日元），然后投资于高收益资产（如股票、其他国家的高利率债券）。当日本央行加息时，借入日元的成本上升，使得这些套利交易的利润缩减甚至变成亏损，将导致投资者减仓平仓，进而对全球范围内的高收益资产形成抛售压力。特别是在新兴市场，大量依靠套利交易流入的资金流出将会引起这些市场的股市下跌和波动性上升。据金融市场观点，如果日本央行提高利率，政府将不得不开始向所有银行支付资金，而套利交易的盈利能力将迅速开始逆转。同时，日本央行加息，即意味着日元升值，那些与日本经济联系紧密的国家经济也受到一定的冲击。据市场数据，韩国创业板指暴跌8%后触发熔断机制，交易暂停20分钟，恢复交易后跌幅扩大至9%，三星股价创下2020年以来最大跌幅，起亚汽车、SK海力士、现代汽车和赛尔群等多股跌超3%。美股期指持续走低，纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%，标普500指数期货跌超1%，美国2年期国债收益率跌至2023年5月以来的最低水平。澳大利亚市场亦受波及，S&P/ASX 200指数周一开盘下跌2.3%。二、宏观数据指标恶化上周五，美国公布的非农数据意外爆冷，新增就业人数降至11.4万人，失业率攀升至2021年12月以来的新高，达到4.3%，触发了萨姆规则（经济衰退预测指标）。美股、美债全线下跌，与美股市场高度相关的加密市场同步跟跌。不符合预期的非农数据引发了市场对美国经济硬着陆的担忧，债券交易员认为美国经济正处于恶化的边缘，预测美联储将需要开始大举放松货币政策来避免经济衰退。摩根大通、花旗等机构也已经调整降息预期，押注美联储9月将降息50个基点。此外，有观点指出，此前美股市场对于高通胀的忧虑基本上已经消失，迅速让位于新的担心，即除非美联储下调利率，否则经济就将失速。三、做市商大规模抛售做市商Jump Trading清算部分头寸，在近48小时里抛售价值6917万美元的ETH。在降息预期转经济衰退拐点抛售，该机构的抛售行为进一步加剧了市场的恐慌情绪。此前，BitMEX联合创始人发帖称，某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产，市场猜测，这或暗指Jump Trading。四、ETF再度净流出周五，现货ETF再度出现净流出： • 现货BTC ETF：单日净流出金额达2.37亿美元，其中富达流出超过1亿美元，ARK 21Shares流出8770万美元； • 现货ETH ETF：单日净流出5427万美元，其中，灰度持续抛售其ETHE持仓，卖出6143万美元。当前市场状况当下市场分歧加剧，一方面，有美国大选、美联储降息放水预期及ETF前景等长期利好因素支撑，另一方面，宏观经济悲观预期、Mt.Gox潜在抛压、地缘政治冲突等利空因素高悬，市场避险情绪迅速升温。还有一点需要注意，以往美元兑日元在上升趋势后转为下行的美日利率差阈值约为4.75%，目前这一利差约为5.25%，而要达到这一水平可能需要美联储进行三次降息，整个过程大约需要六个月时间。 SOL行情分析 $SOL我看到很多人都在私下的问要不要进场抄底我统一回复的是BTC ETH和SOL这些也是要轻仓分批进行，下面我们就先来讲一下这个SOL这个也是我们贴子里出现最多的一个SOL几个月来一直在 116 美元至 210 美元之间的较大区间内交易，表明逢低买入，逢高卖出。空头已将价格拉低至移动平均线以下，但 SOL可能会在 127 美元至 116 美元区域找到支撑。如果价格从当前水平或支撑区域反弹，很大概率将在 20 日均线（162 美元）面临抛售。还有一种可能就是，突破并收于 20 日 EMA这么一来上方将为反弹至 188 美元打开大门，这也是短线的一些操作方法另外长线我们注意一下这个0.382的筹码区间，这个位置一下我们可以直接进场现货，上面讲的188-162这也是波段的操作区间，我个人是建议这个时候进场就不要轻易的出货了，我们的目标还是不变 235-252这个区间来源：金色财经
金色财经08-05 20:55
屠杀|比特币插针49000「创半年最大跌幅」
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基础上，可能还有6-8%的下跌空间。在日本央行近期最大政策失误后，日股在过去几天内就陷入熊市。这可能迫使日本央行在略微加息几天后就不得不重新开始宽松并降息，而此时日本经济可能再次陷入萎缩。 2：伊朗和以色列之间的冲突可能升级，据央视新闻报道，伊朗议会议长4日表示，伊朗方面将对此事进行强硬回应，以色列和美国将为哈尼亚遇袭身亡付出代价。同一天，以色列国防部长称，以色列已经做好准备应对袭击。关键点是按照之前的情况，每次冲突升级，比特币就会暴跌。预计当下一场“冲突”上演时，类似大跌将再次发生。 3：Jump Trading （全球头部量化交易公司，在币圈也有很大的影响力，他们提供流动性和市场做市服务，覆盖各类资产），近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。目前，他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出；赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH；ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。 4：美国12档现货比特币ETF在上周五（2日）创下5月1日以来单日最大资金外流量，总流出量为2.3745亿美元，这也是自今年1月份现货比特币ETF推出以来第四高的单日流出量。5月1日当天的总流出资金为5.6377亿美元。其中，富达的FBTC流出逾1亿美元，方舟投资和21Shares的ARKB流出约8100万美元，Grayscale的GBTC、Bitwise的BITB和VanEck的HODL各流出不到5000万美元，其余5档基金没有变化。尽管如此，总交易量一切如常，所有ETF的总资产净值仍接近历史高位。此外，刚上市不久的以太坊（ETH）现货ETF上周五净流出5400万美元，这是上市以来单日最小的流出量，但净资产总额从上市首日创下的102.4亿美元高点大幅下降至83.3亿美元。大部分资金流出发生在Grayscale的ETHE，该档ETF的净资产达到6亿美元。 5：准确度100%的萨姆规则被触发，1950年以来，在11次美国经济衰退中，有关理论全部获得印证。若从股市方面观察，在历次发生经济衰退时，美股都会有不小的跌幅，其中以2008年衰退最为严重，股市最大跌幅达55%；1980年衰退幅度最小，股市最大跌幅亦达16%。以上就是关于本次比特币插针49000的客观因素总结市场无情，人间有爱。认可的朋友们点个关注点个赞，分享给你身边的币圈朋友们，也让他们知道事情的缘由！！感谢阅读！！！来源：金色财经
金色财经08-05 20:55
“币圈大屠杀” 伊朗将空袭以色列？币圈大佬倒台清仓？日韩股市熔断血洗市场？
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严重的一次下跌。这一趋势也受到市场对日本央行上周升息，并或将进一步加息的鹰派讯号所推动，此外外资对美国经济放缓和对日圆升值的担忧也助长了这波跌势。韩股今日早盘点跌幅也超过5%，一度触发sidecar机制，暂停卖单交易。加密货币市场方面，可能也受此拖累，今晨全线下跌，进行“大屠杀”。最后，交易所BitMEX创办人Arthur Hayes透露，其通过传统金融圈的消息人士得知，币圈某个大咖倒台了，正在出售其所有的加密货币。对此，社区普遍猜测这一大咖就是华尔街交易巨头Jump Trading旗下的加密货币部门，同时也是币圈知名造市商的Jump Crypto。至于原因，其一是由于链上数据分析师余烬曾发推指出，Jump Trading近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH分批赎回成ETH，然后转进币安与OKX等交易所，表明他们可能正在抛售大量以太坊：截至目前，他们在自7月25日以来的9天时间里，已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH，这其中有6.6万枚ETH已经进入交易所。另一方面，早在6月20日，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查Jump Crypto的加密货币业务，包括其交易和投资活动。社区也猜测Jump Trading目前是否也面临严峻的监管合规问题。不过，目前Jump Trading和Jump Crypto均未对此做出任何说明，具体原因还有待继续观察。总的来说，当前加密货币市场正遭遇前所未有的"寒冬"。从伊朗即将对以色列发动攻击到日韩股市熔断，再到币圈大佬的潜在倒台，连锁事件导致了加密货币的暴跌。而且值得一提的是，这一轮加密货币崩盘的情况与2021年的"加密货币寒冬"高度相似。当时，比特币从6.9万美元一路跌至3.3万美元，以太坊也从4.8万美元暴跌至2.1万美元，整个加密货币市场蒸发超过2万亿美元。而在本轮崩盘中，比特币已经从6.9万美元暴跌至5万美元左右，以太坊也从4.8万美元跌至2.2万美元。业内人士预计，随着全球宏观经济环境的持续恶化，比如通胀高涨、加息循环以及地缘政治冲突升级，加密货币价格可能还会进一步下跌。来源：金色财经
金色财经08-05 20:54
ETH 和 LINK成为最大的输家
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在新一周甚至跌破 2,200 美元。日本央行将利率上调 0.25 个百分点，导致基差交易崩溃，进而影响全球股市，这是股市和加密货币市场当前下跌的导火索。继前三天的清算之后，加密货币市场在过去 24 小时内清算了超过 10 亿美元。当前的加密货币崩盘引发了自 4 月市场调整以来最大的清算事件，主要攻击的是多头仓位。来源：金色财经
金色财经08-05 20:44
再启以太坊的定投
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上周五，由日本央行加息以及对美国经济担忧引发的日本股市和美股崩盘很快传导到了全球其它股市。日本央行的加息引发投资者担忧日本出口和日本经济以及抛售风险资产归还债务。而对美国经济的担忧则主要来自最近美国公布的经济数据------失业率意外攀升和制造业指数萎缩。如果按照以往的解读，这些数据会被认为是对接下来降息的利好，但华尔街这次的解读似乎更偏重美国经济步入衰退。因此，我们看到了周五的“股灾”。而就在周末，市场传来了更多的坏消息，尤其是中东。市场担心伊朗和以色列的矛盾很快会引发武力冲突。就在我写这篇文章的时候，今天（周一）股市开盘，日本股市日经指数再次暴跌超过5%，亚洲和欧洲股市也全面下跌。估计今晚开盘的美股状况也不会好看。对日本股市接下来的走势，我比较谨慎。因为不管日本接下来会不会继续加息，日元对美元大概率还会走强。这对日本股市恐怕不太有利。对美股接下来的走势，我也持比较谨慎的态度。因为走到现在，人工智能前期炒作的空间基本上已经消耗掉了，新的应用场景和新的商业模式还没有大范围出现。在这种情况下，短期内恐怕美股想再创新高有一定的难度，即便能我觉得也非常接近峰值了。在近期股市暴跌的大环境下，和全球金融市场越来越密不可分的加密市场也不可能独善其身------整个加密市场也出现暴跌。就在我写文章的时候，比特币已经跌到了54000美元，以太坊已经跌到了2300美元。看到这个行情，我的第一反应是以太坊又低于我设定的定投价2500美元了，因此我现在又开启了以太坊的定投。除此以外，我还注意到另外一个现象：比特币和以太坊的价格比现在升到了23:1（一个比特币可以买23个以太坊）。在我的印象中，这一轮熊市里这个价格比此前即便在比较高的时候也就维持在20:1左右，而现在竟然又上升了。这反映出市场对以太坊信心的严重不足。对加密市场下一步的走势，总体上我依旧有信心。首先，如果横向上把加密市场和前段时间一直走牛的几大股市相比，我觉得加密市场的价格是低估的。所以未来当市场情绪稳定下来并重新估值后，我相信一定会有新资金进入加密市场，而他们进到这个市场一定首要买入的是比特币和以太坊。此外，就看比特币和以太坊现在的价格，我虽然不觉得它们很低，但也不觉得它们有太大的泡沫。这个价格根本就不像牛市应该有的价格。所以我相信它们依旧会在今年下半年和明年迎来自己的牛市和高光时刻。不过有一点我倒是越来越担心：加密市场从上一轮牛市崩盘走到现在，无论是以太坊还是比特币在应用场景方面的创新和发展实在是太弱了（尤其是以太坊）。如果它们接下来在应用方面还是没有突破，那接下来的牛市顶多只能算是外部资金因为配置需求涌入加密市场带来的一波牛市。而这样的牛市恐怕走不强，也走不远。来源：金色财经
金色财经08-05 20:44
宏观经济状况恶化导致比特币价格暴跌 30%以上
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次大幅下跌主要归因于宏观经济状况恶化。日本央行 (BOJ) 于 7 月 31 日决定加息，以及 8 月 2 日美国就业报告疲软，这些因素对此次下跌产生了重大影响。由于传统股票和加密货币继续相互关联，任何不利的经济数据都可能对这些市场产生连锁反应，比特币也不例外。此次暴跌让投资者紧张不安，试图在动荡的市场中寻找出路。7 月 29 日至 8 月 5 日期间，比特币的市值从 1.382 万亿美元跌至 9692.55 亿美元。目前，比特币的交易价格为 52,726 美元。从技术分析的角度来看，比特币正处于关键时刻；突破 50,000 美元的水平可能会使其跌至 45,000 美元大关。另一方面，任何复苏的尝试都需要突破 57,265 美元和随后 60,000 美元的重要阻力位，以让场外买家重拾信心。此次暴跌让投资者紧张不安，试图在动荡的市场中寻找出路。7 月 29 日至 8 月 5 日期间，比特币的市值从 1.382 万亿美元跌至 9692.55 亿美元。目前，比特币的交易价格为 51300美元附近。从技术分析的角度来看，比特币正处于关键时刻；跌破 50000 美元的水平可能会使其跌至 45000 美元大关。以及更深乘次的下跌。另一方面，任何复苏的尝试都需要突破 57200 美元和随后 60000 美元的重要阻力位，以让场外买家重拾信心。日本央行加息对套利交易产生了负面影响，导致美元兑日元汇率暴跌 3.50%。此次下跌影响了整个市场，导致包括加密货币在内的风险资产类别遭到抛售。美联储最近的降息加剧了这种情况，迫使套利交易者平仓，从而导致比特币和其他加密货币遭到抛售。比特币的近期前景仍不确定，与宏观经济状况密切相关。尽管从技术指标来看，人们对反弹存在一些乐观情绪，但更广泛的经济前景需要改善才能阻止抛售。随着我们前进，了解这些宏观经济因素与加密货币市场的相互作用对投资者来说至关重要。在这种动荡的环境中，谨慎乐观和战略投资仍然是关键。来源：金色财经
金色财经08-05 20:35
全球金融震荡蔓延至加密市场比特币暴跌引发连锁反应
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日益紧密的关联。事态的源头可以追溯到日本央行的一次意外决策。日本央行突然宣布加息缩表,这一举动打破了全球套息交易的平衡,引发了连锁反应。日元汇率随之暴涨,迫使全球投资者纷纷平仓,抛售包括股票在内的各类资产以偿还日元债务。这一变化对美国股市造成了严重冲击,美股大幅下跌。与此同时,美国经济也面临着衰退的阴霾。最新公布的非农就业数据大幅不及预期,失业率飙升至4.3%，加深了市场对经济前景的担忧。科技巨头们发布的平淡财报更是雪上加霜，进一步打击了投资者信心。在这种全球性风险规避情绪的驱动下，加密货币市场未能幸免。作为高风险资产的代表，比特币率先遭遇重创，价格在短时间内暴跌超过20%,一度跌破5万美元关口。以太坊等其他主流加密货币也随之大幅下挫，整个市场呈现一片惨淡之势。 HSK Eco Labs 分析师 McSage指出,这次加密货币的暴跌充分说明了数字资产市场与传统金融市场之间的紧密联系。尽管加密货币常被视为对冲通胀和传统金融风险的工具,但在全球性的流动性紧缩和风险厌恶情绪下，它们仍然难以独善其身。此外,近期美国监管机构对加密货币行业的持续施压，也在一定程度上加剧了市场的抛售潮。监管的不确定性与全球宏观经济的动荡叠加,进一步加剧了投资者的恐慌情绪。这场由日本引发,波及全球,最终蔓延至加密市场的金融风暴，或将成为2024年全球金融格局的一个重要转折点。它不仅暴露了全球金融市场的脆弱性,也凸显了加密货币市场与传统金融体系之间日益密切的关联。对于投资者而言,这无疑是一个严峻的考验和重要的警示。在做出投资决策时,必须全面考虑全球经济的相互关联性,包括传统金融市场和新兴的加密资产市场。在这个充满不确定性的市场环境中，保持警惕,灵活调整策略，将成为应对风险的关键。未来，市场将继续密切关注各国央行的政策走向、全球经济复苏态势，以及加密货币监管的发展。这场跨越传统与新兴市场的金融风暴，或许将重新定义全球资产配置的格局，投资者需要以更加全面和审慎的眼光来看待市场变化。来源：金色财经
金色财经08-05 20:25
日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？
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表现最为糟糕，出现了近乎崩盘的走势。日本央行政策失误加剧市场动荡日本股市的崩盘不仅仅是受到美国经济数据的影响，更重要的是日本央行的政策失误。就在7月31日，日本央行出人意料地宣布加息，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本自今年3月结束负利率政策以来的首次加息。然而，这一决定的时机显然不当。在全球经济前景不明朗，美国可能即将开始降息的背景下，日本央行反其道而行之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。
金融界08-05 19:44
彻底崩了！日本股市两度熔断瑞银：此刻入场就像抓一把“下落的刀”
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在6月跌至38年低点161.99后，在日本央行政策会议前夕逆转走势。在日本央行上周将基准利率提高到约0.25%并决定减少购买日本政府债券后，日元大幅走强。在周一的交易中，日元兑美元汇率升至今年1月以来的最高水平，一度触及142.15水平。与此同时，日本2年期国债收益率下跌13个基点，报0.280%，为自6月19日以来的最低水平。日元走强对日本股票市场造成压力，特别是那些以贸易公司和出口导向型企业为主的公司，因为这削弱了它们的竞争力。日本央行行长植田和男在7月31日会议后的新闻发布会上采取了鹰派态度，据路透社报道，他表示，“如果经济和价格按照我们的预期发展，我们将继续加息。” 他还表示，政策利率达到既不冷却也不过热经济的中性水平“还有很长的路要走”。植田还表示，0.5%的利率水平——日本自2008年以来未见此水平——并不是障碍，利率可能会更高。日元晴雨表 Tay表示，日元可以指示日本市场的表现。随着日元走强，股票下跌，“不幸的是，日本股市仍然面临很大的压力，”他说。尽管Tay承认市场的一些收益是由于东京证券交易所的公司重组努力，“但主要驱动因素是日元。” 日元在日本市场中如此重要的一个因素是“日元套利交易”的解除。当日元走弱且日本央行的利率为零或负时，投资者会借入日元，并将收益投资于高收益资产。以央行基准利率为指南，今年早些时候投资者可以以0%的利率借入日元，并在美国投资，赚取5.25%的利息。现在，美联储暗示有降息的可能性，而日本央行在加息，两国央行之间的利差将缩小，使“套利交易”变得不那么有吸引力，可能会促使日元进一步走强。 Tay预计日元兑美元将达到约143，但如果日本的保险公司和养老金基金开始更多地将日元汇回日本，日元兑美元可能会达到135水平。“所以，日元可能会找到一个水平，但此刻日本股市对我来说仍然不够吸引力。”
风起 1评论08-05 19:14

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