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黑田东彦卸任在即，交易员押注政策转向
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高水平。这表明交易员正在为未来几个月日本利率市场的动荡做准备。（来源：彭博社）至于十年期掉期利率约为 0.65%，远高于日本央行通过无限制债务购买操作对基准债券收益率有效施加的 0.25% 上限。新加坡纽约梅隆投资管理公司的宏观和投资策略师 Aninda Mitra 表示：“无论黑田东彦是否掌舵，他们都不得不在明年第一季度或第二季度调整收益率曲线控制，且事实上，全球通胀并未回落至超低水平。” 负利率政策对变化的猜测已经超越了长期政府债券市场。隔夜指数掉期表明日本央行最早可能在 3 月份提高短期利率，接着再进一步加息。 Norinchukin Research Institute Co. 的经济学家 Takeshi Minami 表示：“负利率政策是不可持续的。” 日本基准五年期政府债券收益率周一攀升至 0.145%，为 2015 年 2 月以来的最高水平。根据国际清算银行的数据，日本是唯一一个仍将政策利率维持在零以下的国家。欧洲央行在 7 月退出了负利率政策，随后瑞士和丹麦的央行也在 9 月退出。经历了近 10 年的低利率后，随着物价压力加剧以及日本央行行长黑田东彦即将卸任，央行改变策略的迹象开始出现。有关日本首相岸田文雄计划改变与日本央行达成的通货膨胀协议相关报道更是火上浇油。
IreneLim2022-12-20
狂跌！日元一泻千里日央行手足无措？
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年3月以来就“狂跌”不止。而受美国与日本利率差扩大的预期影响，本周外汇市场上日元兑美元汇率继续走低。29日，日元贬值至1美元兑139日元附近，下探至7月中旬以来约1个半月的低位，30日则在138.5日元附近徘徊，与26日相比贬值了约1.5日元。至此，日元8月已下跌近4% 而今年以来，美元指数(108.9532,0.2466,0.23%)涨幅近14% 日元对美元已跌逾18% 日元“跌跌不休”何时止？日元后续走势如何？日本政府是否会出台措施干预以阻止日元跌势？今年6月，日元曾一度跌到1美元兑换135日元左右，为近20年来的最低值。彼时，日本财务省、金融厅以及日本央行曾首次发表联合声明，对日元的快速贬值表示担忧，但对于是否会干预日元汇率的问题则并没有明确说明要采取何种行动。 6月日本政府部门发表声明后，日元曾急速回升。但在多位华尔街分析师看来，目前形势下，即使日本政府发声口头干预甚至采取实际的干预手段，都很难提振日元，因为日本央行完全“调转”货币政策的可能性很小。摩根士丹利在一份报告中称，新冠肺炎疫情初期全球同步放松货币政策的情况已经成为过去，如今的央行政策分化助长了货币市场的波动，并将持续推高美元。在当前货币政策前景的推动下，日元存在本周内触及140的可能性。
大宗交易者2022-09-01
超1900亿元！全球最大养老基金GPIF连续第二个季度亏损创两年来最差表现
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和全球主要股指下跌。　　摩根大通证券日本利率和汇率研究主管Takafumi Yamawaki表示，考虑到GPIF投资组合中一半的资产对股票敏感，一半的资产对汇率敏感，如果这些市场发生波动，回报率将大幅波动。　　截至6月底，GPIF持有的日本债券占资产组合的25.65%，日本股票占24.53%，外国债券占25.70%，外国股票占24.12%。由于GPIF的资产大概一半投资在海外，因此日元自3月以来的快速贬值帮助GPIF缓和了损失的幅度。　　2022年第一季度，GPIF录得1.1%的亏损，是两年来的首次亏损。据报道，由于新冠疫情暴发，2020年第一季度GPIF曾经创下1650亿美元的巨额亏损。　　除GPIF之外，美国不少养老基金的表现也不理想。作为美国最大公共雇员养老基金，CalPERS(加州公共雇员养老基金)在2022财年录得6.1%的亏损，为2009年以来最大亏损。加州教师退休基金(CalSTRS)是美国规模第二大的确定收益型养老基金，2021年7月1日至2022年6月30日财年，该养老基金亏损1.3%，是2009年以来这家公共养老金首次亏损。纽约城市退休基金在截至6月30日的上一财年里亏损8.65%。
纪灵看形势2022-08-08
ACY证券：全球股市大举反攻，是回光返照还是死灰复燃？
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投资者都在紧盯明日的欧洲利率决议（以及日本利率决议）。在本周的行情中，市场对欧洲加息的预期逐步回暖，50基点的加息幅度正在纳入市价当中，从而提振了全球股市。因此，纳指昨日的大涨更多的受到欧洲加息预期影响，而非财报季的到来。那么既然欧洲决议如此重要，明日加息力度（或鹰派态度）是否会超过市场预期，令纳指突破底部封锁？很难。欧洲央行一贯的态度倾向于保护经济，受到地缘政治影响，欧元区受到的经济威胁远超美国。尤其考虑到最近欧洲天然气短缺愈发的严峻，越来越多地区出现“断气”问题，欧洲央行即便真的加息50个基点，但态度上也可能表现得比较模糊，以避免市场信心崩盘。由此推测，纳指以及各大股指的价格上方仍有不小的估值回调压力。奈飞全球营收受汇率影响说回Netflix奈飞财报，对于这种跨国企业来说，欧洲加息对企业营收也有着直接的影响。奈飞的全球营收中56%来源于美国境外，在过去一年里，美元汇率涨幅高达20%，毫无疑问降低了奈飞的境外收入（以美元计价）。由图中可见，奈飞在其他国家的营收受到汇率不同程度的负面影响，尤其是欧洲地区，营收同比更有由涨转跌。因此，如果明日欧洲加息不及预期，并不利于奈飞等跨国企业下个季度的业绩表现。 NAS100四小时图综上所述，不管是估值还是业绩层面，纳指均仍受到一定的空头压力，需要重点关注明日欧洲决议的结果与央行的态度。从纳指四小时图来看，虽然基本面有利空压力，200均线保持向下，但技术面却呈现典型的三角形向上突破形态，在决议发布前日内仍有上冲动力。不过在决议之后，行情趋势就要受结果而定。更大的可能是欧洲加息50个基点，但不提后续加息计划，纳指随之反向走低；或者央行表示将连续两个月加息100基点，则纳指有机会触及13000大关，但随后便会冲高回落。除非欧洲央行明确后续加息路线，否则纳指短线内上穿13000关口的可能性并不算大。整体来看，短线交易策略应该是逢高看空为主，入场时机可以关注威廉指标下穿超买线的见顶信号。纳指长线投资者需要注意对冲回调的风险。现价下方的关键支撑在12150底部颈线和11700的趋势线的双重支撑。今日关注数据 14:00 英国6月CPI月率 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:30 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-07-20
ACY证券2022-07-20

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