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本周前瞻 | 美联储Skip加息？美国5月CPI来袭；甲骨文、Adobe将发业绩

缓的担忧。 6月16日周五关键词：日本利率决议、Adobe财报图片点击可在新窗口打开查看 6月16日周五，投资者首先要关注的是日本央行的利率决议。一项调查显示，在日本央行行长植田和男多次表示仍有必要采取货币刺激措施后，观察人士推迟了对日本央行调整政策时机的预测。在接受调查的47位经济学家中，只有3位预计日本央行在6月16日结束的为期两天的政策会议上采取紧缩措施，远低于4月份调查时的18位。超过三分之一的受访者认为，7月份最有可能发生政策变化，而不是6月份。此外，财报方面，Adobe将周四美股盘后公布财报。在Adobe推出了用于生成图像的人工智能工具Firefly后，大行纷纷上调其目标价：富国银行将评级从“中性”上调至“增持”，将目标价从420美元上调至525美元；瑞穗将目标价从375美元上调至450美元；加拿大皇家银行将目标价从415美元上调至460美元。此外，RBC资本市场发布研报，将公司目标价从415美元上调至460美元，并保持对该股的“跑赢大盘”评级。

老虎证券2023-06-12

全球负收益率债券规模反弹至近2万亿美元日本央行政策左右市场

　　“今年可能取消收益率曲线控制，将给日本利率市场带来压力，而结束负利率政策将引发大幅波动，”他说。“要想让负收益率债券变成正值，仅仅将短期收益率调高到零是不够的。”

金融界2023-06-05

欧央行罕见就日本货币政策转向带来的债市风险发出警告

球市场撤离并回流国内。　　欧洲央行就日本利率上升对套利交易的影响发出警告，并表示日本国内收益率上升可能会鼓励投资者将海外资金回流国内。欧洲央行表示，资金突然撤出欧洲债券可能对价格产生重大影响。

金融界2023-06-02

疯狂大爆发！日股5个月狂飙5180亿美元知名机构齐声唱多：再涨10-15%不是梦

门之一。 “我们预计，以全球标准衡量，日本利率将保持在非常低的水平，因此与其他地区不同，货币政策应该对风险资产有利，”他补充称。彭博社汇编的数据显示，自1月5日的低点以来，日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元。EPFR的数据显示，截至5月10日的一周，日本股票基金吸引了8亿美元的资金，为七周以来的最高水平，而美国和欧洲的股票基金则出现了资金外流。这一切都发生在多年的宽松货币政策最终转化为更高的通胀之际。不包括生鲜食品在内的消费者价格4月份同比上升3.4%，表明日本已将通缩牢牢地抛在身后，而没有引发像美国那样需要加息的过度价格上涨。另一方面，中国正面临通缩风险。长期坐拥大量现金的日本企业，也开始认识到提高股东回报和理清交叉持股的必要性，以应对日益增长的改善公司治理的需求。股票回购在2022财年达到创纪录水平，在东京证券交易所1月份呼吁提高账面价值比率低于1的公司的估值后，投资者预计会有更多股票回购。 “我们开始看到，所有股东的利益都得到了认可，”Artemis Investment Management全球股票主管Alex staniki表示。“太多日本公司的股价长期低于账面价值。这对投资者来说是很划算的。” 股神巴菲特在今年早些时候访问日本期间重申了对日本市场的支持，助长了近期对日本的乐观情绪。法国兴业银行(Societe Generale SA)和百达财富管理公司(Pictet Wealth Management)都增持了日本股票，减持了美国股票。尽管乐观情绪占主导地位，但鉴于技术指标显示股指处于超买区域，市场近期仍可能遭遇回调。尽管通胀上升，实际工资却在下降，而全球经济放缓可能会给依赖美国和中国市场的当地出口商带来压力。分析人士预计，日本经济今年将增长约1%，高于10年平均水平。预计美国和中国的增速将分别为1.1%和5.7%，低于历史趋势水平。包括Rie Nishihara在内的摩根大通股票策略师在周五的一份报告中写道，“日本经济摆脱通缩”和“向适度通胀经济过渡”是日本独特的结构性变化之一，并补充说，鉴于这些因素不是暂时的，这种反弹可能具有可持续性。对许多投资者来说，日本的估值太低了，不容忽视。彭博社编制的数据显示，东京证交所Prime Market指数近一半的成份股的股价低于账面价值，而标准普尔500指数只有5%的成份股低于账面价值。即使在上升之后，东证指数的市净率也在1.3倍左右，与10年平均水平相当。 “尽管今年迄今表现强劲，但多数板块仍较标普指数有较大折让，这使得估值颇具吸引力，”Pictet Asset Management驻伦敦高级投资经理Evgenia Molotova表示。“我们相信，日本将在中期继续表现强劲。”

夏洛特2023-05-21

市场不买鲍威尔的账！数据连传坏消息、美联储暂停加息概率攀升黄金再次站上1970

收紧政策，可能会对日元产生巨大影响。在日本利率处于极低水平的几十年里，日本投资者购买了约3.4万亿美元的海外资产，在国内缺乏投资选择的情况下寻求海外收益。据彭博新闻社最近的一篇报道，如果日本利率开始上升，这种资本外流可能会引发海啸，从而大幅增加对日元的需求。黄金价格走势看涨，尽管短期缺乏方向财经网站FXStreet撰文指出，从中期来看，黄金处于上升趋势。在下面的日线图上，贵金属继续创造更高的高点和低点。因此，根据市场格言“趋势是你的朋友，直到最后的转折点”，技术前景有利于多头。（黄金走势日线图，来源：FXStreet）突破关键的3月顶部2009美元将提供进一步上行的确认。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)1990美元这一支撑位。有一种迹象表明，黄金价格可能正在形成一个三角形模式，因为它在有限的范围内来回振荡，在较低的时间框架内对该模式进行更仔细的检查，可能会为交易员提供在更大胆的水平上进入突破交易的机会。

夏洛特2023-03-30

别单看非农！日本央行“矛与盾之择”恐撼动汇市：超量化宽松准备转向？

命进行投票，将奠定直田和男担任新行长。日本利率决议和现任行长黑田东彦的最后一次货币政策会议登场，随着日本经济和通胀前景的信号相互矛盾，该行是否会从超量化宽松转向紧缩，或是维持原样，恐怕都将带来更多外汇波动。日本央行官员面临一个艰难的决定，由于围绕日本经济和通胀前景的信号相互矛盾，他们将不得不在下周五决定是否采取下一步紧缩措施。从好的方面来看，通胀和工资增长已经加速，均超过4%。事实上，1月份工资涨幅快于通胀，这意味着实际工资增长终于转正。这对日本消费者来说是个好消息，也是日本央行期待已久的消息。然而，包括未来行长直田和男在内的几位日本央行成员认为，这种通胀期主要是由供应冲击和能源价格驱动的，因此不会持续下去。政府的能源补贴终于在上个月生效，大大降低了电价。因此，逻辑是今天的通胀可能很高，但注定很快就会下降。事实上，即将公布的数据支持这一观点，因为前瞻性的东京CPI在2月份大幅下跌。工资方面也有类似的问题，因为工会和企业之间的春季工资谈判才刚刚开始。另一个需要考虑的问题是，这是即将卸任的日本央行行长黑田东彦最后一次会议，他可能更愿意将任何重大决定留给下个月接任的继任者。这是一个千钧一发的决定，但权衡一切后，日本央行保持耐心似乎更为谨慎。虽然目前的经济数据需要采取进一步行动，但围绕通货膨胀和正在进行的工资谈判的不确定性增加。日本央行总是有机会决定现在扣动扳机，但等到4月会让官员们更加清楚。 XM投资分析师Marios Hadjikyriacos指出，日本央行什么都不做的决定对日元来说是个坏消息。“也就是说，日本央行再次提高收益率上限或完全放弃它可能只是时间问题，因此它可能不会改变日元的走势。” 美国非农就业数据在美国，最近的基本主题是经济的弹性。尽管美联储不断加息，但消费者需求、通胀压力和劳动力市场尚未显示出任何真正的损害迹象，这加剧了人们对利率将需要走高并在更长时间内保持高位的押注。下周，聚焦点将从美联储主席鲍威尔开始，鲍威尔将于周二和周三在国会作证。市场通常会对他第一次证词的问答环节做出反应，风险在于他在最近一系列强劲数据之后会采取更加强硬的语气。除此之外，焦点将落在周五公布的就业数据上。预测指向另一份可靠的报告，继上个月惊人的51.7万后，2月份的非农就业人数有望达到20万。失业率预计将上升至3.5%，而工资增长预计将加速。事实上，大多数早期指标表明，对于就业市场来说，这是一个强劲的月份。标准普尔全球的商业调查显示招聘加速，而申请失业救济金的人数仍处于历史低位。 Marios补充：“尽管如此，非农就业数据仍存在令人失望的风险。当一份NFP非农报告与上个月一样强劲时，通常紧随其后的是一个较弱的数据，回归主流趋势的修正。由于温暖的天气在提高最后一个数字方面发挥了巨大作用，因此这次看到一些“回报”也就不足为奇了。” “至于美元，即使下周出现挫折，前景似乎也是乐观的。” 由于预计美联储将维持更长时间的限制，美国收益率已开始走高，从而加强了美元的利率优势。这种动态也给股市带来压力，任何进一步的损失都可能对欧元或英镑等货币造成附带损害，从而间接使美元受益。加拿大央行、澳洲联储利率决议加拿大方面，由于一系列令人失望的数据发布，最引人注目的是最新的GDP增长报告，预计央行将在周三开会时采取观望态度。由于高利率抑制了消费者并给国家的房地产市场带来压力，加拿大经济停滞不前，通货膨胀压力正在降温。投资者已经明白了这一信息，因为市场定价暗示下周几乎没有加息的机会。既然货币政策已经退居次要地位，加元向前发展的主要驱动力可能是油价和全球风险情绪的表现，现阶段这两者似乎都不有利。除了加拿大央行的决定外，该国的就业数据也将在周五成为焦点。在澳大利亚，主要事件将是周二澳洲联储的决议。在上次会议纪要显示董事会设想“进一步加息”之后，市场认为加息25个基点的可能性为75%。 “由于它没有完全反映在价格中，加息的决定可能会短暂提振澳元，尽管该货币的总体走势将主要取决于终端利率附近的任何信号，”Marios指出。

小萧 1评论2023-03-04

CWG Markets：美元周一在震荡交投中下滑，静待美国通胀数据出炉；美债收益率上升是推动日元走软的一个主要因素

CWG Markets2023-02-14

CPT Markets：市场预计美国长期通胀更为温和！美债收益率推动日元走软

来最高4.56%。由于美国利率上升，而日本利率保持在零附近，日元兑美元去年大幅下跌至32年来最低。近日，美元兑利率敏感的日元升至六周高点，因预期美联储将在更长时间内保持紧缩货币政策。这一观点将受到CPI数据的挑战或证实。支付公司Convera驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo表示，股票上涨和收益率下降导致美元在明天的通胀数据公布前稍作喘息，风险交易也对日元构成压力，而日本央行下一任行长可能不一定会发出马上改变负利率政策的信号，这对日元也并无帮助。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 132.30，132.70；从下行方向看，下方支撑131.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-14

ACY证券：圣诞节最好的礼物，难道会是黄金？

日债利率的暴涨黄金与美债的短暂背离与日本利率决议脱不了干系。在日本央行宣布上调利率上限之后，日本的10年期国债收益率直接从0.25%飙升至0.5%，黄金价格也在同一时间大涨30美元，打破了前高点的封锁。这种罕见的行情背后是出于避险的需求以及美元汇率的波动。国际融资成本上升打击市场对高收益资产（股票就是其一）的信心，提升避险需求；同时日元的暴涨令美元贬值，利好一切资产与商品。双重利好导致本周黄金的表现远比全球股指更为出色，短线来看（未来一周），金价有着很强的看涨动能。美国10年期国债利率四小时图不过从中短线来看（未来一个月），黄金价格目前已经抵达临界点。诚然，美债收益率回调利好黄金价格，而且美日汇率依旧处在下滑阶段，对短线金价有较强的支撑力量。然而从美债四小时图来看，技术面呈现底部突破回踩的行情。这波利率的回调更多是回吐周二的超涨行情，中短线很可能会在颈线位置站稳并持续反弹，而这对于金价来说可不是什么好消息。综上所述，黄金的行情应该以短线突破看涨，中短线在头部反转后以看空为主。 XAUUSD一小时图从黄金小时图来看，金价短线上冲动能非常明显，在1820关口水平震荡后，目前再次出现突破的迹象。短线多单可以关注CCI趋势指标突破+100线的看涨信号，交易策略以快进快出为主，可以将CCI指标回归中心区域作为止盈出场信号。1810的静区下沿可以作为严格止损位置。由于价格处在高位突破，目标位置难以判断，可以关注斐波那契0.618扩展线也就是1835关口的阻力效果，但这个位置仅做参考。中短线交易则需要关注K线的头部结构，如果金价迟迟没能突破1820静区上沿，或者和13号那样突破后大涨大跌，形成破顶翻反转结构，则可以关注跌破1812后的顺势做空机会。第一目标位置可以关注1790-1800的多重支撑结构，再下方则要看长期支阻互转水平线1785关口。今日关注数据 21:30 美国当周初请失业金人数 21:30 美国第三季度实际GDP季率终值 21:30 美国第三季度PCE物价指数季率 23:00 美国11月领先指标月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-22

ACY证券2022-12-22

ACY证券：日本央行开启魔盒，日元暴涨暗藏杀机

产受到日元升值美元贬值的利好，另一方面日本利率上升，国际游资流动性下滑，不利于高收益资产（相对）的表现。以昨日的标普指数为例，在日本公布决议后一小时内大幅下跌，但随后便持续攀升最终收阳，反而终结了连续四天的下跌。然而也并非所有的股指都如此幸运，其中以日元计价的日经指数，承受多重利空，价格持续下跌，丝毫没有反弹的迹象。 JP225小时图从日经指数一小时图来看，同样是决议发布后，K线跌穿关键支撑，形成了静区突破结构。不过在抵达26500关口后，价格开始震荡企稳，下行动能没有镑日那么充足。因此日经指数更适合等待回踩结束后再行入场空单。现价上方的关键阻力在27100-27400的跌平跌中继形态，入场时机需要配合右侧指标，可以关注威廉指标从中心区向下突破至超卖区的看跌信号。今日关注数据 23:00 美国11月成屋销售总数年化 23:00 美国12月咨商会消费者信心指数 23:30 美国当周EIA原油库存联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-21

ACY证券2022-12-21

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