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CPT Markets：居高思维，深究日股屡创新高原因!大失所望，英日两国皆陷技术性衰退困境!

动力。自2023年以来，自从巴菲特增持日本五大商社后，使得大量外资涌入日本股市，东京证券交易所一部的交易量（排除自营部分）约七成来自海外，但日本国内买家却多持观望态度。对此，CPT Markets分析师警示，热钱本质上属于投机性资金，一旦时机成熟，便会迅速撤离市场，1997年的亚洲金融危机便是一个相关的例证。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-03-11

日本五大商社股价走高

2月26日，巴菲特看好的日本商社股价攀升。他在致投资者的信中表示，日本商社遵循的对股东友好政策比美国公司的要好。丸红株式会社周一一度上涨5.6%，创四个月来最大涨幅。三菱商事、伊藤忠商事、三井物产和住友商事等柏克夏持有的另外四家商社同样上涨，并跑赢大盘。

金融界2024-02-26

为巴菲特一旦减持留后手日本商社努力实现投资者多元化

证明这一点。伯克希尔2020年8月买入日本五大商社股份，提高了它们的国际知名度并吸引了其他投资者。在接下来的四年里，这五家公司的表现跑赢了大盘。然而巴菲特的影响力是一把双刃剑。当伯克希尔去年减持台积电股份时，该芯片生产商的股价迅速下跌，其他投资者也紧随其后。有鉴于此，日本商社目前正在采取措施试图缓解巴菲特一旦决定出售股票时的影响。 “我们认为伯克希尔不会永远持有我们的股票，”住友商事投资者关系主管Yoshinori Takayama表示。“考虑到抛售风险，我们的目标是实现股东多元化。” 实现这一点绝非易事。伯克希尔是日本五大商社的最大股东之一，持有伊藤忠商事、住友商事、三菱商事，三井物产和丸红株式会社7.5%至8.4%的股份。伯克希尔没有发出计划出售的信号。巴菲特去年4月前往日本与高管会面，随后增持了这些商社的股份。伯克希尔通过发行总计1.3万亿日元（88亿美元）的债券在日本筹集资金。最近一次是去年11月发行的1220亿日元债券。巴菲特曾表示，他希望增加对日本股票的敞口，但将把自己在商社的持股比例限制在最高9.9%，除非获得公司董事会的特别批准。此外，巴菲特是出了名的不插手，信任管理层来管理公司，他投下的信任票可以说服更广泛的市场，就像他2008年金融危机最严重时入股高盛一样。他2015年减持了该行股份，以帮助支付伯克希尔收购Precision Castparts的代价。大多数日本商社的历史可以追溯到19世纪末，当时该国结束了武士统治并寻求通过工业化和采用西方做法实现增长。他们的利润历来受到强劲的大宗商品市场推动。去年，公司盈利得益于向食品和基础设施领域的多元化经营。东证指数中代表该板块的指标去年飙升39%，超过25%的大盘涨幅。根据汇编数据以及根据投资宣布时的股价计算，巴菲特已向这些公司投资约1.3万亿日元。他目前持有的股份价值约为3.2万亿日元。 “在股价高企、投资吸引力下降时，巴菲特选择卖出也是有可能的，”T&D Asset Management首席策略师Hiroshi Namioka称。他说，市场预计巴菲特不会抛售，但由于他的风格是价值投资，因此也不能排除这种可能性。伯克希尔拒绝就其在日本商社的投资置评。

金融界2024-01-30

美股收盘：道指站上38000点携标普同创历史新高苹果市值重回三万亿美元

的是，在近日举行的瑞士达沃斯论坛上，日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之（Masayuki Hyodo）表示，美国著名投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔公司正在持续加码日本五家商社的股票，而且每天都在“买买买”。实际上，日本股价攀升背后可以看到，不想错过牛市的外资正在入场。日本财务省数据显示，外国投资者在18日之前的一周，净买入了9560亿日元（约合65亿美元）的日股，创下去年10月以来最大购买规模。“巴菲特效应”在持续显现吗？欧洲央行职工工会调查显示过半数受访者对拉加德感到不满克里斯蒂娜·拉加德作为欧洲央行行长的八年任期过半，一项职工工会调查显示，拉加德的表现受到了受访者的批评。根据IPSO工会的调查结果总结，在去年12月的这项调查中，略超半数受访者对她的行长任期给予“糟糕”或者“非常糟糕”的评价。超过53%的受访者还表示，拉加德目前不是这一职位的正确人选。Politico最早报道了这一消息。 IPSO表示，调查结果明显逊于拉加德的前任马里奥·德拉吉和让-克洛德·特里谢。后两者在任期末尾也接受了类似的调查，总体上获得了积极的评价。 ASML从雀巢手中夺回欧洲市值第三大公司的称号荷兰芯片设备公司ASML Holding NV从雀巢手中重新夺回欧洲第三大上市公司的地位，此前Bernstein分析师对ASML的前景感到乐观，上调其评级提振了股价。ASML股价周一升至两年高点，市值约达3060亿美元，而包装食品巨头雀巢的市值为3010亿美元。在欧洲，其市值仅次于Novo Nordisk A/S和LVMH。 Bernstein分析师Sara Russo和Chris Elias周一在报告中写道，将ASML的评级上调至跑赢大盘，因为与同行相比，该股“定价越来越有吸引力”。ASML去年上涨35%，落后于费城半导体指数60%的涨幅。分析师表示，虽然未来一年似乎充满挑战，但“考虑到2025年的预期增长，看起来对于ASML是一个不错的入市点”。美国联邦航空局敦促对另一波音737机型舱门门塞进行检查美国联邦航空局建议航空公司对另一种与1月5日阿拉斯加航空事故机型一样，也有中部出口舱门的波音公司737机型进行检查。美国联邦航局周日晚间在声明中以“提高安全水平”为由，“建议波音737-900ER机型的运营商目测检查中部出口舱门门塞，以确保舱门正确固定。” 波音在声明中表示“完全支持美国联邦航空局和我们的客户采取这一行动。”737-900ER是老一代机型，不属于Max机型系列，但有相同的舱门门塞设计。

金融界2024-01-23

中国资金正流向“这亚洲市场”！巴菲特被曝“持股每天增加” 高盛：多家蓝筹股罕见拥挤……

日本股市，推动了日本市场新年反弹。作为日本五大商社，住友商事社长兵头诚之近期受访透露，巴菲特旗下投资旗舰巴郡自2023年夏季披露增持五大商社以来，一直也在加码，每天持股都在增加。高盛称，日本多家蓝筹股出现拥挤迹象。巴菲特于2020年8月首次揭露持有日本五大商社各5%的股份，到了2023年6月更已将平均持股比例提高到8.5%以上。他曾表示，在获得五家公司董事会批准前，不会收购任何一家公司超过9.9%股份。兵头诚之则对此表示：“这一天可能很快就会到来，根据我掌握的资讯，巴菲特正在加码所有五家公司的股份，巴菲特每天都在买进。” 值得留意的是，巴菲特在2023年11月发行价值1220亿日元的日元债券，当时已引发外界猜测其可能正筹集现金以增加日本投资。巴菲特投资的五大商社分别是住友、三菱、三井、伊藤忠和丸红。这五家商社都是历史悠久、规模庞大的综合企业集团，在日本经济中发挥着重要作用。这些公司的特点是业务高度多元化，涉及自然资源、能源、化学、金属、制造业、零售、房地产和医疗保健。根据估计，截至2023年6月，巴菲特相关持股价值约200亿美元，而且以2020年开始买入以来计算，五大商社股价频频创新高兼平均涨逾1倍，为巴菲特近年最成功投资之一，而日经225指数最近涨至1990年以来的最高水平。如果巴菲特寻求其中某家商社董事会的许可，将持股比率提高到9.9%以上，那么从兵头的声明来看，这些公司将会同意。尽管兵头仍要听从董事会的意见，但他强调：“我认为巴郡是个非常重要的合作伙伴，既是我们公司的投资人，双方也能为彼此带来商业机会。” 东京证券交易所的数据显示，1月9日至12日期间，外国投资者净购买9557亿日元，约合64.6亿美元的日本股票，这是自2023年6月以来的最大金额，上周他们购买1405亿日元。 (来源:Nikkei Asia) 在日本金融服务行业工作约30年的Union Bancaire Privee高级基金经理Zuhair Khan表示：“推动股市上涨的许多外国投资者此前并未在日本投资过，继2023年强劲复苏后，日本股市已成为每个投资者现在都想进入的市场，相当多的外国投资者已将投资从中国和美国转移出去。” NLI研究院研究员Chizuru Morishita表示：“股票购买规模大于期货，而期货往往更具短期性质，这表明具有中长期战略的外国投资者是资本流入的幕后黑手。” 截至周五的一年内，领头羊日经平均指数和东京股价指数分别上涨7.5%和6.1%，而标准普尔500指数仅上涨2.0%，斯托克欧洲600指数下跌1.9%。野村证券(Nomura Securities)量化策略师Yoshitaka Suda表示，在日经指数触及33年新高的当周，大宗商品交易顾问预计净买入7000亿日元的日本股票。商品交易顾问是指在期货市场进行各种投资的系统性、趋势跟踪资金管理者。他表示，包括海外投资者在内的商品交易顾问可能会将投资集中在日经股指期货上，因为他们更喜欢日经指数期货而不是东京股票价格指数期货。“最近上涨背后的部分原因肯定是大宗商品交易顾问，”他说。根据Suda的计算，即使日本市场持平，大宗商品交易顾问预计将在未来两周内购买价值8000亿日元的日本股票。“当日经225指数突破34000点时，这是他们扩大日经多头头寸的明确信号，”他说。 (来源:Nikkei Asia) 《日经亚洲》(Nikkei Asia)报道称，日元自2023年底以来出现逆转走弱，2024年元旦能登半岛地震后，投资者对日本央行提前退出负利率政策的预期有所消退。专家表示，许多刚接触日本的全球投资者在研究市场时，都以与日经股票平均指数和东京股价指数相关的低成本被动投资为起点。上周三，华夏基金的野村日经225 ETF的交易价格较基础资产净值溢价9.5%，上海证券交易所暂停该基金的交易。 Union Bancaire Privee的Khan表示：“如果你不太了解市场，你会怎么做？你投资流动性最强的大盘股，无论是日经225指数还是东证指数。” 高盛日本股票策略师的报告称，2024年1月第一周继续出现蓝筹股拥挤的迹象。报告指出，日本零售商优衣库的运营商迅销集团(Fast Retailing)的股价较前一周上13%。报告称，市净率较高的行业引领市场走高，其中工厂自动化上涨10%，博弈行业上涨8%。报告续指：“这些指数的成分股往往是成长性较高、市净率较高的外国投资者喜爱的蓝筹股。” (来源:Nikkei Asia)

颜辞2024-01-22

巴菲特“行踪”被曝光：每天都在买入日本五大商社

近日，日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之向媒体透露，股神巴菲特领导的伯克希尔公司正在加码五家公司的股票，而且巴菲特的持股每天都在增加。兵头诚之的表态，或许向外界透露出巴菲特已经与五大商社商讨加码计划。兵头诚之表示，伯克希尔是非常重要的合作伙伴，更是公司的投资者，双方能为彼此带来商业机会。值得注意的是，自巴菲特的伯克希尔开始持有五大商社以来，日本五大商社股价集体狂飙，频频刷新了历史新高，至今股价已经大涨一倍多。

金融界2024-01-21

美银预计今年日本股市将上涨13% 创历史新高

通过旗下的伯克希尔哈撒韦公司大举投资了日本五大商社。巴菲特说，他购买这些公司是因为它们“便宜得离谱”，他的赌注已经增加了两倍，达到170多亿美元。美国银行预计，随着企业董事们更加认真地发掘业务中的新效率，日本企业的利润未来将会增加。根据该报告，Akutsu“预计最近的公司治理改革和重组将以更高的股本回报率、管理层收购和股票回购的形式取得成果。”

金融界2024-01-10

彻底涨疯了！日本股市创34年以来收盘新高，股神巴菲特又赚麻了，去年一路加仓日本股票

码对日股的投资。据巴菲特透露，他已将在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。这五大商社分别是：伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。 2023年年中，伯克希尔·哈撒韦官网发布声明称，已通过全资子公司National Indemnity Company将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。伯克希尔重申此前的立场，打算“长期持有其在日本的投资”，但根据价格的不同，持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准，否则不会在这之后进行任何收购。”

金融界2024-01-09

日股创十年来最佳表现日经225指数今年飙升28%领跑亚洲

ffett）的伯克希尔哈撒韦公司增持了日本五大商社的股份，也提振了市场人气。日经指数也是今年亚洲表现最好的指数，部分受益于日元贬值，今年日元兑美元下跌了7%。不过，市场人士说，日元兑美元本月上涨了5%，阻止了日经指数创下新的里程碑。在日经指数的225只成分股票中，神户制钢是今年表现最好的股票，股价上涨了近两倍，钢铁板块成为东京证交所33个行业板块中涨幅最大的板块。住友制药（Sumitomo Pharma）表现最差，今年下跌了53.3%。医药板块下跌1.09%，成为唯一下跌的板块。 IwaiCosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示：“这反映出投资者更青睐派息较高的价值型股票，而不是市盈率较高的成长型股票。”

金融界2023-12-29

外资唱多、日元疲软等多重因素共振下日本股市2023年重回巅峰

的赢家包括贸易类股，亿万富豪巴菲特加仓日本五大商社后，这类股票迎来大涨。东证指数的33个分类指数中，一系列临床试验遭遇挫折的制药股是今年唯一下跌的板块。

金融界2023-12-27

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