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【直击亚市】中国又突然放大招！华尔街崩溃原因找到，日元涨势惊人

Meta平台公司都将在下周公布业绩。日元空头担忧加剧日元在周四早些时候急剧攀升，延续周三超过1%的涨幅。日元兑美元的汇率达到5月以来的最强水平，反映出套息交易的平仓。 “随着日本货币政策可能在下周收紧，而美联储和欧洲央行即将降息，日元空头的担忧正在加深，”星展银行有限公司宏观策略师Wei Liang Chang表示，“在下周日本央行会议之前，日元进一步走强的可能性不容忽视。” 中国意外下调MLF利率在亚洲，中国人民银行周四将中期借贷便利(MLF)利率从2.5%降至2.3%，此前出人意料地下调了一项关键的短期利率以提振经济活动放缓。中国10年期国债期货上涨。上一次下调MLF利率是在2013年8月，此次降息是在中国央行周一将7天期准备金回购利率下调10个基点之后。央行当局最近淡化了长期利率，倾向于短期利率，以更类似于全球同行的方式引导市场。 “这基本上是在所有关键利率之间协调一致，以放松货币政策，”荷兰国际集团(ING Bank)大中华区首席经济学家Lynn Song表示，“值得强调的是，本轮宽松始于7天存款准备金率，这可能是其未来作为主要政策利率角色的一个信号。” 这一声明出人意料，因为中国央行通常在每个月中旬进行MLF操作。中国央行周四提供了人民币2,000亿元的MLF资金，本月早些时候它通过该工具净抽走了人民币30亿元的现金。中国第二季度的经济增长逊于预期，消费者支出下滑抵消了出口繁荣的影响。汇市方面，周四美元强势指数变化不大，周三也类似。由于加拿大央行连续第二次会议降息并暗示进一步宽松，加元延续前一天的跌势。在菲律宾，由于台风格美，央行连续第二天暂停货币交易。在大宗商品方面，油价在周四回落，结束了前一个交易日的四天跌势。黄金延续了周三的跌势。

云涌 1评论2024-07-25

FX168日报:日本央行突传大消息、日元暴涨！金价惊现深度回调美股大跌

点，主要原因是，在下周日本央行会议前，日元空头套利交易平仓。周三纽约交易时段到周四亚市盘初，现货黄金出现近40美元暴跌行情，目前金价已经跌破2400美元/盎司。 7月24日收盘：外汇：欧元/美元收报1.08392；英镑/美元美元收报1.29001；美元/日元收报153.819；澳元/美元收报0.65792；美元/加元收报1.38046；美元/瑞郎收报0.88427。大宗商品：现货金收报2396.86美元/盎司；现货银收报28.884美元/盎司；NYMEX原油收报77.59美元/桶；布伦特原油收报81.71美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(7月24日)纽约交易时段到周四亚市盘初，现货黄金出现近40美元暴跌行情，目前金价已经跌破2400美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，如果金价重挫至7月22日低点2384美元/盎司下方，则有可能出现更深的调整。究竟发生了什么？！金价惊现近40美元暴跌行情如何交易黄金？ 2.消息人士称，日本央行很可能在下周会议上讨论是否加息，并公布未来几年把购债规模缩减一半的计划。这表明日本央行决心逐步改变大规模货币刺激政策。四位了解日本央行想法的人士表示，最终是否加息，取决于董事会成员愿意花多长时间来观察消费复苏的情况，以及通胀水平能不能稳定在2%的目标附近。耳语频传：日本央行将加息！ 3.美国彭博社周三发布的一项调查显示，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计，日本央行将在下周的会议上加息，但超过90%的受访者认为存在加息风险。日本央行下周决议可能真会爆出重大意外！彭博最新调查发出重要警告信号 4.加拿大央行连续第二次下调政策利率，并表示如果通胀继续缓解，将会进一步降息。周三，加拿大央行降息25个基点，将基准利率从4.75%降至4.5%，为连续第二次降息，符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆称，这一决定是基于经济数据显示劳动力市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降。重磅！加拿大央行再降息25个基点，并暗示将进一步降息加元急挫 5.周三，尽管美元走软，现货白银仍然遭到抛售，并已经跌破重要关口29.00美元/盎司。白银阻力最小的路径是下行。银价的首个支撑位将是100日移动均线(DMA)28.43美元/盎司。白银技术面重大破位！银价遭抛售后如何走？FXStreet分析师白银技术分析 6.根据Tastylive创始人兼首席执行官汤姆·索斯诺夫在Opening Bid播客中接受采访时的言论，投资者若希望“特朗普交易”强劲回归，恐怕是一个重大误判。索斯诺夫在采访中指出：“人们现在对特朗普过于乐观了。”他进一步解释道，那些加入“特朗普交易”潮流的人“犯了一个大错误”。索斯诺夫警告称，这类交易可能会反复进行，最终成为赔钱的买卖。为什么押注“特朗普交易”是一个错误的决定？ 7.埃隆·马斯克警告称，“美国破产在即”，因为美国债务利息支付已占据了2024年6月个人所得税收入的76%。美国长期以来一直面临日益上升的国债问题，这引起了特斯拉CEO埃隆·马斯克的关注。马斯克语出惊人预警“美国破产在即” 8.资产管理公司Vanguard预测，美联储将在9月份降息25个基点。这比更为雄心勃勃的降息方案要少得多，据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，投资者预计到今年年底可能会有多达三次的降息。资产管理公司确定，这些数据导致美联储今年可能仅会降息一次市场概述美元周三下跌，美元/日元跌至两个多月以来最低点，主要原因是，在下周日本央行会议前，日元空头套利交易平仓，投资者为鹰派货币官员收紧政策做好准备。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘下跌0.12%，至104.35。在标普全球(S&P Global)表示，美国综合PMI指数本月小幅升至55.0后，美元指数跌幅略有收窄。该 PMI数值为2022年4月以来最高水平。 Monex USA外汇主管Helen Given表示：“美国的PMI指数相当乐观，但并没有带来多大的影响。” 本周的主要市场宏观消息将于周四公布，其中包括美国第二季GDP的首次估值，周五则为个人消费支出(PCE)物价指数，美联储根据该指数来衡量通膨。路透社周三引述消息人士称，日本央行可能会在7月30日至31日的会议上辩论是否加息，并公布未来几年将债券购买量大致减半的计划。美元/日元周三收盘大跌166点，跌幅1.07%，报153.82。日本最近几轮疑似外汇干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易，即借入低收益日元并投资于利率较高的货币资产。日元是7月迄今G10货币兑美元汇率中表现最好的货币。 NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示：“即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派，但如果发生这种情况，日本财务省仍可能介入并阻止日元走软。当然，还有另一现实情况是，美联储似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。” 美国股市周三大幅收跌，科技股跌幅领先。道指下挫逾500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉重挫12%。谷歌母公司Alphabet和特斯拉等大型科技公司财报欠佳，引发了对全球企业健康状况的担忧。美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。原油期货价格周三收高，WTI原油期货价格5个交易日以来首次上涨，原因在于美国美官方数据显示，美国原油库存连续第四周下降，以及汽油隐含需求增加。汇市欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0839，跌幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0861，进一步阻力位于1.0884，关键阻力位于1.0901；汇价下行的初步支撑位于1.0821，进一步支撑位于1.0804，更关键支撑位于1.0781。英镑：英镑/美元周三基本持平，收报1.2900。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2938，进一步阻力位于1.2968，关键阻力位于1.2999；汇价下行的初步支撑位于1.2877，进一步支撑位于1.2846，更关键支撑位于1.2816。日元：美元/日元周三下跌，收报153.82，跌幅1.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于155.56，进一步阻力位于157.21，关键阻力位于158.44；汇价下行的初步支撑位于152.68，进一步支撑位于151.45，更关键支撑位于149.80。股市周三(7月24日)，华尔街股市暴跌。特斯拉和Alphabet发布的盈利报告不够出色，拖累股市遭遇抛售，导致标准普尔 500指数以及纳斯达克综合指数创下2022年以来最差表现。标普500指数下跌2.32%，收于5427.13点；科技股为主的纳斯达克指数下跌 3.64%，收于17342.41点；道琼斯工业平均指数收盘下跌1.25%，跌幅504.22点，报39853.87点。周三欧洲股市收跌。因重量级企业财报令市场失望。斯托克600指数收盘下跌0.61%，收报512.3点。大部分板块和主要交易所均下跌。科技股下跌约2.5%领跌，而旅游和休闲股下跌0.9%。英国富时100指数收跌0.17%，收报8153.69点；德国DAX指数收报18387.46点，收跌0.92%；法国CAC 40指数收报7513.73点，收跌1.12%；意大利富时MIB指数收报34471.65点，收跌0.48%；西班牙IBEX35指数收报11210.10点，收跌0.02%。商品市场因美元走软和市场完全定价美联储9月降息，现货黄金周三一度突破2430美元/盎司关口，但因交易员获利了结和美债收益率走高等因素而回吐全部涨幅，最终收跌0.51%，报2396.86美元/盎司。现货黄金周三纽约时段盘初一度飙升至2432.03美元/盎司，创下日内高点；但随后金价便大幅下挫。周四亚市盘初，现货黄金进一步跌至2392.95美元/盎司，已经较隔夜高点回落近40美元。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价周三盘中一度触及2432美元/盎司，但金价随后回吐涨幅，并暴跌至2400美元/盎司下方。美国10年期国债收益率上升两个基点，至4.274%，这对黄金来说是一个不利因素。黄金交易员目前等待周四发布的美国第二季GDP数据，以及周五将公布的最新个人消费支出(PCE)物价指数，因为这是美联储首选的通胀指标。白银方面，现货白银周三收盘重挫1.2%，报28.88美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周三收高。美国原油库存下降以及加拿大野火可能阻碍原油供应，使油价得到支撑。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.63美元，涨幅约0.82%，收于77.59美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格上涨70美分或0.9%，收报81.71美元/桶。分析师称，美国原油期货打破了此前连续三天的下跌，原因是库存下降、汽油需求上升以及加拿大野火增加供应中断的风险。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，截至7月19日当周，美国原油库存减少370万桶，汽油库存减少560万桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，EIA 周三公布的供应数据稳定，因此发布后石油期货相应上涨。尽管如此，消费者需求强劲的趋势已在7月动摇，汽油供应量的4周移动均线仍较7月初触及的今年迄今高点下降约3万桶/日，此事实凸显了这一点。 Richey指出，若要让油价维持在76.50美元/桶的关键技术支撑位之上，必须让多头看到更多证据表明消费者需求强劲且持续。当前衰退担忧正在加剧，波动性正在加剧，这两者均对油价不利。周四(7月25日)关注重点（北京时间）： 16:00 德国7月IFO商业景气指数 18:00 英国7月CBI工业订单差值 20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:30 美国至7月19日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-07-25

会员

对冲基金十多年来大幅削减日元空头仓位

31 日日本央行政策决定之前，“关闭日元空头头寸的趋势似乎将占主导地位”。专家观点石崎幸雄表示。日元走势因素日元近期的上涨也反映了对美联储 9 月降息押注的增强，以及唐纳德·特朗普对日元疲软的批评言论。后续测试交易员面临的下一个重大考验将在月底，届时美联储和日本央行都将做出政策决定。日本央行任何鸽派暗示都可能被视为恢复做空日元的理由。资产管理者动作美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，资产管理者也大幅削减了他们的日元空头头寸，这是一年来的最大降幅。日元交易情况东京时间上午 11 点 21 分，日元兑美元汇率基本持平，为 157.57。日本政策相关随着日本 6 月份消费者价格连续第二个月加速上涨，政策制定者再次加息的理由越来越充分。根据彭博社上月的一项调查，大约三分之一的日本央行观察人士预计 7 月 31 日借款成本将上升。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

拜登退选交易来了？日元贬势暂缓，空头正大撤退！

势增加一些急需的可持续性。另一方面，日元空头正在大撤退，平仓规模创13年新高。在日本当局疑似多次干预汇市后，对冲基金以惊人的力度减少了对日元的看跌押注。美国商品期货交易委员会的数据显示，截至7月16日止当周，对冲基金将日元净淡仓合约削减38025份，规模为2011年3月以来最大。此前，市场猜测日本当局为了提振日元在本月连续两日干预汇市。其分别在7月11日和12日的两个交易日内花费了5.64万亿日元（约合358亿美元）买入日元。大和证券高级货币市场策略师Yukio Ishizuki表示，在日本采取一系列干预措施后，日元抛售需求已所剩无几，预计在日本央行7月31日议息会议前，平日元淡仓似乎会成为主流。此外，日元最近的涨势还反映了市场对美联储9月降息的坚定押注，以及特朗普批评日元疲软的言论对日元的支持。不过摩根大通认为，现在对日元采取看涨立场还为时过早。该行预计，日本央行在7月份或2024年的任何时候都不会加息。瑞穗证券也表示，如果美联储在今年年底前仅将利率下调50个基点，美元兑日元在155左右的水平似乎是合理的。首席策略师Shoki Omori表示，日本央行在7月会议上的鹰派态度将低于海外投资者的预期。日元兑其他货币对（包括澳元和英镑）的交易机会可能比兑美元更多。在特朗普的货币言论以及数字大臣河野太郎（Taro Kono）关于日本货币疲软的评论的影响消退后，日元兑美元可能会恢复下跌。

格隆汇2024-07-22

日元大行情突袭！日元亚盘飙升120点重量级持仓数据揭示日元大涨秘密

本央行7月31日公布政策决定之前，了结日元空头仓位的趋势似乎将成为主导。日元最近的上涨还反映了市场对美联储9月降息的坚定押注，以及特朗普(Donald Trump)批评日元疲软的言论对日元的支持。交易员面临的下一个重大考验将在本月底，届时美联储和日本央行都将公布政策决定。日本央行任何鸽派的暗示都可能被利用作为恢复做空日元的理由。 CFTC数据还显示，资产管理公司削减日元空头仓位的幅度为一年来最大。随着日本6月消费者物价连续第二个月加速上涨，日本央行再次加息的理由越来越充分。彭博社上月的一项调查显示，约三分之一的日本央行观察人士预计7月31日将上调借贷成本。道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)亚太经济学家Krishna Bhimavarapu在一份报告中写道，“我们预计日本央行将在7月份加息，这可能会给日元带来一些急需的可持续性。”

tqttier2024-07-22

【今日市场前瞻】台积电领半导体股反弹！特朗普弱美元，日元汇率逆转落地？

升息预期强化外，特朗普的弱势美元倾向和日元空头回补将为日元下半年逆转疲软提供支撑。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann认为，美日利差可能会持续朝着有利于日元的方向转变。他预计，这将导致日元持续反弹，日元年底将升值至145。 4. 市场押注英国央行不降息，英镑兑美元创一年来新高，未来继续涨？周三（17日）公布的最新数据显示，英国通胀率比一些分析师预期的更为顽固。英国6月份总体通胀率维持在目标利率2%的水平。但央行利率制定者密切关注的一些基本通胀指标仍然居高不下。例如，6月份服务业通胀率仍为5.7%，而扣除能源价格等波动性较大项目影响的核心通胀率则维持在3.5%。由于投资者押注英国利率将在更长时间内维持高位，英镑兑美元汇率触及一年来最高水平。截至发稿，英镑兑美元(GBPUSD)跌0.14%，报1.2989。 5. 灰度收费太高，ETH将面临抛售潮？对ETH价格影响多大？近期，以太坊（ETH）现货ETF申请人向美SEC提交文件，讲述他们各自针对该产品收取的费用。根据文件显示，灰度收取的费率最高，达到2.5%。若灰度没有降低其费率，将导致其用户选择其他发行商，市场担心若资金大幅从灰度流出，意味着ETH可能会像BTC一样在ETF上市初期持续遭到抛售。不过，有分析认为，资金从一个发行商转移至另一个发行商，并不会持续对打击ETH价格。目前，ETH价格维持上涨反弹行情。截至发稿，ETH报价3,442美元，（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-18

日本突发，"货币战"打响！

看空情绪浓厚，据美国监管机构数据，目前日元空头头寸价值高达约142.6亿美元，逼近今年早些时候的高位。在这样的背景下，即便日本央行采取缩减购债等微调措施，长期购债计划的持续性仍可能限制这些措施对日元的支撑效果，使得日元未来走势面临持续下行的风险。

金融界2024-07-16

日本近3.6万亿“外汇干预”效力消退？美元/日元遇“鸽声隆隆”仍上涨……

瑞银外汇策略师观察到，投机投资者持有的日元空头仓位接近历史最高水平。他们认为，如果美国经济数据继续显示软着陆，美元/日元可能会经历一段时间的回调。 BBH外汇策略师强调，近期美国数据疲软对他们的观点构成挑战，他们认为美国持续通胀和强劲增长的背景基本保持不变。他们指出，美联储官员对劳动力市场疲软的担忧日益加剧。日本内阁官房长官Yoshimasa Hayashi表示，他准备采取一切可用的外汇措施。他指出，日本央行将决定货币政策的具体内容。据路透社周五报道，他预计日本央行将采取适当措施，以可持续、稳步地实现2%的价格目标。 #日本央行动态# 周五，日本财务大臣Shunichi Suzuki强调，外汇的快速波动是不可取的。据路透社报道，他没有对外汇干预发表评论，也拒绝回应有关日本外汇汇率检查的媒体报道。#日元贬值# 鲍威尔周一表示，美联储不会等到通胀率达到2%时才降息。他在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话时引用了央行政策具有“长期和可变滞后”的观点，以解释为什么美联储不会等待其目标达到。他说：“这意味着，如果你等到通胀率一路下降到2%，你可能等得太久了，因为你正在做的紧缩政策，或者你所拥有的紧缩程度，仍然有可能将通胀率推低到2%以下。” 他提到，相反，美联储正在寻求“更大的信心”，即通胀将回到2%的水平。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元日线图分析表明，随着该货币对升至上升通道模式的下限，看涨偏见得到加强。14天相对强弱指数(RSI)也略低于50水平。进一步上涨可能会加强看涨趋势。当前阻力位在九日指数移动平均线(EMA)的159.46附近，其次是上升通道下边界160.30附近。重返上升通道内交易可能会改善美元/日元对的情绪，潜在目标为上升通道上边界163.70附近。下行方面，美元/日元可能在心理关口158.00附近找到关键支撑。跌破该水平可能给该货币对带来压力，使其在6月低点154.55附近徘徊。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-07-16

又放烟雾弹！交易员对日元干预一无所知，空头被吓跑小心招致美国批评

预，这将标志着日本策略的新发展，旨在让日元空头动摇和警惕。将于周五晚些时候公布的日本央行隔夜账户变动细节，可能会更清楚地表明日本是否涉足市场。干预不明确动摇空头一些市场观察人士已经对干预的可能性保持警惕，如果美国价格证明比预期更热，在日本即将迎来假期周末之际导致日元暴跌。但如果日元开始走强，日本政府出手干预的可能性并不在考虑范围之内。神田真人一再让市场对日本的行动产生怀疑，试图将汇率政策的影响最大化。虽然这对市场的广泛动态变化作用不大，但它有助于制造一定程度的不确定性，让投机者不确定东京何时可能突然介入购买日元，令他们遭受损失。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。日本宣布汇率检查是烟雾弹？周五上午，东京的不确定性依然很高。根据一位直接了解情况的交易员的说法，日本央行在货币市场进行汇率检查，这是可能进行干预的先兆。神田在2022年10月和今年早些时候的最初干预后采取进一步行动。这可能会让交易员在周五或周一（东京假日期间流动性低）对日元持谨慎态度。本地媒体透露已经干预本地媒体报道称政府进行了干预。《每日新闻》援引一位未透露姓名的政府官员报道称，确实进行了干预。与此同时，日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五对银行进行了欧元兑日元汇率的检查。虽然神田没有立即确认，无论是哪种情况，但根据他的策略，日本最终将按照其国际承诺提供透明度，提供任何干预的数字。下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。在今年4月底和5月初，日元兑美元跌至34年低点后，日本花费创纪录的9.8万亿日元（620亿美元）来支持日元，超过2022年用来捍卫货币的总金额。神田在市场上采取行动的时间安排确保了干预披露大约一个月后才进行。在2023年10月日元迅速升值后，神田当时也拒绝确认日本是否进行干预。市场的剧烈波动结果证明是由于市场紧张和算法交易结合所致，给人以干预的印象，这一结果仍然提高了投机者的警惕性。美国恐批评此次干预如果最新的举措被证明是干预行为，可能会引发其他主要国家的批评，包括美国。美国财政部长珍妮特·耶伦多次表示，货币干预应该是一种很少使用的工具，官员在使用时应提前通知。她在5月份表示，七国集团同意不干预汇率，除非他们是在抑制极端波动。通常，日本利用几个小时内的急剧贬值来证明干预的合理性，并获得其他国家的默许。如果它在周四采取行动，那么这一举动将是在美元兑日元在161范围内超过两天后进行的，这难以称为威胁经济稳定的急剧波动。神田谈到长期急剧贬值的影响，提到了两周、一个月或年初以来的走势。神田在周四晚上表示，日本进口价格最近上涨约9.5%，其中9.2%是由于日元贬值。

风起2024-07-12

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没有官员愿意承认！荷兰国际集团：日本或已“干预”外汇市场美元/日元遇鸽派“暴跌”

取得更好的结果，因为在短时间内有更多的日元空头被平仓。” 尽管未经证实的外汇干预措施尚未实施，但美国CPI数据对日元来说仍是利好消息，因为美元/日元利差缩小，美元/日元仍有走低的可能。与此同时，外汇干预降低了日本央行7月加息以支撑日元的可能性，而且美元/日元可能仍需一段时间才能进入可持续的下行趋势，因为最新一轮干预措施后，投机性套利驱动的日元抛售并未受到长时间抑制。#VIP会员尊享#

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小萧2024-07-12

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