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日本或再次干预汇市？这七大问题需要提前了解
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，美元兑日元所处的水平。分析师称，如果日元汇率再度突破该水平，日本当局可能会关注下一个目标——150。 6月30日，美元兑日元走势在亚盘时段涨至145.07，日本财务大臣铃木俊一随后表示，看到外汇出现突然的、单边的波动，将以强烈的紧迫感监控外汇市场，目前的形势对政策而言并不乐观。其他触发因素是什么？干预汇市的决定具有浓烈的政治色彩。当公众对日元疲软和随之而来的生活成本上升感到愤怒时，就会给政府带来压力，迫使其做出回应。去年东京干预时就是这种情况。不过，尽管通胀仍高于日本央行2%的目标，但随着燃料和全球大宗商品价格从去年的峰值回落，来自公众的压力有所下降。如果日元贬值步伐加快并引起媒体和公众的愤怒，干预的可能性将再次上升。这个决定并不容易。干预汇市的成本高昂，而且很容易失败，因为即使是大量购买日元，与外汇市场每天易手的7.5万亿美元相比也显得黯然失色。干预会如何进行？为了阻止日元进一步升值，财务省会发行短期票据，然后出售日元以削弱日元汇率。而为了提振日元汇率，当局必须动用外汇储备来出售美元以换取日元。无论哪种情况，财务大臣都会发布干预命令，而日本央行则作为财政部的代理人执行该命令。面临的挑战是什么？买入日元比卖出日元更困难。尽管日本拥有近1.3万亿美元的外汇储备，但如果当局反复花费大量资金买入日元，这些外汇储备可能会大幅减少，这意味着日本能够继续捍卫日元的空间是有限的。日本当局还认为，如果干预涉及美元，寻求七国集团合作伙伴的支持也很重要，尤其是美国。去年日本介入时，华盛顿给予了默许。但反复介入将很困难，因为华盛顿传统上反对干预，除非市场出现极端波动。
金融界2023-07-01
美元兑日上破145，为去年11月以来首次，日本央行行长：正在非常密切地关注状况
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的速度，而不是任何特定的目标。当美元兑日元汇率在去年9月和10月分别接近146日元和152日元时，官员们进入市场，每次都在不到24小时的时间内波动超过2日元。今年的波动性要低得多。三菱UFJ Kokusai资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示，“尽管日元已经走弱，但问题在于行动的速度和通胀的步伐。当局目前不太可能采取行动。“ 不过，尽管目前日元兑美元汇率降至1美元兑144日元的水平似乎没有一年前那么可怕，但若进一步跌至150日元，日本仍有可能走出新的舒适区，走上新的行动之路。日元走软对出口商的提振，以及对经济重新燃起的乐观情绪，已经推动日本股市创出33年来的高点。不过这一情况也在发生变化，日本财务省的数据显示，外国投资者上周净卖出5438亿日元（约合37.7亿美元）的日本股票，为13周来首次净卖出。自3月底以来，海外投资者每周都是日本股票的净买家，累计买入了9.9万亿日元的股票。但最新数据表明，在连续12周的净买入推动日本股市升至33年高点之后，外国投资者对日本股票的兴趣可能正在减弱。
金融界2023-06-30
跌惨了：中日何时干预引爆猜测！黄金也站在悬崖边，全球市场等这场风暴……
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度发出了更多警告。去年秋天，当美元兑日元汇率突破145时，日本央行干预了外汇市场。目前该汇率交投在144.20附近。荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner说：“口头干预的剧本与很快发生的干预是一致的，如果它超过145，我们很容易看到他们再次干预。”
会员
厉害啦2023-06-29
央行正介入！亚洲抵制汇率“过度”波动：人民币、日元、林吉特何去何从……
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hunichi Suzuki周二表示，日元汇率出现了“急剧而片面的下跌”，如果趋势过度，日本当局可能会采取适当行动。星展银行资深外汇策略师Philip Wee在周三的报告中称，如果日元兑美元在145-150之间交易，日元被干预的风险就很高。在周四的亚洲交易中，日元兑美元徘徊在144左右。去年，日本财务省在9月22日、10月21日和10月24日三个不同的日子里投入约680亿美元来支撑日元，当时日元兑美元汇率跌至150水平，为1990年以来的最低水平。马来西亚林吉特马来西亚央行(BNM)星期二晚间表示，“林吉特最近的贬值程度并不能反映马来西亚的经济基本面。” 副行长Adnan Zaylani在声明中说：“马来西亚国家银行将干预外汇市场，以阻止被认为过度的汇率波动。” 他补充称：“虽然林吉特的价值将继续由市场决定，马来西亚央行预计，政府正在采取的进一步加强经济的措施将有助于确保林吉特更好地反映国家的基本面。” 马来西亚央行表示，美联储利率进一步明朗，以及中国经济刺激措施可能出现的积极迹象，可能会对林吉特和亚洲货币整体提供支撑。高盛经济学家周三在一份客户报告中指出，马来西亚国际收支状况的恶化是导致林吉特疲软的一个关键原因。这种恶化是由对外直接投资大幅增、投资收益流出和债券流出造成的。 “无论如何，我们认为央行只会介入以降低波动性，而不会试图改变美元兑林吉特的整体走势，”他们补充称。人民币在设定了两次高于预期的人民币每日参考利率后，中国人民银行周三没有采取同样的行动。市场密切关注中国央行每日设定的在岸人民币中间价，从中寻找与中国央行对人民币走势的官方立场有关的线索。中国央行允许人民币在每日中间价2%的窄幅内交易。周三，中国央行将人民币中间价设定为1美元兑7.2101元人民币，而路透的预估为1美元兑7.2092元。此举导致人民币走低，接近去年11月初以来的最低水平。尽管世界第二大经济体增长放缓，但中国政府迄今对其经济刺激计划一直保持沉默。周三公布的官方数据显示，中国工业企业在2023年前5个月的累计利润下降了18.8%，这进一步加剧了悲观情绪。摩根大通经济学家在周三的一份报告中写道：“干预后汇率表现的经验表明，央行的阻力最多只能减缓汇率走势的势头，但对改变趋势几乎没有作用。” 他们补充称：“考虑到对经济增长的悲观情绪和不断扩大的收益率差异是人民币疲软的核心，人民币强势的回归需要这两个基本的不利因素更持久地消退。”
风起2023-06-29
ACY证券：日本政府随时出手，日元越跌越值得看涨
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坚持宽松，政府却想要通过“紧缩”来支撑日元汇率。从在去年9月美日涨至145关口时，二十多年来首次通过出售外汇储备干预日元汇率。这波干预毫无征兆，但收效甚微。由于当时美元极为强势，美日一直涨到150大关才开始下滑。原因在于日本的外汇储备决主要是有美国国债组成的，出售美国国债一方面会让日元的信用度下降，另一方面反而会让美元随利率升值（程度不深）。不仅如此，日本这个月才刚被美国从汇率操纵国观察名单中删除，财政省自然是投鼠忌器，不大敢大规模干预日元汇率。然而以上的这一切，市场早已知晓。正是因为知道日本央行与政府难以出手干预外汇，所以日元才在过去三个月呈现单向的贬值。不过本周，多位日本财政省大臣发出警报，表示高度关注外汇市场，将对过度的波动做出适当反应。由于日本干预不会和市场提前打招呼，因此日元随时有短时间上涨的可能。日元汇率越往下跌，看涨的机会便会越大。 AUDJPY一小时图货币配对上需要避开近期强势的欧元与美元，可以考虑今天刚发布远低于预期通胀的澳元。从澳元兑日元一小时图来看，200均线出现拐点，形态呈现三角形向下收敛，头部反转结构愈发明显。考虑到财政省随时可能出手，交易策略应该以逢高或突破看空澳日为主。上方的阻力要趋势线与水平线共同结构96关口附近，突破位置则要看头部颈线95.25附近。突破信号可以配合CCI趋势指标下穿-100线的空头信号，目标位置可以看斐波那契回调线94和93.1关口。今日数据 – 北京时间 09:30 澳大利亚5月CPI年率 14:00 德国7月消费者信心指数 20:30 欧美英日央行行长参加论坛小组讨论 22:30 美国当周原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-06-28
ACY证券2023-06-28
决策分析：美国拟对华实施新限制！日本再次口头干预，鲍威尔今日万众瞩目
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10月那样干预汇市买入日元，当时美元兑日元汇率在数小时内从151.94的高位跌至144.50的低位。然而，在日本央行维持超宽松货币政策的情况下，日元似乎不太可能反弹。 “在日本央行行长植田和男一贯的鸽派言论和日本薪资增长疲弱之后，市场参与者现在对日本央行将很快收紧货币政策缺乏信心，”CBA的货币策略师Carol Kong说，“所以我们现在认为，日本当局介入市场支撑日元的风险更高。” 大宗商品方面，金价持稳于1,915美元，此前在最近的三个月低点1,909.99美元找到支撑。在数据显示美国原油和汽油库存降幅大于预期后，油价小幅上涨，但仍接近年内迄今的低点。布兰特原油价格上涨33美分至每桶72.59美元，美国原油价格上涨20美分至每桶67.90美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存
云涌2023-06-28
日本何时“动手”干预汇市？答案在这！当美元/日元涨破“这关键价”时……
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而不是任何特定的目标。当官员们在美元/日元汇率在9月份逼近146和10月份逼近152时介入市场时，美元/日元汇率每次都在不到24小时内升值超过2日元，今年的波动性要低得多。三菱UFJ国际资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“尽管日元已经走弱，但问题在于走势速度和通胀速度，当局目前不太可能采取行动。” 不过，尽管日元兑美元汇率目前看起来比一年前要少得多，但进一步跌向150日元仍有可能让日本走出新的舒适区，走上新的行动之路。 (来源:Bloomberg) 对于日本首相岸田文雄来说，这种水平也不利于考虑在今年晚些时候提前举行选举，因为这可能会重新引发选民对生活成本上升的不满。美国财政部6月中旬决定将日本从其货币观察名单中剔除，这似乎为东京如果采取大幅行动证明其合理性的话，将更多地购买日元开了绿灯。 Dai-Ichi Life Research Institute执行经济学家Hideo Kumano表示：“只有日元即将突破150，他们才会介入。尽管他们去年就这么做了，但货币干预仍然是最后的选择。” (来源:Bloomberg) 目前，政策制定者感受到的来自公众和企业领域的热度有所减弱。尽管去年日元暴跌可能迫使一些公司放弃对冲策略，但目前的波动范围是熟悉的领域。长期以来，在全球开展业务的日本企业一直是日元贬值的最大受益者，这一因素推高了它们的海外收益。货币疲软使丰田的年度营业利润增加了1.3万亿日元，约91亿美元，并使索尼五个关键部门的销售额增加了约1.2万亿日元。另一方面，东京燃气等进口商也感受到了痛苦。由于上一财年货币贬值，其营业利润下降了95亿日元。今年的不同之处在于，受益于日元贬值的全球性公司现在也加入了国内旅游业的行列，在疫情限制解除后，外国游客的回归让国内旅游业欣喜若狂。第一季海外游客在日本的支出约为2019年的88%，其中最大的支出来自韩国、台湾和香港。这帮助今年前三个月的经济增长按年率计算增长1.1个百分点。经济学家Taro Kimura指出，与去年相比，企业和消费者现在对日元疲软的容忍度更高，最近日本股市的上涨也可能有助于改善他们的情绪。尽管如此，如果美元/日元汇率回落至140日元区间上限，事情就会变得政治化。
小萧2023-06-28
日本股市迎来两周来最大涨幅
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上涨1%，至32,876.75点。隔夜日元汇率跌至144.17日元兑1美元，在日本最高货币官员对日元的走势发出警告后略有反弹。丰田汽车对东证指数上涨贡献最大，上涨2.3%。在该指数的2156只股票中，1866只上涨，187只下跌，103只保持不变。
金融界2023-06-28
中美欧都有重要消息传来！美元未升反跌、美股“涨”声响起四大央行巨头即将齐亮相
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的水平，使得美国债券看起来更具吸引力，日元汇率最近大幅下跌。许多投资者和分析师认为，在政府最近几周加强了对形势的评论后，该央行可能会出手干预。 “如果未来几周美国公布的数据表现强劲，美元兑日元升至145上方，那么我认为日本央行将会介入，或威胁要介入，”荷兰国际集团(ING)汇市策略师Francesco Pesole表示。欧元兑美元上涨0.6%，至1.0977高点，周一小幅上涨。荷兰国际集团的Pesole表示，“欧元兑美元今早走强，我们可能从欧洲央行的鹰派言论中得到了一些帮助。” 拉脱维亚央行行长、欧洲央行官员哈萨克周二在葡萄牙表示，央行可能在7月后继续升息。欧元区的主要利率目前维持在3.5%。哈萨克的评论表明，利率可能会升至4%或更高。欧洲央行行长拉加德周二也在辛特拉发表讲话，称“政策需要一次又一次的会议决定，必须保持数据依赖”。三菱日联金融集团外汇分析师Lee Hardman在一份报告中表示，最近一系列疲软的欧元区经济数据对欧元的影响有限，因为对欧洲央行加息的预期仍未改变。欧元区利率市场仍预计欧洲央行今年将再加息两次，每次加息25个基点。欧洲央行已发出信号，将监控核心通胀，并预计核心通胀将在夏季有所回升，这支持了两次加息的市场预期，并使欧元在较强的水平上交易，尽管疲弱的经济数据增加了欧元的下行风险。 Erste Group分析师在一份报告中表示，欧元兑美元预计将在第三季度从目前的水平小幅上升至1.11，自年初以来该货币对一直在1.06-1.10之间波动。Erste Group表示，我们目前对市场的评估是，一旦美国经济数据明确显示美联储加息将结束，美元的压力应会增加，届时美元得到的支撑已到达极限。在美元获得的支撑达到极限的时候抛售美元是完全合理的。美国经济数据对欧元兑美元的走势具有决定性影响。受欧元拖累，美元指数下跌0.4%，至102.32低点。欧元是美元指数的最大组成部分。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和日本央行行长植田和男定于周三与拉加德一起在一个小组讨论会上发言。杰富瑞外汇全球主管贝克特尔在一份报告中说，由于美国经济的表现有望超过其他经济体，该公司对美元前景仍持乐观态度。他说，预计美国的表现将超过世界其他地区，全球增长总体上将会更弱。他还表示，市场目前还没有反映出这一点，这可能是季末或附带相关因素造成的。贝克特尔表示，在未来几周的某个时候，随着欧元和英镑逐渐降温，美元将开始再次走高。在其他市场，俄罗斯卢布兑美元汇率下跌0.61%，至1美元兑84.91卢布。周一，卢布兑美元汇率跌至87卢布兑1美元，为2022年3月以来的最低水平。俄罗斯总统普京周一表示，为了避免流血，他允许一场已经流产的兵变继续进行。周二，俄罗斯安全部门撤销了针对瓦格纳雇佣军集团的刑事诉讼。英镑兑美元汇率最新报1.2747，当日上涨约0.3%。美元兑人民币周二下跌0.31%，至1美元兑7.22元人民币，周一触及7.243元人民币的7个月高点。在中国周一结束假期后，投资者准备迎接可能出台的更多支持措施。周二，中国央行设定的人民币汇率中间价连续第二天高于市场预期。眼下，市场焦点转向周三的美、英、日、欧央行行长参加讨论以及美联储主席鲍威尔参加小组讨论。股市周二，美国股市在大型科技股的带领下走高，数据显示，尽管利率上升，但随着投资者接近第二季度和今年上半年，经济仍然具有弹性。道琼斯工业平均指数周二上涨，为7年来首个上涨交易日，华尔街为第二季度和上半年的结束做准备。尽管沃尔格林(Walgreens)在大幅下调全年利润预期并公布弱于预期的收益后，股价下跌逾8%，但该指数仍上涨超150点，涨幅0.4%。标准普尔500指数上涨近0.7%，纳斯达克综合指数上涨1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周一，纳斯达克综合指数领跌，下跌1.2%，标准普尔500指数下跌0.5%，道琼斯工业平均指数小幅下跌。美国股市周二保持上涨势头，此前公布了一系列经济数据，其中包括耐用品订单、房屋销售和消费者信心数据，基本都表现积极。标准普尔500指数在过去6个交易日中有5个交易日下跌，原因是对经济放缓的担忧挥之不去，而且在某些行业在2023年强劲上涨之后，基金经理在本月底和今年上半年之前进行了一些获利了结。不过，尽管标普500指数和纳斯达克指数周一大跌，但6月份收盘时的涨幅仍将超过3%，而道琼斯指数的月度涨幅将接近2.6%。本周五标志着2023年第二季度和上半年的结束。纳斯达克指数本季度上涨近10%，有望创下40年来最好的上半年表现。标准普尔500指数和道琼斯指数有望分别上涨近6%和2%。 Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“季度和半年的最后一个交易周通常会导致投资组合出现一些再平衡，特别是考虑到今年迄今为止大型科技股的强劲表现。” Hunter补充说:“事实上，纳斯达克(周一)首当其冲地受到了这一转变的影响，投资者在经历了2022年(糟糕的)天气之后的强劲反弹后，选择了获利了结。” 对美联储将在更长时间内维持较高借贷成本的担忧也打压了市场人气。与此同时，金融市场周一基本上没有受到俄罗斯瓦格纳集团佣兵部队短暂叛变的影响，这起事件引发了人们对普京掌权能力的质疑。根据最近的市场定价，预计美联储将在7月底前将政策利率上调25个基点，至5.25%至5.50%的区间，直到2024年春季才会开始降息。不过，中国总理李强周二的讲话提振了风险偏好。他说，世界第二大经济体仍有望实现5%左右的年度增长目标，北京方面将出台扩大内需和开放市场的政策。尽管中国经济的复苏正在耗尽能量，但李强周二对中国经济表示乐观。去年的GDP增长了3%，远低于5.5%的官方目标，为40年来最慢的增长率之一。李强说，对于2023年，政府已将这一目标定为“5%左右”，并表示，“今年，我们有希望实现(这个)增长目标”。李强补充说，中国将推出“更加务实、有效的举措”来扩大开放。受此影响，香港恒生指数上涨1.9%，铜等工业大宗商品价格走高。
会员
夏洛特2023-06-28
不寻常！日本“意外”留任干预货币政策官员暗示将再出手护盘美元/日元难突破144
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除任何选择。不过，目前分析师认为，除非日元汇率接近150，否则日本将不会介入市场，而日元距离本周迄今为止的143区间仍有一段距离。三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，神田的连任“可能会引发人们的猜测，即如果日元加速贬值，日本将采取行动”。《彭博社》报道称，Masato被称为“外太空人”，部分原因是他对货币、经济、人类和宇宙的未来等话题有着广泛的兴趣。他们引用的另一个原因是，他看似有无限的耐力。就在去年9月份，Masato让外汇交易员措手不及，他24年来首次进入市场阻止日元贬值，预计该国将推迟采取这一举措，以避免激怒美国。去年10月21日时，日元触及151.95后不久，日本进行了有记录以来最大规模的日元买盘干预，此举不同于日本在常规交易时间内进入市场的做法。 (来源:Bloomberg) 为了让投机者处于不利地位，神田拒绝立即确认第二轮日元买盘。日本在每个月末公布干预总量，但直到2月份发布季度数据才全面披露10月份的日常活动。这位外汇主管还表明，他并不害怕出售美国国债来为干预行动提供资金，这是与美国发生摩擦的另一个潜在来源。一些分析师和投机者曾认为，由于持有美国国债，日本支撑日元的干预火力比政府持有的美元规模要有限得多。目前日本拥有约1.13万亿美元的外汇储备，其中大部分以证券形式持有。 “Masato做得很好，不可否认的是，干预措施后日元已见顶，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示。“你可以将其归因于其他因素，例如美国消费者物价指数(CPI)的好转，但时机的运气也是市场中一个非常重要的因素。” Masato从东京大学毕业后于1987年加入财务省，后来他获得了牛津大学经济学硕士学位。2002年，他加入了该部的货币司，并在那里获得了第一手的干预经验。报道称，日本同事和全球同行都认为，Masato大局观与哲学家或僧人的观点很接近。 “宇宙太大了，我们的土地太小了，”Masato在2010年为官僚和企业高管协会Koushikai写道。“宇宙的起源和我们生命的本质是不可知的，人类的知识等于什么都没有。”
小萧2023-06-27

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