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决策分析：中国似对大规模刺激充耳不闻！俄军舰鸣枪示警美国“恐怖数据”或有好消息
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耳不闻。同时，美债收益率上升推动美元兑日元汇率升至2023年的峰值。周日，一艘俄罗斯军舰在黑海西南部向一艘货船鸣枪示警，预示着这场战争进入了可能对石油和食品价格产生影响的新阶段。继上周下跌2%后，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数再次下跌1.7%。日本日经指数下跌1.3%，尽管出口商从疲弱的日元中获得支撑。继上周下跌3.4%之后，中国蓝筹股又下跌1.2%，此前中国公布一系列令人失望的经济消息，7月份银行新增贷款的糟糕报告更是达到了高潮。零售销售和工业产出数据将于周二公布，分析师预计这些数据将表现平平，令人民币继续面临下行压力。有消息称，两家中国上市公司尚未收到中融国际信托到期投资产品的付款，这加剧了人们对中国负债累累的房地产开发商健康状况不断恶化的担忧。中国最大的私人房地产开发商碧桂园(Country Garden)也将从周一起暂停旗下11只在岸债券的交易。上周五，美国生产者物价指数意外走高，测试市场对通胀将降温到足以避免进一步升息的乐观情绪。本周美国零售销售数据预计将显示支出增长0.4%，风险偏高部分原因是由于亚马逊的黄金会员日。美国银行(BofA)分析师说，信用卡和借记卡消费数据显示，7月4日假期前后的销售活动可能会比去年强劲，销售额可能会增长0.7%。这样的结果将挑战市场对利率的乐观预期，期货市场暗示美联储结束加息的可能性为70%。市场还消化了从明年3月左右开始逾120个基点的降息幅度。美联储上次会议纪要将于周三公布，可能显示委员们希望保留进一步加息的选择权。高盛(Goldman Sachs)分析师认为，市场在积极宽松政策的定价上走得太远了。他们在一份报告中写道：“在经济衰退之外降息的动机是，一旦通胀接近目标，将基金利率从限制性水平正常化，回到中性水平。” 高盛补充称：“正常化并不是降息的一个特别紧迫的动机，因此我们也认为，美联储将保持稳定的风险很大。” 他们预计，从明年第二季度开始，每季度仅降息25个基点，基金利率最终将稳定在3-3.25%。经济的弹性，加上政府真正庞大的借款需求，使10年期美国国债收益率在上周上升12个基点后，升至4.18%。这一上涨提振了美元兑低收益率日元的汇率，美元兑日元一度升至145.22水平，创下去年11月以来的最高水平。由于担心政府可能干预汇市，该汇价随后小幅回落至144.92。 CBA的货币策略师Kristina Clifton说：“自7月中旬以来，美元兑日元上涨近5%，这可能会促使日本官员对日元的快速疲软发出警告。” Clifton说：“然而，市场似乎相信日本央行一贯的鸽派信息，即在可预见的未来不会收紧政策。” 欧元兑日元已触及2008年末以来最高位，目前持稳于158.51。欧元兑美元在1.0933美元的区间波动较大。美元兑澳元和新西兰货币以及一系列新兴亚洲货币也在走高，这些货币都被抛售，成为中国风险的替代物。美元和美国国债收益率的上升令金价在连续三周下跌后，承压于1910美元。由于供应紧张与需求强劲的预期相符，油价一直在朝着相反的方向走，从而连续七周上涨。周一，获利了结推动布伦特原油下跌78美分至每桶86.03美元，美国原油下跌76美分至每桶82.43美元。
云涌2023-08-14
美元/日元冲向145！直田和男鸽派政策失利美国PPI将推动加息押注一波日元暴跌潮涌现
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货币交易者将对日本干预保持警惕。美元/日元汇率升至145，回顾2022年年底，日元跌至33年来的低点后，日本央行花费了创纪录的日元购买金额。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason提到，日线图显示，美元/日元徘徊在144.3-145.0阻力带的上方。周四看涨交易时段后，美元/日元保持在50日均线141.196和200日均线137.406上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，表明价格进一步上涨。从14日RSI来看，64.72的读数提供了看涨前景，支持突破144.3-145.0阻力带至目标146。然而，美元/日元跌破144.3-145.0阻力带将刺激空头继续走向143下方。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元在145处面临强劲阻力。美元/日元位于144.3-145.0阻力带上方以及50日142.935和200日141.643的EMA线上方，发出看涨的近期和长期价格信号。值得注意的是，50日均线脱离了200日均线，预示着进一步上涨。守住144.3-145.0阻力带和50日均线的下限上方，将支持从145突破至目标146。然而，跌破144.3-145.0阻力带将让50日均线142.935发挥作用。 14-4小时RSI读数为74.86，显示美元/日元处于超买区域，买压超过卖压。然而，RSI与50日均线一致，支持突破144.3-145.0阻力带，到达目标146。 (来源:FXEmpire)
颜辞2023-08-11
分析师：在日本央行转向鹰派前，日元汇率或受日本实际利率走势引导
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宏观经济预测咨询公司TS Lombard的分析师Konstantinos Venetis表示，在经济增长促使日本央行官员转向鹰派立场前，日元可能会受到日本实际利率变化的引导。分析师指出，尽管日本的实际产出尚未恢复到疫情前水平，但仔细观察这些数据会发现一幅更加乐观的画面，包括个人消费得到改善、财政刺激计划和劳动力市场增长，尤其是全职就业人数增加和最低工资的上扬。该机构因而认为，日本央行允许10年期日本国债收益率在0.5%至1%之间浮动是“信心增强”的迹象，尽管“现在宣布战胜通胀还为时过早”。
金融界2023-08-11
日元兑欧元降至2008年来最弱水平兑美元跌向145
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之遥。上次达到该水平是在6月底。去年日元汇率跌向146时，日本当局自1998年以来首次干预支撑该货币汇率。这使得日元在今年年初反弹至130以下，之后又开始走弱。日本是世界上唯一维持负基准利率的国家。 Jefferies外汇策略师Brad Bechtel表示，“该货币对如今将突破这一水平，这是由于债券波动性下降且杰克逊霍尔会议之前不存在事件风险，因此其中存在套息的因素。”他指的是本月晚些时候将召开的货币政策官员会议。他预计日元兑欧元将跌至160，“然后我们就得继续观察。” 诚然，若日元兑欧元突破160，该水平可能也难以维持。法国兴业银行的Kit Juckes和Monex Canada的Jay Zhao-Murray表示，日本决策者愈发可能出手干预，这或将限制日元进一步走弱。日本央行近来进行政策调整，允许基准10年期国债收益率升向1%，但这对日元几无提振作用。
金融界2023-08-11
数据风暴来了！债市抛售冲击全球乌克兰突袭俄邮轮：这一资产大涨
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生产降幅大于预期后欧元走软。在亚洲，日元汇率四天来首次下跌。日本央行7月会议的意见摘要显示，一名成员表示，央行应在收益率曲线控制方面允许更大的灵活性。其他方面，由于乌克兰在刻赤海峡袭击了一艘俄罗斯油轮，威胁到一条重要的出口航线，小麦价格上涨。
厉害啦2023-08-07
美日外汇战争结束了？日元创下20年来最低水平！一句话引发交易员大举抛售……
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日元则走强。6个月兑美元汇率统计显示，日元汇率上涨超过11%。 “所有这些市场在全球流动性流动方面都是相互联系的，人们借日元来购买美元，美元无所事事，人们说我们可能会购买美国国债或苹果公司，”Artemis全球股票基金经理Simon Edelsten解释道。目前，债券市场的波动表明收益率将保持在高位。日本基准10年期政府债券上涨至0.6%，自周四以来仅上涨0.15点。如果收益率飙升太快，市场预计日本央行将进一步干预。去年设立互换额度后，美联储支持在危机中向日本提供美元的措施。但美元走强或日元走弱是否将占据主导地位仍存在不确定性。但FXEmpire分析师Bob Mason表示，日元仍然是备受追捧的避风港，在出现经济或地缘压力迹象时对日元的需求上升。中国的经济指标和缺乏有意义的刺激计划，重新引发了经济衰退的担忧，推动了对日元的需求。周四将是一个繁忙的美国市场，重点关注美国初请失业金人数和至关重要的ISM非制造业PMI。经济学家预测ISM非制造业PMI将从53.9降至53.0。然而，投资者必须考虑子组件，其中包括就业、新业务和价格。美国服务业占美国经济的70%以上，使得ISM非制造业PMI成为领先指标。服务业活动疲软将加剧经济衰退的担忧。服务业活动减弱的早期迹象包括人员配备水平下降、新订单下降以及产出价格疲软，新工作的竞争加剧导致产出价格下降。其他统计数据包括最终的基于Markit调查的服务业PMI、非农生产率、单位劳动力成本和工厂订单。然而，这些统计数据应该仅次于首次申请失业救济人数和基于供应管理协会(ISM)调查的数字。美元/日元价格走势 Bob分析提到，日线图显示，美元/日元徘徊在144.3 – 145.0阻力带的下限下方。尽管周三交易时段波动较大，但美元/日元仍高于50日均线140.589和200日均线137.037，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，证实了近期看涨趋势。从14日RSI来看，60.63的读数预示着看涨前景，支撑着144.3-145.0阻力带的运行。然而，美元/日元跌破141.9-141.2支撑带，之前为阻力带，将使空头在50日均线140.589处运行。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元面临强劲阻力143.5。然而，美元/日元位于141.9-141.3阻力带以及50天141.668和200天141.001的EMA上方，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50日均线进一步远离200日均线，证实了近期看涨趋势。美元/日元突破143.50将使多头在144.3-145.0阻力带上运行。然而，如果跌破141.9-141.2支撑带上限，则50日均线141.668将发挥作用。跌破50日均线141.285将预示着近期将回到140以下。 14-4小时RSI读数62.28发出看涨信号，买压超过卖压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持在144.3-145.0阻力带运行。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-08-03
猝不及防！美债暴跌、美元大涨华尔街并没有做好准备亚市波动加剧
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为期7年的“收益率曲线控制”政策以来，日元汇率已下跌近4%。美国投资者将资金带回国内？如果是这样，亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。本周，美国财报季达到顶峰，有100多家公司发布财报，其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半，宏观因素主导了市场走向。周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点，至2.25%，这可能标志着紧缩周期的结束。但分析师预计，泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%，低于央行1%至3%的目标区间，但政策制定者预计，今年晚些时候物价将再次回升。与此同时，韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样，这将是自2021年6月以来的最慢增速，与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。
风起2023-08-02
美元/日元瞄准145上攻！日本央行会议纪要出炉：一个重磅共识恐引发日元再次暴跌……
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了大约一两天的印象。涨势持续，当美元/日元汇率突破151阻力关口时，日本央行再次出手干预。受此影响，美元兑日元汇率急速下跌，一路跌至130水平。这是外汇市场的一次巨大变动，事实证明，130水平只是买家再次押注日元将继续走弱的机会。不过，2022年的两次干预为日本央行调整政策赢得了时间。该行没有加息，但上周五宣布，正在调整YCC政策，允许收益率升至之前0.5%限制的上方。该公告引发日元交叉盘大幅下跌，美元/日元一度交投于138，此前该货币对为142。据了解，日本央行对收益率曲线控制计划的调整不应影响日元的前景，日元的前景仍然看跌。日元回到日本央行YCC政策之前的水平，日元用了不到24个交易小时就回到了日本央行宣布货币政策之前的水平。所有日元交叉盘的交易价格都高于公告前的水平，鉴于这是本月的最后一个交易日，做空并不罕见，因此偏见仍然看涨。美元/日元技术展望 DailyForex分析师Mahmoud Abdallah表示，从日线图表现来看，美元/日元总体趋势依然看涨。稳定在心理阻力位140.00上方，这仍然支持多头更好地控制自己的表现。日元持续下跌将为多头提供更多动力，分别向阻力位143.30和145.00移动。另一方面，在同一段时间内，该货币对不会放弃上行路径，除非再次回到支撑位138.70。 “我预计该货币对将继续保持看涨走势，直到市场和投资者对美国就业数据的公布做出反应，”他给出具体的预测。 (来源:DailyForex)
小萧2023-08-02
“黑天鹅”事件前的大风暴！6000亿美元债券资金出逃押注“日本最大胆的超宽松转向”
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货币政策工具由日本央行决定。” 美元/日元汇率从日本央行政策调整后触及的138.00关口稳健反弹，并在周二连续第三天获得一些后续动力。在多种因素的推动下，这一势头将现货价格推升至亚洲时段的3周新高，即142.80附近。日本央行周一计划外操作，自2022年2月以来首次购买价值3000亿日元，约合20亿美元的日本政府债券(JGB)，继续打压日元。另一方面，美元攀升至7月10日以来的最高水平，并受到美联储在9月或11月再加息25个基点的预期的良好支撑。反过来，这被视为推动美元/日元汇率的关键因素。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，从技术角度来看，隔夜突破4小时图表上以200周期简单移动平均线(SMA)为标志的阻力位以及日收盘价高于142.00整数，被视为看涨交易者的新触发因素。随后的强势超越6月至7月下跌的61.8%斐波那契回撤位，略高于145.00心理关口，验证了建设性的设置，并支持美元/日元对进一步升值的前景。因此，突破143.00整数关口的一些后续积极走势，旨在测试143.50-143.55水平区域附近的下一个相关障碍，看起来是一种明显的可能性。上行轨迹可能会进一步延伸，收复144.00关口，该关口也代表着一个强支撑断点，现已转变为阻力位。 (来源:FXStreet) 另一方面，亚洲时段低点142.20区域附近，现在似乎保护了142.00关口或斐波那契61.8%之前的直接下行空间。接下来是4小时图表上的200周期移动平均线，目前位于141.70区域附近，该区域现在应该成为美元/日元货币对的关键点。令人信服的跌破应该为进一步上涨铺平道路，并将现货价格拉回斐波那契50%水平，围绕141.20区域，正在通往141.00整数的途中。任何进一步的下跌都更有可能吸引一些买家，并在140.30-140.25区域或38.2%斐波那契附近保持有限。等级。接下来是140.00心理关口，如果果断突破该关口，则偏见将转向看跌交易者。随后，下行轨迹可能会延长，并将美元/日元汇率进一步拖向23.6%斐波那契水平，围绕139.10-139.00区域。
小萧2023-08-01
廉价日元将成为过去？日央行“悬而未决”的风险有所消散
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发有关潜在政策正常化的讨论，有助于推高日元汇率。此举还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来借贷成本低廉的廉价日元一直是资本市场融资的支柱，而现在，正当全球利率似乎达到顶峰之际，日元却面临着日本收益率上升带来的上行压力。日本股市有望得到提振摩根士丹利和高盛集团的策略师认为，日本央行对收益率曲线控制的调整提供了明确性，将支持日本股市进一步上涨。布莱克（Daniel Blake）等摩根士丹利策略师认为，在日本央行宣布以1%的利率购买债券后，机会“现在更加清晰”。他们还表示，央行“在没有发出紧缩周期信号的情况下成功地增加了政策灵活性”。高盛的柯克（Bruce Kirk）等人表示，“日本央行悬而未决”的风险似乎已经消除，投资者可能会加大对各个行业的押注，同时有选择性地增加大盘股的权重。他们认为： “日元稳定和公司治理改革势头改善相结合，可能会鼓励更多外国投资者流入。” 截至周一，东证指数今年的涨幅已扩大至约23%，凸显了乐观情绪。随着稳定通胀的迹象重振日本市场以及巴菲特等投资者增持，日经225指数也上涨了27%，跑赢了许多全球同行。日本银行股周一扩大涨幅，但涨幅慢于大盘。由于日本利率上升，银行的盈利能力将得到改善。不过，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未来12个月内持续收紧货币政策，银行股的进一步涨幅可能有限。
金融界2023-07-31

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