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日本一场重磅发布将震动汇市？美元/日元破150未离开视野！美日债市利差越来越可怕……

方向。” 日元的进一步抛售，将使美元/日元汇率接近150日元，这是自2022年10月以来从未达到的水平，当时政府和日本央行在两天内买入6.3万亿日元，约合420亿美元进行干预以支持日元。最近几天，东京发出的警告越来越多，重点是货币波动的程度，而不是特定的汇率水平。日本首席货币外交官Yujiro Goto表示：“我们与外国当局，特别是美国当局保持着非常密切的沟通，我们都认为过度波动是不可取的。” 日本首相岸田文雄周四在纽约经济俱乐部上周发表讲话时回应称，日本“不会排除任何选择，并采取适当行动应对过度波动”。 Resona Holdings货币策略师Takeshi Ishida表示，如果美元/日元升破150，或单日波动率超过1%，日本政府将“启动外汇干预”。干预可能会引发针对日元的投机性押注的平仓，从而加速日元反弹。岸田文雄将于本周宣布即将推出的经济刺激计划的要点，瑞穗证券首席经济学家Shunsuke Kobayashi表示，根据其规模，该计划“可能会加剧日本的通胀压力”。通胀上升将强化日本央行结束负利率的理由，从而为日元带来利好。在上周五令人失望的美国服务业采购经理人指数之后，投资者必须考虑芝加哥联储全国活动指数。经济学家预测8月份的增长率从0.12上升至0.15，高于预期的数据将支持美联储采取更为鹰派的利率路径。值得注意的是，经济活动的回升将使货币和经济政策向美元倾斜。其他统计数据包括达拉斯联储9月份制造业指数，然而，美国制造业对国内生产总值(GDP)的贡献为20%，可能限制其对美联储政策目标的影响。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号，突破148.405阻力位将支持向150移动。美国经济指标必须支持鹰派的美联储利率路径，以达到150的水平。芝加哥联储数据的意外下跌，将使低于147的利率发挥作用。如果未能突破148.405阻力位，空头将向146.649支撑位进发。14日RSI的62.39支撑美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元仍高于50日和200日均线，重申看涨价格信号。突破148.405阻力位将使多头上涨至150点。然而，跌破146.649支撑位将让50日均线发挥作用。 14-4小时RSI读数62.30支持美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-25

继续按兵不动？日元跌势难止植田和男周五表态须谨慎

息，但在点阵图中预测年底前将再次加息，日元汇率急转直下，再度跌回十个月新低。事实上，日本央行越来越面临两难。一方面，日本央行仍然希望维持较低的政策利率，以刺激国内需求，实现稳定的2%通胀率，这意味着在内需和工资增长的基础上产生可持续的“有利”通胀。但另一方面，低息引起的日元持续贬值，在不断推升国内通胀，侵蚀消费者的购买力，而这并不是日本央行想要的真正通胀，不利于国内实际消费的复苏。因此日元疲软又在倒逼日本央行转鹰，以对进口商品（尤其是食品）价格上涨推动的“不利”通胀施加下行压力。因此，植田和男周五发言时必须小心谨慎，表态既不能太鸽，也不能太鹰。如果他强烈否认任何加息倾向，日元可能进一步走弱，即使财务省已加大了有关可能干预支持日元的警告。但如果植田和男发出强烈的政策正常化信号，10年期日债收益率可能逼近日本央行1%的有效上限，迫使日本央行加大购债规模，放大YCC政策的副作用。周四，10年期日债收益率已触及九年来的新高0.733%。对此，三菱日联信托银行高级经济学家Junki Iwahashi表示：Iwahashi认为，植田和男暗示提早加息的动机是遏制日元贬值。花旗银行策略师Katsuhiko Aiba表示，植田和男在本次采访中提到的各种选择，包括在确保通胀持续并伴随工资增长的情况属于一种“风险情景”，而不是为结束负利率政策铺平道路。 Aiba认为，植田和男在新闻发布会上，可能会澄清他在采访中的言论，并再次强调核心通胀距离与央行2%的目标仍有距离，但不太可能强烈否认任何加息的倾向。对于汇率，植田和男发表“相对平衡”的观点。另外，彭博经济学家Taro Kimura表示：瑞银认为日本央行在结束负利率政策或取消YCC政策之前，至少需要满足以下两个先决条件：而目前，瑞银预计美国经济会在今年第四季度衰退，不满足第一个先决条件。与此同时，瑞银认为，在美联储结束本轮加息周期前，日本央行都不会对货币政策进行大的调整。瑞银预计，日本央行将在10月31日将长期政策利率从目前的0%提高到0.25%或0.5%，同时将上限从当前的1.0%提高到1.5%，之后在明年1月结束负利率政策，最终在4月取消YCC政策。但如果日本央行认为美国不会在第四季度步入衰退，植田和男可能会透露10月底结束YCC政策以及之后逐步结束负利率的计划。花旗所持看法略有不同。该机构认为，美国将在明年一季度步入衰退，预计日本央行将在2024年10月终止YCC政策，2025年1月结束负利率政策。花旗认为，最有可能取消YCC的时机是明年1月。

金融界2023-09-22

美联储释鹰派信号亚洲股票和货币料将承压

元只是温和走弱，尽管美国财长耶伦此前对日元汇率置评，日本财务省可能会在1美元兑150水平大举干预，因为其很难容忍更多通胀压力。” Kyle Rodda，Capital.com Inc．驻墨尔本高级分析师 “鹰派美联储将令亚洲货币和股票 —— 尤其是科技股 —— 承压。亚币将面临下行压力，股市将疲软。” Hebe Chen，IG Markets Ltd．驻墨尔本市场分析师 “由于未来再加息一次得到确认，市场可能会感受到剧痛，亚币或将在更长时间内保持在低谷水平。” Kellie Wood，Schroder Investment Management Australia固定收益副主管 “美联储鹰派论调意味着，我们应预计债券短线会表现低迷，风险资产将走弱，投资者在寻找美国政策周期的终点。”

金融界2023-09-21

保持高度警惕！美联储“放鹰”、日元跌向最关键水平日本可能随时入市干预

日元与美国之间不断扩大的收益率差距则对日元汇率构成下行压力。美联储周三暗示，今年可能还会有一次关键的加息——这将进一步扩大收益率差距，损害日元汇率。美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三宣布，将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%目标区间，此举符合市场预期，并预测利率将在今年达到5.50%-5.75%的峰值，即年底前还会再加息25个基点。根据美联储9月最新公布的点阵图，今年底利率预测中位数维持5.6%，暗示今年还会再加息一次。此外，与6月时的点阵图相比，决策委员预测2024年只会降息50个基点，降息空间小于6月时的预测，显示利率处在高位的时间将比原先预期要更久。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，官员将以“逐次会议”决定利率，也准备好在适当的时候进一步加息。大多数政策制定者认为今年再次加息更有可能是合适的。鲍威尔表示：“我们准备好了在合适的情况下进一步加息，而且我们打算将政策维持在限制性水平，直到我们相信通胀正在朝着我们的目标持续下行。” 美元/日元周四一度触及148.46，为去年11月以来的最高水平。但在日本内阁官房长官松野博一(Hirokazu Matsuno)表示不排除任何防止外汇过度波动的选项后，日元兑美元小幅走强。 (图片来源：彭博社) 松野博一周四在例行新闻发布会上表示，日本政府不会排除任何防止外汇过度波动的选项。他说，外汇走势“稳定”并反映基本面很重要，希望日本央行继续采取适当的货币政策，并说日本政府与其它国家的外汇管理机构保持密切沟通。美元/日元隐含隔夜波动率攀升至7月28日以来最高水准，当时日本央行调整收益率曲线控制(YCC)政策令市场感到意外。日本财务省副大臣、负责外汇事务的最高级别官员神田真人(Masato Kanda)周三表示，官员们随时准备干预外汇市场，可能得到美国的支持。神田真人表示：“我们定期与外国当局，特别是美国当局保持极其密切的沟通。”神田真人警告称，正带着高度紧迫性关注外汇市场。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，如果日本的干预是为了消除波动，而不是为了影响汇率水平，那么任何支撑日元的干预都是可以理解的。耶伦在被问及如果日本在外汇市场干预购买日元、美财政部是否会理解时表示：“这在很大程度上取决于细节。我们通常会就这些干预措施与他们沟通。” Nikko Asset Management Co.首席全球策略师 John Vail说：“尽管耶伦周二发表了评论，但日元只是温和走弱，日本财务省可能会在1美元兑150日元时大举干预，因为很难容忍更多的通胀压力。” 尽管日本的通货膨胀率一年多来一直高于2%的目标，但日本央行一直维持着超宽松的货币政策，包括世界上仅有的负利率政策。这导致日本主权债券收益率低于其他国家，令日元承压。今年以来，日元兑美元已下跌近12%，在主要货币中表现最差。日本基准10年期国债收益率为0.74%。虽然这是自2012年以来的最高水平，但仍远低于同期限美债收益率的4.44%。 NBC Financial Markets Asia Ltd. 的主管David Lu说：“对干预行动的谨慎意识，正成为日元疲软的突破口，从而降低实际行动的风险。不过，似乎有一些日元多头头寸是建立在干预预期之上的。这些头寸的平仓可能会加速日元的疲软步伐，这可能会引发行动。”

tqttier2023-09-21

警惕外汇市场“黑天鹅”突袭！日本外汇事务最高官员重磅警告:必要时不排除任何选项

的三次干预中花费600多亿美元，才稳定日元汇率。虽然日元走软对日本出口商有利，但也提高了食品和能源进口成本，损害日本家庭的利益，也让日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)感到头疼。由于供应担忧，油价飙升至10个月高位，这加大全球通胀压力升温的可能性。

晴天云2023-09-20

高盛进一步上调日本股市目标位

变化的推动力是，预计在这三年里，美元兑日元汇率将保持在145日元左右，而此前的看法是，日元在这一时期会升值。他们写道：“除了相对于海外市场的坚实基本面外，”日本“两项关键的结构性变化，即国内通胀和治理改革，将在2023年底前继续提振市场。” 高盛策略师对日本股市的看好与同行的预测一致，即强劲的企业财报将支撑日本股市上涨。东证指数的目标价上调速度快于全球其他股指，突显出分析师对日本股市的乐观态度。该指数的整体目标价已从1月中旬的低点上涨了逾12%，超过了MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）约8.5%的涨幅。高盛还将东证指数的年底目标位上调至2500点，并将其12个月远期预期上调至2650点。东证指数上周五收于2428.38点，今年以来累计上涨28%。日本股市周一因国家假日休市。高盛策略师们写道，日本的价值股一直表现优异，这种涨势可能会持续下去。报告称，公用事业公司和钢铁公司等市净率较低的公司击败了科技公司和制药公司等市净率较高的公司。

金融界2023-09-18

高盛：预计日本经济将保持相对稳健上调东证指数年底目标至2500点

8%和7%。高盛预计在这三年里，美元兑日元汇率将保持在145日元左右，而之前预计日元将在此期间升值。除了相对于海外市场的坚实基本面外，日本的两大结构性变化，即国内通胀和治理改革，将在2023年底前继续提振市场。高盛还将东证指数的年底目标上调至2500点，并将12个月远期目标上调至2650点。东证指数上周五收于2428.38点，今年迄今已累计上涨28%。策略师们表示，日本的价值股一直表现优异，这种涨势可能会持续下去。公用事业公司和钢铁公司等市净率较低的公司跑赢科技公司和制药公司等市净率较高的公司。

金融界2023-09-18

CWG Markets：美元继续保持高位整理走势，欧元仍然承压调整

示，美元在本周最初下跌，随后又逆转，兑日元汇率出现回升迹象。在日收市价突破147.80日元的水平，市场将看到日元不仅兑美元继续下跌，甚至可能兑其他货币下跌。在所有条件相同的情况下，这仍然是“逢低买入”的情况。“这个原因可能是美国发布的下一个利率公告，但对于我们是否会看到利率上涨，或者这是否只是我们打曲棍球的情况，存在很多问题陈述。无论哪种方式，美元似乎都会继续走高，”Lewis展望预测。如果美元/日元跌破本周烛台底部，这可能是一个非常负面的转变，开启了升至142.50水平的可能性。这是目前的“市场底部”，因此Lewis认为市场跌破该底部会让交易员重新思考整个情况。话虽如此，他认为这种情况不会很快发生，市场更有可能看见美元/日元测试150日元的水平。一旦突破这一点，美元/日元就可能威胁历史高点，甚至可能进一步走高，或许达到155日元的水平。“在所有条件相同的情况下，我确实认为逢低买入策略仍然是前进的方向，尽管直田和男最近试图说服市场回落，”Lewis最后补充道。从本周三（9月20日）的美联储开始，到两天后的日本央行收尾，20国集团（G20）一半成员将召开重要会议决定货币政策。随着全球政策制定者适应美国官员8月份在杰克逊霍尔提出的主题：利率可能会在更长时间内保持较高水平，发达经济体央行（占交易量最大的10种货币中的6种）可能会受到特别关注。所有证据都表明，世界大部分地区的通胀尚未完全得到控制，而原油价格的持续上涨引发了人们对压力进一步加大的担忧。因此，没有人敢宣称他们的工作已经完成，即使从英国到瑞士等国家的央行周四可能会打开将暂停的大门，就像上周欧元区发生的那样。美元指数技术分析：美指上周五上涨在105.45之下遇阻，下跌在105.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.50--105.60之间。今天美指短线阻力在105.45--105.50，短线重要阻力在105.55--105.60。今天美指短线支持在105.10--105.15，短线重要支持在104.90--104.95。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0630之上受到支持，上涨在1.0690之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0690之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0630--1.0605之间。今天欧美短线阻力在1.0685--1.0690，短线重要阻力在1.0710--1.0715。今天欧美短线支持在1.0630--1.0635，短线重要支持在1.0605--1.0610。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1908.00之上受到支持，上涨在1931.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1911.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1933.00--1943.00之间。今天黄金短线阻力在1932.00--1933.00，短线重要阻力1942.00--1943.00。今天黄金短线支持在1911.00--1912.00，短线重要支持在1899.00--1900.00。主要财经数据：财经大事件：国际假期预告：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月15日（周五）收盘上涨89.36点，涨幅0.57%，报15894.65点；英国富时100指数9月15日（周五）收盘上涨36.07点，涨幅0.47%，报7709.15点；法国CAC40指数9月15日（周五）收盘上涨70.15点，涨幅0.96%，报7378.82点；欧洲斯托克50指数9月15日（周五）收盘上涨16.40点，涨幅0.38%，报4296.15点；西班牙IBEX35指数9月15日（周五）收盘上涨4.32点，涨幅0.05%，报9553.32点；意大利富时MIB指数9月15日（周五）收盘上涨27.27点，涨幅0.09%，报28900.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月15日（周五）收盘下跌288.34点，跌幅0.83%，报34618.77点；标普500指数9月15日（周五）收盘下跌55.09点，跌幅1.22%，报4450.01点；纳斯达克综合指数9月15日（周五）收盘下跌217.72点，跌幅1.56%，报13708.33点。主要商品收盘：9月15日（周五）现货黄金收报1923.64美元/盎司，收涨13.02美元/盎司（或0.68%），周涨幅0.26%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.60---105.10的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0690---1.0610的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2430---1.2340的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8995---0.8955的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.30---1477.45的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6465---0.6410的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3550---1.3490的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在1933.00---1911.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-09-18

CWG Markets2023-09-18

美元/日元将挑战155超高价？路透CPI调查证明：植田和男抗击“黑天鹅”暂告成功！

示，美元在本周最初下跌，随后又逆转，兑日元汇率出现回升迹象。在日收市价突破147.80日元的水平，市场将看到日元不仅兑美元继续下跌，甚至可能兑其他货币下跌。在所有条件相同的情况下，这仍然是“逢低买入”的情况。 “这个原因可能是美国发布的下一个利率公告，但对于我们是否会看到利率上涨，或者这是否只是我们打曲棍球的情况，存在很多问题陈述。无论哪种方式，美元似乎都会继续走高，”Lewis展望预测。如果美元/日元跌破本周烛台底部，这可能是一个非常负面的转变，开启了升至142.50水平的可能性。这是目前的“市场底部”，因此Lewis认为市场跌破该底部会让交易员重新思考整个情况。话虽如此，他认为这种情况不会很快发生，市场更有可能看见美元/日元测试150日元的水平。一旦突破这一点，美元/日元就可能威胁历史高点，甚至可能进一步走高，或许达到155日元的水平。 “在所有条件相同的情况下，我确实认为逢低买入策略仍然是前进的方向，尽管植田和男最近试图说服市场回落，”Lewis最后补充道。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-16

美元指数连续9周上涨欧元创今年3月以来最低收盘价英镑、日元试图维持现有水平

据未达到预期，则不会考虑转向。美元/日元汇率在周五欧洲早盘时段从147.70回撤后徘徊在147.50附近。与此同时，在强劲的美国经济数据的支撑下，美元指数(DXY)接近3月份以来的最高日收盘价105.30。周四，日本7月机械订单下降13%，而此前为-5.8%；按月计算，该数字较6月增长2.7%下降1.1%。这两个数字均低于市场共识。尽管日本央行官员语气温和，但令人失望的数据未能提振日元。

一禾2023-09-16

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